| 持有 珀莱雅(603605)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 438,423,929.79 | 3,950,121.00 | 3.56 |
| 2 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 369,818,680.00 | 3,332,000.00 | 1.56 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 166,493,657.22 | 1,500,078.00 | 2.22 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 166,493,657.22 | 1,500,078.00 | 2.22 |
| 5 | 450009 | 国富中小盘股票 | 131,061,431.60 | 1,180,840.00 | 4.28 |
| 6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 119,647,220.00 | 1,078,000.00 | 1.12 |
| 7 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 86,933,916.41 | 783,259.00 | 4.47 |
| 8 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 86,933,916.41 | 783,259.00 | 4.47 |
| 9 | 006408 | 添富消费升级混合 | 75,482,745.14 | 680,086.00 | 2.41 |
| 10 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 74,386,385.92 | 670,208.00 | 6.30 |
| 11 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 74,386,385.92 | 670,208.00 | 6.30 |
| 12 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 73,458,065.56 | 661,844.00 | 3.10 |
| 13 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 70,152,228.41 | 632,059.00 | 3.51 |
| 14 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 67,656,840.24 | 609,576.00 | 3.26 |
| 15 | 450004 | 国富深化价值混合 | 53,493,850.30 | 481,970.00 | 1.18 |
| 16 | 000294 | 华安生态优先混合 | 50,052,716.34 | 450,966.00 | 3.28 |
| 17 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 47,126,243.01 | 424,599.00 | 3.52 |
| 18 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 45,711,453.48 | 411,852.00 | 3.07 |
| 19 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 43,918,299.04 | 395,696.00 | 3.17 |
| 20 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,997,406.60 | 333,340.00 | 0.19 |
| 21 | 009618 | 交银启汇混合 | 35,453,313.72 | 319,428.00 | 2.87 |
| 22 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 35,225,007.29 | 317,371.00 | 4.72 |
| 23 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 34,596,581.91 | 311,709.00 | 2.65 |
| 24 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 29,004,350.76 | 261,324.00 | 3.51 |
| 25 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 28,371,374.79 | 255,621.00 | 2.10 |
| 26 | 004868 | 交银股息优化混合 | 28,035,630.04 | 252,596.00 | 3.28 |
| 27 | 400003 | 东方精选混合 | 27,747,500.00 | 250,000.00 | 3.01 |
| 28 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 22,886,138.00 | 206,200.00 | 1.09 |
| 29 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 22,886,138.00 | 206,200.00 | 1.09 |
| 30 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 22,191,784.56 | 199,944.00 | 0.56 |
| 31 | 005004 | 交银品质升级混合 | 21,720,743.00 | 195,700.00 | 3.18 |
| 32 | 008133 | 华安优质生活混合 | 21,067,344.87 | 189,813.00 | 4.34 |
| 33 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 20,644,140.00 | 186,000.00 | 1.27 |
| 34 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 20,644,140.00 | 186,000.00 | 1.27 |
| 35 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 18,037,206.88 | 162,512.00 | 1.23 |
| 36 | 100038 | 富国沪深300增强 | 17,575,821.45 | 158,355.00 | 0.15 |
| 37 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 16,999,117.41 | 153,159.00 | 0.25 |
| 38 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 16,999,117.41 | 153,159.00 | 0.25 |
| 39 | 005206 | 南方优选成长混合C | 16,656,935.24 | 150,076.00 | 0.72 |
| 40 | 202023 | 南方优选成长混合A | 16,656,935.24 | 150,076.00 | 0.72 |
| 41 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 15,852,368.73 | 142,827.00 | 0.16 |
| 42 | 005296 | 南华丰淳混合A | 15,678,447.40 | 141,260.00 | 5.53 |
| 43 | 005297 | 南华丰淳混合C | 15,678,447.40 | 141,260.00 | 5.53 |
| 44 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 14,861,561.00 | 133,900.00 | 3.10 |
| 45 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 14,861,561.00 | 133,900.00 | 3.10 |
| 46 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 14,428,700.00 | 130,000.00 | 0.41 |
| 47 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 14,428,700.00 | 130,000.00 | 0.41 |
| 48 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 14,428,700.00 | 130,000.00 | 0.41 |
| 49 | 002652 | 东方红汇利债券C | 13,318,800.00 | 120,000.00 | 0.43 |
| 50 | 002651 | 东方红汇利债券A | 13,318,800.00 | 120,000.00 | 0.43 |
| 51 | 009539 | 兴业睿进混合A | 13,318,800.00 | 120,000.00 | 3.31 |
| 52 | 009540 | 兴业睿进混合C | 13,318,800.00 | 120,000.00 | 3.31 |
| 53 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 13,030,004.02 | 117,398.00 | 9.23 |
| 54 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 11,099,000.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 55 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 11,099,000.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 56 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 11,099,000.00 | 100,000.00 | 0.42 |
| 57 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 11,010,873.94 | 99,206.00 | 0.93 |
| 58 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 11,010,873.94 | 99,206.00 | 0.93 |
| 59 | 519710 | 交银策略回报混合 | 8,757,111.00 | 78,900.00 | 3.01 |
| 60 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 8,268,755.00 | 74,500.00 | 2.49 |
| 61 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 8,080,072.00 | 72,800.00 | 1.49 |
| 62 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 8,080,072.00 | 72,800.00 | 1.49 |
| 63 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 7,784,838.60 | 70,140.00 | 6.90 |
| 64 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,765,193.37 | 69,963.00 | 0.94 |
| 65 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 7,339,213.75 | 66,125.00 | 0.19 |
| 66 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 7,339,213.75 | 66,125.00 | 0.19 |
| 67 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,174,393.60 | 64,640.00 | 0.50 |
| 68 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,174,393.60 | 64,640.00 | 0.50 |
| 69 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,174,393.60 | 64,640.00 | 0.50 |
| 70 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 6,992,370.00 | 63,000.00 | 0.56 |
| 71 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 6,992,370.00 | 63,000.00 | 0.56 |
| 72 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 6,870,281.00 | 61,900.00 | 0.71 |
| 73 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 6,870,281.00 | 61,900.00 | 0.71 |
| 74 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 6,863,177.64 | 61,836.00 | 1.12 |
| 75 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 6,863,177.64 | 61,836.00 | 1.12 |
| 76 | 510630 | 华夏消费ETF | 6,828,437.77 | 61,523.00 | 3.11 |
| 77 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 6,204,341.00 | 55,900.00 | 0.47 |
| 78 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 6,204,341.00 | 55,900.00 | 0.47 |
| 79 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 5,826,975.00 | 52,500.00 | 1.64 |
| 80 | 400001 | 东方龙混合 | 5,549,500.00 | 50,000.00 | 3.45 |
| 81 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 5,260,926.00 | 47,400.00 | 4.52 |
| 82 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 5,194,332.00 | 46,800.00 | 0.87 |
| 83 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 5,194,332.00 | 46,800.00 | 0.87 |
| 84 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 5,169,914.20 | 46,580.00 | 5.35 |
| 85 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 5,169,914.20 | 46,580.00 | 5.35 |
| 86 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 4,828,065.00 | 43,500.00 | 1.75 |
| 87 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 4,828,065.00 | 43,500.00 | 1.75 |
| 88 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 4,607,527.87 | 41,513.00 | 0.65 |
| 89 | 005984 | 兴业聚华混合A | 4,439,600.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 90 | 005985 | 兴业聚华混合C | 4,439,600.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 91 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 4,339,709.00 | 39,100.00 | 0.15 |
| 92 | 519967 | 长信利富债券 | 4,217,620.00 | 38,000.00 | 0.77 |
| 93 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 3,662,670.00 | 33,000.00 | 0.77 |
| 94 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 3,629,373.00 | 32,700.00 | 0.98 |
| 95 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 3,629,373.00 | 32,700.00 | 0.98 |
| 96 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 3,418,492.00 | 30,800.00 | 0.25 |
| 97 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,329,700.00 | 30,000.00 | 0.30 |
| 98 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,329,700.00 | 30,000.00 | 0.30 |
| 99 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 3,307,502.00 | 29,800.00 | 0.16 |
| 100 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 3,307,502.00 | 29,800.00 | 0.16 |
| 101 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,916,817.20 | 26,280.00 | 0.85 |
| 102 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2,896,839.00 | 26,100.00 | 0.28 |
| 103 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2,896,839.00 | 26,100.00 | 0.28 |
| 104 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 2,830,245.00 | 25,500.00 | 8.46 |
| 105 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 2,830,245.00 | 25,500.00 | 8.46 |
| 106 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 2,808,047.00 | 25,300.00 | 0.74 |
| 107 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2,774,750.00 | 25,000.00 | 7.87 |
| 108 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2,452,879.00 | 22,100.00 | 0.50 |
| 109 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 2,452,879.00 | 22,100.00 | 0.50 |
| 110 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,364,087.00 | 21,300.00 | 1.70 |
| 111 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 2,286,394.00 | 20,600.00 | 1.27 |
| 112 | 001193 | 中金消费升级股票 | 2,264,196.00 | 20,400.00 | 1.56 |
| 113 | 002712 | 广发集丰债券C | 2,219,800.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 114 | 002711 | 广发集丰债券A | 2,219,800.00 | 20,000.00 | 0.28 |
| 115 | 008167 | 工银消费股票C | 2,219,800.00 | 20,000.00 | 0.81 |
| 116 | 008166 | 工银消费股票A | 2,219,800.00 | 20,000.00 | 0.81 |
| 117 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2,188,722.80 | 19,720.00 | 0.08 |
| 118 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 2,088,831.80 | 18,820.00 | 3.98 |
| 119 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 2,088,831.80 | 18,820.00 | 3.98 |
| 120 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2,075,513.00 | 18,700.00 | 0.30 |
| 121 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1,831,335.00 | 16,500.00 | 0.54 |
| 122 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1,786,939.00 | 16,100.00 | 0.34 |
| 123 | 010311 | 中银量化价值混合C | 1,786,939.00 | 16,100.00 | 0.34 |
| 124 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,742,543.00 | 15,700.00 | 0.42 |
| 125 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,742,543.00 | 15,700.00 | 0.42 |
| 126 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,576,058.00 | 14,200.00 | 0.06 |
| 127 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1,487,266.00 | 13,400.00 | 0.40 |
| 128 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1,487,266.00 | 13,400.00 | 0.40 |
| 129 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 1,442,870.00 | 13,000.00 | 4.29 |
| 130 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 1,442,870.00 | 13,000.00 | 4.29 |
| 131 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1,431,771.00 | 12,900.00 | 0.32 |
| 132 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1,431,771.00 | 12,900.00 | 0.32 |
| 133 | 001763 | 广发多策略混合 | 1,398,474.00 | 12,600.00 | 0.14 |
| 134 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1,320,781.00 | 11,900.00 | 0.96 |
| 135 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,302,134.68 | 11,732.00 | 1.43 |
| 136 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,302,134.68 | 11,732.00 | 1.43 |
| 137 | 510130 | 中盘ETF | 1,276,385.00 | 11,500.00 | 0.49 |
| 138 | 519180 | 万家180指数 | 1,176,494.00 | 10,600.00 | 0.18 |
| 139 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1,154,296.00 | 10,400.00 | 1.30 |
| 140 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,120,999.00 | 10,100.00 | 0.51 |
| 141 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,109,900.00 | 10,000.00 | 0.94 |
| 142 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,109,900.00 | 10,000.00 | 0.79 |
| 143 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 1,109,900.00 | 10,000.00 | 0.31 |
| 144 | 270001 | 广发聚富混合 | 1,098,801.00 | 9,900.00 | 0.08 |
| 145 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,076,603.00 | 9,700.00 | 0.38 |
| 146 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,076,603.00 | 9,700.00 | 0.38 |
| 147 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,027,767.40 | 9,260.00 | 0.15 |
| 148 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,010,009.00 | 9,100.00 | 0.38 |
| 149 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,010,009.00 | 9,100.00 | 0.38 |
| 150 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 966,056.96 | 8,704.00 | 0.10 |
| 151 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 899,019.00 | 8,100.00 | 0.31 |
| 152 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 765,831.00 | 6,900.00 | 2.26 |
| 153 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 765,831.00 | 6,900.00 | 2.26 |
| 154 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 754,732.00 | 6,800.00 | 0.10 |
| 155 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 723,654.80 | 6,520.00 | 0.49 |
| 156 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 723,654.80 | 6,520.00 | 0.49 |
| 157 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 705,896.40 | 6,360.00 | 0.33 |
| 158 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 705,896.40 | 6,360.00 | 0.33 |
| 159 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 699,237.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 160 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 699,237.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 161 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 688,138.00 | 6,200.00 | 0.41 |
| 162 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 688,138.00 | 6,200.00 | 0.41 |
| 163 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 655,728.92 | 5,908.00 | 0.57 |
| 164 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 655,728.92 | 5,908.00 | 0.57 |
| 165 | 519959 | 长信多利混合 | 643,742.00 | 5,800.00 | 0.99 |
| 166 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 621,544.00 | 5,600.00 | 0.22 |
| 167 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 617,104.40 | 5,560.00 | 2.96 |
| 168 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 577,148.00 | 5,200.00 | 0.07 |
| 169 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 566,049.00 | 5,100.00 | 0.12 |
| 170 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 566,049.00 | 5,100.00 | 0.12 |
| 171 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 559,389.60 | 5,040.00 | 0.68 |
| 172 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 559,389.60 | 5,040.00 | 0.68 |
| 173 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 556,281.88 | 5,012.00 | 1.69 |
| 174 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 521,653.00 | 4,700.00 | 0.48 |
| 175 | 006114 | 人保鑫利债券A | 521,653.00 | 4,700.00 | 0.32 |
| 176 | 006115 | 人保鑫利债券C | 521,653.00 | 4,700.00 | 0.32 |
| 177 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 512,773.80 | 4,620.00 | 1.72 |
| 178 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 512,773.80 | 4,620.00 | 1.72 |
| 179 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 510,554.00 | 4,600.00 | 0.78 |
| 180 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 510,554.00 | 4,600.00 | 0.78 |
| 181 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 499,455.00 | 4,500.00 | 0.53 |
| 182 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 477,257.00 | 4,300.00 | 0.64 |
| 183 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 477,257.00 | 4,300.00 | 0.64 |
| 184 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 466,158.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 185 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 466,158.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 186 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 461,718.40 | 4,160.00 | 1.12 |
| 187 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 461,718.40 | 4,160.00 | 1.12 |
| 188 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 455,059.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 189 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 455,059.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 190 | 008222 | 兴业机遇债券C | 443,960.00 | 4,000.00 | 0.38 |
| 191 | 005717 | 兴业机遇债券A | 443,960.00 | 4,000.00 | 0.38 |
| 192 | 007316 | 交银可转债债券A | 432,861.00 | 3,900.00 | 0.25 |
| 193 | 007317 | 交银可转债债券C | 432,861.00 | 3,900.00 | 0.25 |
| 194 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 421,762.00 | 3,800.00 | 0.68 |
| 195 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 410,663.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 196 | 002801 | 泓德泓信混合 | 410,663.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 197 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 410,663.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 198 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 399,564.00 | 3,600.00 | 4.08 |
| 199 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 399,564.00 | 3,600.00 | 0.85 |
| 200 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 399,564.00 | 3,600.00 | 0.85 |
| 201 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 377,366.00 | 3,400.00 | 0.28 |
| 202 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 377,366.00 | 3,400.00 | 0.28 |
| 203 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 368,930.76 | 3,324.00 | 0.14 |
| 204 | 008099 | 广发价值领先混合 | 366,267.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 205 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 366,267.00 | 3,300.00 | 0.09 |
| 206 | 010158 | 汇安中证500增强C | 364,047.20 | 3,280.00 | 0.38 |
| 207 | 010157 | 汇安中证500增强A | 364,047.20 | 3,280.00 | 0.38 |
| 208 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 355,168.00 | 3,200.00 | 3.00 |
| 209 | 002271 | 招商安弘混合 | 344,069.00 | 3,100.00 | 1.07 |
| 210 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 332,970.00 | 3,000.00 | 1.14 |
| 211 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 332,970.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 212 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 332,970.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 213 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 321,871.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 214 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 321,871.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 215 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 316,543.48 | 2,852.00 | 0.14 |
| 216 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 277,475.00 | 2,500.00 | 3.74 |
| 217 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 277,475.00 | 2,500.00 | 1.55 |
| 218 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 275,255.20 | 2,480.00 | 0.53 |
| 219 | 519221 | 海富通欣益混合C | 244,178.00 | 2,200.00 | 0.51 |
| 220 | 519222 | 海富通欣益混合A | 244,178.00 | 2,200.00 | 0.51 |
| 221 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 244,178.00 | 2,200.00 | 0.84 |
| 222 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 244,178.00 | 2,200.00 | 0.84 |
| 223 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 233,079.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 224 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 233,079.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 225 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 221,980.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 226 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 221,980.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 227 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 221,980.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 228 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 221,980.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 229 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 188,683.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 230 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 188,683.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 231 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 177,584.00 | 1,600.00 | 0.44 |
| 232 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 177,584.00 | 1,600.00 | 0.44 |
| 233 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 166,485.00 | 1,500.00 | 0.16 |
| 234 | 006346 | 安信量化优选股票A | 166,485.00 | 1,500.00 | 0.36 |
| 235 | 006347 | 安信量化优选股票C | 166,485.00 | 1,500.00 | 0.36 |
| 236 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 155,386.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 237 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 155,386.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 238 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 155,386.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 239 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 155,386.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 240 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 140,513.34 | 1,266.00 | 0.57 |
| 241 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 140,513.34 | 1,266.00 | 0.57 |
| 242 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 133,188.00 | 1,200.00 | 0.32 |
| 243 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 133,188.00 | 1,200.00 | 0.32 |
| 244 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 133,188.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 245 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 133,188.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 246 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 133,188.00 | 1,200.00 | 0.79 |
| 247 | 000030 | 长城核心优选混合 | 133,188.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 248 | 009060 | 南方沪深300增强C | 128,748.40 | 1,160.00 | 0.06 |
| 249 | 009059 | 南方沪深300增强A | 128,748.40 | 1,160.00 | 0.06 |
| 250 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 122,089.00 | 1,100.00 | 0.23 |
| 251 | 002604 | 华夏新起点混合A | 110,990.00 | 1,000.00 | 0.22 |
| 252 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 110,990.00 | 1,000.00 | 0.85 |
| 253 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 110,990.00 | 1,000.00 | 0.85 |
| 254 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 110,990.00 | 1,000.00 | 0.22 |
| 255 | 008213 | 华夏新起点混合C | 110,990.00 | 1,000.00 | 0.22 |
| 256 | 005490 | 中金衡优混合C | 99,891.00 | 900.00 | 0.97 |
| 257 | 005489 | 中金衡优混合A | 99,891.00 | 900.00 | 0.97 |
| 258 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 88,792.00 | 800.00 | 0.08 |
| 259 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 88,792.00 | 800.00 | 0.08 |
| 260 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 88,792.00 | 800.00 | 0.18 |
| 261 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 88,792.00 | 800.00 | 0.18 |
| 262 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 77,693.00 | 700.00 | 0.23 |
| 263 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 77,693.00 | 700.00 | 0.23 |
| 264 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 77,693.00 | 700.00 | 0.03 |
| 265 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 66,594.00 | 600.00 | 0.10 |
| 266 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 66,594.00 | 600.00 | 0.27 |
| 267 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 55,495.00 | 500.00 | 0.08 |
| 268 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 55,495.00 | 500.00 | 0.08 |
| 269 | 206003 | 鹏华信用增利A | 55,495.00 | 500.00 | 0.04 |
| 270 | 206004 | 鹏华信用增利B | 55,495.00 | 500.00 | 0.04 |
| 271 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 47,836.69 | 431.00 | 0.02 |
| 272 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 44,396.00 | 400.00 | 0.09 |
| 273 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 44,396.00 | 400.00 | 0.09 |
| 274 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 33,297.00 | 300.00 | 0.06 |
| 275 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 33,297.00 | 300.00 | 0.01 |
| 276 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 33,297.00 | 300.00 | 0.01 |
| 277 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 33,297.00 | 300.00 | 0.00 |
| 278 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 33,297.00 | 300.00 | 0.06 |
| 279 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 22,198.00 | 200.00 | 0.03 |
| 280 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 22,198.00 | 200.00 | 0.03 |
| 281 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 22,198.00 | 200.00 | 0.03 |
| 282 | 519614 | 银河君尚混合C | 22,198.00 | 200.00 | 0.16 |
| 283 | 519615 | 银河君尚混合I | 22,198.00 | 200.00 | 0.16 |
| 284 | 519613 | 银河君尚混合A | 22,198.00 | 200.00 | 0.16 |
| 285 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 16,426.52 | 148.00 | 0.01 |
| 286 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 16,426.52 | 148.00 | 0.01 |
| 287 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 16,093.55 | 145.00 | 0.00 |
| 288 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 16,093.55 | 145.00 | 0.00 |
| 289 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 15,871.57 | 143.00 | 0.01 |
| 290 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 12,430.88 | 112.00 | 0.01 |
| 291 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 12,430.88 | 112.00 | 0.01 |
| 292 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 11,099.00 | 100.00 | 0.19 |
| 293 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 11,099.00 | 100.00 | 0.19 |
| 294 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 11,099.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 001844 | 九泰久益混合C | 11,099.00 | 100.00 | 0.01 |
| 296 | 001782 | 九泰久益混合A | 11,099.00 | 100.00 | 0.01 |
| 297 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 11,099.00 | 100.00 | 0.00 |
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