持有 绝味食品(603517)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 671,587,945.74 | 9,493,751.00 | 6.06 |
2 | 519736 | 交银新成长混合 | 614,610,412.74 | 8,688,301.00 | 7.33 |
3 | 519688 | 交银精选混合 | 501,967,927.44 | 7,095,956.00 | 6.76 |
4 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 381,117,267.72 | 5,387,578.00 | 5.45 |
5 | 960016 | 交银成长混合H | 359,174,639.34 | 5,077,391.00 | 10.15 |
6 | 519692 | 交银成长混合A | 359,174,639.34 | 5,077,391.00 | 10.15 |
7 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 282,928,025.52 | 3,999,548.00 | 9.95 |
8 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 274,083,191.10 | 3,874,515.00 | 7.21 |
9 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 226,394,810.46 | 3,200,379.00 | 1.95 |
10 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 212,021,928.00 | 2,997,200.00 | 5.13 |
11 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 208,609,571.88 | 2,948,962.00 | 4.34 |
12 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 201,671,887.86 | 2,850,889.00 | 3.99 |
13 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 184,755,053.52 | 2,611,748.00 | 3.72 |
14 | 090001 | 大成价值增长混合 | 183,848,944.86 | 2,598,939.00 | 9.49 |
15 | 180031 | 银华中小盘混合 | 169,723,510.92 | 2,399,258.00 | 2.89 |
16 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 159,574,443.12 | 2,255,788.00 | 7.05 |
17 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 159,149,366.46 | 2,249,779.00 | 5.01 |
18 | 510500 | 南方中证500ETF | 158,062,163.40 | 2,234,410.00 | 0.41 |
19 | 001357 | 泓德泓富混合A | 129,810,871.08 | 1,835,042.00 | 3.58 |
20 | 001376 | 泓德泓富混合C | 129,810,871.08 | 1,835,042.00 | 3.58 |
21 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 127,672,330.14 | 1,804,811.00 | 2.31 |
22 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 120,258,000.00 | 1,700,000.00 | 4.45 |
23 | 163803 | 中银增长混合A | 110,401,725.06 | 1,560,669.00 | 6.10 |
24 | 960011 | 中银增长混合H | 110,401,725.06 | 1,560,669.00 | 6.10 |
25 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 110,176,984.08 | 1,557,492.00 | 5.45 |
26 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 83,805,819.48 | 1,184,702.00 | 7.53 |
27 | 519700 | 交银主题优选混合 | 83,139,590.16 | 1,175,284.00 | 2.55 |
28 | 501092 | 交银瑞思混合 | 80,084,754.00 | 1,132,100.00 | 1.53 |
29 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 78,995,358.00 | 1,116,700.00 | 1.79 |
30 | 090004 | 大成精选增值混合 | 78,698,179.26 | 1,112,499.00 | 5.64 |
31 | 006539 | 南方优选价值混合C | 78,611,098.32 | 1,111,268.00 | 4.02 |
32 | 202011 | 南方优选价值混合A | 78,611,098.32 | 1,111,268.00 | 4.02 |
33 | 960020 | 南方优选价值混合H | 78,611,098.32 | 1,111,268.00 | 4.02 |
34 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 70,807,627.44 | 1,000,956.00 | 2.59 |
35 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 65,239,116.12 | 922,238.00 | 1.11 |
36 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 64,757,093.76 | 915,424.00 | 0.64 |
37 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 64,757,093.76 | 915,424.00 | 0.64 |
38 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 62,622,372.78 | 885,247.00 | 4.51 |
39 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 60,352,043.22 | 853,153.00 | 2.28 |
40 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 60,319,998.00 | 852,700.00 | 1.32 |
41 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 60,319,998.00 | 852,700.00 | 1.32 |
42 | 008133 | 华安优质生活混合 | 55,792,920.96 | 788,704.00 | 1.56 |
43 | 519704 | 交银先进制造混合 | 55,688,084.28 | 787,222.00 | 1.44 |
44 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 54,067,006.44 | 764,306.00 | 7.15 |
45 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 49,927,089.42 | 705,783.00 | 4.06 |
46 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 48,138,570.00 | 680,500.00 | 0.67 |
47 | 519002 | 华安安信消费混合 | 46,811,133.90 | 661,735.00 | 4.42 |
48 | 481001 | 工银核心价值混合A | 45,371,079.72 | 641,378.00 | 1.01 |
49 | 960010 | 工银核心价值混合H | 45,371,079.72 | 641,378.00 | 1.01 |
50 | 510180 | 华安上证180ETF | 45,103,824.00 | 637,600.00 | 0.23 |
51 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 44,860,478.40 | 634,160.00 | 2.76 |
52 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 43,719,866.64 | 618,036.00 | 1.86 |
53 | 001695 | 泓德泓业混合 | 42,205,323.24 | 596,626.00 | 3.13 |
54 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 40,468,302.54 | 572,071.00 | 1.16 |
55 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 40,468,302.54 | 572,071.00 | 1.16 |
56 | 000294 | 华安生态优先混合 | 39,854,916.00 | 563,400.00 | 1.45 |
57 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 39,468,958.56 | 557,944.00 | 5.93 |
58 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 38,178,378.00 | 539,700.00 | 3.36 |
59 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 38,178,378.00 | 539,700.00 | 3.36 |
60 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 37,498,849.56 | 530,094.00 | 1.63 |
61 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 37,498,849.56 | 530,094.00 | 1.63 |
62 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 36,112,770.00 | 510,500.00 | 3.71 |
63 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 36,059,573.52 | 509,748.00 | 7.21 |
64 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 35,873,739.54 | 507,121.00 | 0.49 |
65 | |