| 持有 安集科技(688019)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 405,746,010.80 | 3,225,326.00 | 8.20 |
| 2 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 405,746,010.80 | 3,225,326.00 | 8.20 |
| 3 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 204,260,579.40 | 1,623,693.00 | 7.97 |
| 4 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 157,580,728.20 | 1,252,629.00 | 0.77 |
| 5 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 143,024,913.40 | 1,136,923.00 | 3.99 |
| 6 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 123,477,983.60 | 981,542.00 | 4.48 |
| 7 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 120,612,259.60 | 958,762.00 | 4.49 |
| 8 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 114,495,108.80 | 910,136.00 | 0.92 |
| 9 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 102,649,655.00 | 815,975.00 | 1.64 |
| 10 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 58,267,037.60 | 463,172.00 | 3.99 |
| 11 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 58,267,037.60 | 463,172.00 | 3.99 |
| 12 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 54,728,535.20 | 435,044.00 | 3.07 |
| 13 | 512100 | 南方中证1000ETF | 51,082,222.20 | 406,059.00 | 0.21 |
| 14 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 50,035,188.80 | 397,736.00 | 1.32 |
| 15 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 50,035,188.80 | 397,736.00 | 1.32 |
| 16 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 47,804,000.00 | 380,000.00 | 1.94 |
| 17 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 45,885,927.40 | 364,753.00 | 3.30 |
| 18 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 44,823,043.20 | 356,304.00 | 1.36 |
| 19 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 39,697,196.40 | 315,558.00 | 4.46 |
| 20 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 38,943,654.40 | 309,568.00 | 5.28 |
| 21 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 38,943,654.40 | 309,568.00 | 5.28 |
| 22 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 32,808,891.60 | 260,802.00 | 1.44 |
| 23 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 32,808,891.60 | 260,802.00 | 1.44 |
| 24 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 31,500,320.00 | 250,400.00 | 0.18 |
| 25 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 31,500,320.00 | 250,400.00 | 0.18 |
| 26 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 31,471,008.60 | 250,167.00 | 1.18 |
| 27 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 31,460,064.00 | 250,080.00 | 2.58 |
| 28 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 31,460,064.00 | 250,080.00 | 2.58 |
| 29 | 006751 | 富国互联科技股票 | 30,355,917.40 | 241,303.00 | 1.00 |
| 30 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 30,173,884.80 | 239,856.00 | 4.79 |
| 31 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 30,173,884.80 | 239,856.00 | 4.79 |
| 32 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 29,030,866.00 | 230,770.00 | 4.89 |
| 33 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 27,902,817.40 | 221,803.00 | 3.86 |
| 34 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 27,902,817.40 | 221,803.00 | 3.86 |
| 35 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 26,680,167.20 | 212,084.00 | 0.25 |
| 36 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 25,725,219.40 | 204,493.00 | 5.28 |
| 37 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 25,725,219.40 | 204,493.00 | 5.28 |
| 38 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 24,162,406.00 | 192,070.00 | 1.66 |
| 39 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 23,839,225.80 | 189,501.00 | 5.33 |
| 40 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 23,839,225.80 | 189,501.00 | 5.33 |
| 41 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 23,699,210.40 | 188,388.00 | 0.42 |
| 42 | 000390 | 华商优势行业混合 | 21,595,331.20 | 171,664.00 | 0.25 |
| 43 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 21,173,020.60 | 168,307.00 | 4.77 |
| 44 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 18,861,068.20 | 149,929.00 | 2.28 |
| 45 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 17,488,464.40 | 139,018.00 | 0.26 |
| 46 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 17,488,464.40 | 139,018.00 | 0.26 |
| 47 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 17,278,126.80 | 137,346.00 | 8.94 |
| 48 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 17,278,126.80 | 137,346.00 | 8.94 |
| 49 | 000031 | 华夏复兴混合 | 16,844,997.40 | 133,903.00 | 1.19 |
| 50 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 16,792,161.40 | 133,483.00 | 2.12 |
| 51 | 004569 | 招商制造业混合C | 16,070,446.80 | 127,746.00 | 1.48 |
| 52 | 001869 | 招商制造业混合A | 16,070,446.80 | 127,746.00 | 1.48 |
| 53 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 15,343,951.80 | 121,971.00 | 1.37 |
| 54 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 15,242,431.20 | 121,164.00 | 4.39 |
| 55 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 14,690,672.40 | 116,778.00 | 1.17 |
| 56 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 14,690,672.40 | 116,778.00 | 1.17 |
| 57 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 14,576,320.20 | 115,869.00 | 7.89 |
| 58 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 14,477,441.40 | 115,083.00 | 3.02 |
| 59 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 14,477,441.40 | 115,083.00 | 3.02 |
| 60 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 14,470,648.20 | 115,029.00 | 2.11 |
| 61 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 13,522,745.20 | 107,494.00 | 0.02 |
| 62 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 13,421,350.40 | 106,688.00 | 2.15 |
| 63 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 12,618,620.60 | 100,307.00 | 1.31 |
| 64 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 12,616,482.00 | 100,290.00 | 1.24 |
| 65 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 12,424,888.60 | 98,767.00 | 1.18 |
| 66 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 11,978,676.00 | 95,220.00 | 0.59 |
| 67 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 11,852,247.00 | 94,215.00 | 2.20 |
| 68 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 9,865,613.40 | 78,423.00 | 2.57 |
| 69 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,468,966.00 | 75,270.00 | 0.85 |
| 70 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,468,966.00 | 75,270.00 | 0.85 |
| 71 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 9,429,590.60 | 74,957.00 | 1.17 |
| 72 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 9,186,545.00 | 73,025.00 | 1.00 |
| 73 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 9,186,545.00 | 73,025.00 | 1.00 |
| 74 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 9,132,073.60 | 72,592.00 | 1.32 |
| 75 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 9,132,073.60 | 72,592.00 | 1.32 |
| 76 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 8,873,303.00 | 70,535.00 | 0.22 |
| 77 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 8,651,140.20 | 68,769.00 | 1.18 |
| 78 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 8,588,366.00 | 68,270.00 | 0.49 |
| 79 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 8,481,058.60 | 67,417.00 | 2.40 |
| 80 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 7,925,400.00 | 63,000.00 | 0.33 |
| 81 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 7,925,400.00 | 63,000.00 | 0.33 |
| 82 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 7,697,073.00 | 61,185.00 | 0.36 |
| 83 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 7,697,073.00 | 61,185.00 | 0.36 |
| 84 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 7,548,000.00 | 60,000.00 | 0.27 |
| 85 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 7,548,000.00 | 60,000.00 | 0.27 |
| 86 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 7,001,776.40 | 55,658.00 | 1.15 |
| 87 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 6,963,281.60 | 55,352.00 | 0.66 |
| 88 | 008635 | 华安科技创新混合 | 6,868,680.00 | 54,600.00 | 2.00 |
| 89 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 6,541,725.80 | 52,001.00 | 4.31 |
| 90 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 6,541,725.80 | 52,001.00 | 4.31 |
| 91 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 6,443,476.00 | 51,220.00 | 1.88 |
| 92 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 6,443,476.00 | 51,220.00 | 1.88 |
| 93 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 5,950,088.40 | 47,298.00 | 0.78 |
| 94 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 5,851,335.40 | 46,513.00 | 0.21 |
| 95 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 5,851,335.40 | 46,513.00 | 0.21 |
| 96 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,737,863.80 | 45,611.00 | 0.67 |
| 97 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 5,713,961.80 | 45,421.00 | 4.89 |
| 98 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 5,713,961.80 | 45,421.00 | 4.89 |
| 99 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 5,653,703.60 | 44,942.00 | 0.32 |
| 100 | 040025 | 华安科技动力混合 | 5,630,179.00 | 44,755.00 | 0.37 |
| 101 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5,541,615.80 | 44,051.00 | 0.15 |
| 102 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 5,425,376.60 | 43,127.00 | 0.35 |
| 103 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 5,414,683.60 | 43,042.00 | 0.42 |
| 104 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 5,093,516.20 | 40,489.00 | 8.33 |
| 105 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,032,000.00 | 40,000.00 | 1.06 |
| 106 | 005314 | 万家中证1000指数C | 4,962,810.00 | 39,450.00 | 0.13 |
| 107 | 005313 | 万家中证1000指数A | 4,962,810.00 | 39,450.00 | 0.13 |
| 108 | 009892 | 富国成长策略混合 | 4,552,324.60 | 36,187.00 | 0.19 |
| 109 | 519163 | 新华增怡债券C | 4,260,091.20 | 33,864.00 | 0.30 |
| 110 | 519162 | 新华增怡债券A | 4,260,091.20 | 33,864.00 | 0.30 |
| 111 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 4,036,293.00 | 32,085.00 | 0.62 |
| 112 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 4,036,293.00 | 32,085.00 | 0.62 |
| 113 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 3,986,098.80 | 31,686.00 | 1.78 |
| 114 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 3,830,987.40 | 30,453.00 | 0.36 |
| 115 | 000121 | 华夏永福混合A | 3,726,447.60 | 29,622.00 | 0.31 |
| 116 | 002166 | 华夏永福混合C | 3,726,447.60 | 29,622.00 | 0.31 |
| 117 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 3,361,124.40 | 26,718.00 | 0.76 |
| 118 | 009057 | 博时科技创新混合A | 3,273,441.80 | 26,021.00 | 0.52 |
| 119 | 009058 | 博时科技创新混合C | 3,273,441.80 | 26,021.00 | 0.52 |
| 120 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 3,225,889.40 | 25,643.00 | 0.89 |
| 121 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 3,206,767.80 | 25,491.00 | 3.43 |
| 122 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 3,083,861.20 | 24,514.00 | 1.77 |
| 123 | 000963 | 兴业多策略混合 | 3,020,332.20 | 24,009.00 | 2.97 |
| 124 | 000800 | 华商未来主题混合 | 2,760,806.80 | 21,946.00 | 0.33 |
| 125 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2,689,729.80 | 21,381.00 | 0.41 |
| 126 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 2,395,609.40 | 19,043.00 | 0.60 |
| 127 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2,291,321.20 | 18,214.00 | 4.46 |
| 128 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2,238,485.20 | 17,794.00 | 0.54 |
| 129 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,150,551.00 | 17,095.00 | 0.51 |
| 130 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,150,551.00 | 17,095.00 | 0.51 |
| 131 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2,012,548.40 | 15,998.00 | 2.39 |
| 132 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1,851,650.20 | 14,719.00 | 0.35 |
| 133 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1,639,551.40 | 13,033.00 | 2.16 |
| 134 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1,639,551.40 | 13,033.00 | 2.16 |
| 135 | 005771 | 银华可转债债券 | 1,580,425.40 | 12,563.00 | 0.27 |
| 136 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1,561,429.60 | 12,412.00 | 1.06 |
| 137 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能混合A | 1,550,359.20 | 12,324.00 | 1.97 |
| 138 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能混合C | 1,550,359.20 | 12,324.00 | 1.97 |
| 139 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,428,333.20 | 11,354.00 | 1.59 |
| 140 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 1,380,151.80 | 10,971.00 | 1.24 |
| 141 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 1,380,151.80 | 10,971.00 | 1.24 |
| 142 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 1,345,934.20 | 10,699.00 | 0.80 |
| 143 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1,258,000.00 | 10,000.00 | 1.40 |
| 144 | 010329 | 博时荣华混合C | 1,228,185.40 | 9,763.00 | 0.38 |
| 145 | 010328 | 博时荣华混合A | 1,228,185.40 | 9,763.00 | 0.38 |
| 146 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,208,812.20 | 9,609.00 | 0.13 |
| 147 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,122,890.80 | 8,926.00 | 1.27 |
| 148 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 1,103,517.60 | 8,772.00 | 0.50 |
| 149 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1,103,517.60 | 8,772.00 | 0.50 |
| 150 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1,041,246.60 | 8,277.00 | 1.56 |
| 151 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,006,651.60 | 8,002.00 | 1.03 |
| 152 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 918,340.00 | 7,300.00 | 0.44 |
| 153 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 918,340.00 | 7,300.00 | 0.44 |
| 154 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 906,514.80 | 7,206.00 | 0.31 |
| 155 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 906,514.80 | 7,206.00 | 0.31 |
| 156 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 903,244.00 | 7,180.00 | 0.12 |
| 157 | 002501 | 银华远景债券 | 846,508.20 | 6,729.00 | 0.06 |
| 158 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 835,186.20 | 6,639.00 | 0.11 |
| 159 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 833,928.20 | 6,629.00 | 2.41 |
| 160 | 009009 | 平安科技创新混合C | 831,160.60 | 6,607.00 | 0.34 |
| 161 | 009008 | 平安科技创新混合A | 831,160.60 | 6,607.00 | 0.34 |
| 162 | 010629 | 广发可转债债券E | 800,968.60 | 6,367.00 | 0.02 |
| 163 | 006482 | 广发可转债债券A | 800,968.60 | 6,367.00 | 0.02 |
| 164 | 006483 | 广发可转债债券C | 800,968.60 | 6,367.00 | 0.02 |
| 165 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 730,646.40 | 5,808.00 | 1.25 |
| 166 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 698,819.00 | 5,555.00 | 0.35 |
| 167 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 691,900.00 | 5,500.00 | 0.22 |
| 168 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 655,292.20 | 5,209.00 | 0.28 |
| 169 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 655,292.20 | 5,209.00 | 0.28 |
| 170 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 620,823.00 | 4,935.00 | 0.11 |
| 171 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 620,823.00 | 4,935.00 | 0.11 |
| 172 | 001210 | 天弘互联网混合 | 615,539.40 | 4,893.00 | 0.09 |
| 173 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 572,390.00 | 4,550.00 | 0.33 |
| 174 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 572,390.00 | 4,550.00 | 0.33 |
| 175 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 553,897.40 | 4,403.00 | 0.16 |
| 176 | 510290 | 南方上证380ETF | 546,349.40 | 4,343.00 | 0.34 |
| 177 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 542,575.40 | 4,313.00 | 0.15 |
| 178 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 527,982.60 | 4,197.00 | 0.43 |
| 179 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 527,982.60 | 4,197.00 | 0.43 |
| 180 | 501073 | 华安科创主题混合 | 522,195.80 | 4,151.00 | 0.23 |
| 181 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 522,070.00 | 4,150.00 | 0.85 |
| 182 | 001723 | 华商新动力混合 | 495,400.40 | 3,938.00 | 0.44 |
| 183 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 490,620.00 | 3,900.00 | 1.07 |
| 184 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 485,210.60 | 3,857.00 | 0.27 |
| 185 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 441,558.00 | 3,510.00 | 0.03 |
| 186 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 441,558.00 | 3,510.00 | 0.03 |
| 187 | 002289 | 华商改革创新股票 | 423,191.20 | 3,364.00 | 0.65 |
| 188 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 417,404.40 | 3,318.00 | 0.33 |
| 189 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 417,404.40 | 3,318.00 | 0.33 |
| 190 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 386,206.00 | 3,070.00 | 0.44 |
| 191 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 386,206.00 | 3,070.00 | 0.44 |
| 192 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 384,193.20 | 3,054.00 | 0.22 |
| 193 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 384,193.20 | 3,054.00 | 0.22 |
| 194 | 001536 | 南方君选混合 | 379,287.00 | 3,015.00 | 0.15 |
| 195 | 005587 | 安信比较优势混合 | 359,410.60 | 2,857.00 | 0.26 |
| 196 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 344,566.20 | 2,739.00 | 0.21 |
| 197 | 009967 | 博时荣泰混合 | 343,937.20 | 2,734.00 | 0.48 |
| 198 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 339,660.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 199 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 339,660.00 | 2,700.00 | 0.13 |
| 200 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 328,338.00 | 2,610.00 | 0.40 |
| 201 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 328,338.00 | 2,610.00 | 0.40 |
| 202 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 320,412.60 | 2,547.00 | 0.15 |
| 203 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 320,412.60 | 2,547.00 | 0.15 |
| 204 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 315,883.80 | 2,511.00 | 0.33 |
| 205 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 305,694.00 | 2,430.00 | 1.58 |
| 206 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 280,030.80 | 2,226.00 | 0.26 |
| 207 | 159907 | 广发中小板300ETF | 268,457.20 | 2,134.00 | 0.19 |
| 208 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 244,429.40 | 1,943.00 | 0.48 |
| 209 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 241,913.40 | 1,923.00 | 0.23 |
| 210 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 241,913.40 | 1,923.00 | 0.23 |
| 211 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 240,907.00 | 1,915.00 | 0.29 |
| 212 | 006115 | 人保鑫利债券C | 238,894.20 | 1,899.00 | 0.15 |
| 213 | 006114 | 人保鑫利债券A | 238,894.20 | 1,899.00 | 0.15 |
| 214 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 219,772.60 | 1,747.00 | 0.67 |
| 215 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 212,224.60 | 1,687.00 | 0.62 |
| 216 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 212,224.60 | 1,687.00 | 0.62 |
| 217 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 198,889.80 | 1,581.00 | 0.04 |
| 218 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 198,889.80 | 1,581.00 | 0.04 |
| 219 | 002801 | 泓德泓信混合 | 183,290.60 | 1,457.00 | 0.06 |
| 220 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 162,407.80 | 1,291.00 | 0.16 |
| 221 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 150,960.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 222 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 150,960.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 223 | 002974 | 广发信息技术联接C | 126,429.00 | 1,005.00 | 0.01 |
| 224 | 000942 | 广发信息技术联接A | 126,429.00 | 1,005.00 | 0.01 |
| 225 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 125,800.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 226 | 003016 | 中金中证500指数A | 125,800.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 227 | 003578 | 中金中证500指数C | 125,800.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 228 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 120,768.00 | 960.00 | 0.08 |
| 229 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 120,768.00 | 960.00 | 0.08 |
| 230 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 119,887.40 | 953.00 | 0.09 |
| 231 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 101,143.20 | 804.00 | 0.01 |
| 232 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 101,143.20 | 804.00 | 0.01 |
| 233 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 101,143.20 | 804.00 | 0.01 |
| 234 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 80,763.60 | 642.00 | 0.23 |
| 235 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有混合(FOF) | 52,836.00 | 420.00 | 0.10 |
| 236 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 50,320.00 | 400.00 | 0.09 |
| 237 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 50,320.00 | 400.00 | 0.09 |
| 238 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 50,320.00 | 400.00 | 0.09 |
| 239 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 40,256.00 | 320.00 | 0.06 |
| 240 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 37,740.00 | 300.00 | 0.10 |
| 241 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 37,740.00 | 300.00 | 0.10 |
| 242 | 519221 | 海富通欣益混合C | 25,160.00 | 200.00 | 0.05 |
| 243 | 519222 | 海富通欣益混合A | 25,160.00 | 200.00 | 0.05 |
| 244 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 20,253.80 | 161.00 | 0.01 |
| 245 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 14,215.40 | 113.00 | 0.00 |
| 246 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 11,825.20 | 94.00 | 0.00 |
| 247 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 11,825.20 | 94.00 | 0.00 |
| 248 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 9,812.40 | 78.00 | 0.00 |
| 249 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 9,812.40 | 78.00 | 0.00 |
| 250 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 9,812.40 | 78.00 | 0.00 |
| 251 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 4,906.20 | 39.00 | 0.00 |
| 252 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3,396.60 | 27.00 | 0.00 |
| 253 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3,396.60 | 27.00 | 0.00 |
| 254 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,270.80 | 26.00 | 0.00 |
