| 持有 珀莱雅(603605)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 451,822,836.96 | 2,509,848.00 | 3.92 |
| 2 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 151,721,936.12 | 842,806.00 | 6.04 |
| 3 | 660010 | 农银策略精选混合 | 137,381,902.96 | 763,148.00 | 5.24 |
| 4 | 000127 | 农银行业领先混合 | 105,398,829.68 | 585,484.00 | 5.62 |
| 5 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 87,020,767.90 | 483,395.00 | 4.99 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 81,137,174.24 | 450,712.00 | 0.21 |
| 7 | 001714 | 工银文体产业股票 | 79,584,321.72 | 442,086.00 | 1.15 |
| 8 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 78,374,587.32 | 435,366.00 | 4.95 |
| 9 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 72,002,419.38 | 399,969.00 | 3.31 |
| 10 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 71,667,942.22 | 398,111.00 | 1.25 |
| 11 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 71,667,942.22 | 398,111.00 | 1.25 |
| 12 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 57,543,032.96 | 319,648.00 | 2.88 |
| 13 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 57,543,032.96 | 319,648.00 | 2.88 |
| 14 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 57,332,589.58 | 318,479.00 | 4.66 |
| 15 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 55,806,200.00 | 310,000.00 | 3.46 |
| 16 | 000294 | 华安生态优先混合 | 55,228,695.84 | 306,792.00 | 2.01 |
| 17 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 52,341,175.04 | 290,752.00 | 2.23 |
| 18 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 51,207,769.12 | 284,456.00 | 6.37 |
| 19 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 51,207,769.12 | 284,456.00 | 6.37 |
| 20 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 51,177,705.78 | 284,289.00 | 2.00 |
| 21 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 45,257,028.00 | 251,400.00 | 4.17 |
| 22 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 40,221,508.56 | 223,428.00 | 2.15 |
| 23 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 38,756,145.76 | 215,288.00 | 6.82 |
| 24 | 163804 | 中银收益混合A | 34,611,725.32 | 192,266.00 | 2.12 |
| 25 | 960012 | 中银收益混合H | 34,611,725.32 | 192,266.00 | 2.12 |
| 26 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 32,835,648.00 | 182,400.00 | 0.56 |
| 27 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 32,835,648.00 | 182,400.00 | 0.33 |
| 28 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 32,835,648.00 | 182,400.00 | 0.33 |
| 29 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 32,766,160.28 | 182,014.00 | 4.61 |
| 30 | 660005 | 农银中小盘混合 | 32,433,483.32 | 180,166.00 | 3.40 |
| 31 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 31,197,285.98 | 173,299.00 | 0.86 |
| 32 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 31,197,285.98 | 173,299.00 | 0.86 |
| 33 | 163411 | 兴全精选混合 | 28,886,009.20 | 160,460.00 | 0.81 |
| 34 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 25,841,510.96 | 143,548.00 | 7.30 |
| 35 | 000039 | 农银高增长混合 | 24,410,712.00 | 135,600.00 | 5.82 |
| 36 | 008133 | 华安优质生活混合 | 23,858,950.70 | 132,535.00 | 0.67 |
| 37 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 21,606,720.48 | 120,024.00 | 3.61 |
| 38 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 21,325,349.22 | 118,461.00 | 6.33 |
| 39 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 21,325,349.22 | 118,461.00 | 6.33 |
| 40 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 18,794,088.00 | 104,400.00 | 0.62 |
| 41 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 18,794,088.00 | 104,400.00 | 0.62 |
| 42 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 18,560,062.00 | 103,100.00 | 0.41 |
| 43 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 18,002,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 44 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 18,002,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 45 | 006243 | 中银双息回报混合 | 16,687,854.00 | 92,700.00 | 5.81 |
| 46 | 000259 | 农银区间收益混合 | 16,165,796.00 | 89,800.00 | 3.75 |
| 47 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 15,319,702.00 | 85,100.00 | 0.70 |
| 48 | 002189 | 农银国企改革混合 | 14,869,652.00 | 82,600.00 | 4.92 |
| 49 | 660004 | 农银策略价值混合 | 14,725,636.00 | 81,800.00 | 3.39 |
| 50 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 11,899,322.00 | 66,100.00 | 1.24 |
| 51 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 11,665,296.00 | 64,800.00 | 6.39 |
| 52 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 11,575,286.00 | 64,300.00 | 1.57 |
| 53 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 10,801,200.00 | 60,000.00 | 1.85 |
| 54 | 007734 | 南方智锐混合C | 10,801,200.00 | 60,000.00 | 0.64 |
| 55 | 007733 | 南方智锐混合A | 10,801,200.00 | 60,000.00 | 0.64 |
| 56 | 202023 | 南方优选成长混合A | 10,789,318.68 | 59,934.00 | 0.46 |
| 57 | 005206 | 南方优选成长混合C | 10,789,318.68 | 59,934.00 | 0.46 |
| 58 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 10,693,188.00 | 59,400.00 | 2.64 |
| 59 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,405,156.00 | 57,800.00 | 0.21 |
| 60 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 9,397,044.00 | 52,200.00 | 3.79 |
| 61 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,530,967.78 | 47,389.00 | 0.22 |
| 62 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 8,493,883.66 | 47,183.00 | 5.74 |
| 63 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 8,352,928.00 | 46,400.00 | 1.31 |
| 64 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 8,011,970.12 | 44,506.00 | 1.02 |
| 65 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 8,011,970.12 | 44,506.00 | 1.02 |
| 66 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 8,011,970.12 | 44,506.00 | 1.02 |
| 67 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 8,007,469.62 | 44,481.00 | 1.78 |
| 68 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 8,007,469.62 | 44,481.00 | 1.78 |
| 69 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 7,506,834.00 | 41,700.00 | 2.29 |
| 70 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 7,378,659.76 | 40,988.00 | 2.95 |
| 71 | 000991 | 工银战略转型股票 | 7,199,719.88 | 39,994.00 | 0.42 |
| 72 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,086,667.32 | 39,366.00 | 0.44 |
| 73 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 6,955,252.72 | 38,636.00 | 3.28 |
| 74 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 6,858,762.00 | 38,100.00 | 0.52 |
| 75 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 6,570,730.00 | 36,500.00 | 2.77 |
| 76 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 6,570,730.00 | 36,500.00 | 0.85 |
| 77 | 000971 | 诺安新经济股票 | 6,408,712.00 | 35,600.00 | 0.31 |
| 78 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,318,702.00 | 35,100.00 | 0.22 |
| 79 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 6,300,700.00 | 35,000.00 | 0.20 |
| 80 | 510590 | 平安中证500ETF | 6,282,698.00 | 34,900.00 | 0.24 |
| 81 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 6,128,240.84 | 34,042.00 | 0.87 |
| 82 | 001053 | 南方创新经济混合 | 5,994,666.00 | 33,300.00 | 0.54 |
| 83 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 5,742,638.00 | 31,900.00 | 0.44 |
| 84 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 5,328,592.00 | 29,600.00 | 2.46 |
| 85 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 5,094,566.00 | 28,300.00 | 1.43 |
| 86 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 5,094,566.00 | 28,300.00 | 1.43 |
| 87 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 5,076,564.00 | 28,200.00 | 0.24 |
| 88 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,806,534.00 | 26,700.00 | 0.20 |
| 89 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,806,534.00 | 26,700.00 | 0.20 |
| 90 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 4,806,534.00 | 26,700.00 | 0.32 |
| 91 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 4,806,534.00 | 26,700.00 | 0.32 |
| 92 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 4,788,532.00 | 26,600.00 | 0.19 |
| 93 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 4,680,520.00 | 26,000.00 | 4.12 |
| 94 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 4,680,520.00 | 26,000.00 | 4.12 |
| 95 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 4,680,520.00 | 26,000.00 | 0.87 |
| 96 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 4,594,650.46 | 25,523.00 | 1.52 |
| 97 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4,554,506.00 | 25,300.00 | 2.48 |
| 98 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 4,554,506.00 | 25,300.00 | 4.03 |
| 99 | 001245 | 工银生态环境股票 | 4,500,500.00 | 25,000.00 | 0.43 |
| 100 | 001495 | 东方新价值混合A | 4,500,500.00 | 25,000.00 | 0.77 |
| 101 | 002162 | 东方新价值混合C | 4,500,500.00 | 25,000.00 | 0.77 |
| 102 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,428,492.00 | 24,600.00 | 1.32 |
| 103 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 4,120,117.74 | 22,887.00 | 0.48 |
| 104 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 3,978,442.00 | 22,100.00 | 2.19 |
| 105 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 3,978,442.00 | 22,100.00 | 2.19 |
| 106 | 400029 | 东方双债添利债券C | 3,780,420.00 | 21,000.00 | 0.34 |
| 107 | 400027 | 东方双债添利债券A | 3,780,420.00 | 21,000.00 | 0.34 |
| 108 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3,744,416.00 | 20,800.00 | 0.92 |
| 109 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 3,600,400.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 110 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 3,600,400.00 | 20,000.00 | 1.17 |
| 111 | 001421 | 南方量化成长股票 | 3,582,398.00 | 19,900.00 | 1.02 |
| 112 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3,371,774.60 | 18,730.00 | 0.61 |
| 113 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3,371,774.60 | 18,730.00 | 0.61 |
| 114 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 3,312,368.00 | 18,400.00 | 3.24 |
| 115 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 3,060,340.00 | 17,000.00 | 3.11 |
| 116 | 519653 | 银河鑫利混合C | 3,042,338.00 | 16,900.00 | 1.95 |
| 117 | 519652 | 银河鑫利混合A | 3,042,338.00 | 16,900.00 | 1.95 |
| 118 | 519646 | 银河鑫利混合I | 3,042,338.00 | 16,900.00 | 1.95 |
| 119 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3,024,336.00 | 16,800.00 | 1.48 |
| 120 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3,006,334.00 | 16,700.00 | 1.86 |
| 121 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3,006,334.00 | 16,700.00 | 1.86 |
| 122 | 000057 | 中银消费主题混合 | 2,844,316.00 | 15,800.00 | 4.21 |
| 123 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2,736,304.00 | 15,200.00 | 3.01 |
| 124 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,736,304.00 | 15,200.00 | 0.28 |
| 125 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2,718,302.00 | 15,100.00 | 0.86 |
| 126 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2,718,302.00 | 15,100.00 | 0.86 |
| 127 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2,700,300.00 | 15,000.00 | 0.77 |
| 128 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2,700,300.00 | 15,000.00 | 0.77 |
| 129 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 2,700,300.00 | 15,000.00 | 2.24 |
| 130 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2,700,300.00 | 15,000.00 | 0.60 |
| 131 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2,700,300.00 | 15,000.00 | 4.38 |
| 132 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2,700,300.00 | 15,000.00 | 4.38 |
| 133 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2,646,294.00 | 14,700.00 | 0.71 |
| 134 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2,646,294.00 | 14,700.00 | 0.71 |
| 135 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2,610,290.00 | 14,500.00 | 0.34 |
| 136 | 008230 | 九泰天辰量化新动力股票 | 2,574,286.00 | 14,300.00 | 1.98 |
| 137 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 2,502,278.00 | 13,900.00 | 3.28 |
| 138 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2,430,270.00 | 13,500.00 | 1.18 |
| 139 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,412,268.00 | 13,400.00 | 0.22 |
| 140 | 001613 | 长城久祥混合 | 2,340,260.00 | 13,000.00 | 4.24 |
| 141 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2,160,240.00 | 12,000.00 | 0.48 |
| 142 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2,142,238.00 | 11,900.00 | 2.35 |
| 143 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 2,088,232.00 | 11,600.00 | 0.99 |
| 144 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2,070,230.00 | 11,500.00 | 0.44 |
| 145 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2,070,230.00 | 11,500.00 | 0.44 |
| 146 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 2,052,228.00 | 11,400.00 | 5.81 |
| 147 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 2,052,228.00 | 11,400.00 | 5.81 |
| 148 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 2,034,226.00 | 11,300.00 | 3.82 |
| 149 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 2,034,226.00 | 11,300.00 | 0.71 |
| 150 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 2,034,226.00 | 11,300.00 | 0.71 |
| 151 | 960002 | 华夏回报混合H | 2,016,224.00 | 11,200.00 | 0.02 |
| 152 | 002001 | 华夏回报混合A | 2,016,224.00 | 11,200.00 | 0.02 |
| 153 | 450004 | 国富深化价值混合 | 1,998,222.00 | 11,100.00 | 1.12 |
| 154 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,926,214.00 | 10,700.00 | 0.34 |
| 155 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,926,214.00 | 10,700.00 | 0.34 |
| 156 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,902,811.40 | 10,570.00 | 0.28 |
| 157 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,902,811.40 | 10,570.00 | 0.28 |
| 158 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,872,208.00 | 10,400.00 | 0.70 |
| 159 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,836,204.00 | 10,200.00 | 0.17 |
| 160 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,818,202.00 | 10,100.00 | 0.17 |
| 161 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 1,818,202.00 | 10,100.00 | 2.63 |
| 162 | 004750 | 广发鑫和混合A | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 163 | 004751 | 广发鑫和混合C | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 164 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.98 |
| 165 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 166 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 167 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 168 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,800,200.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 169 | 009040 | 九泰久远量化驱动股票C | 1,764,196.00 | 9,800.00 | 1.58 |
| 170 | 009039 | 九泰久远量化驱动股票A | 1,764,196.00 | 9,800.00 | 1.58 |
| 171 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,764,196.00 | 9,800.00 | 0.34 |
| 172 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,764,196.00 | 9,800.00 | 0.34 |
| 173 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1,764,196.00 | 9,800.00 | 0.28 |
| 174 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,728,192.00 | 9,600.00 | 0.31 |
| 175 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,728,192.00 | 9,600.00 | 0.31 |
| 176 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,728,192.00 | 9,600.00 | 0.82 |
| 177 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 1,638,182.00 | 9,100.00 | 1.08 |
| 178 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 1,620,180.00 | 9,000.00 | 1.71 |
| 179 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1,620,180.00 | 9,000.00 | 0.41 |
| 180 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,593,717.06 | 8,853.00 | 0.02 |
| 181 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,548,172.00 | 8,600.00 | 0.39 |
| 182 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,548,172.00 | 8,600.00 | 0.06 |
| 183 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,494,166.00 | 8,300.00 | 0.21 |
| 184 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,494,166.00 | 8,300.00 | 0.11 |
| 185 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,494,166.00 | 8,300.00 | 0.11 |
| 186 | 000928 | 中融国企改革混合 | 1,476,164.00 | 8,200.00 | 2.02 |
| 187 | 005209 | 东吴双三角股票A | 1,440,160.00 | 8,000.00 | 2.32 |
| 188 | 005210 | 东吴双三角股票C | 1,440,160.00 | 8,000.00 | 2.32 |
| 189 | 001296 | 长城转型成长混合 | 1,440,160.00 | 8,000.00 | 1.25 |
| 190 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,386,154.00 | 7,700.00 | 0.91 |
| 191 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1,386,154.00 | 7,700.00 | 0.31 |
| 192 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,376,432.92 | 7,646.00 | 0.39 |
| 193 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,376,432.92 | 7,646.00 | 0.39 |
| 194 | 008410 | 长盛价值发现股票 | 1,332,148.00 | 7,400.00 | 2.00 |
| 195 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,314,146.00 | 7,300.00 | 0.08 |
| 196 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 1,314,146.00 | 7,300.00 | 0.38 |
| 197 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 1,314,146.00 | 7,300.00 | 0.38 |
| 198 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,314,146.00 | 7,300.00 | 0.08 |
| 199 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,296,144.00 | 7,200.00 | 0.75 |
| 200 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,288,043.10 | 7,155.00 | 0.12 |
| 201 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,260,140.00 | 7,000.00 | 0.24 |
| 202 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 1,260,140.00 | 7,000.00 | 0.72 |
| 203 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 1,260,140.00 | 7,000.00 | 0.72 |
| 204 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,260,140.00 | 7,000.00 | 0.24 |
| 205 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,260,140.00 | 7,000.00 | 0.45 |
| 206 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,224,136.00 | 6,800.00 | 0.31 |
| 207 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 1,206,134.00 | 6,700.00 | 0.78 |
| 208 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,206,134.00 | 6,700.00 | 1.42 |
| 209 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1,188,132.00 | 6,600.00 | 3.27 |
| 210 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1,170,130.00 | 6,500.00 | 0.59 |
| 211 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.93 |
| 212 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 1.19 |
| 213 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 1.37 |
| 214 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.27 |
| 215 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.27 |
| 216 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.93 |
| 217 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.74 |
| 218 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.74 |
| 219 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.45 |
| 220 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.45 |
| 221 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 0.19 |
| 222 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1,080,120.00 | 6,000.00 | 1.19 |
| 223 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 1,062,118.00 | 5,900.00 | 0.67 |
| 224 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,008,112.00 | 5,600.00 | 0.73 |
| 225 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,008,112.00 | 5,600.00 | 0.73 |
| 226 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 918,102.00 | 5,100.00 | 0.79 |
| 227 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 900,100.00 | 5,000.00 | 0.49 |
| 228 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 900,100.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 229 | 006084 | 融通研究优选混合 | 900,100.00 | 5,000.00 | 0.34 |
| 230 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 810,090.00 | 4,500.00 | 0.50 |
| 231 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 810,090.00 | 4,500.00 | 0.39 |
| 232 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 810,090.00 | 4,500.00 | 0.39 |
| 233 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 774,086.00 | 4,300.00 | 0.19 |
| 234 | 001659 | 富安达新动力混合 | 774,086.00 | 4,300.00 | 1.92 |
| 235 | 510290 | 南方上证380ETF | 738,082.00 | 4,100.00 | 0.42 |
| 236 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 728,360.92 | 4,046.00 | 0.14 |
| 237 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.18 |
| 238 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.18 |
| 239 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.39 |
| 240 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.39 |
| 241 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.42 |
| 242 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.42 |
| 243 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.99 |
| 244 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 720,080.00 | 4,000.00 | 0.99 |
| 245 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 684,076.00 | 3,800.00 | 2.16 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 684,076.00 | 3,800.00 | 0.25 |
| 247 | 004881 | 中银量化价值混合A | 666,074.00 | 3,700.00 | 0.43 |
| 248 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 648,072.00 | 3,600.00 | 0.37 |
| 249 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 648,072.00 | 3,600.00 | 0.37 |
| 250 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 630,070.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 251 | 150029 | 信诚中证500指数B | 594,066.00 | 3,300.00 | 0.29 |
| 252 | 150028 | 信诚中证500指数A | 594,066.00 | 3,300.00 | 0.29 |
| 253 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 594,066.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 254 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 576,064.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 255 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 576,064.00 | 3,200.00 | 0.61 |
| 256 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 576,064.00 | 3,200.00 | 0.61 |
| 257 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 576,064.00 | 3,200.00 | 0.77 |
| 258 | 002703 | 长城久源混合 | 558,062.00 | 3,100.00 | 1.66 |
| 259 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 540,060.00 | 3,000.00 | 0.87 |
| 260 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 522,058.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 261 | 004945 | 长信中证500指数 | 522,058.00 | 2,900.00 | 0.37 |
| 262 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 504,056.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 263 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 486,054.00 | 2,700.00 | 0.93 |
| 264 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 468,052.00 | 2,600.00 | 2.24 |
| 265 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 468,052.00 | 2,600.00 | 2.24 |
| 266 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 450,050.00 | 2,500.00 | 0.11 |
| 267 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 450,050.00 | 2,500.00 | 1.23 |
| 268 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 450,050.00 | 2,500.00 | 1.23 |
| 269 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 432,048.00 | 2,400.00 | 0.15 |
| 270 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 432,048.00 | 2,400.00 | 0.15 |
| 271 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 432,048.00 | 2,400.00 | 0.31 |
| 272 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 431,327.92 | 2,396.00 | 0.45 |
| 273 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 431,327.92 | 2,396.00 | 0.45 |
| 274 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 414,046.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 275 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 414,046.00 | 2,300.00 | 0.40 |
| 276 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 414,046.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 277 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 414,046.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 278 | 007258 | 凯石沣混合C | 396,044.00 | 2,200.00 | 0.47 |
| 279 | 007257 | 凯石沣混合A | 396,044.00 | 2,200.00 | 0.47 |
| 280 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 378,042.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 281 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 378,042.00 | 2,100.00 | 0.22 |
| 282 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 360,040.00 | 2,000.00 | 0.90 |
| 283 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 360,040.00 | 2,000.00 | 0.90 |
| 284 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 360,040.00 | 2,000.00 | 0.56 |
| 285 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 360,040.00 | 2,000.00 | 0.56 |
| 286 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 360,040.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 287 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 342,038.00 | 1,900.00 | 0.85 |
| 288 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 328,176.46 | 1,823.00 | 0.21 |
| 289 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 328,176.46 | 1,823.00 | 0.21 |
| 290 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 324,036.00 | 1,800.00 | 0.94 |
| 291 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 324,036.00 | 1,800.00 | 0.94 |
| 292 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 306,034.00 | 1,700.00 | 0.40 |
| 293 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 288,032.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 294 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 270,030.00 | 1,500.00 | 0.63 |
| 295 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 270,030.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 296 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 270,030.00 | 1,500.00 | 0.53 |
| 297 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 252,028.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 298 | 006611 | 人保中证500指数 | 234,026.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 299 | 005297 | 南华丰淳混合C | 234,026.00 | 1,300.00 | 3.36 |
| 300 | 005296 | 南华丰淳混合A | 234,026.00 | 1,300.00 | 3.36 |
| 301 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰混合 | 234,026.00 | 1,300.00 | 0.99 |
| 302 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 234,026.00 | 1,300.00 | 0.55 |
| 303 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 234,026.00 | 1,300.00 | 1.05 |
| 304 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 216,024.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 305 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 216,024.00 | 1,200.00 | 0.46 |
| 306 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 198,022.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 307 | 510440 | 中证500沪市ETF | 198,022.00 | 1,100.00 | 0.52 |
| 308 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 180,020.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 309 | 007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 180,020.00 | 1,000.00 | 1.37 |
| 310 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 180,020.00 | 1,000.00 | 0.27 |
| 311 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 180,020.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 312 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 180,020.00 | 1,000.00 | 0.86 |
| 313 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 180,020.00 | 1,000.00 | 0.86 |
| 314 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 162,018.00 | 900.00 | 0.11 |
| 315 | 515550 | 中融中证500ETF | 162,018.00 | 900.00 | 0.18 |
| 316 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 144,016.00 | 800.00 | 0.04 |
| 317 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 144,016.00 | 800.00 | 0.04 |
| 318 | 005960 | 博时量化价值股票A | 144,016.00 | 800.00 | 0.03 |
| 319 | 005961 | 博时量化价值股票C | 144,016.00 | 800.00 | 0.03 |
| 320 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 126,014.00 | 700.00 | 0.22 |
| 321 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 126,014.00 | 700.00 | 0.22 |
| 322 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 126,014.00 | 700.00 | 0.11 |
| 323 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 126,014.00 | 700.00 | 0.09 |
| 324 | 007780 | 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) | 126,014.00 | 700.00 | 0.84 |
| 325 | 007779 | 银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF) | 108,012.00 | 600.00 | 0.60 |
| 326 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 108,012.00 | 600.00 | 0.13 |
| 327 | 005373 | 中加紫金混合A | 108,012.00 | 600.00 | 0.39 |
| 328 | 005374 | 中加紫金混合C | 108,012.00 | 600.00 | 0.39 |
| 329 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 90,910.10 | 505.00 | 0.80 |
| 330 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 90,910.10 | 505.00 | 0.80 |
| 331 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 90,010.00 | 500.00 | 1.89 |
| 332 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 90,010.00 | 500.00 | 0.10 |
| 333 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 90,010.00 | 500.00 | 1.89 |
| 334 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 90,010.00 | 500.00 | 0.04 |
| 335 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 54,006.00 | 300.00 | 0.10 |
| 336 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 54,006.00 | 300.00 | 0.19 |
| 337 | 515810 | 易方达中证800ETF | 54,006.00 | 300.00 | 0.04 |
| 338 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 54,006.00 | 300.00 | 0.14 |
| 339 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 54,006.00 | 300.00 | 0.04 |
| 340 | 000142 | 融通增强收益债券A | 54,006.00 | 300.00 | 0.03 |
| 341 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 54,006.00 | 300.00 | 0.38 |
| 342 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 54,006.00 | 300.00 | 0.38 |
| 343 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 54,006.00 | 300.00 | 0.47 |
| 344 | 001124 | 融通增强收益债券C | 54,006.00 | 300.00 | 0.03 |
| 345 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 40,864.54 | 227.00 | 0.00 |
| 346 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 36,004.00 | 200.00 | 0.19 |
| 347 | 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 36,004.00 | 200.00 | 0.14 |
| 348 | 005174 | 富荣富安债券C | 36,004.00 | 200.00 | 0.13 |
| 349 | 005173 | 富荣富安债券A | 36,004.00 | 200.00 | 0.13 |
| 350 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 36,004.00 | 200.00 | 0.14 |
| 351 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 36,004.00 | 200.00 | 0.10 |
| 352 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 36,004.00 | 200.00 | 0.10 |
| 353 | 008265 | 南方ESG股票C | 36,004.00 | 200.00 | 0.00 |
| 354 | 008264 | 南方ESG股票A | 36,004.00 | 200.00 | 0.00 |
| 355 | 159802 | 广发中证800ETF | 36,004.00 | 200.00 | 0.07 |
| 356 | 515620 | 建信中证800ETF | 36,004.00 | 200.00 | 0.04 |
| 357 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 36,004.00 | 200.00 | 0.14 |
| 358 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 21,602.40 | 120.00 | 0.00 |
| 359 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.00 |
| 360 | 000859 | 融通通瑞债券C | 18,002.00 | 100.00 | 0.10 |
| 361 | 000466 | 融通通瑞债券A | 18,002.00 | 100.00 | 0.10 |
| 362 | 005742 | 南方成安优选混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.01 |
| 363 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 18,002.00 | 100.00 | 0.19 |
| 364 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.02 |
| 365 | 001588 | 天弘中证800指数A | 18,002.00 | 100.00 | 0.06 |
| 366 | 001589 | 天弘中证800指数C | 18,002.00 | 100.00 | 0.06 |
| 367 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.01 |
| 368 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 18,002.00 | 100.00 | 0.01 |
| 369 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 18,002.00 | 100.00 | 0.15 |
| 370 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 18,002.00 | 100.00 | 0.15 |
| 371 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.00 |
| 372 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.01 |
| 373 | 040005 | 华安宏利混合 | 18,002.00 | 100.00 | 0.00 |
| 374 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 18,002.00 | 100.00 | 0.01 |
| 375 | 206003 | 鹏华信用增利A | 18,002.00 | 100.00 | 0.00 |
| 376 | 206004 | 鹏华信用增利B | 18,002.00 | 100.00 | 0.00 |
| 377 | 320008 | 诺安增利债券A | 18,002.00 | 100.00 | 0.05 |
| 378 | 320009 | 诺安增利债券B | 18,002.00 | 100.00 | 0.05 |
