| 持有 新致软件(688590)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 84,571.24 | 5,356.00 | 0.00 |
| 2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 84,571.24 | 5,356.00 | 0.00 |
| 3 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 4 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 5 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 6 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 7 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 8 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 9 | 040025 | 华安科技动力混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 10 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 11 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 12 | 090004 | 大成精选增值混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 13 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 14 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 15 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 16 | 090015 | 大成内需增长混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 17 | 090007 | 大成策略回报混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 18 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 19 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 20 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 21 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 22 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 23 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 24 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 25 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 26 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 27 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 28 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 29 | 008272 | 大成优势企业混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 30 | 008271 | 大成优势企业混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 31 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 32 | 008180 | 同泰慧利混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.04 |
| 33 | 008181 | 同泰慧利混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.04 |
| 34 | 008270 | 大成睿享混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 35 | 008269 | 大成睿享混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 36 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 37 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 38 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 39 | 007733 | 南方智锐混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 40 | 007734 | 南方智锐混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 41 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 42 | 008635 | 华安科技创新混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 43 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 44 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 45 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 46 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 47 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.04 |
| 48 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.04 |
| 49 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 50 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 51 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 52 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 53 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 54 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 55 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 56 | 008989 | 大成科技创新混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 57 | 008988 | 大成科技创新混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 58 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 59 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 60 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 61 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 62 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 63 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 64 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 65 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 66 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 67 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 68 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 69 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 70 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 71 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 72 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 73 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 74 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 75 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 76 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 77 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 78 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 79 | 630001 | 华商领先企业混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 80 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 81 | 960018 | 大成内需增长混合H | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 82 | 512820 | 中证银行ETF | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 83 | 510810 | 中证上海国企ETF | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 84 | 519029 | 华夏稳增混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 85 | 519005 | 海富通股票混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 86 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 87 | 519229 | 海富通欣享混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 88 | 519228 | 海富通欣享混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 89 | 519130 | 海富通新内需混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 90 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 91 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 92 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 93 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 94 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 95 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 96 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 97 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 98 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 99 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 100 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 101 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 102 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 103 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 104 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 105 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 106 | 202023 | 南方优选成长混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 107 | 320007 | 诺安成长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 108 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 109 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 110 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 111 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 112 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 113 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 114 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 115 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 116 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.04 |
| 117 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.04 |
| 118 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 119 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 120 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 121 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 122 | 001113 | 南方大数据100指数A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 123 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 124 | 001388 | 中融新经济混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 125 | 001387 | 中融新经济混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 126 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 127 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 128 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 129 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 130 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 131 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 132 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 133 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 134 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 135 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 136 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 137 | 002172 | 海富通新内需混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 138 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 139 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 140 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 141 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.06 |
| 142 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 143 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 144 | 005802 | 添富智能制造股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 145 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 146 | 004946 | 添富盈润混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 147 | 004947 | 添富盈润混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 148 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 149 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 150 | 004344 | 南方大数据100指数C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 151 | 005206 | 南方优选成长混合C | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 152 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 153 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 154 | 000800 | 华商未来主题混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 155 | 000001 | 华夏成长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 156 | 000264 | 博时内需增长混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 157 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.03 |
| 158 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 159 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.01 |
| 160 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 161 | 000390 | 华商优势行业混合 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.00 |
| 162 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 163 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 82,168.70 | 4,171.00 | 0.02 |
| 164 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.02 |
| 165 | 001495 | 东方新价值混合A | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 166 | 004936 | 中航混改精选混合A | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.05 |
| 167 | 004937 | 中航混改精选混合C | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.05 |
| 168 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 169 | 002162 | 东方新价值混合C | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 170 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 171 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 172 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 173 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 174 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 175 | 400032 | 东方主题精选混合 | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.05 |
| 176 | 519679 | 银河主题策略混合 | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 177 | 519655 | 银河服务混合 | 78,206.25 | 4,171.00 | 0.01 |
| 178 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 77,736.20 | 3,946.00 | 0.03 |
| 179 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 77,736.20 | 3,946.00 | 0.03 |
| 180 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 77,105.80 | 3,914.00 | 0.03 |
| 181 | 003016 | 中金中证500指数A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 182 | 003030 | 安信新目标混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 183 | 003031 | 安信新目标混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 184 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 185 | 004283 | 中欧达安混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 186 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 187 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 188 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 189 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 190 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 191 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 192 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 193 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 194 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 195 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 196 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 197 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 198 | 003578 | 中金中证500指数C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 199 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 200 | 001376 | 泓德泓富混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 201 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 202 | 001357 | 泓德泓富混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 203 | 001402 | 信诚新选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 204 | 001042 | 华夏领先股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 205 | 000991 | 工银战略转型股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 206 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 207 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 208 | 001324 | 华宝新价值混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 209 | 001307 | 中欧永裕混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 210 | 001306 | 中欧永裕混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 211 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 212 | 001421 | 南方量化成长股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 213 | 001476 | 中银智能制造股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 214 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 215 | 001106 | 华商健康生活混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 216 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 217 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 218 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 219 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 220 | 001216 | 易方达新收益混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 221 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 222 | 001217 | 易方达新收益混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 223 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 224 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 225 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 226 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 227 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 228 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 229 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 230 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 231 | 002614 | 中银颐利混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 232 | 002615 | 中银颐利混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 233 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 234 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 235 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 236 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 237 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 238 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 239 | 002461 | 中银珍利混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 240 | 002462 | 中银珍利混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 241 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 242 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 243 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 244 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 245 | 000577 | 安信价值精选股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 246 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 247 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 248 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 249 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 250 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 251 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 252 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 253 | 000219 | 博时裕益混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 254 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 255 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 256 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 257 | 002030 | 信诚新选混合B | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 258 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 259 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 260 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 261 | 001720 | 工银新增利混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 262 | 001719 | 工银国家战略股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.04 |
| 263 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 264 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 265 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 266 | 001701 | 中融产业升级混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.05 |
| 267 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 268 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 269 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 270 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 271 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 272 | 004852 | 广发价值回报混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 273 | 004853 | 广发价值回报混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 274 | 004895 | 华商鑫安混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 275 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 276 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 277 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 278 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 279 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 280 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 281 | 004687 | 添富熙和混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 282 | 004688 | 添富熙和混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 283 | 004746 | 易方达上证50指数C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 284 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 285 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 286 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 287 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 288 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 289 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 290 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 291 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 292 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 293 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 294 | 005743 | 长安裕隆混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 295 | 005744 | 长安裕隆混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 296 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 297 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 298 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 299 | 005397 | 南方安养混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 300 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 301 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 302 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 303 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 304 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 305 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 306 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 307 | 630011 | 华商主题精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 308 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 309 | 960001 | 广发行业领先混合H | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 310 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 311 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.04 |
| 312 | 762001 | 国金国鑫发起A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 313 | 398021 | 中海能源策略混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 314 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 315 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 316 | 202019 | 南方策略优化混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 317 | 320003 | 诺安先锋混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 318 | 288002 | 华夏收入混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 319 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 320 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 321 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 322 | 270025 | 广发行业领先混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 323 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.04 |
| 324 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 325 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 326 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 327 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 328 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 329 | 512910 | 广发中证100ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 330 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 331 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 332 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 333 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 334 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 335 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 336 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 337 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 338 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 339 | 481017 | 工银量化策略混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 340 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 341 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 342 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 343 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 344 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 345 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 346 | 510180 | 华安上证180ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 347 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 348 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 349 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 350 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 351 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 352 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 353 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 354 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 355 | 008327 | 东财通信指数C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 356 | 008326 | 东财通信指数A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 357 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 358 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 359 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 360 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 361 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 362 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 363 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 364 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 365 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 366 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 367 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 368 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 369 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 370 | 007468 | 中信建投精选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.04 |
| 371 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 372 | 007469 | 中信建投精选混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.04 |
| 373 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 374 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 375 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 376 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 377 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 378 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 379 | 009154 | 海富通富盈混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 380 | 009155 | 海富通富盈混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 381 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 382 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 383 | 009762 | 国金国鑫发起C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 384 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 385 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 386 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 387 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 388 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 389 | 009060 | 南方沪深300增强C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 390 | 009059 | 南方沪深300增强A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 391 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 392 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 393 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 394 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 395 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 396 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 397 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 398 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 399 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 400 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 401 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 402 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 403 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 404 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 405 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 406 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 407 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 408 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 409 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 410 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 411 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 412 | 007261 | 融通消费升级混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.06 |
| 413 | 006648 | 汇安多因子混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 414 | 006649 | 汇安多因子混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 415 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 416 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 417 | 006921 | 南方智诚混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 418 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 419 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 420 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 421 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 422 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 423 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 424 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 425 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 426 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 427 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 428 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 429 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 430 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 431 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 432 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 433 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 434 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 435 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 436 | 110003 | 易方达上证50指数A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 437 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 438 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 439 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 440 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 441 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 442 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 443 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.03 |
| 444 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 445 | 180010 | 银华优质增长混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 446 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.04 |
| 447 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.01 |
| 448 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.00 |
| 449 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 450 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 65,860.09 | 4,171.00 | 0.02 |
| 451 | 007950 | 招商量化精选股票C | 64,833.74 | 4,106.00 | 0.08 |
| 452 | 001917 | 招商量化精选股票A | 64,833.74 | 4,106.00 | 0.08 |
| 453 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 64,328.46 | 4,074.00 | 0.03 |
| 454 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 64,328.46 | 4,074.00 | 0.03 |
| 455 | 001696 | 南方智造未来股票 | 62,307.34 | 3,946.00 | 0.05 |
| 456 | 257040 | 国联安红利混合 | 57,238.75 | 3,625.00 | 0.04 |
| 457 | 008604 | 广发稳安混合C | 56,733.47 | 3,593.00 | 0.02 |
| 458 | 002295 | 广发稳安混合A | 56,733.47 | 3,593.00 | 0.02 |
| 459 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 53,091.50 | 2,695.00 | 0.05 |
| 460 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 48,127.92 | 3,048.00 | 0.02 |
| 461 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 48,127.92 | 3,048.00 | 0.02 |
| 462 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 46,596.29 | 2,951.00 | 0.05 |
| 463 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 46,596.29 | 2,951.00 | 0.05 |
| 464 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 42,048.77 | 2,663.00 | 0.02 |
| 465 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 42,048.77 | 2,663.00 | 0.02 |
| 466 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 36,980.18 | 2,342.00 | 0.02 |
| 467 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 32,475.00 | 1,732.00 | 0.04 |
| 468 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 32,416.87 | 2,053.00 | 0.04 |
| 469 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 20,389.50 | 1,035.00 | 0.01 |
| 470 | 510290 | 南方上证380ETF | 17,716.38 | 1,122.00 | 0.01 |
| 471 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 16,331.30 | 829.00 | 0.00 |
| 472 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 16,331.30 | 829.00 | 0.01 |
| 473 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 16,213.10 | 823.00 | 0.00 |
| 474 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 16,173.70 | 821.00 | 0.00 |
| 475 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 15,838.80 | 804.00 | 0.00 |
| 476 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 3,014.10 | 153.00 | 0.00 |
| 477 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 3,014.10 | 153.00 | 0.00 |
