行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 地素时尚(603587)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001500泓德远见回报混合122,044,681.82  6,399,826.00    1.13
2009984鹏华启航两年封闭运作混合70,607,533.15  3,702,545.00    4.27
3008545泓德丰润三年持有期混合65,994,080.61  3,460,623.00    0.52
4000652博时裕隆混合64,271,868.91  3,370,313.00    3.08
5005395泓德臻远回报混合59,801,403.23  3,135,889.00    0.50
6009023鹏华稳健回报混合40,776,217.73  2,138,239.00    5.85
7005245国泰聚优价值灵活配置混合C26,698,000.00  1,400,000.00    3.07
8005244国泰聚优价值灵活配置混合A26,698,000.00  1,400,000.00    3.07
9160613鹏华盛世创新混合(LOF)21,979,319.20  1,152,560.00    5.26
10008134鹏华优选价值股票19,326,682.20  1,013,460.00    6.42
11519712交银阿尔法核心混合16,286,400.00  870,000.00    0.20
12009188鹏华股息精选混合15,775,123.54  827,222.00    7.08
13501071泓德三年封闭丰泽混合15,712,840.92  823,956.00    0.56
14005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合10,527,402.80  552,040.00    0.44
15519714交银消费新驱动股票6,505,941.00  346,300.00    0.50
16005004交银品质升级混合5,752,676.00  306,800.00    0.67
17004868交银股息优化混合5,241,600.00  280,000.00    0.71
18320022诺安研究精选股票4,258,712.40  223,320.00    0.33
19006803嘉实互通精选股票3,947,490.00  207,000.00    1.51
20050002博时沪深300指数A3,142,354.60  164,780.00    0.05
21960022博时沪深300指数R3,142,354.60  164,780.00    0.05
22002385博时沪深300指数C3,142,354.60  164,780.00    0.05
23009501国寿安保高股息混合C3,032,130.00  159,000.00    1.29
24009500国寿安保高股息混合A3,032,130.00  159,000.00    1.29
25009388嘉实稳福混合C2,860,500.00  150,000.00    0.42
26009387嘉实稳福混合A2,860,500.00  150,000.00    0.42
27006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,638,162.87  138,341.00    0.44
28001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,638,162.87  138,341.00    0.44
29512590浦银安盛中证高股息ETF2,356,289.20  123,560.00    1.83
30005674诺德消费升级混合1,643,834.00  86,200.00    0.62
31460009华泰柏瑞量化先行混合A1,580,540.67  82,881.00    0.22
32010246华泰柏瑞量化先行混合C1,580,540.67  82,881.00    0.22
33515650富国中证消费50ETF1,152,209.40  60,420.00    0.09
34009613上银中证500指数增强A761,655.80  39,940.00    0.24
35009614上银中证500指数增强C761,655.80  39,940.00    0.24
36470007汇添富上证综合指数699,869.00  36,700.00    0.07
37004194招商中证1000指数A622,826.20  32,660.00    0.77
38004195招商中证1000指数C622,826.20  32,660.00    0.77
39005444光大保德信精选18个月混合570,841.38  29,934.00    0.34
40006603嘉实互融精选股票467,215.00  24,500.00    2.39
41003108光大保德信安祺债券C381,400.00  20,000.00    0.16
42003107光大保德信安祺债券A381,400.00  20,000.00    0.16
43002216易方达量化策略精选混合A377,586.00  19,800.00    0.13
44002217易方达量化策略精选混合C377,586.00  19,800.00    0.13
45009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C321,520.20  16,860.00    0.08
46501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A321,520.20  16,860.00    0.08
47159936广发中证全指可选消费ETF285,287.20  14,960.00    0.07
48001839九泰久兴灵活配置混合278,422.00  14,600.00    0.12
49512100南方中证1000ETF274,226.60  14,380.00    0.05
50005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C250,675.15  13,145.00    0.04
51005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A250,675.15  13,145.00    0.04
52070017嘉实量化阿尔法混合247,910.00  13,000.00    0.05
53008779嘉实中证500指数增强C236,468.00  12,400.00    0.27
54008778嘉实中证500指数增强A236,468.00  12,400.00    0.27
55003184中证财通可持续发展100指数C217,398.00  11,400.00    0.08
56000042中证财通可持续发展100指数A217,398.00  11,400.00    0.08
57004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合196,421.00  10,300.00    0.66
58004641万家量化睿选混合194,514.00  10,200.00    0.77
59000082嘉实研究阿尔法股票167,816.00  8,800.00    0.03
60515500海富通中证长三角领先ETF164,002.00  8,600.00    0.07
61510290南方上证380ETF130,438.80  6,840.00    0.09
62010152东财消费精选混合C123,955.00  6,500.00    0.08
63010151东财消费精选混合A123,955.00  6,500.00    0.08
64009117东兴中证消费50指数C115,182.80  6,040.00    0.14
65009116东兴中证消费50指数A115,182.80  6,040.00    0.14
66002210创金合信量化多因子股票A112,513.00  5,900.00    0.05
67003865创金合信量化多因子股票C112,513.00  5,900.00    0.05
68159990银华巨潮小盘价值ETF88,484.80  4,640.00    0.18
69005457景顺长城量化小盘股票83,908.00  4,400.00    0.06
70501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)83,908.00  4,400.00    0.32
71006157财通量化核心优选混合61,024.00  3,200.00    0.23
72005516银华中小市值量化优选股票发起式C50,859.69  2,667.00    0.40
73005515银华中小市值量化优选股票发起式A50,859.69  2,667.00    0.40
74003351招商稳荣定开灵活混合A47,522.44  2,492.00    0.06
75003352招商稳荣定开灵活混合C47,522.44  2,492.00    0.06
76005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数30,512.00  1,600.00    1.83
77006486广发中证1000指数A25,935.20  1,360.00    0.05
78006487广发中证1000指数C25,935.20  1,360.00    0.05
79162413华宝中证1000指数分级20,214.20  1,060.00    0.05
80000585嘉实对冲套利定期混合15,256.00  800.00    0.00
81010154中加中证500指数增强C13,349.00  700.00    0.01
82010153中加中证500指数增强A13,349.00  700.00    0.01
83166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C11,575.49  607.00    0.14
84166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A11,575.49  607.00    0.14
85510220华泰柏瑞中小盘ETF10,297.80  540.00    0.04
86007571南方上证380ETF联接C9,535.00  500.00    0.01
87202025南方上证380ETF联接A9,535.00  500.00    0.01
88008976富国中证消费50ETF联接C7,628.00  400.00    0.00
89008975富国中证消费50ETF联接A7,628.00  400.00    0.00
90000414嘉实绝对收益策略定期混合7,628.00  400.00    0.00
91001133广发可选消费联接A3,814.00  200.00    0.00
92002977广发可选消费联接C3,814.00  200.00    0.00
93502020国金上证50指数增强(LOF)1,907.00  100.00    0.01