| 持有 日联科技(688531)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 82,885,600.00 | 820,000.00 | 2.93 |
| 2 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 82,885,600.00 | 820,000.00 | 2.93 |
| 3 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 46,770,120.32 | 462,704.00 | 0.22 |
| 4 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 46,770,120.32 | 462,704.00 | 0.22 |
| 5 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 36,388,800.00 | 360,000.00 | 3.33 |
| 6 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 18,431,432.60 | 182,345.00 | 1.05 |
| 7 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 18,194,400.00 | 180,000.00 | 3.01 |
| 8 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 14,882,210.56 | 147,232.00 | 1.36 |
| 9 | 519029 | 华夏稳增混合 | 14,201,133.52 | 140,494.00 | 1.35 |
| 10 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 14,151,200.00 | 140,000.00 | 0.42 |
| 11 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 12,967,553.20 | 128,290.00 | 1.91 |
| 12 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 7,126,342.16 | 70,502.00 | 1.45 |
| 13 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 7,126,342.16 | 70,502.00 | 1.45 |
| 14 | 001579 | 国泰大农业股票 | 6,064,800.00 | 60,000.00 | 1.02 |
| 15 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 3,640,194.04 | 36,013.00 | 1.04 |
| 16 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 2,833,676.72 | 28,034.00 | 0.19 |
| 17 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 2,734,618.32 | 27,054.00 | 2.25 |
| 18 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 1,763,542.76 | 17,447.00 | 0.56 |
| 19 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,540,762.44 | 15,243.00 | 0.67 |
| 20 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,540,762.44 | 15,243.00 | 0.67 |
| 21 | 001531 | 招商安益混合 | 1,405,517.40 | 13,905.00 | 0.21 |
| 22 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 814,401.56 | 8,057.00 | 1.15 |
| 23 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 776,496.56 | 7,682.00 | 0.72 |
| 24 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 625,685.20 | 6,190.00 | 0.77 |
| 25 | 002612 | 融通通慧混合A | 586,971.56 | 5,807.00 | 0.75 |
| 26 | 007387 | 融通通慧混合C | 586,971.56 | 5,807.00 | 0.75 |
| 27 | 008843 | 同泰远见混合C | 491,956.36 | 4,867.00 | 2.92 |
| 28 | 008842 | 同泰远见混合A | 491,956.36 | 4,867.00 | 2.92 |
| 29 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 390,067.72 | 3,859.00 | 0.69 |
| 30 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 390,067.72 | 3,859.00 | 0.69 |
| 31 | 008270 | 大成睿享混合C | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 32 | 008269 | 大成睿享混合A | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 33 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.03 |
| 34 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 35 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 36 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 37 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.03 |
| 38 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.03 |
| 39 | 090007 | 大成策略回报混合 | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 40 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.03 |
| 41 | 320003 | 诺安先锋混合 | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 42 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 43 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 349,736.80 | 3,460.00 | 0.01 |
| 44 | 008272 | 大成优势企业混合C | 326,387.32 | 3,229.00 | 0.03 |
| 45 | 008271 | 大成优势企业混合A | 326,387.32 | 3,229.00 | 0.03 |
| 46 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 297,276.28 | 2,941.00 | 0.04 |
| 47 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 285,652.08 | 2,826.00 | 0.04 |
| 48 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 273,926.80 | 2,710.00 | 0.04 |
| 49 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 273,926.80 | 2,710.00 | 0.04 |
| 50 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 273,926.80 | 2,710.00 | 0.01 |
| 51 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 250,678.40 | 2,480.00 | 0.05 |
| 52 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 226,520.28 | 2,241.00 | 0.08 |
| 53 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 226,520.28 | 2,241.00 | 0.08 |
| 54 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 174,868.40 | 1,730.00 | 0.03 |
| 55 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 174,868.40 | 1,730.00 | 0.05 |
| 56 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 150,103.80 | 1,485.00 | 0.39 |
| 57 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 150,103.80 | 1,485.00 | 0.39 |
| 58 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 134,133.16 | 1,327.00 | 0.01 |
| 59 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 131,404.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 60 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 131,404.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 61 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 128,270.52 | 1,269.00 | 0.04 |
| 62 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 128,270.52 | 1,269.00 | 0.04 |
| 63 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 122,407.88 | 1,211.00 | 0.01 |
| 64 | 004026 | 融通收益增强债券C | 98,249.76 | 972.00 | 0.15 |
| 65 | 004025 | 融通收益增强债券A | 98,249.76 | 972.00 | 0.15 |
| 66 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 81,672.64 | 808.00 | 0.01 |
| 67 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 81,672.64 | 808.00 | 0.03 |
| 68 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 69,947.36 | 692.00 | 0.04 |
| 69 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 70 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 71 | 320001 | 诺安平衡混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 72 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 73 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 74 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 75 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 76 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 77 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 78 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 79 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 80 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 81 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 82 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 83 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 84 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 85 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 86 | 007415 | 南方致远混合A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 87 | 007416 | 南方致远混合C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 88 | 519700 | 交银主题优选混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 89 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 90 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 91 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 92 | 501092 | 交银瑞思混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 93 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 94 | 000971 | 诺安新经济股票 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 95 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 96 | 000390 | 华商优势行业混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 97 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 98 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 99 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 100 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 101 | 003161 | 南方安泰混合 | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 102 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 103 | 002116 | 广发安享混合A | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 104 | 002117 | 广发安享混合C | 34,973.68 | 346.00 | 0.00 |
| 105 | 400003 | 东方精选混合 | 34,468.28 | 341.00 | 0.00 |
| 106 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 34,468.28 | 341.00 | 0.00 |
| 107 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 34,468.28 | 341.00 | 0.00 |
| 108 | 090004 | 大成精选增值混合 | 34,468.28 | 341.00 | 0.00 |
| 109 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 34,468.28 | 341.00 | 0.00 |
| 110 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 33,861.80 | 335.00 | 0.00 |
| 111 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 33,861.80 | 335.00 | 0.00 |
| 112 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 32,648.84 | 323.00 | 0.01 |
| 113 | 257020 | 国联安精选混合 | 32,143.44 | 318.00 | 0.00 |
| 114 | 009886 | 新华景气行业混合C | 31,536.96 | 312.00 | 0.00 |
| 115 | 009885 | 新华景气行业混合A | 31,536.96 | 312.00 | 0.00 |
| 116 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 30,930.48 | 306.00 | 0.00 |
| 117 | 519089 | 新华优选成长混合 | 24,562.44 | 243.00 | 0.01 |
| 118 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 23,349.48 | 231.00 | 0.01 |
| 119 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 22,237.60 | 220.00 | 0.00 |
| 120 | 009057 | 博时科技创新混合A | 21,024.64 | 208.00 | 0.00 |
| 121 | 009058 | 博时科技创新混合C | 21,024.64 | 208.00 | 0.00 |
| 122 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 20,418.16 | 202.00 | 0.00 |
| 123 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 20,216.00 | 200.00 | 1.12 |
| 124 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 20,216.00 | 200.00 | 1.12 |
| 125 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 19,306.28 | 191.00 | 0.01 |
| 126 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 17,486.84 | 173.00 | 0.00 |
| 127 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 16,981.44 | 168.00 | 0.00 |
| 128 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 15,162.00 | 150.00 | 0.00 |
| 129 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 14,656.60 | 145.00 | 0.00 |
| 130 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 14,656.60 | 145.00 | 0.00 |
| 131 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 13,443.64 | 133.00 | 0.00 |
| 132 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 12,837.16 | 127.00 | 0.00 |
| 133 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 12,837.16 | 127.00 | 0.00 |
| 134 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 12,331.76 | 122.00 | 0.00 |
| 135 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 12,331.76 | 122.00 | 0.01 |
| 136 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 12,331.76 | 122.00 | 0.01 |
| 137 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 12,331.76 | 122.00 | 0.01 |
| 138 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 12,331.76 | 122.00 | 0.01 |
| 139 | 001536 | 南方君选混合 | 11,725.28 | 116.00 | 0.00 |
| 140 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 11,118.80 | 110.00 | 0.00 |
| 141 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 11,118.80 | 110.00 | 0.00 |
| 142 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 10,006.92 | 99.00 | 0.00 |
| 143 | 002177 | 信诚新泽混合B | 8,793.96 | 87.00 | 0.00 |
| 144 | 001596 | 信诚新泽混合A | 8,793.96 | 87.00 | 0.00 |
| 145 | 004154 | 信诚新悦混合B | 8,793.96 | 87.00 | 0.00 |
| 146 | 004153 | 信诚新悦混合A | 8,793.96 | 87.00 | 0.00 |
| 147 | 400011 | 东方核心动力混合 | 8,793.96 | 87.00 | 0.01 |
| 148 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 7,581.00 | 75.00 | 0.00 |
| 149 | 202212 | 南方平衡混合 | 7,581.00 | 75.00 | 0.00 |
| 150 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 7,581.00 | 75.00 | 0.00 |
| 151 | 010637 | 财通安盈混合C | 7,581.00 | 75.00 | 0.00 |
| 152 | 010636 | 财通安盈混合A | 7,581.00 | 75.00 | 0.00 |
| 153 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 7,075.60 | 70.00 | 0.00 |
| 154 | 400001 | 东方龙混合 | 7,075.60 | 70.00 | 0.00 |
| 155 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 6,469.12 | 64.00 | 0.00 |
| 156 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 6,469.12 | 64.00 | 0.00 |
| 157 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 5,862.64 | 58.00 | 0.01 |
| 158 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 5,862.64 | 58.00 | 0.00 |
| 159 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1,010.80 | 10.00 | 0.00 |
| 160 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 101.08 | 1.00 | 0.00 |
| 161 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 101.08 | 1.00 | 0.00 |
