行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 开普云(688228)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005108圆信永丰双利优选混合2,109,240.00  27,000.00    1.15
2001966圆信永丰兴源混合C1,796,760.00  23,000.00    1.34
3001965圆信永丰兴源混合A1,796,760.00  23,000.00    1.34
4006274圆信永丰医药健康混合624,960.00  8,000.00    0.65
5007120睿远成长价值混合C266,374.80  3,639.00    0.00
6007119睿远成长价值混合A266,374.80  3,639.00    0.00
7008903广发科技先锋混合212,330.16  2,718.00    0.00
8001485华安添颐混合212,330.16  2,718.00    0.02
9001605国富沪港深成长精选股票212,330.16  2,718.00    0.01
10090007大成策略回报混合212,330.16  2,718.00    0.02
11450001国富中国收益混合212,330.16  2,718.00    0.05
12501063添富悦享定开混合212,330.16  2,718.00    0.02
13002939广发创新升级混合212,330.16  2,718.00    0.00
14001468广发改革混合212,330.16  2,718.00    0.04
15003745广发多元新兴股票212,330.16  2,718.00    0.00
16005802添富智能制造股票212,330.16  2,718.00    0.02
17006113添富创新医药混合212,330.16  2,718.00    0.00
18006128银河和美生活混合212,330.16  2,718.00    0.01
19470006汇添富医药保健混合A212,330.16  2,718.00    0.00
20630002华商盛世成长混合212,330.16  2,718.00    0.01
21519674银河创新成长混合212,330.16  2,718.00    0.00
22519690交银稳健配置混合A212,330.16  2,718.00    0.01
23519993长信增利动态混合212,330.16  2,718.00    0.03
24519979长信内需成长混合A212,330.16  2,718.00    0.01
25519029华夏稳增混合212,330.16  2,718.00    0.01
26519778交银经济新动力混合212,330.16  2,718.00    0.00
27501073华安科创主题混合212,330.16  2,718.00    0.02
28001959华商乐享互联混合212,330.16  2,718.00    0.07
29004344南方大数据100指数C212,330.16  2,718.00    0.01
30006397长信内需成长混合E212,330.16  2,718.00    0.01
31001113南方大数据100指数A212,330.16  2,718.00    0.01
32960026博时特许价值混合R212,330.16  2,718.00    0.05
33050010博时特许价值混合A212,330.16  2,718.00    0.05
34162703广发小盘成长混合(LOF)A212,330.16  2,718.00    0.00
35000663国投瑞银美丽中国混合212,330.16  2,718.00    0.04
36001028华安物联网主题股票212,330.16  2,718.00    0.02
37009132广发小盘成长混合(LOF)C212,330.16  2,718.00    0.00
38410003华富成长趋势混合212,330.16  2,718.00    0.02
39008270大成睿享混合C212,330.16  2,718.00    0.01
40008269大成睿享混合A212,330.16  2,718.00    0.01
41399001中海上证50指数增强198,957.60  2,718.00    0.06
42150299华安中证银行指数分级A198,957.60  2,718.00    0.03
43150230鹏华酒分级B198,957.60  2,718.00    0.03
44519116浦银安盛沪深300指数增强198,957.60  2,718.00    0.05
45160632鹏华酒分级198,957.60  2,718.00    0.03
46515650富国中证消费50ETF198,957.60  2,718.00    0.03
47160418华安中证银行指数分级198,957.60  2,718.00    0.03
48150229鹏华酒分级A198,957.60  2,718.00    0.03
49110025易方达资源行业混合198,957.60  2,718.00    0.04
50512070易方达沪深300非银ETF198,957.60  2,718.00    0.01
51161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.04
52502010易方达证券公司分级198,957.60  2,718.00    0.03
53502011易方达证券公司分级A198,957.60  2,718.00    0.03
54160910大成创新成长混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.01
55000059国联安医药100指数A198,957.60  2,718.00    0.01
56000368汇添富沪深300安中指数198,957.60  2,718.00    0.06
57006569国联安医药100指数C198,957.60  2,718.00    0.01
58000978景顺长城量化精选股票198,957.60  2,718.00    0.02
59000020景顺长城品质投资混合198,957.60  2,718.00    0.01
60161605融通蓝筹成长混合198,957.60  2,718.00    0.03
61260104景顺长城内需增长混合198,957.60  2,718.00    0.01
62150300华安中证银行指数分级B198,957.60  2,718.00    0.03
63512710富国中证军工龙头ETF198,957.60  2,718.00    0.00
64002989融通通乾研究精选灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.02
65001150融通互联网传媒灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.01
66502015长盛中证申万一带一路分级B198,957.60  2,718.00    0.04
67512290国泰中证生物医药ETF198,957.60  2,718.00    0.01
68502013长盛中证申万一带一路分级198,957.60  2,718.00    0.04
69502014长盛中证申万一带一路分级A198,957.60  2,718.00    0.04
70009314广发双擎升级混合C198,957.60  2,718.00    0.00
71008638广发科技创新混合198,957.60  2,718.00    0.02
72001040新华策略精选股票198,957.60  2,718.00    0.04
73270041广发消费品精选混合198,957.60  2,718.00    0.03
74001037国投瑞银锐意改革混合198,957.60  2,718.00    0.03
75001136易方达裕如混合198,957.60  2,718.00    0.03
76001581华安沪港深通精选灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.03
77001289银华汇利灵活配置混合A198,957.60  2,718.00    0.01
78000696汇添富环保行业股票198,957.60  2,718.00    0.01
79000136民生加银策略精选混合A198,957.60  2,718.00    0.01
80001710安信新趋势混合A198,957.60  2,718.00    0.01
81001711安信新趋势混合C198,957.60  2,718.00    0.01
82001054工银新金融股票198,957.60  2,718.00    0.03
83001720工银新增利混合198,957.60  2,718.00    0.03
84001403招商国企改革主题混合198,957.60  2,718.00    0.04
85121006国投瑞银稳健增长混合198,957.60  2,718.00    0.03
86515110易方达中证国企一带一路ETF198,957.60  2,718.00    0.01
87000974安信消费医药股票198,957.60  2,718.00    0.02
88502012易方达证券公司分级B198,957.60  2,718.00    0.03
89217012招商行业领先混合A198,957.60  2,718.00    0.05
90161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.07
91161724招商中证煤炭等权指数分级198,957.60  2,718.00    0.04
92481010工银中小盘混合198,957.60  2,718.00    0.05
93470008汇添富策略回报混合198,957.60  2,718.00    0.01
94233009大摩多因子策略混合198,957.60  2,718.00    0.01
95150251招商中证煤炭等权指数分级A198,957.60  2,718.00    0.04
96151001银河稳健混合198,957.60  2,718.00    0.01
97150252招商中证煤炭等权指数分级B198,957.60  2,718.00    0.04
98150123建信央视财经50指数分级A198,957.60  2,718.00    0.03
99150124建信央视财经50指数分级B198,957.60  2,718.00    0.03
100450003国富潜力组合混合A198,957.60  2,718.00    0.01
101002120广发安悦回报混合198,957.60  2,718.00    0.03
102001179德邦大健康灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.08
103001857易方达现代服务业混合198,957.60  2,718.00    0.04
104005911广发双擎升级混合A198,957.60  2,718.00    0.00
105001603易方达安盈回报混合198,957.60  2,718.00    0.07
106270007广发大盘成长混合198,957.60  2,718.00    0.01
107002031华夏策略混合198,957.60  2,718.00    0.02
108002846泓德泓华混合198,957.60  2,718.00    0.04
109001015华夏沪深300指数增强A198,957.60  2,718.00    0.02
110001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.01
111007524汇添富内需增长股票C198,957.60  2,718.00    0.02
112002455民生加银鑫喜混合198,957.60  2,718.00    0.02
113001016华夏沪深300指数增强C198,957.60  2,718.00    0.02
114003379信诚至选混合A198,957.60  2,718.00    0.03
115003380信诚至选混合C198,957.60  2,718.00    0.03
116007523汇添富内需增长股票A198,957.60  2,718.00    0.02
117002819招商丰美混合A198,957.60  2,718.00    0.06
118002820招商丰美混合C198,957.60  2,718.00    0.06
119004270汇添富民丰回报混合A198,957.60  2,718.00    0.06
120004271汇添富民丰回报混合C198,957.60  2,718.00    0.06
121002322银华汇利灵活配置混合C198,957.60  2,718.00    0.01
122005400万家潜力价值混合A198,957.60  2,718.00    0.05
123005401万家潜力价值混合C198,957.60  2,718.00    0.05
124165312建信央视财经50指数分级198,957.60  2,718.00    0.03
125005680财通资管价值成长混合198,957.60  2,718.00    0.04
126519672银河蓝筹精选混合198,957.60  2,718.00    0.02
127519196万家新兴蓝筹混合198,957.60  2,718.00    0.01
128550008信诚优胜精选混合198,957.60  2,718.00    0.01
129519002华安安信消费混合198,957.60  2,718.00    0.02
130002376国寿安保核心产业灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.02
131960021国富潜力组合混合H198,957.60  2,718.00    0.01
132005352鹏扬景泰成长混合A198,957.60  2,718.00    0.07
133005353鹏扬景泰成长混合C198,957.60  2,718.00    0.07
134005450华夏稳盛混合198,957.60  2,718.00    0.01
135002021华夏回报二号混合198,957.60  2,718.00    0.00
136002409华夏新活力混合A198,957.60  2,718.00    0.04
137002410华夏新活力混合C198,957.60  2,718.00    0.04
138008086华夏中证5G通信主题ETF联接A198,957.60  2,718.00    0.00
139310308申万菱信盛利精选混合198,957.60  2,718.00    0.01
140460009华泰柏瑞量化先行混合198,957.60  2,718.00    0.02
141162205泰达宏利风险预算混合198,957.60  2,718.00    0.04
142160805长盛同智优势混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.03
143006160博道启航混合A198,957.60  2,718.00    0.05
144519971长信改革红利混合198,957.60  2,718.00    0.03
145006161博道启航混合C198,957.60  2,718.00    0.05
146519918华夏兴和混合198,957.60  2,718.00    0.03
147519736交银新成长混合198,957.60  2,718.00    0.00
148515580华泰柏瑞中证科技100ETF198,957.60  2,718.00    0.02
149519773交银数据产业灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.00
150519698交银先锋混合198,957.60  2,718.00    0.04
151008107华商医药医疗行业股票198,957.60  2,718.00    0.06
152005811南方瑞祥一年混合C198,957.60  2,718.00    0.04
153005764中欧潜力价值灵活配置混合C198,957.60  2,718.00    0.01
154004934圆信永丰消费升级混合198,957.60  2,718.00    0.02
155005730国泰江源优势精选灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.04
156005810南方瑞祥一年混合A198,957.60  2,718.00    0.04
157004734中欧瑾灵灵活配置混合A198,957.60  2,718.00    0.04
158004735中欧瑾灵灵活配置混合C198,957.60  2,718.00    0.04
159004824上投安裕回报混合C198,957.60  2,718.00    0.02
160004070南方全指证券联接C198,957.60  2,718.00    0.01
161003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.05
162003344鹏华弘惠混合C198,957.60  2,718.00    0.03
163002803东方红沪港深混合198,957.60  2,718.00    0.00
164003851中银锦利混合C198,957.60  2,718.00    0.03
165003850中银锦利混合A198,957.60  2,718.00    0.03
166004069南方全指证券联接A198,957.60  2,718.00    0.01
167004823上投安裕回报混合A198,957.60  2,718.00    0.02
168006449浙商汇金量化精选混合198,957.60  2,718.00    0.07
169008087华夏中证5G通信主题ETF联接C198,957.60  2,718.00    0.00
170007678泰达宏利品牌升级混合A198,957.60  2,718.00    0.11
171007679泰达宏利品牌升级混合C198,957.60  2,718.00    0.11
172003343鹏华弘惠混合A198,957.60  2,718.00    0.03
173163412兴全轻资产混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.00
174001230鹏华医药科技股票198,957.60  2,718.00    0.01
175002767泰康宏泰回报混合198,957.60  2,718.00    0.01
176000742国泰新经济灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.02
177001067鹏华弘盛混合A198,957.60  2,718.00    0.02
178000970东方红睿元混合198,957.60  2,718.00    0.02
179001048富国新兴产业股票198,957.60  2,718.00    0.01
180001313上投摩根智慧互联股票198,957.60  2,718.00    0.01
181001380鹏华弘盛混合C198,957.60  2,718.00    0.02
182001810中欧潜力价值灵活配置混合A198,957.60  2,718.00    0.01
183519133海富通改革驱动混合198,957.60  2,718.00    0.02
184006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)198,957.60  2,718.00    0.08
185005975东方红配置精选混合C198,957.60  2,718.00    0.01
186006398宝盈祥颐定期开放混合A198,957.60  2,718.00    0.02
187006399宝盈祥颐定期开放混合C198,957.60  2,718.00    0.02
188005974东方红配置精选混合A198,957.60  2,718.00    0.01
189100039富国通胀通缩主题轮动混合198,957.60  2,718.00    0.05
190005867国泰沪深300指数C198,957.60  2,718.00    0.01
191100032富国中证红利指数增强A198,957.60  2,718.00    0.00
192020011国泰沪深300指数A198,957.60  2,718.00    0.01
193008264南方ESG股票A198,957.60  2,718.00    0.02
194008265南方ESG股票C198,957.60  2,718.00    0.02
195008682富国中证红利指数增强C198,957.60  2,718.00    0.00
196008134鹏华优选价值股票198,957.60  2,718.00    0.02
197050201博时价值增长贰号混合198,957.60  2,718.00    0.01
198202002南方稳健成长贰号混合198,957.60  2,718.00    0.01
199160605鹏华中国50混合198,957.60  2,718.00    0.02
200163801中银中国混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.01
201161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.04
202164205天弘文化新兴产业股票198,957.60  2,718.00    0.04
203213003宝盈策略增长混合198,957.60  2,718.00    0.01
204320007诺安成长混合198,957.60  2,718.00    0.00
205006223交银创新成长混合194,931.60  2,663.00    0.03
206001464光大保德信鼎鑫混合A190,978.80  2,609.00    0.04
207009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C190,978.80  2,609.00    0.01
208001823光大保德信鼎鑫混合C190,978.80  2,609.00    0.04
209001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A190,978.80  2,609.00    0.01
210166301华商新趋势优选混合186,952.80  2,554.00    0.03
211240022华宝资源优选混合186,952.80  2,554.00    0.08
212150256易方达银行指数分级B183,000.00  2,500.00    0.07
213150255易方达银行指数分级A183,000.00  2,500.00    0.07
21416112L易方达银行指数分级183,000.00  2,500.00    0.07
215004446南方荣年混合A179,047.20  2,446.00    0.06
216004447南方荣年混合C179,047.20  2,446.00    0.06
217003241创金合信量化发现混合A179,047.20  2,446.00    0.08
218000590华安新活力混合179,047.20  2,446.00    0.03
219000939中银研究精选灵活配置混合179,047.20  2,446.00    0.05
220005522华泰保兴吉年福混合179,047.20  2,446.00    0.07
221003242创金合信量化发现混合C179,047.20  2,446.00    0.08
222501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)175,021.20  2,391.00    0.05
223000030长城核心优选混合175,021.20  2,391.00    0.06
224090015大成内需增长混合A171,068.40  2,337.00    0.05
225960018大成内需增长混合H171,068.40  2,337.00    0.05
226001770前海开源嘉鑫混合C171,068.40  2,337.00    0.06
227001765前海开源嘉鑫混合A171,068.40  2,337.00    0.06
228004694天弘策略精选混合A171,068.40  2,337.00    0.05
229004748天弘策略精选混合C171,068.40  2,337.00    0.05
230002095博时新收益混合A167,115.60  2,283.00    0.05
231002096博时新收益混合C167,115.60  2,283.00    0.05
232002681金鹰元和灵活配置混合A167,115.60  2,283.00    0.07
233002682金鹰元和灵活配置混合C167,115.60  2,283.00    0.07
234001318东方新策略灵活配置混合A163,089.60  2,228.00    0.13
235002060东方新策略灵活配置混合C163,089.60  2,228.00    0.13
236004008中融鑫思路混合A159,136.80  2,174.00    0.09
237004009中融鑫思路混合C159,136.80  2,174.00    0.09
238003885汇安沪深300指数增强C155,184.00  2,120.00    0.05
239003884汇安沪深300指数增强A155,184.00  2,120.00    0.05
240003591华泰柏瑞享利混合A155,184.00  2,120.00    0.07
241003592华泰柏瑞享利混合C155,184.00  2,120.00    0.07
242003115光大保德信诚鑫混合A151,158.00  2,065.00    0.03
243003116光大保德信诚鑫混合C151,158.00  2,065.00    0.03
244510100易方达上证50ETF147,205.20  2,011.00    0.06
245000965汇丰晋信新动力混合143,179.20  1,956.00    0.06
246000431鹏华品牌传承混合139,226.40  1,902.00    0.05
247001073华泰柏瑞量化绝对收益混合131,247.60  1,793.00    0.01
248001706诺安积极回报混合131,247.60  1,793.00    0.06
249005445华宝价值发现混合131,247.60  1,793.00    0.13
250001667南方转型混合127,294.80  1,739.00    0.07
251003714英大睿盛混合C127,294.80  1,739.00    0.06
252003713英大睿盛混合A127,294.80  1,739.00    0.06
253001556天弘中证500指数增强A127,294.80  1,739.00    0.06
254001557天弘中证500指数增强C127,294.80  1,739.00    0.06
255202211南方中证100指数A119,316.00  1,630.00    0.06
256005691南方中证100指数C119,316.00  1,630.00    0.06
257005233广发睿毅领先混合119,316.00  1,630.00    0.05
258005672前海联合研究优选混合C119,316.00  1,630.00    0.04
259005671前海联合研究优选混合A119,316.00  1,630.00    0.04
260673120西部利得新富混合115,363.20  1,576.00    0.07
261002080前海开源一带一路混合C115,363.20  1,576.00    0.07
262001209前海开源一带一路混合A115,363.20  1,576.00    0.07
263001116广发聚安混合C111,410.40  1,522.00    0.03
264001115广发聚安混合A111,410.40  1,522.00    0.03
265150013国联安双禧中证100指数B111,410.40  1,522.00    0.06
266150012国联安双禧中证100指数A111,410.40  1,522.00    0.06
267162509国联安双禧中证100指数111,410.40  1,522.00    0.06
268161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)110,383.56  1,413.00    0.07
269005399长信量化价值驱动混合A107,384.40  1,467.00    0.06
270009669长信量化价值驱动混合C107,384.40  1,467.00    0.06
271162307海富通中证100指数(LOF)103,431.60  1,413.00    0.06
272006611人保中证500指数103,431.60  1,413.00    0.09
273006179富国品质生活混合103,431.60  1,413.00    0.03
274000554中国梦灵活配置混合99,478.80  1,359.00    0.06
275163821中银沪深300等权重指数(LOF)95,452.80  1,304.00    0.08
276005538中航新起航混合C87,474.00  1,195.00    1.03
277005537中航新起航混合A87,474.00  1,195.00    1.03
278400020东方成长回报平衡混合87,474.00  1,195.00    0.10
279004702南方金融主题灵活配置混合84,916.44  1,087.00    0.07
280121010国投瑞银瑞源灵活配置混合84,916.44  1,087.00    0.07
281001967华宝转型升级混合83,521.20  1,141.00    0.10
282006157财通量化核心优选混合83,521.20  1,141.00    0.20
283002293南方益和混合79,568.40  1,087.00    0.05
284003152华富天鑫灵活配置混合A76,401.36  978.00    0.06
285003153华富天鑫灵活配置混合C76,401.36  978.00    0.06
286260117景顺长城支柱产业混合75,542.40  1,032.00    0.17
287001466华富永鑫灵活配置混合A63,610.80  869.00    0.58
288001467华富永鑫灵活配置混合C63,610.80  869.00    0.58
289004935国都智能制造混合63,610.80  869.00    0.49
290004730建信量化事件驱动股票59,658.00  815.00    0.07
291003015中金沪深300指数A55,705.20  761.00    0.04
292001723华商新动力混合55,705.20  761.00    0.13
293001537中加改革红利混合55,705.20  761.00    0.09
294003579中金沪深300指数C55,705.20  761.00    0.04
295001762广发安宏回报混合C47,726.40  652.00    0.02
296001761广发安宏回报混合A47,726.40  652.00    0.02
297000273华润元大安鑫灵活配置混合A47,726.40  652.00    0.03
298007632华润元大安鑫灵活配置混合C47,726.40  652.00    0.03
299150294南方中证高铁产业指数分级B39,747.60  543.00    0.02
300510600申万菱信上证50ETF39,747.60  543.00    0.08
301160135南方中证高铁产业指数分级39,747.60  543.00    0.02
302150293南方中证高铁产业指数分级A39,747.60  543.00    0.02
303002655南方卓享绝对收益混合2,343.60  30.00    0.00