行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,514,909,860.12  54,814,949.00    3.58
2009548汇添富中盘价值精选混合A431,272,917.60  9,400,020.00    3.61
3009549汇添富中盘价值精选混合C431,272,917.60  9,400,020.00    3.61
4512690鹏华中证酒ETF339,410,284.04  7,397,783.00    3.32
5009714华安聚优精选混合287,130,804.00  6,258,300.00    4.35
6006604嘉实消费精选股票A204,036,756.04  4,447,183.00    5.26
7006605嘉实消费精选股票C204,036,756.04  4,447,183.00    5.26
8160632鹏华酒分级195,685,678.44  4,265,163.00    3.24
9002211嘉实新财富混合107,400,492.00  2,340,900.00    4.28
10070032嘉实优化红利混合95,793,448.44  2,087,913.00    4.31
11320005诺安价值增长混合69,703,098.24  1,519,248.00    6.72
12008186淳厚信睿混合A47,166,429.32  1,028,039.00    2.85
13008187淳厚信睿混合C47,166,429.32  1,028,039.00    2.85
14070027嘉实周期优选混合36,083,702.40  786,480.00    2.94
15008371华安汇智精选混合31,623,569.96  689,267.00    4.51
16360016光大保德信行业轮动混合31,317,366.84  682,593.00    6.95
17009939淳厚欣享混合C31,255,750.00  681,250.00    2.93
18009931淳厚欣享混合A31,255,750.00  681,250.00    2.93
19000551信诚幸福消费混合29,713,218.52  647,629.00    4.34
20040016华安行业轮动混合28,381,368.00  618,600.00    4.21
21009507国金鑫意医药消费混合A25,332,366.72  552,144.00    4.80
22009508国金鑫意医药消费混合C25,332,366.72  552,144.00    4.80
23009476建信食品饮料行业股票24,389,808.00  531,600.00    6.50
24006926长城量化精选股票20,892,467.36  455,372.00    8.08
25001320工银丰盈回报灵活配置混合20,650,588.00  450,100.00    5.12
26040020华安升级主题混合19,778,868.00  431,100.00    4.50
27001140工银总回报灵活配置混合18,769,508.00  409,100.00    3.05
28660015农银汇理行业轮动混合18,370,352.00  400,400.00    3.00
29000634富国天盛灵活配置混合17,891,869.48  389,971.00    2.85
30007811淳厚信泽混合A17,434,400.00  380,000.00    3.10
31007812淳厚信泽混合C17,434,400.00  380,000.00    3.10
32002472光大保德信先进服务业混合17,282,399.56  376,687.00    6.44
33003110光大保德信安和债券C15,658,844.00  341,300.00    1.76
34003109光大保德信安和债券A15,658,844.00  341,300.00    1.76
35510630华夏消费ETF13,598,832.00  296,400.00    3.22
36008290华安现代生活混合12,552,768.00  273,600.00    4.68
37005549富国成长优选三年定开混合11,359,888.00  247,600.00    2.86
38005674诺德消费升级混合10,396,408.00  226,600.00    9.19
39000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9,637,828.08  210,066.00    7.41
40003187嘉实安益混合9,365,071.48  204,121.00    0.14
41004549富安达消费主题混合8,717,200.00  190,000.00    4.37
42233008大摩消费领航混合8,584,148.00  187,100.00    9.02
43550003中信保诚盛世蓝筹混合7,574,788.00  165,100.00    2.58
44003459嘉实稳宏债券C7,079,284.00  154,300.00    0.59
45003458嘉实稳宏债券A7,079,284.00  154,300.00    0.59
46002212嘉实新起航混合5,968,988.00  130,100.00    5.16
47009762国金国鑫发起C5,849,700.00  127,500.00    3.59
48762001国金国鑫发起A5,849,700.00  127,500.00    3.59
49003106光大保德信永鑫混合C5,689,120.00  124,000.00    2.20
50003105光大保德信永鑫混合A5,689,120.00  124,000.00    2.20
51571002诺德灵活配置混合5,315,198.00  115,850.00    8.44
52519678银河消费驱动混合5,230,320.00  114,000.00    5.40
53004987诺德新享混合5,060,564.00  110,300.00    6.76
54001823光大保德信鼎鑫混合C3,633,696.00  79,200.00    2.07
55001464光大保德信鼎鑫混合A3,633,696.00  79,200.00    2.07
56009246大摩ESG量化混合3,353,828.00  73,100.00    1.25
57008179同泰慧盈混合C2,844,560.00  62,000.00    2.11
58008178同泰慧盈混合A2,844,560.00  62,000.00    2.11
59009954北信瑞丰优选成长股票2,844,560.00  62,000.00    5.18
60009170湘财长兴灵活配置混合C2,752,800.00  60,000.00    4.83
61009169湘财长兴灵活配置混合A2,752,800.00  60,000.00    4.83
62002159东吴国企改革混合2,706,920.00  59,000.00    9.15
63005910广发龙头优选混合2,615,160.00  57,000.00    4.24
64009440光大保德信裕鑫混合A2,358,232.00  51,400.00    1.90
65009441光大保德信裕鑫混合C2,358,232.00  51,400.00    1.90
66007308华宝消费升级混合2,321,528.00  50,600.00    4.41
67165512信诚新机遇混合(LOF)2,212,746.52  48,229.00    2.62
68000057中银消费主题混合1,624,152.00  35,400.00    2.84
69004112创金合信国企活力混合1,523,216.00  33,200.00    6.48
70001829北信瑞丰中国智造主题混合1,376,400.00  30,000.00    4.92
71004189华商消费行业股票1,183,704.00  25,800.00    3.71
72002005工银新得利混合1,169,940.00  25,500.00    2.06
73004805长信消费精选量化股票1,110,296.00  24,200.00    7.08
74004135申万菱信量化成长混合1,087,356.00  23,700.00    2.58
75009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C738,668.00  16,100.00    1.47
76009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A738,668.00  16,100.00    1.47
77003366浙商中证转型成长指数82,584.00  1,800.00    1.24
78003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A9,176.00  200.00    0.26
79003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C9,176.00  200.00    0.26