行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 益丰药房(603939)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001417汇添富医疗服务混合473,203,458.00  5,200,038.00    6.62
2009326广发稳健增长混合C455,000,000.00  5,000,000.00    2.09
3270002广发稳健增长混合A455,000,000.00  5,000,000.00    2.09
4003095中欧医疗健康混合A285,326,678.00  3,135,458.00    1.47
5003096中欧医疗健康混合C285,326,678.00  3,135,458.00    1.47
6009163广发医疗保健股票C193,870,495.00  2,130,445.00    1.24
7004851广发医疗保健股票A193,870,495.00  2,130,445.00    1.24
8006113添富创新医药混合184,679,859.00  2,029,449.00    1.80
9510500南方中证500ETF143,825,955.00  1,580,505.00    0.37
10008075招商核心优选股票A138,215,532.00  1,518,852.00    6.64
11008076招商核心优选股票C138,215,532.00  1,518,852.00    6.64
12001102前海开源国家比较优势混合123,443,320.00  1,356,520.00    5.58
13160916大成优选混合(LOF)112,272,069.00  1,233,759.00    2.72
14003231创金合信医疗保健股票C99,224,125.00  1,090,375.00    5.15
15003230创金合信医疗保健股票A99,224,125.00  1,090,375.00    5.15
16410003华富成长趋势混合91,576,667.00  1,006,337.00    9.23
17161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)86,135,140.00  946,540.00    0.32
18217005招商先锋混合77,048,972.00  846,692.00    4.48
19007067浦银安盛先进制造混合C75,021,219.00  824,409.00    5.39
20007066浦银安盛先进制造混合A75,021,219.00  824,409.00    5.39
21001679前海开源中国稀缺资产混合A73,857,420.00  811,620.00    5.43
22002079前海开源中国稀缺资产混合C73,857,420.00  811,620.00    5.43
23519018汇添富均衡增长混合70,421,806.00  773,866.00    1.42
24000960招商医药健康产业股票65,676,065.00  721,715.00    2.93
25161610融通领先成长混合(LOF)A63,515,452.00  697,972.00    1.75
26009241融通领先成长混合(LOF)C63,515,452.00  697,972.00    1.75
27519062海富通阿尔法对冲混合A58,343,740.00  641,140.00    0.45
28008795海富通阿尔法对冲混合C58,343,740.00  641,140.00    0.45
29008297广发价值优势混合52,451,763.00  576,393.00    0.99
30110023易方达医疗保健行业混合52,208,520.00  573,720.00    0.90
31001915宝盈医疗健康沪港深股票50,885,380.00  559,180.00    2.47
32001875前海开源沪港深优势精选混合49,154,742.00  540,162.00    2.90
33007553中信建投医改混合C49,140,000.00  540,000.00    4.58
34002408中信建投医改混合A49,140,000.00  540,000.00    4.58
35001230鹏华医药科技股票41,663,440.00  457,840.00    2.06
36005454前海开源医疗健康混合C40,398,540.00  443,940.00    8.28
37005453前海开源医疗健康混合A40,398,540.00  443,940.00    8.28
38000408民生加银城镇化混合A38,025,078.00  417,858.00    4.35
39519039长盛同德主题混合33,375,160.00  366,760.00    2.83
40470009汇添富民营活力混合A32,461,520.00  356,720.00    0.55
41007732民生加银持续成长混合C30,939,090.00  339,990.00    4.51
42007731民生加银持续成长混合A30,939,090.00  339,990.00    4.51
43161601融通新蓝筹混合30,690,660.00  337,260.00    1.39
44006228中欧医疗创新股票A29,387,540.00  322,940.00    1.18
45006229中欧医疗创新股票C29,387,540.00  322,940.00    1.18
46690005民生加银内需增长混合27,955,473.00  307,203.00    4.38
47580003东吴行业轮动混合26,757,640.00  294,040.00    6.04
48000711嘉实医疗保健股票26,749,177.00  293,947.00    1.63
49000452南方医药保健灵活配置混合26,422,396.00  290,356.00    1.13
50000059国联安医药100指数A24,928,085.00  273,935.00    0.96
51006569国联安医药100指数C24,928,085.00  273,935.00    0.96
52008794博道嘉元混合C24,468,080.00  268,880.00    2.29
53008793博道嘉元混合A24,468,080.00  268,880.00    2.29
54008328诺安新兴产业混合24,048,024.00  264,264.00    1.59
55000550广发新动力混合22,881,040.00  251,440.00    3.73
56009275融通医疗保健行业混合C22,751,638.00  250,018.00    1.09
57161616融通医疗保健行业混合A22,751,638.00  250,018.00    1.09
58483003工银精选平衡混合21,849,100.00  240,100.00    1.40
59004905华泰柏瑞生物医药混合A21,602,126.00  237,386.00    1.75
60630010华商价值精选混合21,074,235.00  231,585.00    2.37
61002982广发养老指数C21,008,260.00  230,860.00    1.29
62000968广发养老指数A21,008,260.00  230,860.00    1.29
63160603鹏华普天收益混合20,461,714.00  224,854.00    3.60
64160805长盛同智优势混合(LOF)19,958,120.00  219,320.00    3.12
65008359华安医疗创新混合19,772,480.00  217,280.00    1.84
66002708大摩健康产业混合18,680,662.00  205,282.00    4.00
67512500华夏中证500ETF18,511,220.00  203,420.00    0.38
68159938广发中证全指医药卫生ETF18,322,850.00  201,350.00    0.62
69009086鹏华价值共赢两年持有期混合17,872,400.00  196,400.00    1.02
70070013嘉实研究精选混合A17,109,820.00  188,020.00    0.75
71000339长城医疗保健混合16,329,040.00  179,440.00    1.80
72206007鹏华消费优选混合14,933,100.00  164,100.00    1.49
73510510广发中证500ETF14,886,963.00  163,593.00    0.38
74001468广发改革混合14,783,860.00  162,460.00    2.83
75002597兴业成长动力混合14,574,287.00  160,157.00    0.70
76008830海富通安益对冲混合C14,563,640.00  160,040.00    0.50
77008831海富通安益对冲混合A14,563,640.00  160,040.00    0.50
78005812鹏华产业精选混合14,324,310.00  157,410.00    2.39
79000854鹏华养老产业股票14,017,640.00  154,040.00    1.91
80003318景顺长城中证500行业中性低波动指数13,765,388.00  151,268.00    0.79
81410007华富价值增长混合13,759,200.00  151,200.00    5.87
82001874前海开源沪港深价值精选混合13,449,800.00  147,800.00    2.08
83150131国泰国证医药卫生行业指数分级B13,396,019.00  147,209.00    0.73
84150130国泰国证医药卫生行业指数分级A13,396,019.00  147,209.00    0.73
85001050汇添富成长多因子量化策略股票13,236,860.00  145,460.00    1.36
86460005华泰柏瑞价值增长混合A13,099,814.00  143,954.00    0.55
87001357泓德泓富混合A12,536,160.00  137,760.00    0.35
88001376泓德泓富混合C12,536,160.00  137,760.00    0.35
89001416嘉实事件驱动股票12,271,168.00  134,848.00    0.27
90006649汇安多因子混合C12,179,440.00  133,840.00    1.62
91006648汇安多因子混合A12,179,440.00  133,840.00    1.62
92570005诺德成长优势混合12,082,434.00  132,774.00    1.35
93001152融通新区域新经济灵活配置混合11,886,420.00  130,620.00    1.68
94001765前海开源嘉鑫混合A11,520,600.00  126,600.00    4.19
95001770前海开源嘉鑫混合C11,520,600.00  126,600.00    4.19
96000971诺安新经济股票11,336,780.00  124,580.00    0.55
97159922嘉实中证500ETF11,060,140.00  121,540.00    0.38
98003152华富天鑫灵活配置混合A10,738,000.00  118,000.00    9.00
99003153华富天鑫灵活配置混合C10,738,000.00  118,000.00    9.00
100200007长城安心回报混合10,692,500.00  117,500.00    0.58
101510590平安中证500ETF10,030,020.00  110,220.00    0.38
102160921大成多策略混合(LOF)10,030,020.00  110,220.00    4.44
103003167前海开源鼎瑞债券A9,733,360.00  106,960.00    0.47
104003168前海开源鼎瑞债券C9,733,360.00  106,960.00    0.47
105481006工银红利混合9,646,000.00  106,000.00    1.73
106006218富国生物医药科技混合9,427,600.00  103,600.00    0.73
107001550天弘中证医药100指数A9,089,080.00  99,880.00    0.99
108001551天弘中证医药100指数C9,089,080.00  99,880.00    0.99
109000020景顺长城品质投资混合8,865,675.00  97,425.00    0.60
110002510申万菱信中证500指数增强A8,839,740.00  97,140.00    1.40
111007795申万菱信中证500指数增强C8,839,740.00  97,140.00    1.40
11216012A南方新兴消费增长分级股票8,626,800.00  94,800.00    1.10
113150050南方新兴消费进取8,626,800.00  94,800.00    1.10
114150049南方新兴消费收益8,626,800.00  94,800.00    1.10
115150195富国中证移动互联网指数分级B8,557,640.00  94,040.00    0.58
116150194富国中证移动互联网指数分级A8,557,640.00  94,040.00    0.58
117005919天弘中证500ETF联接C8,428,420.00  92,620.00    0.35
118000962天弘中证500ETF联接A8,428,420.00  92,620.00    0.35
119006365招商丰韵混合C8,217,027.00  90,297.00    4.14
120006364招商丰韵混合A8,217,027.00  90,297.00    4.14
121001314易方达新益混合I8,204,560.00  90,160.00    1.07
122001315易方达新益混合E8,204,560.00  90,160.00    1.07
123150220前海开源健康分级B8,190,000.00  90,000.00    1.82
124150219前海开源健康分级A8,190,000.00  90,000.00    1.82
125001243博时中证淘金大数据100I7,997,080.00  87,880.00    0.90
126001242博时中证淘金大数据100A7,997,080.00  87,880.00    0.90
127004075交银医药创新股票7,962,500.00  87,500.00    0.35
128001043工银美丽城镇股票7,813,442.00  85,862.00    1.27
129004476景顺长城沪港深领先科技股票7,631,260.00  83,860.00    0.49
130002955融通新趋势灵活配置混合7,441,980.00  81,780.00    1.82
131005409华泰柏瑞新兴产业混合A7,360,990.00  80,890.00    1.85
132002801泓德泓信混合7,350,980.00  80,780.00    1.57
133002124广发新兴产业精选混合A7,007,000.00  77,000.00    0.84
134360012光大保德信中小盘混合7,005,180.00  76,980.00    3.23
135001352民生加银新战略混合6,772,220.00  74,420.00    1.98
136008467博道嘉瑞混合A6,706,700.00  73,700.00    1.32
137008468博道嘉瑞混合C6,706,700.00  73,700.00    1.32
138006084融通研究优选混合6,539,260.00  71,860.00    2.50
139002311创金合信中证500增强A6,503,679.00  71,469.00    1.04
140002316创金合信中证500增强C6,503,679.00  71,469.00    1.04
141000251工银金融地产混合6,466,460.00  71,060.00    0.15
142002259鹏华健康环保混合6,300,840.00  69,240.00    3.45
143000589光大保德信银发商机混合6,186,180.00  67,980.00    3.32
144008500鹏扬景科混合C6,127,940.00  67,340.00    0.88
145008499鹏扬景科混合A6,127,940.00  67,340.00    0.88
146001209前海开源一带一路混合A5,771,220.00  63,420.00    3.48
147002080前海开源一带一路混合C5,771,220.00  63,420.00    3.48
148000478建信中证500指数增强A5,703,880.00  62,680.00    0.10
149005633建信中证500指数增强C5,703,880.00  62,680.00    0.10
150003360前海开源瑞和债券A5,603,780.00  61,580.00    0.47
151003361前海开源瑞和债券C5,603,780.00  61,580.00    0.47
152002125广发新兴成长混合5,551,000.00  61,000.00    3.84
153008208博道嘉泰回报混合5,427,240.00  59,640.00    1.66
154002085长盛互联网+混合5,396,937.00  59,307.00    2.49
155005067融通逆向策略灵活配置混合A5,278,091.00  58,001.00    1.41
156009270融通逆向策略灵活配置混合C5,278,091.00  58,001.00    1.41
157005643鹏扬景升混合C5,228,860.00  57,460.00    1.67
158005642鹏扬景升混合A5,228,860.00  57,460.00    1.67
159710002富安达策略精选混合5,214,300.00  57,300.00    2.54
160001105信达澳银转型创新股票5,212,025.00  57,275.00    1.06
161005109汇安多策略混合A5,159,700.00  56,700.00    1.30
162005110汇安多策略混合C5,159,700.00  56,700.00    1.30
163009006创金合信鑫祺混合C5,126,940.00  56,340.00    1.42
164009005创金合信鑫祺混合A5,126,940.00  56,340.00    1.42
165501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4,873,050.00  53,550.00    5.36
166501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4,873,050.00  53,550.00    5.36
167003291信达澳银健康中国混合4,788,056.00  52,616.00    1.18
168002663前海开源沪港深大消费主题混合C4,682,860.00  51,460.00    9.15
169002662前海开源沪港深大消费主题混合A4,682,860.00  51,460.00    9.15
170006199长盛同锦研究精选混合4,604,600.00  50,600.00    2.51
171001381鹏华弘泽灵活配置混合C4,550,000.00  50,000.00    0.72
172001172鹏华弘泽灵活配置混合A4,550,000.00  50,000.00    0.72
173002653泰康沪港深精选混合4,544,995.00  49,945.00    0.46
174003704光大保德信事件驱动混合4,384,380.00  48,180.00    1.22
175005404创金合信价值红利混合C4,313,400.00  47,400.00    1.15
176002463创金合信价值红利混合A4,313,400.00  47,400.00    1.15
177519172浦银安盛睿智精选混合A4,231,500.00  46,500.00    7.47
178519173浦银安盛睿智精选混合C4,231,500.00  46,500.00    7.47
179519176浦银安盛消费升级混合C4,213,300.00  46,300.00    7.23
180519125浦银安盛消费升级混合A4,213,300.00  46,300.00    7.23
181001069华泰柏瑞消费成长混合4,195,100.00  46,100.00    0.79
182007385华泰保兴安盈混合4,115,020.00  45,220.00    1.19
183159968博时中证500ETF3,940,300.00  43,300.00    0.36
184000176嘉实沪深300指数研究增强3,931,200.00  43,200.00    0.24
185006512博道卓远混合C3,927,560.00  43,160.00    1.17
186006511博道卓远混合A3,927,560.00  43,160.00    1.17
187630006华商产业升级混合3,923,010.00  43,110.00    2.43
188002082华泰柏瑞激励动力混合C3,776,500.00  41,500.00    2.72
189001815华泰柏瑞激励动力混合A3,776,500.00  41,500.00    2.72
190007994华夏中证500指数增强A3,714,620.00  40,820.00    1.44
191007995华夏中证500指数增强C3,714,620.00  40,820.00    1.44
192001470融通通鑫灵活配置混合3,670,940.00  40,340.00    0.34
193003993前海开源沪港深核心驱动混合3,658,473.00  40,203.00    2.25
194002049融通新机遇灵活配置混合3,643,640.00  40,040.00    0.35
195006021广发沪深300指数增强C3,621,800.00  39,800.00    0.60
196006020广发沪深300指数增强A3,621,800.00  39,800.00    0.60
197159929汇添富中证医药卫生ETF3,563,560.00  39,160.00    0.93
198006594博道中证500增强C3,562,195.00  39,145.00    1.19
199006593博道中证500增强A3,562,195.00  39,145.00    1.19
200002612融通通慧混合A3,528,980.00  38,780.00    0.69
201007387融通通慧混合C3,528,980.00  38,780.00    0.69
202002605融通新消费灵活配置混合3,467,100.00  38,100.00    0.56
203008893创金合信鑫利混合A3,439,800.00  37,800.00    0.92
204008894创金合信鑫利混合C3,439,800.00  37,800.00    0.92
205001524华泰柏瑞精选回报混合3,394,300.00  37,300.00    0.67
206000843富国新回报灵活配置混合C3,376,100.00  37,100.00    0.61
207000841富国新回报灵活配置混合A3,376,100.00  37,100.00    0.61
208005664鹏扬景欣混合A3,350,620.00  36,820.00    0.32
209005665鹏扬景欣混合C3,350,620.00  36,820.00    0.32
210002563泓德泓汇混合3,257,800.00  35,800.00    0.57
211519673银河康乐股票3,185,000.00  35,000.00    0.54
212150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3,181,360.00  34,960.00    0.73
213150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3,181,360.00  34,960.00    0.73
214510560国寿安保中证500ETF3,146,780.00  34,580.00    0.40
215001662创金沪港深精选混合3,075,982.00  33,802.00    2.37
216240010华宝行业精选混合3,021,200.00  33,200.00    0.16
217002305光大保德信风格轮动混合A2,875,600.00  31,600.00    0.89
218007499光大保德信风格轮动混合C2,875,600.00  31,600.00    0.89
219377150上投摩根健康品质生活混合2,784,782.00  30,602.00    2.65
220515800添富中证800ETF2,755,480.00  30,280.00    0.10
221003641长盛盛丰混合A2,730,000.00  30,000.00    1.17
222003642长盛盛丰混合C2,730,000.00  30,000.00    1.17
223350007天治趋势精选混合2,727,725.00  29,975.00    2.54
224004010华泰柏瑞鼎利混合A2,693,600.00  29,600.00    0.51
225004011华泰柏瑞鼎利混合C2,693,600.00  29,600.00    0.51
226510580易方达中证500ETF2,649,920.00  29,120.00    0.37
227005550汇安成长优选混合A2,649,920.00  29,120.00    1.51
228005551汇安成长优选混合C2,649,920.00  29,120.00    1.51
229001762广发安宏回报混合C2,611,700.00  28,700.00    1.29
230001761广发安宏回报混合A2,611,700.00  28,700.00    1.29
231004397长盛信息安全量化混合2,548,000.00  28,000.00    0.43
232519223海富通欣荣混合C2,471,560.00  27,160.00    0.69
233519224海富通欣荣混合A2,471,560.00  27,160.00    0.69
234510660华夏医药ETF2,451,540.00  26,940.00    2.35
235004266招商沪港深科技创新混合2,450,812.00  26,932.00    2.30
236007826博道志远混合C2,438,800.00  26,800.00    1.27
237007825博道志远混合A2,438,800.00  26,800.00    1.27
238005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2,395,120.00  26,320.00    0.67
239005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2,395,120.00  26,320.00    0.67
240502000西部利得中证500指数增强(LOF)A2,351,713.00  25,843.00    0.66
241009300西部利得中证500指数增强(LOF)C2,351,713.00  25,843.00    0.66
242002581招商丰凯混合A2,344,160.00  25,760.00    0.93
243002582招商丰凯混合C2,344,160.00  25,760.00    0.93
244080002长盛创新先锋混合2,280,460.00  25,060.00    2.26
245001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2,275,000.00  25,000.00    0.37
246001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2,275,000.00  25,000.00    0.37
247001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,271,360.00  24,960.00    0.14
248009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,271,360.00  24,960.00    0.14
249510150招商上证消费80ETF2,187,640.00  24,040.00    0.78
250001563华富健康文娱灵活配置混合2,184,000.00  24,000.00    5.98
251519134海富通富祥混合2,157,246.00  23,706.00    0.91
252002515招商丰益混合C2,153,060.00  23,660.00    1.12
253002514招商丰益混合A2,153,060.00  23,660.00    1.12
254005188海富通量化前锋股票C2,136,680.00  23,480.00    0.96
255005189海富通量化前锋股票A2,136,680.00  23,480.00    0.96
256003241创金合信量化发现混合A2,107,560.00  23,160.00    0.98
257003242创金合信量化发现混合C2,107,560.00  23,160.00    0.98
258512510华泰柏瑞中证500ETF2,080,260.00  22,860.00    0.37
259003562诺德成长精选混合C2,070,523.00  22,753.00    1.42
260003561诺德成长精选混合A2,070,523.00  22,753.00    1.42
261159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,065,700.00  22,700.00    0.38
262004218前海开源裕和混合A2,051,140.00  22,540.00    2.03
263007502前海开源裕和混合C2,051,140.00  22,540.00    2.03
264008417鹏扬景瑞三年混合C2,035,124.00  22,364.00    0.71
265008416鹏扬景瑞三年混合A2,035,124.00  22,364.00    0.71
266150148信诚中证800医药指数分级A2,032,940.00  22,340.00    1.04
267150149信诚中证800医药指数分级B2,032,940.00  22,340.00    1.04
268005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,989,260.00  21,860.00    0.14
269005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,989,260.00  21,860.00    0.14
270005795博时中证500指数增强C1,954,680.00  21,480.00    0.38
271005062博时中证500指数增强A1,954,680.00  21,480.00    0.38
272001296长城转型成长混合1,911,000.00  21,000.00    1.66
273008547博道安远6个月定开混合1,865,500.00  20,500.00    0.57
274002919东吴智慧医疗混合1,860,040.00  20,440.00    2.01
275000965汇丰晋信新动力混合1,836,380.00  20,180.00    0.76
276008252汇安宜创量化精选混合C1,834,560.00  20,160.00    1.52
277008251汇安宜创量化精选混合A1,834,560.00  20,160.00    1.52
278004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,796,340.00  19,740.00    0.32
279004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,796,340.00  19,740.00    0.32
280008778嘉实中证500指数增强A1,792,700.00  19,700.00    0.86
281008779嘉实中证500指数增强C1,792,700.00  19,700.00    0.86
282006882华泰保兴健康消费混合A1,783,600.00  19,600.00    1.01
283006883华泰保兴健康消费混合C1,783,600.00  19,600.00    1.01
284000006西部利得量化成长混合1,719,900.00  18,900.00    0.42
285007152诺德策略精选混合1,712,711.00  18,821.00    1.36
286512260华安中证500低波ETF1,689,324.00  18,564.00    0.82
287008552东财医药指数发起C1,679,860.00  18,460.00    0.89
288008551东财医药指数发起A1,679,860.00  18,460.00    0.89
289770001德邦优化配置混合1,656,200.00  18,200.00    2.52
290004995广发品牌消费股票A1,652,651.00  18,161.00    0.92
291510530工银瑞信中证500ETF1,597,960.00  17,560.00    0.40
292007593鹏扬中证500质量成长指数A1,570,660.00  17,260.00    1.13
293007594鹏扬中证500质量成长指数C1,570,660.00  17,260.00    1.13
294000082嘉实研究阿尔法股票1,548,183.00  17,013.00    0.40
295005460银河嘉谊混合C1,547,000.00  17,000.00    0.66
296005459银河嘉谊混合A1,547,000.00  17,000.00    0.66
297002495前海开源量化优选混合A1,541,540.00  16,940.00    2.46
298002496前海开源量化优选混合C1,541,540.00  16,940.00    2.46
299050002博时沪深300指数A1,528,800.00  16,800.00    0.03
300002385博时沪深300指数C1,528,800.00  16,800.00    0.03
301960022博时沪深300指数R1,528,800.00  16,800.00    0.03
302161035富国中证医药主题指数增强(LOF)1,516,879.00  16,669.00    0.20
303515950富国中证医药50ETF1,510,600.00  16,600.00    1.26
304501037汇添富中证500指数(LOF)C1,417,780.00  15,580.00    0.36
305501036汇添富中证500指数(LOF)A1,417,780.00  15,580.00    0.36
306004945长信中证500指数1,414,140.00  15,540.00    1.00
307001535景顺长城改革机遇混合A1,374,100.00  15,100.00    3.62
308007945景顺长城改革机遇混合C1,374,100.00  15,100.00    3.62
309001157国联安睿祺灵活配置混合1,365,000.00  15,000.00    0.37
310512120华安中证细分医药ETF1,365,000.00  15,000.00    1.16
311005080海富通量化多因子混合C1,346,800.00  14,800.00    0.86
312005081海富通量化多因子混合A1,346,800.00  14,800.00    0.86
313510290南方上证380ETF1,314,040.00  14,440.00    0.74
314001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,312,220.00  14,420.00    0.77
315003581前海联合国民健康混合A1,274,000.00  14,000.00    0.79
316007111前海联合国民健康混合C1,274,000.00  14,000.00    0.79
317512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,270,360.00  13,960.00    0.16
318003016中金中证500指数A1,255,800.00  13,800.00    1.08
319003578中金中证500指数C1,255,800.00  13,800.00    1.08
320001758嘉实研究增强混合1,226,680.00  13,480.00    0.51
321003582中金量化多策略混合1,210,300.00  13,300.00    0.61
322008410长盛价值发现股票1,195,740.00  13,140.00    1.80
323200016长城稳健成长混合1,183,000.00  13,000.00    0.80
324006938鹏华中证500指数(LOF)C1,176,903.00  12,933.00    0.40
325160616鹏华中证500指数(LOF)A1,176,903.00  12,933.00    0.40
326150028信诚中证500指数A1,164,800.00  12,800.00    0.57
327150029信诚中证500指数B1,164,800.00  12,800.00    0.57
328001351诺安中证500指数增强A1,155,700.00  12,700.00    1.20
329005894华夏优势精选股票1,155,700.00  12,700.00    0.55
330150245鹏华互联网分级A1,137,500.00  12,500.00    0.65
331150246鹏华互联网分级B1,137,500.00  12,500.00    0.65
332610007信达澳银消费优选混合1,133,496.00  12,456.00    2.65
333005238银华医疗健康量化股票发起式C1,116,479.00  12,269.00    2.31
334005237银华医疗健康量化股票发起式A1,116,479.00  12,269.00    2.31
335001320工银丰盈回报灵活配置混合1,095,640.00  12,040.00    0.85
336005418申万菱信量化驱动混合1,066,520.00  11,720.00    0.56
337515190中银证券中证500ETF1,026,480.00  11,280.00    0.38
338008697交银养老2035三年混合(FOF)1,006,460.00  11,060.00    0.15
339512300南方中证500医药卫生ETF982,800.00  10,800.00    2.43
340512380银华MSCI中国A股ETF970,424.00  10,664.00    0.19
341253010国联安安心成长混合937,300.00  10,300.00    0.25
342519222海富通欣益混合A891,800.00  9,800.00    0.25
343519221海富通欣益混合C891,800.00  9,800.00    0.25
344008120万家自主创新混合A864,500.00  9,500.00    0.04
345008121万家自主创新混合C864,500.00  9,500.00    0.04
346005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A860,769.00  9,459.00    0.16
347005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C860,769.00  9,459.00    0.16
348560003益民创新优势混合855,400.00  9,400.00    0.11
349515510嘉实中证500成长估值ETF837,200.00  9,200.00    1.57
350003604景顺长城泰安回报混合C837,200.00  9,200.00    0.18
351003603景顺长城泰安回报混合A837,200.00  9,200.00    0.18
352005530汇添富沪深300指数增强A817,180.00  8,980.00    0.58
353004348南方中证500ETF联接(LOF)C816,634.00  8,974.00    0.01
354160119南方中证500ETF联接(LOF)A816,634.00  8,974.00    0.01
355000590华安新活力混合815,360.00  8,960.00    0.12
356512160MSCI中国A股国际通ETF798,980.00  8,780.00    0.16
357008037兴银先锋成长混合A767,221.00  8,431.00    0.38
358008038兴银先锋成长混合C767,221.00  8,431.00    0.38
359004260德邦稳盈增长灵活配置混合764,400.00  8,400.00    0.13
360005914景顺长城智能生活混合751,660.00  8,260.00    1.37
361003580泰康沪港深价值优选混合728,000.00  8,000.00    0.59
362200015长城优化升级混合728,000.00  8,000.00    0.77
363005937工银精选金融地产混合A726,180.00  7,980.00    0.21
364005938工银精选金融地产混合C726,180.00  7,980.00    0.21
365003554泰达宏利大数据混合C700,700.00  7,700.00    0.78
366002263泰达宏利大数据混合A700,700.00  7,700.00    0.78
367006430凯石澜龙头经济定开混合691,600.00  7,600.00    0.11
368003312大摩睿成中小盘弹性股票669,760.00  7,360.00    1.29
369166801浙商聚潮新思维混合662,480.00  7,280.00    0.11
370007613嘉合医疗健康混合662,480.00  7,280.00    0.73
371159935景顺长城中证500ETF658,840.00  7,240.00    0.38
372160635鹏华中证医药指数(LOF)A657,020.00  7,220.00    0.88
373159982鹏华中证500ETF657,020.00  7,220.00    0.36
374008140汇添富绝对收益定开混合C637,000.00  7,000.00    0.00
375000762汇添富绝对收益定开混合A637,000.00  7,000.00    0.00
376002339海富通安颐收益混合C611,520.00  6,720.00    0.10
377519228海富通欣享混合C611,520.00  6,720.00    0.11
378519229海富通欣享混合A611,520.00  6,720.00    0.11
379519050海富通安颐收益混合A611,520.00  6,720.00    0.10
380512090易方达MSCI中国A股国际通ETF606,060.00  6,660.00    0.14
381519171浦银安盛医疗健康混合602,329.00  6,619.00    0.07
382007968华泰柏瑞研究精选混合A600,691.00  6,601.00    0.04
383515780浦银安盛MSCI中国A股ETF600,600.00  6,600.00    0.14
384002076浙商中证500指数增强A600,600.00  6,600.00    0.26
385007386浙商中证500指数增强C600,600.00  6,600.00    0.26
386004730建信量化事件驱动股票598,780.00  6,580.00    0.69
387002731华富华鑫灵活配置混合C582,946.00  6,406.00    0.38
388002730华富华鑫灵活配置混合A582,946.00  6,406.00    0.38
389512390平安MSCI中国A股低波动ETF573,300.00  6,300.00    0.25
390162216泰达宏利500指数增强(LOF)555,100.00  6,100.00    0.15
391002639天弘价值精选混合547,820.00  6,020.00    0.16
392007776汇安量化先锋混合C546,000.00  6,000.00    1.49
393004809前海联合润丰混合A546,000.00  6,000.00    0.43
394005935前海联合润丰混合C546,000.00  6,000.00    0.43
395007775汇安量化先锋混合A546,000.00  6,000.00    1.49
396004680前海开源裕瑞混合A535,080.00  5,880.00    1.77
397006190前海开源裕瑞混合C535,080.00  5,880.00    1.77
398004745长盛创新驱动混合527,800.00  5,800.00    1.66
399005255浦银安盛港股通量化混合522,340.00  5,740.00    0.58
400005960博时量化价值股票A518,700.00  5,700.00    0.11
401005961博时量化价值股票C518,700.00  5,700.00    0.11
402002454九泰久稳灵活配置混合C500,500.00  5,500.00    2.40
403002453九泰久稳灵活配置混合A500,500.00  5,500.00    2.40
404001014中融融安混合493,220.00  5,420.00    0.47
405008525华泰柏瑞锦瑞债券C487,760.00  5,360.00    0.17
406008524华泰柏瑞锦瑞债券A487,760.00  5,360.00    0.17
407560002益民红利成长混合473,200.00  5,200.00    0.11
408005434鹏华睿投混合471,380.00  5,180.00    0.11
409001903光大保德信欣鑫混合A455,000.00  5,000.00    0.09
410001904光大保德信欣鑫混合C455,000.00  5,000.00    0.09
411000414嘉实绝对收益策略定期混合445,900.00  4,900.00    0.32
412001558天弘医疗健康混合A436,800.00  4,800.00    0.07
413001559天弘医疗健康混合C436,800.00  4,800.00    0.07
414000585嘉实对冲套利定期混合433,160.00  4,760.00    0.28
415006611人保中证500指数424,060.00  4,660.00    0.37
416006730万家中证500指数增强发起式C409,500.00  4,500.00    0.66
417006729万家中证500指数增强发起式A409,500.00  4,500.00    0.66
418501073华安科创主题混合407,680.00  4,480.00    0.04
419166007中欧互通精选混合A407,680.00  4,480.00    0.44
420001884中欧互通精选混合E407,680.00  4,480.00    0.44
421008124中邮中证500指数增强C385,840.00  4,240.00    1.00
422590007中邮中证500指数增强A385,840.00  4,240.00    1.00
423005296南华丰淳混合A364,000.00  4,000.00    5.22
424005297南华丰淳混合C364,000.00  4,000.00    5.22
425004948鑫元鑫趋势混合C356,720.00  3,920.00    0.26
426004944鑫元鑫趋势混合A356,720.00  3,920.00    0.26
427160806长盛同庆(LOF)345,800.00  3,800.00    0.10
428510440中证500沪市ETF340,340.00  3,740.00    0.89
429660011农银汇理中证500指数333,060.00  3,660.00    0.37
430004416博时银智大数据100指数C323,960.00  3,560.00    0.94
431002588博时银智大数据100指数A323,960.00  3,560.00    0.94
432512180建信MSCI中国A股国际通ETF320,320.00  3,520.00    0.14
433515550中融中证500ETF311,220.00  3,420.00    0.35
434001780诺安改革趋势混合309,400.00  3,400.00    1.02
435004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合309,400.00  3,400.00    0.77
436519030海富通稳固收益债券305,760.00  3,360.00    0.05
437512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF302,120.00  3,320.00    0.13
438006157财通量化核心优选混合291,200.00  3,200.00    0.71
439006783红土创新中证500增强A273,000.00  3,000.00    0.78
440006784红土创新中证500增强C273,000.00  3,000.00    0.78
441000717融通转型三动力灵活配置混合A273,000.00  3,000.00    0.02
442004891华润元大成长精选股票A254,800.00  2,800.00    0.24
443165531信诚策略混合(LOF)254,800.00  2,800.00    0.47
444004892华润元大成长精选股票C254,800.00  2,800.00    0.24
445512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF251,160.00  2,760.00    0.15
446000566华泰柏瑞创新升级混合A242,424.00  2,664.00    0.01
447004853广发价值回报混合C236,600.00  2,600.00    0.34
448004852广发价值回报混合A236,600.00  2,600.00    0.34
449168106九泰盈华量化混合(LOF)A234,780.00  2,580.00    0.48
450168107九泰盈华量化混合(LOF)C234,780.00  2,580.00    0.48
451515590前海开源中证500等权ETF231,140.00  2,540.00    0.19
452000008嘉实中证500ETF联接A223,860.00  2,460.00    0.01
453070039嘉实中证500ETF联接C223,860.00  2,460.00    0.01
454005502华泰紫金智能量化股票发起218,400.00  2,400.00    0.54
455005966安信中证500指数增强C214,760.00  2,360.00    0.53
456005965安信中证500指数增强A214,760.00  2,360.00    0.53
457001135益民品质升级混合209,300.00  2,300.00    0.11
458001339兴银鼎新灵活配置混合209,300.00  2,300.00    0.78
459006845中信建投聚利混合C194,740.00  2,140.00    0.80
460005075富国研究量化精选混合194,740.00  2,140.00    0.14
461001914中信建投聚利混合A194,740.00  2,140.00    0.80
462519130海富通新内需混合A191,100.00  2,100.00    0.04
463004791富荣中证500指数增强C191,100.00  2,100.00    1.35
464004790富荣中证500指数增强A191,100.00  2,100.00    1.35
465004360创金合信量化核心混合C191,100.00  2,100.00    0.18
466004359创金合信量化核心混合A191,100.00  2,100.00    0.18
467002172海富通新内需混合C191,100.00  2,100.00    0.04
468005994国投瑞银中证500指数量化增强A182,000.00  2,000.00    0.13
469007089国投瑞银中证500指数量化增强C182,000.00  2,000.00    0.13
470006712前海开源MSCI中国A股消费指数A178,360.00  1,960.00    0.44
471006713前海开源MSCI中国A股消费指数C178,360.00  1,960.00    0.44
472512360平安MSCI中国A股国际ETF158,340.00  1,740.00    0.14
473005486平安量化精选混合A154,700.00  1,700.00    0.62
474005487平安量化精选混合C154,700.00  1,700.00    0.62
475001124融通增强收益债券C154,700.00  1,700.00    0.10
476000142融通增强收益债券A154,700.00  1,700.00    0.10
477001695泓德泓业混合154,700.00  1,700.00    0.01
478515160招商MSCI中国A股国际通ETF147,420.00  1,620.00    0.17
479512610嘉实中证医药卫生ETF143,780.00  1,580.00    0.92
480008373华泰柏瑞景气回报混合A140,140.00  1,540.00    0.01
481008374华泰柏瑞景气回报混合C140,140.00  1,540.00    0.01
482001214华泰柏瑞中证500ETF联接A127,400.00  1,400.00    0.04
483006087华泰柏瑞中证500ETF联接C127,400.00  1,400.00    0.04
484006525前海开源MSCI中国A股指数C120,120.00  1,320.00    0.23
485006524前海开源MSCI中国A股指数A120,120.00  1,320.00    0.23
486510550方正富邦中证500ETF111,020.00  1,220.00    0.40
487515810易方达中证800ETF107,380.00  1,180.00    0.09
488510220华泰柏瑞中小盘ETF103,740.00  1,140.00    0.30
489002028九泰天宝灵活配置混合C100,100.00  1,100.00    2.10
490000892九泰天宝灵活配置混合A100,100.00  1,100.00    2.10
491161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)96,460.00  1,060.00    0.25
492009004海富通中证500指数增强C81,900.00  900.00    0.34
493519034海富通中证500指数增强A81,900.00  900.00    0.34
494005651万家量化同顺多策略混合C81,900.00  900.00    0.57
495501086华宝MSCIESG指数(LOF)81,900.00  900.00    0.21
496005650万家量化同顺多策略混合A81,900.00  900.00    0.57
497512920新华MSCI中国A股国际ETF80,080.00  880.00    0.15
498515620建信中证800ETF78,260.00  860.00    0.10
499005288海富通创业板增强A76,440.00  840.00    0.13
500005287海富通创业板增强C76,440.00  840.00    0.13
501159802广发中证800ETF56,420.00  620.00    0.11
502001180广发医药卫生联接A50,960.00  560.00    0.00
503002978广发医药卫生联接C50,960.00  560.00    0.00
504005568创金合信MSCI中国A股国际指数C49,140.00  540.00    0.14
505005567创金合信MSCI中国A股国际指数A49,140.00  540.00    0.14
506004495博时量化平衡混合45,500.00  500.00    0.09
507002971前海开源鼎安债券A41,860.00  460.00    0.36
508002972前海开源鼎安债券C41,860.00  460.00    0.36
509512860华安MSCI中国A股国际ETF40,040.00  440.00    0.16
510006344中金MSCI低波动指数C38,220.00  420.00    0.25
511000859融通通瑞债券C38,220.00  420.00    0.22
512000466融通通瑞债券A38,220.00  420.00    0.22
513006343中金MSCI低波动指数A38,220.00  420.00    0.25
514502020国金上证50指数增强(LOF)36,400.00  400.00    0.15
515007076添富中证医药ETF联接A36,400.00  400.00    0.04
516007077添富中证医药ETF联接C36,400.00  400.00    0.04
517000967华泰柏瑞创新动力混合28,665.00  315.00    0.01
518167601国金沪深300指数增强27,300.00  300.00    0.22
519005443国金量化多策略混合27,300.00  300.00    0.02
520001588天弘中证800指数A23,660.00  260.00    0.08
521001589天弘中证800指数C23,660.00  260.00    0.08
522004407招商上证消费80ETF联接C18,200.00  200.00    0.01
523007258凯石沣混合C18,200.00  200.00    0.02
524217017招商上证消费80ETF联接A18,200.00  200.00    0.01
525007257凯石沣混合A18,200.00  200.00    0.02
526040005华安宏利混合12,740.00  140.00    0.00
527001455景顺长城中证500ETF联接9,100.00  100.00    0.01
528320021诺安双利债券发起式9,100.00  100.00    0.00
529000042中证财通可持续发展100指数A9,100.00  100.00    0.01
530005850财通量化价值优选混合9,100.00  100.00    0.02
531003184中证财通可持续发展100指数C9,100.00  100.00    0.01
532005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A9,100.00  100.00    0.01
533005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C9,100.00  100.00    0.01
534501072国金红利增强(LOF)9,100.00  100.00    0.32
535202025南方上证380ETF联接A7,280.00  80.00    0.00
536007571南方上证380ETF联接C7,280.00  80.00    0.00
537000708华安安享混合7,280.00  80.00    0.00
538007541新华MSCI中国A股国际ETF联接3,640.00  40.00    0.01
539002952建信多因子量化股票3,640.00  40.00    0.02
540001485华安添颐混合1,820.00  20.00    0.00
541000072华安稳健回报混合1,820.00  20.00    0.00
542519181万家和谐增长混合1,547.00  17.00    0.00
543020001国泰金鹰增长混合273.00  3.00    0.00