| 持有 海泰新光(688677)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 104,133,952.50 | 950,995.00 | 1.74 |
| 2 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 92,297,769.00 | 842,902.00 | 1.41 |
| 3 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 71,451,925.50 | 652,529.00 | 2.14 |
| 4 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 66,679,915.50 | 608,949.00 | 0.94 |
| 5 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 54,486,955.14 | 497,699.00 | 5.50 |
| 6 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 42,217,944.00 | 385,552.00 | 0.08 |
| 7 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 42,217,944.00 | 385,552.00 | 0.08 |
| 8 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 36,479,706.00 | 333,148.00 | 4.40 |
| 9 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 31,378,101.00 | 286,558.00 | 1.37 |
| 10 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 28,364,004.00 | 259,032.00 | 2.08 |
| 11 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 27,288,495.00 | 249,210.00 | 4.96 |
| 12 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 26,638,612.50 | 243,275.00 | 1.99 |
| 13 | 004075 | 交银医药创新股票 | 25,675,450.50 | 234,479.00 | 0.73 |
| 14 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 23,487,421.50 | 214,497.00 | 2.04 |
| 15 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 23,487,421.50 | 214,497.00 | 2.04 |
| 16 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 18,283,872.00 | 166,976.00 | 1.90 |
| 17 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 12,621,627.00 | 115,266.00 | 1.62 |
| 18 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 11,832,241.50 | 108,057.00 | 0.54 |
| 19 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 11,832,241.50 | 108,057.00 | 0.54 |
| 20 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 11,721,646.50 | 107,047.00 | 4.40 |
| 21 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 10,656,868.50 | 97,323.00 | 1.95 |
| 22 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 9,791,818.50 | 89,423.00 | 2.03 |
| 23 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 9,791,818.50 | 89,423.00 | 2.03 |
| 24 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 9,220,666.50 | 84,207.00 | 0.47 |
| 25 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 8,622,249.00 | 78,742.00 | 1.28 |
| 26 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 8,622,249.00 | 78,742.00 | 1.28 |
| 27 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 8,442,559.50 | 77,101.00 | 6.01 |
| 28 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 8,266,045.50 | 75,489.00 | 0.60 |
| 29 | 519087 | 新华优选分红混合 | 8,022,272.64 | 73,364.00 | 0.60 |
| 30 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 7,814,139.00 | 71,362.00 | 1.00 |
| 31 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 7,749,096.00 | 70,768.00 | 1.15 |
| 32 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 7,731,028.50 | 70,603.00 | 1.76 |
| 33 | 005630 | 华安研究精选混合 | 7,296,751.50 | 66,637.00 | 0.94 |
| 34 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 7,123,960.50 | 65,059.00 | 2.98 |
| 35 | 519993 | 长信增利动态混合 | 5,357,725.50 | 48,929.00 | 1.06 |
| 36 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 5,158,764.00 | 47,112.00 | 2.96 |
| 37 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 4,853,697.00 | 44,326.00 | 1.03 |
| 38 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 4,599,328.50 | 42,003.00 | 0.56 |
| 39 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 4,599,328.50 | 42,003.00 | 0.56 |
| 40 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 4,564,507.50 | 41,685.00 | 3.03 |
| 41 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4,553,995.50 | 41,589.00 | 0.80 |
| 42 | 007005 | 中金新医药股票C | 4,269,624.00 | 38,992.00 | 2.65 |
| 43 | 006981 | 中金新医药股票A | 4,269,624.00 | 38,992.00 | 2.65 |
| 44 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 4,059,384.00 | 37,072.00 | 1.00 |
| 45 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 3,556,450.50 | 32,479.00 | 2.29 |
| 46 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 3,443,008.50 | 31,443.00 | 0.79 |
| 47 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 2,622,306.00 | 23,948.00 | 3.45 |
| 48 | 001040 | 新华策略精选股票 | 2,347,544.64 | 21,540.00 | 0.34 |
| 49 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 1,812,115.50 | 16,549.00 | 0.55 |
| 50 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,423,500.00 | 13,000.00 | 0.10 |
| 51 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,423,500.00 | 13,000.00 | 0.10 |
| 52 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,393,387.50 | 12,725.00 | 1.00 |
| 53 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1,353,967.50 | 12,365.00 | 0.12 |
| 54 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1,353,967.50 | 12,365.00 | 0.12 |
| 55 | 001536 | 南方君选混合 | 1,254,322.50 | 11,455.00 | 0.29 |
| 56 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,168,255.50 | 10,669.00 | 0.29 |
| 57 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,095,000.00 | 10,000.00 | 1.48 |
| 58 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 1,051,200.00 | 9,600.00 | 0.26 |
| 59 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 876,000.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 60 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 868,773.00 | 7,934.00 | 0.11 |
| 61 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 657,000.00 | 6,000.00 | 0.39 |
| 62 | 008671 | 银华科技创新混合 | 584,620.50 | 5,339.00 | 0.11 |
| 63 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 534,250.50 | 4,879.00 | 0.28 |
| 64 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 504,357.00 | 4,606.00 | 0.06 |
| 65 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 245,937.00 | 2,246.00 | 1.39 |
| 66 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 67 | 001193 | 中金消费升级股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.06 |
| 68 | 000800 | 华商未来主题混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.04 |
| 69 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 70 | 008635 | 华安科技创新混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.05 |
| 71 | 040025 | 华安科技动力混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.02 |
| 72 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 73 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 74 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.02 |
| 75 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 76 | 519674 | 银河创新成长混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 77 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.07 |
| 78 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 79 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 80 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 81 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 82 | 151001 | 银河稳健混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.02 |
| 83 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.02 |
| 84 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 85 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 86 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.05 |
| 87 | 000955 | 南方产业活力股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 88 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 89 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 90 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 91 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.06 |
| 92 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 93 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 94 | 010403 | 华商景气优选混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.13 |
| 95 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 96 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 97 | 008989 | 大成科技创新混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.05 |
| 98 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 99 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 100 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 101 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.10 |
| 102 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 103 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 104 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 105 | 008988 | 大成科技创新混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.05 |
| 106 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 107 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.06 |
| 108 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 109 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 110 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.02 |
| 111 | 004687 | 添富熙和混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.05 |
| 112 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 113 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.10 |
| 114 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 115 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.02 |
| 116 | 004688 | 添富熙和混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.05 |
| 117 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 118 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.06 |
| 119 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.03 |
| 120 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 121 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 122 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 123 | 320007 | 诺安成长混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.00 |
| 124 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 125 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 193,596.00 | 1,768.00 | 0.01 |
| 126 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 190,420.50 | 1,739.00 | 0.26 |
| 127 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 128 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 129 | 040008 | 华安策略优选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 130 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 131 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 132 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 133 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 134 | 270022 | 广发内需增长混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 135 | 630001 | 华商领先企业混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 136 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 137 | 519949 | 长信利信混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 138 | 519029 | 华夏稳增混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 139 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 140 | 530006 | 建信核心精选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 141 | 005207 | 南方高端装备混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 142 | 519195 | 万家品质混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 143 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 144 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 145 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 146 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 147 | 010143 | 交银启欣混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 148 | 010113 | 广发研究精选股票C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 149 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 150 | 010372 | 大成成长进取混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 151 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 152 | 010326 | 博时消费创新混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 153 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 154 | 010327 | 博时消费创新混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 155 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 156 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 157 | 010371 | 大成成长进取混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 158 | 512500 | 华夏中证500ETF | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 159 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 160 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 161 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 162 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 163 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 164 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 165 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 166 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 167 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 168 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 169 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 170 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.05 |
| 171 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 172 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 173 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 174 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 175 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 176 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 177 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 178 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.06 |
| 179 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.06 |
| 180 | 010112 | 广发研究精选股票A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 181 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 182 | 008120 | 万家自主创新混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 183 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 184 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 185 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 186 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 187 | 008121 | 万家自主创新混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 188 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 189 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 190 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 191 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 192 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 193 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 194 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.05 |
| 195 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 196 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 197 | 008961 | 华商科技创新混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.05 |
| 198 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.05 |
| 199 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 200 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.05 |
| 201 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 202 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 203 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 204 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 205 | 006243 | 中银双息回报混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 206 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 207 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 208 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 209 | 007553 | 中信建投医改混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 210 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 211 | 007294 | 长信利信混合E | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 212 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 213 | 007293 | 长信利信混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 214 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.05 |
| 215 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.07 |
| 216 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.10 |
| 217 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 218 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 219 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 220 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 221 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 222 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.04 |
| 223 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 224 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 225 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 226 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 227 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 228 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 229 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.02 |
| 230 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 231 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 232 | 002614 | 中银颐利混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 233 | 002615 | 中银颐利混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 234 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.11 |
| 235 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.11 |
| 236 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.00 |
| 237 | 002408 | 中信建投医改混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.01 |
| 238 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03 |
| 239 | 002456 | 招商安元混合A | 182,510.64 | 1,768.00 | 0.03</ |
