行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中曼石油(603619)的基金
  报告期:2017-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501006汇添富中证精准医指数(LOF)C314,423.28  1,760.00    0.00
2501005汇添富中证精准医指数(LOF)A314,423.28  1,760.00    0.00
3002115国富新收益混合C39,793.60  1,760.00    0.01
4004266招商沪港深科技创新混合39,793.60  1,760.00    0.02
5001548天弘上证50指数A39,793.60  1,760.00    0.01
6001549天弘上证50指数C39,793.60  1,760.00    0.01
7004321前海开源沪港深强国产业混合39,793.60  1,760.00    0.01
8003405招商稳盛定开混合C39,793.60  1,760.00    0.01
9003404招商稳盛定开混合A39,793.60  1,760.00    0.01
10002114国富新收益混合A39,793.60  1,760.00    0.01
11003884汇安沪深300指数增强A39,793.60  1,760.00    0.02
12003885汇安沪深300指数增强C39,793.60  1,760.00    0.02
13501027国泰融信灵活配置混合(LOF)39,793.60  1,760.00    0.01
14001029国投瑞银新动力混合39,793.60  1,760.00    0.02
15003033南方荣冠定期开放混合39,793.60  1,760.00    0.02
16003057建信瑞盛添利混合A39,793.60  1,760.00    1.00
17003058建信瑞盛添利混合C39,793.60  1,760.00    1.00
18002025广发聚盛混合A39,793.60  1,760.00    0.01
19002026广发聚盛混合C39,793.60  1,760.00    0.01
20003118光大保德信吉鑫混合C39,793.60  1,760.00    0.02
21003117光大保德信吉鑫混合A39,793.60  1,760.00    0.02
22519300大成沪深300指数A39,793.60  1,760.00    0.00
23002146长安鑫益增强混合A39,793.60  1,760.00    0.07
24002147长安鑫益增强混合C39,793.60  1,760.00    0.07
25003895安信新视野混合A39,793.60  1,760.00    0.05
26002136广发鑫源混合C39,793.60  1,760.00    0.40
27001762广发安宏回报混合C39,793.60  1,760.00    0.01
28001761广发安宏回报混合A39,793.60  1,760.00    0.01
29004074交银瑞安定期开放灵活配置混合39,793.60  1,760.00    0.10
30003896安信新视野混合C39,793.60  1,760.00    0.05
31002135广发鑫源混合A39,793.60  1,760.00    0.40
32003355招商稳祥定开灵活混合A39,793.60  1,760.00    0.01
33003356招商稳祥定开灵活混合C39,793.60  1,760.00    0.01
34001840招商丰享混合C39,793.60  1,760.00    0.07
35001841招商丰享混合A39,793.60  1,760.00    0.07
36003233创金合信金融地产股票C39,793.60  1,760.00    0.51
37150212富国中证新能源汽车指数分级B39,793.60  1,760.00    0.00
38150211富国中证新能源汽车指数分级A39,793.60  1,760.00    0.00
39003232创金合信金融地产股票A39,793.60  1,760.00    0.51
40200016长城稳健成长混合39,793.60  1,760.00    0.00
41004453前海开源盈鑫混合A39,793.60  1,760.00    0.01
42004454前海开源盈鑫混合C39,793.60  1,760.00    0.01
43003782招商稳阳定开灵活配置混合A39,793.60  1,760.00    0.01
44003783招商稳阳定开灵活配置混合C39,793.60  1,760.00    0.01
45002211嘉实新财富混合39,793.60  1,760.00    0.01
46002212嘉实新起航混合39,793.60  1,760.00    0.01
47320010诺安中证100指数A39,793.60  1,760.00    0.02
48004018招商兴华灵活混合A39,793.60  1,760.00    0.71
49001755嘉实新思路混合39,793.60  1,760.00    0.01
50003632招商稳乾定开混合A39,793.60  1,760.00    0.01
51003633招商稳乾定开混合C39,793.60  1,760.00    0.01
52003484金鹰鑫益混合A39,793.60  1,760.00    0.04
53003485金鹰鑫益混合C39,793.60  1,760.00    0.04
54003403华商瑞丰短债债券A39,793.60  1,760.00    0.03
55003332南方荣发定期开放混合发起39,793.60  1,760.00    0.01
56000368汇添富沪深300安中指数39,793.60  1,760.00    0.01
57004019招商兴华灵活混合C39,793.60  1,760.00    0.71
58002149嘉实新优选混合39,793.60  1,760.00    0.01
59161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)34,480.25  1,525.00    0.03
60150208招商沪深300地产等权重指数分级B32,490.57  1,437.00    0.04
61150207招商沪深300地产等权重指数分级A32,490.57  1,437.00    0.04
62159951嘉实中关村A股ETF22,610.00  1,000.00    0.04
63001364大成景润灵活配置混合19,896.80  880.00    0.09