| 持有 良品铺子(603719)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 200,888,183.37 | 4,734,471.00 | 0.67 |
| 2 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 189,376,503.08 | 4,519,564.00 | 0.57 |
| 3 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 34,664,014.00 | 816,200.00 | 4.83 |
| 4 | 161818 | 银华消费主题混合 | 28,701,226.00 | 675,800.00 | 4.72 |
| 5 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 24,594,207.12 | 579,096.00 | 0.30 |
| 6 | 180001 | 银华优势企业混合 | 19,867,466.00 | 467,800.00 | 2.43 |
| 7 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 19,567,712.74 | 460,742.00 | 0.30 |
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | 17,404,206.00 | 409,800.00 | 0.03 |
| 9 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 17,293,784.00 | 407,200.00 | 0.15 |
| 10 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 15,518,538.00 | 365,400.00 | 0.30 |
| 11 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 15,518,538.00 | 365,400.00 | 0.30 |
| 12 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 11,445,665.00 | 269,500.00 | 0.16 |
| 13 | 006512 | 博道卓远混合C | 4,043,144.00 | 95,200.00 | 1.35 |
| 14 | 006511 | 博道卓远混合A | 4,043,144.00 | 95,200.00 | 1.35 |
| 15 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,853,984.00 | 67,200.00 | 0.05 |
| 16 | 007825 | 博道志远混合A | 2,378,320.00 | 56,000.00 | 1.36 |
| 17 | 007826 | 博道志远混合C | 2,378,320.00 | 56,000.00 | 1.36 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1,745,517.00 | 41,100.00 | 0.05 |
| 19 | 510630 | 华夏消费ETF | 1,742,076.93 | 41,019.00 | 0.33 |
| 20 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,482,203.00 | 34,900.00 | 0.05 |
| 21 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,274,100.00 | 30,000.00 | 0.64 |
| 22 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,057,503.00 | 24,900.00 | 0.04 |
| 23 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,049,009.00 | 24,700.00 | 0.15 |
| 24 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 815,424.00 | 19,200.00 | 0.22 |
| 25 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 781,448.00 | 18,400.00 | 0.25 |
| 26 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 781,448.00 | 18,400.00 | 0.25 |
| 27 | 510580 | 易方达中证500ETF | 671,026.00 | 15,800.00 | 0.04 |
| 28 | 510590 | 平安中证500ETF | 645,544.00 | 15,200.00 | 0.05 |
| 29 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 611,568.00 | 14,400.00 | 0.01 |
| 30 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 611,568.00 | 14,400.00 | 1.15 |
| 31 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 611,568.00 | 14,400.00 | 0.01 |
| 32 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 594,580.00 | 14,000.00 | 0.04 |
| 33 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 407,712.00 | 9,600.00 | 0.06 |
| 34 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 394,971.00 | 9,300.00 | 0.15 |
| 35 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 356,748.00 | 8,400.00 | 0.04 |
| 36 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 288,796.00 | 6,800.00 | 1.22 |
| 37 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 271,808.00 | 6,400.00 | 0.05 |
| 38 | 159968 | 博时中证500ETF | 267,561.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 39 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 250,573.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 40 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 246,326.00 | 5,800.00 | 0.05 |
| 41 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 246,326.00 | 5,800.00 | 0.05 |
| 42 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 208,103.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 43 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 182,621.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 44 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 178,374.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 45 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 174,127.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 46 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 174,127.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 47 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 157,139.00 | 3,700.00 | 1.77 |
| 48 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 152,892.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 49 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 152,892.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 50 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 135,904.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 51 | 165511 | 信诚中证500指数 | 123,163.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 52 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,199.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 53 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 55,211.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 54 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 55,211.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 55 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 55,211.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 56 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 55,211.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 57 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 50,964.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 58 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 50,964.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 59 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 46,717.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 60 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 46,717.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 61 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 46,717.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 62 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 46,717.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 63 | 510440 | 中证500沪市ETF | 42,470.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 64 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 33,976.00 | 800.00 | 0.05 |
| 65 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 29,729.00 | 700.00 | 0.05 |
| 66 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 29,729.00 | 700.00 | 0.04 |
| 67 | 515530 | 泰康中证500ETF | 29,729.00 | 700.00 | 0.05 |
| 68 | 159999 | 永赢中证500ETF | 25,482.00 | 600.00 | 0.04 |
| 69 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 21,235.00 | 500.00 | 0.09 |
| 70 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 21,235.00 | 500.00 | 0.04 |
| 71 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 21,235.00 | 500.00 | 0.04 |
| 72 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 16,988.00 | 400.00 | 0.00 |
| 73 | 515820 | 富国中证800ETF | 16,988.00 | 400.00 | 0.01 |
| 74 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 12,868.41 | 303.00 | 0.03 |
| 75 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 12,868.41 | 303.00 | 0.03 |
| 76 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 12,741.00 | 300.00 | 0.06 |
| 77 | 006611 | 人保中证500指数 | 12,741.00 | 300.00 | 0.03 |
| 78 | 515550 | 中融中证500ETF | 12,741.00 | 300.00 | 0.04 |
| 79 | 515810 | 易方达中证800ETF | 12,741.00 | 300.00 | 0.01 |
| 80 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 12,741.00 | 300.00 | 0.03 |
| 81 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 8,494.00 | 200.00 | 0.00 |
| 82 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 8,494.00 | 200.00 | 0.00 |
| 83 | 001589 | 天弘中证800指数C | 4,247.00 | 100.00 | 0.01 |
| 84 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 4,247.00 | 100.00 | 0.00 |
| 85 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 4,247.00 | 100.00 | 0.00 |
| 86 | 001588 | 天弘中证800指数A | 4,247.00 | 100.00 | 0.01 |
| 87 | 515610 | 中银中证800ETF | 4,247.00 | 100.00 | 0.01 |
| 88 | 000800 | 华商未来主题混合 | 2,675.61 | 63.00 | 0.00 |
| 89 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 212.35 | 5.00 | 0.00 |
| 90 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 212.35 | 5.00 | 0.00 |
