| 持有 思瑞浦(688536)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519674 | 银河创新成长混合 | 1,166,400,000.00 | 2,700,000.00 | 6.31 |
| 2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 605,102,400.00 | 1,400,700.00 | 3.13 |
| 3 | 008120 | 万家自主创新混合A | 297,447,552.00 | 688,536.00 | 6.44 |
| 4 | 008121 | 万家自主创新混合C | 297,447,552.00 | 688,536.00 | 6.44 |
| 5 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 221,184,000.00 | 512,000.00 | 7.69 |
| 6 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 221,184,000.00 | 512,000.00 | 7.69 |
| 7 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 197,848,224.00 | 457,982.00 | 7.07 |
| 8 | 001217 | 易方达新收益混合C | 127,161,360.00 | 294,355.00 | 4.95 |
| 9 | 001216 | 易方达新收益混合A | 127,161,360.00 | 294,355.00 | 4.95 |
| 10 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 118,186,560.00 | 273,580.00 | 1.54 |
| 11 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 118,186,560.00 | 273,580.00 | 1.54 |
| 12 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 90,720,000.00 | 210,000.00 | 6.22 |
| 13 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 85,836,240.00 | 198,695.00 | 3.04 |
| 14 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 77,760,000.00 | 180,000.00 | 2.51 |
| 15 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 73,135,440.00 | 169,295.00 | 7.16 |
| 16 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 69,465,600.00 | 160,800.00 | 1.36 |
| 17 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 49,739,616.00 | 115,138.00 | 2.29 |
| 18 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 49,043,664.00 | 113,527.00 | 1.06 |
| 19 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 49,043,664.00 | 113,527.00 | 1.06 |
| 20 | 008634 | 万家科技创新混合C | 47,999,952.00 | 111,111.00 | 6.40 |
| 21 | 008633 | 万家科技创新混合A | 47,999,952.00 | 111,111.00 | 6.40 |
| 22 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 47,307,024.00 | 109,507.00 | 0.70 |
| 23 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 46,052,064.00 | 106,602.00 | 2.49 |
| 24 | 217005 | 招商先锋混合 | 42,752,448.00 | 98,964.00 | 1.99 |
| 25 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 40,780,800.00 | 94,400.00 | 1.26 |
| 26 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 40,780,800.00 | 94,400.00 | 1.26 |
| 27 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 38,593,584.00 | 89,337.00 | 2.00 |
| 28 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 37,800,000.00 | 87,500.00 | 10.41 |
| 29 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 36,594,720.00 | 84,710.00 | 4.63 |
| 30 | 050010 | 博时特许价值混合A | 35,593,776.00 | 82,393.00 | 4.90 |
| 31 | 960026 | 博时特许价值混合R | 35,593,776.00 | 82,393.00 | 4.90 |
| 32 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 33,671,376.00 | 77,943.00 | 0.31 |
| 33 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 27,862,704.00 | 64,497.00 | 1.43 |
| 34 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 27,460,512.00 | 63,566.00 | 0.69 |
| 35 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 26,701,488.00 | 61,809.00 | 1.53 |
| 36 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 25,274,592.00 | 58,506.00 | 1.47 |
| 37 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 23,062,697.22 | 53,661.00 | 1.40 |
| 38 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 22,983,264.00 | 53,202.00 | 9.02 |
| 39 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 22,496,832.00 | 52,076.00 | 0.74 |
| 40 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 22,006,080.00 | 50,940.00 | 2.19 |
| 41 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 21,078,144.00 | 48,792.00 | 1.03 |
| 42 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 20,779,200.00 | 48,100.00 | 1.01 |
| 43 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 20,614,608.00 | 47,719.00 | 1.16 |
| 44 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 20,601,648.00 | 47,689.00 | 2.03 |
| 45 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 20,503,152.00 | 47,461.00 | 0.85 |
| 46 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 20,097,072.00 | 46,521.00 | 3.94 |
| 47 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 19,799,856.00 | 45,833.00 | 2.25 |
| 48 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 19,551,024.00 | 45,257.00 | 1.08 |
| 49 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 19,551,024.00 | 45,257.00 | 1.08 |
| 50 | 008655 | 招商科技创新混合A | 18,216,144.00 | 42,167.00 | 3.33 |
| 51 | 008656 | 招商科技创新混合C | 18,216,144.00 | 42,167.00 | 3.33 |
| 52 | 008273 | 广发优质生活混合 | 14,926,896.00 | 34,553.00 | 0.84 |
| 53 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 13,689,648.00 | 31,689.00 | 0.11 |
| 54 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 12,960,000.00 | 30,000.00 | 1.93 |
| 55 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 10,564,128.00 | 24,454.00 | 0.27 |
| 56 | 040025 | 华安科技动力混合 | 10,494,144.00 | 24,292.00 | 0.93 |
| 57 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 10,058,256.00 | 23,283.00 | 9.53 |
| 58 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 10,058,256.00 | 23,283.00 | 9.53 |
| 59 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 9,805,968.00 | 22,699.00 | 1.48 |
| 60 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,197,657.22 | 21,566.00 | 1.21 |
| 61 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 8,640,000.00 | 20,000.00 | 5.38 |
| 62 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 8,640,000.00 | 20,000.00 | 5.38 |
| 63 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 8,354,434.47 | 19,427.00 | 3.95 |
| 64 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 7,341,408.00 | 16,994.00 | 0.49 |
| 65 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 7,341,408.00 | 16,994.00 | 0.49 |
| 66 | 519967 | 长信利富债券 | 7,250,688.00 | 16,784.00 | 1.10 |
| 67 | 002103 | 招商康泰混合 | 7,220,448.00 | 16,714.00 | 0.81 |
| 68 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 7,060,608.00 | 16,344.00 | 1.63 |
| 69 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 7,060,608.00 | 16,344.00 | 1.63 |
| 70 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 6,912,000.00 | 16,000.00 | 0.12 |
| 71 | 009967 | 博时荣泰混合 | 6,793,200.00 | 15,725.00 | 1.28 |
| 72 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 6,757,776.00 | 15,643.00 | 0.93 |
| 73 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6,753,888.00 | 15,634.00 | 1.17 |
| 74 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,486,425.22 | 15,290.00 | 0.45 |
| 75 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 6,480,000.00 | 15,000.00 | 8.08 |
| 76 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 6,480,000.00 | 15,000.00 | 8.08 |
| 77 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 6,480,000.00 | 15,000.00 | 1.66 |
| 78 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 6,287,328.00 | 14,554.00 | 1.31 |
| 79 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 6,274,368.00 | 14,524.00 | 5.04 |
| 80 | 006084 | 融通研究优选混合 | 6,264,000.00 | 14,500.00 | 1.26 |
| 81 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 6,178,896.00 | 14,303.00 | 0.07 |
| 82 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 6,178,896.00 | 14,303.00 | 0.07 |
| 83 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 6,110,640.00 | 14,145.00 | 0.32 |
| 84 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 6,081,264.00 | 14,077.00 | 0.50 |
| 85 | 000592 | 建信改革红利股票 | 5,728,320.00 | 13,260.00 | 0.77 |
| 86 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 5,637,600.00 | 13,050.00 | 4.71 |
| 87 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 5,490,720.00 | 12,710.00 | 0.32 |
| 88 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 5,396,976.00 | 12,493.00 | 0.07 |
| 89 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 5,396,976.00 | 12,493.00 | 0.07 |
| 90 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 5,218,128.00 | 12,079.00 | 0.87 |
| 91 | 008635 | 华安科技创新混合 | 4,942,944.00 | 11,442.00 | 0.98 |
| 92 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4,793,040.00 | 11,095.00 | 1.19 |
| 93 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 4,789,152.00 | 11,086.00 | 0.06 |
| 94 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 4,789,152.00 | 11,086.00 | 0.06 |
| 95 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 4,600,800.00 | 10,650.00 | 2.67 |
| 96 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 4,320,000.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 97 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 4,320,000.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 98 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 4,320,000.00 | 10,000.00 | 0.40 |
| 99 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 4,320,000.00 | 10,000.00 | 0.40 |
| 100 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 4,320,000.00 | 10,000.00 | 5.11 |
| 101 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 4,320,000.00 | 10,000.00 | 5.11 |
| 102 | 001858 | 建信鑫利混合 | 4,113,504.00 | 9,522.00 | 1.43 |
| 103 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3,449,520.00 | 7,985.00 | 1.30 |
| 104 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 3,334,176.00 | 7,718.00 | 0.89 |
| 105 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 3,334,176.00 | 7,718.00 | 0.89 |
| 106 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2,873,232.00 | 6,651.00 | 0.29 |
| 107 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2,873,232.00 | 6,651.00 | 0.29 |
| 108 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2,779,433.22 | 6,709.00 | 0.35 |
| 109 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2,721,168.00 | 6,299.00 | 0.37 |
| 110 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2,419,200.00 | 5,600.00 | 0.49 |
| 111 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2,419,200.00 | 5,600.00 | 0.49 |
| 112 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 2,181,600.00 | 5,050.00 | 0.12 |
| 113 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 2,181,600.00 | 5,050.00 | 0.12 |
| 114 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 2,160,000.00 | 5,000.00 | 1.79 |
| 115 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2,097,792.00 | 4,856.00 | 0.38 |
| 116 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2,067,984.00 | 4,787.00 | 0.31 |
| 117 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,065,392.00 | 4,781.00 | 0.11 |
| 118 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,983,257.22 | 4,866.00 | 0.35 |
| 119 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,983,257.22 | 4,866.00 | 0.35 |
| 120 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,960,792.56 | 4,737.00 | 0.29 |
| 121 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,960,792.56 | 4,737.00 | 0.29 |
| 122 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1,931,040.00 | 4,470.00 | 1.53 |
| 123 | 008837 | 融通通益混合 | 1,857,600.00 | 4,300.00 | 0.30 |
| 124 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 1,771,200.00 | 4,100.00 | 1.29 |
| 125 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,753,920.00 | 4,060.00 | 0.45 |
| 126 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 1,562,976.00 | 3,618.00 | 0.10 |
| 127 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 1,555,200.00 | 3,600.00 | 2.94 |
| 128 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.10 |
| 129 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.06 |
| 130 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.11 |
| 131 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.07 |
| 132 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.07 |
| 133 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.12 |
| 134 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.17 |
| 135 | 001042 | 华夏领先股票 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.09 |
| 136 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.05 |
| 137 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.23 |
| 138 | 000001 | 华夏成长混合 | 1,540,512.00 | 3,566.00 | 0.03 |
| 139 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,503,792.00 | 3,481.00 | 4.03 |
| 140 | 001113 | 南方大数据100指数A | 1,423,872.00 | 3,296.00 | 0.05 |
| 141 | 004344 | 南方大数据100指数C | 1,423,872.00 | 3,296.00 | 0.05 |
| 142 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 143 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 144 | 006260 | 添富红利增长混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 145 | 006259 | 添富红利增长混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 146 | 006100 | 平安优势产业混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 147 | 006101 | 平安优势产业混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 148 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.40 |
| 149 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.16 |
| 150 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 151 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 152 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 153 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.18 |
| 154 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 155 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 156 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.11 |
| 157 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.11 |
| 158 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 159 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.03 |
| 160 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.03 |
| 161 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.15 |
| 162 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 163 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.07 |
| 164 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.12 |
| 165 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.08 |
| 166 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.24 |
| 167 | 002770 | 安信新回报混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 168 | 002771 | 安信新回报混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 169 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.24 |
| 170 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.11 |
| 171 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.14 |
| 172 | 002435 | 中银宏利混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 173 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.14 |
| 174 | 002434 | 中银宏利混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 175 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 176 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.10 |
| 177 | 001249 | 易方达新利混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.16 |
| 178 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.08 |
| 179 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 180 | 001053 | 南方创新经济混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 181 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.18 |
| 182 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.18 |
| 183 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.16 |
| 184 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 185 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 186 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 187 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 188 | 005306 | 长信合利混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.16 |
| 189 | 005305 | 长信合利混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.16 |
| 190 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.08 |
| 191 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.18 |
| 192 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 193 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.18 |
| 194 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 195 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.40 |
| 196 | 530011 | 建信内生动力混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.21 |
| 197 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 198 | 960016 | 交银成长混合H | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.04 |
| 199 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.10 |
| 200 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.10 |
| 201 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.15 |
| 202 | 519692 | 交银成长混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.04 |
| 203 | 009402 | 交银启明混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 204 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 205 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 206 | 009361 | 招商创新增长混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.07 |
| 207 | 009360 | 招商创新增长混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.07 |
| 208 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.06 |
| 209 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.06 |
| 210 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 211 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.13 |
| 212 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.13 |
| 213 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 214 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 215 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 216 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 217 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.08 |
| 218 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.08 |
| 219 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 220 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.13 |
| 221 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.13 |
| 222 | 008318 | 博道久航混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 223 | 008319 | 博道久航混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 224 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.06 |
| 225 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.21 |
| 226 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 227 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 228 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.12 |
| 229 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.03 |
| 230 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 231 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.11 |
| 232 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.11 |
| 233 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 234 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.10 |
| 235 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.25 |
| 236 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.12 |
| 237 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.12 |
| 238 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.12 |
| 239 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 240 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 241 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 242 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 243 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 244 | 160526 | 博时优势企业混合A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 245 | 150229 | 鹏华酒分级A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.03 |
| 246 | 150230 | 鹏华酒分级B | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.03 |
| 247 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 248 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.20 |
| 249 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.13 |
| 250 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 251 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 252 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.14 |
| 253 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.00 |
| 254 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.23 |
| 255 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 256 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 257 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.07 |
| 258 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.07 |
| 259 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.33 |
| 260 | 007234 | 博时优势企业混合C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 261 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.19 |
| 262 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.17 |
| 263 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.10 |
| 264 | 006533 | 易方达科融混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.24 |
| 265 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.12 |
| 266 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 267 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 268 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.00 |
| 269 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 270 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 271 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.22 |
| 272 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.20 |
| 273 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 274 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.01 |
| 275 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.02 |
| 276 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 277 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.07 |
| 278 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.05 |
| 279 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 280 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.09 |
| 281 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.03 |
| 282 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.10 |
| 283 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1,421,657.22 | 3,566.00 | 0.16 |
| 284 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 1,393,351.65 | 3,495.00 | 0.21 |
| 285 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 1,364,647.41 | 3,423.00 | 0.12 |
| 286 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1,336,341.84 | 3,352.00 | 0.26 |
| 287 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1,336,341.84 | 3,352.00 | 0.21 |
| 288 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1,308,036.27 | 3,281.00 | 0.20 |
| 289 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1,308,036.27 | 3,281.00 | 0.10 |
| 290 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,308,036.27 | 3,281.00 | 0.23 |
| 291 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1,251,026.46 | 3,138.00 | 0.20 |
| 292 | 159811 | 博时5G50ETF | 1,251,026.46 | 3,138.00 | 0.20 |
| 293 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 1,194,016.65 | 2,995.00 | 0.26 |
| 294 | 000826 | 广发百发100指数A | 1,165,711.08 | 2,924.00 | 0.20 |
| 295 | 000827 | 广发百发100指数E | 1,165,711.08 | 2,924.00 | 0.20 |
| 296 | 003862 | 招商兴福混合C | 1,165,711.08 | 2,924.00 | 0.15 |
| 297 | 003861 | 招商兴福混合A | 1,165,711.08 | 2,924.00 | 0.15 |
| 298 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1,165,711.08 | 2,924.00 | 0.20 |
| 299 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1,165,711.08 | 2,924.00 | 0.15 |
| 300 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1,137,405.51 | 2,853.00 | 0.14 |
| 301 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1,137,405.51 | 2,853.00 | 0.14 |
| 302 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1,137,405.51 | 2,853.00 | 0.22 |
| 303 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1,137,405.51 | 2,853.00 | 0.22 |
| 304 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,134,864.00 | 2,627.00 | 0.10 |
| 305 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,134,864.00 | 2,627.00 | 0.10 |
| 306 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,124,064.00 | 2,602.00 | 0.12 |
| 307 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1,121,040.00 | 2,595.00 | 2.10 |
| 308 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1,121,040.00 | 2,595.00 | 2.10 |
| 309 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1,109,376.00 | 2,568.00 | 0.21 |
| 310 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,109,099.94 | 2,782.00 | 0.17 |
| 311 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1,052,090.13 | 2,639.00 | 0.14 |
| 312 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1,052,090.13 | 2,639.00 | 0.14 |
| 313 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1,052,090.13 | 2,639.00 | 0.15 |
| 314 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1,052,090.13 | 2,639.00 | 0.15 |
| 315 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1,023,784.56 | 2,568.00 | 0.12 |
| 316 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 1,023,784.56 | 2,568.00 | 0.21 |
| 317 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 966,774.75 | 2,425.00 | 0.32 |
| 318 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 966,774.75 | 2,425.00 | 0.32 |
| 319 | 005004 | 交银品质升级混合 | 966,774.75 | 2,425.00 | 0.11 |
| 320 | 002410 | 华夏新活力混合C | 966,774.75 | 2,425.00 | 0.21 |
| 321 | 002409 | 华夏新活力混合A | 966,774.75 | 2,425.00 | 0.21 |
| 322 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 944,784.00 | 2,187.00 | 1.71 |
| 323 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 938,469.18 | 2,354.00 | 0.18 |
| 324 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 938,469.18 | 2,354.00 | 0.18 |
| 325 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 938,469.18 | 2,354.00 | 0.19 |
| 326 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 938,469.18 | 2,354.00 | 0.21 |
| 327 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 938,469.18 | 2,354.00 | 0.21 |
| 328 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 924,480.00 | 2,140.00 | 0.17 |
| 329 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 924,480.00 | 2,140.00 | 0.17 |
| 330 | 005498 | 银华积极成长混合 | 909,764.94 | 2,282.00 | 0.15 |
| 331 | 002317 | 招商睿逸混合 | 909,764.94 | 2,282.00 | 0.25 |
| 332 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 909,764.94 | 2,282.00 | 0.19 |
| 333 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 909,764.94 | 2,282.00 | 0.19 |
| 334 | 257030 | 国联安优势混合 | 909,764.94 | 2,282.00 | 0.06 |
| 335 | 512910 | 广发中证100ETF | 909,764.94 | 2,282.00 | 0.13 |
| 336 | 519959 | 长信多利混合 | 881,459.37 | 2,211.00 | 0.21 |
| 337 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 853,153.80 | 2,140.00 | 0.28 |
| 338 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 853,153.80 | 2,140.00 | 0.28 |
| 339 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 853,153.80 | 2,140.00 | 0.18 |
| 340 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 824,449.56 | 2,068.00 | 0.13 |
| 341 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 824,449.56 | 2,068.00 | 0.16 |
| 342 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 824,449.56 | 2,068.00 | 0.26 |
| 343 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 824,449.56 | 2,068.00 | 0.26 |
| 344 | 481017 | 工银量化策略混合 | 820,368.00 | 1,899.00 | 0.15 |
| 345 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 796,143.99 | 1,997.00 | 0.19 |
| 346 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 767,838.42 | 1,926.00 | 0.11 |
| 347 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 767,838.42 | 1,926.00 | 0.11 |
| 348 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 767,838.42 | 1,926.00 | 0.13 |
| 349 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 767,838.42 | 1,926.00 | 0.18 |
| 350 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 767,838.42 | 1,926.00 | 0.18 |
| 351 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 739,532.85 | 1,855.00 | 0.25 |
| 352 | 006692 | 金信消费升级股票A | 739,532.85 | 1,855.00 | 1.08 |
| 353 | 006693 | 金信消费升级股票C | 739,532.85 | 1,855.00 | 1.08 |
| 354 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 739,532.85 | 1,855.00 | 0.25 |
| 355 | 002271 | 招商安弘混合 | 737,424.00 | 1,707.00 | 0.95 |
| 356 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 710,828.61 | 1,783.00 | 0.10 |
| 357 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 682,523.04 | 1,712.00 | 0.10 |
| 358 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 682,523.04 | 1,712.00 | 0.10 |
| 359 | 002823 | 招商盛达混合A | 675,648.00 | 1,564.00 | 2.56 |
| 360 | 002824 | 招商盛达混合C | 675,648.00 | 1,564.00 | 2.56 |
| 361 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 654,217.47 | 1,641.00 | 0.36 |
| 362 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 625,513.23 | 1,569.00 | 0.29 |
| 363 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 625,513.23 | 1,569.00 | 0.29 |
| 364 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 625,513.23 | 1,569.00 | 0.29 |
| 365 | 202211 | 南方中证100指数A | 625,513.23 | 1,569.00 | 0.17 |
| 366 | 005691 | 南方中证100指数C | 625,513.23 | 1,569.00 | 0.17 |
| 367 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 597,207.66 | 1,498.00 | 0.32 |
| 368 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 597,207.66 | 1,498.00 | 0.32 |
| 369 | 001468 | 广发改革混合 | 576,720.00 | 1,335.00 | 0.11 |
| 370 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 540,197.85 | 1,355.00 | 0.13 |
| 371 | 001822 | 华商智能生活混合 | 540,197.85 | 1,355.00 | 0.19 |
| 372 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 540,197.85 | 1,355.00 | 0.12 |
| 373 | 005094 | 万家臻选混合 | 511,892.28 | 1,284.00 | 0.01 |
| 374 | 001531 | 招商安益混合 | 496,368.00 | 1,149.00 | 0.95 |
| 375 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 492,912.00 | 1,141.00 | 0.35 |
| 376 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 492,912.00 | 1,141.00 | 0.35 |
| 377 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 484,704.00 | 1,122.00 | 0.15 |
| 378 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 484,704.00 | 1,122.00 | 0.15 |
| 379 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 483,586.71 | 1,213.00 | 0.19 |
| 380 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 483,586.71 | 1,213.00 | 0.20 |
| 381 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 454,882.47 | 1,141.00 | 0.23 |
| 382 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 454,882.47 | 1,141.00 | 0.19 |
| 383 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 454,882.47 | 1,141.00 | 0.10 |
| 384 | 003769 | 中银品质生活混合 | 454,882.47 | 1,141.00 | 0.25 |
| 385 | 002295 | 广发稳安混合A | 398,271.33 | 999.00 | 0.17 |
| 386 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 398,271.33 | 999.00 | 0.23 |
| 387 | 008604 | 广发稳安混合C | 398,271.33 | 999.00 | 0.17 |
| 388 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 369,965.76 | 928.00 | 0.16 |
| 389 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 369,965.76 | 928.00 | 0.06 |
| 390 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 369,965.76 | 928.00 | 0.06 |
| 391 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 369,965.76 | 928.00 | 0.16 |
| 392 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 341,261.52 | 856.00 | 0.14 |
| 393 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 341,261.52 | 856.00 | 0.14 |
| 394 | 510660 | 华夏医药ETF | 284,650.38 | 714.00 | 0.24 |
| 395 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 270,864.00 | 627.00 | 0.01 |
| 396 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 255,946.14 | 642.00 | 0.17 |
| 397 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 255,946.14 | 642.00 | 0.17 |
| 398 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 180,144.00 | 417.00 | 0.06 |
| 399 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 180,144.00 | 417.00 | 0.06 |
| 400 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 172,800.00 | 400.00 | 0.33 |
| 401 | 002256 | 金信行业优选混合 | 139,104.00 | 322.00 | 0.95 |
| 402 | 001124 | 融通增强收益债券C | 116,640.00 | 270.00 | 0.26 |
| 403 | 000142 | 融通增强收益债券A | 116,640.00 | 270.00 | 0.26 |
| 404 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 100,656.00 | 233.00 | 0.04 |
| 405 | 008181 | 同泰慧利混合C | 86,832.00 | 201.00 | 0.05 |
| 406 | 008180 | 同泰慧利混合A | 86,832.00 | 201.00 | 0.05 |
| 407 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 75,600.00 | 175.00 | 0.01 |
| 408 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 75,600.00 | 175.00 | 0.01 |
| 409 | 008093 | 同泰慧选混合A | 31,968.00 | 74.00 | 0.05 |
| 410 | 008094 | 同泰慧选混合C | 31,968.00 | 74.00 | 0.05 |
| 411 | 000955 | 南方产业活力股票 | 6,048.00 | 14.00 | 0.00 |
