| 持有 益丰药房(603939)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 589,267,070.60 | 24,002,732.00 | 1.80 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 589,267,070.60 | 24,002,732.00 | 1.80 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 182,284,486.50 | 7,425,030.00 | 0.25 |
| 4 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 149,262,527.00 | 6,079,940.00 | 1.25 |
| 5 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 149,262,527.00 | 6,079,940.00 | 1.25 |
| 6 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 103,110,000.00 | 4,200,000.00 | 0.90 |
| 7 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 59,485,632.00 | 2,423,040.00 | 1.85 |
| 8 | 006113 | 添富创新医药混合 | 52,368,292.40 | 2,133,128.00 | 1.06 |
| 9 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 40,914,048.00 | 1,666,560.00 | 6.48 |
| 10 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 36,821,759.40 | 1,499,868.00 | 1.51 |
| 11 | 005985 | 兴业聚华混合C | 35,843,000.00 | 1,460,000.00 | 2.14 |
| 12 | 005984 | 兴业聚华混合A | 35,843,000.00 | 1,460,000.00 | 2.14 |
| 13 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 35,685,364.45 | 1,453,579.00 | 4.63 |
| 14 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 34,274,255.00 | 1,396,100.00 | 0.42 |
| 15 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 34,274,255.00 | 1,396,100.00 | 0.42 |
| 16 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 31,693,190.75 | 1,290,965.00 | 0.73 |
| 17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 30,511,427.40 | 1,242,828.00 | 0.25 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 30,389,634.85 | 1,237,867.00 | 0.25 |
| 19 | 001171 | 工银养老产业股票 | 29,093,517.60 | 1,185,072.00 | 1.58 |
| 20 | 006003 | 工银医药健康股票C | 26,349,613.20 | 1,073,304.00 | 1.61 |
| 21 | 006002 | 工银医药健康股票A | 26,349,613.20 | 1,073,304.00 | 1.61 |
| 22 | 410007 | 华富价值增长混合 | 25,924,800.00 | 1,056,000.00 | 5.91 |
| 23 | 510210 | 富国上证综指ETF | 25,891,117.40 | 1,054,628.00 | 0.34 |
| 24 | 510180 | 华安上证180ETF | 24,950,557.80 | 1,016,316.00 | 0.13 |
| 25 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 23,654,563.30 | 963,526.00 | 2.03 |
| 26 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 22,182,275.25 | 903,555.00 | 0.92 |
| 27 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 21,045,315.65 | 857,243.00 | 1.84 |
| 28 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 21,045,315.65 | 857,243.00 | 1.84 |
| 29 | 163411 | 兴全精选混合 | 18,195,969.00 | 741,180.00 | 0.70 |
| 30 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 16,934,270.85 | 689,787.00 | 0.29 |
| 31 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 16,934,270.85 | 689,787.00 | 0.29 |
| 32 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 16,525,096.00 | 673,120.00 | 1.50 |
| 33 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 16,525,096.00 | 673,120.00 | 1.50 |
| 34 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 15,625,093.00 | 636,460.00 | 0.99 |
| 35 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 14,985,712.80 | 610,416.00 | 2.78 |
| 36 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 14,985,712.80 | 610,416.00 | 2.78 |
| 37 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 14,541,185.95 | 592,309.00 | 0.85 |
| 38 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 13,628,932.50 | 555,150.00 | 4.70 |
| 39 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 13,628,932.50 | 555,150.00 | 4.70 |
| 40 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 13,589,382.45 | 553,539.00 | 0.27 |
| 41 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 12,874,020.00 | 524,400.00 | 0.34 |
| 42 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 12,874,020.00 | 524,400.00 | 0.34 |
| 43 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 12,324,492.80 | 502,016.00 | 3.23 |
| 44 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 12,324,492.80 | 502,016.00 | 3.23 |
| 45 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 11,487,436.00 | 467,920.00 | 0.27 |
| 46 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 11,487,436.00 | 467,920.00 | 0.27 |
| 47 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 11,359,383.20 | 462,704.00 | 0.80 |
| 48 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 11,359,383.20 | 462,704.00 | 0.80 |
| 49 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 10,581,050.00 | 431,000.00 | 6.70 |
| 50 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 10,143,470.80 | 413,176.00 | 4.59 |
| 51 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 10,143,470.80 | 413,176.00 | 4.59 |
| 52 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 9,639,312.00 | 392,640.00 | 3.14 |
| 53 | 002982 | 广发养老指数C | 9,404,123.00 | 383,060.00 | 0.89 |
| 54 | 000968 | 广发养老指数A | 9,404,123.00 | 383,060.00 | 0.89 |
| 55 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 9,104,318.40 | 370,848.00 | 0.63 |
| 56 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 9,077,436.15 | 369,753.00 | 1.34 |
| 57 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 8,597,802.80 | 350,216.00 | 0.36 |
| 58 | 010393 | 工银健康生活混合A | 8,511,214.95 | 346,689.00 | 1.11 |
| 59 | 010394 | 工银健康生活混合C | 8,511,214.95 | 346,689.00 | 1.11 |
| 60 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 8,432,434.00 | 343,480.00 | 0.27 |
| 61 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8,310,175.00 | 338,500.00 | 4.82 |
| 62 | 660001 | 农银行业成长混合A | 8,036,197.00 | 327,340.00 | 0.62 |
| 63 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 7,426,497.75 | 302,505.00 | 0.27 |
| 64 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 7,385,622.00 | 300,840.00 | 3.30 |
| 65 | 020019 | 国泰双利债券A | 7,242,250.00 | 295,000.00 | 0.19 |
| 66 | 020020 | 国泰双利债券C | 7,242,250.00 | 295,000.00 | 0.19 |
| 67 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,165,506.70 | 291,874.00 | 0.24 |
| 68 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 6,515,226.30 | 265,386.00 | 0.93 |
| 69 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 6,515,226.30 | 265,386.00 | 0.93 |
| 70 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6,387,320.80 | 260,176.00 | 3.50 |
| 71 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 6,144,865.00 | 250,300.00 | 0.47 |
| 72 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 6,136,518.00 | 249,960.00 | 6.00 |
| 73 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 6,136,518.00 | 249,960.00 | 6.00 |
| 74 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,030,388.35 | 245,637.00 | 0.24 |
| 75 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,861,975.35 | 238,777.00 | 0.80 |
| 76 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,796,255.00 | 236,100.00 | 0.26 |
| 77 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 5,354,355.00 | 218,100.00 | 1.02 |
| 78 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,242,701.60 | 213,552.00 | 0.64 |
| 79 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 5,008,592.80 | 204,016.00 | 0.05 |
| 80 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,997,299.80 | 203,556.00 | 0.24 |
| 81 | 002036 | 安信优势增长混合C | 4,910,000.00 | 200,000.00 | 0.39 |
| 82 | 001287 | 安信优势增长混合A | 4,910,000.00 | 200,000.00 | 0.39 |
| 83 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 4,828,985.00 | 196,700.00 | 0.20 |
| 84 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 4,755,335.00 | 193,700.00 | 0.20 |
| 85 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4,755,335.00 | 193,700.00 | 0.20 |
| 86 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 4,154,449.20 | 169,224.00 | 0.58 |
| 87 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,052,149.35 | 165,057.00 | 0.06 |
| 88 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 4,006,756.40 | 163,208.00 | 1.90 |
| 89 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 3,994,285.00 | 162,700.00 | 0.44 |
| 90 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,989,375.00 | 162,500.00 | 0.36 |
| 91 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,989,375.00 | 162,500.00 | 0.29 |
| 92 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 3,898,540.00 | 158,800.00 | 1.25 |
| 93 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 3,840,111.00 | 156,420.00 | 0.60 |
| 94 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 3,834,710.00 | 156,200.00 | 0.91 |
| 95 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 3,834,710.00 | 156,200.00 | 0.91 |
| 96 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 3,688,392.00 | 150,240.00 | 0.86 |
| 97 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 3,688,392.00 | 150,240.00 | 0.86 |
| 98 | 960002 | 华夏回报混合H | 3,684,856.80 | 150,096.00 | 0.04 |
| 99 | 002001 | 华夏回报混合A | 3,684,856.80 | 150,096.00 | 0.04 |
| 100 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3,405,576.00 | 138,720.00 | 0.14 |
| 101 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 3,265,641.00 | 133,020.00 | 0.35 |
| 102 | 470018 | 汇添富双利债券A | 3,231,762.00 | 131,640.00 | 0.05 |
| 103 | 000692 | 汇添富双利债券C | 3,231,762.00 | 131,640.00 | 0.05 |
| 104 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 3,203,750.45 | 130,499.00 | 0.61 |
| 105 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 3,157,571.90 | 128,618.00 | 0.67 |
| 106 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3,078,570.00 | 125,400.00 | 0.33 |
| 107 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,997,555.00 | 122,100.00 | 0.63 |
| 108 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,758,045.20 | 112,344.00 | 1.20 |
| 109 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,651,891.00 | 108,020.00 | 0.21 |
| 110 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,651,891.00 | 108,020.00 | 0.21 |
| 111 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 2,648,945.00 | 107,900.00 | 0.70 |
| 112 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2,609,665.00 | 106,300.00 | 0.40 |
| 113 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2,609,665.00 | 106,300.00 | 0.40 |
| 114 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 2,435,360.00 | 99,200.00 | 0.27 |
| 115 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2,381,350.00 | 97,000.00 | 0.16 |
| 116 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,372,168.30 | 96,626.00 | 0.53 |
| 117 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2,236,505.00 | 91,100.00 | 0.21 |
| 118 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2,211,243.05 | 90,071.00 | 3.67 |
| 119 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2,211,243.05 | 90,071.00 | 3.67 |
| 120 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 2,199,680.00 | 89,600.00 | 0.48 |
| 121 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2,187,110.40 | 89,088.00 | 0.23 |
| 122 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2,187,110.40 | 89,088.00 | 0.23 |
| 123 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2,184,459.00 | 88,980.00 | 0.32 |
| 124 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2,062,200.00 | 84,000.00 | 0.19 |
| 125 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2,062,200.00 | 84,000.00 | 0.19 |
| 126 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1,964,000.00 | 80,000.00 | 2.39 |
| 127 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1,964,000.00 | 80,000.00 | 2.39 |
| 128 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 1,927,175.00 | 78,500.00 | 0.87 |
| 129 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 1,918,337.00 | 78,140.00 | 0.39 |
| 130 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 1,918,337.00 | 78,140.00 | 0.39 |
| 131 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,865,996.40 | 76,008.00 | 0.25 |
| 132 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,864,818.00 | 75,960.00 | 0.62 |
| 133 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,842,232.00 | 75,040.00 | 1.81 |
| 134 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,747,076.20 | 71,164.00 | 0.24 |
| 135 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,639,940.00 | 66,800.00 | 1.57 |
| 136 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,639,940.00 | 66,800.00 | 1.57 |
| 137 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,599,628.90 | 65,158.00 | 0.72 |
| 138 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1,590,840.00 | 64,800.00 | 0.35 |
| 139 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1,590,840.00 | 64,800.00 | 0.35 |
| 140 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,551,560.00 | 63,200.00 | 0.55 |
| 141 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,551,560.00 | 63,200.00 | 0.55 |
| 142 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1,546,650.00 | 63,000.00 | 0.16 |
| 143 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1,546,650.00 | 63,000.00 | 0.16 |
| 144 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 1,534,375.00 | 62,500.00 | 8.05 |
| 145 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,518,221.10 | 61,842.00 | 0.71 |
| 146 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,518,221.10 | 61,842.00 | 0.71 |
| 147 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1,476,829.80 | 60,156.00 | 0.04 |
| 148 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,435,094.80 | 58,456.00 | 0.39 |
| 149 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,435,094.80 | 58,456.00 | 0.39 |
| 150 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,421,297.70 | 57,894.00 | 1.66 |
| 151 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,284,750.60 | 52,332.00 | 0.24 |
| 152 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1,178,400.00 | 48,000.00 | 0.02 |
| 153 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1,178,400.00 | 48,000.00 | 0.02 |
| 154 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,090,020.00 | 44,400.00 | 0.21 |
| 155 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,090,020.00 | 44,400.00 | 0.21 |
| 156 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,073,522.40 | 43,728.00 | 0.23 |
| 157 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,073,522.40 | 43,728.00 | 0.23 |
| 158 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,009,005.00 | 41,100.00 | 0.24 |
| 159 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 992,802.00 | 40,440.00 | 0.14 |
| 160 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 989,365.00 | 40,300.00 | 0.30 |
| 161 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 989,365.00 | 40,300.00 | 0.30 |
| 162 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 951,558.00 | 38,760.00 | 0.32 |
| 163 | 100038 | 富国沪深300增强 | 913,260.00 | 37,200.00 | 0.01 |
| 164 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 899,119.20 | 36,624.00 | 0.23 |
| 165 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 899,119.20 | 36,624.00 | 0.23 |
| 166 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 883,309.00 | 35,980.00 | 0.25 |
| 167 | 008552 | 东财医药指数发起C | 871,844.15 | 35,513.00 | 0.81 |
| 168 | 008551 | 东财医药指数发起A | 871,844.15 | 35,513.00 | 0.81 |
| 169 | 510130 | 中盘ETF | 869,070.00 | 35,400.00 | 0.33 |
| 170 | 008222 | 兴业机遇债券C | 859,250.00 | 35,000.00 | 0.74 |
| 171 | 005717 | 兴业机遇债券A | 859,250.00 | 35,000.00 | 0.74 |
| 172 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 849,430.00 | 34,600.00 | 0.02 |
| 173 | 000259 | 农银区间收益混合 | 848,448.00 | 34,560.00 | 0.22 |
| 174 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 830,673.80 | 33,836.00 | 0.81 |
| 175 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 830,673.80 | 33,836.00 | 0.81 |
| 176 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 821,737.60 | 33,472.00 | 0.04 |
| 177 | 519180 | 万家180指数 | 796,402.00 | 32,440.00 | 0.12 |
| 178 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 785,600.00 | 32,000.00 | 0.70 |
| 179 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 714,846.90 | 29,118.00 | 0.39 |
| 180 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 658,922.00 | 26,840.00 | 0.14 |
| 181 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 658,922.00 | 26,840.00 | 0.14 |
| 182 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 634,372.00 | 25,840.00 | 0.16 |
| 183 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 634,372.00 | 25,840.00 | 0.16 |
| 184 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 618,660.00 | 25,200.00 | 0.28 |
| 185 | 165511 | 信诚中证500指数 | 598,136.20 | 24,364.00 | 0.25 |
| 186 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 596,859.60 | 24,312.00 | 0.25 |
| 187 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 567,105.00 | 23,100.00 | 0.18 |
| 188 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 560,525.60 | 22,832.00 | 0.08 |
| 189 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 507,301.20 | 20,664.00 | 1.14 |
| 190 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 483,635.00 | 19,700.00 | 0.23 |
| 191 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 482,039.25 | 19,635.00 | 0.09 |
| 192 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 473,815.00 | 19,300.00 | 0.94 |
| 193 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 473,815.00 | 19,300.00 | 0.94 |
| 194 | 008892 | 安信价值成长混合C | 441,900.00 | 18,000.00 | 0.19 |
| 195 | 008891 | 安信价值成长混合A | 441,900.00 | 18,000.00 | 0.19 |
| 196 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 434,535.00 | 17,700.00 | 0.19 |
| 197 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 434,535.00 | 17,700.00 | 0.19 |
| 198 | 004192 | 招商中证500指数A | 431,098.00 | 17,560.00 | 0.27 |
| 199 | 004193 | 招商中证500指数C | 431,098.00 | 17,560.00 | 0.27 |
| 200 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 424,715.00 | 17,300.00 | 0.08 |
| 201 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 412,440.00 | 16,800.00 | 0.08 |
| 202 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 411,850.80 | 16,776.00 | 0.24 |
| 203 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 398,201.00 | 16,220.00 | 0.02 |
| 204 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 398,201.00 | 16,220.00 | 0.02 |
| 205 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 390,345.00 | 15,900.00 | 0.22 |
| 206 | 006648 | 汇安多因子混合A | 376,597.00 | 15,340.00 | 0.09 |
| 207 | 006649 | 汇安多因子混合C | 376,597.00 | 15,340.00 | 0.09 |
| 208 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 366,384.20 | 14,924.00 | 0.25 |
| 209 | 007726 | 招商瑞文混合C | 355,876.80 | 14,496.00 | 0.01 |
| 210 | 007725 | 招商瑞文混合A | 355,876.80 | 14,496.00 | 0.01 |
| 211 | 164401 | 前海开源健康分级 | 354,698.40 | 14,448.00 | 0.75 |
| 212 | 009840 | 东财量化精选混合A | 347,628.00 | 14,160.00 | 0.26 |
| 213 | 009841 | 东财量化精选混合C | 347,628.00 | 14,160.00 | 0.26 |
| 214 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 339,870.20 | 13,844.00 | 0.08 |
| 215 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 327,988.00 | 13,360.00 | 0.01 |
| 216 | 004157 | 信诚至诚混合A | 326,515.00 | 13,300.00 | 2.63 |
| 217 | 004158 | 信诚至诚混合B | 326,515.00 | 13,300.00 | 2.63 |
| 218 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 324,060.00 | 13,200.00 | 0.46 |
| 219 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 321,114.00 | 13,080.00 | 0.24 |
| 220 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 321,114.00 | 13,080.00 | 0.77 |
| 221 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 312,276.00 | 12,720.00 | 0.00 |
| 222 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 312,276.00 | 12,720.00 | 0.00 |
| 223 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 289,690.00 | 11,800.00 | 0.34 |
| 224 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 289,690.00 | 11,800.00 | 0.34 |
| 225 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 275,942.00 | 11,240.00 | 0.13 |
| 226 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 265,729.20 | 10,824.00 | 0.08 |
| 227 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 263,667.00 | 10,740.00 | 0.55 |
| 228 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 260,230.00 | 10,600.00 | 0.02 |
| 229 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 245,500.00 | 10,000.00 | 0.46 |
| 230 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 245,500.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 231 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 241,228.30 | 9,826.00 | 0.08 |
| 232 | 002801 | 泓德泓信混合 | 235,680.00 | 9,600.00 | 0.08 |
| 233 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 220,409.90 | 8,978.00 | 0.04 |
| 234 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 217,316.60 | 8,852.00 | 0.01 |
| 235 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 217,316.60 | 8,852.00 | 0.01 |
| 236 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 209,951.60 | 8,552.00 | 0.63 |
| 237 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 209,951.60 | 8,552.00 | 0.63 |
| 238 | 006347 | 安信量化优选股票C | 207,398.40 | 8,448.00 | 0.45 |
| 239 | 006346 | 安信量化优选股票A | 207,398.40 | 8,448.00 | 0.45 |
| 240 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 206,072.70 | 8,394.00 | 0.23 |
| 241 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 206,072.70 | 8,394.00 | 0.23 |
| 242 | 010157 | 汇安中证500增强A | 201,211.80 | 8,196.00 | 0.21 |
| 243 | 010158 | 汇安中证500增强C | 201,211.80 | 8,196.00 | 0.21 |
| 244 | 005608 | 华宝中证500增强C | 173,814.00 | 7,080.00 | 0.28 |
| 245 | 005607 | 华宝中证500增强A | 173,814.00 | 7,080.00 | 0.28 |
| 246 | 003579 | 中金沪深300指数C | 169,395.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 247 | 003015 | 中金沪深300指数A | 169,395.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 248 | 003016 | 中金中证500指数A | 160,286.95 | 6,529.00 | 0.02 |
| 249 | 003578 | 中金中证500指数C | 160,286.95 | 6,529.00 | 0.02 |
| 250 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 159,084.00 | 6,480.00 | 0.20 |
| 251 | 006611 | 人保中证500指数 | 158,396.60 | 6,452.00 | 0.23 |
| 252 | 002000 | 工银新生利混合 | 156,138.00 | 6,360.00 | 0.30 |
| 253 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 151,522.60 | 6,172.00 | 0.25 |
| 254 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 150,246.00 | 6,120.00 | 0.02 |
| 255 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 147,300.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 256 | 515530 | 泰康中证500ETF | 139,640.40 | 5,688.00 | 0.24 |
| 257 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 137,259.05 | 5,591.00 | 0.38 |
| 258 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 137,259.05 | 5,591.00 | 0.38 |
| 259 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 121,473.40 | 4,948.00 | 0.25 |
| 260 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 119,018.40 | 4,848.00 | 0.24 |
| 261 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 117,840.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 262 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 117,840.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 263 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 111,948.00 | 4,560.00 | 0.02 |
| 264 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 111,948.00 | 4,560.00 | 0.17 |
| 265 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 111,948.00 | 4,560.00 | 0.17 |
| 266 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 110,769.60 | 4,512.00 | 0.08 |
| 267 | 515810 | 易方达中证800ETF | 109,493.00 | 4,460.00 | 0.06 |
| 268 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 108,020.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 269 | 000017 | 财通可持续混合 | 95,745.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 270 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 90,835.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 271 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 88,380.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 272 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 87,078.85 | 3,547.00 | 0.08 |
| 273 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 83,470.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 274 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 76,105.00 | 3,100.00 | 0.09 |
| 275 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 76,105.00 | 3,100.00 | 0.09 |
| 276 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 73,650.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 277 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 73,650.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 278 | 515550 | 中融中证500ETF | 73,551.80 | 2,996.00 | 0.23 |
| 279 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 64,812.00 | 2,640.00 | 0.04 |
| 280 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 60,098.40 | 2,448.00 | 0.07 |
| 281 | 510570 | 兴业中证500ETF | 58,920.00 | 2,400.00 | 0.27 |
| 282 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 58,920.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 283 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 58,920.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 284 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 56,514.10 | 2,302.00 | 0.08 |
| 285 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 56,465.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 286 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 56,465.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 287 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 56,170.40 | 2,288.00 | 0.08 |
| 288 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 54,010.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 289 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 54,010.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 290 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 54,010.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 291 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 51,088.55 | 2,081.00 | 0.07 |
| 292 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 44,190.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 293 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 44,190.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 294 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 43,404.40 | 1,768.00 | 0.25 |
| 295 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 41,244.00 | 1,680.00 | 0.02 |
| 296 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 41,244.00 | 1,680.00 | 0.02 |
| 297 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 41,244.00 | 1,680.00 | 0.01 |
| 298 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 41,244.00 | 1,680.00 | 0.01 |
| 299 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 40,679.35 | 1,657.00 | 0.08 |
| 300 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 40,262.00 | 1,640.00 | 0.08 |
| 301 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 40,262.00 | 1,640.00 | 0.08 |
| 302 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 35,352.00 | 1,440.00 | 0.14 |
| 303 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 34,370.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 304 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 34,370.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 305 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,829.90 | 1,378.00 | 0.06 |
| 306 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,829.90 | 1,378.00 | 0.06 |
| 307 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 31,915.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 308 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 29,460.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 309 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 29,460.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 310 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 29,460.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 311 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 29,460.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 312 | 202019 | 南方策略优化混合 | 23,568.00 | 960.00 | 0.01 |
| 313 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,027.90 | 938.00 | 0.07 |
| 314 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,027.90 | 938.00 | 0.07 |
| 315 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 19,934.60 | 812.00 | 0.03 |
| 316 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 19,934.60 | 812.00 | 0.03 |
| 317 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 14,730.00 | 600.00 | 0.00 |
| 318 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 14,730.00 | 600.00 | 0.00 |
| 319 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,189.90 | 578.00 | 0.00 |
| 320 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 11,784.00 | 480.00 | 0.00 |
| 321 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 11,784.00 | 480.00 | 0.00 |
| 322 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,734.90 | 478.00 | 0.09 |
| 323 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 11,293.00 | 460.00 | 0.05 |
| 324 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 11,293.00 | 460.00 | 0.05 |
| 325 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 11,293.00 | 460.00 | 0.00 |
| 326 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 8,838.00 | 360.00 | 0.00 |
| 327 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 8,838.00 | 360.00 | 0.03 |
| 328 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 8,838.00 | 360.00 | 0.01 |
| 329 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 8,838.00 | 360.00 | 0.03 |
| 330 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 7,856.00 | 320.00 | 0.00 |
| 331 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 6,383.00 | 260.00 | 0.00 |
| 332 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 6,383.00 | 260.00 | 0.03 |
| 333 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 6,383.00 | 260.00 | 0.03 |
| 334 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 6,383.00 | 260.00 | 0.00 |
| 335 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 4,910.00 | 200.00 | 0.00 |
| 336 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 4,910.00 | 200.00 | 0.00 |
| 337 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 3,928.00 | 160.00 | 0.00 |
| 338 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3,878.90 | 158.00 | 0.00 |
| 339 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 3,437.00 | 140.00 | 0.00 |
| 340 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 3,437.00 | 140.00 | 0.00 |
| 341 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 2,946.00 | 120.00 | 0.00 |
| 342 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,946.00 | 120.00 | 0.00 |
| 343 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,946.00 | 120.00 | 0.00 |
| 344 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 2,946.00 | 120.00 | 0.00 |
| 345 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2,455.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 002533 | 中加心享混合C | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 347 | 002027 | 中加心享混合A | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 348 | 007857 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 349 | 007856 | 易方达中证800ETF发起式联接A | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 350 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 351 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 352 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1,964.00 | 80.00 | 0.00 |
| 353 | 000251 | 工银金融地产混合 | 1,767.60 | 72.00 | 0.00 |
| 354 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 491.00 | 20.00 | 0.00 |
| 355 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 491.00 | 20.00 | 0.00 |
| 356 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 196.40 | 8.00 | 0.00 |
| 357 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 196.40 | 8.00 | 0.00 |
| 358 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 171.85 | 7.00 | 0.00 |
| 359 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 171.85 | 7.00 | 0.00 |
