| 持有 富创精密(688409)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 364,010,153.85 | 3,367,035.00 | 1.46 |
| 2 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 237,842,000.00 | 2,200,000.00 | 5.94 |
| 3 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 145,009,348.43 | 1,341,313.00 | 1.49 |
| 4 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 143,173,640.63 | 1,324,333.00 | 5.50 |
| 5 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 104,990,377.84 | 971,144.00 | 7.46 |
| 6 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 98,974,272.56 | 915,496.00 | 2.65 |
| 7 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 98,974,272.56 | 915,496.00 | 2.65 |
| 8 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 97,483,759.99 | 901,709.00 | 4.36 |
| 9 | 270005 | 广发聚丰混合A | 86,488,000.00 | 800,000.00 | 2.43 |
| 10 | 010025 | 广发聚丰混合C | 86,488,000.00 | 800,000.00 | 2.43 |
| 11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 64,275,827.51 | 594,541.00 | 1.64 |
| 12 | 005802 | 添富智能制造股票 | 60,977,823.85 | 564,035.00 | 2.49 |
| 13 | 001822 | 华商智能生活混合 | 58,227,829.78 | 538,598.00 | 0.93 |
| 14 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 57,622,305.67 | 532,997.00 | 1.83 |
| 15 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 55,550,701.85 | 513,835.00 | 2.02 |
| 16 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 55,550,701.85 | 513,835.00 | 2.02 |
| 17 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 39,314,850.16 | 363,656.00 | 3.91 |
| 18 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 38,342,833.15 | 354,665.00 | 0.83 |
| 19 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 37,041,621.19 | 342,629.00 | 0.49 |
| 20 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 37,041,621.19 | 342,629.00 | 0.49 |
| 21 | 320001 | 诺安平衡混合 | 35,047,748.46 | 324,186.00 | 3.23 |
| 22 | 008655 | 招商科技创新混合A | 34,759,851.53 | 321,523.00 | 4.62 |
| 23 | 008656 | 招商科技创新混合C | 34,759,851.53 | 321,523.00 | 4.62 |
| 24 | 000336 | 农银研究精选混合 | 33,245,230.43 | 307,513.00 | 0.87 |
| 25 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 30,484,213.32 | 282,412.00 | 3.81 |
| 26 | 270050 | 广发新经济混合A | 29,112,360.78 | 270,000.00 | 2.42 |
| 27 | 010134 | 广发新经济混合C | 29,112,360.78 | 270,000.00 | 2.42 |
| 28 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 24,865,300.00 | 230,000.00 | 7.46 |
| 29 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 23,748,091.26 | 219,666.00 | 2.79 |
| 30 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 21,622,000.00 | 200,000.00 | 2.03 |
| 31 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 21,622,000.00 | 200,000.00 | 2.03 |
| 32 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 20,184,245.11 | 186,701.00 | 0.82 |
| 33 | 002256 | 金信行业优选混合 | 19,632,667.89 | 181,599.00 | 5.51 |
| 34 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 19,397,961.08 | 179,428.00 | 0.78 |
| 35 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 18,663,137.41 | 172,631.00 | 4.44 |
| 36 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 17,867,436.85 | 165,923.00 | 1.71 |
| 37 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 17,297,600.00 | 160,000.00 | 2.02 |
| 38 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 16,244,932.93 | 150,263.00 | 0.98 |
| 39 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 16,244,932.93 | 150,263.00 | 0.98 |
| 40 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 15,580,596.98 | 144,118.00 | 1.11 |
| 41 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 14,540,795.00 | 134,500.00 | 2.54 |
| 42 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 14,501,875.40 | 134,140.00 | 2.80 |
| 43 | 481015 | 工银主题策略混合 | 14,267,168.59 | 131,969.00 | 1.72 |
| 44 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 13,507,479.62 | 124,942.00 | 1.88 |
| 45 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 11,561,499.62 | 106,942.00 | 1.19 |
| 46 | 519674 | 银河创新成长混合 | 11,495,768.74 | 106,334.00 | 0.07 |
| 47 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 11,315,840.70 | 105,278.00 | 0.91 |
| 48 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 10,877,595.76 | 100,616.00 | 1.01 |
| 49 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 10,877,595.76 | 100,616.00 | 1.01 |
| 50 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 10,731,214.82 | 99,262.00 | 2.39 |
| 51 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 10,319,856.27 | 95,457.00 | 2.94 |
| 52 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 10,244,827.93 | 94,763.00 | 1.07 |
| 53 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 10,119,960.88 | 93,608.00 | 2.61 |
| 54 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 10,069,905.95 | 93,145.00 | 2.21 |
| 55 | 002501 | 银华远景债券 | 9,492,166.11 | 87,801.00 | 0.17 |
| 56 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 9,186,214.81 | 84,971.00 | 1.11 |
| 57 | 519011 | 海富通精选混合 | 9,006,211.66 | 83,306.00 | 1.00 |
| 58 | 660005 | 农银中小盘混合 | 8,985,562.65 | 83,115.00 | 1.34 |
| 59 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 8,795,180.94 | 81,354.00 | 2.99 |
| 60 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 8,134,088.29 | 75,239.00 | 2.32 |
| 61 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 7,878,624.36 | 72,876.00 | 1.06 |
| 62 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 7,523,699.23 | 69,593.00 | 0.18 |
| 63 | 008786 | 长城健康生活混合 | 7,182,395.96 | 66,436.00 | 1.26 |
| 64 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 6,943,689.08 | 64,228.00 | 1.03 |
| 65 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 6,747,793.76 | 62,416.00 | 8.74 |
| 66 | 519163 | 新华增怡债券C | 6,702,820.00 | 62,000.00 | 0.28 |
| 67 | 519162 | 新华增怡债券A | 6,702,820.00 | 62,000.00 | 0.28 |
| 68 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6,461,410.37 | 59,767.00 | 0.34 |
| 69 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 6,236,325.35 | 57,685.00 | 0.79 |
| 70 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,098,376.99 | 56,409.00 | 0.40 |
| 71 | 000039 | 农银高增长混合 | 5,753,506.09 | 53,219.00 | 2.41 |
| 72 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 5,506,042.30 | 50,930.00 | 0.19 |
| 73 | 000259 | 农银区间收益混合 | 5,210,902.00 | 48,200.00 | 1.22 |
| 74 | 050008 | 博时第三产业混合 | 4,365,265.58 | 40,378.00 | 0.48 |
| 75 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 4,324,400.00 | 40,000.00 | 0.60 |
| 76 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 4,324,400.00 | 40,000.00 | 0.60 |
| 77 | 630010 | 华商价值精选混合 | 4,121,261.31 | 38,121.00 | 0.94 |
| 78 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 4,106,342.13 | 37,983.00 | 1.02 |
| 79 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 4,095,747.35 | 37,885.00 | 1.08 |
| 80 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 4,095,747.35 | 37,885.00 | 1.08 |
| 81 | 180026 | 银华信用双利债券C | 3,648,280.06 | 33,746.00 | 0.25 |
| 82 | 180025 | 银华信用双利债券A | 3,648,280.06 | 33,746.00 | 0.25 |
| 83 | 008530 | 汇安信利债券C | 3,549,143.19 | 32,829.00 | 0.53 |
| 84 | 008529 | 汇安信利债券A | 3,549,143.19 | 32,829.00 | 0.53 |
| 85 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 3,524,277.89 | 32,599.00 | 0.24 |
| 86 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 3,472,168.87 | 32,117.00 | 0.41 |
| 87 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 3,360,166.91 | 31,081.00 | 0.78 |
| 88 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 3,360,166.91 | 31,081.00 | 0.78 |
| 89 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 3,337,031.37 | 30,867.00 | 1.00 |
| 90 | 010201 | 农银智增定开混合 | 3,274,976.23 | 30,293.00 | 0.47 |
| 91 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 3,124,919.55 | 28,905.00 | 0.25 |
| 92 | 398011 | 中海分红增利混合 | 3,004,593.12 | 27,792.00 | 1.29 |
| 93 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 2,742,642.59 | 25,369.00 | 1.98 |
| 94 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 2,742,642.59 | 25,369.00 | 1.98 |
| 95 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 2,702,750.00 | 25,000.00 | 1.65 |
| 96 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 2,676,371.16 | 24,756.00 | 1.68 |
| 97 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 2,676,371.16 | 24,756.00 | 1.68 |
| 98 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2,635,397.47 | 24,377.00 | 1.64 |
| 99 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,248,904.22 | 20,802.00 | 0.42 |
| 100 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2,162,200.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 101 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2,162,200.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 102 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2,144,145.63 | 19,833.00 | 0.09 |
| 103 | 005274 | 中银景福回报混合 | 2,042,846.56 | 18,896.00 | 0.23 |
| 104 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2,040,035.70 | 18,870.00 | 1.46 |
| 105 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2,040,035.70 | 18,870.00 | 1.46 |
| 106 | 008671 | 银华科技创新混合 | 1,841,113.30 | 17,030.00 | 0.97 |
| 107 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 1,708,462.33 | 15,803.00 | 0.66 |
| 108 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,621,650.00 | 15,000.00 | 0.92 |
| 109 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,535,378.22 | 14,202.00 | 0.41 |
| 110 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1,524,351.00 | 14,100.00 | 1.99 |
| 111 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,450,836.20 | 13,420.00 | 0.23 |
| 112 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1,434,403.48 | 13,268.00 | 0.56 |
| 113 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1,434,403.48 | 13,268.00 | 0.56 |
| 114 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 1,389,429.72 | 12,852.00 | 1.61 |
| 115 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1,386,510.75 | 12,825.00 | 0.95 |
| 116 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,226,399.84 | 11,344.00 | 0.19 |
| 117 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,175,047.59 | 10,869.00 | 0.77 |
| 118 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1,081,100.00 | 10,000.00 | 0.40 |
| 119 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1,081,100.00 | 10,000.00 | 0.40 |
| 120 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1,015,044.79 | 9,389.00 | 0.07 |
| 121 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 992,774.13 | 9,183.00 | 0.54 |
| 122 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 992,774.13 | 9,183.00 | 0.54 |
| 123 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 983,801.00 | 9,100.00 | 0.19 |
| 124 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 983,801.00 | 9,100.00 | 0.19 |
| 125 | 001574 | 中海混改红利混合 | 952,557.21 | 8,811.00 | 4.31 |
| 126 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 889,961.52 | 8,232.00 | 1.37 |
| 127 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 889,961.52 | 8,232.00 | 1.37 |
| 128 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 876,447.77 | 8,107.00 | 0.25 |
| 129 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 854,177.11 | 7,901.00 | 1.28 |
| 130 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 817,960.26 | 7,566.00 | 0.31 |
| 131 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 817,960.26 | 7,566.00 | 0.31 |
| 132 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 804,446.51 | 7,441.00 | 7.78 |
| 133 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 804,446.51 | 7,441.00 | 7.78 |
| 134 | 630006 | 华商产业升级混合 | 790,932.76 | 7,316.00 | 0.92 |
| 135 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 785,311.04 | 7,264.00 | 1.02 |
| 136 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 720,877.48 | 6,668.00 | 0.14 |
| 137 | 481010 | 工银中小盘混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.04 |
| 138 | 481001 | 工银核心价值混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 139 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 140 | 960010 | 工银核心价值混合H | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 141 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.01 |
| 142 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 143 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 144 | 200015 | 长城优化升级混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 145 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 146 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.01 |
| 147 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 148 | 150103 | 银河银泰混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.06 |
| 149 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.04 |
| 150 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 151 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 152 | 009076 | 工银圆兴混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.01 |
| 153 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 154 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 155 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.06 |
| 156 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 157 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 158 | 010213 | 中欧互联网混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 159 | 010214 | 中欧互联网混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 160 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 161 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 162 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 163 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.01 |
| 164 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 165 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 166 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 167 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 168 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 169 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.08 |
| 170 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.08 |
| 171 | 001054 | 工银新金融股票 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 172 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 173 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 174 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 175 | 001245 | 工银生态环境股票 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 176 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 177 | 002227 | 长城新优选混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 178 | 002228 | 长城新优选混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.05 |
| 179 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.01 |
| 180 | 000251 | 工银金融地产混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.01 |
| 181 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 182 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 183 | 001718 | 工银物流产业股票 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.03 |
| 184 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.04 |
| 185 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.04 |
| 186 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 187 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 684,768.74 | 6,334.00 | 0.02 |
| 188 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 648,227.56 | 5,996.00 | 0.05 |
| 189 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 648,227.56 | 5,996.00 | 0.05 |
| 190 | 519670 | 银河行业混合 | 643,686.94 | 5,954.00 | 0.07 |
| 191 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 636,440.32 | 6,334.00 | 0.02 |
| 192 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 636,440.32 | 6,334.00 | 0.04 |
| 193 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 636,440.32 | 6,334.00 | 0.02 |
| 194 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 636,440.32 | 6,334.00 | 0.04 |
| 195 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 636,440.32 | 6,334.00 | 0.02 |
| 196 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 624,659.58 | 5,778.00 | 1.45 |
| 197 | 005630 | 华安研究精选混合 | 620,875.73 | 5,743.00 | 0.07 |
| 198 | 090001 | 大成价值增长混合 | 607,145.76 | 5,616.00 | 0.05 |
| 199 | 090010 | 大成中证红利指数A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 200 | 070010 | 嘉实主题混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 201 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 202 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 203 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 204 | 110013 | 易方达科翔混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 205 | 202003 | 南方绩优混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 206 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.00 |
| 207 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 208 | 007801 | 大成中证红利指数C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 209 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.09 |
| 210 | 006540 | 南方绩优混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 211 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 212 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 213 | 007460 | 华安成长创新混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 214 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 215 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 216 | 160633 | 鹏华证券分级 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 217 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 218 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.00 |
| 219 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 220 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.00 |
| 221 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 222 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 223 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.06 |
| 224 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 225 | 960011 | 中银增长混合H | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 226 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 227 | 660010 | 农银策略精选混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 228 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 229 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 230 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 231 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 232 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 233 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.00 |
| 234 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 235 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 236 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 237 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 238 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 239 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 240 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 241 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 242 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 243 | 010109 | 富国价值增长混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.05 |
| 244 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 245 | 040008 | 华安策略优选混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 246 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.10 |
| 247 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.10 |
| 248 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 249 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 250 | 009277 | 融通行业景气混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 251 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 252 | 163803 | 中银增长混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 253 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 254 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 255 | 161606 | 融通行业景气混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 256 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 257 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 258 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 259 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 260 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 261 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.06 |
| 262 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 263 | 001409 | 工银互联网加股票 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 264 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.06 |
| 265 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 266 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.06 |
| 267 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 268 | 001184 | 易方达新常态混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 269 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 270 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 271 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.07 |
| 272 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 273 | 003187 | 嘉实安益混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 274 | 004569 | 招商制造业混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 275 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.00 |
| 276 | 001869 | 招商制造业混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 277 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.05 |
| 278 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.01 |
| 279 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.02 |
| 280 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 281 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.08 |
| 282 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.08 |
| 283 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 284 | 004442 | 中欧康裕混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.06 |
| 285 | 004455 | 中欧康裕混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.06 |
| 286 | 004517 | 南方安康混合 | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.03 |
| 287 | 003283 | 信诚至裕混合C | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 288 | 003282 | 信诚至裕混合A | 605,847.10 | 6,334.00 | 0.04 |
| 289 | 000480 | 东方红新动力混合 | 597,812.50 | 6,250.00 | 0.04 |
| 290 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 597,812.50 | 6,250.00 | 0.06 |
| 291 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 585,664.95 | 6,123.00 | 0.04 |
| 292 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 561,523.34 | 5,194.00 | 0.06 |
| 293 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 561,523.34 | 5,194.00 | 0.06 |
| 294 | 000597 | 中海积极收益混合 | 552,333.99 | 5,109.00 | 0.26 |
| 295 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 540,550.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 296 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 540,550.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 297 | 002543 | 长城久益混合A | 540,550.00 | 5,000.00 | 2.11 |
| 298 | 002544 | 长城久益混合C | 540,550.00 | 5,000.00 | 2.11 |
| 299 | 008843 | 同泰远见混合C | 540,550.00 | 5,000.00 | 2.32 |
| 300 | 008842 | 同泰远见混合A | 540,550.00 | 5,000.00 | 2.32 |
| 301 | 002628 | 招商安博混合A | 539,901.34 | 4,994.00 | 0.43 |
| 302 | 002629 | 招商安博混合C | 539,901.34 | 4,994.00 | 0.43 |
| 303 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 538,712.13 | 4,983.00 | 0.08 |
| 304 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 538,712.13 | 4,983.00 | 0.08 |
| 305 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 532,766.08 | 4,928.00 | 0.59 |
| 306 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 532,766.08 | 4,928.00 | 0.59 |
| 307 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 530,603.88 | 4,908.00 | 0.09 |
| 308 | 008272 | 大成优势企业混合C | 520,441.54 | 4,814.00 | 0.05 |
| 309 | 008271 | 大成优势企业混合A | 520,441.54 | 4,814.00 | 0.05 |
| 310 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 517,846.90 | 4,790.00 | 1.12 |
| 311 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 517,738.79 | 4,789.00 | 1.94 |
| 312 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 512,970.95 | 5,363.00 | 0.06 |
| 313 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 512,970.95 | 5,363.00 | 0.06 |
| 314 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 511,252.19 | 4,729.00 | 0.06 |
| 315 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 511,252.19 | 4,729.00 | 0.06 |
| 316 | 002535 | 中银鑫利混合A | 507,468.34 | 4,694.00 | 0.24 |
| 317 | 002536 | 中银鑫利混合C | 507,468.34 | 4,694.00 | 0.24 |
| 318 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 502,170.95 | 4,645.00 | 0.07 |
| 319 | 180015 | 银华增强收益债券 | 496,873.56 | 4,596.00 | 0.22 |
| 320 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 492,981.60 | 4,560.00 | 0.05 |
| 321 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 492,788.80 | 5,152.00 | 0.05 |
| 322 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 492,788.80 | 5,152.00 | 0.05 |
| 323 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 490,495.07 | 4,537.00 | 0.25 |
| 324 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 487,467.99 | 4,509.00 | 0.24 |
| 325 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 484,658.55 | 5,067.00 | 0.05 |
| 326 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 484,658.55 | 5,067.00 | 0.04 |
| 327 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 484,658.55 | 5,067.00 | 0.04 |
| 328 | 040025 | 华安科技动力混合 | 461,089.15 | 4,265.00 | 0.05 |
| 329 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 460,459.10 | 4,814.00 | 0.05 |
| 330 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 460,459.10 | 4,814.00 | 0.05 |
| 331 | 510100 | 易方达上证50ETF | 460,459.10 | 4,814.00 | 0.04 |
| 332 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 444,294.25 | 4,645.00 | 0.05 |
| 333 | 257020 | 国联安精选混合 | 436,164.00 | 4,560.00 | 0.05 |
| 334 | 217005 | 招商先锋混合 | 424,112.10 | 4,434.00 | 0.05 |
| 335 | 006128 | 银河和美生活混合 | 420,007.35 | 3,885.00 | 0.07 |
| 336 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 419,999.15 | 4,391.00 | 0.05 |
| 337 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 419,999.15 | 4,391.00 | 0.05 |
| 338 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 411,964.55 | 4,307.00 | 0.04 |
| 339 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 406,277.38 | 3,758.00 | 0.06 |
| 340 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 403,929.95 | 4,223.00 | 0.04 |
| 341 | 001008 | 工银国企改革股票 | 395,799.70 | 4,138.00 | 0.05 |
| 342 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 395,799.70 | 4,138.00 | 0.04 |
| 343 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 395,799.70 | 4,138.00 | 0.04 |
| 344 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 391,358.20 | 3,620.00 | 0.43 |
| 345 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 391,358.20 | 3,620.00 | 0.43 |
| 346 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 379,634.85 | 3,969.00 | 0.04 |
| 347 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 379,634.85 | 3,969.00 | 0.05 |
| 348 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 363,470.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 349 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 356,006.23 | 3,293.00 | 0.05 |
| 350 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 351,418.10 | 3,674.00 | 0.05 |
| 351 | 519679 | 银河主题策略混合 | 346,924.99 | 3,209.00 | 0.06 |
| 352 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 343,287.85 | 3,589.00 | 0.07 |
| 353 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 343,287.85 | 3,589.00 | 0.07 |
| 354 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 342,384.37 | 3,167.00 | 0.05 |
| 355 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 342,384.37 | 3,167.00 | 0.04 |
| 356 | 003038 | 广发集瑞债券C | 340,330.28 | 3,148.00 | 0.06 |
| 357 | 003037 | 广发集瑞债券A | 340,330.28 | 3,148.00 | 0.06 |
| 358 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 337,843.75 | 3,125.00 | 0.04 |
| 359 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 335,573.44 | 3,104.00 | 0.11 |
| 360 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 335,573.44 | 3,104.00 | 0.11 |
| 361 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 333,195.02 | 3,082.00 | 0.03 |
| 362 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 333,195.02 | 3,082.00 | 0.03 |
| 363 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 327,123.00 | 3,420.00 | 0.06 |
| 364 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 324,330.00 | 3,000.00 | 0.62 |
| 365 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 324,113.78 | 2,998.00 | 0.07 |
| 366 | 001210 | 天弘互联网混合 | 323,105.70 | 3,378.00 | 0.04 |
| 367 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 323,105.70 | 3,378.00 | 0.04 |
| 368 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 323,105.70 | 3,378.00 | 0.04 |
| 369 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 314,924.43 | 2,913.00 | 0.05 |
| 370 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 314,000.00 | 3,125.00 | 0.06 |
| 371 | 006952 | 中银景元回报混合 | 308,437.83 | 2,853.00 | 0.24 |
| 372 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 306,940.85 | 3,209.00 | 0.04 |
| 373 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 303,572.88 | 2,808.00 | 0.25 |
| 374 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 302,923.55 | 3,167.00 | 0.04 |
| 375 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 301,951.23 | 2,793.00 | 0.14 |
| 376 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 301,951.23 | 2,793.00 | 0.14 |
| 377 | 960026 | 博时特许价值混合R | 298,906.25 | 3,125.00 | 0.05 |
| 378 | 050010 | 博时特许价值混合A | 298,906.25 | 3,125.00 | 0.05 |
| 379 | 002006 | 工银新得益混合 | 296,653.84 | 2,744.00 | 0.05 |
| 380 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 296,653.84 | 2,744.00 | 0.06 |
| 381 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 294,793.30 | 3,082.00 | 0.05 |
| 382 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 294,793.30 | 3,082.00 | 0.05 |
| 383 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 294,793.30 | 3,082.00 | 0.04 |
| 384 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 290,776.00 | 3,040.00 | 0.06 |
| 385 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 282,741.40 | 2,956.00 | 0.04 |
| 386 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 282,741.40 | 2,956.00 | 0.04 |
| 387 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 278,491.36 | 2,576.00 | 0.05 |
| 388 | 070018 | 嘉实回报混合 | 274,611.15 | 2,871.00 | 0.04 |
| 389 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 274,275.07 | 2,537.00 | 0.62 |
| 390 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 266,576.55 | 2,787.00 | 0.07 |
| 391 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 266,576.55 | 2,787.00 | 0.07 |
| 392 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 266,576.55 | 2,787.00 | 0.04 |
| 393 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 266,576.55 | 2,787.00 | 0.04 |
| 394 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 266,576.55 | 2,787.00 | 0.05 |
| 395 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.05 |
| 396 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.04 |
| 397 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.05 |
| 398 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.07 |
| 399 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.04 |
| 400 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.05 |
| 401 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 258,446.30 | 2,702.00 | 0.05 |
| 402 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 255,572.04 | 2,364.00 | 0.05 |
| 403 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 254,429.00 | 2,660.00 | 0.10 |
| 404 | 010371 | 大成成长进取混合A | 246,490.80 | 2,280.00 | 0.05 |
| 405 | 010372 | 大成成长进取混合C | 246,490.80 | 2,280.00 | 0.05 |
| 406 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 246,394.40 | 2,576.00 | 0.06 |
| 407 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 246,394.40 | 2,576.00 | 0.04 |
| 408 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 245,085.37 | 2,267.00 | 0.44 |
| 409 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 245,085.37 | 2,267.00 | 0.44 |
| 410 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 243,896.16 | 2,256.00 | 0.06 |
| 411 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 232,760.83 | 2,153.00 | 0.06 |
| 412 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 232,760.83 | 2,153.00 | 0.06 |
| 413 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 230,229.55 | 2,407.00 | 0.04 |
| 414 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 230,229.55 | 2,407.00 | 0.04 |
| 415 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 226,116.60 | 2,364.00 | 0.01 |
| 416 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 222,099.30 | 2,322.00 | 0.09 |
| 417 | 519150 | 新华优选消费混合 | 222,099.30 | 2,322.00 | 0.03 |
| 418 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 222,099.30 | 2,322.00 | 0.05 |
| 419 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 222,099.30 | 2,322.00 | 0.05 |
| 420 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 219,895.74 | 2,034.00 | 0.05 |
| 421 | 560002 | 益民红利成长混合 | 219,138.97 | 2,027.00 | 0.07 |
| 422 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 219,138.97 | 2,027.00 | 0.06 |
| 423 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 219,138.97 | 2,027.00 | 0.06 |
| 424 | 005944 | 工银聚福混合C | 214,490.24 | 1,984.00 | 0.06 |
| 425 | 005943 | 工银聚福混合A | 214,490.24 | 1,984.00 | 0.06 |
| 426 | 008119 | 鹏华金享混合 | 214,274.02 | 1,982.00 | 0.28 |
| 427 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 214,064.70 | 2,238.00 | 0.08 |
| 428 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 205,409.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 429 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 200,868.38 | 1,858.00 | 0.06 |
| 430 | 001722 | 工银银和利混合 | 197,899.85 | 2,069.00 | 0.04 |
| 431 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 194,273.67 | 1,797.00 | 0.09 |
| 432 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 194,273.67 | 1,797.00 | 0.09 |
| 433 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 194,057.45 | 1,795.00 | 0.32 |
| 434 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 193,882.55 | 2,027.00 | 0.05 |
| 435 | 040020 | 华安升级主题混合 | 193,882.55 | 2,027.00 | 0.05 |
| 436 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 193,882.55 | 2,027.00 | 0.04 |
| 437 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 192,219.58 | 1,778.00 | 0.01 |
| 438 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 191,679.03 | 1,773.00 | 0.05 |
| 439 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 187,138.41 | 1,731.00 | 0.05 |
| 440 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 187,138.41 | 1,731.00 | 0.05 |
| 441 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 187,138.41 | 1,731.00 | 0.05 |
| 442 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 185,752.30 | 1,942.00 | 0.05 |
| 443 | 519993 | 长信增利动态混合 | 185,752.30 | 1,942.00 | 0.05 |
| 444 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 181,735.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 445 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 181,735.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 446 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 181,735.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 447 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 181,735.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 448 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 181,735.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 449 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 178,057.17 | 1,647.00 | 0.00 |
| 450 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 177,949.06 | 1,646.00 | 0.05 |
| 451 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 177,949.06 | 1,646.00 | 0.05 |
| 452 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 177,949.06 | 1,646.00 | 0.05 |
| 453 | 007203 | 银河新动能混合 | 173,930.88 | 1,731.00 | 0.06 |
| 454 | 481017 | 工银量化策略混合 | 173,604.75 | 1,815.00 | 0.07 |
| 455 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 173,604.75 | 1,815.00 | 0.04 |
| 456 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 173,604.75 | 1,815.00 | 0.05 |
| 457 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 173,408.44 | 1,604.00 | 0.05 |
| 458 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 173,408.44 | 1,604.00 | 0.05 |
| 459 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 173,408.44 | 1,604.00 | 0.05 |
| 460 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 169,587.45 | 1,773.00 | 0.04 |
| 461 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 169,587.45 | 1,773.00 | 0.04 |
| 462 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 169,587.45 | 1,773.00 | 0.04 |
| 463 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 163,894.76 | 1,516.00 | 0.16 |
| 464 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 161,552.85 | 1,689.00 | 0.05 |
| 465 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 157,439.90 | 1,646.00 | 0.05 |
| 466 | 008633 | 万家科技创新混合A | 157,439.90 | 1,646.00 | 0.02 |
| 467 | 008634 | 万家科技创新混合C | 157,439.90 | 1,646.00 | 0.02 |
| 468 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 157,439.90 | 1,646.00 | 0.05 |
| 469 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 156,949.76 | 1,562.00 | 0.06 |
| 470 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 156,949.76 | 1,562.00 | 0.06 |
| 471 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 152,326.99 | 1,409.00 | 0.00 |
| 472 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 152,326.99 | 1,409.00 | 0.00 |
| 473 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 150,597.23 | 1,393.00 | 0.06 |
| 474 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 150,597.23 | 1,393.00 | 0.06 |
| 475 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 149,405.30 | 1,562.00 | 0.06 |
| 476 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 147,245.82 | 1,362.00 | 0.00 |
| 477 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 146,056.61 | 1,351.00 | 0.06 |
| 478 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 145,388.00 | 1,520.00 | 0.04 |
| 479 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 141,370.70 | 1,478.00 | 0.04 |
| 480 | 515890 | 博时红利ETF | 141,370.70 | 1,478.00 | 0.05 |
| 481 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 137,257.75 | 1,435.00 | 0.04 |
| 482 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 137,257.75 | 1,435.00 | 0.04 |
| 483 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 137,257.75 | 1,435.00 | 0.01 |
| 484 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 137,257.75 | 1,435.00 | 0.01 |
| 485 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 133,240.45 | 1,393.00 | 0.04 |
| 486 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 133,240.45 | 1,393.00 | 0.04 |
| 487 | 008635 | 华安科技创新混合 | 132,326.64 | 1,224.00 | 0.05 |
| 488 | 008290 | 华安现代生活混合 | 132,326.64 | 1,224.00 | 0.05 |
| 489 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 130,921.21 | 1,211.00 | 0.02 |
| 490 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 129,223.15 | 1,351.00 | 0.05 |
| 491 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 129,223.15 | 1,351.00 | 0.06 |
| 492 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 125,205.85 | 1,309.00 | 0.07 |
| 493 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 125,205.85 | 1,309.00 | 0.07 |
| 494 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 118,767.36 | 1,182.00 | 0.06 |
| 495 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 118,767.36 | 1,182.00 | 0.06 |
| 496 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 118,596.67 | 1,097.00 | 0.06 |
| 497 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 117,075.60 | 1,224.00 | 0.01 |
| 498 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 113,058.30 | 1,182.00 | 0.04 |
| 499 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 109,947.87 | 1,017.00 | 0.00 |
| 500 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 109,515.43 | 1,013.00 | 0.06 |
| 501 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 109,515.43 | 1,013.00 | 0.06 |
| 502 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 109,041.00 | 1,140.00 | 0.05 |
| 503 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 109,041.00 | 1,140.00 | 0.05 |
| 504 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 109,041.00 | 1,140.00 | 0.05 |
| 505 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 107,893.78 | 998.00 | 0.35 |
| 506 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 107,893.78 | 998.00 | 0.35 |
| 507 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 104,928.05 | 1,097.00 | 0.05 |
| 508 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 104,928.05 | 1,097.00 | 0.04 |
| 509 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 104,928.05 | 1,097.00 | 0.04 |
| 510 | 400011 | 东方核心动力混合 | 101,786.24 | 1,013.00 | 0.03 |
| 511 | 519642 | 银河智造混合 | 101,786.24 | 1,013.00 | 0.06 |
| 512 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 100,910.75 | 1,055.00 | 0.04 |
| 513 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 100,434.19 | 929.00 | 0.07 |
| 514 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 100,434.19 | 929.00 | 0.07 |
| 515 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 96,893.45 | 1,013.00 | 0.05 |
| 516 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 92,876.15 | 971.00 | 0.04 |
| 517 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 92,876.15 | 971.00 | 0.04 |
| 518 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 92,876.15 | 971.00 | 0.03 |
| 519 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 92,876.15 | 971.00 | 0.05 |
| 520 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 92,876.15 | 971.00 | 0.05 |
| 521 | 000196 | 工银成长收益混合B | 92,876.15 | 971.00 | 0.05 |
| 522 | 000195 | 工银成长收益混合A | 92,876.15 | 971.00 | 0.05 |
| 523 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 92,109.72 | 852.00 | 0.13 |
| 524 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 92,109.72 | 852.00 | 0.13 |
| 525 | 000884 | 民生加银优选股票 | 88,858.85 | 929.00 | 0.05 |
| 526 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 86,488.00 | 800.00 | 0.01 |
| 527 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 84,745.90 | 886.00 | 0.04 |
| 528 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 84,745.90 | 886.00 | 0.04 |
| 529 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 84,745.90 | 886.00 | 0.05 |
| 530 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 81,514.94 | 754.00 | 0.16 |
| 531 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 81,514.94 | 754.00 | 0.16 |
| 532 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 81,406.83 | 753.00 | 0.00 |
| 533 | 163810 | 中银价值混合 | 76,711.30 | 802.00 | 0.05 |
| 534 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 76,711.30 | 802.00 | 0.06 |
| 535 | 001678 | 英大国企改革股票 | 76,711.30 | 802.00 | 0.02 |
| 536 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 74,379.68 | 688.00 | 0.00 |
| 537 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 72,694.00 | 760.00 | 0.04 |
| 538 | 001457 | 华商新常态混合 | 72,694.00 | 760.00 | 0.04 |
| 539 | 004648 | 南方安睿混合 | 68,001.19 | 629.00 | 0.01 |
| 540 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 64,866.00 | 600.00 | 0.16 |
| 541 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 64,866.00 | 600.00 | 0.62 |
| 542 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 64,866.00 | 600.00 | 0.62 |
| 543 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 64,563.75 | 675.00 | 0.06 |
| 544 | 010158 | 汇安中证500增强C | 64,563.75 | 675.00 | 0.06 |
| 545 | 010157 | 汇安中证500增强A | 64,563.75 | 675.00 | 0.06 |
| 546 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 63,893.01 | 591.00 | 0.05 |
| 547 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 63,603.84 | 633.00 | 0.06 |
| 548 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 60,974.04 | 564.00 | 0.01 |
| 549 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 55,063.04 | 548.00 | 0.05 |
| 550 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 53,298.23 | 493.00 | 0.01 |
| 551 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 52,416.20 | 548.00 | 0.04 |
| 552 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 50,919.81 | 471.00 | 0.09 |
| 553 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 50,487.37 | 467.00 | 0.15 |
| 554 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 50,487.37 | 467.00 | 0.15 |
| 555 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 44,381.60 | 464.00 | 0.04 |
| 556 | 010000 | 长城中国智造混合C | 43,244.00 | 400.00 | 0.02 |
| 557 | 001880 | 长城中国智造混合A | 43,244.00 | 400.00 | 0.02 |
| 558 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 35,676.30 | 330.00 | 0.01 |
| 559 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 24,973.41 | 231.00 | 0.01 |
| 560 | 006254 | 长城久悦债券 | 21,622.00 | 200.00 | 0.20 |
| 561 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 10,378.56 | 96.00 | 0.00 |
| 562 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 7,459.59 | 69.00 | 0.00 |
| 563 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 7,243.37 | 67.00 | 0.00 |
| 564 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 4,432.51 | 41.00 | 0.00 |
| 565 | 090007 | 大成策略回报混合 | 3,675.74 | 34.00 | 0.00 |
| 566 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 648.66 | 6.00 | 0.00 |
| 567 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 648.66 | 6.00 | 0.00 |
| 568 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 648.66 | 6.00 | 0.00 |
| 569 | 090020 | 大成健康产业混合 | 324.33 | 3.00 | 0.00 |
