| 持有 伯特利(603596)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 382,575,492.80 | 5,598,718.00 | 0.52 |
| 2 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 376,805,233.60 | 5,433,466.00 | 4.13 |
| 3 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 214,295,268.00 | 3,078,955.00 | 8.26 |
| 4 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 144,562,340.80 | 2,091,298.00 | 1.88 |
| 5 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 144,562,340.80 | 2,091,298.00 | 1.88 |
| 6 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 140,803,627.40 | 2,059,554.00 | 5.11 |
| 7 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 140,803,627.40 | 2,059,554.00 | 5.11 |
| 8 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 140,803,627.40 | 2,059,554.00 | 5.11 |
| 9 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 133,555,440.00 | 1,918,900.00 | 5.28 |
| 10 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 132,720,240.00 | 1,906,900.00 | 5.57 |
| 11 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 132,720,240.00 | 1,906,900.00 | 5.57 |
| 12 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 129,423,560.00 | 1,877,350.00 | 1.18 |
| 13 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 126,711,393.60 | 1,820,566.00 | 3.28 |
| 14 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 125,353,636.80 | 1,801,058.00 | 5.66 |
| 15 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 125,353,636.80 | 1,801,058.00 | 5.66 |
| 16 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 119,129,448.00 | 1,711,630.00 | 4.63 |
| 17 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 118,424,400.00 | 1,701,500.00 | 1.96 |
| 18 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 118,320,000.00 | 1,700,000.00 | 4.32 |
| 19 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 76,629,600.00 | 1,101,000.00 | 2.04 |
| 20 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 71,646,240.00 | 1,029,400.00 | 1.43 |
| 21 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 68,429,467.20 | 983,182.00 | 6.16 |
| 22 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 65,589,717.60 | 942,381.00 | 2.55 |
| 23 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 63,425,992.80 | 911,293.00 | 2.95 |
| 24 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 62,858,822.40 | 903,144.00 | 2.15 |
| 25 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 62,858,822.40 | 903,144.00 | 2.15 |
| 26 | 010214 | 中欧互联网混合C | 61,519,440.00 | 883,900.00 | 0.89 |
| 27 | 010213 | 中欧互联网混合A | 61,519,440.00 | 883,900.00 | 0.89 |
| 28 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 60,023,040.00 | 862,400.00 | 4.04 |
| 29 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 60,023,040.00 | 862,400.00 | 4.04 |
| 30 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 57,563,236.80 | 827,058.00 | 2.79 |
| 31 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 56,911,920.00 | 817,700.00 | 3.52 |
| 32 | 004390 | 平安转型创新混合A | 52,950,914.40 | 760,789.00 | 2.70 |
| 33 | 004391 | 平安转型创新混合C | 52,950,914.40 | 760,789.00 | 2.70 |
| 34 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 50,609,292.00 | 727,145.00 | 4.53 |
| 35 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 48,171,552.00 | 692,120.00 | 3.95 |
| 36 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 46,840,800.00 | 673,000.00 | 1.84 |
| 37 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 45,826,101.60 | 658,421.00 | 5.89 |
| 38 | 519005 | 海富通股票混合 | 45,330,480.00 | 651,300.00 | 1.78 |
| 39 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 44,898,960.00 | 645,100.00 | 2.26 |
| 40 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 44,244,720.00 | 635,700.00 | 2.89 |
| 41 | 519011 | 海富通精选混合 | 42,943,200.00 | 617,000.00 | 3.43 |
| 42 | 070010 | 嘉实主题混合 | 42,064,848.00 | 604,380.00 | 1.59 |
| 43 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 41,857,509.60 | 601,401.00 | 5.91 |
| 44 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 41,757,285.60 | 599,961.00 | 0.41 |
| 45 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 41,757,285.60 | 599,961.00 | 0.41 |
| 46 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 37,994,640.00 | 545,900.00 | 0.24 |
| 47 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 37,994,640.00 | 545,900.00 | 0.24 |
| 48 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 37,994,640.00 | 545,900.00 | 0.24 |
| 49 | 010429 | 中欧睿见混合 | 37,290,288.00 | 535,780.00 | 1.74 |
| 50 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 35,842,816.80 | 514,983.00 | 3.27 |
| 51 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 34,103,304.00 | 489,990.00 | 2.59 |
| 52 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 34,069,200.00 | 489,500.00 | 1.07 |
| 53 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 34,069,200.00 | 489,500.00 | 1.07 |
| 54 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 33,902,160.00 | 487,100.00 | 2.18 |
| 55 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 33,250,704.00 | 477,740.00 | 2.01 |
| 56 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 32,969,520.00 | 473,700.00 | 1.99 |
| 57 | 002738 | 泓德裕康债券A | 32,009,040.00 | 459,900.00 | 0.46 |
| 58 | 002739 | 泓德裕康债券C | 32,009,040.00 | 459,900.00 | 0.46 |
| 59 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 31,503,326.40 | 452,634.00 | 0.62 |
| 60 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 30,923,280.00 | 444,300.00 | 1.92 |
| 61 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 29,747,040.00 | 427,400.00 | 5.09 |
| 62 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 29,747,040.00 | 427,400.00 | 5.09 |
| 63 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 28,188,000.00 | 405,000.00 | 8.76 |
| 64 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 27,895,680.00 | 400,800.00 | 0.24 |
| 65 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 27,895,680.00 | 400,800.00 | 0.24 |
| 66 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 27,895,680.00 | 400,800.00 | 0.24 |
| 67 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 27,838,051.20 | 399,972.00 | 2.42 |
| 68 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 27,838,051.20 | 399,972.00 | 2.42 |
| 69 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 27,693,840.00 | 397,900.00 | 1.11 |
| 70 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 27,693,840.00 | 397,900.00 | 1.11 |
| 71 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 27,283,200.00 | 392,000.00 | 3.16 |
| 72 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 27,283,200.00 | 392,000.00 | 3.16 |
| 73 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 27,164,880.00 | 390,300.00 | 4.01 |
| 74 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 27,144,000.00 | 390,000.00 | 1.98 |
| 75 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 27,144,000.00 | 390,000.00 | 1.98 |
| 76 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 26,851,123.20 | 385,792.00 | 3.25 |
| 77 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 25,557,120.00 | 367,200.00 | 0.68 |
| 78 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 25,557,120.00 | 367,200.00 | 0.68 |
| 79 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 25,262,016.00 | 362,960.00 | 2.84 |
| 80 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 23,218,560.00 | 333,600.00 | 4.47 |
| 81 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 23,079,360.00 | 331,600.00 | 0.41 |
| 82 | 001955 | 中欧养老混合 | 22,674,705.60 | 325,786.00 | 0.47 |
| 83 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 22,160,640.00 | 318,400.00 | 1.40 |
| 84 | 040001 | 华安创新混合 | 22,006,128.00 | 316,180.00 | 1.09 |
| 85 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 21,891,775.20 | 314,537.00 | 1.73 |
| 86 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 21,891,775.20 | 314,537.00 | 1.73 |
| 87 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 19,808,508.00 | 284,605.00 | 0.11 |
| 88 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 19,237,300.80 | 276,398.00 | 4.15 |
| 89 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 19,237,300.80 | 276,398.00 | 4.15 |
| 90 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 18,471,840.00 | 265,400.00 | 0.25 |
| 91 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 18,471,840.00 | 265,400.00 | 0.25 |
| 92 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 18,151,680.00 | 260,800.00 | 0.43 |
| 93 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 18,151,680.00 | 260,800.00 | 0.43 |
| 94 | 163411 | 兴全精选混合 | 18,123,840.00 | 260,400.00 | 0.36 |
| 95 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 17,956,800.00 | 258,000.00 | 3.57 |
| 96 | 206003 | 鹏华信用增利A | 17,866,320.00 | 256,700.00 | 0.28 |
| 97 | 206004 | 鹏华信用增利B | 17,866,320.00 | 256,700.00 | 0.28 |
| 98 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 17,405,637.60 | 250,081.00 | 1.38 |
| 99 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 16,063,680.00 | 230,800.00 | 0.40 |
| 100 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 15,875,760.00 | 228,100.00 | 9.36 |
| 101 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 15,583,440.00 | 223,900.00 | 3.44 |
| 102 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 15,520,800.00 | 223,000.00 | 2.56 |
| 103 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 15,520,800.00 | 223,000.00 | 2.56 |
| 104 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 15,332,880.00 | 220,300.00 | 3.96 |
| 105 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 15,332,880.00 | 220,300.00 | 3.96 |
| 106 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 15,158,880.00 | 217,800.00 | 4.90 |
| 107 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 15,131,040.00 | 217,400.00 | 3.83 |
| 108 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 14,987,455.20 | 215,337.00 | 1.09 |
| 109 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 14,987,455.20 | 215,337.00 | 1.09 |
| 110 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 14,525,520.00 | 208,700.00 | 0.37 |
| 111 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 14,525,520.00 | 208,700.00 | 0.37 |
| 112 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 13,921,948.80 | 200,028.00 | 2.13 |
| 113 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 13,808,640.00 | 198,400.00 | 3.06 |
| 114 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 13,548,336.00 | 194,660.00 | 3.77 |
| 115 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 13,548,336.00 | 194,660.00 | 3.77 |
| 116 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 13,314,480.00 | 191,300.00 | 2.56 |
| 117 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 13,219,824.00 | 189,940.00 | 2.97 |
| 118 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 13,147,440.00 | 188,900.00 | 2.29 |
| 119 | 005743 | 长安裕隆混合A | 13,084,800.00 | 188,000.00 | 1.55 |
| 120 | 005744 | 长安裕隆混合C | 13,084,800.00 | 188,000.00 | 1.55 |
| 121 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 12,528,000.00 | 180,000.00 | 1.81 |
| 122 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 12,402,720.00 | 178,200.00 | 2.97 |
| 123 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 12,096,480.00 | 173,800.00 | 2.41 |
| 124 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 12,096,480.00 | 173,800.00 | 2.41 |
| 125 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 12,061,680.00 | 173,300.00 | 1.01 |
| 126 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 12,061,680.00 | 173,300.00 | 1.01 |
| 127 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 11,975,793.60 | 172,066.00 | 2.11 |
| 128 | 001143 | 华商量化进取混合 | 11,908,560.00 | 171,100.00 | 1.60 |
| 129 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 11,355,240.00 | 163,150.00 | 1.29 |
| 130 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 11,355,240.00 | 163,150.00 | 1.29 |
| 131 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 11,254,320.00 | 161,700.00 | 0.73 |
| 132 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 11,254,320.00 | 161,700.00 | 0.73 |
| 133 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 11,136,000.00 | 160,000.00 | 3.50 |
| 134 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 10,996,800.00 | 158,000.00 | 0.37 |
| 135 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 10,753,200.00 | 154,500.00 | 2.66 |
| 136 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 10,753,200.00 | 154,500.00 | 2.66 |
| 137 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 10,641,840.00 | 152,900.00 | 2.91 |
| 138 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 10,634,880.00 | 152,800.00 | 2.24 |
| 139 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 10,440,000.00 | 150,000.00 | 3.60 |
| 140 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 10,440,000.00 | 150,000.00 | 0.14 |
| 141 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 9,855,360.00 | 141,600.00 | 8.57 |
| 142 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 9,389,040.00 | 134,900.00 | 4.07 |
| 143 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 8,985,360.00 | 129,100.00 | 1.10 |
| 144 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 8,985,360.00 | 129,100.00 | 1.10 |
| 145 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 8,957,520.00 | 128,700.00 | 8.27 |
| 146 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 8,929,680.00 | 128,300.00 | 1.86 |
| 147 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 8,887,920.00 | 127,700.00 | 1.51 |
| 148 | 001388 | 中融新经济混合C | 8,636,733.60 | 124,091.00 | 1.97 |
| 149 | 001387 | 中融新经济混合A | 8,636,733.60 | 124,091.00 | 1.97 |
| 150 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 8,435,520.00 | 121,200.00 | 0.91 |
| 151 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 8,352,000.00 | 120,000.00 | 2.05 |
| 152 | 010269 | 太平睿安混合C | 8,352,000.00 | 120,000.00 | 1.10 |
| 153 | 010268 | 太平睿安混合A | 8,352,000.00 | 120,000.00 | 1.10 |
| 154 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 8,143,200.00 | 117,000.00 | 3.13 |
| 155 | 005341 | 长安裕泰混合A | 7,795,200.00 | 112,000.00 | 3.07 |
| 156 | 005342 | 长安裕泰混合C | 7,795,200.00 | 112,000.00 | 3.07 |
| 157 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 7,760,400.00 | 111,500.00 | 1.07 |
| 158 | 002801 | 泓德泓信混合 | 7,746,480.00 | 111,300.00 | 2.24 |
| 159 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7,697,760.00 | 110,600.00 | 2.29 |
| 160 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 7,579,440.00 | 108,900.00 | 3.05 |
| 161 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 6,960,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 162 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 6,960,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 163 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 6,960,000.00 | 100,000.00 | 2.42 |
| 164 | 001701 | 中融产业升级混合 | 6,946,080.00 | 99,800.00 | 2.06 |
| 165 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 6,674,640.00 | 95,900.00 | 1.62 |
| 166 | 000609 | 华商新量化混合 | 6,493,680.00 | 93,300.00 | 1.87 |
| 167 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 6,319,680.00 | 90,800.00 | 1.78 |
| 168 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 6,215,280.00 | 89,300.00 | 1.55 |
| 169 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 6,020,400.00 | 86,500.00 | 1.29 |
| 170 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 6,020,400.00 | 86,500.00 | 1.29 |
| 171 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 5,902,080.00 | 84,800.00 | 1.51 |
| 172 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 5,832,480.00 | 83,800.00 | 0.26 |
| 173 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 5,581,920.00 | 80,200.00 | 3.11 |
| 174 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 5,568,000.00 | 80,000.00 | 0.66 |
| 175 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 5,568,000.00 | 80,000.00 | 0.97 |
| 176 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 5,505,360.00 | 79,100.00 | 0.10 |
| 177 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 5,505,360.00 | 79,100.00 | 0.10 |
| 178 | 001013 | 华夏希望债券C | 5,261,760.00 | 75,600.00 | 0.13 |
| 179 | 001011 | 华夏希望债券A | 5,261,760.00 | 75,600.00 | 0.13 |
| 180 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 5,240,880.00 | 75,300.00 | 1.73 |
| 181 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5,046,000.00 | 72,500.00 | 1.21 |
| 182 | 000496 | 长安产业精选混合A | 4,872,000.00 | 70,000.00 | 2.14 |
| 183 | 002071 | 长安产业精选混合C | 4,872,000.00 | 70,000.00 | 2.14 |
| 184 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 4,865,040.00 | 69,900.00 | 0.06 |
| 185 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 4,865,040.00 | 69,900.00 | 0.06 |
| 186 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 4,865,040.00 | 69,900.00 | 1.11 |
| 187 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 4,861,142.40 | 69,844.00 | 0.08 |
| 188 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 4,691,040.00 | 67,400.00 | 0.61 |
| 189 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 4,691,040.00 | 67,400.00 | 0.61 |
| 190 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 4,649,280.00 | 66,800.00 | 0.97 |
| 191 | 006973 | 太平睿盈混合A | 4,544,880.00 | 65,300.00 | 0.52 |
| 192 | 007669 | 太平睿盈混合C | 4,544,880.00 | 65,300.00 | 0.52 |
| 193 | 008260 | 长城价值优选混合 | 4,489,200.00 | 64,500.00 | 1.97 |
| 194 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 4,454,400.00 | 64,000.00 | 0.92 |
| 195 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 4,454,400.00 | 64,000.00 | 0.92 |
| 196 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 4,176,000.00 | 60,000.00 | 0.08 |
| 197 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 4,176,000.00 | 60,000.00 | 1.64 |
| 198 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 4,176,000.00 | 60,000.00 | 1.64 |
| 199 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 4,102,641.60 | 58,946.00 | 0.11 |
| 200 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4,022,880.00 | 57,800.00 | 0.19 |
| 201 | 660010 | 农银策略精选混合 | 3,911,520.00 | 56,200.00 | 0.10 |
| 202 | 007047 | 长城核心优势混合 | 3,828,000.00 | 55,000.00 | 1.48 |
| 203 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 3,814,080.00 | 54,800.00 | 3.84 |
| 204 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 3,814,080.00 | 54,800.00 | 3.84 |
| 205 | 002157 | 长盛盛世混合C | 3,744,480.00 | 53,800.00 | 1.06 |
| 206 | 002156 | 长盛盛世混合A | 3,744,480.00 | 53,800.00 | 1.06 |
| 207 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 0.89 |
| 208 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 0.33 |
| 209 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 0.33 |
| 210 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 1.26 |
| 211 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 2.77 |
| 212 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 1.23 |
| 213 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 3,480,000.00 | 50,000.00 | 1.23 |
| 214 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 3,396,480.00 | 48,800.00 | 1.33 |
| 215 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 3,299,040.00 | 47,400.00 | 0.70 |
| 216 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 3,215,520.00 | 46,200.00 | 0.22 |
| 217 | 200015 | 长城优化升级混合 | 2,923,200.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 218 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 2,853,600.00 | 41,000.00 | 1.13 |
| 219 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 2,853,600.00 | 41,000.00 | 1.13 |
| 220 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,784,000.00 | 40,000.00 | 0.74 |
| 221 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,784,000.00 | 40,000.00 | 0.74 |
| 222 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 2,784,000.00 | 40,000.00 | 1.32 |
| 223 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 2,784,000.00 | 40,000.00 | 1.32 |
| 224 | 002133 | 广发鑫益混合 | 2,749,200.00 | 39,500.00 | 0.84 |
| 225 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2,721,360.00 | 39,100.00 | 2.79 |
| 226 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 2,714,400.00 | 39,000.00 | 1.01 |
| 227 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2,714,400.00 | 39,000.00 | 1.01 |
| 228 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2,665,680.00 | 38,300.00 | 0.29 |
| 229 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2,665,680.00 | 38,300.00 | 0.29 |
| 230 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2,644,800.00 | 38,000.00 | 1.11 |
| 231 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,610,000.00 | 37,500.00 | 0.32 |
| 232 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2,547,360.00 | 36,600.00 | 0.55 |
| 233 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 2,477,760.00 | 35,600.00 | 0.32 |
| 234 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2,463,840.00 | 35,400.00 | 3.52 |
| 235 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2,463,840.00 | 35,400.00 | 3.52 |
| 236 | 008297 | 广发价值优势混合 | 2,422,080.00 | 34,800.00 | 0.07 |
| 237 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,401,200.00 | 34,500.00 | 0.16 |
| 238 | 001376 | 泓德泓富混合C | 2,394,240.00 | 34,400.00 | 0.29 |
| 239 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2,394,240.00 | 34,400.00 | 0.29 |
| 240 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2,394,240.00 | 34,400.00 | 0.89 |
| 241 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2,262,000.00 | 32,500.00 | 1.78 |
| 242 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 2,136,720.00 | 30,700.00 | 0.04 |
| 243 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 2,136,720.00 | 30,700.00 | 0.04 |
| 244 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1,934,880.00 | 27,800.00 | 0.05 |
| 245 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,934,880.00 | 27,800.00 | 1.84 |
| 246 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,934,880.00 | 27,800.00 | 1.84 |
| 247 | 005027 | 光大保德信优选一年混合 | 1,774,800.00 | 25,500.00 | 1.95 |
| 248 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1,753,920.00 | 25,200.00 | 1.54 |
| 249 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1,614,720.00 | 23,200.00 | 1.26 |
| 250 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1,607,760.00 | 23,100.00 | 1.00 |
| 251 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1,600,800.00 | 23,000.00 | 2.92 |
| 252 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1,540,596.00 | 22,135.00 | 0.10 |
| 253 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,475,520.00 | 21,200.00 | 0.12 |
| 254 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 1,392,000.00 | 20,000.00 | 1.56 |
| 255 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1,392,000.00 | 20,000.00 | 1.25 |
| 256 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1,364,160.00 | 19,600.00 | 4.09 |
| 257 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1,245,840.00 | 17,900.00 | 2.12 |
| 258 | 000127 | 农银行业领先混合 | 1,204,080.00 | 17,300.00 | 0.10 |
| 259 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 1,200,112.80 | 17,243.00 | 0.08 |
| 260 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1,183,200.00 | 17,000.00 | 0.12 |
| 261 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1,183,200.00 | 17,000.00 | 0.12 |
| 262 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1,183,200.00 | 17,000.00 | 0.11 |
| 263 | 007463 | 东海科技动力混合C | 1,113,600.00 | 16,000.00 | 2.99 |
| 264 | 007439 | 东海科技动力混合A | 1,113,600.00 | 16,000.00 | 2.99 |
| 265 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 1,113,600.00 | 16,000.00 | 0.64 |
| 266 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 1,099,680.00 | 15,800.00 | 5.32 |
| 267 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 1,078,800.00 | 15,500.00 | 0.63 |
| 268 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1,071,840.00 | 15,400.00 | 2.08 |
| 269 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 1,071,840.00 | 15,400.00 | 1.72 |
| 270 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 1,071,840.00 | 15,400.00 | 1.72 |
| 271 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1,071,840.00 | 15,400.00 | 2.08 |
| 272 | 001086 | 华富恒利债券A | 946,560.00 | 13,600.00 | 0.28 |
| 273 | 001087 | 华富恒利债券C | 946,560.00 | 13,600.00 | 0.28 |
| 274 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 939,600.00 | 13,500.00 | 0.26 |
| 275 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 939,600.00 | 13,500.00 | 0.26 |
| 276 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 939,600.00 | 13,500.00 | 0.42 |
| 277 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 904,800.00 | 13,000.00 | 0.13 |
| 278 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 904,800.00 | 13,000.00 | 0.13 |
| 279 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 876,960.00 | 12,600.00 | 0.54 |
| 280 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 870,000.00 | 12,500.00 | 3.63 |
| 281 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 842,160.00 | 12,100.00 | 0.20 |
| 282 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 793,440.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 283 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 793,440.00 | 11,400.00 | 0.40 |
| 284 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 793,440.00 | 11,400.00 | 0.40 |
| 285 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 709,920.00 | 10,200.00 | 0.11 |
| 286 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 696,000.00 | 10,000.00 | 0.16 |
| 287 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 696,000.00 | 10,000.00 | 0.16 |
| 288 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 696,000.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 289 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 696,000.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 290 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 682,080.00 | 9,800.00 | 0.26 |
| 291 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 682,080.00 | 9,800.00 | 0.26 |
| 292 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 640,320.00 | 9,200.00 | 0.21 |
| 293 | 510290 | 南方上证380ETF | 535,920.00 | 7,700.00 | 0.34 |
| 294 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 501,120.00 | 7,200.00 | 0.95 |
| 295 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 466,320.00 | 6,700.00 | 0.96 |
| 296 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 466,320.00 | 6,700.00 | 2.99 |
| 297 | 003336 | 长江收益增强债券 | 466,320.00 | 6,700.00 | 0.11 |
| 298 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 466,320.00 | 6,700.00 | 0.27 |
| 299 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 466,320.00 | 6,700.00 | 0.27 |
| 300 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 466,320.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 301 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 466,320.00 | 6,700.00 | 0.96 |
| 302 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 436,531.20 | 6,272.00 | 0.04 |
| 303 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 403,680.00 | 5,800.00 | 1.00 |
| 304 | 006721 | 平安核心优势混合C | 354,960.00 | 5,100.00 | 0.93 |
| 305 | 006720 | 平安核心优势混合A | 354,960.00 | 5,100.00 | 0.93 |
| 306 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 348,000.00 | 5,000.00 | 0.33 |
| 307 | 006487 | 广发中证1000指数C | 341,040.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 308 | 006486 | 广发中证1000指数A | 341,040.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 309 | 008727 | 平安添裕债券C | 320,160.00 | 4,600.00 | 0.21 |
| 310 | 008726 | 平安添裕债券A | 320,160.00 | 4,600.00 | 0.21 |
| 311 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 292,320.00 | 4,200.00 | 0.47 |
| 312 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 278,400.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 313 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 278,400.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 314 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 271,440.00 | 3,900.00 | 0.20 |
| 315 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 271,440.00 | 3,900.00 | 0.20 |
| 316 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 271,440.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 317 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 271,440.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 318 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 250,560.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 319 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 236,640.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 320 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 236,640.00 | 3,400.00 | 0.26 |
| 321 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 236,640.00 | 3,400.00 | 0.26 |
| 322 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 208,800.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 323 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 208,800.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 324 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 180,960.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 325 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 180,960.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 326 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 146,160.00 | 2,100.00 | 0.30 |
| 327 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 146,160.00 | 2,100.00 | 0.30 |
| 328 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 139,200.00 | 2,000.00 | 0.92 |
| 329 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 139,200.00 | 2,000.00 | 0.92 |
| 330 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 132,240.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 331 | 002189 | 农银国企改革混合 | 132,240.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 332 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 125,280.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 333 | 006538 | 东海核心价值混合 | 111,360.00 | 1,600.00 | 2.98 |
| 334 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 97,440.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 335 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 76,560.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 336 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 76,560.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 337 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 69,600.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 338 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 69,600.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 339 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 69,600.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 340 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 69,600.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 341 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 69,600.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 342 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 62,640.00 | 900.00 | 0.21 |
| 343 | 001296 | 长城转型成长混合 | 48,720.00 | 700.00 | 0.64 |
| 344 | 002412 | 华富安福债券 | 41,760.00 | 600.00 | 0.60 |
| 345 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 41,760.00 | 600.00 | 0.06 |
| 346 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 41,760.00 | 600.00 | 0.06 |
| 347 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 41,760.00 | 600.00 | 0.12 |
| 348 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 20,880.00 | 300.00 | 0.01 |
| 349 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 20,880.00 | 300.00 | 0.01 |
| 350 | 002977 | 广发可选消费联接C | 13,920.00 | 200.00 | 0.01 |
| 351 | 001133 | 广发可选消费联接A | 13,920.00 | 200.00 | 0.01 |
| 352 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,960.00 | 100.00 | 0.00 |
| 353 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 354 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 355 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 6,960.00 | 100.00 | 0.00 |
| 356 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,948.80 | 28.00 | 0.00 |
| 357 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,948.80 | 28.00 | 0.00 |
| 358 | 320003 | 诺安先锋混合 | 626.40 | 9.00 | 0.00 |
