| 持有 珀莱雅(603605)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 743,860,727.20 | 6,617,978.00 | 5.66 |
| 2 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 494,562,023.20 | 4,400,018.00 | 3.17 |
| 3 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 374,516,800.00 | 3,332,000.00 | 1.18 |
| 4 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 191,094,724.40 | 1,700,131.00 | 1.93 |
| 5 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 191,094,724.40 | 1,700,131.00 | 1.93 |
| 6 | 006408 | 添富消费升级混合 | 179,840,674.40 | 1,600,006.00 | 4.03 |
| 7 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 121,167,200.00 | 1,078,000.00 | 0.86 |
| 8 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 107,168,791.60 | 953,459.00 | 3.98 |
| 9 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 107,168,791.60 | 953,459.00 | 3.98 |
| 10 | 000294 | 华安生态优先混合 | 94,064,637.60 | 836,874.00 | 4.85 |
| 11 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 85,616,653.60 | 761,714.00 | 2.87 |
| 12 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 85,616,653.60 | 761,714.00 | 2.87 |
| 13 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 79,879,195.60 | 710,669.00 | 5.29 |
| 14 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 64,349,224.80 | 572,502.00 | 3.15 |
| 15 | 660010 | 农银策略精选混合 | 50,939,005.60 | 453,194.00 | 1.91 |
| 16 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 48,884,108.80 | 434,912.00 | 1.37 |
| 17 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 39,344,496.00 | 350,040.00 | 0.73 |
| 18 | 510180 | 华安上证180ETF | 38,036,160.00 | 338,400.00 | 0.20 |
| 19 | 008133 | 华安优质生活混合 | 35,407,461.20 | 315,013.00 | 4.86 |
| 20 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 34,619,200.00 | 308,000.00 | 3.24 |
| 21 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 32,034,000.00 | 285,000.00 | 3.38 |
| 22 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 28,183,962.80 | 250,747.00 | 1.08 |
| 23 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 28,183,962.80 | 250,747.00 | 1.08 |
| 24 | 519915 | 富国消费主题混合 | 26,720,852.00 | 237,730.00 | 0.39 |
| 25 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 26,436,480.00 | 235,200.00 | 4.60 |
| 26 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 26,436,480.00 | 235,200.00 | 4.60 |
| 27 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 23,717,748.80 | 211,012.00 | 1.05 |
| 28 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 22,030,400.00 | 196,000.00 | 1.14 |
| 29 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 22,030,400.00 | 196,000.00 | 0.50 |
| 30 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 22,030,400.00 | 196,000.00 | 1.14 |
| 31 | 005851 | 财通新视野混合A | 22,014,664.00 | 195,860.00 | 8.31 |
| 32 | 005959 | 财通新视野混合C | 22,014,664.00 | 195,860.00 | 8.31 |
| 33 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 21,881,357.60 | 194,674.00 | 1.46 |
| 34 | 009539 | 兴业睿进混合A | 20,236,496.00 | 180,040.00 | 3.75 |
| 35 | 009540 | 兴业睿进混合C | 20,236,496.00 | 180,040.00 | 3.75 |
| 36 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 20,232,000.00 | 180,000.00 | 0.35 |
| 37 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 20,232,000.00 | 180,000.00 | 0.35 |
| 38 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 20,232,000.00 | 180,000.00 | 0.35 |
| 39 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 19,400,240.00 | 172,600.00 | 8.37 |
| 40 | 519651 | 银河转型混合 | 19,335,048.00 | 172,020.00 | 5.06 |
| 41 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 18,527,566.40 | 164,836.00 | 0.85 |
| 42 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 17,572,840.80 | 156,342.00 | 1.95 |
| 43 | 002651 | 东方红汇利债券A | 17,309,600.00 | 154,000.00 | 0.35 |
| 44 | 002652 | 东方红汇利债券C | 17,309,600.00 | 154,000.00 | 0.35 |
| 45 | 000127 | 农银行业领先混合 | 16,089,385.60 | 143,144.00 | 1.91 |
| 46 | 005297 | 南华丰淳混合C | 15,877,624.00 | 141,260.00 | 4.25 |
| 47 | 005296 | 南华丰淳混合A | 15,877,624.00 | 141,260.00 | 4.25 |
| 48 | 519665 | 银河美丽混合C | 14,722,152.00 | 130,980.00 | 5.23 |
| 49 | 519664 | 银河美丽混合A | 14,722,152.00 | 130,980.00 | 5.23 |
| 50 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 14,461,384.00 | 128,660.00 | 0.26 |
| 51 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 14,461,384.00 | 128,660.00 | 0.26 |
| 52 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 13,564,881.60 | 120,684.00 | 0.61 |
| 53 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 13,416,064.00 | 119,360.00 | 1.03 |
| 54 | 180010 | 银华优质增长混合 | 13,209,248.00 | 117,520.00 | 0.70 |
| 55 | 660001 | 农银行业成长混合A | 12,859,459.20 | 114,408.00 | 0.89 |
| 56 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 12,725,928.00 | 113,220.00 | 8.37 |
| 57 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 12,543,840.00 | 111,600.00 | 7.58 |
| 58 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 12,543,840.00 | 111,600.00 | 7.58 |
| 59 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 12,283,072.00 | 109,280.00 | 0.85 |
| 60 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 11,739,056.00 | 104,440.00 | 8.31 |
| 61 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 11,240,000.00 | 100,000.00 | 3.38 |
| 62 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 11,231,008.00 | 99,920.00 | 0.73 |
| 63 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 11,206,280.00 | 99,700.00 | 1.32 |
| 64 | 003401 | 工银可转债债券 | 10,992,720.00 | 97,800.00 | 1.82 |
| 65 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 10,307,080.00 | 91,700.00 | 0.93 |
| 66 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 10,307,080.00 | 91,700.00 | 0.93 |
| 67 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 10,273,360.00 | 91,400.00 | 1.17 |
| 68 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 9,891,200.00 | 88,000.00 | 4.13 |
| 69 | 050001 | 博时价值增长混合 | 9,646,168.00 | 85,820.00 | 0.45 |
| 70 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 9,227,140.80 | 82,092.00 | 0.60 |
| 71 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 9,116,988.80 | 81,112.00 | 1.97 |
| 72 | 100038 | 富国沪深300增强 | 9,077,424.00 | 80,760.00 | 0.10 |
| 73 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 8,881,848.00 | 79,020.00 | 0.83 |
| 74 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 8,881,848.00 | 79,020.00 | 0.83 |
| 75 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 7,901,832.40 | 70,301.00 | 0.52 |
| 76 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,886,995.60 | 70,169.00 | 2.61 |
| 77 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 7,643,200.00 | 68,000.00 | 1.06 |
| 78 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 7,418,400.00 | 66,000.00 | 1.72 |
| 79 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 7,193,600.00 | 64,000.00 | 0.32 |
| 80 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 7,193,600.00 | 64,000.00 | 0.32 |
| 81 | 009778 | 长信消费升级混合A | 6,984,536.00 | 62,140.00 | 3.05 |
| 82 | 009779 | 长信消费升级混合C | 6,984,536.00 | 62,140.00 | 3.05 |
| 83 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 6,860,446.40 | 61,036.00 | 1.06 |
| 84 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 6,860,446.40 | 61,036.00 | 1.06 |
| 85 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 6,294,400.00 | 56,000.00 | 0.47 |
| 86 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 6,294,400.00 | 56,000.00 | 0.47 |
| 87 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 5,757,128.00 | 51,220.00 | 0.18 |
| 88 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 5,444,656.00 | 48,440.00 | 0.22 |
| 89 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 5,049,008.00 | 44,920.00 | 0.47 |
| 90 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 5,049,008.00 | 44,920.00 | 0.47 |
| 91 | 420001 | 天弘精选混合 | 4,950,545.60 | 44,044.00 | 0.96 |
| 92 | 000001 | 华夏成长混合 | 4,947,398.40 | 44,016.00 | 0.17 |
| 93 | 660004 | 农银策略价值混合 | 4,852,982.40 | 43,176.00 | 0.88 |
| 94 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 4,689,328.00 | 41,720.00 | 3.40 |
| 95 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 4,689,328.00 | 41,720.00 | 3.40 |
| 96 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 4,673,592.00 | 41,580.00 | 1.50 |
| 97 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 4,673,592.00 | 41,580.00 | 1.50 |
| 98 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,553,998.40 | 40,516.00 | 3.75 |
| 99 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 4,481,612.80 | 39,872.00 | 0.60 |
| 100 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 4,148,009.60 | 36,904.00 | 0.51 |
| 101 | 008260 | 长城价值优选混合 | 3,981,208.00 | 35,420.00 | 3.23 |
| 102 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 3,934,000.00 | 35,000.00 | 6.95 |
| 103 | 010637 | 财通安盈混合C | 3,821,600.00 | 34,000.00 | 1.69 |
| 104 | 010636 | 财通安盈混合A | 3,821,600.00 | 34,000.00 | 1.69 |
| 105 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,612,985.60 | 32,144.00 | 0.48 |
| 106 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,548,243.20 | 31,568.00 | 0.05 |
| 107 | 009852 | 银华品质消费股票 | 3,367,504.00 | 29,960.00 | 0.67 |
| 108 | 002501 | 银华远景债券 | 3,151,696.00 | 28,040.00 | 0.05 |
| 109 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3,147,200.00 | 28,000.00 | 1.02 |
| 110 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3,147,200.00 | 28,000.00 | 1.02 |
| 111 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 3,052,784.00 | 27,160.00 | 0.37 |
| 112 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2,929,144.00 | 26,060.00 | 0.43 |
| 113 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2,929,144.00 | 26,060.00 | 0.43 |
| 114 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 2,810,000.00 | 25,000.00 | 1.93 |
| 115 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 2,803,256.00 | 24,940.00 | 0.18 |
| 116 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 2,803,256.00 | 24,940.00 | 0.18 |
| 117 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,717,832.00 | 24,180.00 | 0.60 |
| 118 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2,653,089.60 | 23,604.00 | 0.79 |
| 119 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 2,463,808.00 | 21,920.00 | 3.27 |
| 120 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 2,427,840.00 | 21,600.00 | 0.18 |
| 121 | 519959 | 长信多利混合 | 2,382,880.00 | 21,200.00 | 3.00 |
| 122 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2,360,400.00 | 21,000.00 | 0.16 |
| 123 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2,360,400.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 124 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2,353,656.00 | 20,940.00 | 4.13 |
| 125 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2,353,656.00 | 20,940.00 | 4.13 |
| 126 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2,250,248.00 | 20,020.00 | 0.07 |
| 127 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2,248,000.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 128 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2,203,040.00 | 19,600.00 | 0.17 |
| 129 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2,203,040.00 | 19,600.00 | 0.17 |
| 130 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,131,104.00 | 18,960.00 | 0.41 |
| 131 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,131,104.00 | 18,960.00 | 0.41 |
| 132 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 2,115,368.00 | 18,820.00 | 0.71 |
| 133 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 2,115,368.00 | 18,820.00 | 0.71 |
| 134 | 003849 | 中银广利混合C | 2,108,624.00 | 18,760.00 | 0.45 |
| 135 | 003848 | 中银广利混合A | 2,108,624.00 | 18,760.00 | 0.45 |
| 136 | 002189 | 农银国企改革混合 | 1,978,240.00 | 17,600.00 | 1.97 |
| 137 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1,951,264.00 | 17,360.00 | 0.44 |
| 138 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,944,520.00 | 17,300.00 | 0.39 |
| 139 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,816,384.00 | 16,160.00 | 1.86 |
| 140 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,816,384.00 | 16,160.00 | 1.86 |
| 141 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1,809,640.00 | 16,100.00 | 0.76 |
| 142 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1,809,640.00 | 16,100.00 | 0.76 |
| 143 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1,798,400.00 | 16,000.00 | 0.22 |
| 144 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1,798,400.00 | 16,000.00 | 0.22 |
| 145 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 1,757,936.00 | 15,640.00 | 0.18 |
| 146 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 1,719,720.00 | 15,300.00 | 0.99 |
| 147 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,697,240.00 | 15,100.00 | 1.34 |
| 148 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1,697,240.00 | 15,100.00 | 1.34 |
| 149 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,587,088.00 | 14,120.00 | 3.26 |
| 150 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1,573,600.00 | 14,000.00 | 0.26 |
| 151 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 1,548,872.00 | 13,780.00 | 3.41 |
| 152 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 1,548,872.00 | 13,780.00 | 3.41 |
| 153 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,490,424.00 | 13,260.00 | 0.28 |
| 154 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,490,424.00 | 13,260.00 | 0.28 |
| 155 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 1,387,915.20 | 12,348.00 | 8.45 |
| 156 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,347,451.20 | 11,988.00 | 0.17 |
| 157 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,347,451.20 | 11,988.00 | 0.17 |
| 158 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,337,560.00 | 11,900.00 | 0.56 |
| 159 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,337,560.00 | 11,900.00 | 0.56 |
| 160 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,310,696.40 | 11,661.00 | 0.02 |
| 161 | 519180 | 万家180指数 | 1,303,840.00 | 11,600.00 | 0.19 |
| 162 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1,258,880.00 | 11,200.00 | 0.16 |
| 163 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1,124,000.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 164 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 1,124,000.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 165 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1,097,024.00 | 9,760.00 | 1.40 |
| 166 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1,084,884.80 | 9,652.00 | 0.19 |
| 167 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1,084,884.80 | 9,652.00 | 0.19 |
| 168 | 510130 | 中盘ETF | 1,045,320.00 | 9,300.00 | 0.47 |
| 169 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 992,716.80 | 8,832.00 | 1.06 |
| 170 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 992,716.80 | 8,832.00 | 1.06 |
| 171 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 944,160.00 | 8,400.00 | 0.37 |
| 172 | 180026 | 银华信用双利债券C | 932,920.00 | 8,300.00 | 0.05 |
| 173 | 180025 | 银华信用双利债券A | 932,920.00 | 8,300.00 | 0.05 |
| 174 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 928,424.00 | 8,260.00 | 2.86 |
| 175 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 872,224.00 | 7,760.00 | 0.07 |
| 176 | 002058 | 中银新机遇混合C | 867,728.00 | 7,720.00 | 0.46 |
| 177 | 002057 | 中银新机遇混合A | 867,728.00 | 7,720.00 | 0.46 |
| 178 | 006738 | 工银添慧债券A | 865,480.00 | 7,700.00 | 0.41 |
| 179 | 006739 | 工银添慧债券C | 865,480.00 | 7,700.00 | 0.41 |
| 180 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 849,744.00 | 7,560.00 | 0.42 |
| 181 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 818,272.00 | 7,280.00 | 0.37 |
| 182 | 010157 | 汇安中证500增强A | 795,792.00 | 7,080.00 | 0.62 |
| 183 | 010158 | 汇安中证500增强C | 795,792.00 | 7,080.00 | 0.62 |
| 184 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 788,935.60 | 7,019.00 | 0.01 |
| 185 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 788,935.60 | 7,019.00 | 0.01 |
| 186 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 784,552.00 | 6,980.00 | 0.35 |
| 187 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 757,576.00 | 6,740.00 | 0.50 |
| 188 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 710,368.00 | 6,320.00 | 0.99 |
| 189 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 710,368.00 | 6,320.00 | 0.99 |
| 190 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 685,640.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 191 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 685,640.00 | 6,100.00 | 0.10 |
| 192 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 618,200.00 | 5,500.00 | 0.33 |
| 193 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 618,200.00 | 5,500.00 | 0.33 |
| 194 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 611,118.80 | 5,437.00 | 0.78 |
| 195 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 611,118.80 | 5,437.00 | 0.78 |
| 196 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 608,308.80 | 5,412.00 | 1.40 |
| 197 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 591,224.00 | 5,260.00 | 1.06 |
| 198 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 591,224.00 | 5,260.00 | 1.06 |
| 199 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 574,139.20 | 5,108.00 | 0.45 |
| 200 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 574,139.20 | 5,108.00 | 0.45 |
| 201 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 562,000.00 | 5,000.00 | 0.65 |
| 202 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 562,000.00 | 5,000.00 | 0.65 |
| 203 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 550,760.00 | 4,900.00 | 2.78 |
| 204 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 519,288.00 | 4,620.00 | 1.02 |
| 205 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 519,288.00 | 4,620.00 | 1.02 |
| 206 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 503,552.00 | 4,480.00 | 0.57 |
| 207 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 503,552.00 | 4,480.00 | 0.45 |
| 208 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 503,552.00 | 4,480.00 | 0.45 |
| 209 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 503,552.00 | 4,480.00 | 0.57 |
| 210 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 490,064.00 | 4,360.00 | 0.39 |
| 211 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 465,336.00 | 4,140.00 | 0.10 |
| 212 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 465,336.00 | 4,140.00 | 0.10 |
| 213 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 464,436.80 | 4,132.00 | 0.09 |
| 214 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 456,344.00 | 4,060.00 | 0.07 |
| 215 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 440,608.00 | 3,920.00 | 3.96 |
| 216 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 424,872.00 | 3,780.00 | 0.09 |
| 217 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 424,872.00 | 3,780.00 | 0.11 |
| 218 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 424,872.00 | 3,780.00 | 0.09 |
| 219 | 004191 | 招商沪深300指数C | 397,896.00 | 3,540.00 | 0.08 |
| 220 | 004190 | 招商沪深300指数A | 397,896.00 | 3,540.00 | 0.08 |
| 221 | 002462 | 中银珍利混合C | 388,904.00 | 3,460.00 | 0.46 |
| 222 | 002461 | 中银珍利混合A | 388,904.00 | 3,460.00 | 0.46 |
| 223 | 002054 | 中银新财富混合A | 348,440.00 | 3,100.00 | 0.32 |
| 224 | 002056 | 中银新财富混合C | 348,440.00 | 3,100.00 | 0.32 |
| 225 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 320,564.80 | 2,852.00 | 0.11 |
| 226 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 305,728.00 | 2,720.00 | 0.03 |
| 227 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 305,728.00 | 2,720.00 | 0.03 |
| 228 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 281,000.00 | 2,500.00 | 0.20 |
| 229 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 258,520.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 230 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 258,520.00 | 2,300.00 | 0.50 |
| 231 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 258,520.00 | 2,300.00 | 0.68 |
| 232 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 258,520.00 | 2,300.00 | 0.50 |
| 233 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 258,520.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 234 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 258,520.00 | 2,300.00 | 1.62 |
| 235 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 258,520.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 236 | 006618 | 长江可转债债券A | 224,800.00 | 2,000.00 | 0.43 |
| 237 | 006619 | 长江可转债债券C | 224,800.00 | 2,000.00 | 0.43 |
| 238 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 222,552.00 | 1,980.00 | 0.24 |
| 239 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 222,552.00 | 1,980.00 | 0.24 |
| 240 | 002801 | 泓德泓信混合 | 206,816.00 | 1,840.00 | 0.13 |
| 241 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 205,017.60 | 1,824.00 | 0.11 |
| 242 | 004989 | 人保双利混合C | 204,568.00 | 1,820.00 | 0.23 |
| 243 | 004988 | 人保双利混合A | 204,568.00 | 1,820.00 | 0.23 |
| 244 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 204,568.00 | 1,820.00 | 0.01 |
| 245 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 197,824.00 | 1,760.00 | 0.00 |
| 246 | 180015 | 银华增强收益债券 | 191,080.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 247 | 009060 | 南方沪深300增强C | 186,584.00 | 1,660.00 | 0.11 |
| 248 | 009059 | 南方沪深300增强A | 186,584.00 | 1,660.00 | 0.11 |
| 249 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 173,096.00 | 1,540.00 | 0.06 |
| 250 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 157,360.00 | 1,400.00 | 0.15 |
| 251 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 155,112.00 | 1,380.00 | 0.30 |
| 252 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 134,880.00 | 1,200.00 | 0.30 |
| 253 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 132,182.40 | 1,176.00 | 0.34 |
| 254 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 132,182.40 | 1,176.00 | 0.34 |
| 255 | 519613 | 银河君尚混合A | 125,888.00 | 1,120.00 | 0.25 |
| 256 | 519615 | 银河君尚混合I | 125,888.00 | 1,120.00 | 0.25 |
| 257 | 519614 | 银河君尚混合C | 125,888.00 | 1,120.00 | 0.25 |
| 258 | 002618 | 中银裕利混合A | 125,888.00 | 1,120.00 | 0.70 |
| 259 | 002619 | 中银裕利混合C | 125,888.00 | 1,120.00 | 0.70 |
| 260 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 116,896.00 | 1,040.00 | 0.08 |
| 261 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 94,416.00 | 840.00 | 0.24 |
| 262 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 94,416.00 | 840.00 | 0.24 |
| 263 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 72,835.20 | 648.00 | 0.01 |
| 264 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 72,835.20 | 648.00 | 0.01 |
| 265 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 67,440.00 | 600.00 | 0.01 |
| 266 | 002503 | 中银腾利混合C | 67,440.00 | 600.00 | 0.31 |
| 267 | 002502 | 中银腾利混合A | 67,440.00 | 600.00 | 0.31 |
| 268 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 67,440.00 | 600.00 | 0.01 |
| 269 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 63,618.40 | 566.00 | 0.20 |
| 270 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 63,618.40 | 566.00 | 0.20 |
| 271 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 62,944.00 | 560.00 | 0.14 |
| 272 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 62,944.00 | 560.00 | 0.14 |
| 273 | 004193 | 招商中证500指数C | 62,944.00 | 560.00 | 0.04 |
| 274 | 004192 | 招商中证500指数A | 62,944.00 | 560.00 | 0.04 |
| 275 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 58,448.00 | 520.00 | 0.18 |
| 276 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 58,448.00 | 520.00 | 0.18 |
| 277 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 56,200.00 | 500.00 | 0.03 |
| 278 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 56,200.00 | 500.00 | 0.03 |
| 279 | 004881 | 中银量化价值混合A | 56,200.00 | 500.00 | 0.04 |
| 280 | 010311 | 中银量化价值混合C | 56,200.00 | 500.00 | 0.04 |
| 281 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 50,355.20 | 448.00 | 0.05 |
| 282 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 49,456.00 | 440.00 | 0.05 |
| 283 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 49,456.00 | 440.00 | 0.05 |
| 284 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 48,444.40 | 431.00 | 0.01 |
| 285 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 42,712.00 | 380.00 | 0.08 |
| 286 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 42,712.00 | 380.00 | 0.08 |
| 287 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 34,506.80 | 307.00 | 0.00 |
| 288 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 34,506.80 | 307.00 | 0.00 |
| 289 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 31,472.00 | 280.00 | 0.04 |
| 290 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 31,472.00 | 280.00 | 0.00 |
| 291 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 31,472.00 | 280.00 | 0.00 |
| 292 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 31,472.00 | 280.00 | 0.01 |
| 293 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 29,224.00 | 260.00 | 0.01 |
| 294 | 040020 | 华安升级主题混合 | 29,224.00 | 260.00 | 0.01 |
| 295 | 005206 | 南方优选成长混合C | 24,278.40 | 216.00 | 0.00 |
| 296 | 202023 | 南方优选成长混合A | 24,278.40 | 216.00 | 0.00 |
| 297 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 22,480.00 | 200.00 | 0.04 |
| 298 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 22,480.00 | 200.00 | 0.04 |
| 299 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 22,480.00 | 200.00 | 0.00 |
| 300 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 22,480.00 | 200.00 | 0.00 |
| 301 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 22,030.40 | 196.00 | 0.00 |
| 302 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 22,030.40 | 196.00 | 0.00 |
| 303 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 18,208.80 | 162.00 | 0.00 |
| 304 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 18,208.80 | 162.00 | 0.00 |
| 305 | 008290 | 华安现代生活混合 | 17,984.00 | 160.00 | 0.01 |
| 306 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 17,984.00 | 160.00 | 0.03 |
| 307 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 17,984.00 | 160.00 | 0.03 |
| 308 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 16,073.20 | 143.00 | 0.00 |
| 309 | 006420 | 人保优势产业混合C | 15,736.00 | 140.00 | 0.07 |
| 310 | 006419 | 人保优势产业混合A | 15,736.00 | 140.00 | 0.07 |
| 311 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 15,736.00 | 140.00 | 0.01 |
| 312 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 15,736.00 | 140.00 | 0.01 |
| 313 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 15,736.00 | 140.00 | 0.00 |
| 314 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 12,588.80 | 112.00 | 0.01 |
| 315 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 12,588.80 | 112.00 | 0.01 |
| 316 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 11,240.00 | 100.00 | 0.11 |
| 317 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 11,240.00 | 100.00 | 0.11 |
| 318 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 11,240.00 | 100.00 | 0.11 |
| 319 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 9,441.60 | 84.00 | 0.00 |
| 320 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 9,441.60 | 84.00 | 0.00 |
| 321 | 159968 | 博时中证500ETF | 7,643.20 | 68.00 | 0.00 |
| 322 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 4,496.00 | 40.00 | 0.01 |
| 323 | 005607 | 华宝中证500增强A | 4,496.00 | 40.00 | 0.01 |
| 324 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 4,496.00 | 40.00 | 0.01 |
| 325 | 005608 | 华宝中证500增强C | 4,496.00 | 40.00 | 0.01 |
