| 持有 绝味食品(603517)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 168,644,888.18 | 6,278,663.00 | 9.24 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 168,644,888.18 | 6,278,663.00 | 9.24 |
| 3 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 129,754,589.64 | 4,830,774.00 | 2.69 |
| 4 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 112,203,728.44 | 4,177,354.00 | 9.13 |
| 5 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 74,400,668.98 | 2,769,943.00 | 0.53 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 70,190,659.44 | 2,613,204.00 | 0.15 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 61,286,327.70 | 2,281,695.00 | 0.64 |
| 8 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 54,815,914.86 | 2,040,801.00 | 2.38 |
| 9 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 42,978,068.22 | 1,600,077.00 | 0.93 |
| 10 | 004952 | 兴全恒益债券A | 41,572,081.52 | 1,547,732.00 | 0.70 |
| 11 | 004953 | 兴全恒益债券C | 41,572,081.52 | 1,547,732.00 | 0.70 |
| 12 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 39,183,368.00 | 1,458,800.00 | 2.62 |
| 13 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 30,223,436.06 | 1,125,221.00 | 2.54 |
| 14 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 27,438,752.42 | 1,021,547.00 | 0.70 |
| 15 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 27,438,752.42 | 1,021,547.00 | 0.70 |
| 16 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 27,246,005.06 | 1,014,371.00 | 0.61 |
| 17 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 27,000,289.78 | 1,005,223.00 | 1.40 |
| 18 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 27,000,289.78 | 1,005,223.00 | 1.40 |
| 19 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 26,908,348.00 | 1,001,800.00 | 0.55 |
| 20 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 26,908,348.00 | 1,001,800.00 | 0.55 |
| 21 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 26,242,220.00 | 977,000.00 | 0.43 |
| 22 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 25,165,134.00 | 936,900.00 | 1.18 |
| 23 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 24,028,956.00 | 894,600.00 | 3.89 |
| 24 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 24,028,956.00 | 894,600.00 | 3.89 |
| 25 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 23,239,272.00 | 865,200.00 | 1.29 |
| 26 | 481010 | 工银中小盘混合 | 22,164,872.00 | 825,200.00 | 1.82 |
| 27 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 18,879,894.00 | 702,900.00 | 0.56 |
| 28 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 18,879,894.00 | 702,900.00 | 0.56 |
| 29 | 510180 | 华安上证180ETF | 18,002,162.92 | 670,222.00 | 0.10 |
| 30 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 15,277,968.00 | 568,800.00 | 2.92 |
| 31 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 14,763,222.96 | 549,636.00 | 1.40 |
| 32 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 14,763,222.96 | 549,636.00 | 1.40 |
| 33 | 002846 | 泓德泓华混合 | 14,443,884.42 | 537,747.00 | 2.60 |
| 34 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 13,916,166.00 | 518,100.00 | 0.15 |
| 35 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 13,916,166.00 | 518,100.00 | 0.15 |
| 36 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 13,430,000.00 | 500,000.00 | 0.64 |
| 37 | 006593 | 博道中证500增强A | 12,148,778.00 | 452,300.00 | 0.57 |
| 38 | 006594 | 博道中证500增强C | 12,148,778.00 | 452,300.00 | 0.57 |
| 39 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 12,078,942.00 | 449,700.00 | 0.72 |
| 40 | 180031 | 银华中小盘混合 | 11,933,898.00 | 444,300.00 | 0.29 |
| 41 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 11,598,148.00 | 431,800.00 | 0.21 |
| 42 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 11,598,148.00 | 431,800.00 | 0.21 |
| 43 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 11,598,148.00 | 431,800.00 | 0.21 |
| 44 | 001579 | 国泰大农业股票 | 10,744,000.00 | 400,000.00 | 1.80 |
| 45 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 10,658,128.58 | 396,803.00 | 2.20 |
| 46 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 10,247,090.00 | 381,500.00 | 1.01 |
| 47 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 10,247,090.00 | 381,500.00 | 1.01 |
| 48 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,186,386.40 | 379,240.00 | 0.16 |
| 49 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 10,168,363.34 | 378,569.00 | 3.43 |
| 50 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 10,168,363.34 | 378,569.00 | 3.43 |
| 51 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 10,161,138.00 | 378,300.00 | 1.02 |
| 52 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 10,161,138.00 | 378,300.00 | 1.02 |
| 53 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 9,965,060.00 | 371,000.00 | 0.39 |
| 54 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 9,965,060.00 | 371,000.00 | 0.39 |
| 55 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,696,460.00 | 361,000.00 | 0.15 |
| 56 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 9,460,092.00 | 352,200.00 | 0.33 |
| 57 | 001531 | 招商安益混合 | 9,382,198.00 | 349,300.00 | 1.37 |
| 58 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 8,251,392.00 | 307,200.00 | 1.54 |
| 59 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 8,058,000.00 | 300,000.00 | 0.62 |
| 60 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 8,058,000.00 | 300,000.00 | 0.70 |
| 61 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 7,859,236.00 | 292,600.00 | 0.96 |
| 62 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 7,859,236.00 | 292,600.00 | 0.96 |
| 63 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 7,045,378.00 | 262,300.00 | 0.79 |
| 64 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 6,790,208.00 | 252,800.00 | 0.16 |
| 65 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 6,790,208.00 | 252,800.00 | 0.16 |
| 66 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 6,559,212.00 | 244,200.00 | 3.50 |
| 67 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,443,714.00 | 239,900.00 | 0.20 |
| 68 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 6,341,646.00 | 236,100.00 | 1.03 |
| 69 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 6,341,646.00 | 236,100.00 | 1.03 |
| 70 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 6,035,442.00 | 224,700.00 | 0.31 |
| 71 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 6,035,442.00 | 224,700.00 | 0.31 |
| 72 | 007127 | 博道远航混合C | 5,570,764.00 | 207,400.00 | 0.53 |
| 73 | 007126 | 博道远航混合A | 5,570,764.00 | 207,400.00 | 0.53 |
| 74 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 5,452,580.00 | 203,000.00 | 1.96 |
| 75 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 5,452,580.00 | 203,000.00 | 1.96 |
| 76 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 5,372,000.00 | 200,000.00 | 0.46 |
| 77 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 5,218,898.00 | 194,300.00 | 2.19 |
| 78 | 000390 | 华商优势行业混合 | 5,055,052.00 | 188,200.00 | 0.07 |
| 79 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,673,854.88 | 174,008.00 | 0.16 |
| 80 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,627,978.00 | 172,300.00 | 0.40 |
| 81 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 4,485,620.00 | 167,000.00 | 0.51 |
| 82 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 4,485,620.00 | 167,000.00 | 0.51 |
| 83 | 487021 | 工银优质精选混合 | 4,386,238.00 | 163,300.00 | 1.01 |
| 84 | 004853 | 广发价值回报混合C | 4,297,600.00 | 160,000.00 | 0.57 |
| 85 | 004852 | 广发价值回报混合A | 4,297,600.00 | 160,000.00 | 0.57 |
| 86 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 4,243,880.00 | 158,000.00 | 0.75 |
| 87 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 4,233,136.00 | 157,600.00 | 0.47 |
| 88 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 4,233,136.00 | 157,600.00 | 0.47 |
| 89 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 4,029,000.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 90 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 4,029,000.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 91 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,822,285.44 | 142,304.00 | 1.30 |
| 92 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3,819,492.00 | 142,200.00 | 0.09 |
| 93 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 3,581,969.02 | 133,357.00 | 1.29 |
| 94 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,534,776.00 | 131,600.00 | 0.15 |
| 95 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,368,512.60 | 125,410.00 | 0.15 |
| 96 | 000805 | 中银新经济混合 | 3,141,330.72 | 116,952.00 | 0.83 |
| 97 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,973,402.00 | 110,700.00 | 0.04 |
| 98 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2,930,426.00 | 109,100.00 | 0.51 |
| 99 | 090004 | 大成精选增值混合 | 2,849,846.00 | 106,100.00 | 0.28 |
| 100 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,565,130.00 | 95,500.00 | 0.64 |
| 101 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2,422,772.00 | 90,200.00 | 0.03 |
| 102 | 163810 | 中银价值混合 | 2,225,216.70 | 82,845.00 | 1.24 |
| 103 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2,210,578.00 | 82,300.00 | 1.59 |
| 104 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2,210,578.00 | 82,300.00 | 1.59 |
| 105 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,159,544.00 | 80,400.00 | 0.04 |
| 106 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,159,544.00 | 80,400.00 | 0.04 |
| 107 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2,148,800.00 | 80,000.00 | 0.61 |
| 108 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 2,095,080.00 | 78,000.00 | 0.12 |
| 109 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 2,095,080.00 | 78,000.00 | 0.12 |
| 110 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,084,336.00 | 77,600.00 | 0.15 |
| 111 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,971,524.00 | 73,400.00 | 0.16 |
| 112 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,971,524.00 | 73,400.00 | 0.14 |
| 113 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1,919,147.00 | 71,450.00 | 1.54 |
| 114 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,755,032.40 | 65,340.00 | 2.19 |
| 115 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,755,032.40 | 65,340.00 | 2.19 |
| 116 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,673,378.00 | 62,300.00 | 0.46 |
| 117 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,673,378.00 | 62,300.00 | 0.46 |
| 118 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,592,798.00 | 59,300.00 | 0.02 |
| 119 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,555,194.00 | 57,900.00 | 1.98 |
| 120 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1,547,136.00 | 57,600.00 | 0.61 |
| 121 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1,547,136.00 | 57,600.00 | 0.61 |
| 122 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,525,648.00 | 56,800.00 | 0.41 |
| 123 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,525,648.00 | 56,800.00 | 0.41 |
| 124 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,482,672.00 | 55,200.00 | 0.10 |
| 125 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,482,672.00 | 55,200.00 | 0.10 |
| 126 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 1,474,614.00 | 54,900.00 | 0.11 |
| 127 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,471,095.34 | 54,769.00 | 0.03 |
| 128 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,471,095.34 | 54,769.00 | 0.03 |
| 129 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,458,498.00 | 54,300.00 | 0.05 |
| 130 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,458,498.00 | 54,300.00 | 0.05 |
| 131 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,308,082.00 | 48,700.00 | 0.11 |
| 132 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1,291,966.00 | 48,100.00 | 1.18 |
| 133 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1,291,966.00 | 48,100.00 | 1.18 |
| 134 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,283,908.00 | 47,800.00 | 2.50 |
| 135 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,173,782.00 | 43,700.00 | 0.03 |
| 136 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,173,782.00 | 43,700.00 | 0.03 |
| 137 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,154,980.00 | 43,000.00 | 0.15 |
| 138 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,144,236.00 | 42,600.00 | 1.99 |
| 139 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1,117,376.00 | 41,600.00 | 0.03 |
| 140 | 008319 | 博道久航混合C | 1,098,574.00 | 40,900.00 | 0.27 |
| 141 | 008318 | 博道久航混合A | 1,098,574.00 | 40,900.00 | 0.27 |
| 142 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 1,069,028.00 | 39,800.00 | 0.64 |
| 143 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 966,960.00 | 36,000.00 | 0.41 |
| 144 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 942,786.00 | 35,100.00 | 0.23 |
| 145 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 942,786.00 | 35,100.00 | 0.23 |
| 146 | 001335 | 南方利众混合A | 932,042.00 | 34,700.00 | 0.72 |
| 147 | 001505 | 南方利众混合C | 932,042.00 | 34,700.00 | 0.72 |
| 148 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 923,984.00 | 34,400.00 | 0.11 |
| 149 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 923,984.00 | 34,400.00 | 0.11 |
| 150 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 902,496.00 | 33,600.00 | 0.10 |
| 151 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 891,752.00 | 33,200.00 | 0.15 |
| 152 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 855,383.56 | 31,846.00 | 0.30 |
| 153 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 855,383.56 | 31,846.00 | 0.30 |
| 154 | 001193 | 中金消费升级股票 | 803,114.00 | 29,900.00 | 0.45 |
| 155 | 005059 | 南方安福混合A | 770,882.00 | 28,700.00 | 0.41 |
| 156 | 007569 | 南方安福混合C | 770,882.00 | 28,700.00 | 0.41 |
| 157 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 746,708.00 | 27,800.00 | 0.15 |
| 158 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 746,708.00 | 27,800.00 | 0.15 |
| 159 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 730,592.00 | 27,200.00 | 0.12 |
| 160 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 690,302.00 | 25,700.00 | 0.36 |
| 161 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 652,698.00 | 24,300.00 | 0.76 |
| 162 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 652,698.00 | 24,300.00 | 0.76 |
| 163 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 647,326.00 | 24,100.00 | 0.51 |
| 164 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 609,722.00 | 22,700.00 | 0.09 |
| 165 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 604,350.00 | 22,500.00 | 0.15 |
| 166 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 604,350.00 | 22,500.00 | 0.15 |
| 167 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 596,292.00 | 22,200.00 | 0.64 |
| 168 | 519180 | 万家180指数 | 572,118.00 | 21,300.00 | 0.09 |
| 169 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 566,746.00 | 21,100.00 | 0.15 |
| 170 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 566,746.00 | 21,100.00 | 0.15 |
| 171 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 553,316.00 | 20,600.00 | 0.04 |
| 172 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 529,088.28 | 19,698.00 | 0.98 |
| 173 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 521,084.00 | 19,400.00 | 0.09 |
| 174 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 521,084.00 | 19,400.00 | 0.09 |
| 175 | 519651 | 银河转型混合 | 515,712.00 | 19,200.00 | 0.16 |
| 176 | 004648 | 南方安睿混合 | 504,968.00 | 18,800.00 | 0.10 |
| 177 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 494,224.00 | 18,400.00 | 0.44 |
| 178 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 494,224.00 | 18,400.00 | 0.44 |
| 179 | 510130 | 中盘ETF | 494,224.00 | 18,400.00 | 0.24 |
| 180 | 000974 | 安信消费医药股票 | 478,108.00 | 17,800.00 | 0.25 |
| 181 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 456,620.00 | 17,000.00 | 0.41 |
| 182 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 456,620.00 | 17,000.00 | 0.41 |
| 183 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 451,248.00 | 16,800.00 | 0.42 |
| 184 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 451,248.00 | 16,800.00 | 0.42 |
| 185 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 437,603.12 | 16,292.00 | 0.31 |
| 186 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 437,603.12 | 16,292.00 | 0.31 |
| 187 | 000056 | 建信消费升级混合 | 421,702.00 | 15,700.00 | 0.80 |
| 188 | 003685 | 汇安丰融混合C | 402,900.00 | 15,000.00 | 3.16 |
| 189 | 003684 | 汇安丰融混合A | 402,900.00 | 15,000.00 | 3.16 |
| 190 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 402,900.00 | 15,000.00 | 0.36 |
| 191 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 384,098.00 | 14,300.00 | 0.16 |
| 192 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 351,866.00 | 13,100.00 | 0.02 |
| 193 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 338,436.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 194 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 338,436.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 195 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 322,320.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 196 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 295,460.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 197 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 295,460.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 198 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 287,402.00 | 10,700.00 | 0.36 |
| 199 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 287,402.00 | 10,700.00 | 0.36 |
| 200 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 271,286.00 | 10,100.00 | 0.16 |
| 201 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 260,542.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 202 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 260,542.00 | 9,700.00 | 0.07 |
| 203 | 165511 | 信诚中证500指数 | 233,682.00 | 8,700.00 | 0.09 |
| 204 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 225,624.00 | 8,400.00 | 0.78 |
| 205 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 225,624.00 | 8,400.00 | 0.78 |
| 206 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 201,450.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 207 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 201,450.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 208 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 201,450.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 209 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 179,962.00 | 6,700.00 | 0.03 |
| 210 | 001721 | 工银新增益混合 | 169,218.00 | 6,300.00 | 0.32 |
| 211 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 161,160.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 212 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 161,160.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 213 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 161,160.00 | 6,000.00 | 0.68 |
| 214 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 155,788.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 215 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 150,416.00 | 5,600.00 | 0.04 |
| 216 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 140,961.28 | 5,248.00 | 0.05 |
| 217 | 004989 | 人保双利混合C | 131,614.00 | 4,900.00 | 0.16 |
| 218 | 004988 | 人保双利混合A | 131,614.00 | 4,900.00 | 0.16 |
| 219 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 126,242.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 220 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 126,242.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 221 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 118,184.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 222 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 110,126.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 223 | 515530 | 泰康中证500ETF | 110,126.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 224 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 107,440.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 225 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 107,440.00 | 4,000.00 | 0.19 |
| 226 | 004192 | 招商中证500指数A | 102,068.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 227 | 004193 | 招商中证500指数C | 102,068.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 228 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 99,382.00 | 3,700.00 | 0.29 |
| 229 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 99,382.00 | 3,700.00 | 0.29 |
| 230 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 96,696.00 | 3,600.00 | 0.16 |
| 231 | 003578 | 中金中证500指数C | 94,010.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 232 | 003016 | 中金中证500指数A | 94,010.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 233 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 85,952.00 | 3,200.00 | 0.83 |
| 234 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 85,952.00 | 3,200.00 | 0.83 |
| 235 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 85,952.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 236 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 83,266.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 237 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 83,266.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 238 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 80,580.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 239 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 77,894.00 | 2,900.00 | 0.16 |
| 240 | 515810 | 易方达中证800ETF | 75,208.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 241 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 72,817.46 | 2,711.00 | 0.05 |
| 242 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 61,778.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 243 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 61,778.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 244 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 56,406.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 245 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 56,406.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 246 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 56,406.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 247 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 56,406.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 248 | 006611 | 人保中证500指数 | 53,720.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 249 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 53,720.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 250 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 42,976.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 251 | 515550 | 中融中证500ETF | 42,976.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 252 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 42,976.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 253 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 34,918.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 254 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 32,232.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 255 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 29,546.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 256 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 29,546.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 257 | 510570 | 兴业中证500ETF | 29,546.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 258 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 29,546.00 | 1,100.00 | 0.29 |
| 259 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 26,860.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 260 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 26,860.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 261 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 26,860.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 262 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 21,488.00 | 800.00 | 0.05 |
| 263 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 21,488.00 | 800.00 | 0.05 |
| 264 | 001589 | 天弘中证800指数C | 21,488.00 | 800.00 | 0.03 |
| 265 | 001588 | 天弘中证800指数A | 21,488.00 | 800.00 | 0.03 |
| 266 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 18,802.00 | 700.00 | 0.01 |
| 267 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 18,802.00 | 700.00 | 0.01 |
| 268 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 16,116.00 | 600.00 | 0.04 |
| 269 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 16,116.00 | 600.00 | 0.01 |
| 270 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 10,744.00 | 400.00 | 0.00 |
| 271 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 10,744.00 | 400.00 | 0.00 |
| 272 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 10,744.00 | 400.00 | 0.00 |
| 273 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 8,058.00 | 300.00 | 0.02 |
| 274 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 8,058.00 | 300.00 | 0.00 |
| 275 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 8,058.00 | 300.00 | 0.00 |
| 276 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,058.00 | 300.00 | 0.05 |
| 277 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,903.02 | 257.00 | 0.02 |
| 278 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,903.02 | 257.00 | 0.02 |
| 279 | 002553 | 博时创业成长混合C | 5,372.00 | 200.00 | 0.00 |
| 280 | 050014 | 博时创业成长混合A | 5,372.00 | 200.00 | 0.00 |
| 281 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 282 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2,686.00 | 100.00 | 0.03 |
| 284 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2,686.00 | 100.00 | 0.03 |
| 285 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 2,686.00 | 100.00 | 0.01 |
| 287 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 288 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 2,686.00 | 100.00 | 0.01 |
