| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 75,358,753.45 | 4,553,399.00 | 2.17 |
| 2 | 202101 | 南方宝元债券A | 66,200,595.80 | 4,000,036.00 | 0.42 |
| 3 | 006585 | 南方宝元债券C | 66,200,595.80 | 4,000,036.00 | 0.42 |
| 4 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 64,829,842.05 | 3,917,211.00 | 0.48 |
| 5 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 63,175,156.50 | 3,817,230.00 | 5.95 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 56,487,069.80 | 3,413,116.00 | 0.13 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 44,296,439.10 | 2,676,522.00 | 0.39 |
| 8 | 519700 | 交银主题优选混合 | 41,866,104.70 | 2,529,674.00 | 1.75 |
| 9 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 38,601,815.80 | 2,332,436.00 | 1.93 |
| 10 | 320001 | 诺安平衡混合 | 37,450,366.10 | 2,262,862.00 | 3.07 |
| 11 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 36,119,713.00 | 2,182,460.00 | 3.13 |
| 12 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 35,889,618.35 | 2,168,557.00 | 2.94 |
| 13 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 28,519,489.60 | 1,723,232.00 | 1.56 |
| 14 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 28,519,489.60 | 1,723,232.00 | 1.56 |
| 15 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 27,440,495.80 | 1,658,036.00 | 0.39 |
| 16 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 25,824,553.80 | 1,560,396.00 | 4.15 |
| 17 | 001667 | 南方转型混合 | 24,824,652.45 | 1,499,979.00 | 1.07 |
| 18 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 23,801,084.60 | 1,438,132.00 | 4.65 |
| 19 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 23,801,084.60 | 1,438,132.00 | 4.65 |
| 20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 23,625,943.30 | 1,472,486.00 | 0.29 |
| 21 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 22,706,600.00 | 1,372,000.00 | 0.91 |
| 22 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 22,681,113.00 | 1,370,460.00 | 2.07 |
| 23 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 21,574,513.80 | 1,303,596.00 | 2.07 |
| 24 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 19,330,482.75 | 1,168,005.00 | 4.90 |
| 25 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 17,755,171.00 | 1,072,820.00 | 0.38 |
| 26 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 17,226,895.00 | 1,040,900.00 | 0.49 |
| 27 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 16,550,000.00 | 1,000,000.00 | 0.04 |
| 28 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 16,550,000.00 | 1,000,000.00 | 0.04 |
| 29 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 15,343,505.00 | 927,100.00 | 1.56 |
| 30 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 14,924,723.80 | 901,796.00 | 0.83 |
| 31 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 14,924,723.80 | 901,796.00 | 0.83 |
| 32 | 008514 | 南方宝丰混合C | 13,903,390.20 | 840,084.00 | 0.30 |
| 33 | 008513 | 南方宝丰混合A | 13,903,390.20 | 840,084.00 | 0.30 |
| 34 | 006586 | 南方安裕混合C | 13,240,463.40 | 800,028.00 | 0.35 |
| 35 | 003295 | 南方安裕混合A | 13,240,463.40 | 800,028.00 | 0.35 |
| 36 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 12,650,820.00 | 764,400.00 | 0.49 |
| 37 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 12,650,820.00 | 764,400.00 | 0.49 |
| 38 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 12,650,820.00 | 764,400.00 | 0.49 |
| 39 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,644,398.60 | 764,012.00 | 0.64 |
| 40 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 11,694,230.00 | 706,600.00 | 1.24 |
| 41 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 11,694,230.00 | 706,600.00 | 1.24 |
| 42 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 11,018,990.00 | 665,800.00 | 0.19 |
| 43 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 10,610,403.60 | 641,112.00 | 1.52 |
| 44 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 10,296,748.00 | 622,160.00 | 0.97 |
| 45 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 10,296,748.00 | 622,160.00 | 0.97 |
| 46 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 9,677,662.15 | 584,753.00 | 0.42 |
| 47 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 9,677,662.15 | 584,753.00 | 0.42 |
| 48 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 9,620,184.00 | 581,280.00 | 0.49 |
| 49 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 9,620,184.00 | 581,280.00 | 0.49 |
| 50 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 9,344,461.00 | 564,620.00 | 0.50 |
| 51 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 9,344,461.00 | 564,620.00 | 0.50 |
| 52 | 004517 | 南方安康混合 | 9,268,943.35 | 560,057.00 | 0.35 |
| 53 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 8,275,000.00 | 500,000.00 | 1.09 |
| 54 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 8,006,376.95 | 483,769.00 | 0.05 |
| 55 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 7,932,415.00 | 479,300.00 | 1.54 |
| 56 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 7,932,415.00 | 479,300.00 | 1.54 |
| 57 | 005776 | 中加转型动力混合C | 7,447,566.20 | 450,004.00 | 0.88 |
| 58 | 005775 | 中加转型动力混合A | 7,447,566.20 | 450,004.00 | 0.88 |
| 59 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 6,670,725.75 | 403,065.00 | 0.60 |
| 60 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 6,670,725.75 | 403,065.00 | 0.60 |
| 61 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 6,514,411.00 | 393,620.00 | 1.93 |
| 62 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 6,487,600.00 | 392,000.00 | 0.44 |
| 63 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 6,487,600.00 | 392,000.00 | 0.44 |
| 64 | 512500 | 华夏中证500ETF | 5,482,369.55 | 331,261.00 | 0.13 |
| 65 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 5,316,952.30 | 321,266.00 | 0.37 |
| 66 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 5,178,495.00 | 312,900.00 | 0.51 |
| 67 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 5,178,495.00 | 312,900.00 | 0.51 |
| 68 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 4,918,991.00 | 297,220.00 | 0.44 |
| 69 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 4,918,991.00 | 297,220.00 | 0.44 |
| 70 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 4,874,306.00 | 294,520.00 | 0.52 |
| 71 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 4,874,306.00 | 294,520.00 | 0.52 |
| 72 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 4,815,388.00 | 290,960.00 | 0.61 |
| 73 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 4,745,414.60 | 286,732.00 | 0.44 |
| 74 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 4,745,414.60 | 286,732.00 | 0.44 |
| 75 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4,266,672.75 | 257,805.00 | 0.13 |
| 76 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 4,197,361.35 | 253,617.00 | 1.03 |
| 77 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 4,197,361.35 | 253,617.00 | 1.03 |
| 78 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,683,947.25 | 222,595.00 | 0.13 |
| 79 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3,668,737.80 | 221,676.00 | 0.51 |
| 80 | 008936 | 中银产业债债券C | 3,644,641.00 | 220,220.00 | 0.29 |
| 81 | 163827 | 中银产业债债券A | 3,644,641.00 | 220,220.00 | 0.29 |
| 82 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,609,737.05 | 218,111.00 | 0.87 |
| 83 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3,607,386.95 | 217,969.00 | 0.06 |
| 84 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3,556,826.70 | 214,914.00 | 0.39 |
| 85 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3,556,826.70 | 214,914.00 | 0.39 |
| 86 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,133,841.80 | 189,356.00 | 0.13 |
| 87 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,834,684.00 | 171,280.00 | 0.21 |
| 88 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,834,684.00 | 171,280.00 | 0.21 |
| 89 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,710,658.30 | 163,786.00 | 0.38 |
| 90 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,698,907.80 | 163,076.00 | 0.90 |
| 91 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,508,003.55 | 151,541.00 | 0.13 |
| 92 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2,402,729.00 | 145,180.00 | 0.96 |
| 93 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2,402,729.00 | 145,180.00 | 0.96 |
| 94 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,397,813.65 | 144,883.00 | 0.06 |
| 95 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,334,543.00 | 141,060.00 | 0.05 |
| 96 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,334,543.00 | 141,060.00 | 0.05 |
| 97 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 2,273,970.00 | 137,400.00 | 0.06 |
| 98 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 2,138,988.20 | 129,244.00 | 0.04 |
| 99 | 006512 | 博道卓远混合C | 1,894,644.00 | 114,480.00 | 0.58 |
| 100 | 006511 | 博道卓远混合A | 1,894,644.00 | 114,480.00 | 0.58 |
| 101 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 1,742,483.30 | 105,286.00 | 0.29 |
| 102 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 1,742,483.30 | 105,286.00 | 0.29 |
| 103 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,662,944.00 | 100,480.00 | 0.11 |
| 104 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,662,944.00 | 100,480.00 | 0.11 |
| 105 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,642,753.00 | 99,260.00 | 0.01 |
| 106 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,642,753.00 | 99,260.00 | 0.01 |
| 107 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 1,568,940.00 | 94,800.00 | 0.12 |
| 108 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1,568,940.00 | 94,800.00 | 0.12 |
| 109 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,560,929.80 | 94,316.00 | 0.07 |
| 110 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,511,346.00 | 91,320.00 | 0.21 |
| 111 | 007826 | 博道志远混合C | 1,490,824.00 | 90,080.00 | 0.79 |
| 112 | 007825 | 博道志远混合A | 1,490,824.00 | 90,080.00 | 0.79 |
| 113 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,467,654.00 | 88,680.00 | 0.10 |
| 114 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,467,654.00 | 88,680.00 | 0.10 |
| 115 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1,458,055.00 | 88,100.00 | 1.54 |
| 116 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1,458,055.00 | 88,100.00 | 1.54 |
| 117 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 1,440,843.00 | 87,060.00 | 1.93 |
| 118 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1,346,706.60 | 81,372.00 | 0.43 |
| 119 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1,346,706.60 | 81,372.00 | 0.43 |
| 120 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,342,536.00 | 81,120.00 | 0.85 |
| 121 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,342,536.00 | 81,120.00 | 0.85 |
| 122 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1,326,648.00 | 80,160.00 | 0.49 |
| 123 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1,326,648.00 | 80,160.00 | 0.49 |
| 124 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 1,224,451.75 | 73,985.00 | 0.05 |
| 125 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,181,670.00 | 71,400.00 | 0.21 |
| 126 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,181,670.00 | 71,400.00 | 0.21 |
| 127 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,082,039.00 | 65,380.00 | 0.01 |
| 128 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,082,039.00 | 65,380.00 | 0.01 |
| 129 | 001536 | 南方君选混合 | 1,007,895.00 | 60,900.00 | 0.27 |
| 130 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 976,648.60 | 59,012.00 | 0.33 |
| 131 | 159968 | 博时中证500ETF | 966,106.25 | 58,375.00 | 0.13 |
| 132 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 922,166.00 | 55,720.00 | 0.24 |
| 133 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 877,481.00 | 53,020.00 | 0.19 |
| 134 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 877,481.00 | 53,020.00 | 0.19 |
| 135 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 874,948.85 | 52,867.00 | 0.01 |
| 136 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 874,948.85 | 52,867.00 | 0.01 |
| 137 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 863,463.15 | 52,173.00 | 0.03 |
| 138 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 769,392.95 | 46,489.00 | 0.13 |
| 139 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 769,392.95 | 46,489.00 | 0.13 |
| 140 | 510590 | 平安中证500ETF | 769,210.90 | 46,478.00 | 0.13 |
| 141 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 685,385.15 | 41,413.00 | 0.13 |
| 142 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 629,495.80 | 38,036.00 | 0.27 |
| 143 | 515800 | 添富中证800ETF | 601,427.00 | 36,340.00 | 0.03 |
| 144 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 598,779.00 | 36,180.00 | 0.26 |
| 145 | 004192 | 招商中证500指数A | 592,490.00 | 35,800.00 | 0.54 |
| 146 | 004193 | 招商中证500指数C | 592,490.00 | 35,800.00 | 0.54 |
| 147 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 570,975.00 | 34,500.00 | 0.11 |
| 148 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 570,975.00 | 34,500.00 | 0.11 |
| 149 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 553,349.25 | 33,435.00 | 0.05 |
| 150 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 546,150.00 | 33,000.00 | 0.94 |
| 151 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 546,150.00 | 33,000.00 | 0.94 |
| 152 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 544,495.00 | 32,900.00 | 1.56 |
| 153 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 544,495.00 | 32,900.00 | 1.56 |
| 154 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 534,879.45 | 32,319.00 | 0.12 |
| 155 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 534,879.45 | 32,319.00 | 0.12 |
| 156 | 530020 | 建信转债增强债券A | 489,880.00 | 29,600.00 | 0.39 |
| 157 | 531020 | 建信转债增强债券C | 489,880.00 | 29,600.00 | 0.39 |
| 158 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 475,316.00 | 28,720.00 | 0.13 |
| 159 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 475,316.00 | 28,720.00 | 0.19 |
| 160 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 475,316.00 | 28,720.00 | 0.19 |
| 161 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 450,689.60 | 27,232.00 | 0.06 |
| 162 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 430,962.00 | 26,040.00 | 1.53 |
| 163 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 430,962.00 | 26,040.00 | 1.53 |
| 164 | 531009 | 建信收益增强C | 422,025.00 | 25,500.00 | 0.39 |
| 165 | 530009 | 建信收益增强A | 422,025.00 | 25,500.00 | 0.39 |
| 166 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 410,440.00 | 24,800.00 | 0.23 |
| 167 | 510290 | 南方上证380ETF | 390,546.90 | 23,598.00 | 0.22 |
| 168 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 373,699.00 | 22,580.00 | 0.01 |
| 169 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 371,580.60 | 22,452.00 | 0.05 |
| 170 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 360,723.80 | 21,796.00 | 0.13 |
| 171 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 352,515.00 | 21,300.00 | 0.54 |
| 172 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 352,515.00 | 21,300.00 | 0.54 |
| 173 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 351,042.05 | 21,211.00 | 0.00 |
| 174 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 351,042.05 | 21,211.00 | 0.00 |
| 175 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 337,620.00 | 20,400.00 | 0.19 |
| 176 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 335,567.80 | 20,276.00 | 0.05 |
| 177 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 328,732.65 | 19,863.00 | 0.13 |
| 178 | 165511 | 信诚中证500指数 | 308,293.40 | 18,628.00 | 0.12 |
| 179 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 303,527.00 | 18,340.00 | 0.70 |
| 180 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 301,342.40 | 18,208.00 | 0.05 |
| 181 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 301,210.00 | 18,200.00 | 0.14 |
| 182 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 299,869.45 | 18,119.00 | 0.06 |
| 183 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 299,869.45 | 18,119.00 | 0.06 |
| 184 | 005997 | 天弘裕利混合C | 291,280.00 | 17,600.00 | 0.27 |
| 185 | 002388 | 天弘裕利混合A | 291,280.00 | 17,600.00 | 0.27 |
| 186 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 263,807.00 | 15,940.00 | 1.51 |
| 187 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 254,870.00 | 15,400.00 | 0.00 |
| 188 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 254,870.00 | 15,400.00 | 0.00 |
| 189 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 249,838.80 | 15,096.00 | 0.12 |
| 190 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 242,490.60 | 14,652.00 | 0.05 |
| 191 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 228,390.00 | 13,800.00 | 0.18 |
| 192 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 228,390.00 | 13,800.00 | 0.18 |
| 193 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 180,726.00 | 10,920.00 | 0.00 |
| 194 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 155,371.40 | 9,388.00 | 0.05 |
| 195 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 135,710.00 | 8,200.00 | 0.12 |
| 196 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 135,710.00 | 8,200.00 | 0.12 |
| 197 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 135,445.20 | 8,184.00 | 0.10 |
| 198 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 135,445.20 | 8,184.00 | 0.10 |
| 199 | 510090 | 责任ETF | 131,738.00 | 7,960.00 | 0.17 |
| 200 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 127,766.00 | 7,720.00 | 0.58 |
| 201 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 127,766.00 | 7,720.00 | 0.58 |
| 202 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 118,829.00 | 7,180.00 | 0.06 |
| 203 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 118,051.15 | 7,133.00 | 0.04 |
| 204 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 116,776.80 | 7,056.00 | 0.03 |
| 205 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 116,776.80 | 7,056.00 | 0.03 |
| 206 | 510440 | 中证500沪市ETF | 109,230.00 | 6,600.00 | 0.25 |
| 207 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 107,575.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 208 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 107,575.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 209 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 105,522.80 | 6,376.00 | 0.05 |
| 210 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 103,520.25 | 6,255.00 | 0.19 |
| 211 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 103,520.25 | 6,255.00 | 0.19 |
| 212 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 100,160.60 | 6,052.00 | 0.00 |
| 213 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 100,160.60 | 6,052.00 | 0.00 |
| 214 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 99,631.00 | 6,020.00 | 0.16 |
| 215 | 006501 | 建信润利增强债券C | 92,680.00 | 5,600.00 | 0.39 |
| 216 | 006500 | 建信润利增强债券A | 92,680.00 | 5,600.00 | 0.39 |
| 217 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 91,753.20 | 5,544.00 | 0.13 |
| 218 | 009003 | 中银安康平衡养老三年混合(FOF) | 87,582.60 | 5,292.00 | 0.16 |
| 219 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 77,652.60 | 4,692.00 | 0.13 |
| 220 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 76,792.00 | 4,640.00 | 0.05 |
| 221 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 75,434.90 | 4,558.00 | 0.13 |
| 222 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 73,680.60 | 4,452.00 | 0.16 |
| 223 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 69,510.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 224 | 159999 | 永赢中证500ETF | 62,228.00 | 3,760.00 | 0.13 |
| 225 | 515530 | 泰康中证500ETF | 59,315.20 | 3,584.00 | 0.12 |
| 226 | 006611 | 人保中证500指数 | 58,884.90 | 3,558.00 | 0.11 |
| 227 | 515820 | 富国中证800ETF | 58,123.60 | 3,512.00 | 0.03 |
| 228 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 55,409.40 | 3,348.00 | 0.05 |
| 229 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 54,946.00 | 3,320.00 | 0.08 |
| 230 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 54,946.00 | 3,320.00 | 0.08 |
| 231 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 51,702.20 | 3,124.00 | 0.05 |
| 232 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 49,319.00 | 2,980.00 | 0.04 |
| 233 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 49,319.00 | 2,980.00 | 0.04 |
| 234 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 41,706.00 | 2,520.00 | 0.05 |
| 235 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 38,065.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 236 | 515550 | 中融中证500ETF | 32,967.60 | 1,992.00 | 0.13 |
| 237 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 30,518.20 | 1,844.00 | 0.11 |
| 238 | 515810 | 易方达中证800ETF | 29,459.00 | 1,780.00 | 0.03 |
| 239 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 28,466.00 | 1,720.00 | 0.12 |
| 240 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 27,108.90 | 1,638.00 | 0.12 |
| 241 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 26,281.40 | 1,588.00 | 0.00 |
| 242 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 17,973.30 | 1,086.00 | 0.05 |
| 243 | 510570 | 兴业中证500ETF | 17,079.60 | 1,032.00 | 0.17 |
| 244 | 001588 | 天弘中证800指数A | 16,864.45 | 1,019.00 | 0.03 |
| 245 | 001589 | 天弘中证800指数C | 16,864.45 | 1,019.00 | 0.03 |
| 246 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 16,550.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 247 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 16,550.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 248 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 16,219.00 | 980.00 | 0.12 |
| 249 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 15,821.80 | 956.00 | 0.00 |
| 250 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 15,821.80 | 956.00 | 0.00 |
| 251 | 515610 | 中银中证800ETF | 12,909.00 | 780.00 | 0.03 |
| 252 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 9,400.40 | 568.00 | 0.03 |
| 253 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 6,487.60 | 392.00 | 0.00 |
| 254 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 6,487.60 | 392.00 | 0.00 |
| 255 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 5,560.80 | 336.00 | 0.05 |
| 256 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 4,766.40 | 288.00 | 0.04 |
| 257 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 4,766.40 | 288.00 | 0.04 |
| 258 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 4,303.00 | 260.00 | 0.00 |
| 259 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 4,303.00 | 260.00 | 0.00 |
| 260 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 3,310.00 | 200.00 | 0.00 |
| 261 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,243.80 | 196.00 | 0.00 |
| 262 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,945.90 | 178.00 | 0.00 |
| 263 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 2,317.00 | 140.00 | 0.15 |
| 264 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 2,317.00 | 140.00 | 0.15 |
| 265 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1,986.00 | 120.00 | 0.00 |
| 266 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,853.60 | 112.00 | 0.00 |
| 267 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,853.60 | 112.00 | 0.00 |
| 268 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,853.60 | 112.00 | 0.00 |
| 269 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,853.60 | 112.00 | 0.00 |
| 270 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1,655.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1,655.00 | 100.00 | 0.00 |
| 272 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1,655.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1,655.00 | 100.00 | 0.00 |
| 274 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,588.80 | 96.00 | 0.00 |
| 275 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,588.80 | 96.00 | 0.00 |
| 276 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 479.95 | 29.00 | 0.00 |
| 277 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 479.95 | 29.00 | 0.00 |
| 278 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 248.25 | 15.00 | 0.00 |
| 279 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 248.25 | 15.00 | 0.00 |
