基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

1、本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 东吴沪深300指数A
  • 165806
  • 单位净值 (2023-07-07)
  • 0.9629 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.752亿份
  • 净资产 0.332亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.752亿份
  • 成立日期2012-03-09
  • 基金经理
  • 管理人 东吴基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-07日: 0.9629 6-30日: 0.9629 6-21日: 0.9629 6-16日: 0.9629 6-09日: 0.9629

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中东吴沪深300指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第1687,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.239元,排名第2282名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    795/1864

  • -5.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    998/1752

  • -12.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1317/1640

  • -2.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    689/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.5% -8.1% -5.2% -12.4% -12.6%
排名 1174/1902 689/1298 1312/1834 998/1752 1317/1640 574/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.49% 2.23% 2786
2 宁德时代 3.18% 8.90% 2319
3 中国平安 2.35% -20.34% 707
4 比亚迪 1.93% 11.56% 651
5 招商银行 1.90% -18.45% 773
6 隆基绿能 1.75% -5.91% 738
7 五粮液 1.72% -6.01% 1640
8 中信证券 1.63% 71.58% 334
9 海康威视 1.51% -7.36% 990
10 恒瑞医药 1.34% -8.22% 607
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东吴沪深

    单位净值：0.9629

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

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