| 持有 凯立新材(688269)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 186,564,258.00 | 1,767,993.00 | 2.47 |
| 2 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 149,815,178.00 | 1,419,713.00 | 2.29 |
| 3 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 146,097,256.00 | 1,378,276.00 | 5.10 |
| 4 | 519736 | 交银新成长混合 | 97,570,000.00 | 1,000,000.00 | 0.92 |
| 5 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 89,107,494.00 | 846,999.00 | 2.27 |
| 6 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 80,856,800.00 | 762,800.00 | 1.50 |
| 7 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 80,856,800.00 | 762,800.00 | 1.50 |
| 8 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 80,856,800.00 | 762,800.00 | 1.50 |
| 9 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 64,215,966.00 | 605,811.00 | 1.39 |
| 10 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 64,215,966.00 | 605,811.00 | 1.39 |
| 11 | 519688 | 交银精选混合 | 55,614,900.00 | 570,000.00 | 0.72 |
| 12 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 53,305,382.00 | 512,822.00 | 0.99 |
| 13 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 53,305,382.00 | 512,822.00 | 0.99 |
| 14 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 53,218,572.00 | 502,062.00 | 1.50 |
| 15 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 53,218,572.00 | 502,062.00 | 1.50 |
| 16 | 000263 | 工银信息产业混合 | 47,955,248.00 | 452,408.00 | 1.93 |
| 17 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 47,717,490.00 | 450,165.00 | 1.26 |
| 18 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 47,717,490.00 | 450,165.00 | 1.26 |
| 19 | 001409 | 工银互联网加股票 | 46,462,556.00 | 438,326.00 | 1.23 |
| 20 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 38,969,339.00 | 374,594.00 | 0.99 |
| 21 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 38,969,339.00 | 374,594.00 | 0.99 |
| 22 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 18,461,226.00 | 176,946.00 | 1.19 |
| 23 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 18,461,226.00 | 176,946.00 | 1.19 |
| 24 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 17,848,492.00 | 168,382.00 | 0.23 |
| 25 | 000991 | 工银战略转型股票 | 13,174,210.00 | 124,285.00 | 0.25 |
| 26 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 12,137,424.00 | 114,504.00 | 0.94 |
| 27 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 12,137,424.00 | 114,504.00 | 0.94 |
| 28 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 10,089,716.00 | 95,186.00 | 0.91 |
| 29 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 10,089,716.00 | 95,186.00 | 0.91 |
| 30 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 8,012,010.00 | 75,585.00 | 0.20 |
| 31 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 7,912,370.00 | 74,645.00 | 0.25 |
| 32 | 002628 | 招商安博混合A | 5,728,134.00 | 54,039.00 | 3.64 |
| 33 | 002629 | 招商安博混合C | 5,728,134.00 | 54,039.00 | 3.64 |
| 34 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 5,062,337.00 | 48,752.00 | 0.93 |
| 35 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 5,062,337.00 | 48,752.00 | 0.93 |
| 36 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 4,888,720.00 | 46,120.00 | 0.13 |
| 37 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 4,581,317.00 | 45,407.00 | 0.16 |
| 38 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 4,581,317.00 | 45,407.00 | 0.16 |
| 39 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 4,044,430.00 | 38,155.00 | 1.41 |
| 40 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 4,044,430.00 | 38,155.00 | 1.41 |
| 41 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3,710,000.00 | 35,000.00 | 0.43 |
| 42 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 3,703,746.00 | 34,941.00 | 0.12 |
| 43 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 2,670,988.00 | 25,198.00 | 0.10 |
| 44 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 2,670,988.00 | 25,198.00 | 0.10 |
| 45 | 005834 | 工银红利优享混合C | 2,128,162.00 | 20,077.00 | 2.61 |
| 46 | 005833 | 工银红利优享混合A | 2,128,162.00 | 20,077.00 | 2.61 |
| 47 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1,651,692.00 | 15,582.00 | 0.23 |
| 48 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1,387,858.00 | 13,093.00 | 0.20 |
| 49 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 1,344,186.00 | 12,681.00 | 0.97 |
| 50 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 1,344,186.00 | 12,681.00 | 0.97 |
| 51 | 010389 | 易方达科益混合A | 1,294,684.00 | 12,214.00 | 0.19 |
| 52 | 010390 | 易方达科益混合C | 1,294,684.00 | 12,214.00 | 0.19 |
| 53 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 1,204,054.00 | 11,359.00 | 0.14 |
| 54 | 040020 | 华安升级主题混合 | 1,178,826.00 | 11,121.00 | 0.23 |
| 55 | 008290 | 华安现代生活混合 | 733,944.00 | 6,924.00 | 0.23 |
| 56 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 546,854.00 | 5,159.00 | 0.01 |
| 57 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 431,208.00 | 4,068.00 | 0.06 |
| 58 | 000955 | 南方产业活力股票 | 398,560.00 | 3,760.00 | 0.10 |
| 59 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 331,250.00 | 3,125.00 | 0.00 |
| 60 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 331,250.00 | 3,125.00 | 0.00 |
| 61 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 272,526.00 | 2,571.00 | 0.22 |
| 62 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 272,526.00 | 2,571.00 | 0.22 |
| 63 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 236,274.00 | 2,229.00 | 0.07 |
| 64 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 65 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 66 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.07 |
| 67 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 68 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.03 |
| 69 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 70 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.03 |
| 71 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 72 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 73 | 660005 | 农银中小盘混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.03 |
| 74 | 008635 | 华安科技创新混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.06 |
| 75 | 519674 | 银河创新成长混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.00 |
| 76 | 006128 | 银河和美生活混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.02 |
| 77 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.03 |
| 78 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.00 |
| 79 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.02 |
| 80 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.07 |
| 81 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.07 |
| 82 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.06 |
| 83 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 84 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 85 | 040025 | 华安科技动力混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.02 |
| 86 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 87 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.03 |
| 88 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.01 |
| 89 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.05 |
| 90 | 010372 | 大成成长进取混合C | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.04 |
| 91 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.06 |
| 92 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.02 |
| 93 | 320007 | 诺安成长混合 | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.00 |
| 94 | 010371 | 大成成长进取混合A | 205,746.00 | 1,941.00 | 0.04 |
| 95 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 196,736.00 | 1,856.00 | 0.05 |
| 96 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 196,736.00 | 1,856.00 | 0.05 |
| 97 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 179,988.00 | 1,698.00 | 0.05 |
| 98 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 176,596.00 | 1,666.00 | 0.08 |
| 99 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 169,600.00 | 1,600.00 | 0.94 |
| 100 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 54,166.00 | 511.00 | 0.01 |
| 101 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 54,166.00 | 511.00 | 0.01 |
| 102 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 53,000.00 | 500.00 | 0.02 |
| 103 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 44,732.00 | 422.00 | 0.01 |
| 104 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 44,732.00 | 422.00 | 0.01 |
| 105 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 44,626.00 | 421.00 | 0.01 |
| 106 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 44,626.00 | 421.00 | 0.01 |
| 107 | 010089 | 工银优质成长混合C | 39,326.00 | 371.00 | 0.00 |
| 108 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 39,326.00 | 371.00 | 0.00 |
| 109 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 39,326.00 | 371.00 | 0.00 |
| 110 | 010088 | 工银优质成长混合A | 39,326.00 | 371.00 | 0.00 |
| 111 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1,696.00 | 16.00 | 0.00 |
| 112 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1,696.00 | 16.00 | 0.00 |
