行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008545泓德丰润三年持有期混合666,772,810.00  6,061,571.00    6.07
2159928汇添富中证主要消费ETF649,562,320.00  5,905,112.00    6.52
3001632天弘中证食品饮料指数C619,020,490.00  5,627,459.00    6.82
4001631天弘中证食品饮料指数A619,020,490.00  5,627,459.00    6.82
5160222国泰国证食品饮料行业指数分级463,888,810.00  4,217,171.00    6.09
6001500泓德远见回报混合450,575,840.00  4,096,144.00    9.75
7005395泓德臻远回报混合293,297,070.00  2,666,337.00    5.19
8260110景顺长城精选蓝筹混合136,198,040.00  1,238,164.00    5.46
9501071泓德三年封闭丰泽混合119,999,990.00  1,090,909.00    5.70
10515650富国中证消费50ETF71,716,810.00  651,971.00    4.67
11510630华夏消费ETF59,762,120.00  543,292.00    13.49
12004966泓德致远混合C45,358,170.00  412,347.00    1.50
13004965泓德致远混合A45,358,170.00  412,347.00    1.50
14501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A36,740,880.00  334,008.00    4.70
15009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C36,740,880.00  334,008.00    4.70
16512600嘉实中证主要消费ETF35,293,500.00  320,850.00    6.53
17510150招商上证消费80ETF34,956,900.00  317,790.00    4.30
18162209泰达宏利市值优选混合30,335,800.00  275,780.00    3.48
19006342中金MSCI质量指数C24,125,640.00  219,324.00    4.51
20006341中金MSCI质量指数A24,125,640.00  219,324.00    4.51
21630010华商价值精选混合23,018,600.00  209,260.00    3.68
22000532景顺长城优势企业混合22,620,730.00  205,643.00    5.46
23121008国投瑞银成长优选混合21,054,000.00  191,400.00    3.25
24005235银华食品饮料量化股票发起式A18,017,560.00  163,796.00    4.26
25005236银华食品饮料量化股票发起式C18,017,560.00  163,796.00    4.26
26001384东方新思路灵活配置混合A14,300,000.00  130,000.00    4.45
27001385东方新思路灵活配置混合C14,300,000.00  130,000.00    4.45
28008056南方上证50增强A14,242,800.00  129,480.00    4.02
29008057南方上证50增强C14,242,800.00  129,480.00    4.02
30010151东财消费精选混合A7,804,500.00  70,950.00    7.50
31010152东财消费精选混合C7,804,500.00  70,950.00    7.50
32001520国投瑞银研究精选股票6,875,000.00  62,500.00    3.25
33510010治理ETF5,194,200.00  47,220.00    2.07
34009116东兴中证消费50指数A3,788,620.00  34,442.00    3.47
35009117东兴中证消费50指数C3,788,620.00  34,442.00    3.47
36510760国泰上证综合ETF3,705,900.00  33,690.00    1.22
37580005东吴进取策略混合3,586,000.00  32,600.00    3.54
38000248汇添富中证主要消费ETF联接3,578,410.00  32,531.00    0.07
39510090责任ETF2,211,000.00  20,100.00    2.78
40003561诺德成长精选混合A1,606,000.00  14,600.00    2.13
41003562诺德成长精选混合C1,606,000.00  14,600.00    2.13
42610007信达澳银消费优选混合1,584,990.00  14,409.00    4.93
43570007诺德优选30混合1,470,700.00  13,370.00    4.82
44009180嘉实中证主要消费ETF联接C1,183,600.00  10,760.00    0.27
45009179嘉实中证主要消费ETF联接A1,183,600.00  10,760.00    0.27
46008975富国中证消费50ETF联接A264,000.00  2,400.00    0.06
47008976富国中证消费50ETF联接C264,000.00  2,400.00    0.06
48165806东吴沪深300指数A133,650.00  1,215.00    1.70
49165810东吴沪深300指数C133,650.00  1,215.00    1.70
50217017招商上证消费80ETF联接A22,000.00  200.00    0.01
51004407招商上证消费80ETF联接C22,000.00  200.00    0.01
52501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)14,300.00  130.00    0.96
53519686交银上证180公司治理ETF联接11,000.00  100.00    0.00