行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 传音控股(688036)的基金
  报告期：2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1588000华夏上证科创板50成份ETF3,820,203,853.60  27,602,629.00    4.09
2588080易方达上证科创板50ETF1,268,672,525.60  9,166,709.00    4.09
3003567华夏行业景气混合367,399,546.40  2,654,621.00    4.71
4588050工银上证科创板50成份ETF359,401,825.60  2,596,834.00    4.07
5510300华泰柏瑞沪深300ETF302,191,832.80  2,183,467.00    0.23
6163406兴全合润分级混合275,316,767.20  1,989,283.00    1.19
7110022易方达消费行业股票221,815,340.80  1,602,712.00    1.03
8588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF199,134,902.40  1,438,836.00    4.09
9009319南方成长先锋混合C175,648,284.00  1,269,135.00    4.36
10009318南方成长先锋混合A175,648,284.00  1,269,135.00    4.36
11163417兴全合宜混合(LOF)A157,595,803.20  1,138,698.00    1.09
12005491兴全合宜混合(LOF)C157,595,803.20  1,138,698.00    1.09
13163415兴全商业模式优选混合(LOF)156,222,598.40  1,128,776.00    1.45
14000404易方达新兴成长混合147,690,515.20  1,067,128.00    4.36
15001511兴全新视野定期开放混合发起式147,551,423.20  1,066,123.00    1.51
16110009易方达价值精选混合141,577,802.40  1,022,961.00    3.24
17009265易方达消费精选股票136,949,983.20  989,523.00    3.30
18515880国泰中证全指通信设备ETF133,750,175.20  966,403.00    6.20
19005730国泰江源优势精选灵活配置混合124,974,923.20  902,998.00    5.17
20510310易方达沪深300发起式ETF119,241,703.20  861,573.00    0.24
21506000南方科创板3年定开混合111,013,684.80  802,122.00    7.91
22506006汇添富科创板2年定开混合106,356,109.60  768,469.00    7.10
23159919嘉实沪深300ETF105,763,342.40  764,186.00    0.26
24006590南方新优享灵活配置混合C102,806,703.20  742,823.00    2.91
25000527南方新优享灵活配置混合A102,806,703.20  742,823.00    2.91
26000209信诚新兴产业混合102,090,068.00  737,645.00    3.76
27010340易方达高质量严选三年持有混合99,841,760.00  721,400.00    1.05
28506005博时科创板三年定开混合93,641,024.80  676,597.00    7.04
29510330华夏沪深300ETF92,902,799.20  671,263.00    0.25
30005598广发中小盘精选混合86,954,228.80  628,282.00    2.99
31007346易方达科技创新混合85,675,551.20  619,043.00    2.33
32009474国泰致远优势混合83,917,456.00  606,340.00    5.24
33001224中邮新思路灵活配置混合83,040,000.00  600,000.00    4.57
34110010易方达价值成长混合80,260,928.00  579,920.00    3.01
35510180华安上证180ETF78,594,730.40  567,881.00    0.42
36519772交银新生活力灵活配置混合74,610,609.60  539,094.00    1.17
37001811中欧明睿新常态混合A69,200,000.00  500,000.00    2.11
38005765中欧明睿新常态混合C69,200,000.00  500,000.00    2.11
39519020国泰金泰灵活配置混合A66,262,183.20  478,773.00    8.21
40519022国泰金泰灵活配置混合C66,262,183.20  478,773.00    8.21
41010446国泰金福三个月定期开放混合63,153,165.60  456,309.00    8.09
42515000华宝中证科技龙头ETF59,715,863.20  431,473.00    1.90
43040007华安中小盘成长混合52,965,264.80  382,697.00    3.34
44001878嘉实沪港深精选股票51,628,736.00  373,040.00    2.64
45001053南方创新经济混合51,532,824.80  372,347.00    2.93
46590008中邮战略新兴产业混合49,824,000.00  360,000.00    5.86
47166301华商新趋势优选混合49,684,492.80  358,992.00    0.45
48020009国泰金鹏蓝筹混合48,690,227.20  351,808.00    4.83
49040025华安科技动力混合48,239,458.40  348,551.00    3.69
50050002博时沪深300指数A48,229,493.60  348,479.00    0.83
51960022博时沪深300指数R48,229,493.60  348,479.00    0.83
52002385博时沪深300指数C48,229,493.60  348,479.00    0.83
53000940富国中小盘精选混合48,161,539.20  347,988.00    3.82
54001538上投摩根科技前沿混合47,268,167.20  341,533.00    1.71
55006314中融策略优选混合A46,043,742.40  332,686.00    3.82
56006315中融策略优选混合C46,043,742.40  332,686.00    3.82
57165516信诚周期轮动混合(LOF)45,581,071.20  329,343.00    4.06
58008980中邮科技创新精选混合A41,520,000.00  300,000.00    4.91
59008981中邮科技创新精选混合C41,520,000.00  300,000.00    4.91
60506002易方达科创板两年定期开放混合41,505,468.00  299,895.00    3.26
61000297鹏华可转债债券41,009,304.00  296,310.00    0.56
62160726嘉实瑞享定期混合39,448,567.20  285,033.00    3.11
63001072华安智能装备主题股票38,367,248.00  277,220.00    3.68
64501064国泰价值优选灵活配置混合38,314,102.40  276,836.00    5.16
65160212国泰估值优势混合(LOF)31,848,192.80  230,117.00    4.26
66005888华夏新兴消费混合A30,282,612.00  218,805.00    2.45
67005889华夏新兴消费混合C30,282,612.00  218,805.00    2.45
68159997天弘中证电子ETF28,962,691.20  209,268.00    1.58
69519018汇添富均衡增长混合28,954,525.60  209,209.00    1.20
70001532华安文体健康混合28,901,380.00  208,825.00    1.04
71009138嘉实瑞成两年持有期混合A28,715,232.00  207,480.00    2.70
72009139嘉实瑞成两年持有期混合C28,715,232.00  207,480.00    2.70
73001513易方达信息产业混合28,453,102.40  205,586.00    0.92
74008188前海开源稳健增长三年混合28,117,759.20  203,163.00    2.26
75070013嘉实研究精选混合A26,647,812.80  192,542.00    2.75
76001832易方达瑞恒混合26,387,759.20  190,663.00    0.94
77008314上投摩根慧选成长股票A25,818,935.20  186,553.00    1.99
78008315上投摩根慧选成长股票C25,818,935.20  186,553.00    1.99
79001701中融产业升级混合25,692,160.80  185,637.00    5.25
80159939广发中证全指信息技术ETF25,679,151.20  185,543.00    1.20
81163822中银主题策略混合24,899,544.00  179,910.00    0.96
82000390华商优势行业混合24,753,116.80  178,852.00    0.32
83000338鹏华双债保利债券24,185,400.00  174,750.00    0.51
84001388中融新经济混合C23,908,184.80  172,747.00    5.31
85001387中融新经济混合A23,908,184.80  172,747.00    5.31
86008187淳厚信睿混合C23,804,800.00  172,000.00    0.92
87008186淳厚信睿混合A23,804,800.00  172,000.00    0.92
88007341南方科技创新混合C23,223,935.20  167,803.00    1.28
89007340南方科技创新混合A23,223,935.20  167,803.00    1.28
90000143鹏华双债加利债券23,186,428.80  167,532.00    0.51
91008175国泰蓝筹精选混合C22,777,041.60  164,574.00    5.85
92008174国泰蓝筹精选混合A22,777,041.60  164,574.00    5.85
93000996中银新动力股票22,614,836.80  163,402.00    3.61
94080012长盛电子信息产业混合A21,773,780.00  157,325.00    3.21
95009714华安聚优精选混合21,074,998.40  152,276.00    0.45
96163804中银收益混合A20,962,064.00  151,460.00    0.91
97960012中银收益混合H20,962,064.00  151,460.00    0.91
98009998上投摩根慧见两年持有期混合20,790,309.60  150,219.00    1.88
99001126上投摩根卓越制造股票20,656,892.00  149,255.00    2.49
100008378兴全社会价值三年持有混合20,232,834.40  146,191.00    1.10
101515330天弘沪深300ETF20,223,423.20  146,123.00    0.26
102519909华安安顺灵活配置混合20,054,021.60  144,899.00    2.61
103003293易方达科瑞灵活配置混合19,189,575.20  138,653.00    0.66
104001227中邮信息产业灵活配置混合18,684,000.00  135,000.00    2.70
105000311景顺长城沪深300指数增强18,406,092.80  132,992.00    0.44
106001542国泰互联网+股票18,132,199.20  131,013.00    2.61
107090004大成精选增值混合16,601,495.20  119,953.00    1.61
108515860嘉实新兴科技100ETF16,021,184.00  115,760.00    8.36
109070010嘉实主题混合15,998,901.60  115,599.00    1.00
110009930南方创新驱动混合C15,916,138.40  115,001.00    0.58
111009929南方创新驱动混合A15,916,138.40  115,001.00    0.58
112005870鹏华沪深300指数增强15,873,096.00  114,690.00    1.62
113515750富国中证科技50策略ETF15,334,720.00  110,800.00    2.60
114630002华商盛世成长混合15,001,591.20  108,393.00    0.37
115001178前海开源再融资股票14,580,716.80  105,352.00    2.35
116000172华泰柏瑞量化增强混合A14,421,280.00  104,200.00    1.00
117010234华泰柏瑞量化增强混合C14,421,280.00  104,200.00    1.00
118960041华泰柏瑞量化增强混合H14,421,280.00  104,200.00    1.00
119000176嘉实沪深300指数研究增强14,342,253.60  103,629.00    1.01
120000082嘉实研究阿尔法股票14,051,890.40  101,531.00    2.28
121515800添富中证800ETF14,050,644.80  101,522.00    0.20
122009354浙商科创一个月滚动持有混合C14,039,988.00  101,445.00    6.08
123009353浙商科创一个月滚动持有混合A14,039,988.00  101,445.00    6.08
124007144国投瑞银沪深300指数量化增强C13,849,549.60  100,069.00    1.12
125007143国投瑞银沪深300指数量化增强A13,849,549.60  100,069.00    1.12
126007777中邮研究精选混合13,840,000.00  100,000.00    1.79
127002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合13,840,000.00  100,000.00    2.20
128008265南方ESG股票C13,729,003.20  99,198.00    2.93
129008264南方ESG股票A13,729,003.20  99,198.00    2.93
130001606农银工业4.0混合13,714,886.40  99,096.00    0.45
131004858长信量化多策略股票C13,494,138.40  97,501.00    1.84
132519965长信量化多策略股票A13,494,138.40  97,501.00    1.84
133370027上投摩根智选30混合13,059,285.60  94,359.00    1.76
134001103前海开源工业革命4.0混合12,673,703.20  91,573.00    2.55
135550009信诚中小盘混合12,537,932.80  90,592.00    3.05
136519017大成积极成长混合12,511,083.20  90,398.00    1.61
137009669长信量化价值驱动混合C12,054,640.00  87,100.00    1.66
138005399长信量化价值驱动混合A12,054,640.00  87,100.00    1.66
139001576国泰智能装备股票11,812,578.40  85,351.00    0.58
140501098建信科技创新3年封闭混合11,328,040.00  81,850.00    6.70
141000877华泰柏瑞量化优选混合11,242,232.00  81,230.00    1.60
142481004工银稳健成长混合A10,813,745.60  78,134.00    2.01
143960023工银稳健成长混合H10,813,745.60  78,134.00    2.01
144515380泰康沪深300ETF10,670,640.00  77,100.00    0.25
145515260华宝中证电子50ETF10,423,596.00  75,315.00    2.06
146005742南方成安优选混合10,264,297.60  74,164.00    2.75
147006122华安低碳生活混合10,042,719.20  72,563.00    1.84
148008327东财通信指数C9,860,861.60  71,249.00    4.27
149008326东财通信指数A9,860,861.60  71,249.00    4.27
150003145中融竞争优势股票9,634,577.60  69,614.00    3.61
151006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)9,591,120.00  69,300.00    0.14
152007230兴全沪深300指数(LOF)C9,559,149.60  69,069.00    0.18
153163407兴全沪深300指数(LOF)A9,559,149.60  69,069.00    0.18
154007804申万菱信沪深300指数增强C9,416,044.00  68,035.00    1.46
155310318申万菱信沪深300指数增强A9,416,044.00  68,035.00    1.46
156004195招商中证1000指数C9,397,636.80  67,902.00    0.52
157004194招商中证1000指数A9,397,636.80  67,902.00    0.52
158004477嘉实沪港深回报混合9,074,611.20  65,568.00    1.50
159005635博时量化多策略股票A8,932,474.40  64,541.00    1.34
160005636博时量化多策略股票C8,932,474.40  64,541.00    1.34
161020018国泰金鹿混合8,758,782.40  63,286.00    4.59
162000327南方新蓝筹混合8,478,937.60  61,264.00    0.57
163519021国泰金鼎价值混合8,469,526.40  61,196.00    1.74
164004641万家量化睿选混合8,311,058.40  60,051.00    0.66
165005656光大保德信安泽债券A8,304,000.00  60,000.00    0.29
166005657光大保德信安泽债券C8,304,000.00  60,000.00    0.29
167008935大成科技消费股票C8,149,960.80  58,887.00    0.73
168008934大成科技消费股票A8,149,960.80  58,887.00    0.73
169007658东方红中证竞争力指数C8,124,080.00  58,700.00    1.72
170007657东方红中证竞争力指数A8,124,080.00  58,700.00    1.72
171009382汇安核心资产混合C7,954,401.60  57,474.00    2.56
172009381汇安核心资产混合A7,954,401.60  57,474.00    2.56
173000812富国收益增强债券C7,664,038.40  55,376.00    0.49
174000810富国收益增强债券A7,664,038.40  55,376.00    0.49
175000368汇添富沪深300安中指数7,629,438.40  55,126.00    0.26
176159925南方沪深300ETF7,610,754.40  54,991.00    0.24
177515580华泰柏瑞中证科技100ETF7,599,820.80  54,912.00    1.73
178005994国投瑞银中证500指数量化增强A7,577,953.60  54,754.00    0.53
179007089国投瑞银中证500指数量化增强C7,577,953.60  54,754.00    0.53
180501065汇添富经典成长定开混合7,421,284.80  53,622.00    2.03
181160323华夏磐泰混合(LOF)7,339,213.60  53,029.00    0.30
182002011华夏红利混合7,179,915.20  51,878.00    0.15
183001581华安沪港深通精选灵活配置混合6,961,381.60  50,299.00    3.82
184009931淳厚欣享混合A6,911,557.60  49,939.00    0.91
185009939淳厚欣享混合C6,911,557.60  49,939.00    0.91
186110012易方达科汇灵活配置混合6,900,762.40  49,861.00    0.40
187010202天弘中证科技100指数增强A6,398,232.00  46,230.00    2.04
188010203天弘中证科技100指数增强C6,398,232.00  46,230.00    2.04
189002419汇添富盈安混合6,245,023.20  45,123.00    3.68
190008345南华瑞泽债券A6,238,103.20  45,073.00    0.59
191008346南华瑞泽债券C6,238,103.20  45,073.00    0.59
192006775前海开源优质成长混合6,124,892.00  44,255.00    2.24
193000411景顺长城优质成长股票6,077,836.00  43,915.00    2.88
194510360广发沪深300ETF6,000,885.60  43,359.00    0.26
195010013易方达信息行业精选股票5,979,710.40  43,206.00    0.31
196009411中银科技创新一年定期开放混合5,974,174.40  43,166.00    3.55
197510350工银瑞信沪深300ETF5,956,736.00  43,040.00    0.25
198005137长信沪深300指数增强A5,930,163.20  42,848.00    1.86
199007448长信沪深300指数增强C5,930,163.20  42,848.00    1.86
200166801浙商聚潮新思维混合5,928,225.60  42,834.00    5.64
201100038富国沪深300增强5,874,249.60  42,444.00    0.06
202007470博道叁佰智航股票A5,790,102.40  41,836.00    0.53
203007471博道叁佰智航股票C5,790,102.40  41,836.00    0.53
204001396建信互联网+产业升级股票5,697,928.00  41,170.00    3.28
205008592天弘沪深300指数增强A5,670,663.20  40,973.00    0.31
206008593天弘沪深300指数增强C5,670,663.20  40,973.00    0.31
207009058博时科技创新混合C5,604,784.80  40,497.00    0.85
208009057博时科技创新混合A5,604,784.80  40,497.00    0.85
209001518万家瑞兴混合5,509,288.80  39,807.00    2.07
210050008博时第三产业混合5,425,972.00  39,205.00    0.73
211000967华泰柏瑞创新动力混合5,363,138.40  38,751.00    1.91
212004716信诚量化阿尔法股票5,203,840.00  37,600.00    0.31
213001208诺安低碳经济股票A5,120,800.00  37,000.00    0.71
214010349诺安低碳经济股票C5,120,800.00  37,000.00    0.71
215515320华安中证电子50ETF5,004,682.40  36,161.00    2.10
216166019中欧价值智选混合A5,002,329.60  36,144.00    0.09
217004235中欧价值智选混合C5,002,329.60  36,144.00    0.09
218001887中欧价值智选混合E5,002,329.60  36,144.00    0.09
219008405华泰紫金泰盈混合C4,977,002.40  35,961.00    1.37
220008404华泰紫金泰盈混合A4,977,002.40  35,961.00    1.37
221002332汇丰晋信沪港深股票A4,969,805.60  35,909.00    1.87
222002333汇丰晋信沪港深股票C4,969,805.60  35,909.00    1.87
223460009华泰柏瑞量化先行混合A4,927,040.00  35,600.00    1.15
224010246华泰柏瑞量化先行混合C4,927,040.00  35,600.00    1.15
225000312华安沪深300增强A4,901,020.80  35,412.00    0.40
226000313华安沪深300增强C4,901,020.80  35,412.00    0.40
227009059南方沪深300增强A4,699,510.40  33,956.00    2.76
228009060南方沪深300增强C4,699,510.40  33,956.00    2.76
229007404华宝沪深300增强C4,636,538.40  33,501.00    0.78
230003876华宝沪深300增强A4,636,538.40  33,501.00    0.78
231002281建信裕利灵活配置混合4,599,862.40  33,236.00    5.32
232001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,514,054.40  32,616.00    1.11
233006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,514,054.40  32,616.00    1.11
234050022博时回报灵活配置混合4,477,793.60  32,354.00    1.32
235000993华宝稳健回报混合4,454,957.60  32,189.00    2.94
236700001平安行业先锋混合4,430,737.60  32,014.00    3.22
237515660国联安沪深300ETF4,365,551.20  31,543.00    0.25
238160626鹏华信息分级4,308,945.60  31,134.00    1.32
239001974景顺长城量化新动力股票4,276,560.00  30,900.00    0.60
240512220景顺长城中证TMT150ETF4,216,771.20  30,468.00    1.01
241001028华安物联网主题股票4,183,555.20  30,228.00    1.66
242002272新华科技创新主题灵活配置混合4,152,000.00  30,000.00    3.55
243008635华安科技创新混合4,152,000.00  30,000.00    1.34
244003884汇安沪深300指数增强A4,096,640.00  29,600.00    1.92
245003885汇安沪深300指数增强C4,096,640.00  29,600.00    1.92
246007685华商电子行业量化股票发起式4,068,960.00  29,400.00    0.99
247660015农银汇理行业轮动混合4,058,026.40  29,321.00    0.65
248002833华夏新锦绣混合A3,849,319.20  27,813.00    0.46
249002834华夏新锦绣混合C3,849,319.20  27,813.00    0.46
250163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A3,806,138.40  27,501.00    1.75
251010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C3,806,138.40  27,501.00    1.75
252450008国富沪深300指数增强3,667,600.00  26,500.00    1.05
253008373华泰柏瑞景气回报混合A3,624,004.00  26,185.00    2.15
254008374华泰柏瑞景气回报混合C3,624,004.00  26,185.00    2.15
255006937工银沪深300指数C3,614,592.80  26,117.00    0.24
256481009工银沪深300指数A3,614,592.80  26,117.00    0.24
257002378建信弘利灵活配置混合3,555,496.00  25,690.00    5.28
258006216前海开源价值成长混合A3,554,665.60  25,684.00    2.28
259006217前海开源价值成长混合C3,554,665.60  25,684.00    2.28
260519929长信电子信息量化混合3,552,866.40  25,671.00    4.80
261090001大成价值增长混合3,399,657.60  24,564.00    0.26
262001127中银宏观策略混合3,384,018.40  24,451.00    1.11
263007045博道沪深300增强C3,356,476.80  24,252.00    0.63
264007044博道沪深300增强A3,356,476.80  24,252.00    0.63
265007305国联安新科技混合3,252,400.00  23,500.00    2.86
266001125博时互联网主题灵活配置混合3,225,412.00  23,305.00    0.91
267010265鹏华成长智选混合C3,173,235.20  22,928.00    0.12
268010264鹏华成长智选混合A3,173,235.20  22,928.00    0.12
269009348中融价值成长6个月持有混合C3,136,144.00  22,660.00    3.75
270009347中融价值成长6个月持有混合A3,136,144.00  22,660.00    3.75
271510380国寿安保沪深300ETF3,082,444.80  22,272.00    0.24
272360012光大保德信中小盘混合3,044,800.00  22,000.00    3.48
273519116浦银安盛沪深300指数增强3,035,250.40  21,931.00    0.65
274009208建信沪深300指数增强(LOF)C3,011,584.00  21,760.00    0.74
275165310建信沪深300指数增强(LOF)A3,011,584.00  21,760.00    0.74
276100032富国中证红利指数增强A2,975,600.00  21,500.00    0.03
277008682富国中证红利指数增强C2,975,600.00  21,500.00    0.03
278001541汇添富民营新动力股票2,961,760.00  21,400.00    0.42
279005977中信保诚至兴混合A2,961,344.80  21,397.00    4.49
280005978中信保诚至兴混合C2,961,344.80  21,397.00    4.49
281159973弘毅远方国证民企领先100ETF2,920,240.00  21,100.00    0.68
282009854中加优势企业混合C2,892,560.00  20,900.00    3.40
283009853中加优势企业混合A2,892,560.00  20,900.00    3.40
284010062南方行业精选一年混合A2,867,094.40  20,716.00    0.15
285010063南方行业精选一年混合C2,867,094.40  20,716.00    0.15
286161017富国中证500指数增强(LOF)2,837,200.00  20,500.00    0.04
287007096大成沪深300指数C2,834,293.60  20,479.00    0.24
288519300大成沪深300指数A2,834,293.60  20,479.00    0.24
289470010汇添富多元收益债券A2,768,000.00  20,000.00    1.33
290470011汇添富多元收益债券C2,768,000.00  20,000.00    1.33
291001229德邦福鑫灵活配置混合A2,768,000.00  20,000.00    2.25
292002106德邦福鑫灵活配置混合C2,768,000.00  20,000.00    2.25
293000219博时裕益混合2,697,554.40  19,491.00    2.31
294512770华夏战略新兴成指ETF2,575,208.80  18,607.00    1.16
295020011国泰沪深300指数A2,546,560.00  18,400.00    0.24
296005867国泰沪深300指数C2,546,560.00  18,400.00    0.24
297002407前海开源恒远灵活配置混合2,523,585.60  18,234.00    2.42
298000826广发百发100指数A2,518,880.00  18,200.00    1.05
299000827广发百发100指数E2,518,880.00  18,200.00    1.05
300519180万家180指数2,518,880.00  18,200.00    0.40
301110030易方达沪深300量化增强2,377,296.80  17,177.00    0.30
302001242博时中证淘金大数据100A2,255,920.00  16,300.00    1.11
303001243博时中证淘金大数据100I2,255,920.00  16,300.00    1.11
304398041中海量化策略混合2,221,596.80  16,052.00    1.04
305006649汇安多因子混合C2,217,306.40  16,021.00    0.47
306006648汇安多因子混合A2,217,306.40  16,021.00    0.47
307163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,214,400.00  16,000.00    0.14
308001997工银新趋势灵活配置混合C2,194,885.60  15,859.00    0.63
309001716工银新趋势灵活配置混合A2,194,885.60  15,859.00    0.63
310040016华安行业轮动混合2,174,679.20  15,713.00    0.44
311510130中盘ETF2,167,205.60  15,659.00    1.03
312515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,145,200.00  15,500.00    0.30
313470007汇添富上证综合指数2,125,685.60  15,359.00    0.24
314009377招商瑞恒一年持有期混合A2,121,118.40  15,326.00    0.15
315009378招商瑞恒一年持有期混合C2,121,118.40  15,326.00    0.15
316006600人保沪深300指数2,112,537.60  15,264.00    0.24
317009433德邦科技创新一年定开混合C2,076,000.00  15,000.00    2.06
318009432德邦科技创新一年定开混合A2,076,000.00  15,000.00    2.06
319004266招商沪港深科技创新混合2,048,320.00  14,800.00    1.92
320070017嘉实量化阿尔法混合1,995,589.60  14,419.00    1.73
321006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,992,960.00  14,400.00    0.80
322001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,992,960.00  14,400.00    0.80
323005114平安沪深300指数量化增强C1,914,902.40  13,836.00    0.53
324005113平安沪深300指数量化增强A1,914,902.40  13,836.00    0.53
325005409华泰柏瑞新兴产业混合A1,902,446.40  13,746.00    1.89
326010032华泰柏瑞新兴产业混合C1,902,446.40  13,746.00    1.89
327004784招商稳健优选股票1,881,548.00  13,595.00    0.55
328010176中加新兴消费混合A1,847,916.80  13,352.00    3.88
329010177中加新兴消费混合C1,847,916.80  13,352.00    3.88
330003886汇安丰利混合A1,801,968.00  13,020.00    0.66
331003887汇安丰利混合C1,801,968.00  13,020.00    0.66
332008371华安汇智精选混合1,764,738.40  12,751.00    0.45
333005960博时量化价值股票A1,740,933.60  12,579.00    1.29
334005961博时量化价值股票C1,740,933.60  12,579.00    1.29
335000414嘉实绝对收益策略定期混合1,668,135.20  12,053.00    0.98
336000762汇添富绝对收益定开混合A1,627,860.80  11,762.00    0.04
337008140汇添富绝对收益定开混合C1,627,860.80  11,762.00    0.04
338007832博道伍佰智航股票C1,606,824.00  11,610.00    0.13
339007831博道伍佰智航股票A1,606,824.00  11,610.00    0.13
340006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,605,440.00  11,600.00    1.04
341005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,605,440.00  11,600.00    1.04
342501061中金中证优选300指数(LOF)C1,577,760.00  11,400.00    0.66
343501060中金中证优选300指数(LOF)A1,577,760.00  11,400.00    0.66
344007807建信MSCI中国A股指数增强C1,577,760.00  11,400.00    0.62
345007806建信MSCI中国A股指数增强A1,577,760.00  11,400.00    0.62
346006867易方达丰华债券C1,524,476.00  11,015.00    0.03
347000189易方达丰华债券A1,524,476.00  11,015.00    0.03
348007046方正富邦创新动力混合C1,522,400.00  11,000.00    3.99
349730001方正富邦创新动力混合A1,522,400.00  11,000.00    3.99
350000199国泰量化策略收益混合1,508,560.00  10,900.00    1.16
351510390平安沪深300ETF1,508,144.80  10,897.00    0.25
352090009大成行业轮动混合1,503,992.80  10,867.00    1.59
353010008中融成长优选混合A1,492,782.40  10,786.00    3.36
354010009中融成长优选混合C1,492,782.40  10,786.00    3.36
355008488华商恒益稳健混合1,475,067.20  10,658.00    0.11
356010303华泰柏瑞量化创盈混合A1,439,360.00  10,400.00    1.68
357010304华泰柏瑞量化创盈混合C1,439,360.00  10,400.00    1.68
358040020华安升级主题混合1,420,676.00  10,265.00    0.44
359000587大成灵活配置混合1,398,393.60  10,104.00    1.61
360510760国泰上证综合ETF1,397,840.00  10,100.00    0.15
361501073华安科创主题混合1,351,060.80  9,762.00    0.55
362008445融通产业趋势先锋股票1,344,002.40  9,711.00    1.03
363009751汇安价值蓝筹混合C1,322,827.20  9,558.00    3.77
364009750汇安价值蓝筹混合A1,322,827.20  9,558.00    3.77
365515390华安沪深300ETF1,310,648.00  9,470.00    0.37
366512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,294,870.40  9,356.00    0.30
367005771银华可转债债券1,282,968.00  9,270.00    0.11
368005850财通量化价值优选混合1,257,364.00  9,085.00    0.21
369460007华泰柏瑞行业领先混合1,246,430.40  9,006.00    0.74
370006161博道启航混合C1,242,555.20  8,978.00    0.31
371006160博道启航混合A1,242,555.20  8,978.00    0.31
372161039富国中证1000指数增强(LOF)1,217,920.00  8,800.00    0.04
373000754华宝量化对冲混合C1,206,571.20  8,718.00    0.50
374000753华宝量化对冲混合A1,206,571.20  8,718.00    0.50
375002670万家沪深300指数增强A1,201,035.20  8,678.00    0.05
376002671万家沪深300指数增强C1,201,035.20  8,678.00    0.05
377001009上投摩根安全战略股票1,174,185.60  8,484.00    0.47
378240011华宝大盘精选混合1,150,380.80  8,312.00    1.15
379009840东财量化精选混合A1,110,521.60  8,024.00    0.78
380009841东财量化精选混合C1,110,521.60  8,024.00    0.78
381000462农银主题轮动混合1,098,480.80  7,937.00    0.23
382001182易方达安心回馈混合1,061,389.60  7,669.00    0.05
383165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,044,920.00  7,550.00    1.15
384000656前海开源沪深300指数1,038,000.00  7,500.00    0.24
385005152农银汇理沪深300指数C1,038,000.00  7,500.00    0.24
386660008农银汇理沪深300指数A1,038,000.00  7,500.00    0.24
387002562泓德泓益量化混合1,024,160.00  7,400.00    0.48
388000549华安大国新经济股票1,019,039.20  7,363.00    1.66
389007539永赢沪深300指数C1,012,119.20  7,313.00    0.22
390007538永赢沪深300指数A1,012,119.20  7,313.00    0.22
391001474兴银丰盈灵活配置混合1,008,797.60  7,289.00    1.00
392000030长城核心优选混合1,008,382.40  7,286.00    0.85
393005826华夏潜龙精选股票1,005,614.40  7,266.00    1.91
394007127博道远航混合C998,279.20  7,213.00    0.10
395007126博道远航混合A998,279.20  7,213.00    0.10
396512970平安粤港澳大湾区ETF997,587.20  7,208.00    1.56
397003238新华外延增长主题灵活配置混合982,640.00  7,100.00    1.05
398512990华夏MSCI中国A股国际通ETF982,501.60  7,099.00    0.29
399001067鹏华弘盛混合A967,554.40  6,991.00    0.45
400001380鹏华弘盛混合C967,554.40  6,991.00    0.45
401320014诺安沪深300指数增强A941,120.00  6,800.00    0.32
402010352诺安沪深300指数增强C941,120.00  6,800.00    0.32
403001536南方君选混合931,847.20  6,733.00    0.37
404001410信达澳银新能源产业股票931,155.20  6,728.00    0.01
405512160MSCI中国A股国际通ETF929,356.00  6,715.00    0.30
406510160中证南方小康产业指数ETF923,543.20  6,673.00    0.39
407000073上投摩根成长动力混合910,395.20  6,578.00    0.44
408000591中银健康生活混合907,488.80  6,557.00    2.33
409001181南方改革机遇混合887,974.40  6,416.00    0.24
410002872华夏智胜价值成长股票C885,760.00  6,400.00    0.08
411002871华夏智胜价值成长股票A885,760.00  6,400.00    0.08
412000051华夏沪深300ETF联接A882,853.60  6,379.00    0.01
413005658华夏沪深300ETF联接C882,853.60  6,379.00    0.01
414001648工银新价值灵活配置混合881,884.80  6,372.00    1.08
415002004工银新机遇灵活配置混合C863,200.80  6,237.00    1.60
416002003工银新机遇灵活配置混合A863,200.80  6,237.00    1.60
417165309建信沪深300指数(LOF)858,080.00  6,200.00    0.24
418160615鹏华沪深300指数(LOF)A838,427.20  6,058.00    0.08
419006939鹏华沪深300指数(LOF)C838,427.20  6,058.00    0.08
420010311中银量化价值混合C830,400.00  6,000.00    0.40
421004881中银量化价值混合A830,400.00  6,000.00    0.40
422003343鹏华弘惠混合A830,400.00  6,000.00    0.79
423003344鹏华弘惠混合C830,400.00  6,000.00    0.79
424005351添富行业整合混合828,600.80  5,987.00    1.58
425009056圆信永丰大湾区混合C757,740.00  5,475.00    1.05
426009055圆信永丰大湾区混合A757,740.00  5,475.00    1.05
427008252汇安宜创量化精选混合C752,896.00  5,440.00    1.27
428008251汇安宜创量化精选混合A752,896.00  5,440.00    1.27
429010237安信创新先锋混合发起A747,360.00  5,400.00    0.51
430010238安信创新先锋混合发起C747,360.00  5,400.00    0.51
431003132德邦新回报灵活配置混合747,360.00  5,400.00    2.14
432001398华泰柏瑞健康生活混合742,654.40  5,366.00    0.80
433004092博时沪港深价值优选混合C740,440.00  5,350.00    0.85
434004091博时沪港深价值优选混合A740,440.00  5,350.00    0.85
435020022国泰策略价值灵活配置混合711,237.60  5,139.00    0.78
436003579中金沪深300指数C703,210.40  5,081.00    0.21
437003015中金沪深300指数A703,210.40  5,081.00    0.21
438373020上投摩根双核平衡混合693,522.40  5,011.00    0.30
439501045汇添富沪深300指数(LOF)C692,000.00  5,000.00    0.23
440501043汇添富沪深300指数(LOF)A692,000.00  5,000.00    0.23
441003380信诚至选混合C692,000.00  5,000.00    0.11
442003379信诚至选混合A692,000.00  5,000.00    0.11
443005918天弘沪深300ETF联接C673,316.00  4,865.00    0.01
444000961天弘沪深300ETF联接A673,316.00  4,865.00    0.01
445202213南方核心竞争混合666,672.80  4,817.00    0.30
446002801泓德泓信混合664,320.00  4,800.00    0.16
447004394华泰柏瑞量化创优混合664,320.00  4,800.00    0.95
448005233广发睿毅领先混合650,480.00  4,700.00    0.02
449159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF638,577.60  4,614.00    0.69
450001324华宝新价值混合636,640.00  4,600.00    0.34
451001339兴银鼎新灵活配置混合635,532.80  4,592.00    1.00
452210010金鹰灵活配置混合A627,644.00  4,535.00    0.52
453210011金鹰灵活配置混合C627,644.00  4,535.00    0.52
454002573建信汇利灵活配置混合622,800.00  4,500.00    1.21
455519987长信恒利优势混合613,665.60  4,434.00    3.73
456162214泰达宏利领先中小盘混合609,652.00  4,405.00    1.49
457007671建信中证红利潜力指数A609,236.80  4,402.00    1.18
458007672建信中证红利潜力指数C609,236.80  4,402.00    1.18
459001980中欧量化驱动混合595,120.00  4,300.00    0.03
460161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)581,280.00  4,200.00    0.58
461007146鹏华研究智选混合580,449.60  4,194.00    0.16
462008319博道久航混合C574,221.60  4,149.00    0.14
463008318博道久航混合A574,221.60  4,149.00    0.14
464673020西部利得成长精选混合567,440.00  4,100.00    0.30
465001617天弘中证电子ETF联接A555,814.40  4,016.00    0.05
466001618天弘中证电子ETF联接C555,814.40  4,016.00    0.05
467008697交银养老2035三年混合(FOF)552,354.40  3,991.00    0.16
468000120中银美丽中国混合545,988.00  3,945.00    1.36
469000039农银高增长混合541,836.00  3,915.00    0.23
470003433信诚至瑞混合C539,760.00  3,900.00    0.16
471003432信诚至瑞混合A539,760.00  3,900.00    0.16
472008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合539,760.00  3,900.00    0.96
473004047华夏新锦顺混合C534,500.80  3,862.00    0.66
474004046华夏新锦顺混合A534,500.80  3,862.00    0.66
475000432中银优秀企业混合518,446.40  3,746.00    3.58
476001789国泰量化收益灵活配置混合512,080.00  3,700.00    1.36
477002152华宝核心优势混合510,004.00  3,685.00    0.99
478160807长盛沪深300指数(LOF)501,976.80  3,627.00    0.24
479008037兴银先锋成长混合A499,485.60  3,609.00    1.01
480008038兴银先锋成长混合C499,485.60  3,609.00    1.01
481009246大摩ESG量化混合498,240.00  3,600.00    0.27
482002216易方达量化策略精选混合A490,766.40  3,546.00    0.43
483002217易方达量化策略精选混合C490,766.40  3,546.00    0.43
484008537兴银研究精选股票A468,207.20  3,383.00    1.00
485008538兴银研究精选股票C468,207.20  3,383.00    1.00
486000649长城久鑫灵活配置混合464,055.20  3,353.00    1.15
487006230鹏华研究驱动混合463,778.40  3,351.00    1.29
488512380银华MSCI中国A股ETF463,363.20  3,348.00    0.30
489006459人保鑫裕增强债券A459,349.60  3,319.00    0.21
490006460人保鑫裕增强债券C459,349.60  3,319.00    0.21
491006354国泰民裕进取灵活配置混合442,880.00  3,200.00    0.88
492008704广发高股息优享混合A442,880.00  3,200.00    0.15
493008705广发高股息优享混合C442,880.00  3,200.00    0.15
494001113南方大数据100指数A415,200.00  3,000.00    0.03
495006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C415,200.00  3,000.00    0.01
496004344南方大数据100指数C415,200.00  3,000.00    0.03
497460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A415,200.00  3,000.00    0.01
498002738泓德裕康债券A413,400.80  2,987.00    0.06
499002739泓德裕康债券C413,400.80  2,987.00    0.06
500008239中泰沪深300指数增强C406,757.60  2,939.00    0.23
501008238中泰沪深300指数增强A406,757.60  2,939.00    0.23
502162213泰达宏利沪深300指数增强A401,636.80  2,902.00    0.06
503003548泰达宏利沪深300指数增强C401,636.80  2,902.00    0.06
504001488万家瑞丰混合A385,720.80  2,787.00    0.39
505001489万家瑞丰混合C385,720.80  2,787.00    0.39
506008734交银科锐科技创新混合385,028.80  2,782.00    0.07
507009188鹏华股息精选混合384,198.40  2,776.00    0.79
508515360方正富邦沪深300ETF366,344.80  2,647.00    0.25
509007033平安可转债债券C365,652.80  2,642.00    0.78
510007032平安可转债债券A365,652.80  2,642.00    0.78
511001359国联安添鑫灵活配置混合A348,768.00  2,520.00    0.83
512001654国联安添鑫灵活配置混合C348,768.00  2,520.00    0.83
513515810易方达中证800ETF346,415.20  2,503.00    0.18
514512180建信MSCI中国A股国际通ETF346,000.00  2,500.00    0.30
515162414华宝新机遇混合(LOF)A346,000.00  2,500.00    0.16
516003144华宝新机遇混合(LOF)C346,000.00  2,500.00    0.16
517009992景顺长城量化成长演化混合339,080.00  2,450.00    0.17
518005542前海开源盛鑫混合C335,204.80  2,422.00    2.13
519005541前海开源盛鑫混合A335,204.80  2,422.00    2.13
520004763中科沃土沃嘉混合A332,160.00  2,400.00    0.08
521004764中科沃土沃嘉混合C332,160.00  2,400.00    0.08
522515310添富沪深300ETF318,320.00  2,300.00    0.25
523007339易方达沪深300ETF联接C306,417.60  2,214.00    0.00
524110020易方达沪深300ETF联接A306,417.60  2,214.00    0.00
525009333博时恒裕持有期混合C304,480.00  2,200.00    0.13
526009332博时恒裕持有期混合A304,480.00  2,200.00    0.13
527585001东吴中证新兴产业指数303,788.00  2,195.00    0.72
528512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF281,644.00  2,035.00    0.29
529005075富国研究量化精选混合280,952.00  2,030.00    0.11
530002489国泰民福策略价值混合280,813.60  2,029.00    0.35
531005039鹏扬景兴混合A276,800.00  2,000.00    0.15
532005040鹏扬景兴混合C276,800.00  2,000.00    0.15
533009103鹏扬红利优选混合C276,800.00  2,000.00    0.21
534009102鹏扬红利优选混合A276,800.00  2,000.00    0.21
535005437易方达易百智能量化策略混合A269,880.00  1,950.00    0.41
536005438易方达易百智能量化策略混合C269,880.00  1,950.00    0.41
537009634鹏华安睿两年持有期混合A265,728.00  1,920.00    0.48
538009635鹏华安睿两年持有期混合C265,728.00  1,920.00    0.48
539515350民生加银沪深300ETF251,334.40  1,816.00    0.21
540166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C249,950.40  1,806.00    0.29
541166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A249,950.40  1,806.00    0.29
542673101西部利得沪深300指数增强C249,120.00  1,800.00    0.03
543673100西部利得沪深300指数增强A249,120.00  1,800.00    0.03
544006022富国大盘价值量化精选混合249,120.00  1,800.00    0.49
545001990中欧数据挖掘混合A248,704.80  1,797.00    0.05
546004234中欧数据挖掘混合C248,704.80  1,797.00    0.05
547005080海富通量化多因子混合C243,445.60  1,759.00    0.12
548005081海富通量化多因子混合A243,445.60  1,759.00    0.12
549002987广发沪深300ETF联接C243,445.60  1,759.00    0.01
550270010广发沪深300ETF联接A243,445.60  1,759.00    0.01
551007276银河沪深300指数增强C241,092.80  1,742.00    0.17
552007275银河沪深300指数增强A241,092.80  1,742.00    0.17
553165515信诚沪深300指数分级221,578.40  1,601.00    0.23
554168207中融创业板两年定开混合221,440.00  1,600.00    0.30
555007816嘉实新兴科技100ETF联接C217,288.00  1,570.00    0.26
556007815嘉实新兴科技100ETF联接A217,288.00  1,570.00    0.26
557010158汇安中证500增强C207,600.00  1,500.00    0.19
558010157汇安中证500增强A207,600.00  1,500.00    0.19
559002974广发信息技术联接C207,600.00  1,500.00    0.02
560000942广发信息技术联接A207,600.00  1,500.00    0.02
561660006农银汇理大盘蓝筹混合194,867.20  1,408.00    0.18
562002804华泰柏瑞量化对冲混合193,898.40  1,401.00    0.53
563005258景顺长城量化平衡混合193,760.00  1,400.00    0.31
564512360平安MSCI中国A股国际ETF193,760.00  1,400.00    0.27
565515770上投摩根MSCI中国A股ETF193,760.00  1,400.00    0.26
566009511信达澳银研究优选混合188,362.40  1,361.00    0.01
567515130博时沪深300ETF180,750.40  1,306.00    0.23
568008978银华长丰混合发起式180,058.40  1,301.00    0.10
569000511国泰国策驱动灵活配置混合A174,245.60  1,259.00    0.34
570002062国泰国策驱动灵活配置混合C174,245.60  1,259.00    0.34
571002458国泰民利策略收益灵活配置混合170,093.60  1,229.00    0.32
572001421南方量化成长股票169,263.20  1,223.00    0.13
573673030西部利得多策略优选混合166,080.00  1,200.00    0.18
574006114人保鑫利债券A165,111.20  1,193.00    0.10
575006115人保鑫利债券C165,111.20  1,193.00    0.10
576512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF152,932.00  1,105.00    0.28
577003862招商兴福混合C151,409.60  1,094.00    0.17
578003861招商兴福混合A151,409.60  1,094.00    0.17
579007528融通量化多策略灵活配置混合C140,199.20  1,013.00    0.59
580007527融通量化多策略灵活配置混合A140,199.20  1,013.00    0.59
581163821中银沪深300等权重指数(LOF)138,400.00  1,000.00    0.36
582007138鹏扬元合量化股票C138,400.00  1,000.00    0.26
583007137鹏扬元合量化股票A138,400.00  1,000.00    0.26
584003550泰达改革动力混合C137,708.00  995.00    0.15
585001017泰达改革动力混合A137,708.00  995.00    0.15
586010228平安鼎弘混合(LOF)C136,185.60  984.00    1.33
587010229平安鼎弘混合(LOF)D136,185.60  984.00    1.33
588167003平安鼎弘混合(LOF)A136,185.60  984.00    1.33
589006034富国MSCI中国A股国际通指数增强124,560.00  900.00    0.07
590161811银华沪深300指数分级124,006.40  896.00    0.14
591160806长盛同庆(LOF)123,314.40  891.00    0.17
592002457招商安元混合C117,086.40  846.00    0.17
593002456招商安元混合A117,086.40  846.00    0.17
594001589天弘中证800指数C110,720.00  800.00    0.17
595001588天弘中证800指数A110,720.00  800.00    0.17
596006524前海开源MSCI中国A股指数A110,720.00  800.00    0.24
597006525前海开源MSCI中国A股指数C110,720.00  800.00    0.24
598009086鹏华价值共赢两年持有期混合105,876.00  765.00    0.01
599009842东方红明鉴优选定开混合95,219.20  688.00    0.10
600010368中融景瑞一年持有混合C88,299.20  638.00    0.10
601010367中融景瑞一年持有混合A88,299.20  638.00    0.10
602009244国寿安保稳丰6个月持有混合A83,040.00  600.00    0.09
603009245国寿安保稳丰6个月持有混合C83,040.00  600.00    0.09
604001362景顺长城领先回报混合A83,040.00  600.00    0.04
605001379景顺长城领先回报混合C83,040.00  600.00    0.04
606005280安信阿尔法定开混合A75,704.80  547.00    0.14
607009624安信阿尔法定开混合C75,704.80  547.00    0.14
608003434博时鑫泽混合A73,352.00  530.00    0.03
609003435博时鑫泽混合C73,352.00  530.00    0.03
610740101长安沪深300非周期行业指数70,722.40  511.00    0.31
611006573人保行业轮动混合A70,168.80  507.00    0.13
612006574人保行业轮动混合C70,168.80  507.00    0.13
613515780浦银安盛MSCI中国A股ETF69,200.00  500.00    0.40
614007326国投瑞银新增长混合C60,342.40  436.00    0.05
615001499国投瑞银新增长混合A60,342.40  436.00    0.05
616002952建信多因子量化股票55,360.00  400.00    0.74
617008112中泰中证500指数增强A55,360.00  400.00    0.09
618008113中泰中证500指数增强C55,360.00  400.00    0.09
619166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C55,360.00  400.00    0.02
620166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A55,360.00  400.00    0.02
621519223海富通欣荣混合C49,962.40  361.00    0.01
622519224海富通欣荣混合A49,962.40  361.00    0.01
623510370兴业沪深300ETF41,520.00  300.00    0.08
624008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A41,520.00  300.00    0.01
625008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C41,520.00  300.00    0.01
626006005诺安鼎利混合A41,520.00  300.00    0.15
627006006诺安鼎利混合C41,520.00  300.00    0.15
628002232华夏新趋势混合C31,693.60  229.00    0.15
629002231华夏新趋势混合A31,693.60  229.00    0.15
630007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C30,448.00  220.00    0.04
631007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A30,448.00  220.00    0.04
632004986鹏华策略回报混合29,617.60  214.00    0.00
633290010泰信中证200指数28,095.20  203.00    0.63
634004617建信鑫稳回报灵活配置混合A27,680.00  200.00    0.05
635004618建信鑫稳回报灵活配置混合C27,680.00  200.00    0.05
636006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强27,680.00  200.00    0.06
637004335华宝新飞跃混合27,680.00  200.00    0.01
638001328鹏华弘华混合C27,680.00  200.00    0.09
639001327鹏华弘华混合A27,680.00  200.00    0.09
640006401先锋量化优选混合A27,680.00  200.00    0.05
641006402先锋量化优选混合C27,680.00  200.00    0.05
642008035蜂巢恒利债券A27,680.00  200.00    0.02
643008036蜂巢恒利债券C27,680.00  200.00    0.02
644206012鹏华价值精选股票26,988.00  195.00    0.01
645006912长城久泰沪深300指数C17,853.60  129.00    0.00
646200002长城久泰沪深300指数A17,853.60  129.00    0.00
647009967博时荣泰混合16,331.20  118.00    0.02
648009747中科沃土沃鑫成长混合发起C14,670.40  106.00    0.37
649003125中科沃土沃鑫成长混合发起A14,670.40  106.00    0.37
650590003中邮核心优势混合13,840.00  100.00    0.00
651006369弘毅远方国企转型升级混合13,840.00  100.00    0.03
652004481华宝第三产业混合6,643.20  48.00    0.01
653008854南方内需增长两年股票A138.40  1.00    0.00
654008855南方内需增长两年股票C138.40  1.00    0.00