| 持有 茂莱光学(688502)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 155,303,616.00 | 808,873.00 | 0.68 |
| 2 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 59,414,208.00 | 309,449.00 | 1.93 |
| 3 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 49,486,656.00 | 257,743.00 | 1.59 |
| 4 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 46,048,512.00 | 239,836.00 | 1.75 |
| 5 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 39,222,912.00 | 204,286.00 | 1.03 |
| 6 | 004698 | 博时军工主题股票 | 27,835,392.00 | 144,976.00 | 0.76 |
| 7 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 26,996,928.00 | 140,609.00 | 0.49 |
| 8 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 24,174,528.00 | 125,909.00 | 8.09 |
| 9 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 23,040,000.00 | 120,000.00 | 1.10 |
| 10 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 23,040,000.00 | 120,000.00 | 1.10 |
| 11 | 005777 | 广发科技动力股票 | 22,835,904.00 | 118,937.00 | 1.33 |
| 12 | 050008 | 博时第三产业混合 | 21,697,536.00 | 113,008.00 | 2.58 |
| 13 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 20,810,688.00 | 108,389.00 | 1.91 |
| 14 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 20,037,888.00 | 104,364.00 | 0.22 |
| 15 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 19,200,000.00 | 100,000.00 | 0.30 |
| 16 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 17,356,608.00 | 90,399.00 | 0.83 |
| 17 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 13,423,872.00 | 69,916.00 | 0.25 |
| 18 | 005206 | 南方优选成长混合C | 11,530,752.00 | 60,056.00 | 0.37 |
| 19 | 202023 | 南方优选成长混合A | 11,530,752.00 | 60,056.00 | 0.37 |
| 20 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 10,370,880.00 | 54,015.00 | 0.44 |
| 21 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 7,921,536.00 | 41,258.00 | 0.23 |
| 22 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 7,921,536.00 | 41,258.00 | 0.23 |
| 23 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 6,912,000.00 | 36,000.00 | 4.47 |
| 24 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 6,912,000.00 | 36,000.00 | 4.47 |
| 25 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 6,891,840.00 | 35,895.00 | 0.50 |
| 26 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 6,891,840.00 | 35,895.00 | 0.50 |
| 27 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 6,688,128.00 | 34,834.00 | 0.32 |
| 28 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 6,489,792.00 | 33,801.00 | 0.17 |
| 29 | 519162 | 新华增怡债券A | 6,476,352.00 | 33,731.00 | 0.16 |
| 30 | 519163 | 新华增怡债券C | 6,476,352.00 | 33,731.00 | 0.16 |
| 31 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 6,457,344.00 | 33,632.00 | 0.74 |
| 32 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 5,760,000.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 33 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 5,760,000.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 34 | 400027 | 东方双债添利债券A | 5,760,000.00 | 30,000.00 | 0.33 |
| 35 | 400029 | 东方双债添利债券C | 5,760,000.00 | 30,000.00 | 0.33 |
| 36 | 005297 | 南华丰淳混合C | 4,976,064.00 | 25,917.00 | 1.33 |
| 37 | 005296 | 南华丰淳混合A | 4,976,064.00 | 25,917.00 | 1.33 |
| 38 | 320001 | 诺安平衡混合 | 4,700,928.00 | 24,484.00 | 0.37 |
| 39 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 4,266,816.00 | 22,223.00 | 1.68 |
| 40 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 4,266,816.00 | 22,223.00 | 1.68 |
| 41 | 007734 | 南方智锐混合C | 3,912,192.00 | 20,376.00 | 0.72 |
| 42 | 007733 | 南方智锐混合A | 3,912,192.00 | 20,376.00 | 0.72 |
| 43 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 3,840,000.00 | 20,000.00 | 1.92 |
| 44 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 3,837,312.00 | 19,986.00 | 4.40 |
| 45 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 3,803,136.00 | 19,808.00 | 0.22 |
| 46 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 3,803,136.00 | 19,808.00 | 0.22 |
| 47 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 2,738,496.00 | 14,263.00 | 0.38 |
| 48 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2,624,064.00 | 13,667.00 | 0.40 |
| 49 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2,388,672.00 | 12,441.00 | 1.74 |
| 50 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2,353,536.00 | 12,258.00 | 4.13 |
| 51 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2,353,536.00 | 12,258.00 | 4.13 |
| 52 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,838,244.00 | 9,658.00 | 0.44 |
| 53 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,838,244.00 | 9,658.00 | 0.44 |
| 54 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 1,708,800.00 | 8,900.00 | 4.05 |
| 55 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 1,708,800.00 | 8,900.00 | 4.05 |
| 56 | 560002 | 益民红利成长混合 | 1,678,464.00 | 8,742.00 | 0.47 |
| 57 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 1,657,536.00 | 8,633.00 | 0.05 |
| 58 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,506,048.00 | 7,844.00 | 1.12 |
| 59 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,308,672.00 | 6,816.00 | 0.82 |
| 60 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 980,736.00 | 5,108.00 | 0.08 |
| 61 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 810,048.00 | 4,219.00 | 0.14 |
| 62 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 691,200.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 63 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 691,200.00 | 3,600.00 | 0.01 |
| 64 | 002765 | 新华双利债券A | 639,360.00 | 3,330.00 | 1.80 |
| 65 | 002766 | 新华双利债券C | 639,360.00 | 3,330.00 | 1.80 |
| 66 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 632,832.00 | 3,296.00 | 0.90 |
| 67 | 002412 | 华富安福债券 | 474,816.00 | 2,473.00 | 0.26 |
| 68 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 438,720.00 | 2,285.00 | 0.04 |
| 69 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 384,000.00 | 2,000.00 | 0.94 |
| 70 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 384,000.00 | 2,000.00 | 0.94 |
| 71 | 481010 | 工银中小盘混合 | 366,528.00 | 1,909.00 | 0.03 |
| 72 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 308,276.31 | 1,711.00 | 0.02 |
| 73 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.04 |
| 74 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 75 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.03 |
| 76 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 77 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.03 |
| 78 | 163807 | 中银优选混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 79 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.03 |
| 80 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 81 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.07 |
| 82 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.05 |
| 83 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 84 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 85 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.03 |
| 86 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 87 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 88 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.02 |
| 89 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.04 |
| 90 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.04 |
| 91 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 92 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 93 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.03 |
| 94 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.05 |
| 95 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.05 |
| 96 | 001476 | 中银智能制造股票 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 97 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 98 | 001171 | 工银养老产业股票 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 99 | 001216 | 易方达新收益混合A | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 100 | 001217 | 易方达新收益混合C | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 101 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 289,728.00 | 1,509.00 | 0.01 |
| 102 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 286,464.00 | 1,492.00 | 2.58 |
| 103 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 278,208.00 | 1,449.00 | 0.35 |
| 104 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 278,208.00 | 1,449.00 | 0.35 |
| 105 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 276,672.00 | 1,441.00 | 0.11 |
| 106 | 001718 | 工银物流产业股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 107 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 108 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 109 | 002001 | 华夏回报混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 110 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 111 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 112 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 113 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 114 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 115 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 116 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 117 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 118 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 119 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 120 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 121 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 122 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 123 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 124 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 125 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 126 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 127 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 128 | 000971 | 诺安新经济股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 129 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 130 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 131 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 132 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 133 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 134 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 135 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 136 | 001183 | 南方利淘混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 137 | 001504 | 南方利淘混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 138 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 139 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 140 | 001307 | 中欧永裕混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 141 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 142 | 001306 | 中欧永裕混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 143 | 001054 | 工银新金融股票 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 144 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 145 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 146 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 147 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 148 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 149 | 002256 | 金信行业优选混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.09 |
| 150 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 151 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 152 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 153 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 154 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 155 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 156 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 157 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 158 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 159 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 160 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 161 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 162 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 163 | 009885 | 新华景气行业混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 164 | 009886 | 新华景气行业混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 165 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 166 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 167 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 168 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 169 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 170 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 171 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 172 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 173 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 174 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 175 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 176 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 177 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 178 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 179 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 180 | 010351 | 诺安中证100指数C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.09 |
| 181 | 163803 | 中银增长混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 182 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 183 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.06 |
| 184 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 185 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 186 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 187 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 188 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 189 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 190 | 519150 | 新华优选消费混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 191 | 530003 | 建信优选成长混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 192 | 519918 | 华夏兴和混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 193 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 194 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 195 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 196 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 197 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 198 | 960002 | 华夏回报混合H | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 199 | 960028 | 建信优选成长混合H | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 200 | 960010 | 工银核心价值混合H | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 201 | 960011 | 中银增长混合H | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 202 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 203 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 204 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 205 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 206 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 207 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 208 | 070002 | 嘉实增长混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 209 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 210 | 110013 | 易方达科翔混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 211 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 212 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 213 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 214 | 202003 | 南方绩优混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 215 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 216 | 320010 | 诺安中证100指数A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.09 |
| 217 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 218 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.05 |
| 219 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 220 | 008076 | 招商核心优选股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 221 | 008075 | 招商核心优选股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 222 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.06 |
| 223 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.06 |
| 224 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 225 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.03 |
| 226 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.06 |
| 227 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 228 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 229 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.07 |
| 230 | 006540 | 南方绩优混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 231 | 007725 | 招商瑞文混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 232 | 007726 | 招商瑞文混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 233 | 009360 | 招商创新增长混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 234 | 009361 | 招商创新增长混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 235 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 236 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 237 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.06 |
| 238 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 239 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.00 |
| 240 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.08 |
| 241 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 242 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 243 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.04 |
| 244 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 245 | 481001 | 工银核心价值混合A | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.01 |
| 246 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 269,492.31 | 1,509.00 | 0.02 |
| 247 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 268,888.71 | 1,509.00 | 0.03 |
| 248 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 263,420.25 | 1,475.00 | 0.04 |
| 249 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 263,420.25 | 1,475.00 | 0.07 |
| 250 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 251,097.54 | 1,406.00 | 0.09 |
| 251 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 251,097.54 | 1,406.00 | 0.09 |
| 252 | 160628 | 鹏华地产分级 | 251,097.54 | 1,406.00 | 0.07 |
| 253 | 008213 | 华夏新起点混合C | 242,304.00 | 1,262.00 | 0.48 |
| 254 | 002604 | 华夏新起点混合A | 242,304.00 | 1,262.00 | 0.48 |
| 255 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 238,953.42 | 1,338.00 | 0.06 |
| 256 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 238,953.42 | 1,338.00 | 0.09 |
| 257 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 238,418.22 | 1,338.00 | 0.09 |
| 258 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 226,630.71 | 1,269.00 | 0.13 |
| 259 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 220,558.65 | 1,235.00 | 0.09 |
| 260 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 220,558.65 | 1,235.00 | 0.09 |
| 261 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 220,558.65 | 1,235.00 | 0.06 |
| 262 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 220,558.65 | 1,235.00 | 0.06 |
| 263 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 217,344.00 | 1,132.00 | 0.08 |
| 264 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 214,308.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 265 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 214,308.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 266 | 006314 | 中融策略优选混合A | 209,664.00 | 1,092.00 | 0.02 |
| 267 | 006315 | 中融策略优选混合C | 209,664.00 | 1,092.00 | 0.02 |
| 268 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 208,235.94 | 1,166.00 | 0.08 |
| 269 | 630011 | 华商主题精选混合 | 208,235.94 | 1,166.00 | 0.06 |
| 270 | 008532 | 惠升惠民混合C | 204,096.00 | 1,063.00 | 0.10 |
| 271 | 008531 | 惠升惠民混合A | 204,096.00 | 1,063.00 | 0.10 |
| 272 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 203,774.34 | 1,126.00 | 0.09 |
| 273 | 217012 | 招商行业领先混合A | 196,091.82 | 1,098.00 | 0.06 |
| 274 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 196,091.82 | 1,098.00 | 0.07 |
| 275 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 196,091.82 | 1,098.00 | 0.10 |
| 276 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 191,040.00 | 995.00 | 0.10 |
| 277 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 191,040.00 | 995.00 | 0.10 |
| 278 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 189,841.17 | 1,063.00 | 0.09 |
| 279 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 189,841.17 | 1,063.00 | 0.09 |
| 280 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 177,697.05 | 995.00 | 0.02 |
| 281 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 171,446.40 | 960.00 | 0.08 |
| 282 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 171,446.40 | 960.00 | 0.08 |
| 283 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 165,374.34 | 926.00 | 0.12 |
| 284 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 165,374.34 | 926.00 | 0.12 |
| 285 | 009840 | 东财量化精选混合A | 159,302.28 | 892.00 | 0.10 |
| 286 | 009841 | 东财量化精选混合C | 159,302.28 | 892.00 | 0.10 |
| 287 | 164401 | 前海开源健康分级 | 159,302.28 | 892.00 | 0.24 |
| 288 | 004192 | 招商中证500指数A | 146,979.57 | 823.00 | 0.10 |
| 289 | 004193 | 招商中证500指数C | 146,979.57 | 823.00 | 0.10 |
| 290 | 160620 | 鹏华资源分级 | 140,907.51 | 789.00 | 0.08 |
| 291 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 136,512.00 | 711.00 | 0.03 |
| 292 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 134,656.86 | 754.00 | 0.08 |
| 293 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 128,296.80 | 720.00 | 0.10 |
| 294 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 116,262.09 | 651.00 | 0.09 |
| 295 | 000279 | 华商红利优选混合 | 116,262.09 | 651.00 | 0.06 |
| 296 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 116,262.09 | 651.00 | 0.08 |
| 297 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 98,045.91 | 549.00 | 0.09 |
| 298 | 202212 | 南方平衡混合 | 96,000.00 | 500.00 | 0.05 |
| 299 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 91,795.26 | 514.00 | 0.22 |
| 300 | 515670 | 中银中证100ETF | 79,651.14 | 446.00 | 0.09 |
| 301 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 48,933.66 | 274.00 | 0.07 |
| 302 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 47,808.00 | 249.00 | 0.02 |
| 303 | 206004 | 鹏华信用增利B | 10,560.00 | 55.00 | 0.00 |
| 304 | 206003 | 鹏华信用增利A | 10,560.00 | 55.00 | 0.00 |
| 305 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 6,144.00 | 32.00 | 0.00 |
| 306 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,728.00 | 9.00 | 0.00 |
| 307 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 192.00 | 1.00 | 0.00 |
