| 持有 博睿数据(688229)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 54,411,843.60 | 513,804.00 | 1.56 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 54,411,843.60 | 513,804.00 | 1.56 |
| 3 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 41,560,349.10 | 392,449.00 | 0.47 |
| 4 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 38,505,981.30 | 363,607.00 | 1.48 |
| 5 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 30,731,121.00 | 290,190.00 | 3.26 |
| 6 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 15,102,610.80 | 142,612.00 | 0.21 |
| 7 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 13,835,835.00 | 130,650.00 | 0.54 |
| 8 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 10,213,101.90 | 96,441.00 | 0.79 |
| 9 | 070002 | 嘉实增长混合 | 8,792,559.30 | 83,027.00 | 0.25 |
| 10 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 8,597,173.80 | 81,182.00 | 0.76 |
| 11 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 7,861,380.60 | 74,234.00 | 0.69 |
| 12 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 5,420,279.70 | 51,183.00 | 0.16 |
| 13 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1,768,741.80 | 16,702.00 | 0.87 |
| 14 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1,768,741.80 | 16,702.00 | 0.87 |
| 15 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 1,636,896.30 | 15,457.00 | 0.23 |
| 16 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 445,521.30 | 4,207.00 | 0.82 |
| 17 | 001042 | 华夏领先股票 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.01 |
| 18 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.02 |
| 19 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.02 |
| 20 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.03 |
| 21 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.03 |
| 22 | 519029 | 华夏稳增混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.01 |
| 23 | 070018 | 嘉实回报混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.02 |
| 24 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.01 |
| 25 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.02 |
| 26 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.01 |
| 27 | 008635 | 华安科技创新混合 | 173,993.70 | 1,643.00 | 0.03 |
| 28 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 29 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 30 | 009277 | 融通行业景气混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 31 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 32 | 009230 | 鹏华安和混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 33 | 009231 | 鹏华安和混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 34 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.14 |
| 35 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 36 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 37 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 38 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 39 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 40 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 41 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 42 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 43 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 44 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 45 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 46 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 47 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.06 |
| 48 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.06 |
| 49 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 50 | 040025 | 华安科技动力混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 51 | 050014 | 博时创业成长混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.05 |
| 52 | 100038 | 富国沪深300增强 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 53 | 110003 | 易方达上证50指数A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 54 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 55 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 56 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 57 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 58 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 59 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 60 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 61 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 62 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 63 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 64 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 65 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 66 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 67 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 68 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 69 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 70 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 71 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 72 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 73 | 150235 | 鹏华证券分级A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 74 | 150236 | 鹏华证券分级B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 75 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 76 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 77 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 78 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 79 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 80 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 81 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 82 | 510800 | 建信上证50ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 83 | 510810 | 中证上海国企ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 84 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 85 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 86 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 87 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.05 |
| 88 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 89 | 398001 | 中海优质成长混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 90 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 91 | 501073 | 华安科创主题混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 92 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 93 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 94 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 95 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 96 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 97 | 161606 | 融通行业景气混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 98 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 99 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 100 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 101 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 102 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 103 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 104 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 105 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 106 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 107 | 519915 | 富国消费主题混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 108 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 109 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 110 | 519961 | 长信利广混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 111 | 519960 | 长信利广混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 112 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 113 | 519996 | 长信银利精选混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 114 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 115 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 116 | 720001 | 财通价值动量混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 117 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 118 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 119 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 120 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 121 | 519185 | 万家精选混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 122 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 123 | 004688 | 添富熙和混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 124 | 004687 | 添富熙和混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 125 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 126 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 127 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 128 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 129 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 130 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 131 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 132 | 004746 | 易方达上证50指数C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 133 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 134 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 135 | 003803 | 华安新丰利混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 136 | 003804 | 华安新丰利混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 137 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 138 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 139 | 003300 | 华夏圆和混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 140 | 003283 | 信诚至裕混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 141 | 003282 | 信诚至裕混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 142 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 143 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 144 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 145 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 146 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 147 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 148 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 149 | 002846 | 泓德泓华混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 150 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 151 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 152 | 002553 | 博时创业成长混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.05 |
| 153 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 154 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 155 | 001722 | 工银银和利混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 156 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 157 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 158 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 159 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 160 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 161 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 162 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 163 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 164 | 002031 | 华夏策略混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 165 | 002011 | 华夏红利混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 166 | 006113 | 添富创新医药混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 167 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 168 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 169 | 006277 | 中金瑞和混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 170 | 006278 | 中金瑞和混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 171 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 172 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 173 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 174 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 175 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 176 | 000963 | 兴业多策略混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.05 |
| 177 | 000971 | 诺安新经济股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 178 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 179 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 180 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 181 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 182 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.03 |
| 183 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 184 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 185 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 186 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 187 | 001324 | 华宝新价值混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 188 | 001315 | 易方达新益混合E | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 189 | 001314 | 易方达新益混合I | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 190 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 191 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 192 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 193 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 194 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 195 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.05 |
| 196 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 197 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 198 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 199 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 200 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 201 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 202 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.04 |
| 203 | 001245 | 工银生态环境股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 204 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.02 |
| 205 | 001485 | 华安添颐混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.01 |
| 206 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 166,353.75 | 1,643.00 | 0.00 |
| 207 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.06 |
| 208 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.03 |
| 209 | 006128 | 银河和美生活混合 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.02 |
| 210 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.09 |
| 211 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.06 |
| 212 | 519670 | 银河行业混合 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.01 |
| 213 | 519651 | 银河转型混合 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.02 |
| 214 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.01 |
| 215 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.01 |
| 216 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.06 |
| 217 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.06 |
| 218 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.06 |
| 219 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 166,271.60 | 1,643.00 | 0.04 |
| 220 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 161,696.25 | 1,597.00 | 0.07 |
| 221 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 161,696.25 | 1,597.00 | 0.07 |
| 222 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 157,038.75 | 1,551.00 | 0.06 |
| 223 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 152,813.70 | 1,443.00 | 0.03 |
| 224 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 152,813.70 | 1,443.00 | 0.03 |
| 225 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 147,825.00 | 1,460.00 | 0.54 |
| 226 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 147,825.00 | 1,460.00 | 0.54 |
| 227 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 143,096.80 | 1,414.00 | 0.14 |
| 228 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 138,611.25 | 1,369.00 | 0.04 |
| 229 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 138,611.25 | 1,369.00 | 0.04 |
| 230 | 257040 | 国联安红利混合 | 133,953.75 | 1,323.00 | 0.09 |
| 231 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 133,953.75 | 1,323.00 | 0.16 |
| 232 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 133,953.75 | 1,323.00 | 0.16 |
| 233 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 131,633.70 | 1,243.00 | 0.00 |
| 234 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 131,633.70 | 1,243.00 | 0.01 |
| 235 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 131,633.70 | 1,243.00 | 0.00 |
| 236 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 129,296.25 | 1,277.00 | 0.05 |
| 237 | 512040 | 富国中证价值ETF | 124,740.00 | 1,232.00 | 0.07 |
| 238 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 124,740.00 | 1,232.00 | 0.05 |
| 239 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 124,678.40 | 1,232.00 | 0.03 |
| 240 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 124,678.40 | 1,232.00 | 0.03 |
| 241 | 673120 | 西部利得新富混合 | 120,082.50 | 1,186.00 | 0.06 |
| 242 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 110,868.75 | 1,095.00 | 0.04 |
| 243 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 110,868.75 | 1,095.00 | 0.02 |
| 244 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 110,868.75 | 1,095.00 | 0.01 |
| 245 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 110,868.75 | 1,095.00 | 0.01 |
| 246 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 106,211.25 | 1,049.00 | 0.09 |
| 247 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 106,211.25 | 1,049.00 | 0.09 |
| 248 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 101,604.80 | 1,004.00 | 0.04 |
| 249 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 101,604.80 | 1,004.00 | 0.04 |
| 250 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 96,997.50 | 958.00 | 0.07 |
| 251 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 96,997.50 | 958.00 | 0.07 |
| 252 | 515810 | 易方达中证800ETF | 92,340.00 | 912.00 | 0.09 |
| 253 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 87,783.75 | 867.00 | 0.06 |
| 254 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 87,783.75 | 867.00 | 0.06 |
| 255 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 87,783.75 | 867.00 | 0.09 |
| 256 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 83,085.20 | 821.00 | 0.07 |
| 257 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 73,912.50 | 730.00 | 0.05 |
| 258 | 150029 | 信诚中证500指数B | 73,912.50 | 730.00 | 0.04 |
| 259 | 150028 | 信诚中证500指数A | 73,912.50 | 730.00 | 0.04 |
| 260 | 519623 | 银河君耀混合A | 73,876.00 | 730.00 | 0.01 |
| 261 | 519624 | 银河君耀混合C | 73,876.00 | 730.00 | 0.01 |
| 262 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 69,255.00 | 684.00 | 0.05 |
| 263 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 69,255.00 | 684.00 | 0.05 |
| 264 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 64,597.50 | 638.00 | 0.03 |
| 265 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 64,597.50 | 638.00 | 0.03 |
| 266 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 60,041.25 | 593.00 | 0.06 |
| 267 | 510090 | 责任ETF | 50,827.50 | 502.00 | 0.06 |
| 268 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 46,170.00 | 456.00 | 0.08 |
| 269 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 46,170.00 | 456.00 | 0.08 |
| 270 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 46,170.00 | 456.00 | 0.12 |
| 271 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 19,062.00 | 180.00 | 0.00 |
| 272 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 19,062.00 | 180.00 | 0.00 |
| 273 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 4,553.70 | 43.00 | 0.00 |
| 274 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4,553.70 | 43.00 | 0.00 |
| 275 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 4,236.00 | 40.00 | 0.00 |
