| 持有 凯因科技(688687)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 105,926,641.80 | 3,038,630.00 | 5.28 |
| 2 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 94,304,596.68 | 2,705,238.00 | 3.59 |
| 3 | 001018 | 易方达新经济混合 | 91,947,712.08 | 2,637,628.00 | 1.94 |
| 4 | 110013 | 易方达科翔混合 | 78,223,992.42 | 2,243,947.00 | 1.59 |
| 5 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 64,912,073.94 | 1,862,079.00 | 1.93 |
| 6 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 60,600,972.60 | 1,738,410.00 | 8.46 |
| 7 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 60,600,972.60 | 1,738,410.00 | 8.46 |
| 8 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 52,136,441.70 | 1,495,595.00 | 0.11 |
| 9 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 52,136,441.70 | 1,495,595.00 | 0.11 |
| 10 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 40,508,086.92 | 1,162,022.00 | 1.43 |
| 11 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 36,676,798.62 | 1,052,117.00 | 0.64 |
| 12 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 31,913,946.54 | 915,489.00 | 0.73 |
| 13 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 28,223,074.32 | 809,612.00 | 0.85 |
| 14 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 28,223,074.32 | 809,612.00 | 0.85 |
| 15 | 200006 | 长城消费增值混合 | 27,955,384.38 | 801,933.00 | 4.72 |
| 16 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 23,910,439.14 | 685,899.00 | 1.05 |
| 17 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 23,910,439.14 | 685,899.00 | 1.05 |
| 18 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 23,773,265.04 | 681,964.00 | 1.41 |
| 19 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 22,707,525.12 | 651,392.00 | 0.36 |
| 20 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 22,158,131.52 | 635,632.00 | 0.86 |
| 21 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 21,452,042.22 | 615,377.00 | 0.38 |
| 22 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 21,096,714.24 | 605,184.00 | 0.25 |
| 23 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 18,974,576.88 | 544,308.00 | 1.41 |
| 24 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 15,149,667.96 | 434,586.00 | 2.20 |
| 25 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 13,944,000.00 | 400,000.00 | 3.13 |
| 26 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 13,019,687.10 | 373,485.00 | 0.06 |
| 27 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 13,019,687.10 | 373,485.00 | 0.06 |
| 28 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 12,527,673.06 | 359,371.00 | 0.43 |
| 29 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 12,201,000.00 | 350,000.00 | 0.46 |
| 30 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 11,693,752.14 | 335,449.00 | 0.42 |
| 31 | 008989 | 大成科技创新混合C | 10,682,742.42 | 306,447.00 | 3.37 |
| 32 | 008988 | 大成科技创新混合A | 10,682,742.42 | 306,447.00 | 3.37 |
| 33 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 9,265,021.08 | 265,778.00 | 0.68 |
| 34 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 9,014,656.56 | 258,596.00 | 2.46 |
| 35 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 8,815,222.50 | 252,875.00 | 0.45 |
| 36 | 009008 | 平安科技创新混合A | 8,595,813.66 | 246,581.00 | 2.45 |
| 37 | 009009 | 平安科技创新混合C | 8,595,813.66 | 246,581.00 | 2.45 |
| 38 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 8,174,391.12 | 234,492.00 | 1.10 |
| 39 | 009914 | 富国成长动力混合 | 7,862,986.74 | 225,559.00 | 1.16 |
| 40 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 7,669,200.00 | 220,000.00 | 1.97 |
| 41 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 7,669,200.00 | 220,000.00 | 1.97 |
| 42 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 7,081,146.66 | 203,131.00 | 1.37 |
| 43 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 7,069,782.30 | 202,805.00 | 0.43 |
| 44 | 006593 | 博道中证500增强A | 6,987,791.58 | 200,453.00 | 0.33 |
| 45 | 006594 | 博道中证500增强C | 6,987,791.58 | 200,453.00 | 0.33 |
| 46 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 6,687,891.00 | 191,850.00 | 3.94 |
| 47 | 007127 | 博道远航混合C | 6,523,909.56 | 187,146.00 | 0.62 |
| 48 | 007126 | 博道远航混合A | 6,523,909.56 | 187,146.00 | 0.62 |
| 49 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 6,471,410.40 | 185,640.00 | 0.51 |
| 50 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 6,199,153.80 | 177,830.00 | 0.88 |
| 51 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 6,199,153.80 | 177,830.00 | 0.88 |
| 52 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5,274,840.90 | 151,315.00 | 3.65 |
| 53 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5,274,840.90 | 151,315.00 | 3.65 |
| 54 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 5,229,000.00 | 150,000.00 | 2.00 |
| 55 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5,201,844.06 | 149,221.00 | 0.27 |
| 56 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 4,731,164.34 | 135,719.00 | 0.38 |
| 57 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 4,731,164.34 | 135,719.00 | 0.38 |
| 58 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 4,728,375.54 | 135,639.00 | 3.88 |
| 59 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 4,531,800.00 | 130,000.00 | 0.76 |
| 60 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 4,531,800.00 | 130,000.00 | 0.76 |
| 61 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 4,530,057.00 | 129,950.00 | 2.45 |
| 62 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 4,530,057.00 | 129,950.00 | 2.45 |
| 63 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 4,415,088.72 | 126,652.00 | 1.09 |
| 64 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 4,415,088.72 | 126,652.00 | 1.09 |
| 65 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 4,373,919.06 | 125,471.00 | 4.00 |
| 66 | 519087 | 新华优选分红混合 | 4,087,300.14 | 117,249.00 | 0.45 |
| 67 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 4,083,604.98 | 117,143.00 | 1.03 |
| 68 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 3,839,898.72 | 110,152.00 | 0.43 |
| 69 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3,675,045.78 | 105,423.00 | 4.42 |
| 70 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3,675,045.78 | 105,423.00 | 4.42 |
| 71 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 3,643,950.66 | 104,531.00 | 9.85 |
| 72 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 3,291,202.32 | 94,412.00 | 0.12 |
| 73 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 3,291,202.32 | 94,412.00 | 0.12 |
| 74 | 010328 | 博时荣华混合A | 3,069,945.90 | 88,065.00 | 0.90 |
| 75 | 010329 | 博时荣华混合C | 3,069,945.90 | 88,065.00 | 0.90 |
| 76 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 3,029,124.84 | 86,894.00 | 2.44 |
| 77 | 008318 | 博道久航混合A | 2,973,104.82 | 85,287.00 | 0.72 |
| 78 | 008319 | 博道久航混合C | 2,973,104.82 | 85,287.00 | 0.72 |
| 79 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 2,960,346.06 | 84,921.00 | 0.53 |
| 80 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 2,864,097.60 | 82,160.00 | 0.13 |
| 81 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 2,864,097.60 | 82,160.00 | 0.13 |
| 82 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,857,543.92 | 81,972.00 | 0.99 |
| 83 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 2,760,702.84 | 79,194.00 | 0.24 |
| 84 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2,583,648.90 | 74,115.00 | 0.88 |
| 85 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2,583,648.90 | 74,115.00 | 0.88 |
| 86 | 010321 | 中银大健康股票C | 2,532,125.82 | 72,637.00 | 0.78 |
| 87 | 009414 | 中银大健康股票A | 2,532,125.82 | 72,637.00 | 0.78 |
| 88 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2,368,039.80 | 67,930.00 | 0.19 |
| 89 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,289,918.54 | 65,689.00 | 1.89 |
| 90 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2,233,828.80 | 64,080.00 | 0.25 |
| 91 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2,233,828.80 | 64,080.00 | 0.25 |
| 92 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2,209,635.96 | 63,386.00 | 3.86 |
| 93 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2,149,049.28 | 61,648.00 | 0.27 |
| 94 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 2,116,071.72 | 60,702.00 | 0.23 |
| 95 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2,116,071.72 | 60,702.00 | 0.23 |
| 96 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2,091,600.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 97 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2,091,600.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 98 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2,029,305.18 | 58,213.00 | 1.13 |
| 99 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,027,806.20 | 58,170.00 | 0.27 |
| 100 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,998,942.12 | 57,342.00 | 0.34 |
| 101 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,947,279.60 | 55,860.00 | 0.03 |
| 102 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 1,917,300.00 | 55,000.00 | 5.88 |
| 103 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,889,412.00 | 54,200.00 | 0.17 |
| 104 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,889,412.00 | 54,200.00 | 0.17 |
| 105 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1,761,719.82 | 50,537.00 | 0.54 |
| 106 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1,747,183.20 | 50,120.00 | 0.41 |
| 107 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,586,130.00 | 45,500.00 | 0.32 |
| 108 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,586,130.00 | 45,500.00 | 0.32 |
| 109 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,464,120.00 | 42,000.00 | 0.87 |
| 110 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1,438,776.78 | 41,273.00 | 0.14 |
| 111 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1,430,863.56 | 41,046.00 | 0.14 |
| 112 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1,430,863.56 | 41,046.00 | 0.14 |
| 113 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,394,400.00 | 40,000.00 | 1.94 |
| 114 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,394,400.00 | 40,000.00 | 1.94 |
| 115 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,393,667.94 | 39,979.00 | 0.38 |
| 116 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,393,667.94 | 39,979.00 | 0.38 |
| 117 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 1,272,634.02 | 36,507.00 | 0.52 |
| 118 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 1,272,634.02 | 36,507.00 | 0.52 |
| 119 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1,252,240.92 | 35,922.00 | 3.56 |
| 120 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1,252,240.92 | 35,922.00 | 3.56 |
| 121 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,224,631.80 | 35,130.00 | 0.48 |
| 122 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,224,631.80 | 35,130.00 | 0.48 |
| 123 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,198,974.84 | 34,394.00 | 0.94 |
| 124 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1,185,240.00 | 34,000.00 | 0.41 |
| 125 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1,185,240.00 | 34,000.00 | 0.41 |
| 126 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 1,111,615.68 | 31,888.00 | 2.97 |
| 127 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1,111,615.68 | 31,888.00 | 2.97 |
| 128 | 002103 | 招商康泰混合 | 1,099,902.72 | 31,552.00 | 1.02 |
| 129 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 1,069,818.54 | 30,689.00 | 2.15 |
| 130 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,045,800.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 131 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,045,800.00 | 30,000.00 | 0.20 |
| 132 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 1,045,800.00 | 30,000.00 | 1.03 |
| 133 | 006161 | 博道启航混合C | 1,024,884.00 | 29,400.00 | 0.26 |
| 134 | 006160 | 博道启航混合A | 1,024,884.00 | 29,400.00 | 0.26 |
| 135 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 991,209.24 | 28,434.00 | 0.07 |
| 136 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 982,389.66 | 28,181.00 | 0.53 |
| 137 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 976,080.00 | 28,000.00 | 0.62 |
| 138 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 976,080.00 | 28,000.00 | 0.62 |
| 139 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 923,336.82 | 26,487.00 | 0.68 |
| 140 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 923,336.82 | 26,487.00 | 0.68 |
| 141 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 895,483.68 | 25,688.00 | 0.21 |
| 142 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 895,483.68 | 25,688.00 | 0.21 |
| 143 | 002598 | 平安消费精选混合A | 865,016.04 | 24,814.00 | 4.07 |
| 144 | 002599 | 平安消费精选混合C | 865,016.04 | 24,814.00 | 4.07 |
| 145 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 827,715.84 | 23,744.00 | 0.57 |
| 146 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 827,715.84 | 23,744.00 | 0.57 |
| 147 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 822,103.38 | 23,583.00 | 0.25 |
| 148 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 793,378.74 | 22,759.00 | 0.29 |
| 149 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 789,788.16 | 22,656.00 | 2.78 |
| 150 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 789,788.16 | 22,656.00 | 2.78 |
| 151 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 775,251.54 | 22,239.00 | 0.06 |
| 152 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 762,597.36 | 21,876.00 | 0.31 |
| 153 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 761,516.70 | 21,845.00 | 0.82 |
| 154 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 761,516.70 | 21,845.00 | 0.82 |
| 155 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 736,278.06 | 21,121.00 | 0.94 |
| 156 | 005997 | 天弘裕利混合C | 729,096.90 | 20,915.00 | 1.28 |
| 157 | 002388 | 天弘裕利混合A | 729,096.90 | 20,915.00 | 1.28 |
| 158 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 713,165.88 | 20,458.00 | 0.25 |
| 159 | 009967 | 博时荣泰混合 | 695,282.70 | 19,945.00 | 0.91 |
| 160 | 004344 | 南方大数据100指数C | 596,384.88 | 17,108.00 | 0.05 |
| 161 | 001113 | 南方大数据100指数A | 596,384.88 | 17,108.00 | 0.05 |
| 162 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 593,596.08 | 17,028.00 | 0.13 |
| 163 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 568,218.00 | 16,300.00 | 1.77 |
| 164 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 542,073.00 | 15,550.00 | 0.94 |
| 165 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 522,900.00 | 15,000.00 | 1.36 |
| 166 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 522,900.00 | 15,000.00 | 1.36 |
| 167 | 005293 | 诺德新旺混合 | 488,040.00 | 14,000.00 | 1.61 |
| 168 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 477,860.88 | 13,708.00 | 0.38 |
| 169 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 453,180.00 | 13,000.00 | 0.58 |
| 170 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 453,180.00 | 13,000.00 | 0.58 |
| 171 | 002801 | 泓德泓信混合 | 429,405.48 | 12,318.00 | 0.10 |
| 172 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 368,261.04 | 10,564.00 | 0.22 |
| 173 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 348,600.00 | 10,000.00 | 4.05 |
| 174 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 347,519.34 | 9,969.00 | 3.04 |
| 175 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 347,519.34 | 9,969.00 | 3.04 |
| 176 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 332,599.26 | 9,541.00 | 0.50 |
| 177 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 306,768.00 | 8,800.00 | 0.57 |
| 178 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 306,768.00 | 8,800.00 | 0.57 |
| 179 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 306,768.00 | 8,800.00 | 0.16 |
| 180 | 050014 | 博时创业成长混合A | 301,817.88 | 8,658.00 | 0.23 |
| 181 | 002553 | 博时创业成长混合C | 301,817.88 | 8,658.00 | 0.23 |
| 182 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 299,796.00 | 8,600.00 | 0.89 |
| 183 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 299,796.00 | 8,600.00 | 0.89 |
| 184 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 269,781.54 | 7,739.00 | 0.24 |
| 185 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 269,781.54 | 7,739.00 | 0.24 |
| 186 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 268,177.98 | 7,693.00 | 0.56 |
| 187 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 268,177.98 | 7,693.00 | 0.56 |
| 188 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 262,007.76 | 7,516.00 | 0.51 |
| 189 | 001447 | 天弘惠利混合 | 258,173.16 | 7,406.00 | 0.48 |
| 190 | 007770 | 同泰开泰混合A | 244,020.00 | 7,000.00 | 1.23 |
| 191 | 007771 | 同泰开泰混合C | 244,020.00 | 7,000.00 | 1.23 |
| 192 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 235,618.74 | 6,759.00 | 0.27 |
| 193 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 228,367.86 | 6,551.00 | 0.43 |
| 194 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 223,104.00 | 6,400.00 | 0.39 |
| 195 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 223,104.00 | 6,400.00 | 0.39 |
| 196 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 200,654.16 | 5,756.00 | 0.17 |
| 197 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 200,654.16 | 5,756.00 | 0.17 |
| 198 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 195,216.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 199 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 195,216.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 200 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 186,640.44 | 5,354.00 | 0.01 |
| 201 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 186,640.44 | 5,354.00 | 0.01 |
| 202 | 001476 | 中银智能制造股票 | 186,640.44 | 5,354.00 | 0.01 |
| 203 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 182,561.82 | 5,237.00 | 0.27 |
| 204 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 182,561.82 | 5,237.00 | 0.27 |
| 205 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 179,563.86 | 5,151.00 | 0.20 |
| 206 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 170,988.30 | 4,905.00 | 1.52 |
| 207 | 007439 | 东海科技动力混合A | 156,870.00 | 4,500.00 | 0.52 |
| 208 | 007463 | 东海科技动力混合C | 156,870.00 | 4,500.00 | 0.52 |
| 209 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 147,457.80 | 4,230.00 | 1.18 |
| 210 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 140,485.80 | 4,030.00 | 0.02 |
| 211 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 133,269.78 | 3,823.00 | 0.21 |
| 212 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 122,010.00 | 3,500.00 | 0.41 |
| 213 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 122,010.00 | 3,500.00 | 0.41 |
| 214 | 003626 | 平安鑫利混合A | 107,333.94 | 3,079.00 | 0.30 |
| 215 | 006433 | 平安鑫利混合C | 107,333.94 | 3,079.00 | 0.30 |
| 216 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 101,686.62 | 2,917.00 | 0.19 |
| 217 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 97,608.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 218 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 89,764.50 | 2,575.00 | 0.01 |
| 219 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 87,150.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 220 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 87,150.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 221 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 83,664.00 | 2,400.00 | 0.35 |
| 222 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 83,664.00 | 2,400.00 | 0.35 |
| 223 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 78,295.56 | 2,246.00 | 0.02 |
| 224 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 78,295.56 | 2,246.00 | 0.02 |
| 225 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 76,064.52 | 2,182.00 | 0.04 |
| 226 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 69,720.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 227 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 53,161.50 | 1,525.00 | 0.10 |
| 228 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 53,161.50 | 1,525.00 | 0.10 |
| 229 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 41,832.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 230 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 37,125.90 | 1,065.00 | 0.07 |
| 231 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 37,125.90 | 1,065.00 | 0.07 |
| 232 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 34,860.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 233 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 34,860.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 234 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 20,916.00 | 600.00 | 0.05 |
| 235 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 20,916.00 | 600.00 | 0.05 |
| 236 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 7,320.60 | 210.00 | 0.94 |
| 237 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 6,972.00 | 200.00 | 0.01 |
| 238 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 6,972.00 | 200.00 | 0.01 |
| 239 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,254.96 | 36.00 | 0.00 |
| 240 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,254.96 | 36.00 | 0.00 |
| 241 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 313.74 | 9.00 | 0.00 |
| 242 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 313.74 | 9.00 | 0.00 |
| 243 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 313.74 | 9.00 | 0.00 |
| 244 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 313.74 | 9.00 | 0.00 |
| 245 | 519005 | 海富通股票混合 | 139.44 | 4.00 | 0.00 |
| 246 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 34.86 | 1.00 | 0.00 |
| 247 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 34.86 | 1.00 | 0.00 |
