行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 珀莱雅(603605)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合451,822,836.96  2,509,848.00    3.92
2008819农银汇理策略趋势混合151,721,936.12  842,806.00    6.04
3660010农银策略精选混合137,381,902.96  763,148.00    5.24
4000127农银行业领先混合105,398,829.68  585,484.00    5.62
5009086鹏华价值共赢两年持有期混合87,020,767.90  483,395.00    4.99
6510500南方中证500ETF81,137,174.24  450,712.00    0.21
7001714工银文体产业股票79,584,321.72  442,086.00    1.15
8460001华泰柏瑞盛世中国混合78,374,587.32  435,366.00    4.95
9001118华宝事件驱动混合72,002,419.38  399,969.00    3.31
10008854南方内需增长两年股票A71,667,942.22  398,111.00    1.25
11008855南方内需增长两年股票C71,667,942.22  398,111.00    1.25
12007369浙商沪港深混合C57,543,032.96  319,648.00    2.88
13007368浙商沪港深混合A57,543,032.96  319,648.00    2.88
14240009华宝先进成长混合57,332,589.58  318,479.00    4.66
15240001华宝宝康消费品混合55,806,200.00  310,000.00    3.46
16000294华安生态优先混合55,228,695.84  306,792.00    2.01
17004424汇添富文体娱乐混合52,341,175.04  290,752.00    2.23
18960033农银汇理消费主题混合H51,207,769.12  284,456.00    6.37
19660012农银汇理消费主题混合A51,207,769.12  284,456.00    6.37
20007412景顺长城绩优成长混合51,177,705.78  284,289.00    2.00
21310328申万菱信新动力混合45,257,028.00  251,400.00    4.17
22240010华宝行业精选混合40,221,508.56  223,428.00    2.15
23160603鹏华普天收益混合38,756,145.76  215,288.00    6.82
24163804中银收益混合A34,611,725.32  192,266.00    2.12
25960012中银收益混合H34,611,725.32  192,266.00    2.12
26008065汇添富中盘积极成长混合A32,835,648.00  182,400.00    0.33
27159928汇添富中证主要消费ETF32,835,648.00  182,400.00    0.56
28008066汇添富中盘积极成长混合C32,835,648.00  182,400.00    0.33
29004148圆信永丰多策略混合32,766,160.28  182,014.00    4.61
30660005农银中小盘混合32,433,483.32  180,166.00    3.40
31161610融通领先成长混合(LOF)A31,197,285.98  173,299.00    0.86
32009241融通领先成长混合(LOF)C31,197,285.98  173,299.00    0.86
33163411兴全精选混合28,886,009.20  160,460.00    0.81
34001463光大保德信一带一路混合25,841,510.96  143,548.00    7.30
35000039农银高增长混合24,410,712.00  135,600.00    5.82
36008133华安优质生活混合23,858,950.70  132,535.00    0.67
37320012诺安主题精选混合21,606,720.48  120,024.00    3.61
38002773光大保德信铭鑫混合A21,325,349.22  118,461.00    6.33
39002774光大保德信铭鑫混合C21,325,349.22  118,461.00    6.33
40000527南方新优享灵活配置混合A18,794,088.00  104,400.00    0.62
41006590南方新优享灵活配置混合C18,794,088.00  104,400.00    0.62
42001416嘉实事件驱动股票18,560,062.00  103,100.00    0.41
43000762汇添富绝对收益定开混合A18,002,000.00  100,000.00    0.08
44008140汇添富绝对收益定开混合C18,002,000.00  100,000.00    0.08
45006243中银双息回报混合16,687,854.00  92,700.00    5.81
46000259农银区间收益混合16,165,796.00  89,800.00    3.75
47161601融通新蓝筹混合15,319,702.00  85,100.00    0.70
48002189农银国企改革混合14,869,652.00  82,600.00    4.92
49660004农银策略价值混合14,725,636.00  81,800.00    3.39
50005526工银新生代消费混合11,899,322.00  66,100.00    1.24
51002259鹏华健康环保混合11,665,296.00  64,800.00    6.39
52001305九泰天富改革混合A11,575,286.00  64,300.00    1.57
53007733南方智锐混合A10,801,200.00  60,000.00    0.64
54001167金鹰科技创新股票10,801,200.00  60,000.00    1.85
55007734南方智锐混合C10,801,200.00  60,000.00    0.64
56005206南方优选成长混合C10,789,318.68  59,934.00    0.46
57202023南方优选成长混合A10,789,318.68  59,934.00    0.46
58660003农银平衡双利混合10,693,188.00  59,400.00    2.64
59512500华夏中证500ETF10,405,156.00  57,800.00    0.21
60001496工银聚焦30股票9,397,044.00  52,200.00    3.79
61510510广发中证500ETF8,530,967.78  47,389.00    0.22
62005492农银研究驱动混合8,493,883.66  47,183.00    5.74
63006430凯石澜龙头经济定开混合8,352,928.00  46,400.00    1.31
6416012A南方新兴消费增长分级股票8,011,970.12  44,506.00    1.02
65150050南方新兴消费进取8,011,970.12  44,506.00    1.02
66150049南方新兴消费收益8,011,970.12  44,506.00    1.02
67002906南方中证500增强股票A8,007,469.62  44,481.00    1.78
68002907南方中证500增强股票C8,007,469.62  44,481.00    1.78
69163823中银稳健策略混合7,506,834.00  41,700.00    2.29
70310388申万菱信消费增长混合7,378,659.76  40,988.00    2.95
71000991工银战略转型股票7,199,719.88  39,994.00    0.42
72163801中银中国混合(LOF)7,086,667.32  39,366.00    0.44
73001892长盛新兴成长混合6,955,252.72  38,636.00    3.28
74233009大摩多因子策略混合6,858,762.00  38,100.00    0.52
75320022诺安研究精选股票6,570,730.00  36,500.00    0.85
76660015农银汇理行业轮动混合6,570,730.00  36,500.00    2.77
77000971诺安新经济股票6,408,712.00  35,600.00    0.31
78159922嘉实中证500ETF6,318,702.00  35,100.00    0.22
79512650添富中证长三角ETF6,300,700.00  35,000.00    0.20
80510590平安中证500ETF6,282,698.00  34,900.00    0.24
81001152融通新区域新经济灵活配置混合6,128,240.84  34,042.00    0.87
82001053南方创新经济混合5,994,666.00  33,300.00    0.54
83001104华安新丝路主题股票5,742,638.00  31,900.00    0.44
84002085长盛互联网+混合5,328,592.00  29,600.00    2.46
85005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A5,094,566.00  28,300.00    1.43
86005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C5,094,566.00  28,300.00    1.43
87002597兴业成长动力混合5,076,564.00  28,200.00    0.24
88150195富国中证移动互联网指数分级B4,806,534.00  26,700.00    0.32
89005919天弘中证500ETF联接C4,806,534.00  26,700.00    0.20
90150194富国中证移动互联网指数分级A4,806,534.00  26,700.00    0.32
91000962天弘中证500ETF联接A4,806,534.00  26,700.00    0.20
92001035中银恒利半年定期开放债券4,788,532.00  26,600.00    0.19
93580001东吴嘉禾优势精选混合4,680,520.00  26,000.00    0.87
94006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,680,520.00  26,000.00    4.12
95006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,680,520.00  26,000.00    4.12
96006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)4,594,650.46  25,523.00    1.52
97006969圆信永丰高端制造混合4,554,506.00  25,300.00    4.03
98006199长盛同锦研究精选混合4,554,506.00  25,300.00    2.48
99001495东方新价值混合A4,500,500.00  25,000.00    0.77
100002162东方新价值混合C4,500,500.00  25,000.00    0.77
101001245工银生态环境股票4,500,500.00  25,000.00    0.43
102510630华夏消费ETF4,428,492.00  24,600.00    1.32
103001009上投摩根安全战略股票4,120,117.74  22,887.00    0.48
104007679泰达宏利品牌升级混合C3,978,442.00  22,100.00    2.19
105007678泰达宏利品牌升级混合A3,978,442.00  22,100.00    2.19
106400027东方双债添利债券A3,780,420.00  21,000.00    0.34
107400029东方双债添利债券C3,780,420.00  21,000.00    0.34
108002955融通新趋势灵活配置混合3,744,416.00  20,800.00    0.92
109673050西部利得新盈混合3,600,400.00  20,000.00    1.17
110470008汇添富策略回报混合3,600,400.00  20,000.00    0.22
111001421南方量化成长股票3,582,398.00  19,900.00    1.02
112005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,371,774.60  18,730.00    0.61
113005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,371,774.60  18,730.00    0.61
114004341农银尖端科技混合3,312,368.00  18,400.00    3.24
115162214泰达宏利领先中小盘混合3,060,340.00  17,000.00    3.11
116519646银河鑫利混合I3,042,338.00  16,900.00    1.95
117519652银河鑫利混合A3,042,338.00  16,900.00    1.95
118519653银河鑫利混合C3,042,338.00  16,900.00    1.95
119001626国泰央企改革股票3,024,336.00  16,800.00    1.48
120006615工银战略新兴产业混合A3,006,334.00  16,700.00    1.86
121006616工银战略新兴产业混合C3,006,334.00  16,700.00    1.86
122000057中银消费主题混合2,844,316.00  15,800.00    4.21
123001050汇添富成长多因子量化策略股票2,736,304.00  15,200.00    0.28
124000684长盛养老健康混合2,736,304.00  15,200.00    3.01
125163817中银转债增强债券B2,718,302.00  15,100.00    0.86
126163816中银转债增强债券A2,718,302.00  15,100.00    0.86
127002152华宝核心优势混合2,700,300.00  15,000.00    2.24
128673043西部利得行业主题优选混合C2,700,300.00  15,000.00    0.77
129673040西部利得行业主题优选混合A2,700,300.00  15,000.00    0.77
130002134广发鑫裕混合A2,700,300.00  15,000.00    0.60
131006008诺安积极配置混合C2,700,300.00  15,000.00    4.38
132006007诺安积极配置混合A2,700,300.00  15,000.00    4.38
133005067融通逆向策略灵活配置混合A2,646,294.00  14,700.00    0.71
134009270融通逆向策略灵活配置混合C2,646,294.00  14,700.00    0.71
135515650富国中证消费50ETF2,610,290.00  14,500.00    0.34
136008230九泰天辰量化新动力股票2,574,286.00  14,300.00    1.98
137002296长城行业轮动混合2,502,278.00  13,900.00    3.28
138710002富安达策略精选混合2,430,270.00  13,500.00    1.18
139159968博时中证500ETF2,412,268.00  13,400.00    0.22
140001613长城久祥混合2,340,260.00  13,000.00    4.24
141240017华宝新兴产业混合2,160,240.00  12,000.00    0.48
142002220南方瑞利混合2,142,238.00  11,900.00    2.35
143660006农银汇理大盘蓝筹混合2,088,232.00  11,600.00    0.99
144002087国富新机遇混合A2,070,230.00  11,500.00    0.44
145002088国富新机遇混合C2,070,230.00  11,500.00    0.44
146007307华泰柏瑞基本面智选混合C2,052,228.00  11,400.00    5.81
147007306华泰柏瑞基本面智选混合A2,052,228.00  11,400.00    5.81
148008417鹏扬景瑞三年混合C2,034,226.00  11,300.00    0.71
149008416鹏扬景瑞三年混合A2,034,226.00  11,300.00    0.71
150007308华宝消费升级混合2,034,226.00  11,300.00    3.82
151960002华夏回报混合H2,016,224.00  11,200.00    0.02
152002001华夏回报混合A2,016,224.00  11,200.00    0.02
153450004国富深化价值混合1,998,222.00  11,100.00    1.12
154001183南方利淘混合A1,926,214.00  10,700.00    0.34
155001504南方利淘混合C1,926,214.00  10,700.00    0.34
156001503南方利鑫混合C1,902,811.40  10,570.00    0.28
157001334南方利鑫混合A1,902,811.40  10,570.00    0.28
158002967浙商大数据智选消费混合1,872,208.00  10,400.00    0.70
159002049融通新机遇灵活配置混合1,836,204.00  10,200.00    0.17
160005403南方融尚再融资混合1,818,202.00  10,100.00    2.63
161001470融通通鑫灵活配置混合1,818,202.00  10,100.00    0.17
162009170湘财长兴灵活配置混合C1,800,200.00  10,000.00    0.35
163360006光大保德信新增长混合1,800,200.00  10,000.00    0.15
164510560国寿安保中证500ETF1,800,200.00  10,000.00    0.23
165004750广发鑫和混合A1,800,200.00  10,000.00    0.38
166004751广发鑫和混合C1,800,200.00  10,000.00    0.38
167009169湘财长兴灵活配置混合A1,800,200.00  10,000.00    0.35
168000549华安大国新经济股票1,800,200.00  10,000.00    0.98
169009039九泰久远量化驱动股票A1,764,196.00  9,800.00    1.58
170002605融通新消费灵活配置混合1,764,196.00  9,800.00    0.28
171007387融通通慧混合C1,764,196.00  9,800.00    0.34
172009040九泰久远量化驱动股票C1,764,196.00  9,800.00    1.58
173002612融通通慧混合A1,764,196.00  9,800.00    0.34
174000843富国新回报灵活配置混合C1,728,192.00  9,600.00    0.31
175000841富国新回报灵活配置混合A1,728,192.00  9,600.00    0.31
176005894华夏优势精选股票1,728,192.00  9,600.00    0.82
177001940农银汇理现代农业加混合1,638,182.00  9,100.00    1.08
178519115浦银安盛红利精选混合1,620,180.00  9,000.00    1.71
179240002华宝宝康配置混合1,620,180.00  9,000.00    0.41
180002011华夏红利混合1,593,717.06  8,853.00    0.02
181515800添富中证800ETF1,548,172.00  8,600.00    0.06
182006121华安双核驱动混合1,548,172.00  8,600.00    0.39
183510580易方达中证500ETF1,494,166.00  8,300.00    0.21
184005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,494,166.00  8,300.00    0.11
185005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,494,166.00  8,300.00    0.11
186000928中融国企改革混合1,476,164.00  8,200.00    2.02
187001296长城转型成长混合1,440,160.00  8,000.00    1.25
188005209东吴双三角股票A1,440,160.00  8,000.00    2.32
189005210东吴双三角股票C1,440,160.00  8,000.00    2.32
190001193中金消费升级股票1,386,154.00  7,700.00    0.91
191110025易方达资源行业混合1,386,154.00  7,700.00    0.31
192009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,376,432.92  7,646.00    0.39
193502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,376,432.92  7,646.00    0.39
194008410长盛价值发现股票1,332,148.00  7,400.00    2.00
195003105光大保德信永鑫混合A1,314,146.00  7,300.00    0.38
196009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,314,146.00  7,300.00    0.08
197003106光大保德信永鑫混合C1,314,146.00  7,300.00    0.38
198001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,314,146.00  7,300.00    0.08
199001007国联安鑫安灵活配置混合1,296,144.00  7,200.00    0.75
200001028华安物联网主题股票1,288,043.10  7,155.00    0.12
201510150招商上证消费80ETF1,260,140.00  7,000.00    0.45
202002790长盛同享灵活配置混合C1,260,140.00  7,000.00    0.72
203002789长盛同享灵活配置混合A1,260,140.00  7,000.00    0.72
204005795博时中证500指数增强C1,260,140.00  7,000.00    0.24
205005062博时中证500指数增强A1,260,140.00  7,000.00    0.24
206001291大摩量化多策略股票1,224,136.00  6,800.00    0.31
207003658长盛量化多策略混合1,206,134.00  6,700.00    0.78
208510190华安上证龙头ETF1,206,134.00  6,700.00    1.42
209519183万家双引擎灵活配置混合1,188,132.00  6,600.00    3.27
210003582中金量化多策略混合1,170,130.00  6,500.00    0.59
211003016中金中证500指数A1,080,120.00  6,000.00    0.93
212002068东方多策略灵活配置混合C1,080,120.00  6,000.00    1.19
213002156长盛盛世混合A1,080,120.00  6,000.00    0.27
214002157长盛盛世混合C1,080,120.00  6,000.00    0.27
215003578中金中证500指数C1,080,120.00  6,000.00    0.93
216003169长盛盛辉混合A1,080,120.00  6,000.00    0.45
217400023东方多策略灵活配置混合A1,080,120.00  6,000.00    1.19
218512510华泰柏瑞中证500ETF1,080,120.00  6,000.00    0.19
219002216易方达量化策略精选混合A1,080,120.00  6,000.00    0.74
220003170长盛盛辉混合C1,080,120.00  6,000.00    0.45
221002217易方达量化策略精选混合C1,080,120.00  6,000.00    0.74
222002137诺安利鑫混合1,080,120.00  6,000.00    1.37
223008244上银鑫卓混合1,062,118.00  5,900.00    0.67
224007594鹏扬中证500质量成长指数C1,008,112.00  5,600.00    0.73
225007593鹏扬中证500质量成长指数A1,008,112.00  5,600.00    0.73
226512870南华中证杭州湾区ETF918,102.00  5,100.00    0.79
227006084融通研究优选混合900,100.00  5,000.00    0.34
228002021华夏回报二号混合900,100.00  5,000.00    0.02
229005376北信瑞丰华丰灵活配置混合900,100.00  5,000.00    0.49
230009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C810,090.00  4,500.00    0.39
231501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A810,090.00  4,500.00    0.39
232004076国联安锐意成长混合810,090.00  4,500.00    0.50
233510530工银瑞信中证500ETF774,086.00  4,300.00    0.19
234001659富安达新动力混合774,086.00  4,300.00    1.92
235510290南方上证380ETF738,082.00  4,100.00    0.42
236512380银华MSCI中国A股ETF728,360.92  4,046.00    0.14
237501037汇添富中证500指数(LOF)C720,080.00  4,000.00    0.18
238005232红塔红土盛通混合型发起式C720,080.00  4,000.00    0.99
239501036汇添富中证500指数(LOF)A720,080.00  4,000.00    0.18
240002717红塔红土盛隆灵活配置混合A720,080.00  4,000.00    0.42
241005231红塔红土盛通混合型发起式A720,080.00  4,000.00    0.99
242006547红塔红土盛弘混合型发起式A720,080.00  4,000.00    0.39
243006548红塔红土盛弘混合型发起式C720,080.00  4,000.00    0.39
244002718红塔红土盛隆灵活配置混合C720,080.00  4,000.00    0.42
245515190中银证券中证500ETF684,076.00  3,800.00    0.25
246004745长盛创新驱动混合684,076.00  3,800.00    2.16
247004881中银量化价值混合A666,074.00  3,700.00    0.43
248150246鹏华互联网分级B648,072.00  3,600.00    0.37
249150245鹏华互联网分级A648,072.00  3,600.00    0.37
250210004金鹰稳健成长混合630,070.00  3,500.00    0.08
251512160MSCI中国A股国际通ETF594,066.00  3,300.00    0.12
252150028信诚中证500指数A594,066.00  3,300.00    0.29
253150029信诚中证500指数B594,066.00  3,300.00    0.29
254009117东兴中证消费50指数C576,064.00  3,200.00    0.61
255009116东兴中证消费50指数A576,064.00  3,200.00    0.61
256005638农银量化智慧混合576,064.00  3,200.00    0.77
257512990华夏MSCI中国A股国际通ETF576,064.00  3,200.00    0.07
258002703长城久源混合558,062.00  3,100.00    1.66
259007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合540,060.00  3,000.00    0.87
260004945长信中证500指数522,058.00  2,900.00    0.37
261008697交银养老2035三年混合(FOF)522,058.00  2,900.00    0.08
262515780浦银安盛MSCI中国A股ETF504,056.00  2,800.00    0.12
263003312大摩睿成中小盘弹性股票486,054.00  2,700.00    0.93
264002453九泰久稳灵活配置混合A468,052.00  2,600.00    2.24
265002454九泰久稳灵活配置混合C468,052.00  2,600.00    2.24
266512090易方达MSCI中国A股国际通ETF450,050.00  2,500.00    0.11
267007775汇安量化先锋混合A450,050.00  2,500.00    1.23
268007776汇安量化先锋混合C450,050.00  2,500.00    1.23
269005075富国研究量化精选混合432,048.00  2,400.00    0.31
270006938鹏华中证500指数(LOF)C432,048.00  2,400.00    0.15
271160616鹏华中证500指数(LOF)A432,048.00  2,400.00    0.15
272000617上投摩根优信增利债券C431,327.92  2,396.00    0.45
273000616上投摩根优信增利债券A431,327.92  2,396.00    0.45
274519062海富通阿尔法对冲混合A414,046.00  2,300.00    0.00
275002472光大保德信先进服务业混合414,046.00  2,300.00    0.40
276000248汇添富中证主要消费ETF联接414,046.00  2,300.00    0.01
277008795海富通阿尔法对冲混合C414,046.00  2,300.00    0.00
278007257凯石沣混合A396,044.00  2,200.00    0.47
279007258凯石沣混合C396,044.00  2,200.00    0.47
280159935景顺长城中证500ETF378,042.00  2,100.00    0.22
281159982鹏华中证500ETF378,042.00  2,100.00    0.21
282002053诺安优势行业混合C360,040.00  2,000.00    0.56
283006712前海开源MSCI中国A股消费指数A360,040.00  2,000.00    0.90
284006713前海开源MSCI中国A股消费指数C360,040.00  2,000.00    0.90
285001417汇添富医疗服务混合360,040.00  2,000.00    0.01
286000538诺安优势行业混合A360,040.00  2,000.00    0.56
287005502华泰紫金智能量化股票发起342,038.00  1,900.00    0.85
288002730华富华鑫灵活配置混合A328,176.46  1,823.00    0.21
289002731华富华鑫灵活配置混合C328,176.46  1,823.00    0.21
290002588博时银智大数据100指数A324,036.00  1,800.00    0.94
291004416博时银智大数据100指数C324,036.00  1,800.00    0.94
292006230鹏华研究驱动混合306,034.00  1,700.00    0.40
293005434鹏华睿投混合288,032.00  1,600.00    0.06
294217002招商安泰平衡混合270,030.00  1,500.00    0.08
295005850财通量化价值优选混合270,030.00  1,500.00    0.63
296512600嘉实中证主要消费ETF270,030.00  1,500.00    0.53
297512180建信MSCI中国A股国际通ETF252,028.00  1,400.00    0.11
298001779中融稳健添利债券234,026.00  1,300.00    1.05
299005296南华丰淳混合A234,026.00  1,300.00    3.36
300004557北信瑞丰鼎丰混合234,026.00  1,300.00    0.99
301004352北信瑞丰研究精选股票234,026.00  1,300.00    0.55
302005297南华丰淳混合C234,026.00  1,300.00    3.36
303006611人保中证500指数234,026.00  1,300.00    0.20
304233010大摩深证300指数增强216,024.00  1,200.00    0.46
305515590前海开源中证500等权ETF216,024.00  1,200.00    0.18
306510440中证500沪市ETF198,022.00  1,100.00    0.52
307160806长盛同庆(LOF)198,022.00  1,100.00    0.06
308770001德邦优化配置混合180,020.00  1,000.00    0.27
309512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF180,020.00  1,000.00    0.11
310660011农银汇理中证500指数180,020.00  1,000.00    0.20
311002785中融融裕双利债券A180,020.00  1,000.00    0.86
312002786中融融裕双利债券C180,020.00  1,000.00    0.86
313007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)180,020.00  1,000.00    1.37
314005443国金量化多策略混合162,018.00  900.00    0.11
315515550中融中证500ETF162,018.00  900.00    0.18
316008976富国中证消费50ETF联接C144,016.00  800.00    0.04
317005961博时量化价值股票C144,016.00  800.00    0.03
318008975富国中证消费50ETF联接A144,016.00  800.00    0.04
319005960博时量化价值股票A144,016.00  800.00    0.03
320009179嘉实中证主要消费ETF联接A126,014.00  700.00    0.22
321512360平安MSCI中国A股国际ETF126,014.00  700.00    0.11
322007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)126,014.00  700.00    0.84
323519025海富通领先成长混合126,014.00  700.00    0.09
324009180嘉实中证主要消费ETF联接C126,014.00  700.00    0.22
325005374中加紫金混合C108,012.00  600.00    0.39
326005373中加紫金混合A108,012.00  600.00    0.39
327515160招商MSCI中国A股国际通ETF108,012.00  600.00    0.13
328007779银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)108,012.00  600.00    0.60
329005515银华中小市值量化优选股票发起式A90,910.10  505.00    0.80
330005516银华中小市值量化优选股票发起式C90,910.10  505.00    0.80
331000892九泰天宝灵活配置混合A90,010.00  500.00    1.89
332512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF90,010.00  500.00    0.04
333002919东吴智慧医疗混合90,010.00  500.00    0.10
334002028九泰天宝灵活配置混合C90,010.00  500.00    1.89
335510550方正富邦中证500ETF54,006.00  300.00    0.19
336512920新华MSCI中国A股国际ETF54,006.00  300.00    0.10
337005650万家量化同顺多策略混合A54,006.00  300.00    0.38
338000142融通增强收益债券A54,006.00  300.00    0.03
339161039富国中证1000指数增强(LOF)54,006.00  300.00    0.04
340002745北信瑞丰丰利混合54,006.00  300.00    0.47
341161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)54,006.00  300.00    0.14
342005651万家量化同顺多策略混合C54,006.00  300.00    0.38
343001124融通增强收益债券C54,006.00  300.00    0.03
344515810易方达中证800ETF54,006.00  300.00    0.04
345000566华泰柏瑞创新升级混合A40,864.54  227.00    0.00
346008264南方ESG股票A36,004.00  200.00    0.00
347008265南方ESG股票C36,004.00  200.00    0.00
348005567创金合信MSCI中国A股国际指数A36,004.00  200.00    0.10
349005568创金合信MSCI中国A股国际指数C36,004.00  200.00    0.10
350005173富荣富安债券A36,004.00  200.00    0.13
351005174富荣富安债券C36,004.00  200.00    0.13
352000256上投摩根红利回报混合A36,004.00  200.00    0.14
353000887上投摩根稳进回报混合36,004.00  200.00    0.19
354002436上投摩根红利回报混合C36,004.00  200.00    0.14
355512860华安MSCI中国A股国际ETF36,004.00  200.00    0.14
356515620建信中证800ETF36,004.00  200.00    0.04
357159802广发中证800ETF36,004.00  200.00    0.07
358000967华泰柏瑞创新动力混合21,602.40  120.00    0.00
359040005华安宏利混合18,002.00  100.00    0.00
360002844金鹰多元策略混合18,002.00  100.00    0.01
361001588天弘中证800指数A18,002.00  100.00    0.06
362206003鹏华信用增利A18,002.00  100.00    0.00
363004407招商上证消费80ETF联接C18,002.00  100.00    0.01
364206004鹏华信用增利B18,002.00  100.00    0.00
365004100鹏华安益增强混合18,002.00  100.00    0.00
366006195国金量化多因子股票18,002.00  100.00    0.19
367320009诺安增利债券B18,002.00  100.00    0.05
368004362上投摩根安通回报混合C18,002.00  100.00    0.15
369320008诺安增利债券A18,002.00  100.00    0.05
370004361上投摩根安通回报混合A18,002.00  100.00    0.15
371519120浦银安盛新兴产业混合18,002.00  100.00    0.01
372005742南方成安优选混合18,002.00  100.00    0.01
373001589天弘中证800指数C18,002.00  100.00    0.06
374000466融通通瑞债券A18,002.00  100.00    0.10
375000551信诚幸福消费混合18,002.00  100.00    0.00
376000859融通通瑞债券C18,002.00  100.00    0.10
377217017招商上证消费80ETF联接A18,002.00  100.00    0.01
378001059中金绝对收益混合18,002.00  100.00    0.02