行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 浙江鼎力(603338)的基金
  报告期：2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合223,352,378.46  3,696,663.00    1.05
2510500南方中证500ETF189,882,719.46  3,142,713.00    0.26
3040008华安策略优选混合155,851,819.08  2,579,474.00    4.61
4002363华安安康灵活配置混合A132,352,910.16  2,190,548.00    2.31
5002364华安安康灵活配置混合C132,352,910.16  2,190,548.00    2.31
6009264泓德瑞兴三年持有期混合99,096,896.28  1,640,134.00    2.79
7005968创金合信工业周期股票A80,776,645.98  1,336,919.00    3.66
8005969创金合信工业周期股票C80,776,645.98  1,336,919.00    3.66
9006608泓德研究优选混合75,634,722.72  1,251,816.00    3.47
10519688交银精选混合69,652,176.00  1,152,800.00    1.34
11260112景顺长城能源基建混合67,817,401.86  1,122,433.00    1.07
12000979景顺长城沪港深精选股票65,984,682.00  1,092,100.00    0.99
13002808泓德优势领航混合65,599,202.40  1,085,720.00    3.65
14010027景顺核心中景一年持有期混合60,420,000.00  1,000,000.00    1.83
15160505博时主题行业混合(LOF)59,543,910.00  985,500.00    1.07
16008060景顺长城价值边际灵活配置混合54,909,696.00  908,800.00    0.59
17960008景顺长城核心竞争力混合H54,378,000.00  900,000.00    2.13
18260116景顺长城核心竞争力混合A54,378,000.00  900,000.00    2.13
19008545泓德丰润三年持有期混合52,293,510.00  865,500.00    2.70
20001224中邮新思路灵活配置混合48,940,200.00  810,000.00    3.09
21001256泓德优选成长混合47,673,373.86  789,033.00    3.14
22217009招商核心价值混合44,695,090.80  739,740.00    7.21
23009014泓德睿泽混合43,127,796.00  713,800.00    1.00
24690005民生加银内需增长混合41,421,656.04  685,562.00    7.79
25690007民生加银景气行业混合A40,856,004.00  676,200.00    4.10
26009720民生加银景气行业混合C40,856,004.00  676,200.00    4.10
27001736圆信永丰优加生活股票39,206,538.00  648,900.00    1.80
28110010易方达价值成长混合36,131,824.62  598,011.00    1.47
29007794申万菱信中证500指数优选增强C35,750,453.58  591,699.00    1.62
30003986申万菱信中证500指数优选增强A35,750,453.58  591,699.00    1.62
31000408民生加银城镇化混合A35,312,287.74  584,447.00    7.93
32009706民生加银城镇化混合C35,312,287.74  584,447.00    7.93
33007995华夏中证500指数增强C34,968,800.04  578,762.00    0.61
34007994华夏中证500指数增强A34,968,800.04  578,762.00    0.61
35217010招商大盘蓝筹混合34,304,905.08  567,774.00    6.91
36000478建信中证500指数增强A33,568,204.02  555,581.00    0.66
37005633建信中证500指数增强C33,568,204.02  555,581.00    0.66
38010064圆信永丰兴研混合A32,306,876.10  534,705.00    4.61
39010065圆信永丰兴研混合C32,306,876.10  534,705.00    4.61
40512500华夏中证500ETF31,368,251.40  519,170.00    0.26
41159922嘉实中证500ETF31,212,972.00  516,600.00    0.25
42161005富国天惠成长混合(LOF)A30,620,856.00  506,800.00    0.11
43003494富国天惠成长混合(LOF)C30,620,856.00  506,800.00    0.11
44000409鹏华环保产业股票30,313,318.20  501,710.00    1.79
45070011嘉实策略混合30,052,908.00  497,400.00    1.53
46110018易方达增强回报债券B29,411,670.54  486,787.00    0.12
47110017易方达增强回报债券A29,411,670.54  486,787.00    0.12
48004965泓德致远混合A28,917,012.00  478,600.00    2.36
49004966泓德致远混合C28,917,012.00  478,600.00    2.36
50001705泓德战略转型股票27,944,250.00  462,500.00    2.61
51010109富国价值增长混合25,460,988.00  421,400.00    2.44
52001605国富沪港深成长精选股票25,346,190.00  419,500.00    2.19
53010063南方行业精选一年混合C24,695,829.12  408,736.00    1.25
54010062南方行业精选一年混合A24,695,829.12  408,736.00    1.25
55200012长城中小盘成长混合24,427,806.00  404,300.00    4.27
56519066汇添富蓝筹稳健混合24,168,000.00  400,000.00    0.55
57005695华安睿明两年定开混合A23,702,766.00  392,300.00    6.78
58005696华安睿明两年定开混合C23,702,766.00  392,300.00    6.78
59001576国泰智能装备股票23,285,988.84  385,402.00    1.60
60161017富国中证500指数增强(LOF)21,847,872.00  361,600.00    0.22
61000294华安生态优先混合21,582,024.00  357,200.00    1.41
62005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式20,240,700.00  335,000.00    0.92
63006392中信保诚创新成长混合18,126,000.00  300,000.00    1.61
64009190景顺长城核心优选一年持有期混合18,126,000.00  300,000.00    2.15
65008855南方内需增长两年股票C18,126,000.00  300,000.00    1.11
66008854南方内需增长两年股票A18,126,000.00  300,000.00    1.11
67009930南方创新驱动混合C16,603,416.00  274,800.00    0.59
68009929南方创新驱动混合A16,603,416.00  274,800.00    0.59
69519732交银定期支付双息平衡混合16,434,240.00  272,000.00    0.56
70001312华安新优选灵活配置混合A16,265,064.00  269,200.00    2.24
71002144华安新优选灵活配置混合C16,265,064.00  269,200.00    2.24
72501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)15,594,402.00  258,100.00    0.52
73006132万家智造优势混合A15,497,125.80  256,490.00    4.29
74006133万家智造优势混合C15,497,125.80  256,490.00    4.29
75590008中邮战略新兴产业混合15,105,000.00  250,000.00    1.97
76008378兴全社会价值三年持有混合14,911,656.00  246,800.00    1.07
77004604富国新活力灵活配置混合A14,035,566.00  232,300.00    3.49
78004605富国新活力灵活配置混合C14,035,566.00  232,300.00    3.49
79009695招商成长精选一年定期开放混合A13,902,642.00  230,100.00    6.73
80009696招商成长精选一年定期开放混合C13,902,642.00  230,100.00    6.73
81008860民生加银龙头优选股票13,479,702.00  223,100.00    4.10
82006058民生加银新兴成长混合13,238,022.00  219,100.00    4.96
83000977长城环保主题混合13,020,510.00  215,500.00    1.97
84005395泓德臻远回报混合12,470,688.00  206,400.00    0.61
85180010银华优质增长混合11,872,530.00  196,500.00    0.75
86020005国泰金马稳健混合11,793,500.64  195,192.00    1.59
87006769长城研究精选混合11,546,262.00  191,100.00    4.25
88217001招商安泰偏股混合11,479,800.00  190,000.00    3.82
89006593博道中证500增强A11,232,078.00  185,900.00    0.76
90006594博道中证500增强C11,232,078.00  185,900.00    0.76
91010265鹏华成长智选混合C11,129,364.00  184,200.00    0.46
92010264鹏华成长智选混合A11,129,364.00  184,200.00    0.46
93009783富国兴泉回报12个月持有期混合C11,056,860.00  183,000.00    2.71
94009782富国兴泉回报12个月持有期混合A11,056,860.00  183,000.00    2.71
95180001银华优势企业混合11,050,818.00  182,900.00    2.03
96005939工银新能源汽车混合A11,002,482.00  182,100.00    0.33
97005940工银新能源汽车混合C11,002,482.00  182,100.00    0.33
98519021国泰金鼎价值混合10,966,230.00  181,500.00    2.47
99161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)10,035,762.00  166,100.00    0.52
100003293易方达科瑞灵活配置混合9,975,342.00  165,100.00    0.40
101009735天弘增强回报债券E9,830,334.00  162,700.00    0.20
102007128天弘增强回报债券A9,830,334.00  162,700.00    0.20
103007129天弘增强回报债券C9,830,334.00  162,700.00    0.20
104002846泓德泓华混合9,794,082.00  162,100.00    2.23
105001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票9,081,126.00  150,300.00    0.65
106009098景顺长城价值领航两年持有期混合9,070,854.60  150,130.00    0.93
107009683汇添富创新增长一年定开混合A9,063,000.00  150,000.00    1.12
108009684汇添富创新增长一年定开混合C9,063,000.00  150,000.00    1.12
109008246圆信永丰致优混合C8,827,362.00  146,100.00    1.68
110008245圆信永丰致优混合A8,827,362.00  146,100.00    1.68
111005732富国臻选成长灵活配置混合8,192,952.00  135,600.00    2.49
112002249招商境远混合8,052,415.08  133,274.00    7.08
113001917招商量化精选股票A7,890,852.00  130,600.00    0.25
114007950招商量化精选股票C7,890,852.00  130,600.00    0.25
115008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合7,748,019.12  128,236.00    0.96
116519068汇添富成长焦点混合7,745,844.00  128,200.00    0.24
117009401华安添瑞6个月混合C7,739,802.00  128,100.00    2.52
118009400华安添瑞6个月混合A7,739,802.00  128,100.00    2.52
119010049长城成长先锋混合A7,697,508.00  127,400.00    1.97
120010050长城成长先锋混合C7,697,508.00  127,400.00    1.97
121000965汇丰晋信新动力混合7,667,298.00  126,900.00    0.32
122001163银华中国梦30股票7,570,626.00  125,300.00    2.86
123200015长城优化升级混合7,493,288.40  124,020.00    4.27
124510510广发中证500ETF7,334,988.00  121,400.00    0.25
125005136华安幸福生活混合7,035,123.54  116,437.00    0.92
126010143交银启欣混合6,899,964.00  114,200.00    0.47
127501051圆信永丰汇利混合(LOF)6,835,314.60  113,130.00    4.71
128000850汇丰晋信双核策略混合C6,730,788.00  111,400.00    3.76
129000849汇丰晋信双核策略混合A6,730,788.00  111,400.00    3.76
130007126博道远航混合A6,597,864.00  109,200.00    0.42
131007127博道远航混合C6,597,864.00  109,200.00    0.42
132673060西部利得景瑞混合A6,477,024.00  107,200.00    2.15
133009258西部利得景瑞混合C6,477,024.00  107,200.00    2.15
134161115易方达岁丰添利债券(LOF)6,310,083.54  104,437.00    0.05
135510580易方达中证500ETF6,199,092.00  102,600.00    0.25
136110012易方达科汇灵活配置混合6,120,546.00  101,300.00    0.47
137202023南方优选成长混合A6,042,000.00  100,000.00    0.26
138005206南方优选成长混合C6,042,000.00  100,000.00    0.26
139000824圆信永丰双红利混合A5,993,664.00  99,200.00    1.39
140000825圆信永丰双红利混合C5,993,664.00  99,200.00    1.39
141160624鹏华消费领先混合5,794,278.00  95,900.00    2.63
142040011华安核心优选混合5,776,152.00  95,600.00    1.25
143160314华夏行业混合(LOF)5,546,556.00  91,800.00    0.50
144001097华泰柏瑞积极优选股票5,474,052.00  90,600.00    0.78
145007471博道叁佰智航股票C5,468,010.00  90,500.00    0.39
146007470博道叁佰智航股票A5,468,010.00  90,500.00    0.39
147008132鹏华价值驱动混合5,268,624.00  87,200.00    2.17
148006564圆信永丰精选回报混合5,208,747.78  86,209.00    4.82
149159820天弘中证500ETF5,141,742.00  85,100.00    0.25
150002542长城久鼎灵活配置混合4,815,474.00  79,700.00    1.97
151001375金元顺安灵活配置混合C4,452,954.00  73,700.00    0.52
152620007金元顺安灵活配置混合A4,452,954.00  73,700.00    0.52
153040007华安中小盘成长混合4,265,652.00  70,600.00    0.24
154515800添富中证800ETF4,159,312.80  68,840.00    0.06
155001277博时国企改革股票4,126,686.00  68,300.00    1.97
156160919大成产业升级股票(LOF)3,999,804.00  66,200.00    0.37
157009058博时科技创新混合C3,878,964.00  64,200.00    0.62
158009057博时科技创新混合A3,878,964.00  64,200.00    0.62
159005775中加转型动力混合A3,804,647.40  62,970.00    3.73
160005776中加转型动力混合C3,804,647.40  62,970.00    3.73
161006730万家中证500指数增强发起式C3,625,200.00  60,000.00    0.27
162006729万家中证500指数增强发起式A3,625,200.00  60,000.00    0.27
163570005诺德成长优势混合3,570,822.00  59,100.00    1.48
164002311创金合信中证500增强A3,384,667.98  56,019.00    0.91
165002316创金合信中证500增强C3,384,667.98  56,019.00    0.91
166000471富国城镇发展股票3,383,520.00  56,000.00    0.29
167007734南方智锐混合C3,383,520.00  56,000.00    0.73
168007733南方智锐混合A3,383,520.00  56,000.00    0.73
169008734交银科锐科技创新混合3,365,394.00  55,700.00    0.90
170005726国泰价值精选灵活配置混合3,341,226.00  55,300.00    1.52
171008811鹏华科技创新混合3,335,184.00  55,200.00    1.53
172010328博时荣华混合A3,232,470.00  53,500.00    1.01
173010329博时荣华混合C3,232,470.00  53,500.00    1.01
174010030富国稳进回报12个月持有期混合C3,220,386.00  53,300.00    0.93
175010029富国稳进回报12个月持有期混合A3,220,386.00  53,300.00    0.93
176080001长盛成长价值混合3,172,050.00  52,500.00    0.78
177040025华安科技动力混合3,147,882.00  52,100.00    0.21
178501071泓德三年封闭丰泽混合3,105,588.00  51,400.00    1.43
179009649嘉实精选平衡混合A3,021,000.00  50,000.00    1.60
180009650嘉实精选平衡混合C3,021,000.00  50,000.00    1.60
181501088嘉实瑞虹三年定期混合3,002,874.00  49,700.00    0.56
182007831博道伍佰智航股票A2,996,832.00  49,600.00    0.48
183007832博道伍佰智航股票C2,996,832.00  49,600.00    0.48
184540006汇丰晋信大盘股票A2,960,580.00  49,000.00    0.12
185960000汇丰晋信大盘股票H2,960,580.00  49,000.00    0.12
186163805中银策略混合2,924,328.00  48,400.00    1.06
187006341中金MSCI质量指数A2,899,797.48  47,994.00    0.86
188006342中金MSCI质量指数C2,899,797.48  47,994.00    0.86
189008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合2,836,839.84  46,952.00    0.12
190000045工银产业债债券A2,779,320.00  46,000.00    0.06
191000046工银产业债债券B2,779,320.00  46,000.00    0.06
192002553博时创业成长混合C2,767,236.00  45,800.00    2.15
193050014博时创业成长混合A2,767,236.00  45,800.00    2.15
194001357泓德泓富混合A2,755,152.00  45,600.00    3.97
195001376泓德泓富混合C2,755,152.00  45,600.00    3.97
196001722工银银和利混合2,724,942.00  45,100.00    0.65
197485005工银增强收益债券B2,722,283.52  45,056.00    0.35
198485105工银增强收益债券A2,722,283.52  45,056.00    0.35
199001556天弘中证500指数增强A2,700,774.00  44,700.00    0.09
200001557天弘中证500指数增强C2,700,774.00  44,700.00    0.09
201001072华安智能装备主题股票2,700,774.00  44,700.00    0.21
202007658东方红中证竞争力指数C2,658,480.00  44,000.00    0.54
203007657东方红中证竞争力指数A2,658,480.00  44,000.00    0.54
204009490泰康科技创新一年定开混合2,622,228.00  43,400.00    1.83
205960041华泰柏瑞量化增强混合H2,610,144.00  43,200.00    0.18
206010234华泰柏瑞量化增强混合C2,610,144.00  43,200.00    0.18
207000172华泰柏瑞量化增强混合A2,610,144.00  43,200.00    0.18
208007895嘉实价值成长混合2,561,808.00  42,400.00    0.40
209320022诺安研究精选股票2,465,136.00  40,800.00    0.59
210006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A2,453,052.00  40,600.00    4.67
211006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C2,453,052.00  40,600.00    4.67
212460009华泰柏瑞量化先行混合A2,386,590.00  39,500.00    0.56
213010246华泰柏瑞量化先行混合C2,386,590.00  39,500.00    0.56
214009618交银启汇混合2,308,044.00  38,200.00    0.19
215010301达诚成长先锋混合A2,253,666.00  37,300.00    3.73
216010302达诚成长先锋混合C2,253,666.00  37,300.00    3.73
217217020招商安达灵活配置混合2,205,330.00  36,500.00    2.43
218009519中欧鼎利债券E2,175,120.00  36,000.00    0.30
219009520中欧鼎利债券C2,175,120.00  36,000.00    0.30
220166010中欧鼎利债券A2,175,120.00  36,000.00    0.30
221002233工银丰收回报灵活配置混合C2,144,910.00  35,500.00    1.01
222001650工银丰收回报灵活配置混合A2,144,910.00  35,500.00    1.01
223010019招商瑞泽一年持有期混合C2,096,574.00  34,700.00    0.45
224010018招商瑞泽一年持有期混合A2,096,574.00  34,700.00    0.45
225519753交银安心收益债券2,066,364.00  34,200.00    0.08
226009247易方达磐恒九个月持有混合A2,050,836.06  33,943.00    0.26
227009248易方达磐恒九个月持有混合C2,050,836.06  33,943.00    0.26
228009412易方达招易一年持有期混合A2,030,112.00  33,600.00    0.53
229009413易方达招易一年持有期混合C2,030,112.00  33,600.00    0.53
230006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,951,566.00  32,300.00    0.69
231001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,951,566.00  32,300.00    0.69
232002629招商安博混合C1,939,482.00  32,100.00    2.39
233002628招商安博混合A1,939,482.00  32,100.00    2.39
234008312圆信永丰优选价值混合C1,939,482.00  32,100.00    1.42
235008311圆信永丰优选价值混合A1,939,482.00  32,100.00    1.42
236001858建信鑫利混合1,921,356.00  31,800.00    0.97
237007146鹏华研究智选混合1,909,272.00  31,600.00    0.62
238501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A1,899,363.12  31,436.00    0.40
239002649民生加银智造2025混合1,897,188.00  31,400.00    5.72
240000877华泰柏瑞量化优选混合1,897,188.00  31,400.00    0.27
241510590平安中证500ETF1,889,695.92  31,276.00    0.26
242007044博道沪深300增强A1,885,104.00  31,200.00    0.20
243007045博道沪深300增强C1,885,104.00  31,200.00    0.20
244310308申万菱信盛利精选混合1,836,768.00  30,400.00    0.39
245159968博时中证500ETF1,800,516.00  29,800.00    0.25
246000567广发聚祥灵活混合1,788,432.00  29,600.00    1.60
247006302银华行业轮动混合1,740,096.00  28,800.00    0.82
248620003金元顺安丰利债券1,734,054.00  28,700.00    0.19
249008526华泰柏瑞行业精选混合A1,685,718.00  27,900.00    3.49
250008527华泰柏瑞行业精选混合C1,685,718.00  27,900.00    3.49
251160518博时睿远事件驱动混合(LOF)1,652,124.48  27,344.00    1.45
252690004民生加银稳健成长混合1,619,256.00  26,800.00    3.06
253005824泰康颐享混合C1,607,172.00  26,600.00    0.79
254005823泰康颐享混合A1,607,172.00  26,600.00    0.79
255004434博时逆向投资混合A1,601,130.00  26,500.00    1.74
256004435博时逆向投资混合C1,601,130.00  26,500.00    1.74
257009243中加核心智造混合C1,558,836.00  25,800.00    5.29
258009242中加核心智造混合A1,558,836.00  25,800.00    5.29
259001707诺安高端制造股票1,510,500.00  25,000.00    2.30
260001479中邮风格轮动灵活配置混合1,510,500.00  25,000.00    2.33
261519113浦银安盛精致生活混合1,492,374.00  24,700.00    0.89
262470007汇添富上证综合指数1,455,699.06  24,093.00    0.15
263110036易方达双债增强债券C1,447,904.88  23,964.00    0.01
264110035易方达双债增强债券A1,447,904.88  23,964.00    0.01
265660015农银汇理行业轮动混合1,444,038.00  23,900.00    0.30
266009188鹏华股息精选混合1,444,038.00  23,900.00    2.90
267004138上银鑫达灵活配置混合1,407,786.00  23,300.00    0.19
268002932圆信永丰强化收益债券A1,401,744.00  23,200.00    0.11
269002933圆信永丰强化收益债券C1,401,744.00  23,200.00    0.11
270002934泰康恒泰回报混合A1,353,408.00  22,400.00    0.74
271002935泰康恒泰回报混合C1,353,408.00  22,400.00    0.74
272005078富国宝利增强债券1,353,408.00  22,400.00    0.05
273512510华泰柏瑞中证500ETF1,329,240.00  22,000.00    0.25
274512650添富中证长三角ETF1,305,072.00  21,600.00    0.38
275006122华安低碳生活混合1,305,072.00  21,600.00    0.20
276001468广发改革混合1,208,400.00  20,000.00    0.55
277001809中信建投智信物联网混合A1,208,400.00  20,000.00    0.41
278004636中信建投智信物联网混合C1,208,400.00  20,000.00    0.41
279110030易方达沪深300量化增强1,208,400.00  20,000.00    0.15
280002683民生加银前沿科技混合1,196,316.00  19,800.00    3.16
281003435博时鑫泽混合C1,178,190.00  19,500.00    0.96
282003434博时鑫泽混合A1,178,190.00  19,500.00    0.96
283162214泰达宏利领先中小盘混合1,141,938.00  18,900.00    3.02
284006938鹏华中证500指数(LOF)C1,099,644.00  18,200.00    0.24
285160616鹏华中证500指数(LOF)A1,099,644.00  18,200.00    0.24
286006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)1,063,392.00  17,600.00    0.02
287159982鹏华中证500ETF1,039,224.00  17,200.00    0.24
288519766交银荣鑫灵活配置混合1,039,224.00  17,200.00    1.04
289007795申万菱信中证500指数增强C1,002,972.00  16,600.00    0.19
290002510申万菱信中证500指数增强A1,002,972.00  16,600.00    0.19
291006161博道启航混合C1,002,972.00  16,600.00    0.41
292006160博道启航混合A1,002,972.00  16,600.00    0.41
293005357富国国企改革灵活配置混合990,888.00  16,400.00    1.48
294008830海富通安益对冲混合C990,888.00  16,400.00    0.37
295008831海富通安益对冲混合A990,888.00  16,400.00    0.37
296502013长盛中证申万一带一路分级966,720.00  16,000.00    0.40
297001028华安物联网主题股票952,944.24  15,772.00    0.42
298010293华商量化优质精选混合948,594.00  15,700.00    0.80
299501037汇添富中证500指数(LOF)C924,426.00  15,300.00    0.24
300501036汇添富中证500指数(LOF)A924,426.00  15,300.00    0.24
301400029东方双债添利债券C918,384.00  15,200.00    0.11
302400027东方双债添利债券A918,384.00  15,200.00    0.11
303217013招商中小盘精选混合876,090.00  14,500.00    0.48
304001181南方改革机遇混合876,090.00  14,500.00    0.25
305210004金鹰稳健成长混合864,006.00  14,300.00    0.21
306009475汇丰晋信慧盈混合815,670.00  13,500.00    0.68
307007316交银可转债债券A797,544.00  13,200.00    0.46
308007317交银可转债债券C797,544.00  13,200.00    0.46
309580007东吴安享量化混合785,460.00  13,000.00    1.53
310001536南方君选混合785,460.00  13,000.00    0.30
311673081西部利得祥运混合A743,166.00  12,300.00    1.00
312673083西部利得祥运混合C743,166.00  12,300.00    1.00
313009967博时荣泰混合725,040.00  12,000.00    1.02
314009410华安添福18个月混合C712,956.00  11,800.00    3.37
315009409华安添福18个月混合A712,956.00  11,800.00    3.37
316512770华夏战略新兴成指ETF706,914.00  11,700.00    0.36
317510290南方上证380ETF705,584.76  11,678.00    0.44
318202213南方核心竞争混合646,494.00  10,700.00    0.18
319001635万家瑞益混合A646,494.00  10,700.00    0.26
320001636万家瑞益混合C646,494.00  10,700.00    0.26
321510530工银瑞信中证500ETF616,284.00  10,200.00    0.26
322450010国富策略回报混合604,200.00  10,000.00    0.04
323003951博时鑫润混合C604,200.00  10,000.00    0.56
324003950博时鑫润混合A604,200.00  10,000.00    0.56
325004176博时鑫泰混合C604,200.00  10,000.00    0.43
326004175博时鑫泰混合A604,200.00  10,000.00    0.43
327515160招商MSCI中国A股国际通ETF582,932.16  9,648.00    0.08
328002133广发鑫益混合573,990.00  9,500.00    0.52
329161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)567,948.00  9,400.00    0.52
330007089国投瑞银中证500指数量化增强C549,822.00  9,100.00    0.04
331002080前海开源一带一路混合C549,822.00  9,100.00    1.01
332001209前海开源一带一路混合A549,822.00  9,100.00    1.01
333005994国投瑞银中证500指数量化增强A549,822.00  9,100.00    0.04
334162216泰达宏利500指数增强(LOF)513,570.00  8,500.00    0.24
335160722嘉实惠泽混合(LOF)501,486.00  8,300.00    0.95
336233013大摩多元收益债券C483,360.00  8,000.00    0.23
337233012大摩多元收益债券A483,360.00  8,000.00    0.23
338008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A477,318.00  7,900.00    0.10
339008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C477,318.00  7,900.00    0.10
340006223交银创新成长混合453,150.00  7,500.00    0.47
341008530汇安信利债券C447,108.00  7,400.00    0.19
342008529汇安信利债券A447,108.00  7,400.00    0.19
343006230鹏华研究驱动混合441,066.00  7,300.00    1.30
344003562诺德成长精选混合C441,066.00  7,300.00    1.34
345003561诺德成长精选混合A441,066.00  7,300.00    1.34
346002907南方中证500增强股票C422,940.00  7,000.00    0.08
347002906南方中证500增强股票A422,940.00  7,000.00    0.08
348006034富国MSCI中国A股国际通指数增强416,898.00  6,900.00    0.15
349005434鹏华睿投混合416,898.00  6,900.00    0.24
350000520上银新兴价值成长混合416,898.00  6,900.00    0.19
351010303华泰柏瑞量化创盈混合A392,730.00  6,500.00    0.53
352010304华泰柏瑞量化创盈混合C392,730.00  6,500.00    0.53
353510560国寿安保中证500ETF374,604.00  6,200.00    0.25
354512870南华中证杭州湾区ETF374,181.06  6,193.00    1.14
355162203泰达宏利稳定混合368,562.00  6,100.00    0.19
356009155海富通富盈混合C362,520.00  6,000.00    0.33
357009154海富通富盈混合A362,520.00  6,000.00    0.33
358512090易方达MSCI中国A股国际通ETF350,436.00  5,800.00    0.08
359165511信诚中证500指数344,394.00  5,700.00    0.15
360160119南方中证500ETF联接(LOF)A324,817.92  5,376.00    0.00
361004348南方中证500ETF联接(LOF)C324,817.92  5,376.00    0.00
362002271招商安弘混合320,226.00  5,300.00    1.00
363166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A320,226.00  5,300.00    0.29
364166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C320,226.00  5,300.00    0.29
365000184工银添福债券A314,184.00  5,200.00    0.53
366000185工银添福债券B314,184.00  5,200.00    0.53
367002871华夏智胜价值成长股票A308,142.00  5,100.00    0.06
368002872华夏智胜价值成长股票C308,142.00  5,100.00    0.06
369004092博时沪港深价值优选混合C302,100.00  5,000.00    0.41
370004091博时沪港深价值优选混合A302,100.00  5,000.00    0.41
371040036华安安心收益债券A302,100.00  5,000.00    0.45
372040037华安安心收益债券B302,100.00  5,000.00    0.45
373009133汇安嘉利一年封闭混合A290,016.00  4,800.00    0.28
374009134汇安嘉利一年封闭混合C290,016.00  4,800.00    0.28
375006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C290,016.00  4,800.00    0.20
376005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A290,016.00  4,800.00    0.20
377000549华安大国新经济股票282,040.56  4,668.00    0.53
378512990华夏MSCI中国A股国际通ETF270,802.44  4,482.00    0.08
379009337平安中证500指数增强C259,806.00  4,300.00    0.94
380009336平安中证500指数增强A259,806.00  4,300.00    0.94
381010666博时高端装备混合C259,806.00  4,300.00    0.60
382010665博时高端装备混合A259,806.00  4,300.00    0.60
383005483博时创新驱动混合C259,806.00  4,300.00    1.01
384005482博时创新驱动混合A259,806.00  4,300.00    1.01
385512160MSCI中国A股国际通ETF258,597.60  4,280.00    0.09
386501073华安科创主题混合253,764.00  4,200.00    0.11
387008848中融智选对冲3个月定开混合241,680.00  4,000.00    0.17
388006460人保鑫裕增强债券C241,680.00  4,000.00    0.11
389006459人保鑫裕增强债券A241,680.00  4,000.00    0.11
390001282华安新机遇灵活配置混合235,638.00  3,900.00    0.56
391519222海富通欣益混合A235,638.00  3,900.00    0.50
392519221海富通欣益混合C235,638.00  3,900.00    0.50
393009246大摩ESG量化混合223,554.00  3,700.00    0.12
394000962天弘中证500ETF联接A223,554.00  3,700.00    0.01
395005919天弘中证500ETF联接C223,554.00  3,700.00    0.01
396004192招商中证500指数A217,512.00  3,600.00    0.14
397004193招商中证500指数C217,512.00  3,600.00    0.14
398000072华安稳健回报混合217,512.00  3,600.00    0.19
399001267泰达宏利蓝筹混合205,428.00  3,400.00    0.40
400005850财通量化价值优选混合199,386.00  3,300.00    0.03
401009663华泰紫金科创3年封闭混合A193,344.00  3,200.00    0.04
402501202华泰紫金科创3年封闭混合C193,344.00  3,200.00    0.04
403163417兴全合宜混合(LOF)A183,012.18  3,029.00    0.00
404005491兴全合宜混合(LOF)C183,012.18  3,029.00    0.00
405000649长城久鑫灵活配置混合181,260.00  3,000.00    0.66
406001366金鹰产业整合混合175,218.00  2,900.00    0.22
407006114人保鑫利债券A169,176.00  2,800.00    0.10
408006115人保鑫利债券C169,176.00  2,800.00    0.10
409003876华宝沪深300增强A169,176.00  2,800.00    0.01
410007404华宝沪深300增强C169,176.00  2,800.00    0.01
411006611人保中证500指数163,134.00  2,700.00    0.24
412515190中银证券中证500ETF157,092.00  2,600.00    0.26
413006346安信量化优选股票A151,050.00  2,500.00    0.33
414006347安信量化优选股票C151,050.00  2,500.00    0.33
415515530泰康中证500ETF145,008.00  2,400.00    0.25
416005966安信中证500指数增强C138,966.00  2,300.00    0.42
417005965安信中证500指数增强A138,966.00  2,300.00    0.42
418001721工银新增益混合126,882.00  2,100.00    0.23
419159935景顺长城中证500ETF126,882.00  2,100.00    0.26
420008319博道久航混合C120,840.00  2,000.00    0.03
421008318博道久航混合A120,840.00  2,000.00    0.03
422009752大摩灵动优选债券120,840.00  2,000.00    0.23
423660011农银汇理中证500指数120,840.00  2,000.00    0.24
424002581招商丰凯混合A120,840.00  2,000.00    1.44
425002582招商丰凯混合C120,840.00  2,000.00    1.44
426000030长城核心优选混合114,798.00  1,900.00    0.11
427512380银华MSCI中国A股ETF110,024.82  1,821.00    0.08
428515810易方达中证800ETF108,756.00  1,800.00    0.06
429005607华宝中证500增强A90,630.00  1,500.00    0.14
430005608华宝中证500增强C90,630.00  1,500.00    0.14
431512180建信MSCI中国A股国际通ETF89,421.60  1,480.00    0.08
432004676中信建投睿信混合C84,588.00  1,400.00    0.25
433000926中信建投睿信混合A84,588.00  1,400.00    0.25
434001397建信精工制造指数增强78,546.00  1,300.00    0.15
435515550中融中证500ETF72,504.00  1,200.00    0.23
436010368中融景瑞一年持有混合C72,504.00  1,200.00    0.09
437010367中融景瑞一年持有混合A72,504.00  1,200.00    0.09
438168301东海祥龙混合(LOF)66,462.00  1,100.00    0.65
439512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF64,045.20  1,060.00    0.08
440515770上投摩根MSCI中国A股ETF62,836.80  1,040.00    0.09
441510570兴业中证500ETF60,420.00  1,000.00    0.28
442007177浙商智能行业优选混合A60,420.00  1,000.00    0.01
443007159南方富元稳健养老混合(FOF)A60,420.00  1,000.00    0.03
444007160南方富元稳健养老混合(FOF)C60,420.00  1,000.00    0.03
445007217浙商智能行业优选混合C60,420.00  1,000.00    0.01
446000978景顺长城量化精选股票60,420.00  1,000.00    0.01
447512360平安MSCI中国A股国际ETF55,586.40  920.00    0.08
448515590前海开源中证500等权ETF54,378.00  900.00    0.22
449519224海富通欣荣混合A54,378.00  900.00    0.01
450519613银河君尚混合A54,378.00  900.00    0.39
451519614银河君尚混合C54,378.00  900.00    0.39
452519223海富通欣荣混合C54,378.00  900.00    0.01
453519615银河君尚混合I54,378.00  900.00    0.39
454161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)48,336.00  800.00    0.35
455510550方正富邦中证500ETF42,294.00  700.00    0.25
456003308中信建投睿利混合A42,294.00  700.00    0.13
457004635中信建投睿利混合C42,294.00  700.00    0.13
458512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF39,877.20  660.00    0.08
459161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)36,252.00  600.00    0.14
460001588天弘中证800指数A36,252.00  600.00    0.06
461001589天弘中证800指数C36,252.00  600.00    0.06
462002745北信瑞丰丰利混合30,210.00  500.00    1.19
463008113中泰中证500指数增强C30,210.00  500.00    0.06
464008112中泰中证500指数增强A30,210.00  500.00    0.06
465240013华宝增强收益债券B30,210.00  500.00    0.10
466240012华宝增强收益债券A30,210.00  500.00    0.10
467006524前海开源MSCI中国A股指数A25,376.40  420.00    0.08
468006525前海开源MSCI中国A股指数C25,376.40  420.00    0.08
469003154华宝新活力混合24,168.00  400.00    0.05
470005280安信阿尔法定开混合A24,168.00  400.00    0.05
471010153中加中证500指数增强A24,168.00  400.00    0.10
472010154中加中证500指数增强C24,168.00  400.00    0.10
473009624安信阿尔法定开混合C24,168.00  400.00    0.05
474040002华安中国A股增强指数18,126.00  300.00    0.00
475515780浦银安盛MSCI中国A股ETF15,709.20  260.00    0.11
476009610天弘永利债券C12,084.00  200.00    0.00
477320001诺安平衡混合12,084.00  200.00    0.00
478420002天弘永利债券A12,084.00  200.00    0.00
479420102天弘永利债券B12,084.00  200.00    0.00
480501028财通福瑞混合发起(LOF)12,084.00  200.00    0.01
481100026富国天合稳健优选混合12,084.00  200.00    0.00
482002794天弘永利债券E12,084.00  200.00    0.00
483002593富国美丽中国混合12,084.00  200.00    0.00
484006087华泰柏瑞中证500ETF联接C12,084.00  200.00    0.00
485004335华宝新飞跃混合12,084.00  200.00    0.00
486001214华泰柏瑞中证500ETF联接A12,084.00  200.00    0.00
487202025南方上证380ETF联接A8,096.28  134.00    0.01
488007571南方上证380ETF联接C8,096.28  134.00    0.01
489007016富国睿泽回报混合6,042.00  100.00    0.00
490070039嘉实中证500ETF联接C6,042.00  100.00    0.00
491160806长盛同庆(LOF)6,042.00  100.00    0.01
492162711广发中证500ETF联接(LOF)A6,042.00  100.00    0.00
493010355诺安中证500指数增强C6,042.00  100.00    0.02
494009573南方养老2045混合(FOF)6,042.00  100.00    0.00
495001052华夏中证500ETF联接A6,042.00  100.00    0.00
496001351诺安中证500指数增强A6,042.00  100.00    0.02
497002903广发中证500ETF联接(LOF)C6,042.00  100.00    0.00
498002943广发多因子混合6,042.00  100.00    0.00
499005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,042.00  100.00    0.02
500005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,042.00  100.00    0.02
501006382华夏中证500ETF联接C6,042.00  100.00    0.00
502000008嘉实中证500ETF联接A6,042.00  100.00    0.00
503519767交银科技创新灵活配置混合5,437.80  90.00    0.00
504519736交银新成长混合2,416.80  40.00    0.00