| 持有 金山办公(688111)的基金 |
| 报告期：2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519005 | 海富通股票混合 | 527,980,896.00 | 2,351,808.00 | 7.60 |
| 2 | 002692 | 富国创新科技混合 | 402,020,232.00 | 1,790,736.00 | 5.36 |
| 3 | 007491 | 南方信息创新混合C | 238,093,699.50 | 1,060,551.00 | 5.94 |
| 4 | 007490 | 南方信息创新混合A | 238,093,699.50 | 1,060,551.00 | 5.94 |
| 5 | 180031 | 银华中小盘混合 | 212,596,785.50 | 946,979.00 | 4.66 |
| 6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 197,560,000.00 | 880,000.00 | 5.58 |
| 7 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 185,512,656.50 | 826,337.00 | 8.11 |
| 8 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 158,460,855.50 | 705,839.00 | 3.31 |
| 9 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 135,229,820.00 | 602,360.00 | 8.70 |
| 10 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 106,614,376.50 | 474,897.00 | 8.12 |
| 11 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 106,614,376.50 | 474,897.00 | 8.12 |
| 12 | 006751 | 富国互联科技股票 | 98,653,157.50 | 439,435.00 | 6.28 |
| 13 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 95,331,904.50 | 424,641.00 | 4.20 |
| 14 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 90,463,173.00 | 402,954.00 | 2.98 |
| 15 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 88,390,364.50 | 393,721.00 | 3.53 |
| 16 | 001210 | 天弘互联网混合 | 82,708,494.00 | 368,412.00 | 3.42 |
| 17 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 81,280,225.00 | 362,050.00 | 9.18 |
| 18 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 81,280,225.00 | 362,050.00 | 9.18 |
| 19 | 006128 | 银河和美生活混合 | 80,820,000.00 | 360,000.00 | 4.84 |
| 20 | 003956 | 南方现代教育股票 | 76,569,990.50 | 341,069.00 | 7.01 |
| 21 | 000971 | 诺安新经济股票 | 74,768,827.00 | 333,046.00 | 3.37 |
| 22 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 73,537,220.00 | 327,560.00 | 3.01 |
| 23 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 71,840,000.00 | 320,000.00 | 5.80 |
| 24 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 69,180,124.00 | 308,152.00 | 3.00 |
| 25 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 69,180,124.00 | 308,152.00 | 3.00 |
| 26 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 69,153,396.94 | 308,904.00 | 3.39 |
| 27 | 501080 | 中金科创主题混合 | 65,519,960.00 | 378,400.00 | 5.62 |
| 28 | 008264 | 南方ESG股票A | 60,140,631.50 | 267,887.00 | 2.91 |
| 29 | 008265 | 南方ESG股票C | 60,140,631.50 | 267,887.00 | 2.91 |
| 30 | 202011 | 南方优选价值混合A | 53,510,922.00 | 238,356.00 | 3.73 |
| 31 | 960020 | 南方优选价值混合H | 53,510,922.00 | 238,356.00 | 3.73 |
| 32 | 006539 | 南方优选价值混合C | 53,510,922.00 | 238,356.00 | 3.73 |
| 33 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 51,919,217.00 | 231,266.00 | 4.54 |
| 34 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 48,746,807.50 | 217,135.00 | 6.20 |
| 35 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 48,746,807.50 | 217,135.00 | 6.20 |
| 36 | 007341 | 南方科技创新混合C | 47,290,251.50 | 210,647.00 | 5.69 |
| 37 | 007340 | 南方科技创新混合A | 47,290,251.50 | 210,647.00 | 5.69 |
| 38 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 46,071,441.00 | 205,218.00 | 3.83 |
| 39 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 44,717,694.44 | 200,059.00 | 3.17 |
| 40 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 42,655,000.00 | 190,000.00 | 5.61 |
| 41 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 40,520,678.50 | 180,493.00 | 4.51 |
| 42 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 39,230,914.44 | 175,619.00 | 2.72 |
| 43 | 519017 | 大成积极成长混合 | 36,237,218.50 | 161,413.00 | 3.98 |
| 44 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 33,787,250.00 | 150,500.00 | 2.72 |
| 45 | 200007 | 长城安心回报混合 | 32,761,060.50 | 145,929.00 | 2.17 |
| 46 | 000955 | 南方产业活力股票 | 32,105,296.00 | 143,008.00 | 3.57 |
| 47 | 005206 | 南方优选成长混合C | 31,577,496.50 | 140,657.00 | 2.12 |
| 48 | 202023 | 南方优选成长混合A | 31,577,496.50 | 140,657.00 | 2.12 |
| 49 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 31,128,945.50 | 138,659.00 | 5.42 |
| 50 | 000991 | 工银战略转型股票 | 30,020,589.00 | 133,722.00 | 3.04 |
| 51 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 29,561,711.00 | 131,678.00 | 4.71 |
| 52 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 29,199,368.00 | 130,064.00 | 7.82 |
| 53 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 28,470,192.00 | 126,816.00 | 3.71 |
| 54 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 28,062,500.00 | 125,000.00 | 7.77 |
| 55 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 26,793,401.50 | 119,347.00 | 5.00 |
| 56 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 25,961,404.50 | 115,641.00 | 3.08 |
| 57 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 24,658,406.50 | 109,837.00 | 3.18 |
| 58 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 24,658,406.50 | 109,837.00 | 3.18 |
| 59 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 24,169,221.00 | 107,658.00 | 6.87 |
| 60 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 22,525,432.00 | 100,336.00 | 3.22 |
| 61 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 22,270,400.00 | 99,200.00 | 1.23 |
| 62 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 21,924,445.50 | 97,659.00 | 1.93 |
| 63 | 001053 | 南方创新经济混合 | 21,464,894.00 | 95,612.00 | 2.95 |
| 64 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 20,403,233.50 | 90,883.00 | 1.92 |
| 65 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 20,182,101.00 | 89,898.00 | 3.71 |
| 66 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 20,182,101.00 | 89,898.00 | 3.71 |
| 67 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 16,767,456.00 | 74,688.00 | 3.09 |
| 68 | 005250 | 银华估值优势混合 | 15,832,638.00 | 70,524.00 | 3.33 |
| 69 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 15,788,848.94 | 71,200.00 | 3.67 |
| 70 | 960026 | 博时特许价值混合R | 14,898,493.50 | 66,363.00 | 3.35 |
| 71 | 050010 | 博时特许价值混合A | 14,898,493.50 | 66,363.00 | 3.35 |
| 72 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 14,100,396.00 | 62,808.00 | 5.69 |
| 73 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 14,100,396.00 | 62,808.00 | 5.69 |
| 74 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 13,091,717.50 | 58,315.00 | 2.10 |
| 75 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 12,633,513.00 | 56,274.00 | 3.18 |
| 76 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 12,003,117.00 | 53,466.00 | 2.96 |
| 77 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 11,798,136.94 | 53,424.00 | 4.16 |
| 78 | 005498 | 银华积极成长混合 | 11,782,658.00 | 52,484.00 | 3.70 |
| 79 | 004671 | 中融核心成长混合 | 11,114,097.00 | 49,506.00 | 5.32 |
| 80 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 11,055,951.50 | 49,247.00 | 4.11 |
| 81 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 10,538,703.50 | 46,943.00 | 4.22 |
| 82 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 10,409,840.50 | 46,369.00 | 3.18 |
| 83 | 001702 | 东方创新科技混合 | 10,102,500.00 | 45,000.00 | 5.94 |
| 84 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 9,624,090.50 | 42,869.00 | 4.02 |
| 85 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 9,263,319.00 | 41,262.00 | 5.92 |
| 86 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 8,942,508.50 | 39,833.00 | 2.98 |
| 87 | 002132 | 广发鑫享混合 | 8,390,912.00 | 37,376.00 | 3.84 |
| 88 | 001692 | 南方国策动力股票 | 8,287,642.00 | 36,916.00 | 3.81 |
| 89 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 7,945,043.44 | 36,261.00 | 3.70 |
| 90 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7,245,064.00 | 32,272.00 | 6.65 |
| 91 | 481017 | 工银量化策略混合 | 7,199,266.00 | 32,068.00 | 2.23 |
| 92 | 000884 | 民生加银优选股票 | 7,129,210.44 | 32,627.00 | 3.29 |
| 93 | 202212 | 南方平衡混合 | 7,001,694.44 | 32,059.00 | 2.81 |
| 94 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 6,512,745.00 | 29,010.00 | 4.58 |
| 95 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 6,437,088.50 | 28,673.00 | 3.88 |
| 96 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 6,239,977.50 | 27,795.00 | 4.11 |
| 97 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 6,178,913.50 | 27,523.00 | 3.83 |
| 98 | 400032 | 东方主题精选混合 | 6,141,197.50 | 27,355.00 | 5.20 |
| 99 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 6,061,500.00 | 27,000.00 | 6.28 |
| 100 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 5,983,598.50 | 26,653.00 | 3.86 |
| 101 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 5,983,598.50 | 26,653.00 | 3.86 |
| 102 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 5,330,752.50 | 23,745.00 | 3.11 |
| 103 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 5,320,650.00 | 23,700.00 | 6.56 |
| 104 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 5,311,445.50 | 23,659.00 | 4.17 |
| 105 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 5,311,445.50 | 23,659.00 | 4.17 |
| 106 | 000017 | 财通可持续混合 | 5,023,412.00 | 22,376.00 | 3.58 |
| 107 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 4,900,610.50 | 21,829.00 | 3.95 |
| 108 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 4,814,178.00 | 21,444.00 | 5.41 |
| 109 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 4,775,339.50 | 21,271.00 | 3.98 |
| 110 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 4,728,643.50 | 21,063.00 | 9.20 |
| 111 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 4,678,131.00 | 20,838.00 | 5.30 |
| 112 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 4,551,513.00 | 20,274.00 | 8.21 |
| 113 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 4,551,513.00 | 20,274.00 | 8.21 |
| 114 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 4,526,818.00 | 20,164.00 | 4.24 |
| 115 | 002293 | 南方益和混合 | 4,390,995.50 | 19,559.00 | 3.50 |
| 116 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 4,358,443.00 | 19,414.00 | 3.63 |
| 117 | 003862 | 招商兴福混合C | 4,349,687.50 | 19,375.00 | 1.49 |
| 118 | 003861 | 招商兴福混合A | 4,349,687.50 | 19,375.00 | 1.49 |
| 119 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 3,968,140.77 | 18,555.00 | 3.64 |
| 120 | 005742 | 南方成安优选混合 | 3,823,908.50 | 17,033.00 | 3.31 |
| 121 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 3,797,193.00 | 16,914.00 | 4.61 |
| 122 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 3,797,193.00 | 16,914.00 | 4.61 |
| 123 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 3,681,800.00 | 16,400.00 | 3.81 |
| 124 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 3,592,000.00 | 16,000.00 | 3.14 |
| 125 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 3,540,589.50 | 15,771.00 | 0.76 |
| 126 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 3,533,405.50 | 15,739.00 | 6.86 |
| 127 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 3,322,600.00 | 14,800.00 | 1.36 |
| 128 | 001183 | 南方利淘混合A | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 0.60 |
| 129 | 001504 | 南方利淘混合C | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 0.60 |
| 130 | 001503 | 南方利鑫混合C | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 0.51 |
| 131 | 001334 | 南方利鑫混合A | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 0.51 |
| 132 | 002220 | 南方瑞利混合 | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 4.01 |
| 133 | 002456 | 招商安元混合A | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 1.29 |
| 134 | 002457 | 招商安元混合C | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 1.29 |
| 135 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 3,290,945.50 | 14,659.00 | 1.79 |
| 136 | 001656 | 农银中国优势混合 | 3,116,284.50 | 13,881.00 | 4.69 |
| 137 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 18.50 |
| 138 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.76 |
| 139 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.76 |
| 140 | 001720 | 工银新增利混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.81 |
| 141 | 002029 | 安信动态策略混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.57 |
| 142 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 4.79 |
| 143 | 002116 | 广发安享混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.76 |
| 144 | 002117 | 广发安享混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.76 |
| 145 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 6.93 |
| 146 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.94 |
| 147 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.94 |
| 148 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.11 |
| 149 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.77 |
| 150 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.70 |
| 151 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 8.89 |
| 152 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.97 |
| 153 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.06 |
| 154 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 9.95 |
| 155 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.71 |
| 156 | 004206 | 华商元亨混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.49 |
| 157 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 8.89 |
| 158 | 004393 | 安信合作创新混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 4.45 |
| 159 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 7.21 |
| 160 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.41 |
| 161 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.86 |
| 162 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.86 |
| 163 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.91 |
| 164 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.42 |
| 165 | 001363 | 长城久惠混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.00 |
| 166 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 3.45 |
| 167 | 001185 | 安信动态策略混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.57 |
| 168 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.88 |
| 169 | 001136 | 易方达裕如混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.53 |
| 170 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.38 |
| 171 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.38 |
| 172 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.42 |
| 173 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.43 |
| 174 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.43 |
| 175 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 4.58 |
| 176 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 7.75 |
| 177 | 005691 | 南方中证100指数C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.57 |
| 178 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.02 |
| 179 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.61 |
| 180 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.75 |
| 181 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.75 |
| 182 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.57 |
| 183 | 004947 | 添富盈润混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.03 |
| 184 | 004946 | 添富盈润混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.03 |
| 185 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.91 |
| 186 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 10.13 |
| 187 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 10.13 |
| 188 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.52 |
| 189 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.52 |
| 190 | 004698 | 博时军工主题股票 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 4.28 |
| 191 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.97 |
| 192 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.02 |
| 193 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.92 |
| 194 | 501002 | 长信价值优选混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.67 |
| 195 | 510210 | 富国上证综指ETF | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.89 |
| 196 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.25 |
| 197 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.03 |
| 198 | 006926 | 长城量化精选股票 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 12.95 |
| 199 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.19 |
| 200 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.19 |
| 201 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.61 |
| 202 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.61 |
| 203 | 007801 | 大成中证红利指数C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.14 |
| 204 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 7.08 |
| 205 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 7.08 |
| 206 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.82 |
| 207 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.91 |
| 208 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.68 |
| 209 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.37 |
| 210 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 3.22 |
| 211 | 161029 | 富国中证银行指数 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.20 |
| 212 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.97 |
| 213 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.61 |
| 214 | 090010 | 大成中证红利指数A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.14 |
| 215 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.06 |
| 216 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.06 |
| 217 | 150008 | 瑞和小康 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.68 |
| 218 | 150009 | 瑞和远见 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.68 |
| 219 | 150101 | 鹏华资源分级B | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.50 |
| 220 | 150100 | 鹏华资源分级A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.50 |
| 221 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.63 |
| 222 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.71 |
| 223 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.71 |
| 224 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 6.02 |
| 225 | 202211 | 南方中证100指数A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.57 |
| 226 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.81 |
| 227 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 0.81 |
| 228 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 2.99 |
| 229 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.35 |
| 230 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 5.35 |
| 231 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.16 |
| 232 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.16 |
| 233 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 3,095,394.44 | 14,659.00 | 1.97 |
| 234 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 5.13 |
| 235 | 519614 | 银河君尚混合C | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 2.36 |
| 236 | 519613 | 银河君尚混合A | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 2.36 |
| 237 | 519615 | 银河君尚混合I | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 2.36 |
| 238 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 1.57 |
| 239 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 1.57 |
| 240 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 4.08 |
| 241 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 3,093,488.77 | 14,659.00 | 4.08 |
| 242 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 3,078,344.00 | 13,712.00 | 3.00 |
| 243 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 3,069,813.00 | 13,674.00 | 4.60 |
| 244 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 3,069,813.00 | 13,674.00 | 4.60 |
| 245 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 3,058,139.00 | 13,622.00 | 4.38 |
| 246 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2,954,869.00 | 13,162.00 | 4.11 |
| 247 | 000195 | 工银成长收益混合A | 2,841,945.50 | 12,659.00 | 1.21 |
| 248 | 000196 | 工银成长收益混合B | 2,841,945.50 | 12,659.00 | 1.21 |
| 249 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2,529,666.00 | 11,268.00 | 3.71 |
| 250 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2,482,521.00 | 11,058.00 | 3.02 |
| 251 | 005954 | 人保转型混合C | 2,392,945.50 | 10,659.00 | 1.98 |
| 252 | 005953 | 人保转型混合A | 2,392,945.50 | 10,659.00 | 1.98 |
| 253 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,192,242.50 | 9,765.00 | 1.65 |
| 254 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 2,019,602.00 | 8,996.00 | 7.77 |
| 255 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1,943,945.50 | 8,659.00 | 0.49 |
| 256 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1,943,945.50 | 8,659.00 | 0.49 |
| 257 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 1,916,781.00 | 8,538.00 | 5.62 |
| 258 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 1,916,781.00 | 8,538.00 | 5.62 |
| 259 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1,821,368.50 | 8,113.00 | 4.18 |
| 260 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1,723,935.50 | 7,679.00 | 3.79 |
| 261 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1,606,073.00 | 7,154.00 | 6.15 |
| 262 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,391,900.00 | 6,200.00 | 3.09 |
| 263 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 1,331,509.50 | 5,931.00 | 3.69 |
| 264 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,326,507.12 | 6,282.00 | 0.67 |
| 265 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 1,326,507.12 | 6,282.00 | 0.72 |
| 266 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 1,326,507.12 | 6,282.00 | 0.72 |
| 267 | 000185 | 工银添福债券B | 1,002,841.50 | 4,467.00 | 0.94 |
| 268 | 000184 | 工银添福债券A | 1,002,841.50 | 4,467.00 | 0.94 |
| 269 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 852,202.00 | 3,796.00 | 3.38 |
| 270 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 852,202.00 | 3,796.00 | 3.38 |
| 271 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 697,072.50 | 3,105.00 | 3.77 |
| 272 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 685,847.50 | 3,055.00 | 1.85 |
| 273 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 585,945.00 | 2,610.00 | 3.48 |
| 274 | 006888 | 诺德新生活混合C | 583,700.00 | 2,600.00 | 3.68 |
| 275 | 006887 | 诺德新生活混合A | 583,700.00 | 2,600.00 | 3.68 |
| 276 | 002824 | 招商盛达混合C | 515,452.00 | 2,296.00 | 4.08 |
| 277 | 002823 | 招商盛达混合A | 515,452.00 | 2,296.00 | 4.08 |
| 278 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 291,850.00 | 1,300.00 | 2.49 |
| 279 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 291,850.00 | 1,300.00 | 2.49 |
| 280 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 197,111.00 | 878.00 | 0.38 |
| 281 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 197,111.00 | 878.00 | 0.38 |
| 282 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 177,579.50 | 791.00 | 0.47 |
| 283 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 177,579.50 | 791.00 | 0.47 |
| 284 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 89,800.00 | 400.00 | 0.70 |
| 285 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 89,800.00 | 400.00 | 0.85 |
| 286 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 89,800.00 | 400.00 | 0.85 |
