行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000751嘉实新兴产业股票481,005,657.90  2,906,185.00    5.42
2005680财通资管价值成长混合440,645,885.32  2,680,411.00    9.10
3010186嘉实核心成长混合A394,155,716.25  2,383,050.00    5.17
4010187嘉实核心成长混合C394,155,716.25  2,383,050.00    5.17
5009014泓德睿泽混合381,702,968.20  2,300,435.00    4.09
6009795嘉实远见精选两年持有期混合370,876,378.33  2,240,824.00    5.22
7000083汇添富消费行业混合369,314,000.00  2,200,000.00    1.78
8009264泓德瑞兴三年持有期混合358,538,720.04  2,188,192.00    4.42
9000595嘉实泰和混合246,570,257.15  1,489,680.00    5.29
10009950财通资管均衡价值一年持有期混合238,324,534.99  1,441,892.00    10.02
11070002嘉实增长混合199,682,518.40  1,202,380.00    6.63
12002621中欧消费主题股票A187,101,355.07  1,114,561.00    9.63
13002697中欧消费主题股票C187,101,355.07  1,114,561.00    9.63
14009878平安低碳经济混合A177,942,200.00  1,060,000.00    6.22
15009879平安低碳经济混合C177,942,200.00  1,060,000.00    6.22
16008276财通资管价值发现混合177,600,214.08  1,083,709.00    9.14
17510500南方中证500ETF151,183,722.00  900,600.00    0.36
18009137嘉实瑞和两年持有期混合146,707,278.89  886,807.00    6.20
19003940银华盛世精选灵活配置混合发起式130,525,471.93  777,539.00    2.33
20010555华安新兴消费混合C123,461,645.20  775,410.00    3.02
21010554华安新兴消费混合A123,461,645.20  775,410.00    3.02
22159928汇添富中证主要消费ETF123,317,302.00  734,600.00    1.08
23006608泓德研究优选混合119,217,327.91  725,713.00    5.49
24002340富国价值优势混合119,119,169.24  748,142.00    1.32
25166025中欧远见两年定期开放混合A107,470,374.00  640,200.00    2.07
26007101中欧远见两年定期开放混合C107,470,374.00  640,200.00    2.07
27001985富国低碳新经济混合100,016,095.40  615,070.00    2.95
28070010嘉实主题混合97,804,923.01  582,623.00    4.55
29160222国泰国证食品饮料行业指数分级92,210,991.00  549,300.00    1.33
30002808泓德优势领航混合92,111,054.22  556,251.00    5.82
31005543银华心诚灵活配置混合91,425,695.14  544,622.00    2.40
32001705泓德战略转型股票90,104,525.40  553,620.00    3.70
33180031银华中小盘混合90,050,671.97  536,431.00    2.04
34001256泓德优选成长混合87,330,322.20  528,660.00    5.50
35000294华安生态优先混合84,119,657.00  501,100.00    2.84
36009705南方景气驱动混合C82,127,707.80  506,990.00    2.38
37009704南方景气驱动混合A82,127,707.80  506,990.00    2.38
38040004华安宝利配置混合68,695,473.64  431,412.00    3.45
39001445华安国企改革主题灵活配置混合64,378,145.00  383,500.00    1.01
40100020富国天益价值混合59,559,425.40  374,070.00    0.80
41001822华商智能生活混合57,576,052.60  342,980.00    2.04
42008188前海开源稳健增长三年混合56,286,811.00  335,300.00    2.30
43690007民生加银景气行业混合A55,934,284.00  333,200.00    2.66
44009720民生加银景气行业混合C55,934,284.00  333,200.00    2.66
45006269永赢智能领先混合C55,636,650.49  331,427.00    3.47
46006266永赢智能领先混合A55,636,650.49  331,427.00    3.47
47501202华泰紫金科创3年封闭混合C53,256,253.89  317,247.00    4.57
48009663华泰紫金科创3年封闭混合A53,256,253.89  317,247.00    4.57
49502000西部利得中证500指数增强(LOF)A52,358,653.00  311,900.00    2.02
50008949平安匠心优选混合A52,358,653.00  311,900.00    4.31
51008950平安匠心优选混合C52,358,653.00  311,900.00    4.31
52009300西部利得中证500指数增强(LOF)C52,358,653.00  311,900.00    2.02
53519066汇添富蓝筹稳健混合50,361,000.00  300,000.00    0.72
54010550华商双擎领航混合49,655,946.00  295,800.00    3.62
55008133华安优质生活混合49,247,315.70  306,685.00    2.97
56570001诺德价值优势混合46,768,582.00  278,600.00    1.02
57006111泰康弘实3月定开混合46,693,376.24  278,152.00    1.41
58202107南方广利回报债券C43,713,348.00  260,400.00    0.65
59202105南方广利回报债券A/B43,713,348.00  260,400.00    0.65
60004477嘉实沪港深回报混合42,900,689.33  255,559.00    4.61
61510180华安上证180ETF42,185,731.00  251,300.00    0.20
62010342招商产业精选股票C41,149,294.46  258,443.00    1.29
63010341招商产业精选股票A41,149,294.46  258,443.00    1.29
64000746招商行业精选股票41,149,135.24  258,442.00    1.47
65010562永赢成长领航混合A41,053,279.98  244,554.00    4.45
66010563永赢成长领航混合C41,053,279.98  244,554.00    4.45
67009334富国融享18个月定期开放混合40,677,918.16  250,028.00    2.92
68100022富国天瑞强势混合40,426,285.53  240,819.00    0.84
69206009鹏华新兴产业混合38,661,803.96  230,308.00    0.86
70180001银华优势企业混合37,585,589.39  223,897.00    5.07
71004375华泰保兴吉年丰混合C37,569,306.00  223,800.00    4.37
72004374华泰保兴吉年丰混合A37,569,306.00  223,800.00    4.37
73001557天弘中证500指数增强C37,540,096.62  223,626.00    0.84
74001556天弘中证500指数增强A37,540,096.62  223,626.00    0.84
75070099嘉实优质企业混合37,125,793.46  221,158.00    1.87
76004675富国新机遇灵活配置混合C35,735,814.46  224,443.00    0.92
77004674富国新机遇灵活配置混合A35,735,814.46  224,443.00    0.92
78006590南方新优享灵活配置混合C35,662,732.48  223,984.00    0.67
79000527南方新优享灵活配置混合A35,662,732.48  223,984.00    0.67
80202103南方多利增强债券A34,290,892.96  215,368.00    1.22
81202102南方多利增强债券C34,290,892.96  215,368.00    1.22
82002846泓德泓华混合33,464,916.94  204,677.00    4.23
83160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)31,547,850.80  198,140.00    1.61
84002738泓德裕康债券A31,085,784.94  188,507.00    0.78
85002739泓德裕康债券C31,085,784.94  188,507.00    0.78
86519176浦银安盛消费升级混合C30,485,192.00  181,600.00    7.67
87519125浦银安盛消费升级混合A30,485,192.00  181,600.00    7.67
88005395泓德臻远回报混合30,204,681.23  179,929.00    0.82
89519915富国消费主题混合29,779,871.92  187,036.00    0.39
90070022嘉实领先成长混合29,579,701.22  176,206.00    5.17
91008150嘉实远见企业精选两年持有期混合28,536,892.78  169,994.00    1.75
92163804中银收益混合A27,983,929.00  166,700.00    1.25
93960012中银收益混合H27,983,929.00  166,700.00    1.25
94005726国泰价值精选灵活配置混合27,816,059.00  165,700.00    6.69
95180010银华优质增长混合27,597,828.00  164,400.00    1.18
96000408民生加银城镇化混合A27,245,301.00  162,300.00    3.84
97009706民生加银城镇化混合C27,245,301.00  162,300.00    3.84
98005235银华食品饮料量化股票发起式A26,385,302.99  157,177.00    2.87
99005236银华食品饮料量化股票发起式C26,385,302.99  157,177.00    2.87
100519909华安安顺灵活配置混合26,338,803.00  156,900.00    2.32
101007207华夏常阳三年定开混合25,718,019.74  153,202.00    0.82
102006642华泰保兴吉年利混合25,633,749.00  152,700.00    2.03
103161609融通动力先锋混合24,827,973.00  147,900.00    3.25
104001163银华中国梦30股票24,693,677.00  147,100.00    4.69
105161706招商优质成长混合(LOF)24,689,449.30  155,065.00    1.38
106005241中欧时代智慧混合A24,492,233.00  145,900.00    2.38
107005242中欧时代智慧混合C24,492,233.00  145,900.00    2.38
108519664银河美丽混合A24,185,534.51  144,073.00    6.87
109519665银河美丽混合C24,185,534.51  144,073.00    6.87
110001759嘉实成长增强混合23,938,262.00  142,600.00    5.05
111006179富国品质生活混合23,823,770.16  149,628.00    0.49
112000006西部利得量化成长混合23,720,031.00  141,300.00    1.37
113001053南方创新经济混合21,946,247.92  137,836.00    0.69
114009852银华品质消费股票21,139,197.62  125,926.00    3.31
115001044嘉实新消费股票21,037,804.14  125,322.00    1.98
116671030西部利得事件驱动股票20,715,158.00  123,400.00    5.44
117160144南方新兴消费增长股票(LOF)C20,565,580.56  126,948.00    2.40
118160127南方新兴消费增长股票(LOF)A20,565,580.56  126,948.00    2.40
119001736圆信永丰优加生活股票20,329,560.61  121,103.00    0.41
120001933华商新兴活力混合20,144,400.00  120,000.00    2.32
121320012诺安主题精选混合20,144,400.00  120,000.00    5.40
122006007诺安积极配置混合A20,144,400.00  120,000.00    4.95
123006008诺安积极配置混合C20,144,400.00  120,000.00    4.95
124040005华安宏利混合19,791,873.00  117,900.00    0.61
125006593博道中证500增强A19,323,515.70  115,110.00    0.63
126006594博道中证500增强C19,323,515.70  115,110.00    0.63
127006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C19,166,070.32  118,256.00    0.50
128006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A19,166,070.32  118,256.00    0.50
129002986泰康丰盈债券18,769,376.83  111,809.00    1.82
130960033农银汇理消费主题混合H17,643,137.00  105,100.00    2.48
131660012农银汇理消费主题混合A17,643,137.00  105,100.00    2.48
132002376国寿安保核心产业灵活配置混合17,626,350.00  105,000.00    3.19
133161818银华消费主题混合17,601,169.50  104,850.00    3.72
134161005富国天惠成长混合(LOF)A17,408,119.00  103,700.00    0.05
135003494富国天惠成长混合(LOF)C17,408,119.00  103,700.00    0.05
136960024嘉实成长收益混合H17,210,536.01  102,523.00    0.65
137070001嘉实成长收益混合A17,210,536.01  102,523.00    0.65
138001178前海开源再融资股票17,206,675.00  102,500.00    2.44
139003516国泰融安多策略灵活配置混合16,788,007.22  100,006.00    1.97
140008545泓德丰润三年持有期混合16,787,000.00  100,000.00    0.18
141000810富国收益增强债券A16,771,052.35  99,905.00    0.35
142000812富国收益增强债券C16,771,052.35  99,905.00    0.35
143690005民生加银内需增长混合16,249,816.00  96,800.00    3.78
144008140汇添富绝对收益定开混合C16,216,242.00  96,600.00    0.11
145000762汇添富绝对收益定开混合A16,216,242.00  96,600.00    0.11
146398061中海消费主题精选混合16,014,798.00  95,400.00    4.06
147008860民生加银龙头优选股票15,897,289.00  94,700.00    2.69
148005905华泰保兴成长优选混合C15,762,993.00  93,900.00    3.50
149005904华泰保兴成长优选混合A15,762,993.00  93,900.00    3.50
150630010华商价值精选混合15,355,404.64  91,472.00    3.13
151005450华夏稳盛混合15,192,235.00  90,500.00    0.79
152512500华夏中证500ETF14,856,495.00  88,500.00    0.36
153550001信诚四季红混合14,655,051.00  87,300.00    2.73
154005794银华心怡灵活配置混合14,151,441.00  84,300.00    0.11
155006030南方昌元可转债债券A13,647,831.00  81,300.00    0.95
156006031南方昌元可转债债券C13,647,831.00  81,300.00    0.95
157009930南方创新驱动混合C13,496,748.00  80,400.00    0.29
158009929南方创新驱动混合A13,496,748.00  80,400.00    0.29
159519651银河转型混合13,127,601.87  78,201.00    2.58
160570008诺德周期策略混合12,993,138.00  77,400.00    0.76
161004424汇添富文体娱乐混合12,791,694.00  76,200.00    0.56
162009779长信消费升级混合C12,623,824.00  75,200.00    3.39
163009778长信消费升级混合A12,623,824.00  75,200.00    3.39
164001036嘉实企业变革股票12,545,771.36  79,558.00    2.86
165003131国寿安保强国智造灵活配置混合12,086,640.00  72,000.00    2.40
166001581华安沪港深通精选灵活配置混合12,053,066.00  71,800.00    2.19
167004958圆信永丰优享生活混合12,032,585.86  71,678.00    0.42
168005461南方希元可转债债券12,019,492.00  71,600.00    0.77
169159922嘉实中证500ETF11,952,344.00  71,200.00    0.37
170630001华商领先企业混合11,415,160.00  68,000.00    1.22
171010019招商瑞泽一年持有期混合C10,973,123.96  68,918.00    0.81
172010018招商瑞泽一年持有期混合A10,973,123.96  68,918.00    0.81
173002743泓德裕祥债券C10,903,585.13  67,394.00    0.47
174002742泓德裕祥债券A10,903,585.13  67,394.00    0.47
175020003国泰金龙行业混合10,881,669.14  64,822.00    0.85
176007586华泰保兴多策略股票10,609,384.00  63,200.00    2.40
177004966泓德致远混合C10,407,940.00  62,000.00    0.49
178004965泓德致远混合A10,407,940.00  62,000.00    0.49
179009968金鹰内需成长混合A10,391,153.00  61,900.00    3.29
180009969金鹰内需成长混合C10,391,153.00  61,900.00    3.29
181020015国泰区位优势混合10,223,283.00  60,900.00    6.40
182510510广发中证500ETF10,172,922.00  60,600.00    0.36
183510630华夏消费ETF10,073,039.35  60,005.00    2.43
184003107光大保德信安祺债券A10,072,200.00  60,000.00    0.37
185003108光大保德信安祺债券C10,072,200.00  60,000.00    0.37
186001152融通新区域新经济灵活配置混合9,803,608.00  58,400.00    3.23
187001220民生加银研究精选混合9,736,460.00  58,000.00    2.43
188001410信达澳银新能源产业股票8,731,086.57  52,011.00    0.06
189400025东方新兴成长混合8,729,240.00  52,000.00    3.75
190163822中银主题策略混合8,712,453.00  51,900.00    0.81
191159820天弘中证500ETF8,712,453.00  51,900.00    0.36
192510150招商上证消费80ETF8,477,435.00  50,500.00    0.81
193008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,393,500.00  50,000.00    0.48
194008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,393,500.00  50,000.00    0.48
195004605富国新活力灵活配置混合C8,393,500.00  50,000.00    1.24
196004604富国新活力灵活配置混合A8,393,500.00  50,000.00    1.24
197560003益民创新优势混合8,275,991.00  49,300.00    1.59
198673010西部利得新动向混合8,208,843.00  48,900.00    3.35
199001799泰康新回报灵活配置混合C7,793,196.88  46,424.00    5.71
200001798泰康新回报灵活配置混合A7,793,196.88  46,424.00    5.71
201000502华富恒富18个月定开债A7,676,527.23  45,729.00    1.26
202000501华富恒富18个月定开债C7,676,527.23  45,729.00    1.26
203512600嘉实中证主要消费ETF7,587,724.00  45,200.00    1.07
204005347诺德量化优选混合7,587,388.26  45,198.00    2.75
205009206兴银丰运稳益回报混合C7,084,114.00  42,200.00    1.12
206009205兴银丰运稳益回报混合A7,084,114.00  42,200.00    1.12
207510580易方达中证500ETF7,000,179.00  41,700.00    0.35
208010298汇添富品牌驱动六个月持有混合6,966,605.00  41,500.00    0.28
209006775前海开源优质成长混合6,882,670.00  41,000.00    2.34
210008264南方ESG股票A6,858,083.06  43,073.00    0.77
211008265南方ESG股票C6,858,083.06  43,073.00    0.77
212005742南方成安优选混合6,858,083.06  43,073.00    0.84
213003291信达澳银健康中国混合6,796,888.43  40,489.00    1.01
214002801泓德泓信混合6,765,161.00  40,300.00    2.44
215008855南方内需增长两年股票C6,714,800.00  40,000.00    0.20
216008854南方内需增长两年股票A6,714,800.00  40,000.00    0.20
217001579国泰大农业股票6,623,478.72  39,456.00    0.51
218002331泰康安泰回报混合6,521,245.89  38,847.00    1.83
219000328上投摩根转型动力混合6,462,995.00  38,500.00    1.60
220000974安信消费医药股票6,429,421.00  38,300.00    2.27
221002562泓德泓益量化混合6,412,634.00  38,200.00    1.89
222002597兴业成长动力混合6,412,634.00  38,200.00    3.11
223000541华商创新成长混合发起式6,405,919.20  38,160.00    1.22
224001186富国文体健康股票6,379,060.00  38,000.00    0.51
225010321中银大健康股票C6,261,551.00  37,300.00    1.91
226004809前海联合润丰混合A6,261,551.00  37,300.00    3.58
227005935前海联合润丰混合C6,261,551.00  37,300.00    3.58
228009414中银大健康股票A6,261,551.00  37,300.00    1.91
229009970财通内需增长12个月定开混合6,060,107.00  36,100.00    0.28
230001749招商中国机遇股票5,892,237.00  35,100.00    1.32
231560002益民红利成长混合5,841,876.00  34,800.00    1.56
232005741南方君信灵活配置混合A5,486,561.98  34,459.00    1.62
233010150南方君信灵活配置混合C5,486,561.98  34,459.00    1.62
234006267诺德量化核心混合A5,429,419.41  32,343.00    2.81
235006268诺德量化核心混合C5,429,419.41  32,343.00    2.81
236519967长信利富债券5,405,414.00  32,200.00    1.08
237001345富国新收益灵活配置混合A5,405,414.00  32,200.00    0.50
238001347富国新收益灵活配置混合C5,405,414.00  32,200.00    0.50
239217020招商安达灵活配置混合5,388,627.00  32,100.00    2.75
240005683国寿安保华兴灵活配置混合5,371,840.00  32,000.00    2.45
241008311圆信永丰优选价值混合A5,272,460.96  31,408.00    1.71
242008312圆信永丰优选价值混合C5,272,460.96  31,408.00    1.71
243519039长盛同德主题混合5,271,118.00  31,400.00    0.48
244000524上投摩根民生需求股票5,271,118.00  31,400.00    3.22
245009085银华丰享一年持有期混合5,254,331.00  31,300.00    1.10
246003800华安新泰利灵活配置混合C5,237,544.00  31,200.00    0.85
247003799华安新泰利灵活配置混合A5,237,544.00  31,200.00    0.85
248002933圆信永丰强化收益债券C5,103,248.00  30,400.00    0.23
249002932圆信永丰强化收益债券A5,103,248.00  30,400.00    0.23
250001695泓德泓业混合5,064,820.30  30,615.00    4.22
251006020广发沪深300指数增强A5,052,887.00  30,100.00    0.35
252006021广发沪深300指数增强C5,052,887.00  30,100.00    0.35
253001500泓德远见回报混合5,036,100.00  30,000.00    0.19
254006216前海开源价值成长混合A4,549,277.00  27,100.00    2.32
255006217前海开源价值成长混合C4,549,277.00  27,100.00    2.32
256007795申万菱信中证500指数增强C4,482,129.00  26,700.00    0.88
257002510申万菱信中证500指数增强A4,482,129.00  26,700.00    0.88
258001050汇添富成长多因子量化策略股票4,381,407.00  26,100.00    0.53
259008246圆信永丰致优混合C4,297,472.00  25,600.00    0.39
260008245圆信永丰致优混合A4,297,472.00  25,600.00    0.39
261010064圆信永丰兴研混合A4,196,750.00  25,000.00    0.34
262002902财通资管积极收益债券C4,196,750.00  25,000.00    0.34
263002901财通资管积极收益债券A4,196,750.00  25,000.00    0.34
264010065圆信永丰兴研混合C4,196,750.00  25,000.00    0.34
265006162财通资管积极收益债券E4,196,750.00  25,000.00    0.34
266005633建信中证500指数增强C4,163,176.00  24,800.00    0.07
267000478建信中证500指数增强A4,163,176.00  24,800.00    0.07
268009601招商科技动力3个月滚动持有股票A4,114,881.68  25,844.00    0.77
269000326南方中小盘成长股票4,114,881.68  25,844.00    1.22
270009602招商科技动力3个月滚动持有股票C4,114,881.68  25,844.00    0.77
271010424国投瑞银价值成长一年持有混合C3,861,010.00  23,000.00    0.72
272010423国投瑞银价值成长一年持有混合A3,861,010.00  23,000.00    0.72
273121008国投瑞银成长优选混合3,844,223.00  22,900.00    0.56
274673020西部利得成长精选混合3,827,436.00  22,800.00    2.20
275000867华宝品质生活股票3,777,075.00  22,500.00    3.94
276003813泰康金泰3月定开混合3,726,714.00  22,200.00    1.04
277002649民生加银智造2025混合3,709,927.00  22,100.00    2.66
278005042人保精选混合C3,609,205.00  21,500.00    2.51
279005041人保精选混合A3,609,205.00  21,500.00    2.51
280009015泓德睿享一年持有期混合A3,590,356.72  21,876.00    1.13
281009016泓德睿享一年持有期混合C3,590,356.72  21,876.00    1.13
282233009大摩多因子策略混合3,575,631.00  21,300.00    0.50
283000017财通可持续混合3,525,270.00  21,000.00    1.48
284002311创金合信中证500增强A3,391,477.61  20,203.00    0.59
285002316创金合信中证500增强C3,391,477.61  20,203.00    0.59
286002304平安安心灵活配置混合A3,357,400.00  20,000.00    7.83
287005216南方全天候策略混合(FOF)C3,357,400.00  20,000.00    0.09
288005215南方全天候策略混合(FOF)A3,357,400.00  20,000.00    0.09
289007048平安安心灵活配置混合C3,357,400.00  20,000.00    7.83
290675013西部利得稳健双利债券C3,189,530.00  19,000.00    0.62
291675011西部利得稳健双利债券A3,189,530.00  19,000.00    0.62
292004995广发品牌消费股票A3,155,956.00  18,800.00    1.04
293010245广发品牌消费股票C3,155,956.00  18,800.00    1.04
294005175国寿安保消费新蓝海混合3,055,234.00  18,200.00    3.70
295630006华商产业升级混合3,038,447.00  18,100.00    3.10
296001027前海开源中证大农业指数增强3,004,873.00  17,900.00    0.42
297001927华夏消费升级混合A2,988,086.00  17,800.00    0.27
298001928华夏消费升级混合C2,988,086.00  17,800.00    0.27
299001504南方利淘混合C2,971,299.00  17,700.00    0.22
300001183南方利淘混合A2,971,299.00  17,700.00    0.22
301003292嘉实优势成长混合2,932,712.08  17,914.00    2.71
302540009汇丰晋信消费红利股票2,909,187.10  17,330.00    1.59
303501026财通多策略福享混合(LOF)2,904,151.00  17,300.00    1.65
304005106银华农业产业股票发起式2,870,577.00  17,100.00    0.22
305001335南方利众混合A2,743,201.38  17,229.00    0.70
306001505南方利众混合C2,743,201.38  17,229.00    0.70
307001566南方利达灵活配置混合A2,743,201.38  17,229.00    0.51
308001567南方利达灵活配置混合C2,743,201.38