| 持有 惠泰医疗(688617)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 536,393,403.00 | 1,380,678.00 | 2.02 |
| 2 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 473,787,016.50 | 1,219,529.00 | 7.43 |
| 3 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 466,090,443.00 | 1,199,718.00 | 2.02 |
| 4 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 303,568,072.50 | 781,385.00 | 5.03 |
| 5 | 006113 | 添富创新医药混合 | 293,187,352.50 | 754,665.00 | 4.33 |
| 6 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 286,699,791.00 | 737,966.00 | 1.98 |
| 7 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 286,699,791.00 | 737,966.00 | 1.98 |
| 8 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 263,088,315.00 | 677,190.00 | 7.21 |
| 9 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 263,088,315.00 | 677,190.00 | 7.21 |
| 10 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 238,467,516.00 | 613,816.00 | 4.85 |
| 11 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 238,467,516.00 | 613,816.00 | 4.85 |
| 12 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 195,083,721.00 | 502,146.00 | 5.15 |
| 13 | 519915 | 富国消费主题混合 | 183,867,726.00 | 473,276.00 | 3.72 |
| 14 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 181,822,273.50 | 468,011.00 | 5.71 |
| 15 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 168,901,152.00 | 434,752.00 | 7.01 |
| 16 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 168,901,152.00 | 434,752.00 | 7.01 |
| 17 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 167,668,441.50 | 431,579.00 | 2.96 |
| 18 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 167,668,441.50 | 431,579.00 | 2.96 |
| 19 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 161,445,837.00 | 415,562.00 | 5.01 |
| 20 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 157,615,227.00 | 405,702.00 | 4.69 |
| 21 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 150,969,546.00 | 388,596.00 | 4.81 |
| 22 | 004075 | 交银医药创新股票 | 140,124,180.00 | 360,680.00 | 3.62 |
| 23 | 002408 | 中信建投医改混合A | 116,550,000.00 | 300,000.00 | 6.56 |
| 24 | 007553 | 中信建投医改混合C | 116,550,000.00 | 300,000.00 | 6.56 |
| 25 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 115,353,420.00 | 296,920.00 | 1.07 |
| 26 | 070002 | 嘉实增长混合 | 114,426,070.50 | 294,533.00 | 4.80 |
| 27 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 110,082,252.00 | 283,352.00 | 3.88 |
| 28 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 105,866,638.50 | 272,501.00 | 5.75 |
| 29 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 104,928,411.00 | 270,086.00 | 4.33 |
| 30 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 104,928,411.00 | 270,086.00 | 4.33 |
| 31 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 95,706,198.00 | 246,348.00 | 6.99 |
| 32 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 95,706,198.00 | 246,348.00 | 6.99 |
| 33 | 006179 | 富国品质生活混合 | 93,892,680.00 | 241,680.00 | 3.66 |
| 34 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 93,259,813.50 | 240,051.00 | 1.15 |
| 35 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 93,259,813.50 | 240,051.00 | 1.15 |
| 36 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 89,879,475.00 | 231,350.00 | 3.95 |
| 37 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 89,879,475.00 | 231,350.00 | 3.95 |
| 38 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 89,678,620.50 | 230,833.00 | 0.92 |
| 39 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 81,846,849.00 | 210,674.00 | 8.35 |
| 40 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 77,700,000.00 | 200,000.00 | 0.27 |
| 41 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 77,700,000.00 | 200,000.00 | 0.27 |
| 42 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 73,456,803.00 | 189,078.00 | 8.87 |
| 43 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 59,971,968.00 | 154,368.00 | 0.06 |
| 44 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 59,330,554.50 | 152,717.00 | 4.12 |
| 45 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 54,635,532.00 | 140,632.00 | 2.18 |
| 46 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 54,635,532.00 | 140,632.00 | 2.18 |
| 47 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 52,603,288.50 | 135,401.00 | 4.84 |
| 48 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 52,010,826.00 | 133,876.00 | 1.97 |
| 49 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 52,010,826.00 | 133,876.00 | 1.97 |
| 50 | 008901 | 富国内需增长混合 | 51,667,780.50 | 132,993.00 | 3.28 |
| 51 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 49,224,504.00 | 126,704.00 | 2.68 |
| 52 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 48,971,979.00 | 126,054.00 | 1.30 |
| 53 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 47,384,568.00 | 121,968.00 | 0.10 |
| 54 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 47,384,568.00 | 121,968.00 | 0.10 |
| 55 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 42,743,935.50 | 110,023.00 | 4.00 |
| 56 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 42,232,669.50 | 108,707.00 | 3.32 |
| 57 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 41,332,126.50 | 106,389.00 | 3.86 |
| 58 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 41,332,126.50 | 106,389.00 | 3.86 |
| 59 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 41,007,729.00 | 105,554.00 | 1.30 |
| 60 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 39,157,303.50 | 100,791.00 | 0.83 |
| 61 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 38,817,366.00 | 99,916.00 | 0.73 |
| 62 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 37,645,650.00 | 96,900.00 | 0.86 |
| 63 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 37,553,964.00 | 96,664.00 | 3.46 |
| 64 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 37,407,111.00 | 96,286.00 | 0.82 |
| 65 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 32,844,567.00 | 84,542.00 | 1.27 |
| 66 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 30,453,738.00 | 78,388.00 | 1.10 |
| 67 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 30,138,664.50 | 77,577.00 | 6.32 |
| 68 | 450004 | 国富深化价值混合 | 29,464,617.00 | 75,842.00 | 0.75 |
| 69 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 29,137,500.00 | 75,000.00 | 6.91 |
| 70 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 29,137,500.00 | 75,000.00 | 6.91 |
| 71 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 27,259,879.50 | 70,167.00 | 1.67 |
| 72 | 010111 | 广发医药健康混合C | 25,657,317.00 | 66,042.00 | 1.00 |
| 73 | 010110 | 广发医药健康混合A | 25,657,317.00 | 66,042.00 | 1.00 |
| 74 | 512100 | 南方中证1000ETF | 25,300,285.50 | 65,123.00 | 0.28 |
| 75 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 24,855,064.50 | 63,977.00 | 2.28 |
| 76 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 22,571,850.00 | 58,100.00 | 0.53 |
| 77 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 21,950,250.00 | 56,500.00 | 2.27 |
| 78 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 21,528,339.00 | 55,414.00 | 2.75 |
| 79 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 21,419,170.50 | 55,133.00 | 1.77 |
| 80 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 21,419,170.50 | 55,133.00 | 1.77 |
| 81 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 19,591,278.00 | 50,428.00 | 0.72 |
| 82 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 19,591,278.00 | 50,428.00 | 0.72 |
| 83 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 19,531,449.00 | 50,274.00 | 2.79 |
| 84 | 202023 | 南方优选成长混合A | 19,475,893.50 | 50,131.00 | 0.69 |
| 85 | 005206 | 南方优选成长混合C | 19,475,893.50 | 50,131.00 | 0.69 |
| 86 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 19,468,512.00 | 50,112.00 | 1.08 |
| 87 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 19,468,512.00 | 50,112.00 | 1.08 |
| 88 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 19,425,000.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 89 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 19,425,000.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 90 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 18,080,790.00 | 46,540.00 | 1.18 |
| 91 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 18,080,790.00 | 46,540.00 | 1.18 |
| 92 | 009618 | 交银启汇混合 | 17,117,698.50 | 44,061.00 | 1.20 |
| 93 | 000336 | 农银研究精选混合 | 15,565,641.00 | 40,066.00 | 0.54 |
| 94 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 15,081,181.50 | 38,819.00 | 1.06 |
| 95 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 14,703,559.50 | 37,847.00 | 1.13 |
| 96 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 14,703,559.50 | 37,847.00 | 1.13 |
| 97 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 13,876,831.50 | 35,719.00 | 0.30 |
| 98 | 000991 | 工银战略转型股票 | 13,806,124.50 | 35,537.00 | 0.48 |
| 99 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 13,239,691.50 | 34,079.00 | 3.32 |
| 100 | 001718 | 工银物流产业股票 | 13,189,963.50 | 33,951.00 | 0.59 |
| 101 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 12,746,296.50 | 32,809.00 | 0.28 |
| 102 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 12,736,195.50 | 32,783.00 | 1.15 |
| 103 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 12,319,723.50 | 31,711.00 | 3.85 |
| 104 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 12,315,450.00 | 31,700.00 | 1.36 |
| 105 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 12,307,680.00 | 31,680.00 | 0.58 |
| 106 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 12,307,680.00 | 31,680.00 | 0.58 |
| 107 | 004344 | 南方大数据100指数C | 12,285,535.50 | 31,623.00 | 0.97 |
| 108 | 001113 | 南方大数据100指数A | 12,285,535.50 | 31,623.00 | 0.97 |
| 109 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 12,140,625.00 | 31,250.00 | 0.66 |
| 110 | 960002 | 华夏回报混合H | 12,058,263.00 | 31,038.00 | 0.12 |
| 111 | 002001 | 华夏回报混合A | 12,058,263.00 | 31,038.00 | 0.12 |
| 112 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 11,468,520.00 | 29,520.00 | 1.19 |
| 113 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 10,258,731.00 | 26,406.00 | 1.24 |
| 114 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 10,153,059.00 | 26,134.00 | 0.64 |
| 115 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 10,153,059.00 | 26,134.00 | 0.64 |
| 116 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 10,091,287.50 | 25,975.00 | 0.60 |
| 117 | 410007 | 华富价值增长混合 | 9,859,741.50 | 25,379.00 | 1.12 |
| 118 | 010321 | 中银大健康股票C | 9,752,127.00 | 25,102.00 | 3.02 |
| 119 | 009414 | 中银大健康股票A | 9,752,127.00 | 25,102.00 | 3.02 |
| 120 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 9,378,001.50 | 24,139.00 | 0.99 |
| 121 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 9,134,800.50 | 23,513.00 | 2.11 |
| 122 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 9,134,800.50 | 23,513.00 | 2.11 |
| 123 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 8,936,665.50 | 23,003.00 | 0.19 |
| 124 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 8,936,665.50 | 23,003.00 | 0.19 |
| 125 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 8,756,013.00 | 22,538.00 | 3.31 |
| 126 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 8,215,609.50 | 21,147.00 | 1.11 |
| 127 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 8,037,288.00 | 20,688.00 | 0.31 |
| 128 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 8,037,288.00 | 20,688.00 | 0.31 |
| 129 | 001171 | 工银养老产业股票 | 7,770,000.00 | 20,000.00 | 0.35 |
| 130 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 7,676,760.00 | 19,760.00 | 0.65 |
| 131 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 6,971,244.00 | 17,944.00 | 0.77 |
| 132 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 6,435,502.50 | 16,565.00 | 0.98 |
| 133 | 007734 | 南方智锐混合C | 5,905,200.00 | 15,200.00 | 1.33 |
| 134 | 007733 | 南方智锐混合A | 5,905,200.00 | 15,200.00 | 1.33 |
| 135 | 005313 | 万家中证1000指数A | 5,375,286.00 | 13,836.00 | 0.10 |
| 136 | 005314 | 万家中证1000指数C | 5,375,286.00 | 13,836.00 | 0.10 |
| 137 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5,173,266.00 | 13,316.00 | 0.13 |
| 138 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 5,160,057.00 | 13,282.00 | 2.60 |
| 139 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 5,011,650.00 | 12,900.00 | 0.69 |
| 140 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 5,011,650.00 | 12,900.00 | 0.69 |
| 141 | 202003 | 南方绩优混合A | 5,006,211.00 | 12,886.00 | 0.13 |
| 142 | 006540 | 南方绩优混合C | 5,006,211.00 | 12,886.00 | 0.13 |
| 143 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 4,855,473.00 | 12,498.00 | 0.68 |
| 144 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 4,779,327.00 | 12,302.00 | 0.65 |
| 145 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 4,572,645.00 | 11,770.00 | 0.72 |
| 146 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 4,450,267.50 | 11,455.00 | 0.72 |
| 147 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 4,333,329.00 | 11,154.00 | 1.16 |
| 148 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 4,333,329.00 | 11,154.00 | 1.16 |
| 149 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 4,197,742.50 | 10,805.00 | 0.31 |
| 150 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 4,197,742.50 | 10,805.00 | 0.31 |
| 151 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 4,020,586.50 | 10,349.00 | 0.48 |
| 152 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 3,885,000.00 | 10,000.00 | 0.90 |
| 153 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 3,885,000.00 | 10,000.00 | 0.90 |
| 154 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 3,717,945.00 | 9,570.00 | 0.95 |
| 155 | 630010 | 华商价值精选混合 | 3,639,079.50 | 9,367.00 | 1.02 |
| 156 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 3,630,921.00 | 9,346.00 | 0.34 |
| 157 | 200007 | 长城安心回报混合 | 3,499,608.00 | 9,008.00 | 0.40 |
| 158 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 3,391,605.00 | 8,730.00 | 0.46 |
| 159 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 3,268,450.50 | 8,413.00 | 3.04 |
| 160 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 3,268,450.50 | 8,413.00 | 3.04 |
| 161 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 3,181,815.00 | 8,190.00 | 1.02 |
| 162 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 3,174,433.50 | 8,171.00 | 0.79 |
| 163 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 3,174,433.50 | 8,171.00 | 0.79 |
| 164 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 3,108,777.00 | 8,002.00 | 1.08 |
| 165 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 2,900,152.50 | 7,465.00 | 1.18 |
| 166 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2,879,173.50 | 7,411.00 | 0.28 |
| 167 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,660,448.00 | 6,848.00 | 1.00 |
| 168 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,660,448.00 | 6,848.00 | 1.00 |
| 169 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,642,965.50 | 6,803.00 | 0.08 |
| 170 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2,574,589.50 | 6,627.00 | 0.38 |
| 171 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 2,561,380.50 | 6,593.00 | 4.05 |
| 172 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 2,383,836.00 | 6,136.00 | 0.34 |
| 173 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2,376,066.00 | 6,116.00 | 0.46 |
| 174 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,274,279.00 | 5,854.00 | 0.63 |
| 175 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,979,796.00 | 5,096.00 | 0.74 |
| 176 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1,895,103.00 | 4,878.00 | 0.10 |
| 177 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1,895,103.00 | 4,878.00 | 0.10 |
| 178 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,863,634.50 | 4,797.00 | 1.67 |
| 179 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,576,533.00 | 4,058.00 | 0.08 |
| 180 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,576,533.00 | 4,058.00 | 0.08 |
| 181 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 1,511,653.50 | 3,891.00 | 1.38 |
| 182 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1,463,868.00 | 3,768.00 | 0.36 |
| 183 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1,463,868.00 | 3,768.00 | 0.36 |
| 184 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1,379,952.00 | 3,552.00 | 0.28 |
| 185 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1,377,232.50 | 3,545.00 | 0.21 |
| 186 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1,377,232.50 | 3,545.00 | 0.21 |
| 187 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 1,359,361.50 | 3,499.00 | 2.06 |
| 188 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1,350,037.50 | 3,475.00 | 0.21 |
| 189 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 1,341,102.00 | 3,452.00 | 0.85 |
| 190 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,336,440.00 | 3,440.00 | 0.20 |
| 191 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,320,900.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 192 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,320,900.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 193 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1,310,799.00 | 3,374.00 | 0.59 |
| 194 | 005226 | 山证改革精选混合 | 1,276,611.00 | 3,286.00 | 3.48 |
| 195 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 1,245,142.50 | 3,205.00 | 0.31 |
| 196 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,243,200.00 | 3,200.00 | 0.98 |
| 197 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1,072,648.50 | 2,761.00 | 0.50 |
| 198 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1,072,648.50 | 2,761.00 | 0.50 |
| 199 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1,010,100.00 | 2,600.00 | 1.29 |
| 200 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,010,100.00 | 2,600.00 | 0.97 |
| 201 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,010,100.00 | 2,600.00 | 0.97 |
| 202 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,001,553.00 | 2,578.00 | 0.23 |
| 203 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,001,553.00 | 2,578.00 | 0.23 |
| 204 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 952,990.50 | 2,453.00 | 0.02 |
| 205 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 952,990.50 | 2,453.00 | 0.02 |
| 206 | 040020 | 华安升级主题混合 | 937,450.50 | 2,413.00 | 0.29 |
| 207 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 877,233.00 | 2,258.00 | 0.85 |
| 208 | 510290 | 南方上证380ETF | 860,527.50 | 2,215.00 | 0.50 |
| 209 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 854,700.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 210 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 830,613.00 | 2,138.00 | 0.42 |
| 211 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 806,137.50 | 2,075.00 | 0.38 |
| 212 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 806,137.50 | 2,075.00 | 0.38 |
| 213 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 777,000.00 | 2,000.00 | 2.30 |
| 214 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 777,000.00 | 2,000.00 | 2.30 |
| 215 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 777,000.00 | 2,000.00 | 0.78 |
| 216 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 777,000.00 | 2,000.00 | 0.78 |
| 217 | 630006 | 华商产业升级混合 | 734,265.00 | 1,890.00 | 1.02 |
| 218 | 501002 | 长信价值优选混合 | 732,711.00 | 1,886.00 | 1.98 |
| 219 | 519222 | 海富通欣益混合A | 693,472.50 | 1,785.00 | 1.02 |
| 220 | 519221 | 海富通欣益混合C | 693,472.50 | 1,785.00 | 1.02 |
| 221 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 660,450.00 | 1,700.00 | 0.19 |
| 222 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 660,450.00 | 1,700.00 | 0.19 |
| 223 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 641,413.50 | 1,651.00 | 0.36 |
| 224 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 585,081.00 | 1,506.00 | 0.65 |
| 225 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 559,828.50 | 1,441.00 | 0.29 |
| 226 | 010403 | 华商景气优选混合 | 533,022.00 | 1,372.00 | 1.13 |
| 227 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 508,546.50 | 1,309.00 | 0.05 |
| 228 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 508,546.50 | 1,309.00 | 0.05 |
| 229 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 505,050.00 | 1,300.00 | 0.22 |
| 230 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 466,200.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 231 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 466,200.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 232 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 427,350.00 | 1,100.00 | 1.04 |
| 233 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 401,320.50 | 1,033.00 | 0.01 |
| 234 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 391,996.50 | 1,009.00 | 0.06 |
| 235 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 388,500.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 236 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 379,953.00 | 978.00 | 0.05 |
| 237 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 369,852.00 | 952.00 | 0.37 |
| 238 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 353,146.50 | 909.00 | 0.31 |
| 239 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 353,146.50 | 909.00 | 0.31 |
| 240 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 349,650.00 | 900.00 | 0.14 |
| 241 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 349,650.00 | 900.00 | 0.14 |
| 242 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 310,023.00 | 798.00 | 0.34 |
| 243 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 283,216.50 | 729.00 | 0.51 |
| 244 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 283,216.50 | 729.00 | 0.51 |
| 245 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 271,950.00 | 700.00 | 0.14 |
| 246 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 261,072.00 | 672.00 | 0.04 |
| 247 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 254,467.50 | 655.00 | 0.86 |
| 248 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 254,467.50 | 655.00 | 0.86 |
| 249 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 233,100.00 | 600.00 | 0.84 |
| 250 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 233,100.00 | 600.00 | 0.84 |
| 251 | 002801 | 泓德泓信混合 | 233,100.00 | 600.00 | 0.06 |
| 252 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 233,100.00 | 600.00 | 0.25 |
| 253 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 233,100.00 | 600.00 | 0.25 |
| 254 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 233,100.00 | 600.00 | 0.39 |
| 255 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 233,100.00 | 600.00 | 0.39 |
| 256 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 232,711.50 | 599.00 | 0.01 |
| 257 | 004250 | 银河量化优选混合 | 223,387.50 | 575.00 | 1.30 |
| 258 | 000879 | 中海医药混合C | 203,185.50 | 523.00 | 0.04 |
| 259 | 000878 | 中海医药混合A | 203,185.50 | 523.00 | 0.04 |
| 260 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 194,250.00 | 500.00 | 0.00 |
| 261 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 167,055.00 | 430.00 | 0.31 |
| 262 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 167,055.00 | 430.00 | 0.31 |
| 263 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 155,400.00 | 400.00 | 0.34 |
| 264 | 007770 | 同泰开泰混合A | 116,550.00 | 300.00 | 0.59 |
| 265 | 007771 | 同泰开泰混合C | 116,550.00 | 300.00 | 0.59 |
| 266 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 116,550.00 | 300.00 | 0.01 |
| 267 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 116,550.00 | 300.00 | 0.01 |
| 268 | 005901 | 诺安汇利混合A | 116,550.00 | 300.00 | 1.04 |
| 269 | 005902 | 诺安汇利混合C | 116,550.00 | 300.00 | 1.04 |
| 270 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 106,837.50 | 275.00 | 0.07 |
| 271 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 102,564.00 | 264.00 | 0.20 |
| 272 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 102,564.00 | 264.00 | 0.20 |
| 273 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 77,700.00 | 200.00 | 0.12 |
| 274 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 77,700.00 | 200.00 | 0.12 |
| 275 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 77,700.00 | 200.00 | 0.20 |
| 276 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 77,700.00 | 200.00 | 0.20 |
| 277 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 77,700.00 | 200.00 | 0.03 |
| 278 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 77,700.00 | 200.00 | 0.01 |
| 279 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 77,700.00 | 200.00 | 0.33 |
| 280 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 77,700.00 | 200.00 | 0.33 |
| 281 | 008056 | 南方上证50增强A | 77,700.00 | 200.00 | 0.04 |
| 282 | 008057 | 南方上证50增强C | 77,700.00 | 200.00 | 0.04 |
| 283 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 77,700.00 | 200.00 | 0.11 |
| 284 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 42,735.00 | 110.00 | 0.01 |
| 285 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 42,735.00 | 110.00 | 0.04 |
| 286 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 42,735.00 | 110.00 | 0.04 |
| 287 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 38,850.00 | 100.00 | 0.02 |
| 288 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 32,245.50 | 83.00 | 0.01 |
| 289 | 050004 | 博时精选混合A | 6,604.50 | 17.00 | 0.00 |
| 290 | 010666 | 博时高端装备混合C | 2,331.00 | 6.00 | 0.00 |
| 291 | 010665 | 博时高端装备混合A | 2,331.00 | 6.00 | 0.00 |
| 292 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1,165.50 | 3.00 | 0.00 |
| 293 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1,165.50 | 3.00 | 0.00 |
