行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 开普云(688228)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005108圆信永丰双利优选混合2,109,240.00  27,000.00    1.15
2001965圆信永丰兴源混合A1,796,760.00  23,000.00    1.34
3001966圆信永丰兴源混合C1,796,760.00  23,000.00    1.34
4006274圆信永丰医药健康混合624,960.00  8,000.00    0.65
5007119睿远成长价值混合A266,374.80  3,639.00    0.00
6007120睿远成长价值混合C266,374.80  3,639.00    0.00
7006113添富创新医药混合212,330.16  2,718.00    0.00
8005802添富智能制造股票212,330.16  2,718.00    0.02
9450001国富中国收益混合212,330.16  2,718.00    0.05
10006128银河和美生活混合212,330.16  2,718.00    0.01
11960026博时特许价值混合R212,330.16  2,718.00    0.05
12002939广发创新升级混合212,330.16  2,718.00    0.00
13001468广发改革混合212,330.16  2,718.00    0.04
14003745广发多元新兴股票212,330.16  2,718.00    0.00
15519979长信内需成长混合A212,330.16  2,718.00    0.01
16006397长信内需成长混合E212,330.16  2,718.00    0.01
17630002华商盛世成长混合212,330.16  2,718.00    0.01
18001959华商乐享互联混合212,330.16  2,718.00    0.07
19050010博时特许价值混合A212,330.16  2,718.00    0.05
20001113南方大数据100指数A212,330.16  2,718.00    0.01
21410003华富成长趋势混合212,330.16  2,718.00    0.02
22004344南方大数据100指数C212,330.16  2,718.00    0.01
23519778交银经济新动力混合212,330.16  2,718.00    0.00
24519993长信增利动态混合212,330.16  2,718.00    0.03
25519029华夏稳增混合212,330.16  2,718.00    0.01
26519690交银稳健配置混合A212,330.16  2,718.00    0.01
27519674银河创新成长混合212,330.16  2,718.00    0.00
28501073华安科创主题混合212,330.16  2,718.00    0.02
29008903广发科技先锋混合212,330.16  2,718.00    0.00
30009132广发小盘成长混合(LOF)C212,330.16  2,718.00    0.00
31000663国投瑞银美丽中国混合212,330.16  2,718.00    0.04
32001028华安物联网主题股票212,330.16  2,718.00    0.02
33162703广发小盘成长混合(LOF)A212,330.16  2,718.00    0.00
34001605国富沪港深成长精选股票212,330.16  2,718.00    0.01
35001485华安添颐混合212,330.16  2,718.00    0.02
36008269大成睿享混合A212,330.16  2,718.00    0.01
37008270大成睿享混合C212,330.16  2,718.00    0.01
38470006汇添富医药保健混合A212,330.16  2,718.00    0.00
39090007大成策略回报混合212,330.16  2,718.00    0.02
40161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.04
41121006国投瑞银稳健增长混合198,957.60  2,718.00    0.03
42110025易方达资源行业混合198,957.60  2,718.00    0.04
43502011易方达证券公司分级A198,957.60  2,718.00    0.03
44512070易方达沪深300非银ETF198,957.60  2,718.00    0.01
45502012易方达证券公司分级B198,957.60  2,718.00    0.03
46160910大成创新成长混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.01
47502010易方达证券公司分级198,957.60  2,718.00    0.03
48000974安信消费医药股票198,957.60  2,718.00    0.02
49512710富国中证军工龙头ETF198,957.60  2,718.00    0.00
50002989融通通乾研究精选灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.02
51150229鹏华酒分级A198,957.60  2,718.00    0.03
52150230鹏华酒分级B198,957.60  2,718.00    0.03
53502013长盛中证申万一带一路分级198,957.60  2,718.00    0.04
54502014长盛中证申万一带一路分级A198,957.60  2,718.00    0.04
55399001中海上证50指数增强198,957.60  2,718.00    0.06
56150299华安中证银行指数分级A198,957.60  2,718.00    0.03
57150300华安中证银行指数分级B198,957.60  2,718.00    0.03
58470008汇添富策略回报混合198,957.60  2,718.00    0.01
59481010工银中小盘混合198,957.60  2,718.00    0.05
60233009大摩多因子策略混合198,957.60  2,718.00    0.01
61217012招商行业领先混合A198,957.60  2,718.00    0.05
62150124建信央视财经50指数分级B198,957.60  2,718.00    0.03
63150123建信央视财经50指数分级A198,957.60  2,718.00    0.03
64161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.07
65001403招商国企改革主题混合198,957.60  2,718.00    0.04
66001054工银新金融股票198,957.60  2,718.00    0.03
67000136民生加银策略精选混合A198,957.60  2,718.00    0.01
68001720工银新增利混合198,957.60  2,718.00    0.03
69000696汇添富环保行业股票198,957.60  2,718.00    0.01
70515110易方达中证国企一带一路ETF198,957.60  2,718.00    0.01
71001581华安沪港深通精选灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.03
72270041广发消费品精选混合A198,957.60  2,718.00    0.03
73270007广发大盘成长混合198,957.60  2,718.00    0.01
74001289银华汇利灵活配置混合A198,957.60  2,718.00    0.01
75008638广发科技创新混合198,957.60  2,718.00    0.02
76001136易方达裕如混合198,957.60  2,718.00    0.03
77001037国投瑞银锐意改革混合198,957.60  2,718.00    0.03
78001040新华策略精选股票198,957.60  2,718.00    0.04
79001711安信新趋势混合C198,957.60  2,718.00    0.01
80009314广发双擎升级混合C198,957.60  2,718.00    0.00
81001603易方达安盈回报混合198,957.60  2,718.00    0.07
82515650富国中证消费50ETF198,957.60  2,718.00    0.03
83512290国泰中证生物医药ETF198,957.60  2,718.00    0.01
84519116浦银安盛沪深300指数增强198,957.60  2,718.00    0.05
85502015长盛中证申万一带一路分级B198,957.60  2,718.00    0.04
86000978景顺长城量化精选股票198,957.60  2,718.00    0.02
87000020景顺长城品质投资混合198,957.60  2,718.00    0.01
88161605融通蓝筹成长混合198,957.60  2,718.00    0.03
89001150融通互联网传媒灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.01
90260104景顺长城内需增长混合198,957.60  2,718.00    0.01
91000059国联安医药100指数A198,957.60  2,718.00    0.01
92000368汇添富沪深300安中指数198,957.60  2,718.00    0.06
93006569国联安医药100指数C198,957.60  2,718.00    0.01
94519196万家新兴蓝筹混合198,957.60  2,718.00    0.01
95008107华商医药医疗行业股票198,957.60  2,718.00    0.06
96519918华夏兴和混合198,957.60  2,718.00    0.03
97519773交银数据产业灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.00
98005680财通资管价值成长混合198,957.60  2,718.00    0.04
99005401万家潜力价值混合C198,957.60  2,718.00    0.05
100005400万家潜力价值混合A198,957.60  2,718.00    0.05
101004270汇添富民丰回报混合A198,957.60  2,718.00    0.06
102004271汇添富民丰回报混合C198,957.60  2,718.00    0.06
103002322银华汇利灵活配置混合C198,957.60  2,718.00    0.01
104007523汇添富内需增长股票A198,957.60  2,718.00    0.02
105003380信诚至选混合C198,957.60  2,718.00    0.03
106002819招商丰美混合A198,957.60  2,718.00    0.06
107002820招商丰美混合C198,957.60  2,718.00    0.06
108519133海富通改革驱动混合198,957.60  2,718.00    0.02
109005352鹏扬景泰成长混合A198,957.60  2,718.00    0.07
110005353鹏扬景泰成长混合C198,957.60  2,718.00    0.07
111002120广发安悦回报混合198,957.60  2,718.00    0.03
112001179德邦大健康灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.08
113150251招商中证煤炭等权指数分级A198,957.60  2,718.00    0.04
114150252招商中证煤炭等权指数分级B198,957.60  2,718.00    0.04
115005911广发双擎升级混合A198,957.60  2,718.00    0.00
116001857易方达现代服务业混合198,957.60  2,718.00    0.04
117151001银河稳健混合198,957.60  2,718.00    0.01
118450003国富潜力组合混合A198,957.60  2,718.00    0.01
119005811南方瑞祥一年混合C198,957.60  2,718.00    0.04
120005730国泰江源优势精选灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.04
121001810中欧潜力价值灵活配置混合A198,957.60  2,718.00    0.01
122001067鹏华弘盛混合A198,957.60  2,718.00    0.02
123001230鹏华医药科技股票198,957.60  2,718.00    0.01
124519698交银先锋混合198,957.60  2,718.00    0.04
125519736交银新成长混合198,957.60  2,718.00    0.00
126006160博道启航混合A198,957.60  2,718.00    0.05
127460009华泰柏瑞量化先行混合A198,957.60  2,718.00    0.02
128310308申万菱信盛利精选混合198,957.60  2,718.00    0.01
129006161博道启航混合C198,957.60  2,718.00    0.05
130519971长信改革红利混合198,957.60  2,718.00    0.03
131162205泰达宏利风险预算混合198,957.60  2,718.00    0.04
132160805长盛同智优势混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.03
133007678泰达宏利品牌升级混合A198,957.60  2,718.00    0.11
134006449浙商汇金量化精选混合198,957.60  2,718.00    0.07
135004734中欧瑾灵灵活配置混合A198,957.60  2,718.00    0.04
136004735中欧瑾灵灵活配置混合C198,957.60  2,718.00    0.04
137008087华夏中证5G通信主题ETF联接C198,957.60  2,718.00    0.00
138007679泰达宏利品牌升级混合C198,957.60  2,718.00    0.11
139008086华夏中证5G通信主题ETF联接A198,957.60  2,718.00    0.00
140004824上投安裕回报混合C198,957.60  2,718.00    0.02
141002803东方红沪港深混合198,957.60  2,718.00    0.00
142519672银河蓝筹精选混合198,957.60  2,718.00    0.02
143519002华安安信消费混合198,957.60  2,718.00    0.02
144550008信诚优胜精选混合198,957.60  2,718.00    0.01
145002376国寿安保核心产业灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.02
146960021国富潜力组合混合H198,957.60  2,718.00    0.01
147100039富国通胀通缩主题轮动混合198,957.60  2,718.00    0.05
148020011国泰沪深300指数A198,957.60  2,718.00    0.01
149100032富国中证红利指数增强A198,957.60  2,718.00    0.00
150008682富国中证红利指数增强C198,957.60  2,718.00    0.00
151008265南方ESG股票C198,957.60  2,718.00    0.02
152008264南方ESG股票A198,957.60  2,718.00    0.02
153008134鹏华优选价值股票198,957.60  2,718.00    0.02
154005974东方红配置精选混合A198,957.60  2,718.00    0.01
155005867国泰沪深300指数C198,957.60  2,718.00    0.01
156006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)198,957.60  2,718.00    0.08
157006399宝盈祥颐定期开放混合C198,957.60  2,718.00    0.02
158005975东方红配置精选混合C198,957.60  2,718.00    0.01
159006398宝盈祥颐定期开放混合A198,957.60  2,718.00    0.02
160001048富国新兴产业股票198,957.60  2,718.00    0.01
161000970东方红睿元混合198,957.60  2,718.00    0.02
162001380鹏华弘盛混合C198,957.60  2,718.00    0.02
163001313上投摩根智慧互联股票198,957.60  2,718.00    0.01
164002767泰康宏泰回报混合198,957.60  2,718.00    0.01
165163801中银中国混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.01
166161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.04
167000742国泰新经济灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.02
168164205天弘文化新兴产业股票198,957.60  2,718.00    0.04
169163412兴全轻资产混合(LOF)198,957.60  2,718.00    0.00
170202002南方稳健成长贰号混合198,957.60  2,718.00    0.01
171160605鹏华中国50混合198,957.60  2,718.00    0.02
172320007诺安成长混合198,957.60  2,718.00    0.00
173213003宝盈策略增长混合198,957.60  2,718.00    0.01
174050201博时价值增长贰号混合198,957.60  2,718.00    0.01
175004823上投安裕回报混合A198,957.60  2,718.00    0.02
176003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.05
177003851中银锦利混合C198,957.60  2,718.00    0.03
178003850中银锦利混合A198,957.60  2,718.00    0.03
179003343鹏华弘惠混合A198,957.60  2,718.00    0.03
180003344鹏华弘惠混合C198,957.60  2,718.00    0.03
181004069南方全指证券联接A198,957.60  2,718.00    0.01
182004070南方全指证券联接C198,957.60  2,718.00    0.01
183004934圆信永丰消费升级混合198,957.60  2,718.00    0.02
184005810南方瑞祥一年混合A198,957.60  2,718.00    0.04
185005764中欧潜力价值灵活配置混合C198,957.60  2,718.00    0.01
186001710安信新趋势混合A198,957.60  2,718.00    0.01
187002021华夏回报二号混合198,957.60  2,718.00    0.00
188007524汇添富内需增长股票C198,957.60  2,718.00    0.02
189002410华夏新活力混合C198,957.60  2,718.00    0.04
190002031华夏策略混合198,957.60  2,718.00    0.02
191002409华夏新活力混合A198,957.60  2,718.00    0.04
192001015华夏沪深300指数增强A198,957.60  2,718.00    0.02
193001016华夏沪深300指数增强C198,957.60  2,718.00    0.02
194002455民生加银鑫喜混合198,957.60  2,718.00    0.02
195002846泓德泓华混合198,957.60  2,718.00    0.04
196001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合198,957.60  2,718.00    0.01
197515580华泰柏瑞中证科技100ETF198,957.60  2,718.00    0.02
198003379信诚至选混合A198,957.60  2,718.00    0.03
199005450华夏稳盛混合198,957.60  2,718.00    0.01
200006223交银创新成长混合194,931.60  2,663.00    0.03
201001464光大保德信鼎鑫混合A190,978.80  2,609.00    0.04
202001823光大保德信鼎鑫混合C190,978.80  2,609.00    0.04
203001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A190,978.80  2,609.00    0.01
204009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C190,978.80  2,609.00    0.01
205240022华宝资源优选混合186,952.80  2,554.00    0.08
206166301华商新趋势优选混合186,952.80  2,554.00    0.03
207150256易方达银行指数分级B183,000.00  2,500.00    0.07
20816112L易方达银行指数分级183,000.00  2,500.00    0.07
209150255易方达银行指数分级A183,000.00  2,500.00    0.07
210000590华安新活力混合179,047.20  2,446.00    0.03
211000939中银研究精选灵活配置混合179,047.20  2,446.00    0.05
212005522华泰保兴吉年福混合179,047.20  2,446.00    0.07
213003242创金合信量化发现混合C179,047.20  2,446.00    0.08
214003241创金合信量化发现混合A179,047.20  2,446.00    0.08
215004447南方荣年混合C179,047.20  2,446.00    0.06
216004446南方荣年混合A179,047.20  2,446.00    0.06
217000030长城核心优选混合175,021.20  2,391.00    0.06
218501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)175,021.20  2,391.00    0.05
219004694天弘策略精选混合A171,068.40  2,337.00    0.05
220004748天弘策略精选混合C171,068.40  2,337.00    0.05
221090015大成内需增长混合A171,068.40  2,337.00    0.05
222960018大成内需增长混合H171,068.40  2,337.00    0.05
223001770前海开源嘉鑫混合C171,068.40  2,337.00    0.06
224001765前海开源嘉鑫混合A171,068.40  2,337.00    0.06
225002096博时新收益混合C167,115.60  2,283.00    0.05
226002681金鹰元和灵活配置混合A167,115.60  2,283.00    0.07
227002682金鹰元和灵活配置混合C167,115.60  2,283.00    0.07
228002095博时新收益混合A167,115.60  2,283.00    0.05
229002060东方新策略灵活配置混合C163,089.60  2,228.00    0.13
230001318东方新策略灵活配置混合A163,089.60  2,228.00    0.13
231004009中融鑫思路混合C159,136.80  2,174.00    0.09
232004008中融鑫思路混合A159,136.80  2,174.00    0.09
233003884汇安沪深300指数增强A155,184.00  2,120.00    0.05
234003592华泰柏瑞享利混合C155,184.00  2,120.00    0.07
235003885汇安沪深300指数增强C155,184.00  2,120.00    0.05
236003591华泰柏瑞享利混合A155,184.00  2,120.00    0.07
237003116光大保德信诚鑫混合C151,158.00  2,065.00    0.03
238003115光大保德信诚鑫混合A151,158.00  2,065.00    0.03
239510100易方达上证50ETF147,205.20  2,011.00    0.06
240000965汇丰晋信新动力混合143,179.20  1,956.00    0.06
241000431鹏华品牌传承混合139,226.40  1,902.00    0.05
242001073华泰柏瑞量化绝对收益混合131,247.60  1,793.00    0.01
243005445华宝价值发现混合131,247.60  1,793.00    0.13
244001706诺安积极回报混合131,247.60  1,793.00    0.06
245003714英大睿盛混合C127,294.80  1,739.00    0.06
246003713英大睿盛混合A127,294.80  1,739.00    0.06
247001556天弘中证500指数增强A127,294.80  1,739.00    0.06
248001557天弘中证500指数增强C127,294.80  1,739.00    0.06
249001667南方转型混合127,294.80  1,739.00    0.07
250005671前海联合研究优选混合A119,316.00  1,630.00    0.04
251005672前海联合研究优选混合C119,316.00  1,630.00    0.04
252005233广发睿毅领先混合119,316.00  1,630.00    0.05
253005691南方中证100指数C119,316.00  1,630.00    0.06
254202211南方中证100指数A119,316.00  1,630.00    0.06
255673120西部利得新富混合115,363.20  1,576.00    0.07
256001209前海开源一带一路混合A115,363.20  1,576.00    0.07
257002080前海开源一带一路混合C115,363.20  1,576.00    0.07
258001116广发聚安混合C111,410.40  1,522.00    0.03
259001115广发聚安混合A111,410.40  1,522.00    0.03
260150013国联安双禧中证100指数B111,410.40  1,522.00    0.06
261150012国联安双禧中证100指数A111,410.40  1,522.00    0.06
262161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)110,383.56  1,413.00    0.07
263009669长信量化价值驱动混合C107,384.40  1,467.00    0.06
264005399长信量化价值驱动混合A107,384.40  1,467.00    0.06
265162307海富通中证100指数(LOF)A103,431.60  1,413.00    0.06
266006179富国品质生活混合103,431.60  1,413.00    0.03
267006611人保中证500指数103,431.60  1,413.00    0.09
268000554中国梦灵活配置混合99,478.80  1,359.00    0.06
269163821中银沪深300等权重指数(LOF)95,452.80  1,304.00    0.08
270005537中航新起航混合A87,474.00  1,195.00    1.03
271400020东方成长回报平衡混合87,474.00  1,195.00    0.10
272005538中航新起航混合C87,474.00  1,195.00    1.03
273121010国投瑞银瑞源灵活配置混合84,916.44  1,087.00    0.07
274004702南方金融主题灵活配置混合84,916.44  1,087.00    0.07
275001967华宝转型升级混合83,521.20  1,141.00    0.10
276006157财通量化核心优选混合83,521.20  1,141.00    0.20
277002293南方益和混合79,568.40  1,087.00    0.05
278003153华富天鑫灵活配置混合C76,401.36  978.00    0.06
279003152华富天鑫灵活配置混合A76,401.36  978.00    0.06
280260117景顺长城支柱产业混合75,542.40  1,032.00    0.17
281001466华富永鑫灵活配置混合A63,610.80  869.00    0.58
282001467华富永鑫灵活配置混合C63,610.80  869.00    0.58
283004935国都智能制造混合63,610.80  869.00    0.49
284004730建信量化事件驱动股票59,658.00  815.00    0.07
285003579中金沪深300指数C55,705.20  761.00    0.04
286003015中金沪深300指数A55,705.20  761.00    0.04
287001723华商新动力混合55,705.20  761.00    0.13
288001537中加改革红利混合55,705.20  761.00    0.09
289001762广发安宏回报混合C47,726.40  652.00    0.02
290000273华润元大安鑫灵活配置混合A47,726.40  652.00    0.03
291007632华润元大安鑫灵活配置混合C47,726.40  652.00    0.03
292001761广发安宏回报混合A47,726.40  652.00    0.02
293150294南方中证高铁产业指数分级B39,747.60  543.00    0.02
294510600申万菱信上证50ETF39,747.60  543.00    0.08
295150293南方中证高铁产业指数分级A39,747.60  543.00    0.02
296002655南方卓享绝对收益混合2,343.60  30.00    0.00