行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A447,306,056.56  13,670,723.00    4.09
2150270招商中证白酒指数分级B447,306,056.56  13,670,723.00    4.09
3161725招商中证白酒指数分级447,306,056.56  13,670,723.00    4.09
4000083汇添富消费行业混合212,681,995.92  6,500,061.00    2.57
5003940银华盛世精选灵活配置混合发起式167,464,951.84  5,118,122.00    3.73
6200008长城品牌优选混合161,612,161.84  4,939,247.00    4.35
7180031银华中小盘混合137,023,572.64  4,187,762.00    2.67
8007732民生加银持续成长混合C110,720,815.36  3,383,888.00    2.77
9007731民生加银持续成长混合A110,720,815.36  3,383,888.00    2.77
10217005招商先锋混合104,189,707.04  3,184,282.00    5.76
11481001工银核心价值混合A84,118,768.24  2,570,867.00    1.95
12960010工银核心价值混合H84,118,768.24  2,570,867.00    1.95
13270007广发大盘成长混合77,064,925.20  2,355,285.00    2.00
14001349富国改革动力混合76,532,080.00  2,339,000.00    3.05
15005379添富价值创造定开混合71,986,486.72  2,200,076.00    2.57
16005004交银品质升级混合67,181,423.84  2,053,222.00    8.65
17001927华夏消费升级混合A65,207,688.00  1,992,900.00    4.67
18001928华夏消费升级混合C65,207,688.00  1,992,900.00    4.67
19320005诺安价值增长混合63,638,698.56  1,944,948.00    3.86
20004986鹏华策略回报混合62,328,262.56  1,904,898.00    6.13
21519066汇添富蓝筹稳健混合60,535,239.28  1,850,099.00    1.26
22519710交银策略回报混合57,471,992.88  1,756,479.00    8.67
23519068汇添富成长焦点混合53,990,094.08  1,650,064.00    0.64
24150199国泰国证食品饮料行业指数分级B51,350,473.52  1,569,391.00    1.91
25160222国泰国证食品饮料行业指数分级51,350,473.52  1,569,391.00    1.91
26150198国泰国证食品饮料行业指数分级A51,350,473.52  1,569,391.00    1.91
27020026国泰成长优选混合50,224,316.56  1,534,973.00    2.25
28020005国泰金马稳健混合49,982,973.84  1,527,597.00    4.08
29160605鹏华中国50混合49,260,614.40  1,505,520.00    4.15
30519651银河转型混合45,307,645.76  1,384,708.00    4.63
31003516国泰融安多策略灵活配置混合43,812,080.00  1,339,000.00    3.42
32660012农银汇理消费主题混合A42,162,992.00  1,288,600.00    5.34
33960033农银汇理消费主题混合H42,162,992.00  1,288,600.00    5.34
34200007长城安心回报混合41,795,939.04  1,277,382.00    2.61
35519664银河美丽混合A41,478,129.68  1,267,669.00    5.45
36519665银河美丽混合C41,478,129.68  1,267,669.00    5.45
37070032嘉实优化红利混合38,943,344.00  1,190,200.00    1.63
38005549富国成长优选三年定开混合37,345,920.88  1,141,379.00    1.63
39510180华安上证180ETF35,789,136.00  1,093,800.00    0.18
40070006嘉实服务增值行业混合34,250,019.92  1,046,761.00    2.17
41001163银华中国梦30股票33,296,559.12  1,017,621.00    5.56
42519714交银消费新驱动股票32,147,138.24  982,492.00    8.64
43001008工银国企改革股票30,717,536.00  938,800.00    2.16
44150968银河研究精选混合30,429,600.00  930,000.00    3.42
45005543银华心诚灵活配置混合29,821,956.88  911,429.00    2.68
46519702交银趋势优先混合28,689,026.88  876,804.00    8.64
47690001民生加银品牌蓝筹混合28,626,073.60  874,880.00    4.29
48150230鹏华酒分级B28,360,060.00  866,750.00    4.29
49150229鹏华酒分级A28,360,060.00  866,750.00    4.29
50160632鹏华酒分级28,360,060.00  866,750.00    4.29
51004868交银股息优化混合28,277,474.72  864,226.00    8.64
52690005民生加银内需增长混合26,300,401.44  803,802.00    5.42
53161026富国中证国有企业改革指数分级25,768,079.76  787,533.00    0.37
54150209富国中证国有企业改革指数分级A25,768,079.76  787,533.00    0.37
55150210富国中证国有企业改革指数分级B25,768,079.76  787,533.00    0.37
56003593国泰景气行业灵活配置混合24,218,722.32  740,181.00    3.92
57233007大摩卓越成长混合23,845,943.36  728,788.00    4.18
58000408民生加银城镇化混合A23,797,256.00  727,300.00    5.34
59660001农银行业成长混合A20,681,035.92  632,061.00    1.03
60001508富国新动力灵活配置混合A19,741,448.40  603,345.00    1.27
61001510富国新动力灵活配置混合C19,741,448.40  603,345.00    1.27
62519062海富通阿尔法对冲混合A18,208,680.00  556,500.00    0.55
63206007鹏华消费优选混合17,799,974.48  544,009.00    2.02
64001222鹏华外延成长混合17,752,301.44  542,552.00    1.31
65070018嘉实回报混合17,688,432.00  540,600.00    3.75
66000117广发轮动配置混合16,430,577.04  502,157.00    1.91
67007523汇添富内需增长股票A16,360,000.00  500,000.00    0.59
68007047长城核心优势混合16,360,000.00  500,000.00    3.04
69007524汇添富内需增长股票C16,360,000.00  500,000.00    0.59
70000529广发竞争优势混合16,295,247.12  498,021.00    2.05
71005106银华农业产业股票发起式15,005,588.32  458,606.00    3.72
72340008兴全有机增长混合14,768,630.08  451,364.00    0.43
73161818银华消费主题混合14,061,125.52  429,741.00    5.96
74000294华安生态优先混合13,856,920.00  423,500.00    2.17
75501065汇添富经典成长定开混合13,578,800.00  415,000.00    1.35
76005492农银研究驱动混合13,352,704.80  408,090.00    5.73
77217001招商安泰偏股混合13,097,816.00  400,300.00    2.79
78005802添富智能制造股票13,088,000.00  400,000.00    0.59
79006364招商丰韵混合A13,066,175.76  399,333.00    5.82
80006365招商丰韵混合C13,066,175.76  399,333.00    5.82
81000884民生加银优选股票12,103,128.00  369,900.00    4.41
82001631天弘中证食品饮料指数A11,697,400.00  357,500.00    1.63
83001632天弘中证食品饮料指数C11,697,400.00  357,500.00    1.63
84001245工银生态环境股票11,612,328.00  354,900.00    1.16
85005794银华心怡灵活配置混合11,561,055.76  353,333.00    1.02
86000854鹏华养老产业股票11,291,475.68  345,094.00    1.72
87006408添富消费升级混合10,692,896.00  326,800.00    1.92
88519606国泰金鑫股票9,992,688.00  305,400.00    0.93
89501063添富悦享定开混合9,816,000.00  300,000.00    0.94
90310328申万菱信新动力混合9,681,848.00  295,900.00    1.04
91160603鹏华普天收益混合9,354,648.00  285,900.00    2.17
92160610鹏华动力增长混合(LOF)9,259,760.00  283,000.00    0.60
93310388申万菱信消费增长混合8,536,648.00  260,900.00    3.70
94004784招商稳健优选股票8,464,467.68  258,694.00    6.86
95006759银河乐活优萃混合8,343,600.00  255,000.00    8.91
96005738长城智能产业混合8,297,792.00  253,600.00    2.08
97481006工银红利混合8,278,160.00  253,000.00    1.58
98960018大成内需增长混合H8,268,344.00  252,700.00    2.25
99090015大成内需增长混合A8,268,344.00  252,700.00    2.25
100690006民生加银信用双利债券A8,159,451.84  249,372.00    1.11
101690206民生加银信用双利债券C8,159,451.84  249,372.00    1.11
102000039农银高增长混合8,022,944.00  245,200.00    2.24
103512690鹏华中证酒ETF8,008,678.08  244,764.00    4.42
104007368浙商沪港深混合A7,852,800.00  240,000.00    0.62
105007369浙商沪港深混合C7,852,800.00  240,000.00    0.62
106160645鹏华精选回报三年定开混合7,761,118.56  237,198.00    2.94
107006769长城研究精选混合7,391,055.36  225,888.00    2.39
108519013海富通风格优势混合7,273,656.00  222,300.00    1.72
109003912泰达宏利启富混合A7,204,944.00  220,200.00    3.20
110003913泰达宏利启富混合C7,204,944.00  220,200.00    3.20
111002967浙商大数据智选消费混合7,198,040.08  219,989.00    2.88
112000634富国天盛灵活配置混合7,087,152.00  216,600.00    1.66
113700001平安行业先锋混合7,074,064.00  216,200.00    3.20
114233001大摩基础行业混合6,851,568.00  209,400.00    4.07
115519610银河旺利混合A6,544,000.00  200,000.00    1.03
116519611银河旺利混合C6,544,000.00  200,000.00    1.03
117519673银河康乐股票6,544,000.00  200,000.00    1.33
118519612银河旺利混合I6,544,000.00  200,000.00    1.03
119007217浙商智能行业优选混合C6,542,396.72  199,951.00    0.96
120007177浙商智能行业优选混合A6,542,396.72  199,951.00    0.96
121510630华夏消费ETF6,452,384.00  197,200.00    2.86
122000001华夏成长混合6,377,128.00  194,900.00    0.14
123005609富国军工主题混合5,984,488.00  182,900.00    1.12
124002291诺安安鑫混合5,618,024.00  171,700.00    4.59
125233008大摩消费领航混合5,582,588.24  170,617.00    4.41
126233009大摩多因子策略混合5,331,494.96  162,943.00    0.37
127005335浙商全景消费混合5,274,464.00  161,200.00    1.16
128100016富国天源沪港深平衡混合5,241,744.00  160,200.00    1.08
129002906南方中证500增强股票A5,222,439.20  159,610.00    0.99
130002907南方中证500增强股票C5,222,439.20  159,610.00    0.99
131164205天弘文化新兴产业股票5,097,776.00  155,800.00    1.07
132233011大摩主题优选混合5,091,068.40  155,595.00    2.20
133519126浦银安盛新经济结构混合4,954,855.04  151,432.00    4.09
134310358申万菱信新经济混合4,927,762.88  150,604.00    0.56
135001352民生加银新战略混合4,898,184.00  149,700.00    1.94
136006604嘉实消费精选股票A4,634,951.60  141,655.00    1.02
137006605嘉实消费精选股票C4,634,951.60  141,655.00    1.02
138002628招商安博混合A4,623,336.00  141,300.00    4.08
139002629招商安博混合C4,623,336.00  141,300.00    4.08
140005708国联安远见成长混合4,417,200.00  135,000.00    5.47
141206012鹏华价值精选股票4,322,312.00  132,100.00    2.40
142001744诺安进取回报混合4,050,768.72  123,801.00    1.45
143001490汇添富国企创新股票3,795,520.00  116,000.00    0.63
144200012长城中小盘成长混合3,782,432.00  115,600.00    2.15
145002340富国价值优势混合3,661,368.00  111,900.00    1.57
146001892长盛新兴成长混合3,641,736.00  111,300.00    1.19
147001069华泰柏瑞消费成长混合3,540,304.00  108,200.00    1.26
148004143招商盛合灵活混合C3,517,400.00  107,500.00    0.76
149004142招商盛合灵活混合A3,517,400.00  107,500.00    0.76
150005732富国臻选成长灵活配置混合3,474,864.00  106,200.00    2.63
151004135申万菱信量化成长混合3,471,592.00  106,100.00    1.53
152002455民生加银鑫喜混合3,363,616.00  102,800.00    0.44
153519969长信新利灵活配置混合3,272,000.00  100,000.00    1.01
154217020招商安达灵活配置混合3,124,760.00  95,500.00    1.99
155005041人保精选混合A3,105,128.00  94,900.00    2.11
156005042人保精选混合C3,105,128.00  94,900.00    2.11
157001411诺安创新驱动混合A3,042,960.00  93,000.00    0.47
158519644银河智联混合3,042,960.00  93,000.00    3.45
159002051诺安创新驱动混合C3,042,960.00  93,000.00    0.47
160004258国寿安保稳嘉混合A2,961,160.00  90,500.00    0.93
161004259国寿安保稳嘉混合C2,961,160.00  90,500.00    0.93
162001662创金沪港深精选混合2,944,800.00  90,000.00    1.16
163519678银河消费驱动混合2,944,800.00  90,000.00    4.26
164007308华宝消费升级混合2,814,770.72  86,026.00    4.80
165004302国寿安保稳信混合C2,732,120.00  83,500.00    0.84
166004301国寿安保稳信混合A2,732,120.00  83,500.00    0.84
167660015农银汇理行业轮动混合2,571,792.00  78,600.00    1.04
168005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,548,888.00  77,900.00    0.13
169005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,548,888.00  77,900.00    0.13
170001613长城久祥混合2,476,904.00  75,700.00    3.31
171001193中金消费升级股票2,434,368.00  74,400.00    1.45
172000843富国新回报灵活配置混合C2,404,920.00  73,500.00    0.52
173000841富国新回报灵活配置混合A2,404,920.00  73,500.00    0.52
174519180万家180指数2,395,104.00  73,200.00    0.17
175519003海富通收益增长混合2,362,384.00  72,200.00    0.20
176004183富国产业升级混合2,310,032.00  70,600.00    1.70
177004266招商沪港深科技创新混合2,293,672.00  70,100.00    1.87
178519949长信利信混合A2,290,400.00  70,000.00    0.79
179007293长信利信混合C2,290,400.00  70,000.00    0.79
180007294长信利信混合E2,290,400.00  70,000.00    0.79
181519120浦银安盛新兴产业混合2,290,400.00  70,000.00    0.64
182512380银华MSCI中国A股ETF2,031,061.28  62,074.00    0.14
183519113浦银安盛精致生活混合2,028,640.00  62,000.00    0.66
184005888华夏新兴消费混合A2,022,096.00  61,800.00    1.15
185005889华夏新兴消费混合C2,022,096.00  61,800.00    1.15
186005080海富通量化多因子混合C1,982,832.00  60,600.00    0.77
187005081海富通量化多因子混合A1,982,832.00  60,600.00    0.77
188002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,944,091.52  59,416.00    0.19
189519224海富通欣荣混合A1,923,936.00  58,800.00    0.58
190519223海富通欣荣混合C1,923,936.00  58,800.00    0.58
191002258大成国企改革灵活配置混合1,920,664.00  58,700.00    1.68
192002307银华多元视野灵活配置混合1,881,400.00  57,500.00    1.23
193000431鹏华品牌传承混合1,838,864.00  56,200.00    1.31
194200015长城优化升级混合1,798,716.56  54,973.00    2.21
195002292诺安益鑫混合1,750,520.00  53,500.00    2.21
196002547民生加银养老服务混合1,709,914.48  52,259.00    4.40
197002076浙商中证500指数增强A1,707,002.40  52,170.00    0.90
198007386浙商中证500指数增强C1,707,002.40  52,170.00    0.90
199162203泰达宏利稳定混合1,649,088.00  50,400.00    1.04
200200016长城稳健成长混合1,639,141.12  50,096.00    1.20
201160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,636,000.00  50,000.00    0.62
202004710民生加银鹏程混合A1,636,000.00  50,000.00    0.39
203000972新华万银策略灵活配置混合1,636,000.00  50,000.00    1.04
204007749民生加银鹏程混合C1,636,000.00  50,000.00    0.39
205160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,636,000.00  50,000.00    0.62
206002259鹏华健康环保混合1,612,278.00  49,275.00    2.41
207002417招商丰盛稳定增长混合C1,585,774.80  48,465.00    1.90
208000530招商丰盛稳定增长混合A1,585,774.80  48,465.00    1.90
209001007国联安鑫安灵活配置混合1,492,032.00  45,600.00    0.93
210002456招商安元混合A1,403,688.00  42,900.00    0.61
211002457招商安元混合C1,403,688.00  42,900.00    0.61
212000068民生加银转债优选C1,384,056.00  42,300.00    0.92
213510150招商上证消费80ETF1,384,056.00  42,300.00    0.84
214000067民生加银转债优选A1,384,056.00  42,300.00    0.92
215004805长信消费精选量化股票1,374,240.00  42,000.00    5.54
216005075富国研究量化精选混合1,312,072.00  40,100.00    1.05
217005235银华食品饮料量化股票发起式A1,281,118.88  39,154.00    3.58
218005236银华食品饮料量化股票发起式C1,281,118.88  39,154.00    3.58
219510130中盘ETF1,249,904.00  38,200.00    0.51
220005434鹏华睿投混合1,233,544.00  37,700.00    0.95
221163402兴全趋势投资混合(LOF)1,210,640.00  37,000.00    0.01
222002703长城久源混合1,189,993.68  36,369.00    2.41
223001017泰达改革动力混合A1,182,664.40  36,145.00    0.31
224003550泰达改革动力混合C1,182,664.40  36,145.00    0.31
225162717广发再融资主题混合(LOF)1,066,672.00  32,600.00    1.88
226690002民生增强收益债券A1,040,496.00  31,800.00    0.07
227690202民生增强收益债券C1,040,496.00  31,800.00    0.07
228377150上投摩根健康品质生活混合1,014,320.00  31,000.00    1.04
229003343鹏华弘惠混合A1,014,320.00  31,000.00    0.18
230001326鹏华弘和混合C1,014,320.00  31,000.00    0.17
231003344鹏华弘惠混合C1,014,320.00  31,000.00    0.18
232003663鹏华兴泰定期开放混合1,014,320.00  31,000.00    0.33
233003143鹏华弘达混合C1,014,320.00  31,000.00    0.16
234001325鹏华弘和混合A1,014,320.00  31,000.00    0.17
235003142鹏华弘达混合A1,014,320.00  31,000.00    0.16
236003190创金合信消费主题股票A1,004,504.00  30,700.00    1.05
237003191创金合信消费主题股票C1,004,504.00  30,700.00    1.05
238512160MSCI中国A股国际通ETF994,688.00  30,400.00    0.14
239167703德邦量化优选股票(LOF)C994,688.00  30,400.00    0.69
240167702德邦量化优选股票(LOF)A994,688.00  30,400.00    0.69
241000986太平灵活配置混合981,600.00  30,000.00    0.07
242502006易方达国企改革分级981,600.00  30,000.00    0.37
243502007易方达国企改革分级A981,600.00  30,000.00    0.37
244502008易方达国企改革分级B981,600.00  30,000.00    0.37
245002063国泰沪深300指数增强C965,240.00  29,500.00    0.13
246000512国泰沪深300指数增强A965,240.00  29,500.00    0.13
247005954人保转型混合C948,880.00  29,000.00    0.81
248005953人保转型混合A948,880.00  29,000.00    0.81
249004000泰达睿选稳健混合906,834.80  27,715.00    0.50
250001332鹏华弘信混合C899,800.00  27,500.00    0.18
251001331鹏华弘信混合A899,800.00  27,500.00    0.18
252001327鹏华弘华混合A899,800.00  27,500.00    0.34
253001328鹏华弘华混合C899,800.00  27,500.00    0.34
254003780鹏华兴悦定期开放混合899,800.00  27,500.00    0.20
255200001长城久恒灵活配置混合863,808.00  26,400.00    0.91
256003554泰达宏利大数据混合C821,272.00  25,100.00    1.09
257002263泰达宏利大数据混合A821,272.00  25,100.00    1.09
258167705德邦量化新锐股票(LOF)A818,000.00  25,000.00    0.84
259167706德邦量化新锐股票(LOF)C818,000.00  25,000.00    0.84
260700004平安灵活配置混合811,456.00  24,800.00    2.55
261006342中金MSCI质量指数C798,368.00  24,400.00    0.95
262006341中金MSCI质量指数A798,368.00  24,400.00    0.95
263168401红土精选混合785,280.00  24,000.00    2.49
264512990华夏MSCI中国A股国际通ETF768,920.00  23,500.00    0.14
265006111泰康弘实3月定开混合723,112.00  22,100.00    0.02
266512090易方达MSCI中国A股国际通ETF719,840.00  22,000.00    0.14
267000538诺安优势行业混合A706,752.00  21,600.00    0.62
268002053诺安优势行业混合C706,752.00  21,600.00    0.62
269000684长盛养老健康混合703,480.00  21,500.00    1.49
270001940农银汇理现代农业加混合693,664.00  21,200.00    1.21
271003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式654,400.00  20,000.00    0.32
272005526工银新生代消费混合654,400.00  20,000.00    0.09
273001809中信建投智信物联网混合A654,400.00  20,000.00    0.44
274004636中信建投智信物联网混合C654,400.00  20,000.00    0.44
275519134海富通富祥混合631,496.00  19,300.00    0.26
276519133海富通改革驱动混合621,680.00  19,000.00    0.19
277160136南方中证国有企业改革指数分级608,592.00  18,600.00    0.37
278150295南方中证国有企业改革指数分级A608,592.00  18,600.00    0.37
279150296南方中证国有企业改革指数分级B608,592.00  18,600.00    0.37
280512180建信MSCI中国A股国际通ETF602,048.00  18,400.00    0.14
281004234中欧数据挖掘混合C592,232.00  18,100.00    0.28
282001990中欧数据挖掘混合A592,232.00  18,100.00    0.28
283519987长信恒利优势混合579,144.00  17,700.00    2.16
284006836永赢惠泽一年混合575,872.00  17,600.00    0.16
285002730华富华鑫灵活配置混合A563,667.44  17,227.00    0.40
286002731华富华鑫灵活配置混合C563,667.44  17,227.00    0.40
287512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF503,888.00  15,400.00    0.14
288001704国投瑞银进宝混合451,536.00  13,800.00    0.21
289001291大摩量化多策略股票448,264.00  13,700.00    0.10
290006102浙商丰利增强债券441,720.00  13,500.00    0.39
291512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF438,448.00  13,400.00    0.13
292005188海富通量化前锋股票C389,368.00  11,900.00    1.05
293005189海富通量化前锋股票A389,368.00  11,900.00    1.05
294005339兴业中证国有企业改革指数增强A376,280.00  11,500.00    0.35
295008220兴业中证国有企业改革指数增强C376,280.00  11,500.00    0.35
296005519银华混改红利灵活配置混合发起式373,008.00  11,400.00    0.51
297560003益民创新优势混合307,568.00  9,400.00    0.04
298217018招商安瑞进取债券304,296.00  9,300.00    0.56
299002952建信多因子量化股票258,488.00  7,900.00    0.24
300512360平安MSCI中国A股国际ETF255,216.00  7,800.00    0.14
301510220华泰柏瑞中小盘ETF243,764.00  7,450.00    0.30
302162718广发鑫瑞混合(LOF)235,584.00  7,200.00    0.65
303005502华泰紫金智能量化股票发起219,224.00  6,700.00    0.27
304512920新华MSCI中国A股国际ETF209,408.00  6,400.00    0.13
305006712前海开源MSCI中国A股消费指数A206,136.00  6,300.00    0.60
306006713前海开源MSCI中国A股消费指数C206,136.00  6,300.00    0.60
307519030海富通稳固收益债券202,864.00  6,200.00    0.03
308006230鹏华研究驱动混合196,320.00  6,000.00    0.34
309003312大摩睿成中小盘弹性股票193,048.00  5,900.00    0.34
310002339海富通安颐收益混合C173,416.00  5,300.00    0.03
311519050海富通安颐收益混合A173,416.00  5,300.00    0.03
312005850财通量化价值优选混合170,144.00  5,200.00    0.07
313560002益民红利成长混合163,600.00  5,000.00    0.04
314519228海富通欣享混合C160,328.00  4,900.00    0.05
315519229海富通欣享混合A160,328.00  4,900.00    0.05
316001474兴银丰盈灵活配置混合157,056.00  4,800.00    0.62
317005568创金合信MSCI中国A股国际指数C140,696.00  4,300.00    0.13
318005567创金合信MSCI中国A股国际指数A140,696.00  4,300.00    0.13
319004790富荣中证500指数增强A114,520.00  3,500.00    0.68
320501086华宝MSCIESG指数(LOF)114,520.00  3,500.00    0.09
321004791富荣中证500指数增强C114,520.00  3,500.00    0.68
322002903广发中证500ETF联接(LOF)C111,248.00  3,400.00    0.00
323162711广发中证500ETF联接(LOF)A111,248.00  3,400.00    0.00
324001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A107,976.00  3,300.00    0.04
325004512海富通沪深300指数增强C101,432.00  3,100.00    0.96
326001135益民品质升级混合101,432.00  3,100.00    0.05
327004513海富通沪深300指数增强A101,432.00  3,100.00    0.96
328519221海富通欣益混合C98,160.00  3,000.00    0.03
329519222海富通欣益混合A98,160.00  3,000.00    0.03
330519130海富通新内需混合A88,344.00  2,700.00    0.03
331002172海富通新内需混合C88,344.00  2,700.00    0.03
332005608华宝中证500增强C81,800.00  2,500.00    0.19
333005607华宝中证500增强A81,800.00  2,500.00    0.19
334001059中金绝对收益混合81,800.00  2,500.00    0.02
335370023上投摩根中证消费指数71,984.00  2,200.00    0.23
336510120海富通上证非周期ETF71,984.00  2,200.00    0.32
337519117浦银安盛基本面400指数71,984.00  2,200.00    0.17
338006525前海开源MSCI中国A股指数C68,712.00  2,100.00    0.13
339006524前海开源MSCI中国A股指数A68,712.00  2,100.00    0.13
340150094泰信基本面400A65,440.00  2,000.00    0.14
341150095泰信基本面400B65,440.00  2,000.00    0.14
342162907泰信基本面400指数分级65,440.00  2,000.00    0.14
343217021招商优势企业混合65,440.00  2,000.00    0.09
344000214广发成长优选混合62,168.00  1,900.00    0.07
345001397建信精工制造指数增强58,896.00  1,800.00    0.07
346006557海富通研究精选混合A58,896.00  1,800.00    5.98
347006556海富通研究精选混合C58,896.00  1,800.00    5.98
348005633建信中证500指数增强C55,264.08  1,689.00    0.00
349000478建信中证500指数增强A55,264.08  1,689.00    0.00
350002518民生加银鑫福混合A52,352.00  1,600.00    0.12
351007072民生加银鑫福混合C52,352.00  1,600.00    0.12
352512860华安MSCI中国A股国际ETF49,080.00  1,500.00    0.14
353001884中欧互通精选混合E42,536.00  1,300.00    0.06
354166007中欧互通精选混合A42,536.00  1,300.00    0.06
355004902富国丰利增强债券39,264.00  1,200.00    0.02
356001015华夏沪深300指数增强A35,992.00  1,100.00    0.00
357001016华夏沪深300指数增强C35,992.00  1,100.00    0.00
358350009天治研究驱动混合A32,720.00  1,000.00    0.03
359002043天治研究驱动混合C32,720.00  1,000.00    0.03
360005409华泰柏瑞新兴产业混合A27,190.32  831.00    0.01
361005288海富通创业板增强A26,176.00  800.00    0.09
362005287海富通创业板增强C26,176.00  800.00    0.09
363000566华泰柏瑞创新升级混合A23,198.48  709.00    0.00
364005021渤海汇金量化汇盈混合19,632.00  600.00    0.26
365001577嘉实低价策略股票17,996.00  550.00    0.01
366005415创金合信国证A股指数C16,360.00  500.00    0.15
367005414创金合信国证A股指数A16,360.00  500.00    0.15
368005564创金合信国证1000指数C13,088.00  400.00    0.12
369005563创金合信国证1000指数A13,088.00  400.00    0.12
370005121富国兴利增强债券13,088.00  400.00    0.06
371519002华安安信消费混合13,088.00  400.00    0.00
372006382华夏中证500ETF联接C6,544.00  200.00    0.00
373004407招商上证消费80ETF联接C6,544.00  200.00    0.01
374560006益民核心增长混合6,544.00  200.00    0.11
375003760国泰中证500指数增强A6,544.00  200.00    0.01
376460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接6,544.00  200.00    0.01
377217017招商上证消费80ETF联接A6,544.00  200.00    0.01
378001052华夏中证500ETF联接A6,544.00  200.00    0.00
379003761国泰中证500指数增强C6,544.00  200.00    0.01
380161017富国中证500指数增强(LOF)6,249.52  191.00    0.00
381000967华泰柏瑞创新动力混合6,249.52  191.00    0.00
382217002招商安泰平衡混合3,272.00  100.00    0.00
383007541新华MSCI中国A股国际ETF联接3,272.00  100.00    0.00
384005742南方成安优选混合3,272.00  100.00    0.00