基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置， 采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1. 大类资产配置策略 本基金依据定期公布... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.543亿份
  • 净资产 1.777亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.543亿份
  • 成立日期2016-10-11
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-16日: 1.0054 1-15日: 1.0013 1-14日: 0.9998 1-13日: 1.0008 1-12日: 1.0001

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中招商稳祥定开灵活混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1931,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    22/2313

  • -4.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1632/1809

  • -4.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1434/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % -1.9% -4.4% -4.5% %
排名 75/1923 --/1520 1332/1861 1632/1809 1434/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 春秋航空 4.63% 137.44% 48
2 东方国信 4.16% -- 67
3 生物股份 3.89% 96.46% 88
4 晶盛机电 3.25% -- 43
5 三环集团 3.16% -39.35% 147
6 锡业股份 2.64% 230.00% 11
7 九州通 2.38% -7.03% 15
8 完美世界 1.93% -23.11% 42
9 东睦股份 1.93% -14.98% 17
10 浙江众成 0.91% -22.22% 8
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商稳祥

    单位净值：1.0054

    近一月涨幅：4.04%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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