行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,322,719,837.22  39,589,566.00    4.44
2009549汇添富中盘价值精选混合C586,701,173.40  10,000,020.00    6.19
3009548汇添富中盘价值精选混合A586,701,173.40  10,000,020.00    6.19
4512690鹏华中证酒ETF533,040,946.03  9,085,409.00    3.96
5000083汇添富消费行业混合440,025,000.00  7,500,000.00    2.82
6009714华安聚优精选混合263,293,359.00  4,487,700.00    5.39
7008066汇添富中盘积极成长混合C214,394,964.84  3,654,252.00    7.89
8008065汇添富中盘积极成长混合A214,394,964.84  3,654,252.00    7.89
9160632鹏华酒分级156,623,261.21  2,669,563.00    3.85
10006605嘉实消费精选股票C152,587,938.61  2,600,783.00    9.66
11006604嘉实消费精选股票A152,587,938.61  2,600,783.00    9.66
12009705南方景气驱动混合C126,595,368.51  2,157,753.00    5.07
13009704南方景气驱动混合A126,595,368.51  2,157,753.00    5.07
14003293易方达科瑞灵活配置混合125,149,857.05  2,133,115.00    3.92
15008187淳厚信睿混合C123,209,874.83  2,100,049.00    3.71
16008186淳厚信睿混合A123,209,874.83  2,100,049.00    3.71
17070032嘉实优化红利混合122,497,855.71  2,087,913.00    6.28
18160222国泰国证食品饮料行业指数分级118,252,611.85  2,015,555.00    2.41
19003940银华盛世精选灵活配置混合发起式100,500,653.94  1,712,982.00    3.10
20519068汇添富成长焦点混合99,915,655.37  1,703,011.00    2.75
21320005诺安价值增长混合89,134,280.16  1,519,248.00    8.67
22010409富国消费精选30股票87,482,837.00  1,491,100.00    7.27
23010104景顺长城消费精选混合A76,718,300.08  1,307,624.00    5.27
24010105景顺长城消费精选混合C76,718,300.08  1,307,624.00    5.27
25050004博时精选混合A67,998,530.00  1,159,000.00    4.31
26070010嘉实主题混合64,243,650.00  1,095,000.00    3.64
27110012易方达科汇灵活配置混合59,479,646.00  1,013,800.00    3.24
28009476建信食品饮料行业股票57,609,363.74  981,922.00    7.98
29000551信诚幸福消费混合50,897,926.43  867,529.00    5.21
30519087新华优选分红混合46,349,300.00  790,000.00    5.47
31470008汇添富策略回报混合37,208,514.00  634,200.00    4.16
32161609融通动力先锋混合36,504,474.00  622,200.00    4.07
33001040新华策略精选股票35,947,109.00  612,700.00    5.89
34007812淳厚信泽混合C33,441,900.00  570,000.00    2.59
35007811淳厚信泽混合A33,441,900.00  570,000.00    2.59
36008273广发优质生活混合32,004,485.00  545,500.00    3.91
37009939淳厚欣享混合C31,617,263.00  538,900.00    3.66
38009931淳厚欣享混合A31,617,263.00  538,900.00    3.66
39040016华安行业轮动混合26,718,318.00  455,400.00    5.28
40009958长安鑫悦消费混合A26,600,978.00  453,400.00    5.39
41009959长安鑫悦消费混合C26,600,978.00  453,400.00    5.39
42001614东方区域发展混合25,433,445.00  433,500.00    5.25
43660012农银汇理消费主题混合A24,498,303.87  417,561.00    4.46
44960033农银汇理消费主题混合H24,498,303.87  417,561.00    4.46
45004477嘉实沪港深回报混合24,459,523.00  416,900.00    3.52
46160144南方新兴消费增长股票(LOF)C23,602,941.00  402,300.00    3.51
47160127南方新兴消费增长股票(LOF)A23,602,941.00  402,300.00    3.51
48000634富国天盛灵活配置混合21,324,843.57  363,471.00    3.73
49070018嘉实回报混合21,115,333.00  359,900.00    3.72
50008371华安汇智精选混合21,013,657.89  358,167.00    5.00
51006926长城量化精选股票20,122,167.24  342,972.00    8.82
52000529广发竞争优势混合19,871,529.00  338,700.00    2.79
53003191创金合信消费主题股票C19,468,876.79  331,837.00    7.35
54003190创金合信消费主题股票A19,468,876.79  331,837.00    7.35
55001726汇添富新兴消费股票18,598,390.00  317,000.00    6.83
56040020华安升级主题混合18,011,690.00  307,000.00    5.32
57009684汇添富创新增长一年定开混合C17,601,000.00  300,000.00    2.14
58009683汇添富创新增长一年定开混合A17,601,000.00  300,000.00    2.14
59100029富国天成红利混合17,559,931.00  299,300.00    2.14
60004942格林伯元灵活配置混合A17,219,645.00  293,500.00    9.33
61004943格林伯元灵活配置混合C17,219,645.00  293,500.00    9.33
62510630华夏消费ETF16,668,147.00  284,100.00    4.36
63519158新华趋势领航混合15,894,524.38  270,914.00    5.95
64519110浦银安盛价值成长混合A15,224,865.00  259,500.00    2.92
65519126浦银安盛新经济结构混合15,218,998.00  259,400.00    3.01
66010245广发品牌消费股票C15,172,062.00  258,600.00    6.99
67004995广发品牌消费股票A15,172,062.00  258,600.00    6.99
68360016光大保德信行业轮动混合15,066,045.31  256,793.00    4.17
69009876天弘甄选食品饮料股票C14,708,569.00  250,700.00    3.85
70009875天弘甄选食品饮料股票A14,708,569.00  250,700.00    3.85
71004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合14,671,372.22  250,066.00    6.23
72007192恒越研究精选混合C14,667,500.00  250,000.00    3.16
73006049恒越研究精选混合A14,667,500.00  250,000.00    3.16
74005549富国成长优选三年定开混合13,511,701.00  230,300.00    3.63
75008167工银消费股票C12,907,400.00  220,000.00    3.67
76008166工银消费股票A12,907,400.00  220,000.00    3.67
77001152融通新区域新经济灵活配置混合12,696,188.00  216,400.00    4.34
78000532景顺长城优势企业混合12,461,508.00  212,400.00    4.87
79001468广发改革混合12,391,104.00  211,200.00    2.68
80501038银华明择多策略定期开放混合11,734,000.00  200,000.00    4.86
81007385华泰保兴安盈混合11,734,000.00  200,000.00    1.92
82161605融通蓝筹成长混合11,364,379.00  193,700.00    2.43
83001143华商量化进取混合10,883,285.00  185,500.00    3.01
84121006国投瑞银稳健增长混合10,842,216.00  184,800.00    1.86
85001320工银丰盈回报灵活配置混合10,601,669.00  180,700.00    8.40
86673120西部利得新富混合10,413,925.00  177,500.00    6.82
87001651工银新蓝筹股票10,320,053.00  175,900.00    3.13
88008290华安现代生活混合9,856,560.00  168,000.00    5.08
89009125华泰保兴科荣混合C9,387,200.00  160,000.00    1.78
90009124华泰保兴科荣混合A9,387,200.00  160,000.00    1.78
91481013工银消费服务混合9,340,264.00  159,200.00    3.97
92210004金鹰稳健成长混合9,187,722.00  156,600.00    2.03
93481008工银大盘蓝筹混合8,841,569.00  150,700.00    3.31
94121002国投瑞银景气行业混合8,782,899.00  149,700.00    1.47
95233008大摩消费领航混合8,647,958.00  147,400.00    8.80
96000117广发轮动配置混合8,625,135.37  147,011.00    2.59
97160512博时卓越品牌混合(LOF)8,518,884.00  145,200.00    5.04
98002512长城久润混合8,513,017.00  145,100.00    7.18
99005266博时厚泽回报混合C8,114,061.00  138,300.00    4.26
100005265博时厚泽回报混合A8,114,061.00  138,300.00    4.26
101003110光大保德信安和债券C8,084,726.00  137,800.00    0.73
102003109光大保德信安和债券A8,084,726.00  137,800.00    0.73
103290004泰信优质生活混合7,867,647.00  134,100.00    4.49
104630005华商动态阿尔法混合7,668,169.00  130,700.00    2.60
105000477广发主题领先混合7,503,893.00  127,900.00    2.28
106002212嘉实新起航混合7,122,538.00  121,400.00    8.54
107000609华商新量化混合6,647,311.00  113,300.00    3.00
108005674诺德消费升级混合6,470,068.93  110,279.00    7.89
109008425中融品牌优选混合C6,359,828.00  108,400.00    8.02
110008424中融品牌优选混合A6,359,828.00  108,400.00    8.02
111001632天弘中证食品饮料指数C5,987,332.17  102,051.00    0.10
112001631天弘中证食品饮料指数A5,987,332.17  102,051.00    0.10
113001569泰信国策驱动混合5,133,625.00  87,500.00    4.35
114006882华泰保兴健康消费混合A4,922,413.00  83,900.00    7.01
115006883华泰保兴健康消费混合C4,922,413.00  83,900.00    7.01
116004987诺德新享混合4,781,605.00  81,500.00    9.14
117571002诺德灵活配置混合4,564,526.00  77,800.00    7.70
118008260长城价值优选混合4,552,792.00  77,600.00    4.11
119217020招商安达灵活配置混合4,194,905.00  71,500.00    3.91
120010293华商量化优质精选混合4,048,230.00  69,000.00    2.84
121005544银华瑞和灵活配置混合4,013,028.00  68,400.00    7.91
122001366金鹰产业整合混合3,784,215.00  64,500.00    2.59
123160812长盛同益成长回报(LOF)3,391,126.00  57,800.00    3.08
124000524上投摩根民生需求股票3,344,190.00  57,000.00    2.87
125005910广发龙头优选混合3,103,643.00  52,900.00    5.26
126007261融通消费升级混合2,792,692.00  47,600.00    4.51
127002174东方互联网嘉混合2,769,224.00  47,200.00    5.66
128004486嘉实稳怡债券2,475,874.00  42,200.00    1.00
129580005东吴进取策略混合2,241,194.00  38,200.00    4.76
130008057南方上证50增强C2,159,056.00  36,800.00    0.99
131008056南方上证50增强A2,159,056.00  36,800.00    0.99
132009954北信瑞丰优选成长股票2,112,120.00  36,000.00    5.08
133004189华商消费行业股票2,076,918.00  35,400.00    3.77
134002159东吴国企改革混合2,024,115.00  34,500.00    9.37
135000867华宝品质生活股票1,971,312.00  33,600.00    2.87
136001162前海开源优势蓝筹股票A1,871,573.00  31,900.00    4.14
137001638前海开源优势蓝筹股票C1,871,573.00  31,900.00    4.14
138000649长城久鑫灵活配置混合1,853,972.00  31,600.00    4.26
139003132德邦新回报灵活配置混合1,824,637.00  31,100.00    4.83
140004158信诚至诚混合B1,795,302.00  30,600.00    4.92
141004157信诚至诚混合A1,795,302.00  30,600.00    4.92
142006644弘毅远方消费升级混合1,613,425.00  27,500.00    4.36
143000411景顺长城优质成长股票1,613,425.00  27,500.00    5.05
144008178同泰慧盈混合A1,584,090.00  27,000.00    1.91
145008179同泰慧盈混合C1,584,090.00  27,000.00    1.91
146004805长信消费精选量化股票1,384,612.00  23,600.00    5.38
147210010金鹰灵活配置混合A1,325,942.00  22,600.00    1.00
148210011金鹰灵活配置混合C1,325,942.00  22,600.00    1.00
149007308华宝消费升级混合1,308,341.00  22,300.00    2.51
150002605融通新消费灵活配置混合1,161,666.00  19,800.00    4.53
151007966民生加银品质消费股票C997,390.00  17,000.00    5.35
152007965民生加银品质消费股票A997,390.00  17,000.00    5.35
153002598平安消费精选混合A985,656.00  16,800.00    4.04
154002599平安消费精选混合C985,656.00  16,800.00    4.04
155000597中海积极收益混合874,183.00  14,900.00    0.54
156398031中海蓝筹混合850,715.00  14,500.00    2.11
157003685汇安丰融混合C733,375.00  12,500.00    5.32
158003684汇安丰融混合A733,375.00  12,500.00    5.32
159009675中融融慧双欣一年定开债券A558,538.40  9,520.00    0.49
160009676中融融慧双欣一年定开债券C558,538.40  9,520.00    0.49
161001464光大保德信鼎鑫混合A240,547.00  4,100.00    1.27
162001823光大保德信鼎鑫混合C240,547.00  4,100.00    1.27
163008625国富平衡养老三年混合(FOF)193,611.00  3,300.00    0.10
164000248汇添富中证主要消费ETF联接129,074.00  2,200.00    0.00
165003106光大保德信永鑫混合C93,872.00  1,600.00    1.24
166003105光大保德信永鑫混合A93,872.00  1,600.00    1.24