| 持有 惠泰医疗(688617)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 524,250,155.00 | 1,402,676.00 | 8.68 |
| 2 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 375,882,617.50 | 1,005,706.00 | 1.66 |
| 3 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 341,624,396.70 | 953,115.00 | 1.28 |
| 4 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 243,770,215.00 | 652,228.00 | 3.19 |
| 5 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 219,813,984.40 | 613,458.00 | 1.30 |
| 6 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 219,813,984.40 | 613,458.00 | 1.30 |
| 7 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 192,870,323.75 | 516,041.00 | 3.06 |
| 8 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 192,870,323.75 | 516,041.00 | 3.06 |
| 9 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 191,607,422.50 | 512,662.00 | 5.92 |
| 10 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 190,497,385.00 | 509,692.00 | 7.06 |
| 11 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 190,497,385.00 | 509,692.00 | 7.06 |
| 12 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 173,902,137.50 | 465,290.00 | 3.41 |
| 13 | 519915 | 富国消费主题混合 | 168,286,917.50 | 450,266.00 | 2.46 |
| 14 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 162,488,560.00 | 434,752.00 | 5.50 |
| 15 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 162,488,560.00 | 434,752.00 | 5.50 |
| 16 | 006113 | 添富创新医药混合 | 147,571,076.25 | 394,839.00 | 1.90 |
| 17 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 133,249,723.75 | 356,521.00 | 3.84 |
| 18 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 131,071,508.75 | 350,693.00 | 3.18 |
| 19 | 002408 | 中信建投医改混合A | 123,361,793.75 | 330,065.00 | 6.71 |
| 20 | 007553 | 中信建投医改混合C | 123,361,793.75 | 330,065.00 | 6.71 |
| 21 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 122,078,336.25 | 326,631.00 | 4.56 |
| 22 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 110,702,507.50 | 296,194.00 | 3.88 |
| 23 | 004075 | 交银医药创新股票 | 99,046,366.25 | 265,007.00 | 2.66 |
| 24 | 070002 | 嘉实增长混合 | 98,295,502.50 | 262,998.00 | 3.49 |
| 25 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 97,312,166.25 | 260,367.00 | 1.08 |
| 26 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 97,312,166.25 | 260,367.00 | 1.08 |
| 27 | 006179 | 富国品质生活混合 | 93,070,103.75 | 249,017.00 | 2.88 |
| 28 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 92,072,565.00 | 246,348.00 | 6.48 |
| 29 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 92,072,565.00 | 246,348.00 | 6.48 |
| 30 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 83,373,160.00 | 223,072.00 | 1.44 |
| 31 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 83,373,160.00 | 223,072.00 | 1.44 |
| 32 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 82,392,066.25 | 220,447.00 | 5.45 |
| 33 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 82,272,092.50 | 220,126.00 | 2.02 |
| 34 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 80,829,875.00 | 227,500.00 | 0.69 |
| 35 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 79,771,939.80 | 224,541.00 | 0.69 |
| 36 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 78,739,407.50 | 210,674.00 | 7.61 |
| 37 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 69,299,603.75 | 185,417.00 | 3.92 |
| 38 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 69,299,603.75 | 185,417.00 | 3.92 |
| 39 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 52,891,978.75 | 141,517.00 | 3.13 |
| 40 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 52,427,407.50 | 140,274.00 | 9.67 |
| 41 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 49,881,796.25 | 133,463.00 | 0.69 |
| 42 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 47,025,225.00 | 125,820.00 | 3.29 |
| 43 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 43,510,480.00 | 116,416.00 | 0.70 |
| 44 | 006002 | 工银医药健康股票A | 42,813,436.25 | 114,551.00 | 1.45 |
| 45 | 006003 | 工银医药健康股票C | 42,813,436.25 | 114,551.00 | 1.45 |
| 46 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 41,945,215.00 | 112,228.00 | 6.21 |
| 47 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 41,362,600.65 | 116,011.00 | 1.80 |
| 48 | 008901 | 富国内需增长混合 | 41,323,295.00 | 110,564.00 | 2.28 |
| 49 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 41,112,500.00 | 110,000.00 | 0.89 |
| 50 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 39,972,562.50 | 106,950.00 | 1.75 |
| 51 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 39,972,562.50 | 106,950.00 | 1.75 |
| 52 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 39,863,053.75 | 106,657.00 | 5.40 |
| 53 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 35,247,988.75 | 94,309.00 | 2.33 |
| 54 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 34,488,528.75 | 92,277.00 | 2.86 |
| 55 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 33,761,585.00 | 90,332.00 | 2.13 |
| 56 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 33,385,966.25 | 89,327.00 | 3.88 |
| 57 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 32,821,603.75 | 87,817.00 | 1.61 |
| 58 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 32,821,603.75 | 87,817.00 | 1.61 |
| 59 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 32,599,970.00 | 87,224.00 | 0.06 |
| 60 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 32,599,970.00 | 87,224.00 | 0.06 |
| 61 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 32,138,762.50 | 85,990.00 | 0.60 |
| 62 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 30,646,378.75 | 81,997.00 | 3.24 |
| 63 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 30,646,378.75 | 81,997.00 | 3.24 |
| 64 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 30,549,033.75 | 86,153.00 | 1.69 |
| 65 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 29,951,951.25 | 80,139.00 | 1.30 |
| 66 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 29,951,951.25 | 80,139.00 | 1.30 |
| 67 | 202023 | 南方优选成长混合A | 29,948,961.25 | 80,131.00 | 0.95 |
| 68 | 005206 | 南方优选成长混合C | 29,948,961.25 | 80,131.00 | 0.95 |
| 69 | 010110 | 广发医药健康混合A | 29,284,807.50 | 78,354.00 | 1.04 |
| 70 | 010111 | 广发医药健康混合C | 29,284,807.50 | 78,354.00 | 1.04 |
| 71 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 28,994,403.75 | 77,577.00 | 5.14 |
| 72 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 28,313,057.50 | 75,754.00 | 3.03 |
| 73 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 27,395,127.50 | 73,298.00 | 2.78 |
| 74 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 27,089,400.00 | 72,480.00 | 2.54 |
| 75 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 26,669,305.00 | 71,356.00 | 0.58 |
| 76 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 26,656,223.75 | 71,321.00 | 0.08 |
| 77 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 26,656,223.75 | 71,321.00 | 0.08 |
| 78 | 002001 | 华夏回报混合A | 26,453,651.25 | 70,779.00 | 0.23 |
| 79 | 960002 | 华夏回报混合H | 26,453,651.25 | 70,779.00 | 0.23 |
| 80 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 26,162,500.00 | 70,000.00 | 6.51 |
| 81 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 26,162,500.00 | 70,000.00 | 6.51 |
| 82 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 23,515,228.75 | 62,917.00 | 1.27 |
| 83 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 22,784,921.25 | 60,963.00 | 1.70 |
| 84 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 22,784,921.25 | 60,963.00 | 1.70 |
| 85 | 512100 | 南方中证1000ETF | 21,652,085.00 | 57,932.00 | 0.22 |
| 86 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 21,457,735.00 | 57,412.00 | 1.65 |
| 87 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 21,457,735.00 | 57,412.00 | 1.65 |
| 88 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 20,966,627.50 | 56,098.00 | 0.99 |
| 89 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 20,555,128.75 | 54,997.00 | 1.64 |
| 90 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 20,490,843.75 | 54,825.00 | 0.62 |
| 91 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 20,375,728.75 | 54,517.00 | 5.29 |
| 92 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 19,220,093.75 | 51,425.00 | 1.43 |
| 93 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 18,847,465.00 | 50,428.00 | 0.55 |
| 94 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 18,847,465.00 | 50,428.00 | 0.55 |
| 95 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 16,982,826.25 | 45,439.00 | 2.13 |
| 96 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 16,982,826.25 | 45,439.00 | 2.13 |
| 97 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 16,196,082.50 | 43,334.00 | 1.06 |
| 98 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 16,196,082.50 | 43,334.00 | 1.06 |
| 99 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 14,976,536.25 | 40,071.00 | 1.79 |
| 100 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 14,950,000.00 | 40,000.00 | 2.74 |
| 101 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 14,870,391.25 | 39,787.00 | 2.92 |
| 102 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 14,713,416.25 | 39,367.00 | 1.01 |
| 103 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 14,713,416.25 | 39,367.00 | 1.01 |
| 104 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 13,897,520.00 | 37,184.00 | 1.90 |
| 105 | 010393 | 工银健康生活混合A | 13,411,645.00 | 35,884.00 | 1.10 |
| 106 | 010394 | 工银健康生活混合C | 13,411,645.00 | 35,884.00 | 1.10 |
| 107 | 000991 | 工银战略转型股票 | 13,281,953.75 | 35,537.00 | 0.38 |
| 108 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 12,102,398.75 | 32,381.00 | 3.34 |
| 109 | 050004 | 博时精选混合A | 12,063,155.00 | 32,276.00 | 0.70 |
| 110 | 000878 | 中海医药混合A | 11,915,897.50 | 31,882.00 | 2.06 |
| 111 | 000879 | 中海医药混合C | 11,915,897.50 | 31,882.00 | 2.06 |
| 112 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 11,884,128.75 | 31,797.00 | 3.13 |
| 113 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 11,843,390.00 | 31,688.00 | 0.37 |
| 114 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 11,843,390.00 | 31,688.00 | 0.37 |
| 115 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 11,484,590.00 | 30,728.00 | 1.94 |
| 116 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 10,987,128.75 | 29,397.00 | 0.24 |
| 117 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 10,808,102.50 | 28,918.00 | 0.30 |
| 118 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 10,336,430.00 | 27,656.00 | 1.10 |
| 119 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 10,272,145.00 | 27,484.00 | 2.58 |
| 120 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 9,963,427.50 | 26,658.00 | 3.28 |
| 121 | 009618 | 交银启汇混合 | 9,938,012.50 | 26,590.00 | 0.62 |
| 122 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 9,698,065.00 | 25,948.00 | 0.94 |
| 123 | 007802 | 兴全合泰混合A | 9,696,510.00 | 27,000.00 | 0.14 |
| 124 | 007803 | 兴全合泰混合C | 9,696,510.00 | 27,000.00 | 0.14 |
| 125 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 8,664,272.50 | 23,182.00 | 1.10 |
| 126 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 8,136,163.75 | 21,769.00 | 3.26 |
| 127 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 7,494,435.00 | 20,052.00 | 1.92 |
| 128 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 7,352,410.00 | 19,672.00 | 0.46 |
| 129 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 7,352,410.00 | 19,672.00 | 0.46 |
| 130 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 7,311,297.50 | 19,562.00 | 1.20 |
| 131 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 7,311,297.50 | 19,562.00 | 1.20 |
| 132 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 7,250,750.00 | 19,400.00 | 0.77 |
| 133 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 6,976,043.75 | 18,665.00 | 1.61 |
| 134 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 6,800,381.25 | 18,195.00 | 0.91 |
| 135 | 009414 | 中银大健康股票A | 6,110,812.50 | 16,350.00 | 2.48 |
| 136 | 010321 | 中银大健康股票C | 6,110,812.50 | 16,350.00 | 2.48 |
| 137 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 5,900,017.50 | 15,786.00 | 0.43 |
| 138 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 5,900,017.50 | 15,786.00 | 0.43 |
| 139 | 007733 | 南方智锐混合A | 5,681,000.00 | 15,200.00 | 1.04 |
| 140 | 007734 | 南方智锐混合C | 5,681,000.00 | 15,200.00 | 1.04 |
| 141 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 5,304,260.00 | 14,192.00 | 0.95 |
| 142 | 202003 | 南方绩优混合A | 4,816,142.50 | 12,886.00 | 0.11 |
| 143 | 006540 | 南方绩优混合C | 4,816,142.50 | 12,886.00 | 0.11 |
| 144 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4,813,900.00 | 12,880.00 | 0.42 |
| 145 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 4,485,000.00 | 12,000.00 | 1.33 |
| 146 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 4,293,640.00 | 11,488.00 | 2.36 |
| 147 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,985,296.25 | 10,663.00 | 0.31 |
| 148 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 3,732,641.25 | 9,987.00 | 3.96 |
| 149 | 005293 | 诺德新旺混合 | 3,550,625.00 | 9,500.00 | 4.85 |
| 150 | 000800 | 华商未来主题混合 | 3,437,005.00 | 9,196.00 | 0.24 |
| 151 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3,306,192.50 | 8,846.00 | 0.61 |
| 152 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 3,271,807.50 | 8,754.00 | 0.64 |
| 153 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 3,089,417.50 | 8,266.00 | 0.91 |
| 154 | 000477 | 广发主题领先混合 | 3,079,700.00 | 8,240.00 | 0.91 |
| 155 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 2,976,918.75 | 7,965.00 | 0.62 |
| 156 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,888,713.75 | 7,729.00 | 1.01 |
| 157 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,802,003.75 | 7,497.00 | 0.43 |
| 158 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2,777,710.00 | 7,432.00 | 1.32 |
| 159 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 2,672,312.50 | 7,150.00 | 0.14 |
| 160 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 2,672,312.50 | 7,150.00 | 0.14 |
| 161 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,657,362.50 | 7,110.00 | 0.98 |
| 162 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,657,362.50 | 7,110.00 | 0.98 |
| 163 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2,616,250.00 | 7,000.00 | 0.53 |
| 164 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 2,594,198.75 | 6,941.00 | 1.88 |
| 165 | 009058 | 博时科技创新混合C | 2,528,045.00 | 6,764.00 | 0.33 |
| 166 | 009057 | 博时科技创新混合A | 2,528,045.00 | 6,764.00 | 0.33 |
| 167 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,505,246.25 | 6,703.00 | 0.09 |
| 168 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2,485,811.25 | 6,651.00 | 0.22 |
| 169 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 2,303,795.00 | 6,164.00 | 0.36 |
| 170 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 2,300,431.25 | 6,155.00 | 1.85 |
| 171 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 2,300,431.25 | 6,155.00 | 1.85 |
| 172 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 2,238,762.50 | 5,990.00 | 1.02 |
| 173 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,205,125.00 | 5,900.00 | 0.28 |
| 174 | 040020 | 华安升级主题混合 | 2,189,053.75 | 5,857.00 | 0.60 |
| 175 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 2,141,587.50 | 5,730.00 | 0.39 |
| 176 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 2,113,556.25 | 5,655.00 | 3.06 |
| 177 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2,111,313.75 | 5,649.00 | 0.97 |
| 178 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2,111,313.75 | 5,649.00 | 0.97 |
| 179 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 2,059,736.25 | 5,511.00 | 0.74 |
| 180 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2,059,736.25 | 5,511.00 | 0.74 |
| 181 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 2,002,178.75 | 5,357.00 | 2.72 |
| 182 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,943,500.00 | 5,200.00 | 2.97 |
| 183 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 1,878,841.25 | 5,027.00 | 0.39 |
| 184 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 1,878,841.25 | 5,027.00 | 0.39 |
| 185 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,868,750.00 | 5,000.00 | 2.25 |
| 186 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,868,750.00 | 5,000.00 | 2.25 |
| 187 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1,818,667.50 | 4,866.00 | 2.82 |
| 188 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,756,625.00 | 4,700.00 | 0.63 |
| 189 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 1,664,308.75 | 4,453.00 | 0.25 |
| 190 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,605,256.25 | 4,295.00 | 0.96 |
| 191 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,605,256.25 | 4,295.00 | 0.96 |
| 192 | 006981 | 中金新医药股票A | 1,588,437.50 | 4,250.00 | 0.98 |
| 193 | 007005 | 中金新医药股票C | 1,588,437.50 | 4,250.00 | 0.98 |
| 194 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,548,446.25 | 4,143.00 | 1.41 |
| 195 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,488,646.25 | 3,983.00 | 3.32 |
| 196 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,488,646.25 | 3,983.00 | 3.32 |
| 197 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,448,281.25 | 3,875.00 | 1.10 |
| 198 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,420,250.00 | 3,800.00 | 0.40 |
| 199 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,420,250.00 | 3,800.00 | 0.40 |
| 200 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1,324,943.75 | 3,545.00 | 0.21 |
| 201 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1,324,943.75 | 3,545.00 | 0.21 |
| 202 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,276,356.25 | 3,415.00 | 0.61 |
| 203 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,250,941.25 | 3,347.00 | 0.33 |
| 204 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,250,941.25 | 3,347.00 | 0.33 |
| 205 | 005226 | 山证改革精选混合 | 1,228,142.50 | 3,286.00 | 2.75 |
| 206 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,121,250.00 | 3,000.00 | 0.57 |
| 207 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,121,250.00 | 3,000.00 | 0.57 |
| 208 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1,121,250.00 | 3,000.00 | 7.58 |
| 209 | 005815 | 农银睿选混合 | 981,467.50 | 2,626.00 | 1.25 |
| 210 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 933,253.75 | 2,497.00 | 0.16 |
| 211 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 911,576.25 | 2,439.00 | 0.17 |
| 212 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 911,576.25 | 2,439.00 | 0.17 |
| 213 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 850,281.25 | 2,275.00 | 1.33 |
| 214 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 822,250.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 215 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 787,491.25 | 2,107.00 | 0.29 |
| 216 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 787,491.25 | 2,107.00 | 0.29 |
| 217 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 781,137.50 | 2,090.00 | 1.40 |
| 218 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 781,137.50 | 2,090.00 | 1.40 |
| 219 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 777,773.75 | 2,081.00 | 0.93 |
| 220 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 777,773.75 | 2,081.00 | 0.93 |
| 221 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 751,611.25 | 2,011.00 | 0.51 |
| 222 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 751,611.25 | 2,011.00 | 0.51 |
| 223 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 747,500.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 224 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 747,500.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 225 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 747,500.00 | 2,000.00 | 0.64 |
| 226 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 747,500.00 | 2,000.00 | 0.72 |
| 227 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 747,500.00 | 2,000.00 | 0.72 |
| 228 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 741,146.25 | 1,983.00 | 4.04 |
| 229 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 709,377.50 | 1,898.00 | 0.02 |
| 230 | 006881 | 华宝大健康混合 | 697,791.25 | 1,867.00 | 0.91 |
| 231 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 672,750.00 | 1,800.00 | 0.81 |
| 232 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 643,223.75 | 1,721.00 | 0.02 |
| 233 | 002026 | 广发聚盛混合C | 598,000.00 | 1,600.00 | 0.10 |
| 234 | 002025 | 广发聚盛混合A | 598,000.00 | 1,600.00 | 0.10 |
| 235 | 510290 | 南方上证380ETF | 592,767.50 | 1,586.00 | 0.36 |
| 236 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 577,070.00 | 1,544.00 | 1.11 |
| 237 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 577,070.00 | 1,544.00 | 1.11 |
| 238 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 541,563.75 | 1,449.00 | 0.75 |
| 239 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 541,563.75 | 1,449.00 | 0.75 |
| 240 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 535,583.75 | 1,433.00 | 0.01 |
| 241 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 485,875.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 242 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 485,875.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 243 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 477,652.50 | 1,278.00 | 0.50 |
| 244 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 463,823.75 | 1,241.00 | 0.22 |
| 245 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 448,500.00 | 1,200.00 | 1.19 |
| 246 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 437,661.25 | 1,171.00 | 0.41 |
| 247 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 437,661.25 | 1,171.00 | 0.41 |
| 248 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 432,802.50 | 1,158.00 | 0.18 |
| 249 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 432,802.50 | 1,158.00 | 0.18 |
| 250 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 410,751.25 | 1,099.00 | 0.04 |
| 251 | 100037 | 富国优化增强债券C | 410,751.25 | 1,099.00 | 0.04 |
| 252 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 373,750.00 | 1,000.00 | 0.17 |
| 253 | 008119 | 鹏华金享混合 | 369,265.00 | 988.00 | 0.67 |
| 254 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 334,880.00 | 896.00 | 0.05 |
| 255 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 330,768.75 | 885.00 | 0.57 |
| 256 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 330,768.75 | 885.00 | 0.57 |
| 257 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 327,778.75 | 877.00 | 0.30 |
| 258 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 327,778.75 | 877.00 | 0.30 |
| 259 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 312,455.00 | 836.00 | 0.19 |
| 260 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 312,455.00 | 836.00 | 0.19 |
| 261 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 300,495.00 | 804.00 | 0.26 |
| 262 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 300,495.00 | 804.00 | 0.26 |
| 263 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 299,373.75 | 801.00 | 0.03 |
| 264 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 299,000.00 | 800.00 | 0.38 |
| 265 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 299,000.00 | 800.00 | 0.38 |
| 266 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 295,636.25 | 791.00 | 0.02 |
| 267 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 261,625.00 | 700.00 | 0.06 |
| 268 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 261,625.00 | 700.00 | 0.06 |
| 269 | 002056 | 中银新财富混合C | 232,472.50 | 622.00 | 0.21 |
| 270 | 002054 | 中银新财富混合A | 232,472.50 | 622.00 | 0.21 |
| 271 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 224,250.00 | 600.00 | 0.16 |
| 272 | 002462 | 中银珍利混合C | 209,673.75 | 561.00 | 0.25 |
| 273 | 002461 | 中银珍利混合A | 209,673.75 | 561.00 | 0.25 |
| 274 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 208,926.25 | 559.00 | 0.40 |
| 275 | 519221 | 海富通欣益混合C | 159,217.50 | 426.00 | 0.47 |
| 276 | 519222 | 海富通欣益混合A | 159,217.50 | 426.00 | 0.47 |
| 277 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 149,500.00 | 400.00 | 0.30 |
| 278 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 149,500.00 | 400.00 | 0.30 |
| 279 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 144,641.25 | 387.00 | 0.01 |
| 280 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 144,641.25 | 387.00 | 0.01 |
| 281 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 116,983.75 | 313.00 | 0.13 |
| 282 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 116,983.75 | 313.00 | 0.13 |
| 283 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 112,125.00 | 300.00 | 0.34 |
| 284 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 112,125.00 | 300.00 | 0.34 |
| 285 | 519229 | 海富通欣享混合A | 88,578.75 | 237.00 | 0.04 |
| 286 | 519228 | 海富通欣享混合C | 88,578.75 | 237.00 | 0.04 |
| 287 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 75,497.50 | 202.00 | 0.03 |
| 288 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 74,750.00 | 200.00 | 0.23 |
| 289 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 74,750.00 | 200.00 | 0.23 |
| 290 | 002801 | 泓德泓信混合 | 74,750.00 | 200.00 | 0.05 |
| 291 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 74,750.00 | 200.00 | 0.18 |
| 292 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 74,750.00 | 200.00 | 1.56 |
| 293 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 74,750.00 | 200.00 | 0.28 |
| 294 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 74,750.00 | 200.00 | 0.28 |
| 295 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 74,750.00 | 200.00 | 0.01 |
| 296 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 74,750.00 | 200.00 | 0.15 |
| 297 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 58,678.75 | 157.00 | 0.03 |
| 298 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 54,567.50 | 146.00 | 0.01 |
| 299 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 37,375.00 | 100.00 | 0.02 |
| 300 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 37,375.00 | 100.00 | 0.02 |
| 301 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 37,375.00 | 100.00 | 0.02 |
| 302 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 31,021.25 | 83.00 | 0.01 |
| 303 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 25,415.00 | 68.00 | 0.00 |
| 304 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 25,415.00 | 68.00 | 0.00 |
| 305 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 16,818.75 | 45.00 | 0.01 |
| 306 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 16,818.75 | 45.00 | 0.01 |
| 307 | 009157 | 海富通富泽混合C | 9,717.50 | 26.00 | 0.01 |
| 308 | 009156 | 海富通富泽混合A | 9,717.50 | 26.00 | 0.01 |
| 309 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 8,222.50 | 22.00 | 0.03 |
