| 持有 地素时尚(603587)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 122,044,681.82 | 6,399,826.00 | 1.13 |
| 2 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 70,607,533.15 | 3,702,545.00 | 4.27 |
| 3 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 65,994,080.61 | 3,460,623.00 | 0.52 |
| 4 | 000652 | 博时裕隆混合 | 64,271,868.91 | 3,370,313.00 | 3.08 |
| 5 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 59,801,403.23 | 3,135,889.00 | 0.50 |
| 6 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 40,776,217.73 | 2,138,239.00 | 5.85 |
| 7 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 26,698,000.00 | 1,400,000.00 | 3.07 |
| 8 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 26,698,000.00 | 1,400,000.00 | 3.07 |
| 9 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 21,979,319.20 | 1,152,560.00 | 5.26 |
| 10 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 19,326,682.20 | 1,013,460.00 | 6.42 |
| 11 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 16,286,400.00 | 870,000.00 | 0.20 |
| 12 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 15,775,123.54 | 827,222.00 | 7.08 |
| 13 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 15,712,840.92 | 823,956.00 | 0.56 |
| 14 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 10,527,402.80 | 552,040.00 | 0.44 |
| 15 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 6,505,941.00 | 346,300.00 | 0.50 |
| 16 | 005004 | 交银品质升级混合 | 5,752,676.00 | 306,800.00 | 0.67 |
| 17 | 004868 | 交银股息优化混合 | 5,241,600.00 | 280,000.00 | 0.71 |
| 18 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 4,258,712.40 | 223,320.00 | 0.33 |
| 19 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 3,947,490.00 | 207,000.00 | 1.51 |
| 20 | 960022 | 博时沪深300指数R | 3,142,354.60 | 164,780.00 | 0.05 |
| 21 | 050002 | 博时沪深300指数A | 3,142,354.60 | 164,780.00 | 0.05 |
| 22 | 002385 | 博时沪深300指数C | 3,142,354.60 | 164,780.00 | 0.05 |
| 23 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,032,130.00 | 159,000.00 | 1.29 |
| 24 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,032,130.00 | 159,000.00 | 1.29 |
| 25 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 2,860,500.00 | 150,000.00 | 0.42 |
| 26 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 2,860,500.00 | 150,000.00 | 0.42 |
| 27 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2,638,162.87 | 138,341.00 | 0.44 |
| 28 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2,638,162.87 | 138,341.00 | 0.44 |
| 29 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2,356,289.20 | 123,560.00 | 1.83 |
| 30 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1,643,834.00 | 86,200.00 | 0.62 |
| 31 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,580,540.67 | 82,881.00 | 0.22 |
| 32 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,580,540.67 | 82,881.00 | 0.22 |
| 33 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1,152,209.40 | 60,420.00 | 0.09 |
| 34 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 761,655.80 | 39,940.00 | 0.24 |
| 35 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 761,655.80 | 39,940.00 | 0.24 |
| 36 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 699,869.00 | 36,700.00 | 0.07 |
| 37 | 004195 | 招商中证1000指数C | 622,826.20 | 32,660.00 | 0.77 |
| 38 | 004194 | 招商中证1000指数A | 622,826.20 | 32,660.00 | 0.77 |
| 39 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 570,841.38 | 29,934.00 | 0.34 |
| 40 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 467,215.00 | 24,500.00 | 2.39 |
| 41 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 381,400.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 42 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 381,400.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 43 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 377,586.00 | 19,800.00 | 0.13 |
| 44 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 377,586.00 | 19,800.00 | 0.13 |
| 45 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 321,520.20 | 16,860.00 | 0.08 |
| 46 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 321,520.20 | 16,860.00 | 0.08 |
| 47 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 285,287.20 | 14,960.00 | 0.07 |
| 48 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 278,422.00 | 14,600.00 | 0.12 |
| 49 | 512100 | 南方中证1000ETF | 274,226.60 | 14,380.00 | 0.05 |
| 50 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 250,675.15 | 13,145.00 | 0.04 |
| 51 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 250,675.15 | 13,145.00 | 0.04 |
| 52 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 247,910.00 | 13,000.00 | 0.05 |
| 53 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 236,468.00 | 12,400.00 | 0.27 |
| 54 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 236,468.00 | 12,400.00 | 0.27 |
| 55 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 217,398.00 | 11,400.00 | 0.08 |
| 56 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 217,398.00 | 11,400.00 | 0.08 |
| 57 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 196,421.00 | 10,300.00 | 0.66 |
| 58 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 194,514.00 | 10,200.00 | 0.77 |
| 59 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 167,816.00 | 8,800.00 | 0.03 |
| 60 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 164,002.00 | 8,600.00 | 0.07 |
| 61 | 510290 | 南方上证380ETF | 130,438.80 | 6,840.00 | 0.09 |
| 62 | 010151 | 东财消费精选混合A | 123,955.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 63 | 010152 | 东财消费精选混合C | 123,955.00 | 6,500.00 | 0.08 |
| 64 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 115,182.80 | 6,040.00 | 0.14 |
| 65 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 115,182.80 | 6,040.00 | 0.14 |
| 66 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 112,513.00 | 5,900.00 | 0.05 |
| 67 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 112,513.00 | 5,900.00 | 0.05 |
| 68 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 88,484.80 | 4,640.00 | 0.18 |
| 69 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 83,908.00 | 4,400.00 | 0.32 |
| 70 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 83,908.00 | 4,400.00 | 0.06 |
| 71 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 61,024.00 | 3,200.00 | 0.23 |
| 72 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 50,859.69 | 2,667.00 | 0.40 |
| 73 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 50,859.69 | 2,667.00 | 0.40 |
| 74 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 47,522.44 | 2,492.00 | 0.06 |
| 75 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 47,522.44 | 2,492.00 | 0.06 |
| 76 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 30,512.00 | 1,600.00 | 1.83 |
| 77 | 006487 | 广发中证1000指数C | 25,935.20 | 1,360.00 | 0.05 |
| 78 | 006486 | 广发中证1000指数A | 25,935.20 | 1,360.00 | 0.05 |
| 79 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 20,214.20 | 1,060.00 | 0.05 |
| 80 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 15,256.00 | 800.00 | 0.00 |
| 81 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 13,349.00 | 700.00 | 0.01 |
| 82 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 13,349.00 | 700.00 | 0.01 |
| 83 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 11,575.49 | 607.00 | 0.14 |
| 84 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 11,575.49 | 607.00 | 0.14 |
| 85 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 10,297.80 | 540.00 | 0.04 |
| 86 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 9,535.00 | 500.00 | 0.01 |
| 87 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 9,535.00 | 500.00 | 0.01 |
| 88 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 7,628.00 | 400.00 | 0.00 |
| 89 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 7,628.00 | 400.00 | 0.00 |
| 90 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 7,628.00 | 400.00 | 0.00 |
| 91 | 001133 | 广发可选消费联接A | 3,814.00 | 200.00 | 0.00 |
| 92 | 002977 | 广发可选消费联接C | 3,814.00 | 200.00 | 0.00 |
| 93 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 1,907.00 | 100.00 | 0.01 |
