行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合439,294,733.95  9,493,751.00    5.98
2960016交银成长混合H266,317,591.25  5,733,425.00    9.62
3519692交银成长混合A266,317,591.25  5,733,425.00    9.62
4519690交银稳健配置混合A227,139,060.05  4,889,969.00    6.62
5519694交银蓝筹混合222,079,679.60  4,781,048.00    9.74
6000083汇添富消费行业混合213,677,850.05  4,600,169.00    2.58
7160916大成优选混合(LOF)180,808,483.00  3,892,540.00    6.53
8519736交银新成长混合159,591,516.50  3,435,770.00    2.34
9519688交银精选混合145,339,913.30  3,128,954.00    2.36
10510500南方中证500ETF139,108,506.45  2,994,801.00    0.31
11519732交银定期支付双息平衡混合136,303,284.90  2,948,962.00    5.55
12180003银华-道琼斯88指数A122,948,597.90  2,646,902.00    5.43
13001376泓德泓富混合C117,738,022.70  2,534,726.00    4.18
14001357泓德泓富混合A117,738,022.70  2,534,726.00    4.18
15090001大成价值增长混合108,014,458.40  2,325,392.00    6.13
16006260添富红利增长混合C80,215,015.95  1,726,911.00    2.47
17006259添富红利增长混合A80,215,015.95  1,726,911.00    2.47
18121005国投瑞银创新动力混合79,693,196.65  1,715,677.00    7.43
19519651银河转型混合79,457,323.55  1,710,599.00    8.13
20180031银华中小盘混合79,114,104.50  1,703,210.00    1.54
21161017富国中证500指数增强(LOF)72,539,525.05  1,561,669.00    1.23
22163803中银增长混合A72,493,075.05  1,560,669.00    4.21
23960011中银增长混合H72,493,075.05  1,560,669.00    4.21
24519665银河美丽混合C68,658,302.40  1,478,112.00    9.02
25519664银河美丽混合A68,658,302.40  1,478,112.00    9.02
26001178前海开源再融资股票64,540,138.30  1,389,454.00    2.11
27001256泓德优选成长混合57,235,504.20  1,232,196.00    2.02
28090004大成精选增值混合55,600,603.55  1,196,999.00    4.17
29501087交银瑞丰混合52,794,141.00  1,136,580.00    1.69
30501015财通多策略升级混合(LOF)51,680,270.00  1,112,600.00    4.65
31040004华安宝利配置混合49,945,734.10  1,075,258.00    2.40
32160611鹏华优质治理混合(LOF)46,943,299.00  1,010,620.00    4.12
33519773交银数据产业灵活配置混合46,604,678.50  1,003,330.00    3.08
34000696汇添富环保行业股票46,445,029.85  999,893.00    2.85
35501026财通多策略福享混合(LOF)46,044,956.00  991,280.00    3.12
36001222鹏华外延成长混合45,751,995.85  984,973.00    3.38
37001144大成互联网思维混合45,618,823.70  982,106.00    4.29
38519700交银主题优选混合45,213,686.80  973,384.00    3.11
39240009华宝先进成长混合42,917,709.75  923,955.00    4.29
40001218国投瑞银精选收益混合39,932,972.10  859,698.00    7.09
41519778交银经济新动力混合39,414,543.65  848,537.00    0.83
42485111工银瑞信双利债券A37,153,543.45  799,861.00    0.15
43485011工银瑞信双利债券B37,153,543.45  799,861.00    0.15
44007734南方智锐混合C36,929,608.00  795,040.00    0.69
45007733南方智锐混合A36,929,608.00  795,040.00    0.69
46519704交银先进制造混合36,566,461.90  787,222.00    1.90
47004237中欧新蓝筹混合C34,612,682.00  745,160.00    0.40
48166002中欧新蓝筹混合A34,612,682.00  745,160.00    0.40
49001885中欧新蓝筹混合E34,612,682.00  745,160.00    0.40
50159928汇添富中证主要消费ETF34,281,865.10  738,038.00    0.97
51001188鹏华改革红利股票33,444,000.00  720,000.00    2.62
52001695泓德泓业混合31,904,739.90  686,862.00    2.89
53110029易方达科讯混合31,690,048.00  682,240.00    0.67
54121006国投瑞银稳健增长混合31,406,331.40  676,132.00    6.40
55110013易方达科翔混合30,349,733.25  653,385.00    0.92
56150198国泰国证食品饮料行业指数分级A29,582,657.95  636,871.00    1.10
57150199国泰国证食品饮料行业指数分级B29,582,657.95  636,871.00    1.10
58160222国泰国证食品饮料行业指数分级29,582,657.95  636,871.00    1.10
59004344南方大数据100指数C25,685,084.90  552,962.00    0.90
60001113南方大数据100指数A25,685,084.90  552,962.00    0.90
61002846泓德泓华混合25,403,040.50  546,890.00    3.15
62240008华宝收益增长混合25,215,103.80  542,844.00    3.00
63007235广发聚利债券(LOF)C24,622,866.30  530,094.00    1.38
64162712广发聚利债券(LOF)A24,622,866.30  530,094.00    1.38
65519655银河服务混合21,367,000.00  460,000.00    2.41
66002360前海开源清洁能源混合C21,308,473.00  458,740.00    1.00
67001278前海开源清洁能源混合A21,308,473.00  458,740.00    1.00
68001088华宝国策导向混合21,155,931.20  455,456.00    3.00
69270029广发聚财信用债券A20,869,056.00  449,280.00    1.11
70270030广发聚财信用债券B20,869,056.00  449,280.00    1.11
71006682景顺长城中证500指数增强20,653,713.80  444,644.00    1.93
72005106银华农业产业股票发起式20,541,444.15  442,227.00    5.09
73002982广发养老指数C20,436,188.45  439,961.00    1.19
74000968广发养老指数A20,436,188.45  439,961.00    1.19
75530001建信恒久价值混合19,717,096.00  424,480.00    2.29
76001705泓德战略转型股票18,674,247.05  402,029.00    2.91
77001195工银农业产业股票18,580,743.20  400,016.00    2.11
78006608泓德研究优选混合18,344,359.15  394,927.00    1.76
79501028财通福瑞混合发起(LOF)18,095,480.05  389,569.00    3.16
80160919大成产业升级股票(LOF)18,012,381.00  387,780.00    8.06
81512500华夏中证500ETF17,897,835.30  385,314.00    0.32
82160921大成多策略混合(LOF)17,851,803.35  384,323.00    5.48
83270041广发消费品精选混合17,215,717.05  370,629.00    2.88
84121008国投瑞银成长优选混合16,989,877.15  365,767.00    3.80
85161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)16,743,367.00  360,460.00    3.75
86162006长城久富混合(LOF)16,680,195.00  359,100.00    2.29
87110001易方达平稳增长混合16,562,630.05  356,569.00    0.70
88420003天弘永定价值成长混合15,714,638.85  338,313.00    2.18
89002801泓德泓信混合14,387,469.45  309,741.00    4.04
90002319大成一带一路灵活配置混合14,160,561.20  304,856.00    5.30
91002808泓德优势领航混合14,013,918.55  301,699.00    2.12
92151001银河稳健混合13,935,000.00  300,000.00    1.09
93005379添富价值创造定开混合13,935,000.00  300,000.00    0.50
94007518东方阿尔法优选混合A13,935,000.00  300,000.00    5.56
95007519东方阿尔法优选混合C13,935,000.00  300,000.00    5.56
96002563泓德泓汇混合13,650,818.90  293,882.00    4.33
97070005嘉实债券13,571,250.05  292,169.00    0.52
98510510广发中证500ETF13,141,634.00  282,920.00    0.26
99110002易方达策略成长混合13,122,125.00  282,500.00    1.05
100000328上投摩根转型动力混合13,103,730.80  282,104.00    2.30
101005268鹏华优势企业股票13,073,909.90  281,462.00    3.60
102202003南方绩优混合A13,006,139.35  280,003.00    0.24
103006540南方绩优混合C13,006,139.35  280,003.00    0.24
104530011建信内生动力混合12,541,500.00  270,000.00    4.73
105001677中银战略新兴产业股票12,508,985.00  269,300.00    4.29
106121003国投瑞银核心企业混合11,996,177.00  258,260.00    1.03
107165313建信优势动力混合(LOF)11,440,635.00  246,300.00    2.90
108112002易方达策略成长二号混合11,412,765.00  245,700.00    1.04
109002739泓德裕康债券C11,314,383.90  243,582.00    0.76
110002738泓德裕康债券A11,314,383.90  243,582.00    0.76
111160603鹏华普天收益混合11,264,125.00  242,500.00    2.62
112519617银河君信混合C11,148,000.00  240,000.00    1.28
113519618银河君信混合I11,148,000.00  240,000.00    1.28
114519616银河君信混合A11,148,000.00  240,000.00    1.28
115159922嘉实中证500ETF10,948,265.00  235,700.00    0.31
116160512博时卓越品牌混合(LOF)10,683,500.00  230,000.00    3.08
117002446广发利鑫灵活配置混合10,265,914.50  221,010.00    4.37
118007794申万菱信中证500指数优选增强C10,219,000.00  220,000.00    1.02
119003986申万菱信中证500指数优选增强A10,219,000.00  220,000.00    1.02
120001703银华沪港深增长股票10,064,135.70  216,666.00    5.61
121002851南方品质优选灵活配置混合10,007,141.55  215,439.00    0.31
122001631天弘中证食品饮料指数A9,996,783.20  215,216.00    1.39
123001632天弘中证食品饮料指数C9,996,783.20  215,216.00    1.39
124000336农银研究精选混合9,802,808.00  211,040.00    4.11
125005351添富行业整合混合9,754,500.00  210,000.00    4.92
126960012中银收益混合H9,714,553.00  209,140.00    0.71
127163804中银收益混合A9,714,553.00  209,140.00    0.71
128002031华夏策略混合9,633,730.00  207,400.00    1.22
129233005大摩强收益债券9,633,730.00  207,400.00    0.33
130001365大成正向回报灵活配置混合9,517,605.00  204,900.00    6.77
131004424汇添富文体娱乐混合9,413,092.50  202,650.00    2.06
132001070建信信息产业股票8,787,411.00  189,180.00    2.01
133233009大摩多因子策略混合8,722,334.55  187,779.00    0.60
134160624鹏华消费领先混合8,683,781.05  186,949.00    2.18
135001359国联安添鑫灵活配置混合A8,441,730.10  181,738.00    4.31
136001654国联安添鑫灵活配置混合C8,441,730.10  181,738.00    4.31
137001018易方达新经济混合8,362,439.95  180,031.00    0.57
138160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,133,395.00  175,100.00    1.31
139510590平安中证500ETF7,991,258.00  172,040.00    0.33
140002770安信新回报混合A7,896,500.00  170,000.00    4.81
141002771安信新回报混合C7,896,500.00  170,000.00    4.81
142233011大摩主题优选混合7,853,580.20  169,076.00    3.39
143161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)7,764,024.60  167,148.00    4.57
144090015大成内需增长混合A7,574,369.25  163,065.00    2.06
145960018大成内需增长混合H7,574,369.25  163,065.00    2.06
146006759银河乐活优萃混合7,424,893.15  159,847.00    7.93
147000962天弘中证500ETF联接A7,199,750.00  155,000.00    0.31
148005919天弘中证500ETF联接C7,199,750.00  155,000.00    0.31
149000520上银新兴价值成长混合7,195,476.60  154,908.00    2.04
150006587南方优享分红灵活配置混合C7,149,584.00  153,920.00    0.40
151005123南方优享分红灵活配置混合A7,149,584.00  153,920.00    0.40
152005270太平改革红利精选混合7,120,785.00  153,300.00    5.00
153006223交银创新成长混合6,967,500.00  150,000.00    2.79
154165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6,967,500.00  150,000.00    4.86
155150049南方新兴消费收益6,953,565.00  149,700.00    1.03
156160127南方新兴消费增长分级股票6,953,565.00  149,700.00    1.03
157150050南方新兴消费进取6,953,565.00  149,700.00    1.03
158510081长盛动态精选混合6,921,050.00  149,000.00    2.27
159580003东吴行业轮动混合6,884,819.00  148,220.00    1.76
160002124广发新兴产业精选混合6,773,153.20  145,816.00    3.82
161001366金鹰产业整合混合6,735,250.00  145,000.00    3.19
162003219前海开源祥和债券C6,503,000.00  140,000.00    0.49
163003218前海开源祥和债券A6,503,000.00  140,000.00    0.49
164002378建信弘利灵活配置混合6,503,000.00  140,000.00    4.69
165690002民生增强收益债券A6,464,307.15  139,167.00    0.41
166690202民生增强收益债券C6,464,307.15  139,167.00    0.41
167000057中银消费主题混合6,377,585.00  137,300.00    4.39
168092002大成债券C6,041,379.90  130,062.00    0.26
169090002大成债券A/B6,041,379.90  130,062.00    0.26
170001042华夏领先股票6,036,409.75  129,955.00    0.35
171004138上银鑫达灵活配置混合5,953,124.90  128,162.00    1.99
172159968博时中证500ETF5,773,735.00  124,300.00    0.30
173005889华夏新兴消费混合C5,668,943.80  122,044.00    3.24
174005888华夏新兴消费混合A5,668,943.80  122,044.00    3.24
175002180中银移动互联混合5,647,391.00  121,580.00    3.78
176510630华夏消费ETF5,555,420.00  119,600.00    2.46
177161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)5,536,840.00  119,200.00    1.12
178002907南方中证500增强股票C5,492,248.00  118,240.00    1.04
179002906南方中证500增强股票A5,492,248.00  118,240.00    1.04
180000978景顺长城量化精选股票5,392,519.85  116,093.00    0.25
181002281建信裕利灵活配置混合5,323,170.00  114,600.00    3.28
182233008大摩消费领航混合5,169,885.00  111,300.00    4.08
183007731民生加银持续成长混合A5,084,509.90  109,462.00    0.13
184007732民生加银持续成长混合C5,084,509.90  109,462.00    0.13
185040016华安行业轮动混合4,970,150.00  107,000.00    1.99
186040020华安升级主题混合4,890,859.85  105,293.00    0.93
187690005民生加银内需增长混合4,733,905.30  101,914.00    0.98
188000408民生加银城镇化混合4,728,656.45  101,801.00    1.06
189580005东吴进取策略混合4,665,438.00  100,440.00    2.27
190710001富安达优势成长混合4,617,130.00  99,400.00    0.33
191000308建信创新中国混合4,593,905.00  98,900.00    3.34
192002249招商境远混合4,579,970.00  98,600.00    3.23
193161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,512,153.00  97,140.00    3.66
194000805中银新经济混合4,319,850.00  93,000.00    1.00
195519002华安安信消费混合4,302,199.00  92,620.00    1.00
196163810中银价值混合4,073,665.00  87,700.00    1.50
197005851财通新视野混合A3,999,345.00  86,100.00    7.57
198005959财通新视野混合C3,999,345.00  86,100.00    7.57
199540004汇丰晋信2026周期混合3,883,220.00  83,600.00    2.46
200510530工银瑞信中证500ETF3,581,295.00  77,100.00    0.33
201004143招商盛合灵活混合C3,506,975.00  75,500.00    0.76
202004142招商盛合灵活混合A3,506,975.00  75,500.00    0.76
203000592建信改革红利股票3,483,750.00  75,000.00    2.01
204007317交银可转债债券C3,255,216.00  70,080.00    1.44
205007316交银可转债债券A3,255,216.00  70,080.00    1.44
206005526工银新生代消费混合3,251,500.00  70,000.00    0.43
207210002金鹰红利价值混合3,116,795.00  67,100.00    3.09
208000477广发主题领先混合2,986,735.00  64,300.00    0.28
209202023南方优选成长混合A2,972,800.00  64,000.00    0.24
210005206南方优选成长混合C2,972,800.00  64,000.00    0.24
211002510申万菱信中证500指数增强A2,861,320.00  61,600.00    0.70
212007795申万菱信中证500指数增强C2,861,320.00  61,600.00    0.70
213002258大成国企改革灵活配置混合2,850,172.00  61,360.00    2.49
214001579国泰大农业股票2,785,142.00  59,960.00    1.36
215510580易方达中证500ETF2,733,118.00  58,840.00    0.30
216515800添富中证800ETF2,573,330.00  55,400.00    0.05
217002655南方卓享绝对收益混合2,545,460.00  54,800.00    0.81
218005769南方共享经济灵活配置混合2,531,525.00  54,500.00    1.54
219310508申万菱信稳益宝债券2,489,720.00  53,600.00    0.51
220007334中银消费活力混合2,487,862.00  53,560.00    6.11
221000845国投瑞银信息消费混合2,359,660.00  50,800.00    2.37
222510560国寿安保中证500ETF2,342,938.00  50,440.00    0.33
223001417汇添富医疗服务混合2,324,450.90  50,042.00    0.04
224002170东吴移动互联混合C2,322,500.00  50,000.00    1.32
225000762汇添富绝对收益定开混合A2,322,500.00  50,000.00    0.02
226001323东吴移动互联混合A2,322,500.00  50,000.00    1.32
227008140汇添富绝对收益定开混合C2,322,500.00  50,000.00    0.02
228006449浙商汇金量化精选混合2,252,825.00  48,500.00    1.33
229001027前海开源中证大农业指数增强2,243,535.00  48,300.00    2.02
230512510华泰柏瑞中证500ETF2,229,600.00  48,000.00    0.31
231530016建信恒稳价值混合2,183,150.00  47,000.00    4.12
232000976长城新兴产业混合2,141,345.00  46,100.00    2.09
233000617上投摩根优信增利债券C2,136,700.00  46,000.00    0.79
234000616上投摩根优信增利债券A2,136,700.00  46,000.00    0.79
235001715工银新焦点灵活配置混合A2,122,765.00  45,700.00    2.89
236001998工银新焦点灵活配置混合C2,122,765.00  45,700.00    2.89
237002220南方瑞利混合2,094,895.00  45,100.00    1.83
238001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2,090,250.00  45,000.00    0.66
239001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2,090,250.00  45,000.00    0.66
240002259鹏华健康环保混合2,013,143.00  43,340.00    3.00
241005175国寿安保消费新蓝海混合2,004,131.70  43,146.00    1.90
242161222国投瑞银瑞利混合(LOF)1,989,314.15  42,827.00    1.25
243001858建信鑫利混合1,961,955.10  42,238.00    0.79
244000743红塔红土盛世普益混合发起式1,950,900.00  42,000.00    0.93
245000550广发新动力混合1,890,515.00  40,700.00    0.31
246000030长城核心优选混合1,885,870.00  40,600.00    0.65
247161216国投瑞银双债债券(LOF)A1,873,607.20  40,336.00    0.57
248161221国投瑞银双债债券(LOF)C1,873,607.20  40,336.00    0.57
249000067民生加银转债优选A1,858,000.00  40,000.00    1.24
250001322东吴新趋势混合1,858,000.00  40,000.00    0.77
251000068民生加银转债优选C1,858,000.00  40,000.00    1.24
252253010国联安安心成长混合1,811,550.00  39,000.00    0.49
253002567大成国家安全主题灵活配置混合1,811,550.00  39,000.00    6.79
254000547建信健康民生混合1,760,455.00  37,900.00    2.01
255003602申万菱信安鑫精选混合C1,709,360.00  36,800.00    0.45
256003601申万菱信安鑫精选混合A1,709,360.00  36,800.00    0.45
257005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,676,845.00  36,100.00    0.09
258005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,676,845.00  36,100.00    0.09
259673120西部利得新富混合1,639,685.00  35,300.00    0.98
260040019华安稳固收益债券C1,629,233.75  35,075.00    0.11
261002534华安稳固收益债券A1,629,233.75  35,075.00    0.11
262487016工银灵活配置混合A1,625,750.00  35,000.00    0.92
263001428工银灵活配置混合B1,625,750.00  35,000.00    0.92
264217002招商安泰平衡混合1,583,945.00  34,100.00    0.87
265001503南方利鑫混合C1,551,430.00  33,400.00    0.24
266001334南方利鑫混合A1,551,430.00  33,400.00    0.24
267000841富国新回报灵活配置混合A1,537,495.00  33,100.00    0.33
268000843富国新回报灵活配置混合C1,537,495.00  33,100.00    0.33
269000530招商丰盛稳定增长混合A1,514,270.00  32,600.00    1.82
270002417招商丰盛稳定增长混合C1,514,270.00  32,600.00    1.82
271000684长盛养老健康混合1,453,885.00  31,300.00    3.08
272001291大摩量化多策略股票1,426,340.15  30,707.00    0.33
273512380银华MSCI中国A股ETF1,402,000.35  30,183.00    0.10
274003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,399,027.55  30,119.00    0.26
275001504南方利淘混合C1,360,985.00  29,300.00    0.23
276001183南方利淘混合A1,360,985.00  29,300.00    0.23
277350007天治趋势精选混合1,282,020.00  27,600.00    1.31
278510290南方上证380ETF1,257,866.00  27,080.00    0.60
279164105华富强化回报债券(LOF)1,236,545.45  26,621.00    0.19
280005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,218,476.40  26,232.00    0.26
281005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,218,476.40  26,232.00    0.26
282502002西部利得中证500等权重指数分级B1,207,700.00  26,000.00    0.31
283502001西部利得中证500等权重指数分级A1,207,700.00  26,000.00    0.31
28450200L西部利得中证500等权重指数分级1,207,700.00  26,000.00    0.31
285510150招商上证消费80ETF1,179,830.00  25,400.00    0.71
286001990中欧数据挖掘混合A1,161,250.00  25,000.00    0.55
287004234中欧数据挖掘混合C1,161,250.00  25,000.00    0.55
288004741农银区间策略混合1,112,942.00  23,960.00    1.96
289501037汇添富中证500指数(LOF)C1,035,835.00  22,300.00    0.24
290501036汇添富中证500指数(LOF)A1,035,835.00  22,300.00    0.24
291159935景顺长城中证500ETF1,012,610.00  21,800.00    0.32
292160616鹏华中证500指数(LOF)A1,007,965.00  21,700.00    0.31
293006938鹏华中证500指数(LOF)C1,007,965.00  21,700.00    0.31
294004995广发品牌消费股票994,030.00  21,400.00    3.06
295005438易方达易百智能量化策略混合C961,515.00  20,700.00    0.30
296005437易方达易百智能量化策略混合A961,515.00  20,700.00    0.30
297005493鑫元价值精选混合A929,000.00  20,000.00    1.68
298005494鑫元价值精选混合C929,000.00  20,000.00    1.68
299005683国寿安保华兴灵活配置混合906,796.90  19,522.00    0.41
300000462农银主题轮动混合896,485.00  19,300.00    0.15
301003291信达澳银健康中国混合869,311.75  18,715.00    1.45
302233015大摩量化配置混合A831,455.00  17,900.00    0.15
303008305大摩量化配置混合C831,455.00  17,900.00    0.15
304001193中金消费升级股票820,307.00  17,660.00    0.49
305001537中加改革红利混合812,875.00  17,500.00    0.85
306004703南方兴盛先锋灵活配置混合773,857.00  16,660.00    0.24
307005075富国研究量化精选混合757,135.00  16,300.00    0.60
308000531东吴阿尔法灵活配置混合738,555.00  15,900.00    0.98
309006315中融策略优选混合C731,308.80  15,744.00    0.45
310006314中融策略优选混合A731,308.80  15,744.00    0.45
311512160MSCI中国A股国际通ETF722,204.60  15,548.00    0.10
312210004金鹰稳健成长混合696,750.00  15,000.00    0.07
313210011金鹰灵活配置混合C696,750.00  15,000.00    0.18
314210010金鹰灵活配置混合A696,750.00  15,000.00    0.18
315004902富国丰利增强债券682,815.00  14,700.00    0.26
316004710民生加银鹏程混合A656,803.00  14,140.00    0.16
317007749民生加银鹏程混合C656,803.00  14,140.00    0.16
318165511信诚中证500指数650,300.00  14,000.00    0.27
319150028信诚中证500指数A650,300.00  14,000.00    0.27
320200015长城优化升级混合650,300.00  14,000.00    0.80
321150029信诚中证500指数B650,300.00  14,000.00    0.27
322002376国寿安保核心产业灵活配置混合650,114.20  13,996.00    0.06
323002317招商睿逸混合631,720.00  13,600.00    0.35
324001277博时国企改革股票613,140.00  13,200.00    0.06
325005236银华食品饮料量化股票发起式C572,171.10  12,318.00    1.60
326005235银华食品饮料量化股票发起式A572,171.10  12,318.00    1.60
327001781建信现代服务业股票571,335.00  12,300.00    2.12
328006611人保中证500指数558,329.00  12,020.00    0.31
329006342中金MSCI质量指数C552,755.00  11,900.00    0.66
330006341中金MSCI质量指数A552,755.00  11,900.00    0.66
331005771银华可转债债券551,686.65  11,877.00    0.51
332005258景顺长城量化平衡混合534,175.00  11,500.00    0.09
333512090易方达MSCI中国A股国际通ETF529,530.00  11,400.00    0.10
334512990华夏MSCI中国A股国际通ETF501,660.00  10,800.00    0.09
33516480L工银中证500指数478,435.00  10,300.00    0.31
336150055工银瑞信睿智A478,435.00  10,300.00    0.31
337150056工银瑞信睿智B478,435.00  10,300.00    0.31
338003761国泰中证500指数增强C473,790.00  10,200.00    0.50
339003760国泰中证500指数增强A473,790.00  10,200.00    0.50
340006619长江可转债债券C466,218.65  10,037.00    0.86
341006618长江可转债债券A466,218.65  10,037.00    0.86
342673043西部利得行业主题优选混合C464,500.00  10,000.00    0.13
343673040西部利得行业主题优选混合A464,500.00  10,000.00    0.13
344673050西部利得新盈混合464,500.00  10,000.00    0.22
345005281中科沃土转型升级混合464,500.00  10,000.00    0.82
346004809前海联合润丰混合A464,500.00  10,000.00    0.79
347005935前海联合润丰混合C464,500.00  10,000.00    0.79
348004348南方中证500ETF联接(LOF)C448,707.00  9,660.00    0.00
349160119南方中证500ETF联接(LOF)A448,707.00  9,660.00    0.00
350310518申万菱信可转债债券441,275.00  9,500.00    0.50
351512180建信MSCI中国A股国际通ETF427,340.00  9,200.00    0.10
352515810易方达中证800ETF408,760.00  8,800.00    0.10
353005264国都多策略混合394,825.00  8,500.00    7.03
354002845上投摩根安鑫回报混合C394,825.00  8,500.00    1.32
355001947上投摩根安鑫回报混合A394,825.00  8,500.00    1.32
356510550方正富邦中证500ETF390,180.00  8,400.00    0.32
357003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式385,535.00  8,300.00    0.19
358006729万家中证500指数增强发起式A380,890.00  8,200.00    0.24
359006730万家中证500指数增强发起式C380,890.00  8,200.00    0.24
360519062海富通阿尔法对冲混合A371,600.00  8,000.00    0.01
361590007中邮中证500指数增强A366,955.00  7,900.00    1.01
362008124中邮中证500指数增强C366,955.00  7,900.00    1.01
363002731华富华鑫灵活配置混合C363,796.40  7,832.00    0.25
364002730华富华鑫灵活配置混合A363,796.40  7,832.00    0.25
365002455民生加银鑫喜混合355,156.70  7,646.00    0.05
366000131大成景兴信用债债券C340,478.50  7,330.00    0.12
367000130大成景兴信用债债券A340,478.50  7,330.00    0.12
368002639天弘价值精选混合331,653.00  7,140.00    0.12
369512390平安MSCI中国A股低波动ETF325,150.00  7,000.00    0.14
370512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF320,505.00  6,900.00    0.09
371660011农银汇理中证500指数320,505.00  6,900.00    0.31
372002076浙商中证500指数增强A317,671.55  6,839.00    0.17
373007386浙商中证500指数增强C317,671.55  6,839.00    0.17
374210006金鹰元禧混合A311,215.00  6,700.00    0.10
375002425金鹰元禧混合C311,215.00  6,700.00    0.10
376512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF297,280.00  6,400.00    0.09
377004428交银增利增强债券C287,990.00  6,200.00    0.96
378004427交银增利增强债券A287,990.00  6,200.00    0.96
379000005嘉实增强信用定期债券285,110.10  6,138.00    0.23
380000248汇添富中证主要消费ETF联接250,830.00  5,400.00    0.01
381003242创金合信量化发现混合C232,250.00  5,000.00    0.07
382003241创金合信量化发现混合A232,250.00  5,000.00    0.07
383510440中证500沪市ETF227,605.00  4,900.00    0.65
384005642鹏扬景升混合A196,019.00  4,220.00    0.08
385005643鹏扬景升混合C196,019.00  4,220.00    0.08
386006832鹏扬添利增强债券A195,090.00  4,200.00    0.03
387006833鹏扬添利增强债券C195,090.00  4,200.00    0.03
388005434鹏华睿投混合185,800.00  4,000.00    0.14
389003312大摩睿成中小盘弹性股票181,155.00  3,900.00    0.32
390510220华泰柏瑞中小盘ETF176,510.00  3,800.00    0.22
391000628大成高新技术产业股票175,581.00  3,780.00    0.02
392512600嘉实中证主要消费ETF167,220.00  3,600.00    0.95
393512360平安MSCI中国A股国际ETF162,575.00  3,500.00    0.09
394005965安信中证500指数增强A159,788.00  3,440.00    0.49
395005966安信中证500指数增强C159,788.00  3,440.00    0.49
396005607华宝中证500增强A157,930.00  3,400.00    0.36
397005608华宝中证500增强C157,930.00  3,400.00    0.36
398512920新华MSCI中国A股国际ETF139,350.00  3,000.00    0.09
399006201景顺长城量化先锋混合116,125.00  2,500.00    0.11
400001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A111,480.00  2,400.00    0.04
401001589天弘中证800指数C102,190.00  2,200.00    0.07
402001588天弘中证800指数A102,190.00  2,200.00    0.07
403000566华泰柏瑞创新升级混合100,192.65  2,157.00    0.01
404005567创金合信MSCI中国A股国际指数A92,900.00  2,000.00    0.09
405005568创金合信MSCI中国A股国际指数C92,900.00  2,000.00    0.09
406161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)88,255.00  1,900.00    0.24
407005815农银睿选混合88,255.00  1,900.00    0.15
408004585鹏扬汇利债券A87,976.30  1,894.00    0.00
409004586鹏扬汇利债券C87,976.30  1,894.00    0.00
410005061农银永益定开混合81,426.85  1,753.00    0.12
411005632鹏华量化先锋混合78,965.00  1,700.00    0.43
412002952建信多因子量化股票69,721.45  1,501.00    0.06
413002316创金合信中证500增强C67,213.15  1,447.00    0.01
414002311创金合信中证500增强A67,213.15  1,447.00    0.01
415000478建信中证500指数增强A65,030.00  1,400.00    0.00
416005633建信中证500指数增强C65,030.00  1,400.00    0.00
417006225人保量化混合A65,030.00  1,400.00    0.11
418006226人保量化混合C65,030.00  1,400.00    0.11
419004719景顺长城睿成混合C60,385.00  1,300.00    0.09
420004707景顺长城睿成混合A60,385.00  1,300.00    0.09
421001059中金绝对收益混合55,740.00  1,200.00    0.01
422007413长城中证500指数增强C55,740.00  1,200.00    0.13
423006048长城中证500指数增强A55,740.00  1,200.00    0.13
424000688景顺长城研究精选股票55,740.00  1,200.00    0.08
425005188海富通量化前锋股票C46,450.00  1,000.00    0.13
426360006光大保德信新增长混合46,450.00  1,000.00    0.01
427005189海富通量化前锋股票A46,450.00  1,000.00    0.13
428001214华泰柏瑞中证500ETF联接A46,450.00  1,000.00    0.01
429006087华泰柏瑞中证500ETF联接C46,450.00  1,000.00    0.01
430006060鹏扬泓利债券C43,988.15  947.00    0.00
431006059鹏扬泓利债券A43,988.15  947.00    0.00
432006157财通量化核心优选混合37,160.00  800.00    0.03
433512860华安MSCI中国A股国际ETF32,515.00  700.00    0.09
434006343中金MSCI低波动指数A23,225.00  500.00    0.14
435006344中金MSCI低波动指数C23,225.00  500.00    0.14
436350008天治新消费混合23,225.00  500.00    0.13
437003530东方永熙18个月定期开放债券A21,506.35  463.00    0.07
438003531东方永熙18个月定期开放债券C21,506.35  463.00    0.07
439002682金鹰元和灵活配置混合C18,580.00  400.00    0.01
440002681金鹰元和灵活配置混合A18,580.00  400.00    0.01
441001751华商信用增强债券A17,651.00  380.00    0.14
442001752华商信用增强债券C17,651.00  380.00    0.14
443005415创金合信国证A股指数C13,935.00  300.00    0.12
444005414创金合信国证A股指数A13,935.00  300.00    0.12
445004617建信鑫稳回报灵活配置混合A13,006.00  280.00    0.01
446004618建信鑫稳回报灵活配置混合C13,006.00  280.00    0.01
447202025南方上证380ETF联接A12,077.00  260.00    0.01
448007571南方上证380ETF联接C12,077.00  260.00    0.01
449005564创金合信国证1000指数C9,290.00  200.00    0.09
450005563创金合信国证1000指数A9,290.00  200.00    0.09
451005409华泰柏瑞新兴产业混合7,757.15  167.00    0.00
452001036嘉实企业变革股票7,524.90  162.00    0.00
453000214广发成长优选混合6,503.00  140.00    0.01
454460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接4,645.00  100.00    0.01
455007541新华MSCI中国A股国际ETF联接4,645.00  100.00    0.00
456004407招商上证消费80ETF联接C4,645.00  100.00    0.00
457001397建信精工制造指数增强4,645.00  100.00    0.01
458040005华安宏利混合4,645.00  100.00    0.00
459217017招商上证消费80ETF联接A4,645.00  100.00    0.00
460007856易方达中证800ETF发起式联接A4,645.00  100.00    0.00
461007857易方达中证800ETF发起式联接C4,645.00  100.00    0.00
462000967华泰柏瑞创新动力混合3,808.90  82.00    0.00
463163110申万菱信量化小盘股票(LOF)3,576.65  77.00    0.00