行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 梦百合(603313)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004235中欧价值智选混合C117,283,046.50  3,902,930.00    1.34
2166019中欧价值智选混合A117,283,046.50  3,902,930.00    1.34
3001887中欧价值智选混合E117,283,046.50  3,902,930.00    1.34
4002351易方达裕祥回报债券45,559,165.60  1,516,112.00    0.12
5168103九泰锐益定增混合27,964,740.35  930,607.00    0.60
6003493申万菱信安鑫优选混合A15,025,000.00  500,000.00    1.90
7003512申万菱信安鑫优选混合C15,025,000.00  500,000.00    1.90
8001182易方达安心回馈混合12,719,503.90  423,278.00    0.21
9168105九泰泰富定增混合11,096,743.80  369,276.00    1.54
10420001天弘精选混合10,649,720.00  354,400.00    1.36
11001030天弘云端生活优选混合8,917,337.50  296,750.00    4.39
12000338鹏华双债保利债券7,412,944.35  246,687.00    0.08
13001736圆信永丰优加生活股票6,658,058.30  221,566.00    0.15
14009606长信稳健精选混合A5,922,193.90  197,078.00    0.81
15009607长信稳健精选混合C5,922,193.90  197,078.00    0.81
16000297鹏华可转债债券5,497,978.05  182,961.00    0.12
17003962易方达瑞程混合C5,051,525.20  168,104.00    0.20
18003961易方达瑞程混合A5,051,525.20  168,104.00    0.20
19519158新华趋势领航混合4,803,522.55  159,851.00    1.11
20519961长信利广混合A4,687,980.30  156,006.00    0.74
21519960长信利广混合C4,687,980.30  156,006.00    0.74
22008167工银消费股票C4,507,500.00  150,000.00    0.68
23008166工银消费股票A4,507,500.00  150,000.00    0.68
24000866华宝制造股票4,098,820.00  136,400.00    1.85
25004934圆信永丰消费升级混合3,006,141.90  100,038.00    0.34
26000825圆信永丰双红利混合C2,774,756.90  92,338.00    0.27
27000824圆信永丰双红利混合A2,774,756.90  92,338.00    0.27
28519989长信利丰债券C2,518,190.00  83,800.00    0.12
29004651长信利丰债券E2,518,190.00  83,800.00    0.12
30005991长信利丰债券A2,518,190.00  83,800.00    0.12
31003882易方达瑞弘混合A2,464,100.00  82,000.00    0.21
32003883易方达瑞弘混合C2,464,100.00  82,000.00    0.21
33004958圆信永丰优享生活混合2,219,342.75  73,855.00    0.08
34004959圆信永丰优悦生活混合2,219,342.75  73,855.00    0.18
35003840易方达瑞通混合C1,935,220.00  64,400.00    0.18
36003839易方达瑞通混合A1,935,220.00  64,400.00    0.18
37004848中欧睿泓定期开放混合1,927,407.00  64,140.00    0.35
38001067鹏华弘盛混合A1,780,162.00  59,240.00    0.16
39001380鹏华弘盛混合C1,780,162.00  59,240.00    0.16
40004284华宝新优选混合1,682,800.00  56,000.00    2.81
41001294新华战略新兴灵活配置混合1,598,660.00  53,200.00    0.94
42005526工银新生代消费混合1,502,500.00  50,000.00    0.57
43001967华宝转型升级混合1,442,400.00  48,000.00    2.96
44009233鹏华安惠混合C1,382,901.00  46,020.00    0.16
45009232鹏华安惠混合A1,382,901.00  46,020.00    0.16
46004100鹏华安益增强混合1,370,280.00  45,600.00    0.18
47009308天弘安康颐养混合C1,334,220.00  44,400.00    0.08
48420009天弘安康颐养混合A1,334,220.00  44,400.00    0.08
49080001长盛成长价值混合1,045,740.00  34,800.00    0.38
50630008华商策略精选灵活配置混合1,000,665.00  33,300.00    0.15
51519977长信可转债A958,595.00  31,900.00    0.04
52519976长信可转债C958,595.00  31,900.00    0.04
53002027中加心享混合A924,668.55  30,771.00    0.07
54002533中加心享混合C924,668.55  30,771.00    0.07
55004607长信利尚一年定开混合877,460.00  29,200.00    0.11
56000143鹏华双债加利债券766,275.00  25,500.00    0.05
57512100南方中证1000ETF664,706.00  22,120.00    0.07
58006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)420,639.90  13,998.00    0.09
59003876华宝沪深300增强A390,650.00  13,000.00    0.06
60007404华宝沪深300增强C390,650.00  13,000.00    0.06
61009635鹏华安睿两年持有期混合C330,550.00  11,000.00    0.14
62009634鹏华安睿两年持有期混合A330,550.00  11,000.00    0.14
63080002长盛创新先锋混合318,530.00  10,600.00    0.37
64159936广发中证全指可选消费ETF302,002.50  10,050.00    0.12
65206003鹏华信用增利A234,390.00  7,800.00    0.01
66206004鹏华信用增利B234,390.00  7,800.00    0.01
67007276银河沪深300指数增强C207,345.00  6,900.00    0.09
68007275银河沪深300指数增强A207,345.00  6,900.00    0.09
69167703德邦量化优选股票(LOF)C195,325.00  6,500.00    0.50
70167702德邦量化优选股票(LOF)A195,325.00  6,500.00    0.50
71005114平安沪深300指数量化增强C186,310.00  6,200.00    0.04
72005113平安沪深300指数量化增强A186,310.00  6,200.00    0.04
73510290南方上证380ETF186,310.00  6,200.00    0.13
74003865创金合信量化多因子股票C150,250.00  5,000.00    0.07
75002210创金合信量化多因子股票A150,250.00  5,000.00    0.07
76009026中银高质量发展机遇混合114,190.00  3,800.00    0.08
77161039富国中证1000指数增强(LOF)70,918.00  2,360.00    0.02
78004641万家量化睿选混合69,716.00  2,320.00    0.35
79006487广发中证1000指数C60,100.00  2,000.00    0.07
80006486广发中证1000指数A60,100.00  2,000.00    0.07
81005438易方达易百智能量化策略混合C41,979.85  1,397.00    0.03
82005437易方达易百智能量化策略混合A41,979.85  1,397.00    0.03
83162413华宝中证1000指数分级29,148.50  970.00    0.07
84000551信诚幸福消费混合15,055.05  501.00    0.01
85202025南方上证380ETF联接A9,015.00  300.00    0.01
86007571南方上证380ETF联接C9,015.00  300.00    0.01
87009114鹏扬景泓回报混合A2,253.75  75.00    0.00
88009115鹏扬景泓回报混合C2,253.75  75.00    0.00