行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伯特利(603596)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002351易方达裕祥回报债券382,575,492.80  5,598,718.00    0.52
2009264泓德瑞兴三年持有期混合376,805,233.60  5,433,466.00    4.13
3162006长城久富混合(LOF)214,295,268.00  3,078,955.00    8.26
4003962易方达瑞程混合C144,562,340.80  2,091,298.00    1.88
5003961易方达瑞程混合A144,562,340.80  2,091,298.00    1.88
6004236中欧新动力混合(LOF)C140,803,627.40  2,059,554.00    5.11
7001883中欧新动力混合(LOF)E140,803,627.40  2,059,554.00    5.11
8166009中欧新动力混合(LOF)A140,803,627.40  2,059,554.00    5.11
9001256泓德优选成长混合133,555,440.00  1,918,900.00    5.28
10010678中欧均衡成长混合A132,720,240.00  1,906,900.00    5.57
11010679中欧均衡成长混合C132,720,240.00  1,906,900.00    5.57
12001182易方达安心回馈混合129,423,560.00  1,877,350.00    1.18
13008657景顺长城科技创新混合126,711,393.60  1,820,566.00    3.28
14009210中欧嘉和三年混合A125,353,636.80  1,801,058.00    5.66
15009211中欧嘉和三年混合C125,353,636.80  1,801,058.00    5.66
16006608泓德研究优选混合119,129,448.00  1,711,630.00    4.63
17206009鹏华新兴产业混合118,424,400.00  1,701,500.00    1.96
18360006光大保德信新增长混合118,320,000.00  1,700,000.00    4.32
19100060富国高新技术产业混合76,629,600.00  1,101,000.00    2.04
20009010华夏兴阳一年持有混合71,646,240.00  1,029,400.00    1.43
21002148国寿安保稳惠混合68,429,467.20  983,182.00    6.16
22700003平安策略先锋混合65,589,717.60  942,381.00    2.55
23005450华夏稳盛混合63,425,992.80  911,293.00    2.95
24009861鹏华新兴成长混合A62,858,822.40  903,144.00    2.15
25009862鹏华新兴成长混合C62,858,822.40  903,144.00    2.15
26010214中欧互联网混合C61,519,440.00  883,900.00    0.89
27010213中欧互联网混合A61,519,440.00  883,900.00    0.89
28004374华泰保兴吉年丰混合A60,023,040.00  862,400.00    4.04
29004375华泰保兴吉年丰混合C60,023,040.00  862,400.00    4.04
30002808泓德优势领航混合57,563,236.80  827,058.00    2.79
31001740光大保德信中国制造混合56,911,920.00  817,700.00    3.52
32004391平安转型创新混合C52,950,914.40  760,789.00    2.70
33004390平安转型创新混合A52,950,914.40  760,789.00    2.70
34360007光大保德信优势配置混合50,609,292.00  727,145.00    4.53
35519039长盛同德主题混合48,171,552.00  692,120.00    3.95
36501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合46,840,800.00  673,000.00    1.84
37005421中欧嘉泽灵活配置混合45,826,101.60  658,421.00    5.89
38519005海富通股票混合45,330,480.00  651,300.00    1.78
39160607鹏华价值优势混合(LOF)44,898,960.00  645,100.00    2.26
40160813长盛同盛成长优选混合(LOF)44,244,720.00  635,700.00    2.89
41519011海富通精选混合42,943,200.00  617,000.00    3.43
42070010嘉实主题混合42,064,848.00  604,380.00    1.59
43004640华夏节能环保股票41,857,509.60  601,401.00    5.91
44002010中欧瑾通灵活配置混合C41,757,285.60  599,961.00    0.41
45002009中欧瑾通灵活配置混合A41,757,285.60  599,961.00    0.41
46001885中欧新蓝筹混合E37,994,640.00  545,900.00    0.24
47166002中欧新蓝筹混合A37,994,640.00  545,900.00    0.24
48004237中欧新蓝筹混合C37,994,640.00  545,900.00    0.24
49010429中欧睿见混合37,290,288.00  535,780.00    1.74
50160212国泰估值优势混合(LOF)35,842,816.80  514,983.00    3.27
51020003国泰金龙行业混合34,103,304.00  489,990.00    2.59
52010023广发制造业精选混合C34,069,200.00  489,500.00    1.07
53270028广发制造业精选混合A34,069,200.00  489,500.00    1.07
54005028鹏华研究精选混合33,902,160.00  487,100.00    2.18
55000020景顺长城品质投资混合33,250,704.00  477,740.00    2.01
56007345富国科技创新灵活配置混合32,969,520.00  473,700.00    1.99
57002738泓德裕康债券A32,009,040.00  459,900.00    0.46
58002739泓德裕康债券C32,009,040.00  459,900.00    0.46
59590002中邮核心成长混合31,503,326.40  452,634.00    0.62
60501189嘉实战略配售混合(LOF)30,923,280.00  444,300.00    1.92
61010221海富通消费核心混合C29,747,040.00  427,400.00    5.09
62010220海富通消费核心混合A29,747,040.00  427,400.00    5.09
63000534长盛高端装备混合28,188,000.00  405,000.00    8.76
64005787中欧新趋势混合(LOF)C27,895,680.00  400,800.00    0.24
65001881中欧新趋势混合(LOF)E27,895,680.00  400,800.00    0.24
66166001中欧新趋势混合(LOF)A27,895,680.00  400,800.00    0.24
67008980中邮科技创新精选混合A27,838,051.20  399,972.00    2.42
68008981中邮科技创新精选混合C27,838,051.20  399,972.00    2.42
69010287海富通成长价值混合C27,693,840.00  397,900.00    1.11
70010286海富通成长价值混合A27,693,840.00  397,900.00    1.11
71009651海富通成长甄选混合A27,283,200.00  392,000.00    3.16
72009652海富通成长甄选混合C27,283,200.00  392,000.00    3.16
73210004金鹰稳健成长混合27,164,880.00  390,300.00    4.01
74006371长安鑫盈混合A27,144,000.00  390,000.00    1.98
75006372长安鑫盈混合C27,144,000.00  390,000.00    1.98
76160211国泰中小盘成长混合(LOF)26,851,123.20  385,792.00    3.25
77010306华夏创新驱动混合C25,557,120.00  367,200.00    0.68
78010305华夏创新驱动混合A25,557,120.00  367,200.00    0.68
79006642华泰保兴吉年利混合25,262,016.00  362,960.00    2.84
80206002鹏华精选成长混合23,218,560.00  333,600.00    4.47
81009147建信新能源行业股票23,079,360.00  331,600.00    0.41
82001955中欧养老混合22,674,705.60  325,786.00    0.47
83200012长城中小盘成长混合22,160,640.00  318,400.00    1.40
84040001华安创新混合22,006,128.00  316,180.00    1.09
85006080海富通电子信息传媒产业股票C21,891,775.20  314,537.00    1.73
86006081海富通电子信息传媒产业股票A21,891,775.20  314,537.00    1.73
87001410信达澳银新能源产业股票19,808,508.00  284,605.00    0.11
88009801长盛制造精选混合C19,237,300.80  276,398.00    4.15
89009800长盛制造精选混合A19,237,300.80  276,398.00    4.15
90001890中欧精选定期开放混合E18,471,840.00  265,400.00    0.25
91001117中欧精选定期开放混合A18,471,840.00  265,400.00    0.25
92002743泓德裕祥债券C18,151,680.00  260,800.00    0.43
93002742泓德裕祥债券A18,151,680.00  260,800.00    0.43
94163411兴全精选混合18,123,840.00  260,400.00    0.36
95519056海富通内需热点混合17,956,800.00  258,000.00    3.57
96206004鹏华信用增利B17,866,320.00  256,700.00    0.28
97206003鹏华信用增利A17,866,320.00  256,700.00    0.28
98004477嘉实沪港深回报混合17,405,637.60  250,081.00    1.38
99007207华夏常阳三年定开混合16,063,680.00  230,800.00    0.40
100000598长盛生态环境混合15,875,760.00  228,100.00    9.36
101519015海富通精选贰号混合15,583,440.00  223,900.00    3.44
102005905华泰保兴成长优选混合C15,520,800.00  223,000.00    2.56
103005904华泰保兴成长优选混合A15,520,800.00  223,000.00    2.56
104009968金鹰内需成长混合A15,332,880.00  220,300.00    3.96
105009969金鹰内需成长混合C15,332,880.00  220,300.00    3.96
106008185诺安研究优选混合15,158,880.00  217,800.00    4.90
107160919大成产业升级股票(LOF)15,131,040.00  217,400.00    3.83
108005241中欧时代智慧混合A14,987,455.20  215,337.00    1.09
109005242中欧时代智慧混合C14,987,455.20  215,337.00    1.09
110009705南方景气驱动混合C14,525,520.00  208,700.00    0.37
111009704南方景气驱动混合A14,525,520.00  208,700.00    0.37
112006058民生加银新兴成长混合13,921,948.80  200,028.00    2.13
113519013海富通风格优势混合13,808,640.00  198,400.00    3.06
114010156长盛核心成长混合C13,548,336.00  194,660.00    3.77
115010155长盛核心成长混合A13,548,336.00  194,660.00    3.77
116001521国寿安保成长优选股票13,314,480.00  191,300.00    2.56
117501097国寿安保科技创新3年封闭混合13,219,824.00  189,940.00    2.97
118002563泓德泓汇混合13,147,440.00  188,900.00    2.29
119005744长安裕隆混合C13,084,800.00  188,000.00    1.55
120005743长安裕隆混合A13,084,800.00  188,000.00    1.55
121590005中邮核心主题混合12,528,000.00  180,000.00    1.81
122210005金鹰主题优势混合12,402,720.00  178,200.00    2.97
123008085海富通先进制造股票A12,096,480.00  173,800.00    2.41
124008084海富通先进制造股票C12,096,480.00  173,800.00    2.41
125010433广发新兴产业精选混合C12,061,680.00  173,300.00    1.01
126002124广发新兴产业精选混合A12,061,680.00  173,300.00    1.01
127008132鹏华价值驱动混合11,975,793.60  172,066.00    2.11
128001143华商量化进取混合11,908,560.00  171,100.00    1.60
129003882易方达瑞弘混合A11,355,240.00  163,150.00    1.29
130003883易方达瑞弘混合C11,355,240.00  163,150.00    1.29
131003840易方达瑞通混合C11,254,320.00  161,700.00    0.73
132003839易方达瑞通混合A11,254,320.00  161,700.00    0.73
133168002国寿安保策略精选混合(LOF)11,136,000.00  160,000.00    3.50
134501093华夏翔阳两年定开混合10,996,800.00  158,000.00    0.37
135009025海富通科技创新混合A10,753,200.00  154,500.00    2.66
136009024海富通科技创新混合C10,753,200.00  154,500.00    2.66
137630015华商大盘量化精选混合10,641,840.00  152,900.00    2.91
138007586华泰保兴多策略股票10,634,880.00  152,800.00    2.24
139008313光大保德信研究精选混合10,440,000.00  150,000.00    3.60
140206008鹏华丰盛稳固收益债券10,440,000.00  150,000.00    0.14
141000976长城新兴产业混合9,855,360.00  141,600.00    8.57
142360011光大保德信动态优选混合9,389,040.00  134,900.00    4.07
143660012农银汇理消费主题混合A8,985,360.00  129,100.00    1.10
144960033农银汇理消费主题混合H8,985,360.00  129,100.00    1.10
145080002长盛创新先锋混合8,957,520.00  128,700.00    8.27
146630005华商动态阿尔法混合8,929,680.00  128,300.00    1.86
147002562泓德泓益量化混合8,887,920.00  127,700.00    1.51
148001387中融新经济混合A8,636,733.60  124,091.00    1.97
149001388中融新经济混合C8,636,733.60  124,091.00    1.97
150006836永赢惠泽一年混合8,435,520.00  121,200.00    0.91
151501200民生加银科技创新3年封闭混合8,352,000.00  120,000.00    2.05
152010269太平睿安混合C8,352,000.00  120,000.00    1.10
153010268太平睿安混合A8,352,000.00  120,000.00    1.10
154005729南方人工智能主题混合8,143,200.00  117,000.00    3.13
155005341长安裕泰混合A7,795,200.00  112,000.00    3.07
156005342长安裕泰混合C7,795,200.00  112,000.00    3.07
157001471融通新能源灵活配置混合7,760,400.00  111,500.00    1.07
158002801泓德泓信混合7,746,480.00  111,300.00    2.24
159206012鹏华价值精选股票7,697,760.00  110,600.00    2.29
160002577南方新兴龙头灵活配置混合7,579,440.00  108,900.00    3.05
161009822鹏华招华一年持有期混合A6,960,000.00  100,000.00    0.06
162590006中邮中小盘灵活配置混合6,960,000.00  100,000.00    2.42
163009823鹏华招华一年持有期混合C6,960,000.00  100,000.00    0.06
164001701中融产业升级混合6,946,080.00  99,800.00    2.06
165161033富国中证智能汽车指数(LOF)6,674,640.00  95,900.00    1.62
166000609华商新量化混合6,493,680.00  93,300.00    1.87
167510081长盛动态精选混合6,319,680.00  90,800.00    1.78
168006336泓德量化精选混合6,215,280.00  89,300.00    1.55
169003299嘉实物流产业股票C6,020,400.00  86,500.00    1.29
170003298嘉实物流产业股票A6,020,400.00  86,500.00    1.29
171009598景顺长城科技创新三年定期开放混合5,902,080.00  84,800.00    1.51
172501082博时科创主题3年封闭混合5,832,480.00  83,800.00    0.26
173160812长盛同益成长回报(LOF)5,581,920.00  80,200.00    3.11
174167001平安鼎泰混合(LOF)5,568,000.00  80,000.00    0.97
175160805长盛同智优势混合(LOF)5,568,000.00  80,000.00    0.66
176006529中欧匠心两年持有期混合A5,505,360.00  79,100.00    0.10
177006530中欧匠心两年持有期混合C5,505,360.00  79,100.00    0.10
178001011华夏希望债券A5,261,760.00  75,600.00    0.13
179001013华夏希望债券C5,261,760.00  75,600.00    0.13
180010293华商量化优质精选混合5,240,880.00  75,300.00    1.73
181004986鹏华策略回报混合5,046,000.00  72,500.00    1.21
182002071长安产业精选混合C4,872,000.00  70,000.00    2.14
183000496长安产业精选混合A4,872,000.00  70,000.00    2.14
184009395鑫元安鑫回报混合4,865,040.00  69,900.00    1.11
185009951广发稳健回报混合A4,865,040.00  69,900.00    0.06
186009952广发稳健回报混合C4,865,040.00  69,900.00    0.06
187010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,861,142.40  69,844.00    0.08
188009015泓德睿享一年持有期混合A4,691,040.00  67,400.00    0.61
189009016泓德睿享一年持有期混合C4,691,040.00  67,400.00    0.61
190002537平安安盈灵活配置混合4,649,280.00  66,800.00    0.97
191007669太平睿盈混合C4,544,880.00  65,300.00    0.52
192006973太平睿盈混合A4,544,880.00  65,300.00    0.52
193008260长城价值优选混合4,489,200.00  64,500.00    1.97
194010188中欧添益一年混合A4,454,400.00  64,000.00    0.92
195010189中欧添益一年混合C4,454,400.00  64,000.00    0.92
196005049长安鑫旺价值混合A4,176,000.00  60,000.00    1.64
197005050长安鑫旺价值混合C4,176,000.00  60,000.00    1.64
198000054鹏华双债增利债券4,176,000.00  60,000.00    0.08
199006257信达澳银先进智造股票4,102,641.60  58,946.00    0.11
200512100南方中证1000ETF4,022,880.00  57,800.00    0.19
201660010农银策略精选混合3,911,520.00  56,200.00    0.10
202007047长城核心优势混合3,828,000.00  55,000.00    1.48
203005262鑫元欣享混合A3,814,080.00  54,800.00    3.84
204005263鑫元欣享混合C3,814,080.00  54,800.00    3.84
205002156长盛盛世混合A3,744,480.00  53,800.00    1.06
206002157长盛盛世混合C3,744,480.00  53,800.00    1.06
207009364工银科技创新6个月定开混合A3,480,000.00  50,000.00    1.23
208003117光大保德信吉鑫混合A3,480,000.00  50,000.00    0.33
209007132长城港股通价值精选混合3,480,000.00  50,000.00    2.77
210001518万家瑞兴混合3,480,000.00  50,000.00    0.89
211003118光大保德信吉鑫混合C3,480,000.00  50,000.00    0.33
212006976鹏华核心优势混合3,480,000.00  50,000.00    1.26
213009365工银科技创新6个月定开混合C3,480,000.00  50,000.00    1.23
214519139海富通沪港深混合3,396,480.00  48,800.00    1.33
215008811鹏华科技创新混合3,299,040.00  47,400.00    0.70
216090006大成2020生命周期混合3,215,520.00  46,200.00    0.22
217200015长城优化升级混合2,923,200.00  42,000.00    0.23
218004708红塔红土盛商一年定开债券A2,853,600.00  41,000.00    1.13
219004709红塔红土盛商一年定开债券C2,853,600.00  41,000.00    1.13
220002688红塔红土长益债券A2,784,000.00  40,000.00    1.32
221002689红塔红土长益债券C2,784,000.00  40,000.00    1.32
222005189海富通量化前锋股票A2,784,000.00  40,000.00    0.74
223005188海富通量化前锋股票C2,784,000.00  40,000.00    0.74
224002133广发鑫益混合2,749,200.00  39,500.00    0.84
225001339兴银鼎新灵活配置混合2,721,360.00  39,100.00    2.79
226007519东方阿尔法优选混合C2,714,400.00  39,000.00    1.01
227007518东方阿尔法优选混合A2,714,400.00  39,000.00    1.01
228160127南方新兴消费增长股票(LOF)A2,665,680.00  38,300.00    0.29
229160144南方新兴消费增长股票(LOF)C2,665,680.00  38,300.00    0.29
230080003长盛积极配置债券2,644,800.00  38,000.00    1.11
231470007汇添富上证综合指数2,610,000.00  37,500.00    0.32
232510210富国上证综指ETF2,547,360.00  36,600.00    0.55
233519033海富通国策导向混合2,477,760.00  35,600.00    0.32
234008083国寿安保研究精选混合C2,463,840.00  35,400.00    3.52
235008082国寿安保研究精选混合A2,463,840.00  35,400.00    3.52
236008297广发价值优势混合2,422,080.00  34,800.00    0.07
237001416嘉实事件驱动股票2,401,200.00  34,500.00    0.16
238000279华商红利优选混合2,394,240.00  34,400.00    0.89
239001376泓德泓富混合C2,394,240.00  34,400.00    0.29
240001357泓德泓富混合A2,394,240.00  34,400.00    0.29
241200001长城久恒灵活配置混合2,262,000.00  32,500.00    1.78
242007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A2,136,720.00  30,700.00    0.04
243007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C2,136,720.00  30,700.00    0.04
244005118金信价值精选混合C1,934,880.00  27,800.00    1.84
245001000中欧明睿新起点混合1,934,880.00  27,800.00    0.05
246005117金信价值精选混合A1,934,880.00  27,800.00    1.84
247005027光大保德信优选一年混合1,774,800.00  25,500.00    1.95
248001223鹏华文化传媒娱乐股票1,753,920.00  25,200.00    1.54
249004292鹏华沪深港互联网股票1,614,720.00  23,200.00    1.26
250003292嘉实优势成长混合1,607,760.00  23,100.00    1.00
251000757华富智慧城市灵活配置混合1,600,800.00  23,000.00    2.92
252007484信达澳银核心科技混合1,540,596.00  22,135.00    0.10
253009511信达澳银研究优选混合1,475,520.00  21,200.00    0.12
254000755富安达新兴成长混合1,392,000.00  20,000.00    1.25
255009380富安达科技领航混合1,392,000.00  20,000.00    1.56
256001972前海开源沪港深智慧生活混合1,364,160.00  19,600.00    4.09
257001226中邮稳健添利灵活配置混合1,245,840.00  17,900.00    2.12
258000127农银行业领先混合1,204,080.00  17,300.00    0.10
259002851南方品质优选灵活配置混合1,200,112.80  17,243.00    0.08
260003459嘉实稳宏债券C1,183,200.00  17,000.00    0.12
261003458嘉实稳宏债券A1,183,200.00  17,000.00    0.12
262519110浦银安盛价值成长混合A1,183,200.00  17,000.00    0.11
263002768华安安进灵活配置混合1,113,600.00  16,000.00    0.64
264007439东海科技动力混合A1,113,600.00  16,000.00    2.99
265007463东海科技动力混合C1,113,600.00  16,000.00    2.99
266004320前海开源沪港深乐享生活混合1,099,680.00  15,800.00    5.32
267009140永赢竞争力精选混合1,078,800.00  15,500.00    0.63
268002790长盛同享灵活配置混合C1,071,840.00  15,400.00    1.72
269000679招商丰利灵活配置混合A1,071,840.00  15,400.00    2.08
270002789长盛同享灵活配置混合A1,071,840.00  15,400.00    1.72
271002416招商丰利灵活配置混合C1,071,840.00  15,400.00    2.08
272001086华富恒利债券A946,560.00  13,600.00    0.28
273001087华富恒利债券C946,560.00  13,600.00    0.28
274009217博时荣丰回报三年封闭混合A939,600.00  13,500.00    0.26
275009218博时荣丰回报三年封闭混合C939,600.00  13,500.00    0.26
276159936广发中证全指可选消费ETF939,600.00  13,500.00    0.42
277009437信达澳银科技创新一年定开混合A904,800.00  13,000.00    0.13
278009438信达澳银科技创新一年定开混合C904,800.00  13,000.00    0.13
279007903长城量化小盘股票876,960.00  12,600.00    0.54
280570006诺德中小盘混合870,000.00  12,500.00    3.63
281240017华宝新兴产业混合842,160.00  12,100.00    0.20
282008819农银汇理策略趋势混合793,440.00  11,400.00    0.10
283002023红塔红土稳健回报混合A793,440.00  11,400.00    0.40
284002024红塔红土稳健回报混合C793,440.00  11,400.00    0.40
285162208泰达宏利首选企业股票709,920.00  10,200.00    0.11
286008757九泰聚鑫混合A696,000.00  10,000.00    0.16
287008758九泰聚鑫混合C696,000.00  10,000.00    0.16
288005909华泰保兴尊利债券C696,000.00  10,000.00    0.07
289005908华泰保兴尊利债券A696,000.00  10,000.00    0.07
290009925博时恒利持有期债券A682,080.00  9,800.00    0.26
291009926博时恒利持有期债券C682,080.00  9,800.00    0.26
292240011华宝大盘精选混合640,320.00  9,200.00    0.21
293510290南方上证380ETF535,920.00  7,700.00    0.34
294003004招商睿祥定开混合501,120.00  7,200.00    0.95
295005437易方达易百智能量化策略混合A466,320.00  6,700.00    0.27
296005438易方达易百智能量化策略混合C466,320.00  6,700.00    0.27
297003336长江收益增强债券466,320.00  6,700.00    0.11
298009014泓德睿泽混合466,320.00  6,700.00    0.00
299004112创金合信国企活力混合466,320.00  6,700.00    2.99
300007048平安安心灵活配置混合C466,320.00  6,700.00    0.96
301002304平安安心灵活配置混合A466,320.00  6,700.00    0.96
302610002信达澳银精华配置混合436,531.20  6,272.00    0.04
303005903泰达宏利绩优混合403,680.00  5,800.00    1.00
304006720平安核心优势混合A354,960.00  5,100.00    0.93
305006721平安核心优势混合C354,960.00  5,100.00    0.93
306008518弘毅远方经济新动力混合348,000.00  5,000.00    0.33
307006487广发中证1000指数C341,040.00  4,900.00    0.18
308006486广发中证1000指数A341,040.00  4,900.00    0.18
309008727平安添裕债券C320,160.00  4,600.00    0.21
310008726平安添裕债券A320,160.00  4,600.00    0.21
311162214泰达宏利领先中小盘混合292,320.00  4,200.00    0.47
312008830海富通安益对冲混合C278,400.00  4,000.00    0.02
313008831海富通安益对冲混合A278,400.00  4,000.00    0.02
314005865浦银安盛量化多策略混合A271,440.00  3,900.00    0.06
315010124兴银景气优选混合A271,440.00  3,900.00    0.20
316005866浦银安盛量化多策略混合C271,440.00  3,900.00    0.06
317010125兴银景气优选混合C271,440.00  3,900.00    0.20
318000549华安大国新经济股票250,560.00  3,600.00    0.22
319010239平安瑞尚六个月持有混合A236,640.00  3,400.00    0.26
320010244平安瑞尚六个月持有混合C236,640.00  3,400.00    0.26
321001028华安物联网主题股票236,640.00  3,400.00    0.05
322519050海富通安颐收益混合A208,800.00  3,000.00    0.01
323002339海富通安颐收益混合C208,800.00  3,000.00    0.01
324519224海富通欣荣混合A180,960.00  2,600.00    0.03
325519223海富通欣荣混合C180,960.00  2,600.00    0.03
326009855中加新兴成长混合A146,160.00  2,100.00    0.30
327009856中加新兴成长混合C146,160.00  2,100.00    0.30
328000926中信建投睿信混合A139,200.00  2,000.00    0.92
329004676中信建投睿信混合C139,200.00  2,000.00    0.92
330002189农银国企改革混合132,240.00  1,900.00    0.10
331004703南方兴盛先锋灵活配置混合132,240.00  1,900.00    0.09
332000063长盛电子信息主题混合125,280.00  1,800.00    0.03
333006538东海核心价值混合111,360.00  1,600.00    2.98
334162413华宝中证1000指数分级97,440.00  1,400.00    0.18
335000508泰达宏利宏达混合B76,560.00  1,100.00    0.02
336000507泰达宏利宏达混合A76,560.00  1,100.00    0.02
337002460华夏鼎利债券C69,600.00  1,000.00    0.00
338010057平安瑞兴一年定开混合C69,600.00  1,000.00    0.09
339160324华夏磐晟混合(LOF)69,600.00  1,000.00    0.07
340010056平安瑞兴一年定开混合A69,600.00  1,000.00    0.09
341002459华夏鼎利债券A69,600.00  1,000.00    0.00
342510220华泰柏瑞中小盘ETF62,640.00  900.00    0.21
343001296长城转型成长混合48,720.00  700.00    0.64
344002412华富安福债券41,760.00  600.00    0.60
345090011大成核心双动力混合41,760.00  600.00    0.12
346008353泰达宏利消费混合A41,760.00  600.00    0.06
347008354泰达宏利消费混合C41,760.00  600.00    0.06
348007571南方上证380ETF联接C20,880.00  300.00    0.01
349202025南方上证380ETF联接A20,880.00  300.00    0.01
350002977广发可选消费联接C13,920.00  200.00    0.01
351001133广发可选消费联接A13,920.00  200.00    0.01
352001050汇添富成长多因子量化策略股票6,960.00  100.00    0.00
353005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,960.00  100.00    0.02
354004495博时量化平衡混合6,960.00  100.00    0.00
355005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,960.00  100.00    0.02
356006048长城中证500指数增强A1,948.80  28.00    0.00
357007413长城中证500指数增强C1,948.80  28.00    0.00
358320003诺安先锋混合626.40  9.00    0.00