| 持有 百济神州(688235)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 463,360,000.00 | 4,000,000.00 | 7.97 |
| 2 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 311,271,347.20 | 2,687,080.00 | 9.96 |
| 3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 208,512,000.00 | 1,800,000.00 | 1.81 |
| 4 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 133,624,567.68 | 1,153,527.00 | 5.86 |
| 5 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 133,624,567.68 | 1,153,527.00 | 5.86 |
| 6 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 116,286,794.88 | 1,003,857.00 | 6.45 |
| 7 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 116,286,794.88 | 1,003,857.00 | 6.45 |
| 8 | 007553 | 中信建投医改混合C | 115,840,000.00 | 1,000,000.00 | 8.41 |
| 9 | 002408 | 中信建投医改混合A | 115,840,000.00 | 1,000,000.00 | 8.41 |
| 10 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 109,266,659.20 | 943,255.00 | 1.72 |
| 11 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 96,378,880.00 | 832,000.00 | 1.71 |
| 12 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 96,378,880.00 | 832,000.00 | 1.71 |
| 13 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 88,892,604.16 | 767,374.00 | 2.78 |
| 14 | 519195 | 万家品质混合 | 84,536,672.64 | 729,771.00 | 2.99 |
| 15 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 81,088,000.00 | 700,000.00 | 9.30 |
| 16 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 81,088,000.00 | 700,000.00 | 9.30 |
| 17 | 005985 | 兴业聚华混合C | 80,291,020.80 | 693,120.00 | 4.79 |
| 18 | 005984 | 兴业聚华混合A | 80,291,020.80 | 693,120.00 | 4.79 |
| 19 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 77,622,183.04 | 670,081.00 | 6.02 |
| 20 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 77,622,183.04 | 670,081.00 | 6.02 |
| 21 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 69,418,278.40 | 599,260.00 | 1.22 |
| 22 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 67,780,069.12 | 585,118.00 | 5.74 |
| 23 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 67,780,069.12 | 585,118.00 | 5.74 |
| 24 | 005094 | 万家臻选混合 | 60,823,529.60 | 525,065.00 | 3.48 |
| 25 | 512100 | 南方中证1000ETF | 60,254,639.36 | 520,154.00 | 0.25 |
| 26 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 59,221,694.08 | 511,237.00 | 1.91 |
| 27 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 59,221,694.08 | 511,237.00 | 1.91 |
| 28 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 56,483,699.84 | 487,601.00 | 2.70 |
| 29 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 50,848,083.84 | 438,951.00 | 5.39 |
| 30 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 49,814,559.36 | 430,029.00 | 4.84 |
| 31 | 960002 | 华夏回报混合H | 48,176,929.28 | 415,892.00 | 0.53 |
| 32 | 002001 | 华夏回报混合A | 48,176,929.28 | 415,892.00 | 0.53 |
| 33 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 47,761,179.52 | 412,303.00 | 4.70 |
| 34 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 47,761,179.52 | 412,303.00 | 4.70 |
| 35 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 47,413,080.32 | 409,298.00 | 1.73 |
| 36 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 46,724,874.88 | 403,357.00 | 9.05 |
| 37 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 44,202,806.40 | 381,585.00 | 0.68 |
| 38 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 44,202,806.40 | 381,585.00 | 0.68 |
| 39 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 40,427,580.80 | 348,995.00 | 5.42 |
| 40 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 37,140,389.12 | 320,618.00 | 1.59 |
| 41 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 37,140,389.12 | 320,618.00 | 1.59 |
| 42 | 001171 | 工银养老产业股票 | 37,068,800.00 | 320,000.00 | 2.01 |
| 43 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 35,315,098.24 | 304,861.00 | 1.18 |
| 44 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 34,438,652.80 | 297,295.00 | 4.03 |
| 45 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 32,771,599.36 | 282,904.00 | 1.02 |
| 46 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 32,425,932.80 | 279,920.00 | 6.90 |
| 47 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 31,049,290.24 | 268,036.00 | 3.18 |
| 48 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 28,057,722.24 | 242,211.00 | 0.65 |
| 49 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 27,801,600.00 | 240,000.00 | 0.47 |
| 50 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 27,781,328.00 | 239,825.00 | 4.79 |
| 51 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 23,740,017.92 | 204,938.00 | 3.25 |
| 52 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 22,341,597.44 | 192,866.00 | 5.09 |
| 53 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 22,341,597.44 | 192,866.00 | 5.09 |
| 54 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 22,264,795.52 | 192,203.00 | 3.37 |
| 55 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 22,264,795.52 | 192,203.00 | 3.37 |
| 56 | 000879 | 中海医药混合C | 21,559,909.12 | 186,118.00 | 6.23 |
| 57 | 000878 | 中海医药混合A | 21,559,909.12 | 186,118.00 | 6.23 |
| 58 | 163803 | 中银增长混合A | 21,416,383.36 | 184,879.00 | 1.71 |
| 59 | 960011 | 中银增长混合H | 21,416,383.36 | 184,879.00 | 1.71 |
| 60 | 010055 | 万家健康产业混合C | 20,134,961.28 | 173,817.00 | 6.75 |
| 61 | 010054 | 万家健康产业混合A | 20,134,961.28 | 173,817.00 | 6.75 |
| 62 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 19,683,532.80 | 169,920.00 | 5.65 |
| 63 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 19,660,133.12 | 169,718.00 | 0.53 |
| 64 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 17,376,000.00 | 150,000.00 | 5.12 |
| 65 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 17,376,000.00 | 150,000.00 | 5.12 |
| 66 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 17,233,285.12 | 148,768.00 | 3.42 |
| 67 | 001714 | 工银文体产业股票 | 16,657,212.80 | 143,795.00 | 0.31 |
| 68 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 16,217,600.00 | 140,000.00 | 1.96 |
| 69 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 15,712,653.44 | 135,641.00 | 0.28 |
| 70 | 010321 | 中银大健康股票C | 15,585,692.80 | 134,545.00 | 5.77 |
| 71 | 009414 | 中银大健康股票A | 15,585,692.80 | 134,545.00 | 5.77 |
| 72 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 15,469,157.76 | 133,539.00 | 0.64 |
| 73 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 14,635,457.28 | 126,342.00 | 1.03 |
| 74 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 14,635,457.28 | 126,342.00 | 1.03 |
| 75 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 14,532,475.52 | 125,453.00 | 1.41 |
| 76 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 14,532,475.52 | 125,453.00 | 1.41 |
| 77 | 000601 | 华宝创新混合 | 13,154,442.88 | 113,557.00 | 1.95 |
| 78 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 12,557,056.00 | 108,400.00 | 1.85 |
| 79 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 12,295,141.76 | 106,139.00 | 1.84 |
| 80 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 11,798,767.36 | 101,854.00 | 2.42 |
| 81 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 11,632,073.60 | 100,415.00 | 0.49 |
| 82 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 11,584,926.72 | 100,008.00 | 2.53 |
| 83 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 11,410,819.20 | 98,505.00 | 0.16 |
| 84 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 11,410,819.20 | 98,505.00 | 0.16 |
| 85 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 11,144,966.40 | 96,210.00 | 1.01 |
| 86 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 11,144,966.40 | 96,210.00 | 1.01 |
| 87 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 10,857,799.04 | 93,731.00 | 3.14 |
| 88 | 001532 | 华安文体健康混合 | 10,852,122.88 | 93,682.00 | 0.48 |
| 89 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 10,819,919.36 | 93,404.00 | 1.05 |
| 90 | 100038 | 富国沪深300增强 | 10,156,619.52 | 87,678.00 | 0.09 |
| 91 | 010111 | 广发医药健康混合C | 10,044,949.76 | 86,714.00 | 0.46 |
| 92 | 010110 | 广发医药健康混合A | 10,044,949.76 | 86,714.00 | 0.46 |
| 93 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 9,447,215.36 | 81,554.00 | 4.44 |
| 94 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 9,275,656.32 | 80,073.00 | 0.84 |
| 95 | 000991 | 工银战略转型股票 | 9,189,818.88 | 79,332.00 | 0.35 |
| 96 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8,888,750.72 | 76,733.00 | 2.00 |
| 97 | 040011 | 华安核心优选混合 | 8,867,204.48 | 76,547.00 | 1.91 |
| 98 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 8,831,873.28 | 76,242.00 | 1.04 |
| 99 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 8,572,160.00 | 74,000.00 | 4.94 |
| 100 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 8,351,368.96 | 72,094.00 | 0.60 |
| 101 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 8,312,446.72 | 71,758.00 | 1.67 |
| 102 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 8,312,446.72 | 71,758.00 | 1.67 |
| 103 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7,806,225.92 | 67,388.00 | 0.28 |
| 104 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 7,571,534.08 | 65,362.00 | 7.95 |
| 105 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 7,477,472.00 | 64,550.00 | 7.31 |
| 106 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 7,469,942.40 | 64,485.00 | 0.86 |
| 107 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 7,391,634.56 | 63,809.00 | 3.88 |
| 108 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 6,950,400.00 | 60,000.00 | 2.18 |
| 109 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 6,885,992.96 | 59,444.00 | 0.53 |
| 110 | 001476 | 中银智能制造股票 | 6,655,703.04 | 57,456.00 | 0.50 |
| 111 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 6,347,800.32 | 54,798.00 | 5.15 |
| 112 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 6,292,197.12 | 54,318.00 | 1.65 |
| 113 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 6,139,520.00 | 53,000.00 | 3.80 |
| 114 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 5,802,888.96 | 50,094.00 | 0.15 |
| 115 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 5,802,888.96 | 50,094.00 | 0.15 |
| 116 | 000974 | 安信消费医药股票 | 5,802,657.28 | 50,092.00 | 3.36 |
| 117 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 5,683,573.76 | 49,064.00 | 1.01 |
| 118 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 5,091,283.84 | 43,951.00 | 0.25 |
| 119 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 5,091,283.84 | 43,951.00 | 0.25 |
| 120 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 4,656,883.84 | 40,201.00 | 0.76 |
| 121 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 4,587,843.20 | 39,605.00 | 0.88 |
| 122 | 002712 | 广发集丰债券C | 4,536,062.72 | 39,158.00 | 0.57 |
| 123 | 002711 | 广发集丰债券A | 4,536,062.72 | 39,158.00 | 0.57 |
| 124 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 4,528,764.80 | 39,095.00 | 1.03 |
| 125 | 000336 | 农银研究精选混合 | 4,525,752.96 | 39,069.00 | 0.19 |
| 126 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 4,255,382.40 | 36,735.00 | 1.44 |
| 127 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 4,255,382.40 | 36,735.00 | 1.44 |
| 128 | 005313 | 万家中证1000指数A | 4,109,308.16 | 35,474.00 | 0.11 |
| 129 | 005314 | 万家中证1000指数C | 4,109,308.16 | 35,474.00 | 0.11 |
| 130 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 4,024,165.76 | 34,739.00 | 3.21 |
| 131 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 3,903,460.48 | 33,697.00 | 0.16 |
| 132 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 3,857,819.52 | 33,303.00 | 0.10 |
| 133 | 002385 | 博时沪深300指数C | 3,857,472.00 | 33,300.00 | 0.06 |
| 134 | 050002 | 博时沪深300指数A | 3,857,472.00 | 33,300.00 | 0.06 |
| 135 | 960022 | 博时沪深300指数R | 3,857,472.00 | 33,300.00 | 0.06 |
| 136 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 3,814,032.00 | 32,925.00 | 1.14 |
| 137 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 3,498,368.00 | 30,200.00 | 2.24 |
| 138 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3,488,521.60 | 30,115.00 | 0.01 |
| 139 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3,488,521.60 | 30,115.00 | 0.01 |
| 140 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3,392,606.08 | 29,287.00 | 1.85 |
| 141 | 001695 | 泓德泓业混合 | 3,336,192.00 | 28,800.00 | 3.27 |
| 142 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 3,268,309.76 | 28,214.00 | 3.84 |
| 143 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 3,186,990.08 | 27,512.00 | 0.95 |
| 144 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 3,186,990.08 | 27,512.00 | 0.95 |
| 145 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,948,128.00 | 25,450.00 | 0.65 |
| 146 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2,896,000.00 | 25,000.00 | 7.25 |
| 147 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2,690,499.84 | 23,226.00 | 7.77 |
| 148 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2,690,499.84 | 23,226.00 | 7.77 |
| 149 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2,680,305.92 | 23,138.00 | 0.37 |
| 150 | 006881 | 华宝大健康混合 | 2,664,667.52 | 23,003.00 | 4.27 |
| 151 | 010329 | 博时荣华混合C | 2,403,911.68 | 20,752.00 | 0.75 |
| 152 | 010328 | 博时荣华混合A | 2,403,911.68 | 20,752.00 | 0.75 |
| 153 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 2,316,800.00 | 20,000.00 | 1.24 |
| 154 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 2,316,800.00 | 20,000.00 | 1.24 |
| 155 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 2,226,097.28 | 19,217.00 | 0.12 |
| 156 | 007005 | 中金新医药股票C | 2,154,624.00 | 18,600.00 | 1.83 |
| 157 | 006981 | 中金新医药股票A | 2,154,624.00 | 18,600.00 | 1.83 |
| 158 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 2,101,569.28 | 18,142.00 | 1.49 |
| 159 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 2,085,120.00 | 18,000.00 | 0.39 |
| 160 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,021,176.32 | 17,448.00 | 0.09 |
| 161 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,015,616.00 | 17,400.00 | 0.94 |
| 162 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,015,616.00 | 17,400.00 | 0.94 |
| 163 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1,957,696.00 | 16,900.00 | 1.68 |
| 164 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1,957,696.00 | 16,900.00 | 1.68 |
| 165 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,807,104.00 | 15,600.00 | 0.08 |
| 166 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 1,719,413.12 | 14,843.00 | 1.47 |
| 167 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 1,719,413.12 | 14,843.00 | 1.47 |
| 168 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,563,840.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 169 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,563,840.00 | 13,500.00 | 0.20 |
| 170 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,561,754.88 | 13,482.00 | 0.17 |
| 171 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 1,447,536.64 | 12,496.00 | 0.92 |
| 172 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,424,832.00 | 12,300.00 | 0.64 |
| 173 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,405,370.88 | 12,132.00 | 0.06 |
| 174 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1,403,749.12 | 12,118.00 | 0.00 |
| 175 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1,369,692.16 | 11,824.00 | 2.80 |
| 176 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1,369,692.16 | 11,824.00 | 2.80 |
| 177 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1,361,004.16 | 11,749.00 | 0.05 |
| 178 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,303,200.00 | 11,250.00 | 0.15 |
| 179 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,279,568.64 | 11,046.00 | 1.50 |
| 180 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,099,089.92 | 9,488.00 | 0.29 |
| 181 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1,045,571.84 | 9,026.00 | 1.59 |
| 182 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,012,557.44 | 8,741.00 | 0.21 |
| 183 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1,010,240.64 | 8,721.00 | 2.05 |
| 184 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 971,781.76 | 8,389.00 | 0.37 |
| 185 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 971,781.76 | 8,389.00 | 0.37 |
| 186 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 932,048.64 | 8,046.00 | 0.22 |
| 187 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 895,211.52 | 7,728.00 | 2.48 |
| 188 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 895,211.52 | 7,728.00 | 2.48 |
| 189 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 894,053.12 | 7,718.00 | 2.54 |
| 190 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 847,137.92 | 7,313.00 | 2.83 |
| 191 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 847,137.92 | 7,313.00 | 2.83 |
| 192 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 810,880.00 | 7,000.00 | 0.99 |
| 193 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 810,880.00 | 7,000.00 | 0.99 |
| 194 | 005226 | 山证改革精选混合 | 759,099.52 | 6,553.00 | 2.63 |
| 195 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 742,881.92 | 6,413.00 | 0.17 |
| 196 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 742,881.92 | 6,413.00 | 0.17 |
| 197 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 698,167.68 | 6,027.00 | 0.57 |
| 198 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 698,167.68 | 6,027.00 | 0.57 |
| 199 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 646,271.36 | 5,579.00 | 0.21 |
| 200 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 637,120.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 201 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 637,120.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 202 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 637,120.00 | 5,500.00 | 6.06 |
| 203 | 000963 | 兴业多策略混合 | 570,859.52 | 4,928.00 | 0.56 |
| 204 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 556,147.84 | 4,801.00 | 0.90 |
| 205 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 556,147.84 | 4,801.00 | 0.90 |
| 206 | 009967 | 博时荣泰混合 | 536,570.88 | 4,632.00 | 0.75 |
| 207 | 004194 | 招商中证1000指数A | 503,324.80 | 4,345.00 | 0.04 |
| 208 | 004195 | 招商中证1000指数C | 503,324.80 | 4,345.00 | 0.04 |
| 209 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 489,887.36 | 4,229.00 | 0.45 |
| 210 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 482,241.92 | 4,163.00 | 0.10 |
| 211 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 482,241.92 | 4,163.00 | 0.10 |
| 212 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 476,797.44 | 4,116.00 | 0.91 |
| 213 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 476,797.44 | 4,116.00 | 0.91 |
| 214 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 472,974.72 | 4,083.00 | 0.21 |
| 215 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 463,360.00 | 4,000.00 | 0.49 |
| 216 | 005164 | 富荣福锦混合A | 445,173.12 | 3,843.00 | 0.23 |
| 217 | 005165 | 富荣福锦混合C | 445,173.12 | 3,843.00 | 0.23 |
| 218 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 442,277.12 | 3,818.00 | 2.12 |
| 219 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 412,274.56 | 3,559.00 | 0.11 |
| 220 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 360,030.72 | 3,108.00 | 0.46 |
| 221 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 355,049.60 | 3,065.00 | 0.02 |
| 222 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 355,049.60 | 3,065.00 | 0.02 |
| 223 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 347,520.00 | 3,000.00 | 1.02 |
| 224 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 347,056.64 | 2,996.00 | 0.97 |
| 225 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 336,051.84 | 2,901.00 | 0.08 |
| 226 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 336,051.84 | 2,901.00 | 0.08 |
| 227 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 318,212.48 | 2,747.00 | 0.63 |
| 228 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 318,212.48 | 2,747.00 | 0.63 |
| 229 | 009671 | 平安恒泽混合A | 275,699.20 | 2,380.00 | 0.56 |
| 230 | 009672 | 平安恒泽混合C | 275,699.20 | 2,380.00 | 0.56 |
| 231 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 258,091.52 | 2,228.00 | 0.09 |
| 232 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 258,091.52 | 2,228.00 | 0.09 |
| 233 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 237,240.32 | 2,048.00 | 0.29 |
| 234 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 237,240.32 | 2,048.00 | 0.29 |
| 235 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 231,680.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 236 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 231,680.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 237 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 227,741.44 | 1,966.00 | 1.38 |
| 238 | 002535 | 中银鑫利混合A | 224,034.56 | 1,934.00 | 0.46 |
| 239 | 002536 | 中银鑫利混合C | 224,034.56 | 1,934.00 | 0.46 |
| 240 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 222,412.80 | 1,920.00 | 0.48 |
| 241 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 222,412.80 | 1,920.00 | 0.48 |
| 242 | 519221 | 海富通欣益混合C | 222,412.80 | 1,920.00 | 0.47 |
| 243 | 519222 | 海富通欣益混合A | 222,412.80 | 1,920.00 | 0.47 |
| 244 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 220,096.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 245 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 214,999.04 | 1,856.00 | 0.05 |
| 246 | 000884 | 民生加银优选股票 | 212,450.56 | 1,834.00 | 0.23 |
| 247 | 009852 | 银华品质消费股票 | 208,859.52 | 1,803.00 | 0.06 |
| 248 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 184,069.76 | 1,589.00 | 0.01 |
| 249 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 184,069.76 | 1,589.00 | 0.01 |
| 250 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 183,838.08 | 1,587.00 | 0.34 |
| 251 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 164,840.32 | 1,423.00 | 0.06 |
| 252 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 150,592.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 253 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 147,348.48 | 1,272.00 | 0.02 |
| 254 | 000030 | 长城核心优选混合 | 144,684.16 | 1,249.00 | 0.14 |
| 255 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 139,008.00 | 1,200.00 | 2.36 |
| 256 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 139,008.00 | 1,200.00 | 2.36 |
| 257 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 118,156.80 | 1,020.00 | 0.20 |
| 258 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 98,811.52 | 853.00 | 0.20 |
| 259 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 97,537.28 | 842.00 | 0.20 |
| 260 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 97,537.28 | 842.00 | 0.20 |
| 261 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 92,672.00 | 800.00 | 0.26 |
| 262 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 69,504.00 | 600.00 | 0.01 |
| 263 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 69,504.00 | 600.00 | 0.01 |
| 264 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 69,504.00 | 600.00 | 0.04 |
| 265 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 69,504.00 | 600.00 | 0.17 |
| 266 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 69,504.00 | 600.00 | 0.17 |
| 267 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 69,504.00 | 600.00 | 0.02 |
| 268 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 69,504.00 | 600.00 | 0.31 |
| 269 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 50,969.60 | 440.00 | 0.20 |
| 270 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 47,610.24 | 411.00 | 0.14 |
| 271 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 47,610.24 | 411.00 | 0.14 |
| 272 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 46,336.00 | 400.00 | 0.08 |
| 273 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 36,489.60 | 315.00 | 0.02 |
| 274 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 35,331.20 | 305.00 | 0.04 |
| 275 | 001763 | 广发多策略混合 | 34,752.00 | 300.00 | 0.00 |
| 276 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 18,186.88 | 157.00 | 0.04 |
| 277 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 18,186.88 | 157.00 | 0.04 |
| 278 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 1,505.92 | 13.00 | 0.00 |
| 279 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 1,505.92 | 13.00 | 0.00 |
