| 持有 诺唯赞(688105)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 113,370,332.20 | 3,540,610.00 | 0.43 |
| 2 | 270005 | 广发聚丰混合A | 76,848,000.00 | 2,400,000.00 | 2.93 |
| 3 | 010025 | 广发聚丰混合C | 76,848,000.00 | 2,400,000.00 | 2.93 |
| 4 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 43,604,035.50 | 1,361,775.00 | 1.53 |
| 5 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 29,340,758.52 | 916,326.00 | 0.60 |
| 6 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 29,340,758.52 | 916,326.00 | 0.60 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 24,736,314.54 | 772,527.00 | 0.05 |
| 8 | 010134 | 广发新经济混合C | 20,172,600.00 | 630,000.00 | 2.42 |
| 9 | 270050 | 广发新经济混合A | 20,172,600.00 | 630,000.00 | 2.42 |
| 10 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 19,441,391.28 | 607,164.00 | 0.58 |
| 11 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 19,441,391.28 | 607,164.00 | 0.58 |
| 12 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 17,821,019.18 | 556,559.00 | 0.63 |
| 13 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 16,031,037.14 | 500,657.00 | 0.22 |
| 14 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 13,890,051.86 | 433,793.00 | 1.03 |
| 15 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 13,890,051.86 | 433,793.00 | 1.03 |
| 16 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 12,082,971.14 | 377,357.00 | 0.79 |
| 17 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 12,082,971.14 | 377,357.00 | 0.79 |
| 18 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 11,716,118.00 | 365,900.00 | 0.21 |
| 19 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 11,716,118.00 | 365,900.00 | 0.21 |
| 20 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 11,584,900.04 | 361,802.00 | 1.15 |
| 21 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 11,478,305.46 | 358,473.00 | 1.64 |
| 22 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 11,213,404.00 | 350,200.00 | 0.42 |
| 23 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 11,213,404.00 | 350,200.00 | 0.42 |
| 24 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 11,116,223.30 | 347,165.00 | 0.79 |
| 25 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 10,450,623.56 | 326,378.00 | 0.52 |
| 26 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 10,450,623.56 | 326,378.00 | 0.52 |
| 27 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 10,057,161.80 | 314,090.00 | 0.40 |
| 28 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 10,057,161.80 | 314,090.00 | 0.40 |
| 29 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 9,115,613.70 | 284,685.00 | 4.35 |
| 30 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 9,115,613.70 | 284,685.00 | 4.35 |
| 31 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 8,568,552.00 | 267,600.00 | 0.25 |
| 32 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 8,438,486.76 | 263,538.00 | 0.16 |
| 33 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 7,899,334.00 | 246,700.00 | 1.07 |
| 34 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 7,797,478.38 | 243,519.00 | 0.96 |
| 35 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 7,550,155.90 | 235,795.00 | 0.41 |
| 36 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 7,550,155.90 | 235,795.00 | 0.41 |
| 37 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 6,858,075.62 | 214,181.00 | 1.03 |
| 38 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 6,858,075.62 | 214,181.00 | 1.03 |
| 39 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6,404,000.00 | 200,000.00 | 0.01 |
| 40 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 6,395,962.98 | 199,749.00 | 0.51 |
| 41 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 6,395,962.98 | 199,749.00 | 0.51 |
| 42 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 4,803,768.48 | 150,024.00 | 1.97 |
| 43 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 4,667,747.52 | 145,776.00 | 0.15 |
| 44 | 007750 | 广发优势增长股票 | 4,482,800.00 | 140,000.00 | 1.97 |
| 45 | 320001 | 诺安平衡混合 | 4,446,041.04 | 138,852.00 | 0.45 |
| 46 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 4,421,705.84 | 138,092.00 | 1.86 |
| 47 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 4,409,154.00 | 137,700.00 | 0.73 |
| 48 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 4,261,829.98 | 133,099.00 | 0.01 |
| 49 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 4,261,829.98 | 133,099.00 | 0.01 |
| 50 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4,254,913.66 | 132,883.00 | 0.41 |
| 51 | 004423 | 华商研究精选混合 | 4,093,052.56 | 127,828.00 | 0.31 |
| 52 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 3,913,068.14 | 122,207.00 | 0.31 |
| 53 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,852,166.10 | 120,305.00 | 0.06 |
| 54 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,813,582.00 | 119,100.00 | 0.04 |
| 55 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,813,582.00 | 119,100.00 | 0.04 |
| 56 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 3,688,671.98 | 115,199.00 | 0.25 |
| 57 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3,625,720.66 | 113,233.00 | 0.69 |
| 58 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 3,599,048.00 | 112,400.00 | 0.85 |
| 59 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 3,599,048.00 | 112,400.00 | 0.85 |
| 60 | 000800 | 华商未来主题混合 | 3,545,446.52 | 110,726.00 | 0.28 |
| 61 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 3,537,953.84 | 110,492.00 | 0.39 |
| 62 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3,432,544.00 | 107,200.00 | 0.18 |
| 63 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 3,370,265.10 | 105,255.00 | 0.85 |
| 64 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3,233,027.38 | 100,969.00 | 0.05 |
| 65 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 3,118,748.00 | 97,400.00 | 0.20 |
| 66 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 3,118,748.00 | 97,400.00 | 0.20 |
| 67 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2,989,931.54 | 93,377.00 | 0.30 |
| 68 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,968,254.00 | 92,700.00 | 0.03 |
| 69 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 2,941,133.06 | 91,853.00 | 0.27 |
| 70 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,821,698.46 | 88,123.00 | 0.59 |
| 71 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 2,698,645.60 | 84,280.00 | 0.22 |
| 72 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,436,593.92 | 76,096.00 | 0.91 |
| 73 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,422,409.06 | 75,653.00 | 0.07 |
| 74 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,254,464.16 | 70,408.00 | 0.39 |
| 75 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,254,464.16 | 70,408.00 | 0.39 |
| 76 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,247,451.78 | 70,189.00 | 0.85 |
| 77 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,247,451.78 | 70,189.00 | 0.85 |
| 78 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,074,896.00 | 64,800.00 | 0.12 |
| 79 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,921,200.00 | 60,000.00 | 1.38 |
| 80 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,921,200.00 | 60,000.00 | 1.38 |
| 81 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1,793,120.00 | 56,000.00 | 1.63 |
| 82 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1,793,120.00 | 56,000.00 | 1.63 |
| 83 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,699,365.44 | 53,072.00 | 0.04 |
| 84 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,699,365.44 | 53,072.00 | 0.04 |
| 85 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,671,700.16 | 52,208.00 | 0.06 |
| 86 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 1,665,040.00 | 52,000.00 | 0.52 |
| 87 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1,631,098.80 | 50,940.00 | 0.18 |
| 88 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1,523,287.46 | 47,573.00 | 0.21 |
| 89 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1,523,287.46 | 47,573.00 | 0.21 |
| 90 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 1,461,264.72 | 45,636.00 | 0.09 |
| 91 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,339,332.56 | 41,828.00 | 0.06 |
| 92 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,274,396.00 | 39,800.00 | 0.06 |
| 93 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,225,309.34 | 38,267.00 | 0.20 |
| 94 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,199,981.52 | 37,476.00 | 0.18 |
| 95 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,152,720.00 | 36,000.00 | 0.61 |
| 96 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,152,720.00 | 36,000.00 | 0.61 |
| 97 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,040,105.66 | 32,483.00 | 0.45 |
| 98 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,040,105.66 | 32,483.00 | 0.45 |
| 99 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 968,733.08 | 30,254.00 | 0.96 |
| 100 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 820,736.64 | 25,632.00 | 0.06 |
| 101 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 820,736.64 | 25,632.00 | 0.06 |
| 102 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 791,214.20 | 24,710.00 | 0.06 |
| 103 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 763,965.18 | 23,859.00 | 0.01 |
| 104 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 763,965.18 | 23,859.00 | 0.01 |
| 105 | 510590 | 平安中证500ETF | 746,066.00 | 23,300.00 | 0.06 |
| 106 | 008961 | 华商科技创新混合 | 696,723.18 | 21,759.00 | 0.29 |
| 107 | 003336 | 长江收益增强债券 | 640,400.00 | 20,000.00 | 0.30 |
| 108 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 633,195.50 | 19,775.00 | 0.36 |
| 109 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 633,195.50 | 19,775.00 | 0.36 |
| 110 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 630,794.00 | 19,700.00 | 0.06 |
| 111 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 630,794.00 | 19,700.00 | 0.06 |
| 112 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 629,705.32 | 19,666.00 | 0.05 |
| 113 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 541,298.10 | 16,905.00 | 0.50 |
| 114 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 534,734.00 | 16,700.00 | 0.23 |
| 115 | 070018 | 嘉实回报混合 | 492,595.68 | 15,384.00 | 0.10 |
| 116 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 478,122.64 | 14,932.00 | 0.36 |
| 117 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 478,122.64 | 14,932.00 | 0.36 |
| 118 | 003578 | 中金中证500指数C | 466,627.46 | 14,573.00 | 0.06 |
| 119 | 003016 | 中金中证500指数A | 466,627.46 | 14,573.00 | 0.06 |
| 120 | 159968 | 博时中证500ETF | 428,619.72 | 13,386.00 | 0.06 |
| 121 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 420,390.58 | 13,129.00 | 0.16 |
| 122 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 398,360.82 | 12,441.00 | 0.02 |
| 123 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 398,360.82 | 12,441.00 | 0.02 |
| 124 | 510660 | 华夏医药ETF | 387,506.04 | 12,102.00 | 0.35 |
| 125 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 385,841.00 | 12,050.00 | 0.20 |
| 126 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 385,296.66 | 12,033.00 | 0.27 |
| 127 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 323,882.30 | 10,115.00 | 0.06 |
| 128 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 285,234.16 | 8,908.00 | 0.46 |
| 129 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 285,234.16 | 8,908.00 | 0.46 |
| 130 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 281,776.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 131 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 281,776.00 | 8,800.00 | 0.06 |
| 132 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 262,307.84 | 8,192.00 | 0.46 |
| 133 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 262,307.84 | 8,192.00 | 0.46 |
| 134 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 262,115.72 | 8,186.00 | 0.39 |
| 135 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 256,031.92 | 7,996.00 | 0.45 |
| 136 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 253,662.44 | 7,922.00 | 0.91 |
| 137 | 008552 | 东财医药指数发起C | 226,029.18 | 7,059.00 | 0.17 |
| 138 | 008551 | 东财医药指数发起A | 226,029.18 | 7,059.00 | 0.17 |
| 139 | 002801 | 泓德泓信混合 | 224,140.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 140 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 220,938.00 | 6,900.00 | 0.17 |
| 141 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 220,938.00 | 6,900.00 | 0.17 |
| 142 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 214,534.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 143 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 214,534.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 144 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 213,445.32 | 6,666.00 | 0.06 |
| 145 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 213,445.32 | 6,666.00 | 0.06 |
| 146 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 205,760.52 | 6,426.00 | 0.56 |
| 147 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 205,760.52 | 6,426.00 | 0.56 |
| 148 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 198,524.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 149 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 197,883.60 | 6,180.00 | 0.02 |
| 150 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 197,883.60 | 6,180.00 | 0.04 |
| 151 | 004193 | 招商中证500指数C | 192,120.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 152 | 004192 | 招商中证500指数A | 192,120.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 153 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 182,514.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 154 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 180,464.72 | 5,636.00 | 0.34 |
| 155 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 179,856.34 | 5,617.00 | 0.36 |
| 156 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 179,856.34 | 5,617.00 | 0.36 |
| 157 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 179,312.00 | 5,600.00 | 0.10 |
| 158 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 179,312.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 159 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 179,312.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 160 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 174,573.04 | 5,452.00 | 0.33 |
| 161 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 174,573.04 | 5,452.00 | 0.33 |
| 162 | 001421 | 南方量化成长股票 | 166,215.82 | 5,191.00 | 0.13 |
| 163 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 159,363.54 | 4,977.00 | 0.00 |
| 164 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 159,363.54 | 4,977.00 | 0.00 |
| 165 | 501002 | 长信价值优选混合 | 156,737.90 | 4,895.00 | 0.42 |
| 166 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 155,361.04 | 4,852.00 | 0.05 |
| 167 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 155,361.04 | 4,852.00 | 0.05 |
| 168 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 152,095.00 | 4,750.00 | 0.18 |
| 169 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 148,188.56 | 4,628.00 | 0.39 |
| 170 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 148,188.56 | 4,628.00 | 0.39 |
| 171 | 040025 | 华安科技动力混合 | 145,498.88 | 4,544.00 | 0.01 |
| 172 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 144,122.02 | 4,501.00 | 0.27 |
| 173 | 501073 | 华安科创主题混合 | 139,671.24 | 4,362.00 | 0.06 |
| 174 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 137,942.16 | 4,308.00 | 0.06 |
| 175 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 105,666.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 176 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 102,464.00 | 3,200.00 | 0.16 |
| 177 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 84,372.70 | 2,635.00 | 0.01 |
| 178 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 80,050.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 179 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 79,377.58 | 2,479.00 | 0.21 |
| 180 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 79,377.58 | 2,479.00 | 0.21 |
| 181 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 76,848.00 | 2,400.00 | 0.20 |
| 182 | 165511 | 信诚中证500指数 | 76,848.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 183 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 76,848.00 | 2,400.00 | 0.20 |
| 184 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 75,855.38 | 2,369.00 | 0.15 |
| 185 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 75,855.38 | 2,369.00 | 0.15 |
| 186 | 005608 | 华宝中证500增强C | 64,040.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 187 | 005607 | 华宝中证500增强A | 64,040.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 188 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 52,352.70 | 1,635.00 | 0.02 |
| 189 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 51,232.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 190 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 51,232.00 | 1,600.00 | 0.17 |
| 191 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 48,478.28 | 1,514.00 | 0.00 |
| 192 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 48,478.28 | 1,514.00 | 0.00 |
| 193 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 44,828.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 194 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 44,603.86 | 1,393.00 | 0.00 |
| 195 | 515530 | 泰康中证500ETF | 41,626.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 196 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 32,244.14 | 1,007.00 | 0.05 |
| 197 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 32,020.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 198 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 32,020.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 199 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 32,020.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 200 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 31,379.60 | 980.00 | 0.06 |
| 201 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 25,616.00 | 800.00 | 0.00 |
| 202 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 25,616.00 | 800.00 | 0.00 |
| 203 | 515810 | 易方达中证800ETF | 25,039.64 | 782.00 | 0.01 |
| 204 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 21,389.36 | 668.00 | 0.00 |
| 205 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 21,389.36 | 668.00 | 0.00 |
| 206 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 19,212.00 | 600.00 | 0.12 |
| 207 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 19,212.00 | 600.00 | 0.12 |
| 208 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 19,212.00 | 600.00 | 0.00 |
| 209 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 19,212.00 | 600.00 | 0.02 |
| 210 | 006611 | 人保中证500指数 | 19,212.00 | 600.00 | 0.05 |
| 211 | 515550 | 中融中证500ETF | 16,010.00 | 500.00 | 0.05 |
| 212 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 12,808.00 | 400.00 | 0.07 |
| 213 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 6,404.00 | 200.00 | 0.00 |
| 214 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 6,404.00 | 200.00 | 0.00 |
| 215 | 005374 | 中加紫金混合C | 6,404.00 | 200.00 | 0.06 |
| 216 | 005373 | 中加紫金混合A | 6,404.00 | 200.00 | 0.06 |
| 217 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,337.46 | 73.00 | 0.00 |
| 218 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2,337.46 | 73.00 | 0.00 |
| 219 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 160.10 | 5.00 | 0.00 |
| 220 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 160.10 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 160.10 | 5.00 | 0.00 |
