| 持有 国科军工(688543)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 100,620,000.00 | 1,800,000.00 | 3.36 |
| 2 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 27,950,000.00 | 500,000.00 | 0.89 |
| 3 | 001822 | 华商智能生活混合 | 25,155,000.00 | 450,000.00 | 1.24 |
| 4 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 23,643,911.20 | 422,968.00 | 1.09 |
| 5 | 180031 | 银华中小盘混合 | 19,667,352.90 | 351,831.00 | 0.47 |
| 6 | 530005 | 建信优化配置混合 | 17,706,548.60 | 316,754.00 | 1.11 |
| 7 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 15,860,898.30 | 283,737.00 | 1.11 |
| 8 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 15,747,030.00 | 281,700.00 | 4.52 |
| 9 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 15,747,030.00 | 281,700.00 | 4.52 |
| 10 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 14,374,181.90 | 257,141.00 | 1.90 |
| 11 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 13,997,360.00 | 250,400.00 | 2.45 |
| 12 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 13,734,015.10 | 245,689.00 | 0.22 |
| 13 | 501080 | 中金科创主题混合 | 9,832,418.70 | 175,893.00 | 2.93 |
| 14 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 8,885,864.00 | 158,960.00 | 1.29 |
| 15 | 002181 | 华安大安全混合 | 7,742,094.10 | 138,499.00 | 3.52 |
| 16 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 7,276,894.30 | 130,177.00 | 0.18 |
| 17 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 7,276,894.30 | 130,177.00 | 0.18 |
| 18 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 7,197,460.40 | 128,756.00 | 2.20 |
| 19 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 7,170,181.20 | 128,268.00 | 1.03 |
| 20 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 6,563,666.20 | 117,418.00 | 0.21 |
| 21 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 5,054,142.60 | 90,414.00 | 0.04 |
| 22 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 5,054,142.60 | 90,414.00 | 0.04 |
| 23 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 4,777,940.70 | 85,473.00 | 0.63 |
| 24 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 4,494,919.00 | 80,410.00 | 0.35 |
| 25 | 630011 | 华商主题精选混合 | 4,121,730.60 | 73,734.00 | 1.40 |
| 26 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 4,108,314.60 | 73,494.00 | 1.52 |
| 27 | 000996 | 中银新动力股票 | 3,170,759.80 | 56,722.00 | 0.51 |
| 28 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 2,965,662.70 | 53,053.00 | 3.03 |
| 29 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 2,814,956.30 | 50,357.00 | 1.11 |
| 30 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 2,795,000.00 | 50,000.00 | 2.62 |
| 31 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,248,074.40 | 40,216.00 | 0.34 |
| 32 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2,013,685.70 | 36,023.00 | 1.19 |
| 33 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 1,997,642.40 | 35,736.00 | 2.29 |
| 34 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1,895,010.00 | 33,900.00 | 0.04 |
| 35 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1,895,010.00 | 33,900.00 | 0.04 |
| 36 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1,836,370.90 | 32,851.00 | 0.11 |
| 37 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1,836,370.90 | 32,851.00 | 0.11 |
| 38 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 1,785,278.30 | 31,937.00 | 1.00 |
| 39 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 1,605,783.40 | 28,726.00 | 1.15 |
| 40 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 1,605,783.40 | 28,726.00 | 1.15 |
| 41 | 002703 | 长城久源混合 | 1,597,063.00 | 28,570.00 | 3.57 |
| 42 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 1,509,300.00 | 27,000.00 | 4.75 |
| 43 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 1,509,300.00 | 27,000.00 | 4.75 |
| 44 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 1,443,952.90 | 25,831.00 | 1.42 |
| 45 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 1,399,344.70 | 25,033.00 | 0.60 |
| 46 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 1,397,500.00 | 25,000.00 | 2.07 |
| 47 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 1,397,500.00 | 25,000.00 | 2.07 |
| 48 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1,276,197.00 | 22,830.00 | 0.21 |
| 49 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 1,255,681.70 | 22,463.00 | 0.75 |
| 50 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1,234,831.00 | 22,090.00 | 2.00 |
| 51 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1,147,291.60 | 20,524.00 | 1.05 |
| 52 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1,135,552.60 | 20,314.00 | 0.29 |
| 53 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1,135,552.60 | 20,314.00 | 0.29 |
| 54 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,101,230.00 | 19,700.00 | 0.06 |
| 55 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 1,073,894.90 | 19,211.00 | 0.20 |
| 56 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 1,073,894.90 | 19,211.00 | 0.20 |
| 57 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 1,035,491.60 | 18,524.00 | 1.97 |
| 58 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1,035,491.60 | 18,524.00 | 1.97 |
| 59 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 967,181.80 | 17,302.00 | 1.49 |
| 60 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 875,394.00 | 15,660.00 | 0.20 |
| 61 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 875,394.00 | 15,660.00 | 0.20 |
| 62 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 832,630.50 | 14,895.00 | 0.14 |
| 63 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 750,178.00 | 13,420.00 | 2.41 |
| 64 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 750,178.00 | 13,420.00 | 2.41 |
| 65 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 691,147.60 | 12,364.00 | 0.16 |
| 66 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 691,147.60 | 12,364.00 | 0.16 |
| 67 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 647,098.40 | 11,576.00 | 0.01 |
| 68 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 640,558.10 | 11,459.00 | 1.73 |
| 69 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 640,558.10 | 11,459.00 | 1.73 |
| 70 | 007317 | 交银可转债债券C | 629,210.40 | 11,256.00 | 0.27 |
| 71 | 007316 | 交银可转债债券A | 629,210.40 | 11,256.00 | 0.27 |
| 72 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 618,924.80 | 11,072.00 | 5.09 |
| 73 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 618,924.80 | 11,072.00 | 5.09 |
| 74 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 614,900.00 | 11,000.00 | 1.70 |
| 75 | 003025 | 新华红利回报混合 | 559,000.00 | 10,000.00 | 0.32 |
| 76 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 440,156.60 | 7,874.00 | 0.16 |
| 77 | 008843 | 同泰远见混合C | 436,355.40 | 7,806.00 | 2.59 |
| 78 | 008842 | 同泰远见混合A | 436,355.40 | 7,806.00 | 2.59 |
| 79 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 363,741.30 | 6,507.00 | 0.05 |
| 80 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 363,741.30 | 6,507.00 | 0.05 |
| 81 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 346,580.00 | 6,200.00 | 0.70 |
| 82 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 346,580.00 | 6,200.00 | 0.70 |
| 83 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 271,115.00 | 4,850.00 | 0.10 |
| 84 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 85 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 86 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.09 |
| 87 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 88 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 89 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 90 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 91 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 92 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 93 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 94 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 95 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 96 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 97 | 320003 | 诺安先锋混合 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 98 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 99 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 100 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.02 |
| 101 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 102 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 103 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 104 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 105 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 106 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 107 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 108 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 109 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 110 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 111 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 112 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.03 |
| 113 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 228,854.60 | 4,094.00 | 0.01 |
| 114 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 211,693.30 | 3,787.00 | 0.04 |
| 115 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 211,693.30 | 3,787.00 | 0.04 |
| 116 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 176,867.60 | 3,164.00 | 0.42 |
| 117 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 164,010.60 | 2,934.00 | 0.02 |
| 118 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 154,451.70 | 2,763.00 | 0.04 |
| 119 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 154,451.70 | 2,763.00 | 0.03 |
| 120 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 143,048.10 | 2,559.00 | 0.04 |
| 121 | 410006 | 华富策略精选混合 | 134,160.00 | 2,400.00 | 1.26 |
| 122 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 123,986.20 | 2,218.00 | 0.05 |
| 123 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 114,427.30 | 2,047.00 | 0.08 |
| 124 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 114,427.30 | 2,047.00 | 0.08 |
| 125 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 114,427.30 | 2,047.00 | 0.04 |
| 126 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 114,427.30 | 2,047.00 | 0.04 |
| 127 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 108,390.10 | 1,939.00 | 0.20 |
| 128 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 83,850.00 | 1,500.00 | 0.56 |
| 129 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 83,850.00 | 1,500.00 | 0.56 |
| 130 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 82,005.30 | 1,467.00 | 0.01 |
| 131 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 76,303.50 | 1,365.00 | 0.03 |
| 132 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 66,744.60 | 1,194.00 | 0.03 |
| 133 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 55,285.10 | 989.00 | 0.02 |
| 134 | 009111 | 博远双债增利混合A | 44,720.00 | 800.00 | 0.98 |
| 135 | 009112 | 博远双债增利混合C | 44,720.00 | 800.00 | 0.98 |
| 136 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 40,024.40 | 716.00 | 0.01 |
| 137 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 40,024.40 | 716.00 | 0.01 |
| 138 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 139 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 140 | 005207 | 南方高端装备混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 141 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 142 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 143 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 144 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 145 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 146 | 001579 | 国泰大农业股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 147 | 002096 | 博时新收益混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.01 |
| 148 | 002095 | 博时新收益混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.01 |
| 149 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 150 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 151 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 152 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 153 | 000592 | 建信改革红利股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 154 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 155 | 000572 | 中银多策略混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 156 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 157 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 158 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 159 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 160 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 161 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 162 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 163 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 164 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 165 | 000263 | 工银信息产业混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 166 | 000251 | 工银金融地产混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 167 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 168 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 169 | 000190 | 中银新回报混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 170 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 171 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.10 |
| 172 | 003187 | 嘉实安益混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 173 | 003161 | 南方安泰混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 174 | 002340 | 富国价值优势混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 175 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 176 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 177 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 178 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 179 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 180 | 001409 | 工银互联网加股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 181 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 182 | 001476 | 中银智能制造股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 183 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.01 |
| 184 | 001054 | 工银新金融股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 185 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 186 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 187 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 188 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 189 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 190 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 191 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 192 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 193 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 194 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 195 | 009885 | 新华景气行业混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 196 | 009886 | 新华景气行业混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 197 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 198 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 199 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 200 | 010167 | 中银多策略混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 201 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 202 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 203 | 010172 | 中银新回报混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 204 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 205 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 206 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 207 | 010109 | 富国价值增长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 208 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 209 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 210 | 009058 | 博时科技创新混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 211 | 009057 | 博时科技创新混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 212 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 213 | 009076 | 工银圆兴混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 214 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 215 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 216 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 217 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 218 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 219 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 220 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 221 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 222 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 223 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 224 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.01 |
| 225 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 226 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 227 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 228 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 229 | 008656 | 招商科技创新混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 230 | 008655 | 招商科技创新混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 231 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 232 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 233 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 234 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 235 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 236 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 237 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 238 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 239 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 240 | 163807 | 中银优选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 241 | 163803 | 中银增长混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 242 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 243 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 244 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 245 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 246 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 247 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 248 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 249 | 070002 | 嘉实增长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 250 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 251 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 252 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 253 | 519089 | 新华优选成长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 254 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 255 | 960011 | 中银增长混合H | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 256 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 257 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 258 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 259 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 260 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 261 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 262 | 007415 | 南方致远混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 263 | 007416 | 南方致远混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 264 | 006527 | 富国优质发展混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 265 | 006528 | 富国优质发展混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 266 | 006540 | 南方绩优混合C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 267 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 268 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 269 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 270 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 271 | 217009 | 招商核心价值混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 272 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 273 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 274 | 320007 | 诺安成长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 275 | 257020 | 国联安精选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 276 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 277 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 278 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 279 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 280 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 281 | 202003 | 南方绩优混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 282 | 202027 | 南方高端装备混合A | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 283 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 284 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 285 | 400003 | 东方精选混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 286 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 287 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 22,919.00 | 410.00 | 0.00 |
| 288 | 008794 | 博道嘉元混合C | 22,695.40 | 406.00 | 0.01 |
| 289 | 008793 | 博道嘉元混合A | 22,695.40 | 406.00 | 0.01 |
| 290 | 510800 | 建信上证50ETF | 22,360.00 | 400.00 | 0.00 |
| 291 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 22,136.40 | 396.00 | 0.01 |
| 292 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 21,968.70 | 393.00 | 0.01 |
| 293 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 21,745.10 | 389.00 | 0.01 |
| 294 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 21,745.10 | 389.00 | 0.00 |
| 295 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 21,745.10 | 389.00 | 0.00 |
| 296 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 21,186.10 | 379.00 | 0.01 |
| 297 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 20,235.80 | 362.00 | 0.01 |
| 298 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 20,068.10 | 359.00 | 0.00 |
| 299 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 20,068.10 | 359.00 | 0.01 |
| 300 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 19,676.80 | 352.00 | 0.00 |
| 301 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 19,453.20 | 348.00 | 0.00 |
| 302 | 002006 | 工银新得益混合 | 18,894.20 | 338.00 | 0.01 |
| 303 | 530006 | 建信核心精选混合 | 18,502.90 | 331.00 | 0.00 |
| 304 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 18,335.20 | 328.00 | 0.00 |
| 305 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 18,335.20 | 328.00 | 0.00 |
| 306 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 18,167.50 | 325.00 | 0.00 |
| 307 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 17,943.90 | 321.00 | 0.01 |
| 308 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 17,776.20 | 318.00 | 0.00 |
| 309 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 17,552.60 | 314.00 | 0.01 |
| 310 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 17,552.60 | 314.00 | 0.01 |
| 311 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 17,384.90 | 311.00 | 0.00 |
| 312 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 17,217.20 | 308.00 | 0.01 |
| 313 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 16,993.60 | 304.00 | 0.00 |
| 314 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 16,993.60 | 304.00 | 0.00 |
| 315 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 16,993.60 | 304.00 | 0.00 |
| 316 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 16,825.90 | 301.00 | 0.00 |
| 317 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 16,825.90 | 301.00 | 0.00 |
| 318 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 16,602.30 | 297.00 | 0.00 |
| 319 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 16,602.30 | 297.00 | 0.01 |
| 320 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 16,602.30 | 297.00 | 0.01 |
| 321 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 16,434.60 | 294.00 | 0.03 |
| 322 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 16,211.00 | 290.00 | 0.00 |
| 323 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 16,043.30 | 287.00 | 0.00 |
| 324 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 14,925.30 | 267.00 | 0.00 |
| 325 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 14,925.30 | 267.00 | 0.00 |
| 326 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 14,925.30 | 267.00 | 0.01 |
| 327 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 14,701.70 | 263.00 | 0.00 |
| 328 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 14,701.70 | 263.00 | 0.00 |
| 329 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 14,142.70 | 253.00 | 0.00 |
| 330 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 14,142.70 | 253.00 | 0.00 |
| 331 | 400011 | 东方核心动力混合 | 13,751.40 | 246.00 | 0.01 |
| 332 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 13,751.40 | 246.00 | 0.01 |
| 333 | 002317 | 招商睿逸混合 | 13,360.10 | 239.00 | 0.01 |
| 334 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 12,801.10 | 229.00 | 0.00 |
| 335 | 519651 | 银河转型混合 | 12,633.40 | 226.00 | 0.00 |
| 336 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 11,850.80 | 212.00 | 0.00 |
| 337 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 11,850.80 | 212.00 | 0.01 |
| 338 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 11,850.80 | 212.00 | 0.01 |
| 339 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 11,459.50 | 205.00 | 0.00 |
| 340 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 11,459.50 | 205.00 | 0.00 |
| 341 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 11,459.50 | 205.00 | 0.00 |
| 342 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 11,459.50 | 205.00 | 0.00 |
| 343 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 11,291.80 | 202.00 | 0.00 |
| 344 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 11,291.80 | 202.00 | 0.00 |
| 345 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 11,068.20 | 198.00 | 0.01 |
| 346 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 10,900.50 | 195.00 | 0.00 |
| 347 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 10,900.50 | 195.00 | 0.00 |
| 348 | 000805 | 中银新经济混合 | 10,732.80 | 192.00 | 0.00 |
| 349 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 10,732.80 | 192.00 | 0.01 |
| 350 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 10,732.80 | 192.00 | 0.01 |
| 351 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 10,341.50 | 185.00 | 0.00 |
| 352 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 10,341.50 | 185.00 | 0.01 |
| 353 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 10,341.50 | 185.00 | 0.00 |
| 354 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 10,341.50 | 185.00 | 0.01 |
| 355 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 9,950.20 | 178.00 | 0.00 |
| 356 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 9,950.20 | 178.00 | 0.00 |
| 357 | 255010 | 国联安稳健混合 | 9,391.20 | 168.00 | 0.00 |
| 358 | 519664 | 银河美丽混合A | 9,391.20 | 168.00 | 0.00 |
| 359 | 519665 | 银河美丽混合C | 9,391.20 | 168.00 | 0.00 |
| 360 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 9,167.60 | 164.00 | 0.01 |
| 361 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 9,167.60 | 164.00 | 0.01 |
| 362 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 8,999.90 | 161.00 | 0.00 |
| 363 | 005164 | 富荣福锦混合A | 8,999.90 | 161.00 | 0.00 |
| 364 | 005165 | 富荣福锦混合C | 8,999.90 | 161.00 | 0.00 |
| 365 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 8,999.90 | 161.00 | 0.00 |
| 366 | 006243 | 中银双息回报混合 | 8,776.30 | 157.00 | 0.00 |
| 367 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 8,440.90 | 151.00 | 0.00 |
| 368 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,440.90 | 151.00 | 0.00 |
| 369 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 8,440.90 | 151.00 | 0.01 |
| 370 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 8,217.30 | 147.00 | 0.01 |
| 371 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 8,217.30 | 147.00 | 0.01 |
| 372 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 8,049.60 | 144.00 | 0.00 |
| 373 | 202212 | 南方平衡混合 | 7,826.00 | 140.00 | 0.00 |
| 374 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 7,826.00 | 140.00 | 0.00 |
| 375 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 7,826.00 | 140.00 | 0.00 |
| 376 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 7,658.30 | 137.00 | 0.00 |
| 377 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 7,490.60 | 134.00 | 0.01 |
| 378 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 7,490.60 | 134.00 | 0.01 |
| 379 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 7,490.60 | 134.00 | 0.00 |
| 380 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 7,267.00 | 130.00 | 0.00 |
| 381 | 400001 | 东方龙混合 | 7,267.00 | 130.00 | 0.00 |
| 382 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 7,099.30 | 127.00 | 0.00 |
| 383 | 010312 | 中银金融地产混合C | 7,099.30 | 127.00 | 0.00 |
| 384 | 004871 | 中银金融地产混合A | 7,099.30 | 127.00 | 0.00 |
| 385 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 6,875.70 | 123.00 | 0.01 |
| 386 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 6,708.00 | 120.00 | 0.01 |
| 387 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 6,484.40 | 116.00 | 0.00 |
| 388 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 6,484.40 | 116.00 | 0.00 |
| 389 | 000195 | 工银成长收益混合A | 6,316.70 | 113.00 | 0.01 |
| 390 | 000196 | 工银成长收益混合B | 6,316.70 | 113.00 | 0.01 |
| 391 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 6,316.70 | 113.00 | 0.01 |
| 392 | 163810 | 中银价值混合 | 6,316.70 | 113.00 | 0.00 |
| 393 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 6,149.00 | 110.00 | 0.00 |
| 394 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 6,149.00 | 110.00 | 0.00 |
| 395 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 6,149.00 | 110.00 | 0.00 |
| 396 | 002249 | 招商境远混合 | 6,149.00 | 110.00 | 0.01 |
| 397 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 5,925.40 | 106.00 | 0.00 |
| 398 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 5,757.70 | 103.00 | 0.01 |
| 399 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 5,757.70 | 103.00 | 0.01 |
| 400 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 5,366.40 | 96.00 | 0.00 |
| 401 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5,198.70 | 93.00 | 0.00 |
| 402 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 4,975.10 | 89.00 | 0.00 |
| 403 | 000963 | 兴业多策略混合 | 4,975.10 | 89.00 | 0.00 |
| 404 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 4,975.10 | 89.00 | 0.00 |
| 405 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 4,807.40 | 86.00 | 0.01 |
| 406 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 4,807.40 | 86.00 | 0.01 |
| 407 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 4,248.40 | 76.00 | 0.00 |
| 408 | 510090 | 责任ETF | 2,906.80 | 52.00 | 0.00 |
| 409 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 2,683.20 | 48.00 | 0.00 |
| 410 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,291.90 | 41.00 | 0.00 |
| 411 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1,118.00 | 20.00 | 0.00 |
| 412 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 838.50 | 15.00 | 0.00 |
| 413 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 55.90 | 1.00 | 0.00 |
| 414 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 55.90 | 1.00 | 0.00 |
