行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合671,587,945.74  9,493,751.00    6.06
2519736交银新成长混合614,610,412.74  8,688,301.00    7.33
3519688交银精选混合501,967,927.44  7,095,956.00    6.76
4008507交银内核驱动混合381,117,267.72  5,387,578.00    5.45
5519692交银成长混合A359,174,639.34  5,077,391.00    10.15
6960016交银成长混合H359,174,639.34  5,077,391.00    10.15
7519694交银蓝筹混合282,928,025.52  3,999,548.00    9.95
8501087交银瑞丰混合274,083,191.10  3,874,515.00    7.21
9000083汇添富消费行业混合226,394,810.46  3,200,379.00    1.95
10160916大成优选混合(LOF)212,021,928.00  2,997,200.00    5.13
11519732交银定期支付双息平衡混合208,609,571.88  2,948,962.00    4.34
12519773交银数据产业灵活配置混合201,671,887.86  2,850,889.00    3.99
13003940银华盛世精选灵活配置混合发起式184,755,053.52  2,611,748.00    3.72
14090001大成价值增长混合183,848,944.86  2,598,939.00    9.49
15180031银华中小盘混合169,723,510.92  2,399,258.00    2.89
16121005国投瑞银创新动力混合159,574,443.12  2,255,788.00    7.05
17001178前海开源再融资股票159,149,366.46  2,249,779.00    5.01
18510500南方中证500ETF158,062,163.40  2,234,410.00    0.41
19001357泓德泓富混合A129,810,871.08  1,835,042.00    3.58
20001376泓德泓富混合C129,810,871.08  1,835,042.00    3.58
21009014泓德睿泽混合127,672,330.14  1,804,811.00    2.31
22519690交银稳健配置混合A120,258,000.00  1,700,000.00    4.45
23960011中银增长混合H110,401,725.06  1,560,669.00    6.10
24163803中银增长混合A110,401,725.06  1,560,669.00    6.10
25180003银华-道琼斯88指数A110,176,984.08  1,557,492.00    5.45
26001218国投瑞银精选收益混合83,805,819.48  1,184,702.00    7.53
27519700交银主题优选混合83,139,590.16  1,175,284.00    2.55
28501092交银瑞思混合80,084,754.00  1,132,100.00    1.53
29040004华安宝利配置混合78,995,358.00  1,116,700.00    1.79
30090004大成精选增值混合78,698,179.26  1,112,499.00    5.64
31006539南方优选价值混合C78,611,098.32  1,111,268.00    4.02
32202011南方优选价值混合A78,611,098.32  1,111,268.00    4.02
33960020南方优选价值混合H78,611,098.32  1,111,268.00    4.02
34008188前海开源稳健增长三年混合70,807,627.44  1,000,956.00    2.59
35159928汇添富中证主要消费ETF65,239,116.12  922,238.00    1.11
36008066汇添富中盘积极成长混合C64,757,093.76  915,424.00    0.64
37008065汇添富中盘积极成长混合A64,757,093.76  915,424.00    0.64
38006775前海开源优质成长混合62,622,372.78  885,247.00    4.51
39001222鹏华外延成长混合60,352,043.22  853,153.00    2.28
40005275中欧创新成长灵活配置混合A60,319,998.00  852,700.00    1.32
41005276中欧创新成长灵活配置混合C60,319,998.00  852,700.00    1.32
42008133华安优质生活混合55,792,920.96  788,704.00    1.56
43519704交银先进制造混合55,688,084.28  787,222.00    1.44
44001144大成互联网思维混合54,067,006.44  764,306.00    7.15
45240009华宝先进成长混合49,927,089.42  705,783.00    4.06
46008681鹏华价值成长混合48,138,570.00  680,500.00    0.67
47519002华安安信消费混合46,811,133.90  661,735.00    4.42
48481001工银核心价值混合A45,371,079.72  641,378.00    1.01
49960010工银核心价值混合H45,371,079.72  641,378.00    1.01
50510180华安上证180ETF45,103,824.00  637,600.00    0.23
51160611鹏华优质治理混合(LOF)44,860,478.40  634,160.00    2.76
52161837银华大盘两年定期开放混合43,719,866.64  618,036.00    1.86
53001695泓德泓业混合42,205,323.24  596,626.00    3.13
54150199国泰国证食品饮料行业指数分级B40,468,302.54  572,071.00    1.16
55150198国泰国证食品饮料行业指数分级A40,468,302.54  572,071.00    1.16
56000294华安生态优先混合39,854,916.00  563,400.00    1.45
57121006国投瑞银稳健增长混合39,468,958.56  557,944.00    5.93
58006217前海开源价值成长混合C38,178,378.00  539,700.00    3.36
59006216前海开源价值成长混合A38,178,378.00  539,700.00    3.36
60162712广发聚利债券(LOF)A37,498,849.56  530,094.00    1.63
61007235广发聚利债券(LOF)C37,498,849.56  530,094.00    1.63
62530001建信恒久价值混合36,112,770.00  510,500.00    3.71
63161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)36,059,573.52  509,748.00    7.21
64008970睿远均衡价值三年持有混合C35,873,739.54  507,121.00    0.49
65008969睿远均衡价值三年持有混合A35,873,739.54  507,121.00    0.49
66519991长信双利优选混合A33,689,217.60  476,240.00    4.83
67006396长信双利优选混合E33,689,217.60  476,240.00    4.83
68001705泓德战略转型股票31,728,941.46  448,529.00    3.39
69001910泰康新机遇灵活配置混合31,033,638.00  438,700.00    0.88
70005106银华农业产业股票发起式29,569,390.74  418,001.00    4.00
71001113南方大数据100指数A28,753,900.02  406,473.00    0.93
72004344南方大数据100指数C28,753,900.02  406,473.00    0.93
73005543银华心诚灵活配置混合28,665,475.02  405,223.00    3.64
74519778交银经济新动力混合28,494,637.92  402,808.00    0.44
75398011中海分红增利混合27,426,817.62  387,713.00    4.17
76007734南方智锐混合C26,534,998.44  375,106.00    1.57
77007733南方智锐混合A26,534,998.44  375,106.00    1.57
78009064鹏扬景沃六个月混合A26,421,390.00  373,500.00    0.51
79009065鹏扬景沃六个月混合C26,421,390.00  373,500.00    0.51
80008855南方内需增长两年股票C24,759,000.00  350,000.00    0.43
81008854南方内需增长两年股票A24,759,000.00  350,000.00    0.43
82121003国投瑞银核心企业混合24,260,990.40  342,960.00    1.67
83270041广发消费品精选混合A23,940,467.46  338,429.00    3.52
84420003天弘永定价值成长混合23,932,261.62  338,313.00    3.77
85001885中欧新蓝筹混合E23,344,129.26  329,999.00    0.22
86166002中欧新蓝筹混合A23,344,129.26  329,999.00    0.22
87004237中欧新蓝筹混合C23,344,129.26  329,999.00    0.22
88002319大成一带一路灵活配置混合22,480,889.04  317,796.00    6.03
89001632天弘中证食品饮料指数C21,774,903.84  307,816.00    1.55
90001631天弘中证食品饮料指数A21,774,903.84  307,816.00    1.55
91005598广发中小盘精选混合20,861,226.00  294,900.00    7.54
92512500华夏中证500ETF20,627,642.52  291,598.00    0.43
93002563泓德泓汇混合20,329,402.68  287,382.00    3.59
94002124广发新兴产业精选混合A20,105,439.84  284,216.00    2.42
95002982广发养老指数C19,896,403.14  281,261.00    1.22
96000968广发养老指数A19,896,403.14  281,261.00    1.22
97002846泓德泓华混合19,660,909.68  277,932.00    3.63
98519909华安安顺灵活配置混合19,397,756.88  274,212.00    2.52
99008985东方红启东三年持有混合19,158,089.76  270,824.00    0.53
100001044嘉实新消费股票18,279,216.00  258,400.00    1.09
101002801泓德泓信混合18,150,539.94  256,581.00    3.88
102002407前海开源恒远灵活配置混合18,081,144.00  255,600.00    3.91
103001048富国新兴产业股票16,906,860.00  239,000.00    1.09
104510510广发中证500ETF16,887,052.80  238,720.00    0.43
105001677中银战略新兴产业股票16,228,604.88  229,412.00    5.59
106008167工银消费股票C16,072,128.00  227,200.00    1.29
107008166工银消费股票A16,072,128.00  227,200.00    1.29
108217001招商安泰偏股混合15,760,872.00  222,800.00    3.10
109008177建信高股息主题股票15,541,578.00  219,700.00    1.33
110002851南方品质优选灵活配置混合15,240,154.86  215,439.00    0.61
111160603鹏华普天收益混合14,558,292.00  205,800.00    2.56
112002562泓德泓益量化混合14,261,184.00  201,600.00    1.32
113008127广发趋势优选灵活配置混合C14,148,000.00  200,000.00    0.22
114009135广发恒隆一年持有期混合A14,148,000.00  200,000.00    0.55
115009136广发恒隆一年持有期混合C14,148,000.00  200,000.00    0.55
116000215广发趋势优选灵活配置混合A14,148,000.00  200,000.00    0.22
117002577南方新兴龙头灵活配置混合13,808,448.00  195,200.00    3.75
118002738泓德裕康债券A13,538,362.68  191,382.00    0.39
119002739泓德裕康债券C13,538,362.68  191,382.00    0.39
120960018大成内需增长混合H13,282,496.10  187,765.00    4.08
121090015大成内需增长混合A13,282,496.10  187,765.00    4.08
122001349富国改革动力混合12,521,262.96  177,004.00    0.49
123000805中银新经济混合12,458,587.32  176,118.00    3.06
124160919大成产业升级股票(LOF)12,375,114.12  174,938.00    4.81
125159922嘉实中证500ETF12,317,248.80  174,120.00    0.42
126008261招商研究优选股票A12,280,464.00  173,600.00    1.02
127008262招商研究优选股票C12,280,464.00  173,600.00    1.02
128009026中银高质量发展机遇混合12,202,650.00  172,500.00    3.25
129160921大成多策略混合(LOF)11,735,766.00  165,900.00    5.20
130005643鹏扬景升混合C11,454,220.80  161,920.00    3.66
131005642鹏扬景升混合A11,454,220.80  161,920.00    3.66
132510590平安中证500ETF11,413,191.60  161,340.00    0.44
133001692南方国策动力股票11,247,660.00  159,000.00    3.70
134008734交银科锐科技创新混合11,007,144.00  155,600.00    1.23
135005888华夏新兴消费混合A10,549,031.76  149,124.00    3.18
136005889华夏新兴消费混合C10,549,031.76  149,124.00    3.18
137690202民生增强收益债券C10,155,929.58  143,567.00    0.44
138690002民生增强收益债券A10,155,929.58  143,567.00    0.44
139290002泰信先行策略混合9,924,539.04  140,296.00    0.87
140001256泓德优选成长混合9,875,304.00  139,600.00    0.27
141001490汇添富国企创新股票9,429,642.00  133,300.00    1.76
142519039长盛同德主题混合9,422,568.00  133,200.00    0.80
143005919天弘中证500ETF联接C9,415,494.00  133,100.00    0.39
144000962天弘中证500ETF联接A9,415,494.00  133,100.00    0.39
145001245工银生态环境股票9,373,050.00  132,500.00    0.89
146005526工银新生代消费混合9,196,200.00  130,000.00    0.96
147001000中欧明睿新起点混合9,111,312.00  128,800.00    0.29
148000992广发对冲套利定期开放混合8,974,783.80  126,870.00    0.30
149510630华夏消费ETF8,771,760.00  124,000.00    2.62
150000696汇添富环保行业股票8,651,289.78  122,297.00    0.51
151001027前海开源中证大农业指数增强8,474,652.00  119,800.00    2.97
152005268鹏华优势企业股票8,471,963.88  119,762.00    0.75
153005847富国沪港深业绩驱动混合8,396,838.00  118,700.00    0.95
154000336农银研究精选混合8,272,335.60  116,940.00    2.81
155009152南方瑞盛三年混合A8,206,830.36  116,014.00    0.61
156009153南方瑞盛三年混合C8,206,830.36  116,014.00    0.61
157121008国投瑞银成长优选混合8,094,565.98  114,427.00    1.54
158161224国投瑞银新丝路混合(LOF)7,880,436.00  111,400.00    5.62
159001359国联安添鑫灵活配置混合A7,798,236.12  110,238.00    3.74
160001654国联安添鑫灵活配置混合C7,798,236.12  110,238.00    3.74
161161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)7,375,352.40  104,260.00    1.58
162008500鹏扬景科混合C7,224,251.76  102,124.00    1.04
163008499鹏扬景科混合A7,224,251.76  102,124.00    1.04
164165313建信优势动力混合(LOF)7,074,000.00  100,000.00    1.66
165710001富安达优势成长混合7,031,556.00  99,400.00    0.54
166005409华泰柏瑞新兴产业混合A7,009,768.08  99,092.00    1.76
167009085银华丰享一年持有期混合6,932,520.00  98,000.00    0.35
168003168前海开源鼎瑞债券C6,783,966.00  95,900.00    0.32
169003167前海开源鼎瑞债券A6,783,966.00  95,900.00    0.32
170002446广发利鑫灵活配置混合6,473,417.40  91,510.00    1.18
171003219前海开源祥和债券C6,310,008.00  89,200.00    0.46
172003218前海开源祥和债券A6,310,008.00  89,200.00    0.46
173160133南方天元新产业股票(LOF)6,302,934.00  89,100.00    0.26
174161017富国中证500指数增强(LOF)6,145,113.06  86,869.00    0.11
175163810中银价值混合6,055,344.00  85,600.00    3.20
176001104华安新丝路主题股票6,006,533.40  84,910.00    0.46
177001703银华沪港深增长股票5,899,716.00  83,400.00    3.44
178005729南方人工智能主题混合5,701,644.00  80,600.00    3.85
179000165国投瑞银策略精选混合5,534,697.60  78,240.00    1.79
180005664鹏扬景欣混合A5,255,982.00  74,300.00    0.50
181005665鹏扬景欣混合C5,255,982.00  74,300.00    0.50
182160805长盛同智优势混合(LOF)5,185,454.22  73,303.00    0.81
183006314中融策略优选混合A5,149,872.00  72,800.00    2.80
184006315中融策略优选混合C5,149,872.00  72,800.00    2.80
185217020招商安达灵活配置混合5,079,132.00  71,800.00    2.71
186001858建信鑫利混合4,605,174.00  65,100.00    2.52
187159968博时中证500ETF4,513,212.00  63,800.00    0.42
188161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)4,470,768.00  63,200.00    0.81
189003131国寿安保强国智造灵活配置混合4,245,744.06  60,019.00    0.72
190002653泰康沪港深精选混合4,244,400.00  60,000.00    0.43
191006608泓德研究优选混合4,118,977.98  58,227.00    0.19
192005351添富行业整合混合4,102,920.00  58,000.00    3.95
193003361前海开源瑞和债券C3,940,218.00  55,700.00    0.33
194003360前海开源瑞和债券A3,940,218.00  55,700.00    0.33
195000057中银消费主题混合3,678,480.00  52,000.00    5.45
196004076国联安锐意成长混合3,572,370.00  50,500.00    2.22
197001417汇添富医疗服务混合3,539,971.08  50,042.00    0.05
198006478长盛多因子股票3,537,000.00  50,000.00    3.60
199006336泓德量化精选混合3,537,000.00  50,000.00    1.35
200160812长盛同益成长回报(LOF)3,531,340.80  49,920.00    1.44
201000684长盛养老健康混合3,529,926.00  49,900.00    3.88
202005689中银医疗保健混合A3,508,704.00  49,600.00    0.30
203510560国寿安保中证500ETF3,497,385.60  49,440.00    0.44
204000592建信改革红利股票3,494,556.00  49,400.00    2.15
205002080前海开源一带一路混合C3,437,964.00  48,600.00    2.07
206001209前海开源一带一路混合A3,437,964.00  48,600.00    2.07
207001579国泰大农业股票3,406,838.40  48,160.00    0.79
208000867华宝品质生活股票3,381,372.00  47,800.00    2.07
209001524华泰柏瑞精选回报混合3,239,892.00  45,800.00    0.64
210001007国联安鑫安灵活配置混合3,232,818.00  45,700.00    1.88
211007887东方红启元三年持有混合B3,197,448.00  45,200.00    0.05
212910007东方红启元三年持有混合A3,197,448.00  45,200.00    0.05
213002258大成国企改革灵活配置混合3,074,360.40  43,460.00    4.19
214002456招商安元混合A3,055,968.00  43,200.00    0.92
215002457招商安元混合C3,055,968.00  43,200.00    0.92
216006449浙商汇金量化精选混合3,048,894.00  43,100.00    1.07
217080002长盛创新先锋混合3,034,746.00  42,900.00    3.01
218002808泓德优势领航混合2,949,787.26  41,699.00    0.42
219000843富国新回报灵活配置混合C2,928,636.00  41,400.00    0.53
220000841富国新回报灵活配置混合A2,928,636.00  41,400.00    0.53
221217021招商优势企业混合2,886,192.00  40,800.00    4.82
222510580易方达中证500ETF2,881,947.60  40,740.00    0.40
223000524上投摩根民生需求股票2,872,044.00  40,600.00    1.21
224001980中欧量化驱动混合2,850,822.00  40,300.00    1.47
225005683国寿安保华兴灵活配置混合2,845,304.28  40,222.00    0.66
226002417招商丰盛稳定增长混合C2,780,082.00  39,300.00    3.56
227000530招商丰盛稳定增长混合A2,780,082.00  39,300.00    3.56
228519180万家180指数2,773,008.00  39,200.00    0.22
229253010国联安安心成长混合2,758,860.00  39,000.00    0.73
230515800添富中证800ETF2,730,564.00  38,600.00    0.10
231002056中银新财富混合C2,716,416.00  38,400.00    0.48
232002054中银新财富混合A2,716,416.00  38,400.00    0.48
233580009东吴多策略灵活配置混合2,695,194.00  38,100.00    3.17
234005328前海开源价值策略股票2,688,120.00  38,000.00    3.64
235006568国联安行业领先混合2,645,676.00  37,400.00    2.34
236003848中银广利混合A2,546,640.00  36,000.00    0.54
237003849中银广利混合C2,546,640.00  36,000.00    0.54
238161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,534,401.98  35,827.00    1.76
239510150招商上证消费80ETF2,525,418.00  35,700.00    0.90
240004010华泰柏瑞鼎利混合A2,511,270.00  35,500.00    0.48
241004011华泰柏瑞鼎利混合C2,511,270.00  35,500.00    0.48
242005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,475,051.12  34,988.00    0.45
243005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,475,051.12  34,988.00    0.45
244512510华泰柏瑞中证500ETF2,405,160.00  34,000.00    0.43
245005403南方融尚再融资混合2,192,940.00  31,000.00    3.17
246398031中海蓝筹混合2,185,866.00  30,900.00    2.50
247001892长盛新兴成长混合2,178,792.00  30,800.00    1.03
248002220南方瑞利混合2,136,348.00  30,200.00    2.34
249007251广发睿享稳健增利混合2,122,200.00  30,000.00    0.20
250004142招商盛合灵活混合A2,100,978.00  29,700.00    0.39
251004143招商盛合灵活混合C2,100,978.00  29,700.00    0.39
252001105信达澳银转型创新股票1,994,868.00  28,200.00    0.40
253004995广发品牌消费股票A1,909,980.00  27,000.00    1.06
254164105华富强化回报债券(LOF)1,883,169.54  26,621.00    0.25
255001183南方利淘混合A1,846,314.00  26,100.00    0.32
256001504南方利淘混合C1,846,314.00  26,100.00    0.32
257001503南方利鑫混合C1,818,018.00  25,700.00    0.27
258001334南方利鑫混合A1,818,018.00  25,700.00    0.27
259005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,775,574.00  25,100.00    0.13
260005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,775,574.00  25,100.00    0.13
261002802广发东财大数据混合1,775,574.00  25,100.00    3.73
262519673银河康乐股票1,768,500.00  25,000.00    0.30
263510530工银瑞信中证500ETF1,740,204.00  24,600.00    0.43
264006121华安双核驱动混合1,740,204.00  24,600.00    0.44
265002455民生加银鑫喜混合1,729,310.04  24,446.00    0.21
266005535泰信竞争优选混合1,697,760.00  24,000.00    1.60
267004710民生加银鹏程混合A1,686,441.60  23,840.00    0.17
268007749民生加银鹏程混合C1,686,441.60  23,840.00    0.17
269001990中欧数据挖掘混合A1,655,316.00  23,400.00    0.35
270004234中欧数据挖掘混合C1,655,316.00  23,400.00    0.35
271001193中金消费升级股票1,655,316.00  23,400.00    1.08
272009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,619,946.00  22,900.00    0.10
273001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,619,946.00  22,900.00    0.10
274003862招商兴福混合C1,598,724.00  22,600.00    0.35
275003861招商兴福混合A1,598,724.00  22,600.00    0.35
276160813长盛同盛成长优选混合(LOF)1,563,354.00  22,100.00    0.93
277501037汇添富中证500指数(LOF)C1,563,354.00  22,100.00    0.40
278501036汇添富中证500指数(LOF)A1,563,354.00  22,100.00    0.40
279004206华商元亨混合1,513,836.00  21,400.00    0.36
280005460银河嘉谊混合C1,471,392.00  20,800.00    0.63
281005459银河嘉谊混合A1,471,392.00  20,800.00    0.63
282000531东吴阿尔法灵活配置混合1,453,636.26  20,549.00    3.05
283005189海富通量化前锋股票A1,428,948.00  20,200.00    0.64
284005188海富通量化前锋股票C1,428,948.00  20,200.00    0.64
285002120广发安悦回报混合1,414,800.00  20,000.00    0.19
286004751广发鑫和混合C1,414,800.00  20,000.00    0.30
287001681新华积极价值混合1,414,800.00  20,000.00    2.94
288004750广发鑫和混合A1,414,800.00  20,000.00    0.30
289673050西部利得新盈混合1,414,800.00  20,000.00    0.46
290002667前海开源沪港深创新成长混合C1,329,912.00  18,800.00    4.26
291002666前海开源沪港深创新成长混合A1,329,912.00  18,800.00    4.26
292510130中盘ETF1,329,912.00  18,800.00    0.61
293007308华宝消费升级混合1,322,838.00  18,700.00    2.48
294160616鹏华中证500指数(LOF)A1,287,468.00  18,200.00    0.43
295006938鹏华中证500指数(LOF)C1,287,468.00  18,200.00    0.43
296007254广发均衡价值混合1,273,320.00  18,000.00    1.95
297515190中银证券中证500ETF1,202,580.00  17,000.00    0.44
298004703南方兴盛先锋灵活配置混合1,178,528.40  16,660.00    0.28
299006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C1,145,988.00  16,200.00    1.01
300006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A1,145,988.00  16,200.00    1.01
301512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,075,248.00  15,200.00    0.14
302002134广发鑫裕混合A1,061,100.00  15,000.00    0.23
303001537中加改革红利混合1,039,878.00  14,700.00    1.63
304007594鹏扬中证500质量成长指数C1,032,804.00  14,600.00    0.74
305007593鹏扬中证500质量成长指数A1,032,804.00  14,600.00    0.74
306161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)1,007,337.60  14,240.00    1.03
307005235银华食品饮料量化股票发起式A989,015.94  13,981.00    1.39
308005236银华食品饮料量化股票发起式C989,015.94  13,981.00    1.39
309169107东方红恒阳五年定开混合954,990.00  13,500.00    0.05
310004348南方中证500ETF联接(LOF)C921,388.50  13,025.00    0.01
311160119南方中证500ETF联接(LOF)A921,388.50  13,025.00    0.01
312001574中海混改红利混合919,620.00  13,000.00    4.20
313519183万家双引擎灵活配置混合905,472.00  12,800.00    2.49
314001482上投摩根新兴服务股票884,250.00  12,500.00    1.21
315001535景顺长城改革机遇混合A877,176.00  12,400.00    2.31
316007945景顺长城改革机遇混合C877,176.00  12,400.00    2.31
317512380银华MSCI中国A股ETF865,433.16  12,234.00    0.17
318001932国寿安保灵活优选混合848,880.00  12,000.00    0.14
319005899国投瑞银品牌优势混合806,436.00  11,400.00    4.92
320210004金鹰稳健成长混合778,140.00  11,000.00    0.10
321159935景顺长城中证500ETF756,918.00  10,700.00    0.44
322150029信诚中证500指数B749,844.00  10,600.00    0.37
323008244上银鑫卓混合749,844.00  10,600.00    0.48
324150028信诚中证500指数A749,844.00  10,600.00    0.37
325159982鹏华中证500ETF742,770.00  10,500.00    0.41
326002425金鹰元禧混合C707,400.00  10,000.00    0.19
327003580泰康沪港深价值优选混合707,400.00  10,000.00    0.57
328004761国寿安保稳瑞混合C707,400.00  10,000.00    0.14
329210006金鹰元禧混合A707,400.00  10,000.00    0.19
330004760国寿安保稳瑞混合A707,400.00  10,000.00    0.14
331290014泰信现代服务业混合706,551.12  9,988.00    1.07
332000248汇添富中证主要消费ETF联接657,882.00  9,300.00    0.02
333501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合657,882.00  9,300.00    0.05
334000067民生加银转债优选A657,882.00  9,300.00    0.43
335000068民生加银转债优选C657,882.00  9,300.00    0.43
336002731华富华鑫灵活配置混合C649,888.38  9,187.00    0.42
337002730华富华鑫灵活配置混合A649,888.38  9,187.00    0.42
338001781建信现代服务业股票615,438.00  8,700.00    2.36
339512160MSCI中国A股国际通ETF611,759.52  8,648.00    0.12
340512600嘉实中证主要消费ETF558,846.00  7,900.00    1.11
341512090易方达MSCI中国A股国际通ETF551,772.00  7,800.00    0.13
342512390平安MSCI中国A股低波动ETF544,698.00  7,700.00    0.23
343515780浦银安盛MSCI中国A股ETF544,698.00  7,700.00    0.12
344002043天治研究驱动混合C516,402.00  7,300.00    0.49
345350009天治研究驱动混合A516,402.00  7,300.00    0.49
346002639天弘价值精选混合505,083.60  7,140.00    0.14
347005434鹏华睿投混合495,180.00  7,000.00    0.11
348002721国寿安保尊利增强回报债券C495,180.00  7,000.00    0.54
349002720国寿安保尊利增强回报债券A495,180.00  7,000.00    0.54
350005533银华国企改革混合发起式494,967.78  6,997.00    2.00
351002216易方达量化策略精选混合A488,106.00  6,900.00    0.33
352001014中融融安混合488,106.00  6,900.00    0.46
353002217易方达量化策略精选混合C488,106.00  6,900.00    0.33
354006611人保中证500指数475,372.80  6,720.00    0.41
355519062海富通阿尔法对冲混合A473,958.00  6,700.00    0.00
356008795海富通阿尔法对冲混合C473,958.00  6,700.00    0.00
357008525华泰柏瑞锦瑞债券C466,884.00  6,600.00    0.16
358008524华泰柏瑞锦瑞债券A466,884.00  6,600.00    0.16
359004428交银增利增强债券C438,588.00  6,200.00    1.85
360004427交银增利增强债券A438,588.00  6,200.00    1.85
361008831海富通安益对冲混合A431,514.00  6,100.00    0.01
362008830海富通安益对冲混合C431,514.00  6,100.00    0.01
363160806长盛同庆(LOF)381,996.00  5,400.00    0.11
364660011农银汇理中证500指数374,922.00  5,300.00    0.42
365510440中证500沪市ETF374,922.00  5,300.00    0.98
366515550中融中证500ETF353,700.00  5,000.00    0.40
367008234光大保德信消费主题股票353,700.00  5,000.00    0.05
368000008嘉实中证500ETF联接A346,626.00  4,900.00    0.02
369070039嘉实中证500ETF联接C346,626.00  4,900.00    0.02
370005264国都多策略混合339,552.00  4,800.00    5.97
371590007中邮中证500指数增强A318,330.00  4,500.00    0.82
372008124中邮中证500指数增强C318,330.00  4,500.00    0.82
373512180建信MSCI中国A股国际通ETF290,034.00  4,100.00    0.13
374512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF268,812.00  3,800.00    0.12
375000628大成高新技术产业股票267,397.20  3,780.00    0.03
376515590前海开源中证500等权ETF247,590.00  3,500.00    0.21
377004649国开开航混合247,590.00  3,500.00    1.48
378009180嘉实中证主要消费ETF联接C240,516.00  3,400.00    0.42
379009179嘉实中证主要消费ETF联接A240,516.00  3,400.00    0.42
380162211泰达宏利品质生活混合233,442.00  3,300.00    0.69
381005960博时量化价值股票A219,294.00  3,100.00    0.05
382006420人保优势产业混合C219,294.00  3,100.00    0.49
383006419人保优势产业混合A219,294.00  3,100.00    0.49
384005961博时量化价值股票C219,294.00  3,100.00    0.05
385512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF219,294.00  3,100.00    0.13
386004777国都消费升级混合212,220.00  3,000.00    1.53
387217018招商安瑞进取债券212,220.00  3,000.00    0.38
388515810易方达中证800ETF198,072.00  2,800.00    0.16
389004944鑫元鑫趋势混合A198,072.00  2,800.00    0.15
390004948鑫元鑫趋势混合C198,072.00  2,800.00    0.15
391005607华宝中证500增强A190,998.00  2,700.00    0.52
392005608华宝中证500增强C190,998.00  2,700.00    0.52
393001849前海开源强势共识100强股票176,850.00  2,500.00    1.01
394006157财通量化核心优选混合162,702.00  2,300.00    0.40
395005965安信中证500指数增强A158,457.60  2,240.00    0.39
396005966安信中证500指数增强C158,457.60  2,240.00    0.39
397000566华泰柏瑞创新升级混合A152,586.18  2,157.00    0.01
398006087华泰柏瑞中证500ETF联接C141,480.00  2,000.00    0.04
399512360平安MSCI中国A股国际ETF141,480.00  2,000.00    0.12
400001214华泰柏瑞中证500ETF联接A141,480.00  2,000.00    0.04
401001352民生加银新战略混合134,406.00  1,900.00    0.04
402005075富国研究量化精选混合127,332.00  1,800.00    0.09
403515160招商MSCI中国A股国际通ETF127,332.00  1,800.00    0.15
404510220华泰柏瑞中小盘ETF127,332.00  1,800.00    0.37
405005061农银永益定开混合124,007.22  1,753.00    0.17
406510550方正富邦中证500ETF120,258.00  1,700.00    0.43
407161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)113,184.00  1,600.00    0.29
408006713前海开源MSCI中国A股消费指数C77,814.00  1,100.00    0.19
409515620建信中证800ETF77,814.00  1,100.00    0.10
410006712前海开源MSCI中国A股消费指数A77,814.00  1,100.00    0.19
411450010国富策略回报混合70,740.00  1,000.00    0.06
412007177浙商智能行业优选混合A70,740.00  1,000.00    0.02
413007217浙商智能行业优选混合C70,740.00  1,000.00    0.02
414512920新华MSCI中国A股国际ETF70,740.00  1,000.00    0.13
415690206民生加银信用双利债券C63,666.00  900.00    0.01
416690006民生加银信用双利债券A63,666.00  900.00    0.01
417217002招商安泰平衡混合56,592.00  800.00    0.02
418159802广发中证800ETF56,592.00  800.00    0.11
419002436上投摩根红利回报混合C49,518.00  700.00    0.20
420000256上投摩根红利回报混合A49,518.00  700.00    0.20
421005567创金合信MSCI中国A股国际指数A42,444.00  600.00    0.12
422005568创金合信MSCI中国A股国际指数C42,444.00  600.00    0.12
423004362上投摩根安通回报混合C35,370.00  500.00    0.30
424512860华安MSCI中国A股国际ETF35,370.00  500.00    0.14
425006343中金MSCI低波动指数A35,370.00  500.00    0.23
426006344中金MSCI低波动指数C35,370.00  500.00    0.23
427004361上投摩根安通回报混合A35,370.00  500.00    0.30
428000887上投摩根稳进回报混合35,370.00  500.00    0.19
429501086华宝MSCIESG指数(LOF)35,370.00  500.00    0.09
430001589天弘中证800指数C28,296.00  400.00    0.10
431001588天弘中证800指数A28,296.00  400.00    0.10
432003435博时鑫泽混合C21,222.00  300.00    0.01
433006525前海开源MSCI中国A股指数C21,222.00  300.00    0.04
434006524前海开源MSCI中国A股指数A21,222.00  300.00    0.04
435003434博时鑫泽混合A21,222.00  300.00    0.01
436001397建信精工制造指数增强21,222.00  300.00    0.04
437004407招商上证消费80ETF联接C21,222.00  300.00    0.01
438217017招商上证消费80ETF联接A21,222.00  300.00    0.01
439004618建信鑫稳回报灵活配置混合C19,807.20  280.00    0.01
440004617建信鑫稳回报灵活配置混合A19,807.20  280.00    0.01
441004902富国丰利增强债券14,148.00  200.00    0.00
442001036嘉实企业变革股票11,459.88  162.00    0.00
443005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A7,074.00  100.00    0.01
444002518民生加银鑫福混合A7,074.00  100.00    0.00
445007072民生加银鑫福混合C7,074.00  100.00    0.00
446161727招商增荣灵活配置混合(LOF)7,074.00  100.00    0.01
447001455景顺长城中证500ETF联接7,074.00  100.00    0.00
448005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C7,074.00  100.00    0.01
449000967华泰柏瑞创新动力混合5,800.68  82.00    0.00
450002510申万菱信中证500指数增强A1,839.24  26.00    0.00
451007795申万菱信中证500指数增强C1,839.24  26.00    0.00