| 持有 顾家家居(603816)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 363,150,324.54 | 11,246,526.00 | 1.71 |
| 2 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 278,254,425.24 | 8,617,356.00 | 2.38 |
| 3 | 001955 | 中欧养老混合 | 238,250,150.50 | 7,378,450.00 | 6.96 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 223,810,611.43 | 6,931,267.00 | 2.42 |
| 5 | 519736 | 交银新成长混合 | 218,752,770.41 | 6,774,629.00 | 2.98 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 199,016,831.80 | 6,163,420.00 | 0.27 |
| 7 | 519688 | 交银精选混合 | 130,726,710.80 | 4,048,520.00 | 2.52 |
| 8 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 121,756,581.09 | 3,770,721.00 | 1.29 |
| 9 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 121,756,581.09 | 3,770,721.00 | 1.29 |
| 10 | 010429 | 中欧睿见混合 | 112,143,815.80 | 3,473,020.00 | 6.77 |
| 11 | 960002 | 华夏回报混合H | 112,013,105.88 | 3,468,972.00 | 1.23 |
| 12 | 002001 | 华夏回报混合A | 112,013,105.88 | 3,468,972.00 | 1.23 |
| 13 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 97,115,597.74 | 3,007,606.00 | 7.56 |
| 14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 96,870,000.00 | 3,000,000.00 | 2.82 |
| 15 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 87,952,858.18 | 2,723,842.00 | 0.68 |
| 16 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 87,952,858.18 | 2,723,842.00 | 0.68 |
| 17 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 75,395,987.56 | 2,334,964.00 | 1.86 |
| 18 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 71,774,018.26 | 2,222,794.00 | 1.67 |
| 19 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 71,774,018.26 | 2,222,794.00 | 1.67 |
| 20 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 70,926,115.15 | 2,196,535.00 | 5.24 |
| 21 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 65,445,727.19 | 2,026,811.00 | 2.91 |
| 22 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 57,946,697.59 | 1,794,571.00 | 1.14 |
| 23 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 54,872,980.20 | 1,699,380.00 | 1.75 |
| 24 | 007726 | 招商瑞文混合C | 51,152,720.14 | 1,584,166.00 | 0.73 |
| 25 | 007725 | 招商瑞文混合A | 51,152,720.14 | 1,584,166.00 | 0.73 |
| 26 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 50,935,214.70 | 1,577,430.00 | 1.93 |
| 27 | 000991 | 工银战略转型股票 | 50,737,277.00 | 1,571,300.00 | 1.93 |
| 28 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 48,435,000.00 | 1,500,000.00 | 8.99 |
| 29 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 46,852,790.00 | 1,451,000.00 | 1.25 |
| 30 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 44,384,348.66 | 1,374,554.00 | 4.58 |
| 31 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 44,384,348.66 | 1,374,554.00 | 4.58 |
| 32 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 43,439,737.00 | 1,345,300.00 | 2.40 |
| 33 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 42,558,220.00 | 1,318,000.00 | 1.53 |
| 34 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 37,335,958.30 | 1,156,270.00 | 2.76 |
| 35 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 36,581,341.00 | 1,132,900.00 | 1.85 |
| 36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 32,658,106.00 | 1,011,400.00 | 0.27 |
| 37 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 32,495,364.40 | 1,006,360.00 | 0.26 |
| 38 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 32,358,196.48 | 1,002,112.00 | 1.20 |
| 39 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 32,358,196.48 | 1,002,112.00 | 1.20 |
| 40 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 32,358,196.48 | 1,002,112.00 | 1.20 |
| 41 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 32,290,000.00 | 1,000,000.00 | 0.92 |
| 42 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 32,290,000.00 | 1,000,000.00 | 0.92 |
| 43 | 519704 | 交银先进制造混合 | 30,469,166.90 | 943,610.00 | 0.65 |
| 44 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 29,836,282.90 | 924,010.00 | 7.51 |
| 45 | 007802 | 兴全合泰混合A | 29,741,447.17 | 921,073.00 | 0.59 |
| 46 | 007803 | 兴全合泰混合C | 29,741,447.17 | 921,073.00 | 0.59 |
| 47 | 070002 | 嘉实增长混合 | 27,956,359.10 | 865,790.00 | 1.27 |
| 48 | 510210 | 富国上证综指ETF | 27,637,495.35 | 855,915.00 | 0.37 |
| 49 | 001667 | 南方转型混合 | 27,124,374.96 | 840,024.00 | 0.69 |
| 50 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 26,146,827.50 | 809,750.00 | 0.79 |
| 51 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 26,146,827.50 | 809,750.00 | 0.79 |
| 52 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 25,669,258.40 | 794,960.00 | 1.03 |
| 53 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 25,669,258.40 | 794,960.00 | 1.03 |
| 54 | 202101 | 南方宝元债券A | 21,375,980.00 | 662,000.00 | 0.27 |
| 55 | 006585 | 南方宝元债券C | 21,375,980.00 | 662,000.00 | 0.27 |
| 56 | 512040 | 富国中证价值ETF | 21,034,545.54 | 651,426.00 | 0.97 |
| 57 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 20,187,708.00 | 625,200.00 | 1.03 |
| 58 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 20,187,708.00 | 625,200.00 | 1.03 |
| 59 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 19,803,457.00 | 613,300.00 | 0.49 |
| 60 | 001719 | 工银国家战略股票 | 19,671,713.80 | 609,220.00 | 6.37 |
| 61 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 19,670,680.52 | 609,188.00 | 0.92 |
| 62 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 19,374,000.00 | 600,000.00 | 2.19 |
| 63 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 18,668,011.44 | 578,136.00 | 2.64 |
| 64 | 009402 | 交银启明混合 | 17,766,151.74 | 550,206.00 | 0.71 |
| 65 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 16,561,541.00 | 512,900.00 | 0.46 |
| 66 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 15,059,862.26 | 466,394.00 | 1.31 |
| 67 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 15,059,862.26 | 466,394.00 | 1.31 |
| 68 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 14,388,424.00 | 445,600.00 | 0.25 |
| 69 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 13,742,624.00 | 425,600.00 | 4.01 |
| 70 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 13,742,624.00 | 425,600.00 | 4.01 |
| 71 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 13,432,640.00 | 416,000.00 | 1.48 |
| 72 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 13,017,842.66 | 403,154.00 | 0.89 |
| 73 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 12,961,206.00 | 401,400.00 | 1.37 |
| 74 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 12,323,155.60 | 381,640.00 | 0.50 |
| 75 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 12,186,246.00 | 377,400.00 | 0.44 |
| 76 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 12,186,246.00 | 377,400.00 | 0.44 |
| 77 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 12,186,246.00 | 377,400.00 | 0.44 |
| 78 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 11,624,400.00 | 360,000.00 | 2.14 |
| 79 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 11,320,874.00 | 350,600.00 | 1.29 |
| 80 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 10,784,860.00 | 334,000.00 | 0.16 |
| 81 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 10,784,860.00 | 334,000.00 | 0.16 |
| 82 | 001113 | 南方大数据100指数A | 10,164,892.00 | 314,800.00 | 0.88 |
| 83 | 004344 | 南方大数据100指数C | 10,164,892.00 | 314,800.00 | 0.88 |
| 84 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 10,074,480.00 | 312,000.00 | 0.99 |
| 85 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 10,074,480.00 | 312,000.00 | 0.99 |
| 86 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 9,687,000.00 | 300,000.00 | 1.14 |
| 87 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 9,687,000.00 | 300,000.00 | 1.97 |
| 88 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 9,386,703.00 | 290,700.00 | 1.38 |
| 89 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 9,299,520.00 | 288,000.00 | 0.67 |
| 90 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 8,072,500.00 | 250,000.00 | 5.58 |
| 91 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 7,998,233.00 | 247,700.00 | 0.96 |
| 92 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 7,998,233.00 | 247,700.00 | 0.96 |
| 93 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 7,778,661.00 | 240,900.00 | 0.85 |
| 94 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,672,911.25 | 237,625.00 | 0.26 |
| 95 | 002521 | 永赢双利债券A | 7,200,347.10 | 222,990.00 | 1.38 |
| 96 | 002522 | 永赢双利债券C | 7,200,347.10 | 222,990.00 | 1.38 |
| 97 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 7,178,067.00 | 222,300.00 | 1.57 |
| 98 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7,068,281.00 | 218,900.00 | 1.77 |
| 99 | 090016 | 大成消费主题混合 | 7,000,472.00 | 216,800.00 | 1.05 |
| 100 | 009542 | 银华富利精选混合 | 6,945,579.00 | 215,100.00 | 0.40 |
| 101 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,454,771.00 | 199,900.00 | 0.26 |
| 102 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,944,589.00 | 184,100.00 | 3.32 |
| 103 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,944,589.00 | 184,100.00 | 3.32 |
| 104 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 5,737,933.00 | 177,700.00 | 0.41 |
| 105 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 5,716,492.44 | 177,036.00 | 0.83 |
| 106 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,607,190.79 | 173,651.00 | 0.68 |
| 107 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 5,576,483.00 | 172,700.00 | 1.06 |
| 108 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,350,453.00 | 165,700.00 | 0.26 |
| 109 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 5,275,249.59 | 163,371.00 | 8.77 |
| 110 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 5,234,209.00 | 162,100.00 | 0.30 |
| 111 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 4,985,576.00 | 154,400.00 | 1.86 |
| 112 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 4,985,576.00 | 154,400.00 | 1.86 |
| 113 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 4,814,439.00 | 149,100.00 | 0.31 |
| 114 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 4,814,439.00 | 149,100.00 | 0.31 |
| 115 | 005587 | 安信比较优势混合 | 4,533,516.00 | 140,400.00 | 3.29 |
| 116 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,291,341.00 | 132,900.00 | 0.07 |
| 117 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 4,146,036.00 | 128,400.00 | 0.83 |
| 118 | 007674 | 工银产业升级股票A | 3,903,861.00 | 120,900.00 | 4.72 |
| 119 | 007675 | 工银产业升级股票C | 3,903,861.00 | 120,900.00 | 4.72 |
| 120 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 3,829,594.00 | 118,600.00 | 0.28 |
| 121 | 090007 | 大成策略回报混合 | 3,693,976.00 | 114,400.00 | 0.10 |
| 122 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3,580,961.00 | 110,900.00 | 0.50 |
| 123 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 3,548,671.00 | 109,900.00 | 0.47 |
| 124 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 3,451,801.00 | 106,900.00 | 0.23 |
| 125 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 3,451,801.00 | 106,900.00 | 0.23 |
| 126 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3,448,572.00 | 106,800.00 | 0.47 |
| 127 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,416,282.00 | 105,800.00 | 0.31 |
| 128 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 3,329,099.00 | 103,100.00 | 0.71 |
| 129 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,175,398.60 | 98,340.00 | 0.57 |
| 130 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 2,906,100.00 | 90,000.00 | 0.15 |
| 131 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 2,906,100.00 | 90,000.00 | 0.15 |
| 132 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 2,847,978.00 | 88,200.00 | 5.09 |
| 133 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2,776,940.00 | 86,000.00 | 0.90 |
| 134 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2,570,284.00 | 79,600.00 | 0.04 |
| 135 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 2,567,055.00 | 79,500.00 | 0.76 |
| 136 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 2,567,055.00 | 79,500.00 | 0.76 |
| 137 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 2,492,465.10 | 77,190.00 | 0.39 |
| 138 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 2,492,465.10 | 77,190.00 | 0.39 |
| 139 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,412,063.00 | 74,700.00 | 0.11 |
| 140 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 2,408,834.00 | 74,600.00 | 0.34 |
| 141 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,366,857.00 | 73,300.00 | 0.25 |
| 142 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,357,170.00 | 73,000.00 | 0.33 |
| 143 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,357,170.00 | 73,000.00 | 0.33 |
| 144 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 2,295,819.00 | 71,100.00 | 0.64 |
| 145 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 2,260,300.00 | 70,000.00 | 2.34 |
| 146 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,963,232.00 | 60,800.00 | 0.27 |
| 147 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,905,110.00 | 59,000.00 | 0.15 |
| 148 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,905,110.00 | 59,000.00 | 0.15 |
| 149 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,872,820.00 | 58,000.00 | 0.26 |
| 150 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,811,469.00 | 56,100.00 | 0.80 |
| 151 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 1,795,324.00 | 55,600.00 | 0.65 |
| 152 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 1,795,324.00 | 55,600.00 | 0.65 |
| 153 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1,650,019.00 | 51,100.00 | 0.06 |
| 154 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1,650,019.00 | 51,100.00 | 0.06 |
| 155 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,640,332.00 | 50,800.00 | 0.46 |
| 156 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,617,729.00 | 50,100.00 | 0.05 |
| 157 | 004517 | 南方安康混合 | 1,614,500.00 | 50,000.00 | 0.40 |
| 158 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,608,042.00 | 49,800.00 | 0.21 |
| 159 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 1,577,560.24 | 48,856.00 | 1.43 |
| 160 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,540,233.00 | 47,700.00 | 0.19 |
| 161 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,540,233.00 | 47,700.00 | 0.19 |
| 162 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1,540,233.00 | 47,700.00 | 0.45 |
| 163 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 1,433,676.00 | 44,400.00 | 0.03 |
| 164 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,428,509.60 | 44,240.00 | 0.41 |
| 165 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,385,951.38 | 42,922.00 | 0.72 |
| 166 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1,385,241.00 | 42,900.00 | 0.83 |
| 167 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,382,012.00 | 42,800.00 | 0.26 |
| 168 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 1,353,919.70 | 41,930.00 | 0.25 |
| 169 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,310,974.00 | 40,600.00 | 0.54 |
| 170 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1,291,600.00 | 40,000.00 | 0.31 |
| 171 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,288,371.00 | 39,900.00 | 0.91 |
| 172 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,249,623.00 | 38,700.00 | 0.09 |
| 173 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,249,623.00 | 38,700.00 | 0.09 |
| 174 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1,181,814.00 | 36,600.00 | 0.28 |
| 175 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,149,524.00 | 35,600.00 | 0.25 |
| 176 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,149,524.00 | 35,600.00 | 0.25 |
| 177 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1,149,524.00 | 35,600.00 | 0.38 |
| 178 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1,149,524.00 | 35,600.00 | 0.38 |
| 179 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,143,066.00 | 35,400.00 | 0.21 |
| 180 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,101,089.00 | 34,100.00 | 0.46 |
| 181 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,101,089.00 | 34,100.00 | 0.46 |
| 182 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,078,486.00 | 33,400.00 | 0.25 |
| 183 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1,075,257.00 | 33,300.00 | 0.04 |
| 184 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1,072,028.00 | 33,200.00 | 0.97 |
| 185 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1,072,028.00 | 33,200.00 | 0.97 |
| 186 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,026,822.00 | 31,800.00 | 0.11 |
| 187 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,000,990.00 | 31,000.00 | 0.03 |
| 188 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,000,990.00 | 31,000.00 | 0.03 |
| 189 | 007056 | 银华积极精选混合 | 997,761.00 | 30,900.00 | 1.98 |
| 190 | 006141 | 广发集嘉债券C | 968,700.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 191 | 006140 | 广发集嘉债券A | 968,700.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 192 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 962,242.00 | 29,800.00 | 0.25 |
| 193 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 962,242.00 | 29,800.00 | 0.25 |
| 194 | 165511 | 信诚中证500指数 | 894,433.00 | 27,700.00 | 0.38 |
| 195 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 858,914.00 | 26,600.00 | 0.89 |
| 196 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 858,914.00 | 26,600.00 | 0.89 |
| 197 | 007126 | 博道远航混合A | 826,624.00 | 25,600.00 | 0.05 |
| 198 | 007127 | 博道远航混合C | 826,624.00 | 25,600.00 | 0.05 |
| 199 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 826,624.00 | 25,600.00 | 1.85 |
| 200 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 813,708.00 | 25,200.00 | 2.00 |
| 201 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 813,708.00 | 25,200.00 | 2.00 |
| 202 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 756,199.51 | 23,419.00 | 0.27 |
| 203 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 756,199.51 | 23,419.00 | 0.27 |
| 204 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 755,586.00 | 23,400.00 | 0.28 |
| 205 | 510290 | 南方上证380ETF | 731,885.14 | 22,666.00 | 0.45 |
| 206 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 729,754.00 | 22,600.00 | 1.38 |
| 207 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 710,380.00 | 22,000.00 | 0.11 |
| 208 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 700,693.00 | 21,700.00 | 0.29 |
| 209 | 006649 | 汇安多因子混合C | 697,464.00 | 21,600.00 | 0.17 |
| 210 | 006648 | 汇安多因子混合A | 697,464.00 | 21,600.00 | 0.17 |
| 211 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 665,174.00 | 20,600.00 | 0.38 |
| 212 | 007415 | 南方致远混合A | 645,800.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 213 | 007416 | 南方致远混合C | 645,800.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 214 | 007893 | 平安估值精选混合A | 645,800.00 | 20,000.00 | 0.69 |
| 215 | 007894 | 平安估值精选混合C | 645,800.00 | 20,000.00 | 0.69 |
| 216 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 645,800.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 217 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 645,800.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 218 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 642,571.00 | 19,900.00 | 0.27 |
| 219 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 629,655.00 | 19,500.00 | 0.89 |
| 220 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 619,968.00 | 19,200.00 | 0.77 |
| 221 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 613,510.00 | 19,000.00 | 0.04 |
| 222 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 610,281.00 | 18,900.00 | 0.80 |
| 223 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 497,588.90 | 15,410.00 | 0.07 |
| 224 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 484,350.00 | 15,000.00 | 0.33 |
| 225 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 484,350.00 | 15,000.00 | 0.33 |
| 226 | 217024 | 招商安盈债券 | 464,976.00 | 14,400.00 | 0.01 |
| 227 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 426,228.00 | 13,200.00 | 0.45 |
| 228 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 422,999.00 | 13,100.00 | 0.25 |
| 229 | 002026 | 广发聚盛混合C | 419,770.00 | 13,000.00 | 0.28 |
| 230 | 002025 | 广发聚盛混合A | 419,770.00 | 13,000.00 | 0.28 |
| 231 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 406,854.00 | 12,600.00 | 0.74 |
| 232 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 406,854.00 | 12,600.00 | 0.74 |
| 233 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 393,938.00 | 12,200.00 | 0.87 |
| 234 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 390,709.00 | 12,100.00 | 0.27 |
| 235 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 387,738.32 | 12,008.00 | 0.32 |
| 236 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 387,738.32 | 12,008.00 | 0.32 |
| 237 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 387,706.03 | 12,007.00 | 1.18 |
| 238 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 377,793.00 | 11,700.00 | 0.91 |
| 239 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 377,793.00 | 11,700.00 | 0.91 |
| 240 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 364,877.00 | 11,300.00 | 1.93 |
| 241 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 364,877.00 | 11,300.00 | 1.93 |
| 242 | 002598 | 平安消费精选混合A | 351,961.00 | 10,900.00 | 1.96 |
| 243 | 002599 | 平安消费精选混合C | 351,961.00 | 10,900.00 | 1.96 |
| 244 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 345,503.00 | 10,700.00 | 0.15 |
| 245 | 004157 | 信诚至诚混合A | 335,816.00 | 10,400.00 | 2.70 |
| 246 | 004158 | 信诚至诚混合B | 335,816.00 | 10,400.00 | 2.70 |
| 247 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 326,129.00 | 10,100.00 | 0.00 |
| 248 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 326,129.00 | 10,100.00 | 0.00 |
| 249 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 322,900.00 | 10,000.00 | 0.32 |
| 250 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 322,900.00 | 10,000.00 | 0.32 |
| 251 | 005588 | 长安裕腾混合A | 322,900.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 252 | 005592 | 长安裕腾混合C | 322,900.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 253 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 319,671.00 | 9,900.00 | 0.15 |
| 254 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 304,494.70 | 9,430.00 | 0.07 |
| 255 | 519933 | 长信利发债券 | 290,610.00 | 9,000.00 | 0.40 |
| 256 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 274,465.00 | 8,500.00 | 0.02 |
| 257 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 271,236.00 | 8,400.00 | 0.32 |
| 258 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 271,236.00 | 8,400.00 | 0.32 |
| 259 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 271,236.00 | 8,400.00 | 0.25 |
| 260 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 271,236.00 | 8,400.00 | 0.25 |
| 261 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 268,007.00 | 8,300.00 | 0.97 |
| 262 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 268,007.00 | 8,300.00 | 0.97 |
| 263 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 268,007.00 | 8,300.00 | 0.02 |
| 264 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 264,778.00 | 8,200.00 | 0.46 |
| 265 | 006457 | 平安估值优势混合A | 258,320.00 | 8,000.00 | 1.98 |
| 266 | 006458 | 平安估值优势混合C | 258,320.00 | 8,000.00 | 1.98 |
| 267 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 258,320.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 268 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 258,320.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 269 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 255,091.00 | 7,900.00 | 0.48 |
| 270 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 251,862.00 | 7,800.00 | 0.07 |
| 271 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 251,862.00 | 7,800.00 | 0.07 |
| 272 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 237,331.50 | 7,350.00 | 0.07 |
| 273 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 229,259.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 274 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 229,259.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 275 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 216,020.10 | 6,690.00 | 0.07 |
| 276 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 206,656.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 277 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 206,656.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 278 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 200,198.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 279 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 193,740.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 280 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 177,595.00 | 5,500.00 | 0.35 |
| 281 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 177,595.00 | 5,500.00 | 0.35 |
| 282 | 006611 | 人保中证500指数 | 171,137.00 | 5,300.00 | 0.25 |
| 283 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 161,450.00 | 5,000.00 | 0.27 |
| 284 | 002535 | 中银鑫利混合A | 158,221.00 | 4,900.00 | 0.32 |
| 285 | 002536 | 中银鑫利混合C | 158,221.00 | 4,900.00 | 0.32 |
| 286 | 010431 | 招商安阳债券C | 154,992.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 287 | 010430 | 招商安阳债券A | 154,992.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 288 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 151,763.00 | 4,700.00 | 0.19 |
| 289 | 515530 | 泰康中证500ETF | 148,534.00 | 4,600.00 | 0.26 |
| 290 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 142,076.00 | 4,400.00 | 0.43 |
| 291 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 142,076.00 | 4,400.00 | 0.43 |
| 292 | 001711 | 安信新趋势混合C | 138,847.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 293 | 001710 | 安信新趋势混合A | 138,847.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 294 | 006346 | 安信量化优选股票A | 135,618.00 | 4,200.00 | 0.29 |
| 295 | 006347 | 安信量化优选股票C | 135,618.00 | 4,200.00 | 0.29 |
| 296 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 135,618.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 297 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 129,160.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 298 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 125,931.00 | 3,900.00 | 0.25 |
| 299 | 515810 | 易方达中证800ETF | 119,473.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 300 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 119,473.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 301 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 119,473.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 302 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 116,244.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 303 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 116,244.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 304 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 98,387.63 | 3,047.00 | 0.07 |
| 305 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 96,870.00 | 3,000.00 | 0.47 |
| 306 | 003476 | 南方安颐混合 | 96,870.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 307 | 004193 | 招商中证500指数C | 87,183.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 308 | 004192 | 招商中证500指数A | 87,183.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 309 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 87,183.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 310 | 002801 | 泓德泓信混合 | 83,954.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 311 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 83,631.10 | 2,590.00 | 0.09 |
| 312 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 83,631.10 | 2,590.00 | 0.09 |
| 313 | 515550 | 中融中证500ETF | 80,725.00 | 2,500.00 | 0.25 |
| 314 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 80,725.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 315 | 005653 | 国富天颐混合C | 80,725.00 | 2,500.00 | 0.58 |
| 316 | 005652 | 国富天颐混合A | 80,725.00 | 2,500.00 | 0.58 |
| 317 | 004442 | 中欧康裕混合A | 77,496.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 318 | 004455 | 中欧康裕混合C | 77,496.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 319 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 77,173.10 | 2,390.00 | 0.07 |
| 320 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 74,267.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 321 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 74,267.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 322 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 74,267.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 323 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 74,267.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 324 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 74,267.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 325 | 001324 | 华宝新价值混合 | 67,809.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 326 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 64,580.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 327 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 64,580.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 328 | 510570 | 兴业中证500ETF | 64,580.00 | 2,000.00 | 0.30 |
| 329 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 50,372.40 | 1,560.00 | 0.07 |
| 330 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 49,403.70 | 1,530.00 | 0.06 |
| 331 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 332 | 180026 | 银华信用双利债券C | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 333 | 180025 | 银华信用双利债券A | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 334 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 335 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 336 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 337 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 48,435.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 338 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 46,820.50 | 1,450.00 | 0.07 |
| 339 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 45,206.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 340 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 45,206.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 341 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 45,206.00 | 1,400.00 | 1.51 |
| 342 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 45,206.00 | 1,400.00 | 1.51 |
| 343 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 36,164.80 | 1,120.00 | 0.07 |
| 344 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,061.00 | 900.00 | 0.05 |
| 345 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,061.00 | 900.00 | 0.05 |
| 346 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 28,415.20 | 880.00 | 0.04 |
| 347 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 25,832.00 | 800.00 | 0.04 |
| 348 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 25,832.00 | 800.00 | 0.09 |
| 349 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 25,832.00 | 800.00 | 0.09 |
| 350 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 22,603.00 | 700.00 | 0.01 |
| 351 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 22,603.00 | 700.00 | 0.01 |
| 352 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 22,603.00 | 700.00 | 0.01 |
| 353 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 22,603.00 | 700.00 | 0.01 |
| 354 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 21,311.40 | 660.00 | 0.06 |
| 355 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 21,311.40 | 660.00 | 0.06 |
| 356 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 19,374.00 | 600.00 | 0.02 |
| 357 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 19,374.00 | 600.00 | 0.02 |
| 358 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 12,916.00 | 400.00 | 0.00 |
| 359 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 12,916.00 | 400.00 | 0.00 |
| 360 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 12,916.00 | 400.00 | 0.01 |
| 361 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 12,916.00 | 400.00 | 0.00 |
| 362 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 12,916.00 | 400.00 | 0.00 |
| 363 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 12,916.00 | 400.00 | 0.01 |
| 364 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 10,203.64 | 316.00 | 0.01 |
| 365 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 10,203.64 | 316.00 | 0.01 |
| 366 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 9,687.00 | 300.00 | 0.07 |
| 367 | 009156 | 海富通富泽混合A | 9,687.00 | 300.00 | 0.01 |
| 368 | 009157 | 海富通富泽混合C | 9,687.00 | 300.00 | 0.01 |
| 369 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,687.00 | 300.00 | 0.00 |
| 370 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 9,687.00 | 300.00 | 0.00 |
| 371 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 9,687.00 | 300.00 | 0.00 |
| 372 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 9,687.00 | 300.00 | 0.04 |
| 373 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 9,687.00 | 300.00 | 0.04 |
| 374 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 6,458.00 | 200.00 | 0.00 |
| 375 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 6,458.00 | 200.00 | 0.02 |
| 376 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 6,458.00 | 200.00 | 0.00 |
| 377 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 6,458.00 | 200.00 | 0.02 |
| 378 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 6,458.00 | 200.00 | 0.01 |
| 379 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 4,197.70 | 130.00 | 0.01 |
| 380 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,648.77 | 113.00 | 0.00 |
| 381 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,229.00 | 100.00 | 0.01 |
| 382 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,229.00 | 100.00 | 0.01 |
| 383 | 350008 | 天治新消费混合 | 3,229.00 | 100.00 | 0.04 |
| 384 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 2,906.10 | 90.00 | 0.00 |
| 385 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 2,906.10 | 90.00 | 0.00 |
| 386 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 645.80 | 20.00 | 0.00 |
