| 持有 理工导航(688282)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 18,891,977.13 | 393,829.00 | 0.49 |
| 2 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 880,681.23 | 18,359.00 | 2.34 |
| 3 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 880,681.23 | 18,359.00 | 2.34 |
| 4 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 367,785.99 | 7,667.00 | 3.71 |
| 5 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 367,785.99 | 7,667.00 | 3.71 |
| 6 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 7 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 8 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 9 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 10 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 11 | 002513 | 金鹰元安混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 12 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 13 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 14 | 005387 | 银河睿达混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 15 | 005386 | 银河睿达混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 16 | 000110 | 金鹰元安混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 17 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 18 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 19 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 20 | 151002 | 银河收益混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 21 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 22 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 23 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 24 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 25 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 26 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 27 | 010089 | 工银优质成长混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 28 | 010088 | 工银优质成长混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 29 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 30 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 31 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 32 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 33 | 320007 | 诺安成长混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 34 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 152,784.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 35 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 150,433.92 | 3,136.00 | 0.03 |
| 36 | 009277 | 融通行业景气混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 37 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 38 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 39 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 40 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 41 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 42 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 43 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 44 | 502003 | 易方达军工分级 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 45 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 46 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 47 | 420001 | 天弘精选混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 48 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 49 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 50 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 51 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 52 | 510800 | 建信上证50ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 53 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 54 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 55 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 56 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 57 | 510710 | 博时上证50ETF | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 58 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 59 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 60 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 61 | 007405 | 华宝中证100指数C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 62 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 63 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 64 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 65 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 66 | 007848 | 广发聚宝混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 67 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 68 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 69 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 70 | 010054 | 万家健康产业混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 71 | 010055 | 万家健康产业混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 72 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 73 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 74 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 75 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 76 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 77 | 009886 | 新华景气行业混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 78 | 009885 | 新华景气行业混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 79 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 80 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 81 | 010389 | 易方达科益混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 82 | 010390 | 易方达科益混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 83 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 84 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 85 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 86 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 87 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 88 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 89 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 90 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 91 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 92 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 93 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 94 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 95 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 96 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 97 | 110003 | 易方达上证50指数A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 98 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 99 | 050008 | 博时第三产业混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 100 | 070010 | 嘉实主题混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 101 | 320003 | 诺安先锋混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 102 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 103 | 270006 | 广发策略优选混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 104 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 105 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 106 | 240014 | 华宝中证100指数A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 107 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 108 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 109 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 110 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 111 | 161606 | 融通行业景气混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 112 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 113 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 114 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 115 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 116 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 117 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 118 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 119 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 120 | 519150 | 新华优选消费混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 121 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 122 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 123 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 124 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 125 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 126 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 127 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 128 | 000577 | 安信价值精选股票 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 129 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 130 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 131 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 132 | 003031 | 安信新目标混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 133 | 003030 | 安信新目标混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 134 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 135 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.04 |
| 136 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 137 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 138 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 139 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 140 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 141 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 142 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 143 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 144 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 145 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 146 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 147 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 148 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 149 | 001189 | 广发聚宝混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 150 | 001216 | 易方达新收益混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 151 | 001217 | 易方达新收益混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 152 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 153 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 154 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 155 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 156 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 157 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 158 | 004965 | 泓德致远混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 159 | 004966 | 泓德致远混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 160 | 004746 | 易方达上证50指数C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 161 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 162 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 163 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 164 | 005313 | 万家中证1000指数A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 165 | 005314 | 万家中证1000指数C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 166 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 167 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 168 | 006314 | 中融策略优选混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 169 | 006315 | 中融策略优选混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 170 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 171 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 172 | 005738 | 长城智能产业混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 173 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.03 |
| 174 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 175 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 176 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 177 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.01 |
| 178 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 179 | 001635 | 万家瑞益混合A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 180 | 001636 | 万家瑞益混合C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.02 |
| 181 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 182 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 144,503.45 | 3,185.00 | 0.00 |
| 183 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 144,439.75 | 3,185.00 | 0.03 |
| 184 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 144,439.75 | 3,185.00 | 0.03 |
| 185 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 144,439.75 | 3,185.00 | 0.01 |
| 186 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 142,280.32 | 3,136.00 | 0.02 |
| 187 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 141,031.80 | 2,940.00 | 0.02 |
| 188 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 141,031.80 | 2,940.00 | 0.03 |
| 189 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 141,031.80 | 2,940.00 | 0.04 |
| 190 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 141,031.80 | 2,940.00 | 0.02 |
| 191 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 140,057.19 | 3,087.00 | 0.02 |
| 192 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 135,610.93 | 2,989.00 | 0.02 |
| 193 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 135,610.93 | 2,989.00 | 0.02 |
| 194 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 133,980.21 | 2,793.00 | 0.05 |
| 195 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 133,980.21 | 2,793.00 | 0.05 |
| 196 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 133,387.80 | 2,940.00 | 0.01 |
| 197 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 133,387.80 | 2,940.00 | 0.01 |
| 198 | 004154 | 信诚新悦混合B | 126,718.41 | 2,793.00 | 0.03 |
| 199 | 004153 | 信诚新悦混合A | 126,718.41 | 2,793.00 | 0.03 |
| 200 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 124,578.09 | 2,597.00 | 0.04 |
| 201 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 124,578.09 | 2,597.00 | 0.04 |
| 202 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 122,272.15 | 2,695.00 | 0.03 |
| 203 | 006600 | 人保沪深300指数 | 122,227.56 | 2,548.00 | 0.02 |
| 204 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 117,526.50 | 2,450.00 | 0.03 |
| 205 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 117,526.50 | 2,450.00 | 0.03 |
| 206 | 005164 | 富荣福锦混合A | 110,474.91 | 2,303.00 | 0.03 |
| 207 | 005165 | 富荣福锦混合C | 110,474.91 | 2,303.00 | 0.03 |
| 208 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 108,933.37 | 2,401.00 | 0.03 |
| 209 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 100,040.85 | 2,205.00 | 0.03 |
| 210 | 519949 | 长信利信混合A | 95,594.59 | 2,107.00 | 0.04 |
| 211 | 007293 | 长信利信混合C | 95,594.59 | 2,107.00 | 0.04 |
| 212 | 007294 | 长信利信混合E | 95,594.59 | 2,107.00 | 0.04 |
| 213 | 510630 | 华夏消费ETF | 93,371.46 | 2,058.00 | 0.02 |
| 214 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 93,371.46 | 2,058.00 | 0.03 |
| 215 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 93,371.46 | 2,058.00 | 0.05 |
| 216 | 000974 | 安信消费医药股票 | 91,670.67 | 1,911.00 | 0.03 |
| 217 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 88,925.20 | 1,960.00 | 0.03 |
| 218 | 580002 | 东吴双动力混合 | 84,478.94 | 1,862.00 | 0.03 |
| 219 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 82,268.55 | 1,715.00 | 0.03 |
| 220 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 82,268.55 | 1,715.00 | 0.03 |
| 221 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 82,255.81 | 1,813.00 | 0.06 |
| 222 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 82,255.81 | 1,813.00 | 0.06 |
| 223 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 82,255.81 | 1,813.00 | 0.02 |
| 224 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 77,809.55 | 1,715.00 | 0.03 |
| 225 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 77,809.55 | 1,715.00 | 0.03 |
| 226 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 77,809.55 | 1,715.00 | 0.04 |
| 227 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 77,809.55 | 1,715.00 | 0.04 |
| 228 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 73,330.95 | 1,617.00 | 0.03 |
| 229 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 73,330.95 | 1,617.00 | 0.03 |
| 230 | 519644 | 银河智联混合 | 72,866.43 | 1,519.00 | 0.07 |
| 231 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 68,917.03 | 1,519.00 | 0.03 |
| 232 | 002703 | 长城久源混合 | 65,814.84 | 1,372.00 | 0.08 |
| 233 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 64,470.77 | 1,421.00 | 0.02 |
| 234 | 200010 | 长城双动力混合 | 64,470.77 | 1,421.00 | 0.02 |
| 235 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 60,024.51 | 1,323.00 | 0.03 |
| 236 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 60,024.51 | 1,323.00 | 0.03 |
| 237 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 60,024.51 | 1,323.00 | 0.02 |
| 238 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 60,024.51 | 1,323.00 | 0.02 |
| 239 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 58,763.25 | 1,225.00 | 0.03 |
| 240 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 57,801.38 | 1,274.00 | 0.03 |
| 241 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 57,775.90 | 1,274.00 | 0.02 |
| 242 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 55,578.25 | 1,225.00 | 0.02 |
| 243 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 55,578.25 | 1,225.00 | 0.02 |
| 244 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 55,553.75 | 1,225.00 | 0.03 |
| 245 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 55,553.75 | 1,225.00 | 0.03 |
| 246 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 55,553.75 | 1,225.00 | 0.03 |
| 247 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 48,908.86 | 1,078.00 | 0.03 |
| 248 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 48,908.86 | 1,078.00 | 0.03 |
| 249 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 47,970.00 | 1,000.00 | 0.47 |
| 250 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 47,970.00 | 1,000.00 | 0.47 |
| 251 | 006981 | 中金新医药股票A | 46,685.73 | 1,029.00 | 0.03 |
| 252 | 007005 | 中金新医药股票C | 46,685.73 | 1,029.00 | 0.03 |
| 253 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 44,462.60 | 980.00 | 0.04 |
| 254 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 44,462.60 | 980.00 | 0.02 |
| 255 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 44,462.60 | 980.00 | 0.04 |
| 256 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 44,462.60 | 980.00 | 0.04 |
| 257 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 44,443.00 | 980.00 | 0.03 |
| 258 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 42,239.47 | 931.00 | 0.03 |
| 259 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 42,239.47 | 931.00 | 0.03 |
| 260 | 519642 | 银河智造混合 | 42,220.85 | 931.00 | 0.02 |
| 261 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 40,016.34 | 882.00 | 0.03 |
| 262 | 005834 | 工银红利优享混合C | 40,016.34 | 882.00 | 0.05 |
| 263 | 005833 | 工银红利优享混合A | 40,016.34 | 882.00 | 0.05 |
| 264 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 37,793.21 | 833.00 | 0.03 |
| 265 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 37,793.21 | 833.00 | 0.03 |
| 266 | 005371 | 中加心悦混合A | 37,608.48 | 784.00 | 0.03 |
| 267 | 005372 | 中加心悦混合C | 37,608.48 | 784.00 | 0.03 |
| 268 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 32,619.60 | 680.00 | 0.02 |
| 269 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 32,619.60 | 680.00 | 0.02 |
| 270 | 510090 | 责任ETF | 22,231.30 | 490.00 | 0.03 |
| 271 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 22,231.30 | 490.00 | 0.03 |
| 272 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4,557.15 | 95.00 | 0.00 |
| 273 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1,103.31 | 23.00 | 0.00 |
