| 持有 东鹏饮料(605499)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 423,891,144.75 | 1,964,733.00 | 2.11 |
| 2 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 323,625,000.00 | 1,500,000.00 | 2.44 |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 323,625,000.00 | 1,500,000.00 | 2.44 |
| 4 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 297,845,679.75 | 1,380,513.00 | 7.22 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 239,115,725.00 | 1,108,300.00 | 0.11 |
| 6 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 202,114,600.00 | 936,800.00 | 0.14 |
| 7 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 176,933,770.25 | 820,087.00 | 4.33 |
| 8 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 150,405,366.00 | 697,128.00 | 5.49 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 149,924,890.75 | 694,901.00 | 0.14 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 143,111,074.25 | 663,319.00 | 0.14 |
| 11 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 139,702,224.25 | 647,519.00 | 1.14 |
| 12 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 134,516,241.50 | 623,482.00 | 1.75 |
| 13 | 660010 | 农银策略精选混合 | 94,377,032.75 | 437,437.00 | 3.74 |
| 14 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 67,810,225.00 | 314,300.00 | 1.79 |
| 15 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 67,522,846.00 | 312,968.00 | 5.98 |
| 16 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 67,522,846.00 | 312,968.00 | 5.98 |
| 17 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 63,128,450.00 | 292,600.00 | 4.41 |
| 18 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 60,927,800.00 | 282,400.00 | 5.15 |
| 19 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 60,927,800.00 | 282,400.00 | 5.15 |
| 20 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 60,107,950.00 | 278,600.00 | 5.09 |
| 21 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 60,107,950.00 | 278,600.00 | 5.09 |
| 22 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 53,937,500.00 | 250,000.00 | 0.72 |
| 23 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 53,937,500.00 | 250,000.00 | 0.72 |
| 24 | 100038 | 富国沪深300增强 | 51,521,100.00 | 238,800.00 | 0.45 |
| 25 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 51,046,450.00 | 236,600.00 | 3.43 |
| 26 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 47,594,450.00 | 220,600.00 | 3.92 |
| 27 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 46,429,400.00 | 215,200.00 | 5.12 |
| 28 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 45,652,700.00 | 211,600.00 | 2.24 |
| 29 | 510180 | 华安上证180ETF | 43,516,775.00 | 201,700.00 | 0.23 |
| 30 | 519002 | 华安安信消费混合 | 42,308,575.00 | 196,100.00 | 0.97 |
| 31 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 38,379,120.25 | 177,887.00 | 3.13 |
| 32 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 32,362,500.00 | 150,000.00 | 0.98 |
| 33 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 31,219,025.00 | 144,700.00 | 4.18 |
| 34 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 30,895,400.00 | 143,200.00 | 6.93 |
| 35 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 30,663,468.75 | 142,125.00 | 2.41 |
| 36 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 30,205,000.00 | 140,000.00 | 1.23 |
| 37 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 29,974,363.25 | 138,931.00 | 0.51 |
| 38 | 510210 | 富国上证综指ETF | 29,277,275.00 | 135,700.00 | 0.39 |
| 39 | 000127 | 农银行业领先混合 | 28,808,881.75 | 133,529.00 | 3.71 |
| 40 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 27,845,126.50 | 129,062.00 | 2.60 |
| 41 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 24,569,394.25 | 113,879.00 | 7.03 |
| 42 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 23,732,500.00 | 110,000.00 | 0.99 |
| 43 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 23,732,500.00 | 110,000.00 | 0.99 |
| 44 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 23,214,700.00 | 107,600.00 | 0.93 |
| 45 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 23,063,675.00 | 106,900.00 | 0.61 |
| 46 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 22,675,325.00 | 105,100.00 | 4.04 |
| 47 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 22,653,750.00 | 105,000.00 | 1.89 |
| 48 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 21,251,375.00 | 98,500.00 | 1.45 |
| 49 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 21,014,050.00 | 97,400.00 | 0.67 |
| 50 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 21,014,050.00 | 97,400.00 | 0.67 |
| 51 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 20,474,675.00 | 94,900.00 | 6.34 |
| 52 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 20,280,500.00 | 94,000.00 | 6.85 |
| 53 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 20,280,500.00 | 94,000.00 | 6.85 |
| 54 | 040020 | 华安升级主题混合 | 20,021,600.00 | 92,800.00 | 6.91 |
| 55 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 19,115,450.00 | 88,600.00 | 1.22 |
| 56 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 19,115,450.00 | 88,600.00 | 1.22 |
| 57 | 009618 | 交银启汇混合 | 18,834,975.00 | 87,300.00 | 1.53 |
| 58 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 17,907,250.00 | 83,000.00 | 6.84 |
| 59 | 450010 | 国富策略回报混合 | 17,260,000.00 | 80,000.00 | 1.02 |
| 60 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 16,353,850.00 | 75,800.00 | 0.98 |
| 61 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 16,165,931.75 | 74,929.00 | 3.75 |
| 62 | 660005 | 农银中小盘混合 | 15,577,150.00 | 72,200.00 | 3.00 |
| 63 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 14,778,875.00 | 68,500.00 | 3.08 |
| 64 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 14,778,875.00 | 68,500.00 | 3.08 |
| 65 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 14,714,150.00 | 68,200.00 | 0.76 |
| 66 | 660001 | 农银行业成长混合A | 14,304,225.00 | 66,300.00 | 1.11 |
| 67 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 13,052,875.00 | 60,500.00 | 1.12 |
| 68 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 12,362,475.00 | 57,300.00 | 0.15 |
| 69 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 11,916,304.00 | 55,232.00 | 3.10 |
| 70 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 11,801,525.00 | 54,700.00 | 1.41 |
| 71 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 11,715,225.00 | 54,300.00 | 5.39 |
| 72 | 001195 | 工银农业产业股票 | 11,434,750.00 | 53,000.00 | 2.64 |
| 73 | 000294 | 华安生态优先混合 | 10,907,241.25 | 50,555.00 | 0.71 |
| 74 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 10,787,500.00 | 50,000.00 | 0.42 |
| 75 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 10,787,500.00 | 50,000.00 | 0.42 |
| 76 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 10,701,200.00 | 49,600.00 | 2.43 |
| 77 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 10,658,050.00 | 49,400.00 | 6.48 |
| 78 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 10,658,050.00 | 49,400.00 | 6.48 |
| 79 | 002846 | 泓德泓华混合 | 10,614,900.00 | 49,200.00 | 2.42 |
| 80 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 10,571,750.00 | 49,000.00 | 7.49 |
| 81 | 007127 | 博道远航混合C | 9,751,900.00 | 45,200.00 | 0.62 |
| 82 | 007126 | 博道远航混合A | 9,751,900.00 | 45,200.00 | 0.62 |
| 83 | 519655 | 银河服务混合 | 9,644,025.00 | 44,700.00 | 4.20 |
| 84 | 000313 | 华安沪深300增强C | 9,277,250.00 | 43,000.00 | 0.75 |
| 85 | 000312 | 华安沪深300增强A | 9,277,250.00 | 43,000.00 | 0.75 |
| 86 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 9,147,800.00 | 42,400.00 | 0.82 |
| 87 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 9,147,800.00 | 42,400.00 | 0.82 |
| 88 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9,126,225.00 | 42,300.00 | 1.11 |
| 89 | 009864 | 招商景气优选股票A | 8,694,725.00 | 40,300.00 | 0.60 |
| 90 | 009865 | 招商景气优选股票C | 8,694,725.00 | 40,300.00 | 0.60 |
| 91 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,025,900.00 | 37,200.00 | 3.66 |
| 92 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 7,831,725.00 | 36,300.00 | 0.15 |
| 93 | 000996 | 中银新动力股票 | 7,745,425.00 | 35,900.00 | 1.47 |
| 94 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 7,723,850.00 | 35,800.00 | 2.29 |
| 95 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 7,723,850.00 | 35,800.00 | 2.29 |
| 96 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 7,529,675.00 | 34,900.00 | 0.54 |
| 97 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 7,529,675.00 | 34,900.00 | 0.54 |
| 98 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 7,469,696.50 | 34,622.00 | 3.39 |
| 99 | 515800 | 添富中证800ETF | 7,055,025.00 | 32,700.00 | 0.11 |
| 100 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 6,882,425.00 | 31,900.00 | 0.53 |
| 101 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 6,645,100.00 | 30,800.00 | 0.89 |
| 102 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,645,100.00 | 30,800.00 | 0.89 |
| 103 | 001579 | 国泰大农业股票 | 6,472,500.00 | 30,000.00 | 1.08 |
| 104 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 5,954,700.00 | 27,600.00 | 2.16 |
| 105 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 5,954,700.00 | 27,600.00 | 1.75 |
| 106 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 5,954,700.00 | 27,600.00 | 2.16 |
| 107 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,933,125.00 | 27,500.00 | 0.15 |
| 108 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 5,760,525.00 | 26,700.00 | 0.48 |
| 109 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5,695,800.00 | 26,400.00 | 0.15 |
| 110 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 5,415,325.00 | 25,100.00 | 1.76 |
| 111 | 010629 | 广发可转债债券E | 5,393,750.00 | 25,000.00 | 0.16 |
| 112 | 006483 | 广发可转债债券C | 5,393,750.00 | 25,000.00 | 0.16 |
| 113 | 006482 | 广发可转债债券A | 5,393,750.00 | 25,000.00 | 0.16 |
| 114 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,372,175.00 | 24,900.00 | 1.19 |
| 115 | 960022 | 博时沪深300指数R | 5,285,875.00 | 24,500.00 | 0.09 |
| 116 | 660004 | 农银策略价值混合 | 5,285,875.00 | 24,500.00 | 1.10 |
| 117 | 050002 | 博时沪深300指数A | 5,285,875.00 | 24,500.00 | 0.09 |
| 118 | 002385 | 博时沪深300指数C | 5,285,875.00 | 24,500.00 | 0.09 |
| 119 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 5,264,300.00 | 24,400.00 | 0.78 |
| 120 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 5,199,575.00 | 24,100.00 | 0.27 |
| 121 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 5,199,575.00 | 24,100.00 | 0.27 |
| 122 | 217005 | 招商先锋混合 | 5,178,000.00 | 24,000.00 | 0.76 |
| 123 | 007044 | 博道沪深300增强A | 5,134,850.00 | 23,800.00 | 0.54 |
| 124 | 007045 | 博道沪深300增强C | 5,134,850.00 | 23,800.00 | 0.54 |
| 125 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 5,134,850.00 | 23,800.00 | 0.99 |
| 126 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,070,125.00 | 23,500.00 | 0.14 |
| 127 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,811,225.00 | 22,300.00 | 0.15 |
| 128 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 4,638,625.00 | 21,500.00 | 0.22 |
| 129 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 4,638,625.00 | 21,500.00 | 0.22 |
| 130 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 4,487,600.00 | 20,800.00 | 4.96 |
| 131 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 4,487,600.00 | 20,800.00 | 4.96 |
| 132 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 4,487,600.00 | 20,800.00 | 2.72 |
| 133 | 001695 | 泓德泓业混合 | 4,315,000.00 | 20,000.00 | 4.23 |
| 134 | 002117 | 广发安享混合C | 4,315,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 135 | 002116 | 广发安享混合A | 4,315,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 136 | 009540 | 兴业睿进混合C | 4,315,000.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 137 | 009539 | 兴业睿进混合A | 4,315,000.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 138 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 4,207,125.00 | 19,500.00 | 1.89 |
| 139 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 4,207,125.00 | 19,500.00 | 1.89 |
| 140 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4,185,550.00 | 19,400.00 | 0.14 |
| 141 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 4,185,550.00 | 19,400.00 | 0.14 |
| 142 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,034,525.00 | 18,700.00 | 4.54 |
| 143 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3,991,375.00 | 18,500.00 | 0.08 |
| 144 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3,818,775.00 | 17,700.00 | 0.57 |
| 145 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3,818,775.00 | 17,700.00 | 0.57 |
| 146 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3,797,200.00 | 17,600.00 | 0.16 |
| 147 | 001357 | 泓德泓富混合A | 3,752,324.00 | 17,392.00 | 5.41 |
| 148 | 001376 | 泓德泓富混合C | 3,752,324.00 | 17,392.00 | 5.41 |
| 149 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 3,710,900.00 | 17,200.00 | 0.08 |
| 150 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 3,710,900.00 | 17,200.00 | 0.08 |
| 151 | 004190 | 招商沪深300指数A | 3,646,175.00 | 16,900.00 | 0.36 |
| 152 | 004191 | 招商沪深300指数C | 3,646,175.00 | 16,900.00 | 0.36 |
| 153 | 090016 | 大成消费主题混合 | 3,603,025.00 | 16,700.00 | 0.54 |
| 154 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,473,575.00 | 16,100.00 | 0.41 |
| 155 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 3,344,125.00 | 15,500.00 | 0.35 |
| 156 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 3,344,125.00 | 15,500.00 | 0.35 |
| 157 | 009779 | 长信消费升级混合C | 3,300,975.00 | 15,300.00 | 2.00 |
| 158 | 009778 | 长信消费升级混合A | 3,300,975.00 | 15,300.00 | 2.00 |
| 159 | 010311 | 中银量化价值混合C | 3,214,675.00 | 14,900.00 | 0.61 |
| 160 | 004881 | 中银量化价值混合A | 3,214,675.00 | 14,900.00 | 0.61 |
| 161 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 3,149,950.00 | 14,600.00 | 2.00 |
| 162 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 3,085,225.00 | 14,300.00 | 0.11 |
| 163 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2,955,775.00 | 13,700.00 | 0.50 |
| 164 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 2,955,775.00 | 13,700.00 | 0.50 |
| 165 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,934,200.00 | 13,600.00 | 0.30 |
| 166 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,934,200.00 | 13,600.00 | 0.30 |
| 167 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,869,475.00 | 13,300.00 | 4.70 |
| 168 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 2,826,325.00 | 13,100.00 | 0.71 |
| 169 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2,826,325.00 | 13,100.00 | 0.94 |
| 170 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 2,696,875.00 | 12,500.00 | 0.14 |
| 171 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 2,696,875.00 | 12,500.00 | 0.14 |
| 172 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 2,545,850.00 | 11,800.00 | 0.10 |
| 173 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,394,825.00 | 11,100.00 | 0.32 |
| 174 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,394,825.00 | 11,100.00 | 0.32 |
| 175 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 2,351,675.00 | 10,900.00 | 5.57 |
| 176 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 2,351,675.00 | 10,900.00 | 5.57 |
| 177 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2,330,100.00 | 10,800.00 | 2.06 |
| 178 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,157,500.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 179 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2,157,500.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 180 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2,157,500.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 181 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,028,050.00 | 9,400.00 | 0.25 |
| 182 | 001053 | 南方创新经济混合 | 1,984,900.00 | 9,200.00 | 0.11 |
| 183 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,963,325.00 | 9,100.00 | 0.14 |
| 184 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,963,325.00 | 9,100.00 | 0.14 |
| 185 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1,855,450.00 | 8,600.00 | 0.59 |
| 186 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1,855,450.00 | 8,600.00 | 0.59 |
| 187 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1,833,875.00 | 8,500.00 | 0.27 |
| 188 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,812,300.00 | 8,400.00 | 0.19 |
| 189 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,661,275.00 | 7,700.00 | 0.22 |
| 190 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1,661,275.00 | 7,700.00 | 0.22 |
| 191 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,639,700.00 | 7,600.00 | 0.14 |
| 192 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,639,700.00 | 7,600.00 | 0.14 |
| 193 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,618,125.00 | 7,500.00 | 0.21 |
| 194 | 005771 | 银华可转债债券 | 1,574,975.00 | 7,300.00 | 0.27 |
| 195 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,574,975.00 | 7,300.00 | 0.14 |
| 196 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,574,975.00 | 7,300.00 | 0.14 |
| 197 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,553,400.00 | 7,200.00 | 0.25 |
| 198 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,553,400.00 | 7,200.00 | 0.25 |
| 199 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,510,250.00 | 7,000.00 | 3.16 |
| 200 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1,510,250.00 | 7,000.00 | 0.59 |
| 201 | 510130 | 中盘ETF | 1,488,675.00 | 6,900.00 | 0.57 |
| 202 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,445,525.00 | 6,700.00 | 0.14 |
| 203 | 002512 | 长城久润混合 | 1,445,525.00 | 6,700.00 | 3.39 |
| 204 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,445,525.00 | 6,700.00 | 0.14 |
| 205 | 001763 | 广发多策略混合 | 1,402,375.00 | 6,500.00 | 0.14 |
| 206 | 519180 | 万家180指数 | 1,380,800.00 | 6,400.00 | 0.22 |
| 207 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,359,225.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 208 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,229,775.00 | 5,700.00 | 0.57 |
| 209 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,229,775.00 | 5,700.00 | 0.57 |
| 210 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,100,325.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 211 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1,100,325.00 | 5,100.00 | 0.23 |
| 212 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1,100,325.00 | 5,100.00 | 0.23 |
| 213 | 270001 | 广发聚富混合 | 1,100,325.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 214 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1,078,750.00 | 5,000.00 | 0.26 |
| 215 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,057,175.00 | 4,900.00 | 0.48 |
| 216 | 006160 | 博道启航混合A | 1,035,600.00 | 4,800.00 | 0.42 |
| 217 | 006161 | 博道启航混合C | 1,035,600.00 | 4,800.00 | 0.42 |
| 218 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,014,025.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 219 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,014,025.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 220 | 510010 | 治理ETF | 992,450.00 | 4,600.00 | 0.30 |
| 221 | 003579 | 中金沪深300指数C | 992,450.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 222 | 003015 | 中金沪深300指数A | 992,450.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 223 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 970,875.00 | 4,500.00 | 0.14 |
| 224 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 970,875.00 | 4,500.00 | 0.36 |
| 225 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 970,875.00 | 4,500.00 | 0.67 |
| 226 | 009060 | 南方沪深300增强C | 863,000.00 | 4,000.00 | 0.40 |
| 227 | 009059 | 南方沪深300增强A | 863,000.00 | 4,000.00 | 0.40 |
| 228 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 841,425.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 229 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 841,425.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 230 | 202019 | 南方策略优化混合 | 819,850.00 | 3,800.00 | 0.34 |
| 231 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 819,850.00 | 3,800.00 | 0.19 |
| 232 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 819,850.00 | 3,800.00 | 0.19 |
| 233 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 819,850.00 | 3,800.00 | 0.19 |
| 234 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 798,275.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 235 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 798,275.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 236 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 798,275.00 | 3,700.00 | 1.95 |
| 237 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 798,275.00 | 3,700.00 | 1.95 |
| 238 | 400011 | 东方核心动力混合 | 776,700.00 | 3,600.00 | 0.47 |
| 239 | 510390 | 平安沪深300ETF | 755,125.00 | 3,500.00 | 0.14 |
| 240 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 733,550.00 | 3,400.00 | 2.06 |
| 241 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 733,550.00 | 3,400.00 | 2.06 |
| 242 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 668,825.00 | 3,100.00 | 0.36 |
| 243 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 668,825.00 | 3,100.00 | 0.48 |
| 244 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 647,250.00 | 3,000.00 | 0.19 |
| 245 | 510090 | 责任ETF | 647,250.00 | 3,000.00 | 0.94 |
| 246 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 647,250.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 247 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 647,250.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 248 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 625,675.00 | 2,900.00 | 0.61 |
| 249 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 625,675.00 | 2,900.00 | 0.54 |
| 250 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 625,675.00 | 2,900.00 | 0.54 |
| 251 | 008318 | 博道久航混合A | 625,675.00 | 2,900.00 | 0.18 |
| 252 | 008319 | 博道久航混合C | 625,675.00 | 2,900.00 | 0.18 |
| 253 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 604,100.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 254 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 582,525.00 | 2,700.00 | 0.20 |
| 255 | 515390 | 华安沪深300ETF | 560,950.00 | 2,600.00 | 0.14 |
| 256 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 560,950.00 | 2,600.00 | 1.36 |
| 257 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 560,950.00 | 2,600.00 | 1.36 |
| 258 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 560,950.00 | 2,600.00 | 0.13 |
| 259 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 539,375.00 | 2,500.00 | 0.11 |
| 260 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 539,375.00 | 2,500.00 | 0.11 |
| 261 | 001468 | 广发改革混合 | 539,375.00 | 2,500.00 | 0.25 |
| 262 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 539,375.00 | 2,500.00 | 1.01 |
| 263 | 008264 | 南方ESG股票A | 517,800.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 264 | 008265 | 南方ESG股票C | 517,800.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 265 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 517,800.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 266 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 496,225.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 267 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 496,225.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 268 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 496,225.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 269 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 496,225.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 270 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 496,225.00 | 2,300.00 | 0.63 |
| 271 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 272 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 273 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.96 |
| 274 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.96 |
| 275 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.81 |
| 276 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 277 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 431,500.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 278 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 420,712.50 | 1,950.00 | 0.30 |
| 279 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 409,925.00 | 1,900.00 | 0.87 |
| 280 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 409,925.00 | 1,900.00 | 0.87 |
| 281 | 515310 | 添富沪深300ETF | 388,350.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 282 | 005742 | 南方成安优选混合 | 388,350.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 283 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 366,775.00 | 1,700.00 | 0.20 |
| 284 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 345,200.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 285 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 345,200.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 286 | 008099 | 广发价值领先混合 | 323,625.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 287 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 323,625.00 | 1,500.00 | 0.77 |
| 288 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 323,625.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 289 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 323,625.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 290 | 005226 | 山证改革精选混合 | 323,625.00 | 1,500.00 | 1.12 |
| 291 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.47 |
| 292 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.47 |
| 293 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.82 |
| 294 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 295 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.94 |
| 296 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.94 |
| 297 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.82 |
| 298 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 299 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.17 |
| 300 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.17 |
| 301 | 002801 | 泓德泓信混合 | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 302 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 303 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 280,475.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 304 | 001261 | 中融新机遇混合 | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.90 |
| 305 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.23 |
| 306 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.23 |
| 307 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 308 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.34 |
| 309 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.34 |
| 310 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 258,900.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 311 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 215,750.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 312 | 515810 | 易方达中证800ETF | 215,750.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 313 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 215,750.00 | 1,000.00 | 0.86 |
| 314 | 005943 | 工银聚福混合A | 215,750.00 | 1,000.00 | 0.40 |
| 315 | 005944 | 工银聚福混合C | 215,750.00 | 1,000.00 | 0.40 |
| 316 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 215,750.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 317 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 215,750.00 | 1,000.00 | 2.91 |
| 318 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 194,175.00 | 900.00 | 0.09 |
| 319 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 194,175.00 | 900.00 | 0.09 |
| 320 | 519005 | 海富通股票混合 | 194,175.00 | 900.00 | 0.01 |
| 321 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 172,600.00 | 800.00 | 0.14 |
| 322 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 172,600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 323 | 006114 | 人保鑫利债券A | 172,600.00 | 800.00 | 0.11 |
| 324 | 006115 | 人保鑫利债券C | 172,600.00 | 800.00 | 0.11 |
| 325 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 151,025.00 | 700.00 | 0.31 |
| 326 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 151,025.00 | 700.00 | 0.14 |
| 327 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 151,025.00 | 700.00 | 0.14 |
| 328 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 151,025.00 | 700.00 | 0.06 |
| 329 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 151,025.00 | 700.00 | 0.06 |
| 330 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 151,025.00 | 700.00 | 0.13 |
| 331 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 151,025.00 | 700.00 | 0.00 |
| 332 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 151,025.00 | 700.00 | 0.00 |
| 333 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 129,450.00 | 600.00 | 0.04 |
| 334 | 519228 | 海富通欣享混合C | 129,450.00 | 600.00 | 0.11 |
| 335 | 519229 | 海富通欣享混合A | 129,450.00 | 600.00 | 0.11 |
| 336 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 129,450.00 | 600.00 | 0.01 |
| 337 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 129,450.00 | 600.00 | 0.13 |
| 338 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 129,450.00 | 600.00 | 0.18 |
| 339 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 129,450.00 | 600.00 | 0.18 |
| 340 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 129,450.00 | 600.00 | 0.16 |
| 341 | 515130 | 博时沪深300ETF | 129,450.00 | 600.00 | 0.13 |
| 342 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 129,450.00 | 600.00 | 0.01 |
| 343 | 000017 | 财通可持续混合 | 129,450.00 | 600.00 | 0.13 |
| 344 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 129,450.00 | 600.00 | 0.49 |
| 345 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 129,450.00 | 600.00 | 0.23 |
| 346 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 129,450.00 | 600.00 | 0.23 |
| 347 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 129,450.00 | 600.00 | 0.03 |
| 348 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 107,875.00 | 500.00 | 0.21 |
| 349 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 107,875.00 | 500.00 | 0.20 |
| 350 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 107,875.00 | 500.00 | 0.12 |
| 351 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 107,875.00 | 500.00 | 0.28 |
| 352 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 107,875.00 | 500.00 | 0.02 |
| 353 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 107,875.00 | 500.00 | 0.02 |
| 354 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 107,875.00 | 500.00 | 0.21 |
| 355 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 93,204.00 | 432.00 | 0.17 |
| 356 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 86,300.00 | 400.00 | 0.16 |
| 357 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 86,300.00 | 400.00 | 0.16 |
| 358 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 86,300.00 | 400.00 | 0.13 |
| 359 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 86,300.00 | 400.00 | 0.18 |
| 360 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 64,725.00 | 300.00 | 0.09 |
| 361 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 64,725.00 | 300.00 | 0.01 |
| 362 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 64,725.00 | 300.00 | 0.01 |
| 363 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 64,725.00 | 300.00 | 0.06 |
| 364 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 64,725.00 | 300.00 | 0.12 |
| 365 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 64,725.00 | 300.00 | 0.12 |
| 366 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 64,725.00 | 300.00 | 0.03 |
| 367 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 64,725.00 | 300.00 | 0.20 |
| 368 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 64,725.00 | 300.00 | 0.20 |
| 369 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 64,725.00 | 300.00 | 0.20 |
| 370 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 64,725.00 | 300.00 | 0.32 |
| 371 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 64,725.00 | 300.00 | 0.32 |
| 372 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 64,725.00 | 300.00 | 0.20 |
| 373 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 64,725.00 | 300.00 | 0.38 |
| 374 | 003685 | 汇安丰融混合C | 43,150.00 | 200.00 | 0.29 |
| 375 | 003684 | 汇安丰融混合A | 43,150.00 | 200.00 | 0.29 |
| 376 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 43,150.00 | 200.00 | 0.01 |
| 377 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 43,150.00 | 200.00 | 0.01 |
| 378 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 43,150.00 | 200.00 | 0.04 |
| 379 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 43,150.00 | 200.00 | 0.04 |
| 380 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 43,150.00 | 200.00 | 0.01 |
| 381 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 43,150.00 | 200.00 | 0.01 |
| 382 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 43,150.00 | 200.00 | 0.05 |
| 383 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 43,150.00 | 200.00 | 0.12 |
| 384 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 43,150.00 | 200.00 | 0.12 |
| 385 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 43,150.00 | 200.00 | 0.15 |
| 386 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 43,150.00 | 200.00 | 0.15 |
| 387 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 43,150.00 | 200.00 | 0.31 |
| 388 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 43,150.00 | 200.00 | 0.19 |
| 389 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 40,776.75 | 189.00 | 0.02 |
| 390 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 39,482.25 | 183.00 | 0.02 |
| 391 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 32,794.00 | 152.00 | 0.00 |
| 392 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 32,794.00 | 152.00 | 0.00 |
| 393 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 28,479.00 | 132.00 | 0.01 |
| 394 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 27,400.25 | 127.00 | 0.00 |
| 395 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 27,400.25 | 127.00 | 0.00 |
| 396 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 21,575.00 | 100.00 | 0.00 |
| 397 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 21,575.00 | 100.00 | 0.53 |
| 398 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 21,575.00 | 100.00 | 0.01 |
| 399 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 21,575.00 | 100.00 | 0.01 |
| 400 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 21,575.00 | 100.00 | 0.00 |
| 401 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 21,575.00 | 100.00 | 0.42 |
| 402 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 21,575.00 | 100.00 | 0.03 |
| 403 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 21,575.00 | 100.00 | 0.02 |
| 404 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 21,575.00 | 100.00 | 0.10 |
| 405 | 290010 | 泰信中证200指数 | 21,575.00 | 100.00 | 0.44 |
| 406 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 21,575.00 | 100.00 | 0.04 |
| 407 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 21,575.00 | 100.00 | 0.04 |
| 408 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 21,575.00 | 100.00 | 0.00 |
| 409 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 21,575.00 | 100.00 | 0.53 |
| 410 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 6,904.00 | 32.00 | 0.00 |
| 411 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 6,904.00 | 32.00 | 0.00 |
| 412 | 006128 | 银河和美生活混合 | 6,904.00 | 32.00 | 0.00 |
| 413 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 1,078.75 | 5.00 | 0.00 |
| 414 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 215.75 | 1.00 | 0.00 |
