行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金山办公(688111)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1588000华夏上证科创板50成份ETF981,915,022.00  2,424,422.00    7.88
2007490南方信息创新混合A534,630,033.00  1,300,803.00    8.49
3007491南方信息创新混合C534,630,033.00  1,300,803.00    8.49
4588080易方达上证科创板50ETF513,619,713.00  1,249,683.00    7.88
5100020富国天益价值混合503,064,275.00  1,268,225.00    4.70
6005963宝盈人工智能股票C459,135,087.00  1,117,117.00    8.35
7005962宝盈人工智能股票A459,135,087.00  1,117,117.00    8.35
8009660民生加银新动能一年定开混合C452,114,796.00  1,100,036.00    5.47
9009659民生加银新动能一年定开混合A452,114,796.00  1,100,036.00    5.47
10002692富国创新科技混合409,799,469.00  997,079.00    4.10
11006751富国互联科技股票405,183,545.16  992,839.00    6.42
12588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF395,836,566.00  963,106.00    7.94
13588050工银上证科创板50成份ETF387,665,475.00  943,225.00    7.88
14009892富国成长策略混合376,664,861.36  930,498.00    3.73
15161810银华内需精选混合(LOF)361,680,000.00  880,000.00    5.97
16009492宝盈创新驱动股票C349,471,245.00  850,295.00    7.53
17009491宝盈创新驱动股票A349,471,245.00  850,295.00    7.53
18519066汇添富蓝筹稳健混合341,461,000.00  900,000.00    3.37
19519068汇添富成长焦点混合333,241,000.00  880,000.00    3.50
20519005海富通股票混合310,340,346.00  755,086.00    6.75
21000031华夏复兴混合249,214,981.00  618,871.00    5.00
22000136民生加银策略精选混合A205,500,000.00  500,000.00    6.40
23009709民生加银策略精选混合C205,500,000.00  500,000.00    6.40
24050009博时新兴成长混合195,759,711.00  476,301.00    4.93
25163411兴全精选混合195,037,995.00  474,545.00    3.51
26000698宝盈科技30混合180,799,311.00  439,901.00    8.81
27506006汇添富科创板2年定开混合179,050,652.00  452,532.00    5.33
28003745广发多元新兴股票177,189,909.00  431,119.00    2.24
29001606农银工业4.0混合157,688,781.00  383,671.00    4.01
30010109富国价值增长混合156,702,881.96  390,011.00    2.79
31010305华夏创新驱动混合A156,277,407.00  380,237.00    2.55
32010306华夏创新驱动混合C156,277,407.00  380,237.00    2.55
33010117民生加银新兴产业混合C156,180,000.00  380,000.00    5.37
34010116民生加银新兴产业混合A156,180,000.00  380,000.00    5.37
35506003富国科创板两年定期开放混合151,656,945.00  368,995.00    5.37
36009720民生加银景气行业混合C145,631,274.00  354,334.00    5.90
37690007民生加银景气行业混合A145,631,274.00  354,334.00    5.90
38001075宝盈转型动力混合144,594,732.00  351,812.00    9.78
39270007广发大盘成长混合144,284,427.00  351,057.00    2.83
40000241宝盈核心优势混合C141,997,623.00  345,493.00    9.17
41213006宝盈核心优势混合A141,997,623.00  345,493.00    9.17
42257070国联安优选行业混合124,777,842.00  306,222.00    5.75
43000021华夏优势增长混合124,379,697.00  302,627.00    1.54
44000971诺安新经济股票124,192,281.00  302,171.00    9.17
45001510富国新动力灵活配置混合C119,872,671.00  291,661.00    2.14
46001508富国新动力灵活配置混合A119,872,671.00  291,661.00    2.14
47660001农银行业成长混合A118,981,212.00  289,492.00    5.38
48005682财通资管消费精选混合116,250,528.00  282,848.00    7.76
49001956国联安科技动力股票113,274,774.00  278,234.00    6.13
50010180华夏科技龙头两年定开混合111,418,788.00  289,308.00    3.80
51001986前海开源人工智能主题混合109,573,011.00  266,601.00    9.21
52000336农银研究精选混合108,628,944.00  264,304.00    3.96
53001410信达澳银新能源产业股票106,187,604.00  258,364.00    0.84
54005347诺德量化优选混合104,854,320.00  255,120.00    5.42
55006058民生加银新兴成长混合102,750,000.00  250,000.00    6.69
56506002易方达科创板两年定期开放混合102,123,636.00  248,476.00    3.29
57009646南方核心成长混合A95,369,673.00  232,043.00    1.91
58009647南方核心成长混合C95,369,673.00  232,043.00    1.91
59008855南方内需增长两年股票C95,321,586.00  231,926.00    1.31
60008854南方内需增长两年股票A95,321,586.00  231,926.00    1.31
61002229华夏经济转型股票94,850,991.00  230,781.00    4.08
62000697汇添富移动互联股票93,051,633.00  226,403.00    1.35
63001542国泰互联网+股票92,354,988.00  224,708.00    6.49
64009914富国成长动力混合90,006,534.00  218,994.00    2.49
65003956南方现代教育股票85,508,139.00  208,049.00    6.57
66006540南方绩优混合C82,026,969.00  199,579.00    1.04
67202003南方绩优混合A82,026,969.00  199,579.00    1.04
68506000南方科创板3年定开混合81,645,150.00  198,650.00    2.68
69519035富国天博创新主题混合79,080,768.56  198,274.00    2.14
70501080中金科创主题混合77,368,695.00  188,245.00    4.58
71009714华安聚优精选混合77,232,243.00  187,913.00    0.33
72002482宝盈互联网沪港深混合74,233,587.00  180,617.00    7.30
73009774财通资管优选回报一年持有期混合67,387,971.00  163,961.00    3.68
74010298汇添富品牌驱动六个月持有混合64,887,629.00  163,559.00    0.86
75000991工银战略转型股票64,474,803.00  156,873.00    1.11
76008084海富通先进制造股票C63,129,600.00  153,600.00    8.91
77008085海富通先进制造股票A63,129,600.00  153,600.00    8.91
78001042华夏领先股票63,084,137.00  157,667.00    3.64
79001048富国新兴产业股票62,887,700.84  156,507.00    4.48
80000742国泰新经济灵活配置混合58,131,429.00  141,439.00    5.91
81004636中信建投智信物联网混合C57,540,000.00  140,000.00    8.56
82001809中信建投智信物联网混合A57,540,000.00  140,000.00    8.56
83540010汇丰晋信科技先锋股票56,801,844.00  138,204.00    4.06
84009682南方创新精选一年混合C56,302,890.00  136,990.00    2.05
85009681南方创新精选一年混合A56,302,890.00  136,990.00    2.05
86005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式51,507,342.00  125,322.00    7.66
87006868华夏科技成长股票50,867,004.00  123,764.00    3.43
88000527南方新优享灵活配置混合A49,168,333.00  126,957.00    0.73
89006590南方新优享灵活配置混合C49,168,333.00  126,957.00    0.73
90080012长盛电子信息产业混合A47,924,244.00  116,604.00    3.71
91008860民生加银龙头优选股票47,540,370.00  115,670.00    4.39
92960020南方优选价值混合H47,373,504.00  115,264.00    2.19
93006539南方优选价值混合C47,373,504.00  115,264.00    2.19
94202011南方优选价值混合A47,373,504.00  115,264.00    2.19
95010133南方创新成长混合C46,326,687.00  112,717.00    1.02
96010132南方创新成长混合A46,326,687.00  112,717.00    1.02
97460007华泰柏瑞行业领先混合45,210,000.00  110,000.00    6.45
98005760富国周期优势混合45,091,632.00  109,712.00    1.23
99001210天弘互联网混合43,439,823.00  105,693.00    2.66
100009025海富通科技创新混合A43,147,191.00  104,981.00    7.90
101009024海富通科技创新混合C43,147,191.00  104,981.00    7.90
102010028华泰柏瑞创新升级混合C42,463,698.00  103,318.00    1.11
103000566华泰柏瑞创新升级混合A42,463,698.00  103,318.00    1.11
104501078广发科创主题3年封闭混合42,215,865.00  102,715.00    2.05
105000529广发竞争优势混合42,048,177.00  102,307.00    2.56
106010020华夏线上经济主题精选混合41,100,000.00  100,000.00    0.69
107710001富安达优势成长混合41,100,000.00  100,000.00    3.70
108519026海富通中小盘混合40,430,070.00  98,370.00    4.48
109070099嘉实优质企业混合39,979,614.00  97,274.00    1.32
110501076鹏华科创3年封闭混合39,315,849.00  95,659.00    2.43
111007353工银科技创新3年封闭混合39,105,006.00  95,146.00    1.84
112162201泰达宏利成长混合37,715,004.00  91,764.00    5.18
113000513富国高端制造行业股票37,659,713.60  94,392.00    2.18
114008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)36,990,000.00  90,000.00    0.37
115001702东方创新科技混合36,990,000.00  90,000.00    5.25
116006072民生加银创新成长混合36,990,000.00  90,000.00    6.28
117180012银华富裕主题混合36,951,366.00  89,906.00    0.21
118001319农银信息传媒股票36,798,885.00  89,535.00    5.14
119000017财通可持续混合36,281,847.00  88,277.00    3.51
120009636华泰柏瑞景气优选混合35,489,439.00  86,349.00    1.14
121006269永赢智能领先混合C34,750,944.00  90,004.00    3.38
122006266永赢智能领先混合A34,750,944.00  90,004.00    3.38
123160325华夏创业板两年定开混合33,471,000.00  90,000.00    1.10
124410003华富成长趋势混合31,958,538.00  77,758.00    2.49
125008328诺安新兴产业混合31,651,110.00  77,010.00    4.03
126006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)30,825,000.00  75,000.00    0.44
127202023南方优选成长混合A30,783,078.00  74,898.00    0.79
128005206南方优选成长混合C30,783,078.00  74,898.00    0.79
129001125博时互联网主题灵活配置混合30,364,269.00  73,879.00    3.37
130005680财通资管价值成长混合30,102,051.00  73,241.00    3.44
131501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合29,589,123.00  71,993.00    1.25
132008150嘉实远见企业精选两年持有期混合27,948,000.00  68,000.00    1.58
133000940富国中小盘精选混合27,801,684.00  67,644.00    2.57
134001053南方创新经济混合27,606,818.00  71,200.00    0.90
135002980华夏创新前沿股票27,520,600.00  74,000.00    1.08
136009381汇安核心资产混合A27,413,700.00  66,700.00    1.55
137009382汇安核心资产混合C27,413,700.00  66,700.00    1.55
138501200民生加银科技创新3年封闭混合26,715,000.00  65,000.00    6.30
139005819国泰优势行业混合26,273,175.00  63,925.00    6.42
140960024嘉实成长收益混合H26,092,746.00  63,486.00    0.72
141070001嘉实成长收益混合A26,092,746.00  63,486.00    0.72
142007350华夏科技创新混合C26,033,000.00  70,000.00    1.92
143007349华夏科技创新混合A26,033,000.00  70,000.00    1.92
144008138富国龙头优势混合25,914,807.60  64,970.00    2.35
145006268诺德量化核心混合C25,893,000.00  63,000.00    6.28
146006267诺德量化核心混合A25,893,000.00  63,000.00    6.28
147008277财通资管行业精选混合25,700,241.00  62,531.00    7.43
148008412长盛竞争优势股票A24,971,538.00  60,758.00    3.18
149008413长盛竞争优势股票C24,971,538.00  60,758.00    3.18
150200006长城消费增值混合24,660,000.00  60,000.00    1.49
151007341南方科技创新混合C24,126,522.00  58,702.00    1.42
152007340南方科技创新混合A24,126,522.00  58,702.00    1.42
153009352南方誉丰18个月混合C24,091,176.00  58,616.00    0.81
154009351南方誉丰18个月混合A24,091,176.00  58,616.00    0.81
155000045工银产业债债券A22,331,320.00  57,000.00    0.18
156000046工银产业债债券B22,331,320.00  57,000.00    0.18
157002649民生加银智造2025混合22,107,690.00  53,790.00    5.89
158003494富国天惠成长混合(LOF)C20,550,000.00  50,000.00    0.07
159008526华泰柏瑞行业精选混合A20,550,000.00  50,000.00    6.79
160008527华泰柏瑞行业精选混合C20,550,000.00  50,000.00    6.79
161004044金鹰转型动力混合20,550,000.00  50,000.00    8.54
162161005富国天惠成长混合(LOF)A20,550,000.00  50,000.00    0.07
163010128宝盈发展新动能股票A20,437,386.00  49,726.00    4.03
164010129宝盈发展新动能股票C20,437,386.00  49,726.00    4.03
165002446广发利鑫灵活配置混合20,166,537.00  49,067.00    1.16
166001236博时丝路主题股票A20,156,673.00  49,043.00    2.46
167002556博时丝路主题股票C20,156,673.00  49,043.00    2.46
168008273广发优质生活混合19,456,329.00  47,339.00    1.10
169506005博时科创板三年定开混合18,757,629.00  45,639.00    0.67
170050001博时价值增长混合18,382,386.00  44,726.00    0.53
171690009民生加银红利回报混合18,118,113.00  44,083.00    5.91
172398011中海分红增利混合17,736,705.00  43,155.00    3.42
173006449浙商汇金量化精选混合17,589,978.00  42,798.00    1.48
174162208泰达宏利首选企业股票16,979,643.00  41,313.00    2.82
175002683民生加银前沿科技混合16,817,298.00  40,918.00    4.47
176377530上投摩根行业轮动混合A16,723,590.00  40,690.00    1.80
177960006上投摩根行业轮动混合H16,723,590.00  40,690.00    1.80
178010016华夏科技前沿6个月定开混合A16,623,930.00  44,700.00    0.53
179010017华夏科技前沿6个月定开混合C16,623,930.00  44,700.00    0.53
180002577南方新兴龙头灵活配置混合16,441,233.00  40,003.00    4.07
181001398华泰柏瑞健康生活混合16,440,000.00  40,000.00    6.03
182001910泰康新机遇灵活配置混合16,440,000.00  40,000.00    0.36
183002547民生加银养老服务混合16,369,308.00  39,828.00    3.53
184008276财通资管价值发现混合16,181,481.00  39,371.00    3.52
185001924华夏国企改革混合16,059,825.00  39,075.00    3.35
186501096国联安科技创新3年混合16,039,686.00  39,026.00    2.42
187005496创金合信科技成长股票C16,031,055.00  39,005.00    2.90
188005495创金合信科技成长股票A16,031,055.00  39,005.00    2.90
189000462农银主题轮动混合15,798,429.00  38,439.00    2.79
190006158博时荣享回报混合A15,711,297.00  38,227.00    0.58
191006159博时荣享回报混合C15,711,297.00  38,227.00    0.58
192006111泰康弘实3月定开混合15,520,593.00  37,763.00    0.27
193010291华泰柏瑞研究精选混合C15,260,430.00  37,130.00    1.04
194007968华泰柏瑞研究精选混合A15,260,430.00  37,130.00    1.04
195010136泰达宏利高研发创新6个月混合C15,233,715.00  37,065.00    4.29
196010135泰达宏利高研发创新6个月混合A15,233,715.00  37,065.00    4.29
197008265南方ESG股票C14,744,360.00  37,971.00    0.94
198008264南方ESG股票A14,744,360.00  37,971.00    0.94
199000477广发主题领先混合14,531,416.00  36,376.00    1.61
200000884民生加银优选股票14,491,860.00  35,260.00    3.47
201481017工银量化策略混合13,983,453.00  34,023.00    2.60
202202212南方平衡混合13,176,249.00  32,059.00    3.26
203000117广发轮动配置混合13,055,286.00  32,706.00    1.49
204100039富国通胀通缩主题轮动混合12,917,319.00  31,429.00    2.38
205260117景顺长城支柱产业混合12,864,300.00  31,300.00    4.00
206150968银河研究精选混合12,741,000.00  31,000.00    1.06
207009511信达澳银研究优选混合12,482,481.00  30,371.00    0.67
208200012长城中小盘成长混合12,408,912.00  30,192.00    0.97
209008737南方高股息股票C12,369,867.00  30,097.00    2.93
210008736南方高股息股票A12,369,867.00  30,097.00    2.93
211007853华商计算机行业量化股票发起式12,330,000.00  30,000.00    3.42
212288002华夏收入混合12,330,000.00  30,000.00    0.45
213000522华润元大信息传媒科技混合12,330,000.00  30,000.00    3.40
214001650工银丰收回报灵活配置混合A12,178,364.00  30,964.00    1.37
215002233工银丰收回报灵活配置混合C12,178,364.00  30,964.00    1.37
216001220民生加银研究精选混合12,175,053.00  29,623.00    3.63
217000338鹏华双债保利债券11,994,213.00  29,183.00    0.27
218690004民生加银稳健成长混合11,984,760.00  29,160.00    3.66
219002562泓德泓益量化混合11,899,683.00  28,953.00    0.90
220310358申万菱信新经济混合11,811,729.00  28,739.00    1.05
221217013招商中小盘精选混合11,807,208.00  28,728.00    4.79
222690001民生加银品牌蓝筹混合11,767,752.00  28,632.00    2.92
223008374华泰柏瑞景气回报混合C11,744,325.00  28,575.00    1.23
224008373华泰柏瑞景气回报混合A11,744,325.00  28,575.00    1.23
225001985富国低碳新经济混合11,728,915.56  31,131.00    0.18
226001998工银新焦点灵活配置混合C11,363,328.00  27,648.00    4.24
227001715工银新焦点灵活配置混合A11,363,328.00  27,648.00    4.24
228001104华安新丝路主题股票10,943,697.00  26,627.00    0.52
229000870嘉实新收益混合10,889,856.00  26,496.00    1.53
230217020招商安达灵活配置混合10,843,002.00  26,382.00    5.46
231003886汇安丰利混合A10,637,913.00  25,883.00    6.17
232003887汇安丰利混合C10,637,913.00  25,883.00    6.17
233001069华泰柏瑞消费成长混合10,297,605.00  25,055.00    1.80
234202027南方高端装备混合A10,251,984.00  24,944.00    2.08
235005207南方高端装备混合C10,251,984.00  24,944.00    2.08
236008308华夏见龙精选混合9,730,425.00  23,675.00    1.62
237960004华夏兴华混合H9,701,655.00  23,605.00    1.04
238519908华夏兴华混合A9,701,655.00  23,605.00    1.04
239000992广发对冲套利定期开放混合9,566,436.00  23,276.00    0.41
240009827民生加银家盈6个月持有期债券C9,453,000.00  23,000.00    0.65
241009826民生加银家盈6个月持有期债券A9,453,000.00  23,000.00    0.65
242005461南方希元可转债债券9,253,254.00  22,514.00    0.53
243450010国富策略回报混合9,060,906.00  22,046.00    2.48
244004292鹏华沪深港互联网股票8,976,651.00  21,841.00    1.37
245002340富国价值优势混合8,923,937.36  23,686.00    0.74
246009334富国融享18个月定期开放混合8,923,937.36  23,686.00    1.22
247007586华泰保兴多策略股票8,734,161.00  21,251.00    2.98
248320022诺安研究精选股票8,590,722.00  20,902.00    0.67
249001656农银中国优势混合8,279,595.00  20,145.00    5.49
250050201博时价值增长贰号混合8,270,553.00  20,123.00    0.53
251160311华夏蓝筹混合(LOF)8,220,000.00  20,000.00    0.21
252009490泰康科技创新一年定开混合8,220,000.00  20,000.00    2.10
253000761国富健康优质生活股票8,220,000.00  20,000.00    1.13
254009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF8,220,000.00  20,000.00    1.59
255519929长信电子信息量化混合8,125,059.00  19,769.00    3.46
256006769长城研究精选混合8,124,237.00  19,767.00    0.61
257008657景顺长城科技创新混合8,029,296.00  19,536.00    1.33
258519025海富通领先成长混合8,015,733.00  19,503.00    4.35
259001255长城改革红利混合7,991,484.00  19,444.00    2.18
260005544银华瑞和灵活配置混合7,979,154.00  19,414.00    5.69
261008371华安汇智精选混合7,851,333.00  19,103.00    0.32
262040007华安中小盘成长混合7,751,460.00  18,860.00    0.32
263006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C7,707,483.00  18,753.00    0.72
264006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A7,707,483.00  18,753.00    0.72
265202105南方广利回报债券A/B7,705,839.00  18,749.00    0.53
266202107南方广利回报债券C7,705,839.00  18,749.00    0.53
267001721工银新增益混合7,605,966.00  18,506.00    1.48
268960007上投摩根新兴动力混合H7,592,403.00  18,473.00    0.14
269377240上投摩根新兴动力混合A7,592,403.00  18,473.00    0.14
270690011民生加银积极成长混合7,581,717.00  18,447.00    4.37
271001692南方国策动力股票7,550,892.00  18,372.00    2.53
272008372富国阿尔法两年持有期混合7,535,685.00  18,335.00    0.46
273501028财通福瑞混合发起(LOF)7,533,630.00  18,330.00    3.69
274002000工银新生利混合7,531,164.00  18,324.00    1.35
275050012博时策略配置混合7,427,592.00  18,072.00    1.71
276501026财通多策略福享混合(LOF)7,341,282.00  17,862.00    1.60
277009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C7,324,431.00  17,821.00    0.17
278001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A7,324,431.00  17,821.00    0.17
279000965汇丰晋信新动力混合7,201,542.00  17,522.00    2.90
280002861工银智能制造股票7,093,038.00  17,258.00    4.45
281000763工银新财富灵活配置混合7,083,585.00  17,235.00    1.58
282002293南方益和混合7,011,249.00  17,059.00    3.41
283009913中信保诚成长动力混合6,981,246.00  16,986.00    0.69
284100038富国沪深300增强6,781,500.00  16,500.00    0.10
285000006西部利得量化成长混合6,617,100.00  16,100.00    0.60
286000717融通转型三动力灵活配置混合A6,606,825.00  16,075.00    0.73
287009828融通转型三动力灵活配置混合C6,606,825.00  16,075.00    0.73
288001822华商智能生活混合6,576,000.00  16,000.00    2.31
289410007华富价值增长混合6,485,991.00  15,781.00    2.89
290009789富安达科技创新混合6,165,000.00  15,000.00    5.10
291002142博时外延增长主题混合6,123,489.00  14,899.00    0.64
292000967华泰柏瑞创新动力混合6,100,884.00  14,844.00    1.12
293005742南方成安优选混合6,087,223.00  15,700.00    0.63
294001559天弘医疗健康混合C6,024,849.00  14,659.00    0.43
295002939广发创新升级混合6,024,849.00  14,659.00    0.04
296160645鹏华精选回报三年定开混合6,024,849.00  14,659.00    1.20
297001441易方达瑞信混合I6,024,849.00  14,659.00    0.39
298001558天弘医疗健康混合A6,024,849.00  14,659.00    0.43
299260104景顺长城内需增长混合6,024,849.00  14,659.00    0.17
300001424博时新起点混合A6,024,849.00  14,659.00    0.73
301001425博时新起点混合C6,024,849.00  14,659.00    0.73
302001484天弘新价值混合6,024,849.00  14,659.00    1.11
303004206华商元亨混合6,024,849.00  14,659.00    1.01
304001720工银新增利混合6,024,849.00  14,659.00    0.53
305001442易方达瑞信混合E6,024,849.00  14,659.00    0.39
306004450嘉实前沿科技沪港深股票6,024,849.00  14,659.00    0.18
307160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,024,849.00  14,659.00    0.03
308005943工银聚福混合A6,014,574.00  14,634.00    1.07
309005944工银聚福混合C6,014,574.00  14,634.00    1.07
310050007博时平衡配置混合5,841,132.00  14,212.00    1.12
311150103银河银泰混合5,830,035.00  14,185.00    0.37
312020009国泰金鹏蓝筹混合5,802,909.00  14,119.00    0.93
313007523汇添富内需增长股票A5,461,570.00  14,500.00    0.38
314007524汇添富内需增长股票C5,461,570.00  14,500.00    0.38
315004344南方大数据100指数C5,414,514.00  13,174.00    0.18
316001113南方大数据100指数A5,414,514.00  13,174.00    0.18
317000259农银区间收益混合5,332,725.00  12,975.00    1.18
318000667工银绝对收益混合发起A5,250,114.00  12,774.00    0.34
319000672工银绝对收益混合发起B5,250,114.00  12,774.00    0.34
320360012光大保德信中小盘混合5,137,500.00  12,500.00    3.19
321003548泰达宏利沪深300指数增强C5,019,132.00  12,212.00    0.94
322162213泰达宏利沪深300指数增强A5,019,132.00  12,212.00    0.94
323161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4,985,019.00  12,129.00    1.02
324487016工银灵活配置混合A4,965,702.00  12,082.00    1.49
325001428工银灵活配置混合B4,965,702.00  12,082.00    1.49
326006366兴业安保优选混合4,932,000.00  12,000.00    2.72
327001933华商新兴活力混合4,932,000.00  12,000.00    2.29
328485014工银添颐债券B4,932,000.00  12,000.00    0.73
329005397南方安养混合4,932,000.00  12,000.00    0.62
330485114工银添颐债券A4,932,000.00  12,000.00    0.73
331001540浙商汇金转型驱动混合4,921,725.00  11,975.00    2.48
332001722工银银和利混合4,852,169.00  12,139.00    0.96
333001503南方利鑫混合C4,668,960.00  11,360.00    0.61
334001334南方利鑫混合A4,668,960.00  11,360.00    0.61
335001183南方利淘混合A4,653,753.00  11,323.00    0.79
336001504南方利淘混合C4,653,753.00  11,323.00    0.79
337001105