行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中曼石油(603619)的基金
  报告期:2017-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1501005汇添富中证精准医指数(LOF)A314,423.28  1,760.00    0.00
2501006汇添富中证精准医指数(LOF)C314,423.28  1,760.00    0.00
3004074交银瑞安定期开放灵活配置混合39,793.60  1,760.00    0.10
4003484金鹰鑫益混合A39,793.60  1,760.00    0.04
5003485金鹰鑫益混合C39,793.60  1,760.00    0.04
6003403华商瑞丰短债债券A39,793.60  1,760.00    0.03
7003033南方荣冠定期开放混合39,793.60  1,760.00    0.02
8003057建信瑞盛添利混合A39,793.60  1,760.00    1.00
9003058建信瑞盛添利混合C39,793.60  1,760.00    1.00
10003332南方荣发定期开放混合发起39,793.60  1,760.00    0.01
11004321前海开源沪港深强国产业混合39,793.60  1,760.00    0.01
12001761广发安宏回报混合A39,793.60  1,760.00    0.01
13003895安信新视野混合A39,793.60  1,760.00    0.05
14002136广发鑫源混合C39,793.60  1,760.00    0.40
15003896安信新视野混合C39,793.60  1,760.00    0.05
16002135广发鑫源混合A39,793.60  1,760.00    0.40
17003884汇安沪深300指数增强A39,793.60  1,760.00    0.02
18003885汇安沪深300指数增强C39,793.60  1,760.00    0.02
19002115国富新收益混合C39,793.60  1,760.00    0.01
20002114国富新收益混合A39,793.60  1,760.00    0.01
21501027国泰融信灵活配置混合(LOF)39,793.60  1,760.00    0.01
22001029国投瑞银新动力混合39,793.60  1,760.00    0.02
23003233创金合信金融地产股票C39,793.60  1,760.00    0.51
24003232创金合信金融地产股票A39,793.60  1,760.00    0.51
25150212富国中证新能源汽车指数分级B39,793.60  1,760.00    0.00
26004453前海开源盈鑫混合A39,793.60  1,760.00    0.01
27004454前海开源盈鑫混合C39,793.60  1,760.00    0.01
28002025广发聚盛混合A39,793.60  1,760.00    0.01
29002026广发聚盛混合C39,793.60  1,760.00    0.01
30200016长城稳健成长混合39,793.60  1,760.00    0.00
31003118光大保德信吉鑫混合C39,793.60  1,760.00    0.02
32003117光大保德信吉鑫混合A39,793.60  1,760.00    0.02
33519300大成沪深300指数A39,793.60  1,760.00    0.00
34002146长安鑫益增强混合A39,793.60  1,760.00    0.07
35002147长安鑫益增强混合C39,793.60  1,760.00    0.07
36001762广发安宏回报混合C39,793.60  1,760.00    0.01
37003405招商稳盛定开混合C39,793.60  1,760.00    0.01
38003355招商稳祥定开灵活混合A39,793.60  1,760.00    0.01
39003404招商稳盛定开混合A39,793.60  1,760.00    0.01
40003356招商稳祥定开灵活混合C39,793.60  1,760.00    0.01
41001841招商丰享混合A39,793.60  1,760.00    0.07
42001840招商丰享混合C39,793.60  1,760.00    0.07
43150211富国中证新能源汽车指数分级A39,793.60  1,760.00    0.00
44004266招商沪港深科技创新混合39,793.60  1,760.00    0.02
45001548天弘上证50指数A39,793.60  1,760.00    0.01
46001549天弘上证50指数C39,793.60  1,760.00    0.01
47003782招商稳阳定开灵活配置混合A39,793.60  1,760.00    0.01
48003783招商稳阳定开灵活配置混合C39,793.60  1,760.00    0.01
49002212嘉实新起航混合39,793.60  1,760.00    0.01
50000368汇添富沪深300安中指数39,793.60  1,760.00    0.01
51002211嘉实新财富混合39,793.60  1,760.00    0.01
52320010诺安中证100指数A39,793.60  1,760.00    0.02
53004018招商兴华灵活混合A39,793.60  1,760.00    0.71
54004019招商兴华灵活混合C39,793.60  1,760.00    0.71
55003632招商稳乾定开混合A39,793.60  1,760.00    0.01
56003633招商稳乾定开混合C39,793.60  1,760.00    0.01
57001755嘉实新思路混合39,793.60  1,760.00    0.01
58002149嘉实新优选混合39,793.60  1,760.00    0.01
59161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)34,480.25  1,525.00    0.03
60150207招商沪深300地产等权重指数分级A32,490.57  1,437.00    0.04
61150208招商沪深300地产等权重指数分级B32,490.57  1,437.00    0.04
62159951嘉实中关村A股ETF22,610.00  1,000.00    0.04
63001364大成景润灵活配置混合19,896.80  880.00    0.09