| 持有 绝味食品(603517)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 106,243,722.20 | 6,898,943.00 | 6.64 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 106,243,722.20 | 6,898,943.00 | 6.64 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 73,345,888.00 | 4,762,720.00 | 6.79 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 66,090,701.60 | 4,291,604.00 | 0.09 |
| 5 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 42,657,122.20 | 2,769,943.00 | 0.35 |
| 6 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 29,738,863.00 | 1,931,095.00 | 0.39 |
| 7 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 18,344,834.20 | 1,191,223.00 | 1.73 |
| 8 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 18,344,834.20 | 1,191,223.00 | 1.73 |
| 9 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 15,731,823.80 | 1,021,547.00 | 0.42 |
| 10 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 15,731,823.80 | 1,021,547.00 | 0.42 |
| 11 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14,825,133.40 | 962,671.00 | 0.39 |
| 12 | 481010 | 工银中小盘混合 | 12,708,080.00 | 825,200.00 | 1.41 |
| 13 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,764,060.00 | 763,900.00 | 0.10 |
| 14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,698,456.00 | 759,640.00 | 0.10 |
| 15 | 000652 | 博时裕隆混合 | 10,393,460.00 | 674,900.00 | 0.85 |
| 16 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 9,347,800.00 | 607,000.00 | 2.75 |
| 17 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 9,155,300.00 | 594,500.00 | 0.16 |
| 18 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 9,155,300.00 | 594,500.00 | 0.16 |
| 19 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7,544,460.00 | 489,900.00 | 0.48 |
| 20 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 6,329,338.40 | 410,996.00 | 0.75 |
| 21 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 6,329,338.40 | 410,996.00 | 0.75 |
| 22 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 5,754,980.00 | 373,700.00 | 0.80 |
| 23 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 5,282,200.00 | 343,000.00 | 0.68 |
| 24 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 5,282,200.00 | 343,000.00 | 0.68 |
| 25 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 4,620,000.00 | 300,000.00 | 0.39 |
| 26 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,523,026.20 | 293,703.00 | 1.08 |
| 27 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 4,273,500.00 | 277,500.00 | 2.00 |
| 28 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 4,273,500.00 | 277,500.00 | 2.00 |
| 29 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,466,540.00 | 225,100.00 | 0.04 |
| 30 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 3,460,380.00 | 224,700.00 | 0.37 |
| 31 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 3,460,380.00 | 224,700.00 | 0.37 |
| 32 | 001955 | 中欧养老混合 | 3,404,940.00 | 221,100.00 | 0.10 |
| 33 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 3,360,834.40 | 218,236.00 | 0.48 |
| 34 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 3,360,834.40 | 218,236.00 | 0.48 |
| 35 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 3,294,060.00 | 213,900.00 | 0.65 |
| 36 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 3,294,060.00 | 213,900.00 | 0.65 |
| 37 | 000390 | 华商优势行业混合 | 2,898,280.00 | 188,200.00 | 0.03 |
| 38 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 2,878,260.00 | 186,900.00 | 1.84 |
| 39 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,792,251.00 | 181,315.00 | 0.10 |
| 40 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,370,060.00 | 153,900.00 | 0.09 |
| 41 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 2,310,000.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 42 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 2,310,000.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 43 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2,189,880.00 | 142,200.00 | 0.06 |
| 44 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,945,897.80 | 126,357.00 | 0.86 |
| 45 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,923,614.00 | 124,910.00 | 0.09 |
| 46 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,911,140.00 | 124,100.00 | 0.15 |
| 47 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,911,140.00 | 124,100.00 | 0.15 |
| 48 | 510630 | 华夏消费ETF | 1,769,521.60 | 114,904.00 | 0.81 |
| 49 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,692,460.00 | 109,900.00 | 0.40 |
| 50 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,692,460.00 | 109,900.00 | 0.40 |
| 51 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1,633,940.00 | 106,100.00 | 0.15 |
| 52 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,587,740.00 | 103,100.00 | 0.12 |
| 53 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,587,740.00 | 103,100.00 | 0.12 |
| 54 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,541,540.00 | 100,100.00 | 0.02 |
| 55 | 004517 | 南方安康混合 | 1,540,000.00 | 100,000.00 | 0.38 |
| 56 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1,481,480.00 | 96,200.00 | 0.22 |
| 57 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1,481,480.00 | 96,200.00 | 0.22 |
| 58 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,419,880.00 | 92,200.00 | 0.44 |
| 59 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,419,880.00 | 92,200.00 | 0.44 |
| 60 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1,407,560.00 | 91,400.00 | 0.21 |
| 61 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1,407,560.00 | 91,400.00 | 0.21 |
| 62 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,330,560.00 | 86,400.00 | 0.12 |
| 63 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,315,160.00 | 85,400.00 | 0.39 |
| 64 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,267,420.00 | 82,300.00 | 1.03 |
| 65 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,267,420.00 | 82,300.00 | 1.03 |
| 66 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,232,000.00 | 80,000.00 | 0.39 |
| 67 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1,216,600.00 | 79,000.00 | 0.16 |
| 68 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1,216,600.00 | 79,000.00 | 0.16 |
| 69 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1,173,480.00 | 76,200.00 | 0.53 |
| 70 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,087,240.00 | 70,600.00 | 2.01 |
| 71 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,087,240.00 | 70,600.00 | 2.01 |
| 72 | 001335 | 南方利众混合A | 882,420.00 | 57,300.00 | 0.87 |
| 73 | 001505 | 南方利众混合C | 882,420.00 | 57,300.00 | 0.87 |
| 74 | 004189 | 华商消费行业股票 | 876,260.00 | 56,900.00 | 1.94 |
| 75 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 818,802.60 | 53,169.00 | 0.02 |
| 76 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 818,802.60 | 53,169.00 | 0.02 |
| 77 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 783,860.00 | 50,900.00 | 0.02 |
| 78 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 783,860.00 | 50,900.00 | 0.02 |
| 79 | 510590 | 平安中证500ETF | 723,800.00 | 47,000.00 | 0.10 |
| 80 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 705,320.00 | 45,800.00 | 0.35 |
| 81 | 159968 | 博时中证500ETF | 671,440.00 | 43,600.00 | 0.09 |
| 82 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 611,380.00 | 39,700.00 | 0.18 |
| 83 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 611,380.00 | 39,700.00 | 0.18 |
| 84 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 571,340.00 | 37,100.00 | 0.06 |
| 85 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 569,676.80 | 36,992.00 | 0.58 |
| 86 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 569,676.80 | 36,992.00 | 0.58 |
| 87 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 551,320.00 | 35,800.00 | 0.07 |
| 88 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 551,320.00 | 35,800.00 | 0.07 |
| 89 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 543,620.00 | 35,300.00 | 0.58 |
| 90 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 543,620.00 | 35,300.00 | 0.58 |
| 91 | 010157 | 汇安中证500增强A | 514,360.00 | 33,400.00 | 0.53 |
| 92 | 010158 | 汇安中证500增强C | 514,360.00 | 33,400.00 | 0.53 |
| 93 | 217024 | 招商安盈债券 | 505,120.00 | 32,800.00 | 0.01 |
| 94 | 003578 | 中金中证500指数C | 497,420.00 | 32,300.00 | 0.07 |
| 95 | 003016 | 中金中证500指数A | 497,420.00 | 32,300.00 | 0.07 |
| 96 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 492,800.00 | 32,000.00 | 0.09 |
| 97 | 005059 | 南方安福混合A | 435,820.00 | 28,300.00 | 0.43 |
| 98 | 007569 | 南方安福混合C | 435,820.00 | 28,300.00 | 0.43 |
| 99 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 412,720.00 | 26,800.00 | 0.09 |
| 100 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 412,720.00 | 26,800.00 | 0.09 |
| 101 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 385,000.00 | 25,000.00 | 0.09 |
| 102 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 364,980.00 | 23,700.00 | 0.40 |
| 103 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 364,980.00 | 23,700.00 | 0.40 |
| 104 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 346,500.00 | 22,500.00 | 0.09 |
| 105 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 346,500.00 | 22,500.00 | 0.09 |
| 106 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 341,880.00 | 22,200.00 | 0.01 |
| 107 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 341,880.00 | 22,200.00 | 0.01 |
| 108 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 341,880.00 | 22,200.00 | 0.01 |
| 109 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 333,594.80 | 21,662.00 | 0.06 |
| 110 | 007469 | 中信建投精选混合C | 332,640.00 | 21,600.00 | 0.17 |
| 111 | 007468 | 中信建投精选混合A | 332,640.00 | 21,600.00 | 0.17 |
| 112 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 312,620.00 | 20,300.00 | 0.32 |
| 113 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 312,620.00 | 20,300.00 | 0.32 |
| 114 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 311,080.00 | 20,200.00 | 0.04 |
| 115 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 311,080.00 | 20,200.00 | 0.04 |
| 116 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 311,080.00 | 20,200.00 | 0.04 |
| 117 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 303,380.00 | 19,700.00 | 0.21 |
| 118 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 303,380.00 | 19,700.00 | 0.21 |
| 119 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 298,760.00 | 19,400.00 | 0.06 |
| 120 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 298,760.00 | 19,400.00 | 0.06 |
| 121 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 298,760.00 | 19,400.00 | 0.63 |
| 122 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 298,760.00 | 19,400.00 | 0.63 |
| 123 | 519651 | 银河转型混合 | 295,680.00 | 19,200.00 | 0.10 |
| 124 | 004953 | 兴全恒益债券C | 274,120.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 125 | 004952 | 兴全恒益债券A | 274,120.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 126 | 510290 | 南方上证380ETF | 261,800.00 | 17,000.00 | 0.16 |
| 127 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 249,480.00 | 16,200.00 | 0.05 |
| 128 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 229,460.00 | 14,900.00 | 0.10 |
| 129 | 010430 | 招商安阳债券A | 167,860.00 | 10,900.00 | 0.01 |
| 130 | 010431 | 招商安阳债券C | 167,860.00 | 10,900.00 | 0.01 |
| 131 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 166,320.00 | 10,800.00 | 0.06 |
| 132 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 166,320.00 | 10,800.00 | 0.06 |
| 133 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 164,780.00 | 10,700.00 | 0.45 |
| 134 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 164,780.00 | 10,700.00 | 0.45 |
| 135 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 163,240.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 136 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 163,240.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 137 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 163,240.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 138 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 163,240.00 | 10,600.00 | 0.30 |
| 139 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 163,240.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 140 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 163,240.00 | 10,600.00 | 0.30 |
| 141 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 160,160.00 | 10,400.00 | 0.09 |
| 142 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 152,460.00 | 9,900.00 | 0.11 |
| 143 | 004648 | 南方安睿混合 | 149,380.00 | 9,700.00 | 0.04 |
| 144 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 143,220.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 145 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 143,220.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 146 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 140,140.00 | 9,100.00 | 0.10 |
| 147 | 165511 | 信诚中证500指数 | 129,360.00 | 8,400.00 | 0.05 |
| 148 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 126,280.00 | 8,200.00 | 0.99 |
| 149 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 124,740.00 | 8,100.00 | 0.20 |
| 150 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 124,740.00 | 8,100.00 | 0.20 |
| 151 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 83,160.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 152 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 83,160.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 153 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 66,220.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 154 | 006611 | 人保中证500指数 | 61,600.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 155 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 58,520.00 | 3,800.00 | 0.10 |
| 156 | 005607 | 华宝中证500增强A | 58,520.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 157 | 005608 | 华宝中证500增强C | 58,520.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 158 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 53,900.00 | 3,500.00 | 0.26 |
| 159 | 515530 | 泰康中证500ETF | 53,900.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 160 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 46,200.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 161 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 46,200.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 162 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 46,200.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 163 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 46,200.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 164 | 515810 | 易方达中证800ETF | 44,660.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 165 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 40,040.00 | 2,600.00 | 0.13 |
| 166 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 40,040.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 167 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 40,040.00 | 2,600.00 | 0.13 |
| 168 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 40,040.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 169 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 38,500.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 170 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 36,960.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 171 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 36,960.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 172 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 29,260.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 173 | 515550 | 中融中证500ETF | 27,720.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 174 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 20,020.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 175 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 16,940.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 176 | 510570 | 兴业中证500ETF | 16,940.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 177 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 16,940.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 178 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 16,940.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 179 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 15,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 180 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 15,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 181 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 15,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 182 | 001589 | 天弘中证800指数C | 12,320.00 | 800.00 | 0.02 |
| 183 | 001588 | 天弘中证800指数A | 12,320.00 | 800.00 | 0.02 |
| 184 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 4,620.00 | 300.00 | 0.02 |
| 185 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 4,620.00 | 300.00 | 0.02 |
| 186 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 187 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 188 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 189 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 3,080.00 | 200.00 | 0.01 |
| 190 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 3,080.00 | 200.00 | 0.01 |
| 191 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 192 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 193 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 194 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 195 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 3,080.00 | 200.00 | 0.00 |
| 196 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 197 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 198 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 199 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,540.00 | 100.00 | 0.01 |
| 200 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 201 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,540.00 | 100.00 | 0.01 |
| 202 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
| 203 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,540.00 | 100.00 | 0.00 |
