行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 达梦数据(688692)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1320007诺安成长混合351,070,518.60  963,315.00    1.79
2001706诺安积极回报混合183,265,213.92  502,868.00    7.01
3005763中欧电子信息产业沪港深股票C103,794,698.64  284,806.00    4.87
4004616中欧电子信息产业沪港深股票A103,794,698.64  284,806.00    4.87
5001048富国新兴产业股票93,871,361.88  257,577.00    2.06
6519644银河智联混合47,741,640.00  131,000.00    4.96
7519029华夏稳增混合31,905,264.24  87,546.00    3.25
8010180华夏科技龙头两年定开混合31,815,976.44  87,301.00    3.06
9001411诺安创新驱动混合A31,287,538.44  85,851.00    6.63
10002051诺安创新驱动混合C31,287,538.44  85,851.00    6.63
11005738长城智能产业混合29,700,402.24  81,496.00    4.59
12006128银河和美生活混合27,333,000.00  75,000.00    7.99
13202107南方广利回报债券C24,779,004.48  67,992.00    1.00
14202105南方广利回报债券A/B24,779,004.48  67,992.00    1.00
15005028鹏华研究精选混合23,597,854.44  64,751.00    5.08
16002980华夏创新前沿股票21,950,950.08  60,232.00    0.74
17320005诺安价值增长混合20,044,200.00  55,000.00    1.77
18166301华商新趋势优选混合19,283,613.72  52,913.00    0.21
19506003富国科创板两年定期开放混合18,229,653.24  50,021.00    1.92
20080012长盛电子信息产业混合A17,891,817.36  49,094.00    2.01
21000021华夏优势增长混合17,665,500.12  48,473.00    0.38
22000390华商优势行业混合15,821,798.16  43,414.00    0.21
23501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合15,634,111.56  42,899.00    2.36
24162207泰达宏利效率优选混合(LOF)15,217,556.64  41,756.00    3.68
25006030南方昌元可转债债券A15,148,313.04  41,566.00    0.97
26006031南方昌元可转债债券C15,148,313.04  41,566.00    0.97
27000001华夏成长混合14,754,353.40  40,485.00    0.59
28481015工银主题策略混合14,294,794.56  39,224.00    2.06
29005496创金合信科技成长股票C11,446,331.52  31,408.00    3.67
30005495创金合信科技成长股票A11,446,331.52  31,408.00    3.67
31002692富国创新科技混合11,251,720.56  30,874.00    0.50
32007484信达澳银核心科技混合10,070,934.96  27,634.00    1.30
33010265鹏华成长智选混合C9,771,365.28  26,812.00    0.41
34010264鹏华成长智选混合A9,771,365.28  26,812.00    0.41
35001513易方达信息产业混合9,538,488.12  26,173.00    0.21
36630010华商价值精选混合9,487,102.08  26,032.00    2.81
37506002易方达科创板两年定期开放混合8,862,451.92  24,318.00    0.82
38004321前海开源沪港深强国产业混合8,483,069.88  23,277.00    7.92
39000742国泰新经济灵活配置混合8,218,122.00  22,550.00    1.65
40001307中欧永裕混合C7,870,081.80  21,595.00    2.91
41001306中欧永裕混合A7,870,081.80  21,595.00    2.91
42005461南方希元可转债债券7,361,688.00  20,200.00    0.44
43506006汇添富科创板2年定开混合6,809,925.84  18,686.00    0.54
44000573天弘通利混合6,594,177.36  18,094.00    0.41
45009885新华景气行业混合A6,546,800.16  17,964.00    1.82
46009886新华景气行业混合C6,546,800.16  17,964.00    1.82
47009308天弘安康颐养混合C6,262,536.96  17,184.00    0.26
48420009天弘安康颐养混合A6,262,536.96  17,184.00    0.26
49010112广发研究精选股票A6,177,622.44  16,951.00    0.57
50010113广发研究精选股票C6,177,622.44  16,951.00    0.57
51001410信达澳银新能源产业股票5,871,857.28  16,112.00    0.08
52009993嘉实前沿创新混合5,555,523.36  15,244.00    0.43
53006976鹏华核心优势混合5,464,048.92  14,993.00    3.31
54001255长城改革红利混合5,396,263.08  14,807.00    4.54
55010017华夏科技前沿6个月定开混合C5,085,031.32  13,953.00    0.86
56010016华夏科技前沿6个月定开混合A5,085,031.32  13,953.00    0.86
57005819国泰优势行业混合4,735,168.92  12,993.00    1.69
58003516国泰融安多策略灵活配置混合4,729,337.88  12,977.00    0.98
59006377广发趋势动力混合4,611,988.20  12,655.00    1.02
60501076鹏华科创3年封闭混合4,558,051.08  12,507.00    1.67
61001416嘉实事件驱动股票4,438,879.20  12,180.00    0.67
62009141泰达宏利价值长青混合A4,119,265.32  11,303.00    3.08
63009142泰达宏利价值长青混合C4,119,265.32  11,303.00    3.08
64009086鹏华价值共赢两年持有期混合3,983,329.20  10,930.00    0.60
65001148申万菱信多策略灵活配置混合A3,718,016.88  10,202.00    3.51
66001724申万菱信多策略灵活配置混合C3,718,016.88  10,202.00    3.51
67001822华商智能生活混合3,708,177.00  10,175.00    1.26
68420001天弘精选混合3,658,248.72  10,038.00    0.77
69501095中银证券科技创新3年封闭混合3,644,400.00  10,000.00    1.27
70001808银华互联网主题灵活配置混合3,538,712.40  9,710.00    5.76
71000431鹏华品牌传承混合3,332,439.36  9,144.00    1.45
72004292鹏华沪深港互联网股票3,257,000.28  8,937.00    4.28
73009264泓德瑞兴三年持有期混合2,914,791.12  7,998.00    0.08
74160314华夏行业混合(LOF)2,376,148.80  6,520.00    0.22
75160325华夏创业板两年定开混合2,097,716.64  5,756.00    0.33
76000082嘉实研究阿尔法股票2,004,420.00  5,500.00    0.34
77001208诺安低碳经济股票A1,885,977.00  5,175.00    0.23
78010349诺安低碳经济股票C1,885,977.00  5,175.00    0.23
79630006华商产业升级混合1,876,866.00  5,150.00    2.79
80206012鹏华价值精选股票1,848,075.24  5,071.00    1.04
81100016富国天源沪港深平衡混合1,844,795.28  5,062.00    0.39
82006608泓德研究优选混合1,783,569.36  4,894.00    0.09
83003887汇安丰利混合C1,641,802.20  4,505.00    1.09
84003886汇安丰利混合A1,641,802.20  4,505.00    1.09
85008545泓德丰润三年持有期混合1,609,002.60  4,415.00    0.08
86002808泓德优势领航混合1,548,505.56  4,249.00    0.08
87009511信达澳银研究优选混合1,533,563.52  4,208.00    0.10
88001933华商新兴活力混合1,498,577.28  4,112.00    1.14
89007146鹏华研究智选混合1,446,462.36  3,969.00    0.43
90004986鹏华策略回报混合1,432,978.08  3,932.00    0.48
91001662创金沪港深精选混合1,401,271.80  3,845.00    2.62
92229002泰达宏利逆向策略混合1,399,085.16  3,839.00    1.33
93010375国金鑫悦经济新动能混合A1,332,028.20  3,655.00    2.02
94010376国金鑫悦经济新动能混合C1,332,028.20  3,655.00    2.02
95001256泓德优选成长混合1,332,028.20  3,655.00    0.10
96008528华泰柏瑞质量成长混合1,240,189.32  3,403.00    0.46
97005233广发睿毅领先混合1,157,097.00  3,175.00    0.04
98590006中邮中小盘灵活配置混合1,093,320.00  3,000.00    0.54
99009170湘财长兴灵活配置混合C1,093,320.00  3,000.00    3.14
100009169湘财长兴灵活配置混合A1,093,320.00  3,000.00    3.14
101009188鹏华股息精选混合1,053,231.60  2,890.00    2.06
102210005金鹰主题优势混合1,020,432.00  2,800.00    0.49
103001004新华稳健回报混合发起式1,019,703.12  2,798.00    1.72
104007853华商计算机行业量化股票发起式839,669.76  2,304.00    0.30
105210008金鹰策略配置混合790,105.92  2,168.00    0.21
106000966中邮核心科技创新灵活配置混合728,880.00  2,000.00    0.94
107519025海富通领先成长混合672,756.24  1,846.00    1.18
108530019建信社会责任混合649,067.64  1,781.00    1.23
109270001广发聚富混合646,881.00  1,775.00    0.05
110519674银河创新成长混合635,947.80  1,745.00    0.00
111519195万家品质混合635,947.80  1,745.00    0.01
112519670银河行业混合635,947.80  1,745.00    0.08
113008270大成睿享混合C635,947.80  1,745.00    0.01
114008269大成睿享混合A635,947.80  1,745.00    0.01
115008272大成优势企业混合C635,947.80  1,745.00    0.02
116008271大成优势企业混合A635,947.80  1,745.00    0.02
117090013大成竞争优势混合635,947.80  1,745.00    0.02
118040007华安中小盘成长混合635,947.80  1,745.00    0.03
119040025华安科技动力混合635,947.80  1,745.00    0.03
120010549富国均衡策略混合635,947.80  1,745.00    0.03
121150968银河研究精选混合635,947.80  1,745.00    0.10
122151001银河稳健混合635,947.80  1,745.00    0.10
123000971诺安新经济股票635,947.80  1,745.00    0.06
124000471富国城镇发展股票635,947.80  1,745.00    0.06
125001371富国沪港深价值精选灵活配置混合635,947.80  1,745.00    0.04
126001072华安智能装备主题股票635,947.80  1,745.00    0.04
127001743诺安优选回报混合635,947.80  1,745.00    0.07
128005760富国周期优势混合635,947.80  1,745.00    0.05
129005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式635,947.80  1,745.00    0.04
130006122华安低碳生活混合635,947.80  1,745.00    0.06
131003835鹏华沪深港新兴成长混合635,947.80  1,745.00    0.05
132005473富国价值驱动灵活配置混合C597,681.60  1,640.00    0.87
133005472富国价值驱动灵活配置混合A597,681.60  1,640.00    0.87
134008099广发价值领先混合573,993.00  1,575.00    0.02
135420008天弘债券发起式A539,371.20  1,480.00    0.03
136420108天弘债券发起式B539,371.20  1,480.00    0.03
137001763广发多策略混合537,549.00  1,475.00    0.07
138320022诺安研究精选股票533,904.60  1,465.00    0.13
139005088嘉实新添辉定期混合A512,038.20  1,405.00    1.29
140005089嘉实新添辉定期混合C512,038.20  1,405.00    1.29
141008328诺安新兴产业混合508,758.24  1,396.00    0.14
142020023国泰事件驱动混合502,562.76  1,379.00    0.33
143002270东吴安盈量化混合457,736.64  1,256.00    0.07
144519672银河蓝筹精选混合457,736.64  1,256.00    0.11
145005551汇安成长优选混合C448,990.08  1,232.00    0.77
146005550汇安成长优选混合A448,990.08  1,232.00    0.77
147000056建信消费升级混合427,852.56  1,174.00    0.87
148008635华安科技创新混合393,959.64  1,081.00    0.15
149008174国泰蓝筹精选混合A368,813.28  1,012.00    0.03
150008175国泰蓝筹精选混合C368,813.28  1,012.00    0.03
151010257天弘多利一年混合364,440.00  1,000.00    0.44
152000743红塔红土盛世普益混合发起式364,440.00  1,000.00    1.38
153004266招商沪港深科技创新混合364,440.00  1,000.00    0.90
154006058民生加银新兴成长混合356,057.88  977.00    0.17
155008716鹏华优质回报两年定开混合356,057.88  977.00    0.09
156560003益民创新优势混合290,094.24  796.00    0.08
157501028财通福瑞混合发起(LOF)255,108.00  700.00    0.16
158008470朱雀安鑫回报债券C240,165.96  659.00    0.16
159008469朱雀安鑫回报债券A240,165.96  659.00    0.16
160001188鹏华改革红利股票216,112.92  593.00    0.09
161001862东方红收益增强债券A182,220.00  500.00    0.06
162001863东方红收益增强债券C182,220.00  500.00    0.06
163350005天治中国制造2025混合182,220.00  500.00    1.20
164519113浦银安盛精致生活混合173,837.88  477.00    0.14
165009245国寿安保稳丰6个月持有混合C145,776.00  400.00    0.24
166009244国寿安保稳丰6个月持有混合A145,776.00  400.00    0.24
167006230鹏华研究驱动混合145,776.00  400.00    0.45
168004784招商稳健优选股票111,883.08  307.00    0.04
169005331益民优势安享混合107,145.36  294.00    0.33
170003889汇安丰泽混合A72,888.00  200.00    0.22
171003890汇安丰泽混合C72,888.00  200.00    0.22
172762001国金国鑫发起A72,888.00  200.00    0.04
173008058鹏华鑫享稳健混合A72,888.00  200.00    0.15
174008059鹏华鑫享稳健混合C72,888.00  200.00    0.15
175009762国金国鑫发起C72,888.00  200.00    0.04
176006401先锋量化优选混合A65,963.64  181.00    0.15
177006402先锋量化优选混合C65,963.64  181.00    0.15
178006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)63,777.00  175.00    0.00
179006539南方优选价值混合C63,777.00  175.00    0.01
180007460华安成长创新混合63,777.00  175.00    0.01
181007345富国科技创新灵活配置混合63,777.00  175.00    0.01
182007341南方科技创新混合C63,777.00  175.00    0.00
183007340南方科技创新混合A63,777.00  175.00    0.00
184006905泰康产业升级混合C63,777.00  175.00    0.01
185006879华安智能生活混合63,777.00  175.00    0.00
186006904泰康产业升级混合A63,777.00  175.00    0.01
187006266永赢智能领先混合A63,777.00  175.00    0.01
188006269永赢智能领先混合C63,777.00  175.00    0.01
189006250上投摩根动力精选混合63,777.00  175.00    0.01
190007230兴全沪深300指数(LOF)C63,777.00  175.00    0.00
191006615工银战略新兴产业混合A63,777.00  175.00    0.01
192006616工银战略新兴产业混合C63,777.00  175.00    0.01
193009647南方核心成长混合C63,777.00  175.00    0.01
194009646南方核心成长混合A63,777.00  175.00    0.01
195009704南方景气驱动混合A63,777.00  175.00    0.00
196009707工银新兴制造混合A63,777.00  175.00    0.00
197009708工银新兴制造混合C63,777.00  175.00    0.00
198009705南方景气驱动混合C63,777.00  175.00    0.00
199009010华夏兴阳一年持有混合63,777.00  175.00    0.00
200009076工银圆兴混合63,777.00  175.00    0.00
201010020华夏线上经济主题精选混合63,777.00  175.00    0.00
202010037华泰柏瑞价值增长混合C63,777.00  175.00    0.01
203010106华夏核心科技6个月定开混合A63,777.00  175.00    0.01
204010105景顺长城消费精选混合C63,777.00  175.00    0.01
205010107华夏核心科技6个月定开混合C63,777.00  175.00    0.01
206010104景顺长城消费精选混合A63,777.00  175.00    0.01
207010062南方行业精选一年混合A63,777.00  175.00    0.00
208010063南方行业精选一年混合C63,777.00  175.00    0.00
209009330鹏华成长价值混合A63,777.00  175.00    0.01
210009331鹏华成长价值混合C63,777.00  175.00    0.01
211009250易方达磐泰一年持有混合C63,777.00  175.00    0.01
212009249易方达磐泰一年持有混合A63,777.00  175.00    0.01
213009199万家价值优势一年持有期混合63,777.00  175.00    0.01
214009319南方成长先锋混合C63,777.00  175.00    0.00
215009318南方成长先锋混合A63,777.00  175.00    0.00
216009597泰康创新成长混合C63,777.00  175.00    0.01
217009571鹏华匠心精选混合C63,777.00  175.00    0.00
218009596泰康创新成长混合A63,777.00  175.00    0.01
219009570鹏华匠心精选混合A63,777.00  175.00    0.00
220009526广发聚荣一年持有期混合C63,777.00  175.00    0.01
221009525广发聚荣一年持有期混合A63,777.00  175.00    0.01
222009929南方创新驱动混合A63,777.00  175.00    0.00
223009930南方创新驱动混合C63,777.00  175.00    0.00
224009806东方红招盈甄选一年持有混合A63,777.00  175.00    0.02
225009807东方红招盈甄选一年持有混合C63,777.00  175.00    0.02
226009863富国创新趋势股票63,777.00  175.00    0.00
227160323华夏磐泰混合(LOF)63,777.00  175.00    0.01
228160212国泰估值优势混合(LOF)63,777.00  175.00    0.01
229160106南方高增长混合(LOF)63,777.00  175.00    0.00
230160311华夏蓝筹混合(LOF)63,777.00  175.00    0.00
231160919大成产业升级股票(LOF)63,777.00  175.00    0.01
232160613鹏华盛世创新混合(LOF)63,777.00  175.00    0.01
233161611融通内需驱动混合63,777.00  175.00    0.00
234161729招商3年封闭瑞利混合63,777.00  175.00    0.00
235161601融通新蓝筹混合63,777.00  175.00    0.01
236110030易方达沪深300量化增强63,777.00  175.00    0.00
237008131景顺长城竞争优势混合63,777.00  175.00    0.00
238008134鹏华优选价值股票63,777.00  175.00    0.00
239008712景顺长城品质成长混合63,777.00  175.00    0.01
240008681鹏华价值成长混合63,777.00  175.00    0.01
241007581宝盈鸿利收益混合C63,777.00  175.00    0.01
242007592华夏价值精选混合63,777.00  175.00    0.01
243007884易方达恒盛3个月定开混合发起式63,777.00  175.00    0.00
244008418惠升惠泽混合A63,777.00  175.00    0.00
245008419惠升惠泽混合C63,777.00  175.00    0.00
246008929泰达消费红利指数C63,777.00  175.00    0.01
247008928泰达消费红利指数A63,777.00  175.00    0.01
248008855南方内需增长两年股票C63,777.00  175.00    0.00
249008854南方内需增长两年股票A63,777.00  175.00    0.00
250010172中银新回报混合C63,777.00  175.00    0.01
251010213中欧互联网混合A63,777.00  175.00    0.00
252010214中欧互联网混合C63,777.00  175.00    0.00
253010133南方创新成长混合C63,777.00  175.00    0.01
254010132南方创新成长混合A63,777.00  175.00    0.01
255010555华安新兴消费混合C63,777.00  175.00    0.00
256010554华安新兴消费混合A63,777.00  175.00    0.00
257020010国泰金牛创新混合63,777.00  175.00    0.01
258020009国泰金鹏蓝筹混合63,777.00  175.00    0.00
259010563永赢成长领航混合C63,777.00  175.00    0.01
260010562永赢成长领航混合A63,777.00  175.00    0.01
261010393工银健康生活混合A63,777.00  175.00    0.01
262010394工银健康生活混合C63,777.00  175.00    0.01
263010348景顺长城泰保三个月定开混合63,777.00  175.00    0.00
264010342招商产业精选股票C63,777.00  175.00    0.00
265010341招商产业精选股票A63,777.00  175.00    0.00
266010306华夏创新驱动混合C63,777.00  175.00    0.00
267010305华夏创新驱动混合A63,777.00  175.00    0.00
268090018大成新锐产业混合63,777.00  175.00    0.00
269090001大成价值增长混合63,777.00  175.00    0.01
270090004大成精选增值混合63,777.00  175.00    0.01
271090003大成蓝筹稳健混合63,777.00  175.00    0.01
272040001华安创新混合63,777.00  175.00    0.01
273040015华安动态灵活配置混合63,777.00  175.00    0.01
274040004华安宝利配置混合63,777.00  175.00    0.01
275110010易方达价值成长混合63,777.00  175.00    0.00
276110005易方达积极成长混合63,777.00  175.00    0.00
277100060富国高新技术产业混合63,777.00  175.00    0.01
278161912万家社会责任18个月定期开放混合A63,777.00  175.00    0.01
279161913万家社会责任18个月定期开放混合C63,777.00  175.00    0.01
280202011南方优选价值混合A63,777.00  175.00    0.01
281200012长城中小盘成长混合63,777.00  175.00    0.02
282169106东方红创新优选定开混合63,777.00  175.00    0.01
283163803中银增长混合A63,777.00  175.00    0.00
284163801中银中国混合(LOF)63,777.00  175.00    0.01
285163407兴全沪深300指数(LOF)A63,777.00  175.00    0.00
286003834华夏能源革新股票63,777.00  175.00    0.00
287004224南方军工改革灵活配置混合63,777.00  175.00    0.00
288003187嘉实安益混合63,777.00  175.00    0.01
289003567华夏行业景气混合63,777.00  175.00    0.00
290003378泰康策略优选混合63,777.00  175.00    0.01
291003751万家瑞隆混合63,777.00  175.00    0.03
292005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合63,777.00  175.00    0.01
293005774华夏产业升级混合63,777.00  175.00    0.00
294005974东方红配置精选混合A63,777.00  175.00    0.00
295005975东方红配置精选混合C63,777.00  175.00    0.00
296006111泰康弘实3月定开混合63,777.00  175.00    0.00
297006003工银医药健康股票C63,777.00  175.00    0.00
298006002工银医药健康股票A63,777.00  175.00    0.00
299005475泰康均衡优选混合C63,777.00  175.00    0.01
300005474泰康均衡优选混合A63,777.00  175.00    0.01
301005449华夏行业龙头混合63,777.00  175.00    0.01
302005450华夏稳盛混合63,777.00  175.00    0.01
303005094万家臻选混合63,777.00  175.00    0.00
304005136华安幸福生活混合63,777.00  175.00    0.01
305005015泰康景泰回报混合C63,777.00  175.00    0.01
306005014泰康景泰回报混合A63,777.00  175.00    0.01
307004966泓德致远混合C63,777.00  175.00    0.01
308004965泓德致远混合A63,777.00  175.00    0.01
309005206南方优选成长混合C63,777.00  175.00    0.00
310004674富国新机遇灵活配置混合A63,777.00  175.00    0.03
311004675富国新机遇灵活配置混合C63,777.00  175.00    0.03
312001835易方达瑞祥混合I63,777.00  175.00    0.01
313001836易方达瑞祥混合E63,777.00  175.00    0.01
314001803易方达瑞财混合E63,777.00  175.00    0.01
315001802易方达瑞财混合I63,777.00  175.00    0.01
316001694华安沪港深外延增长灵活配置混合63,777.00  175.00    0.00
317001717工银前沿医疗股票63,777.00  175.00    0.00
318001558天弘医疗健康混合A63,777.00  175.00    0.01
319001559天弘医疗健康混合C63,777.00  175.00    0.01
320001579国泰大农业股票63,777.00  175.00    0.01
321001927华夏消费升级混合A63,777.00  175.00    0.01
322001928华夏消费升级混合C63,777.00  175.00    0.01
323001910泰康新机遇灵活配置混合63,777.00  175.00    0.00
324002001华夏回报混合A63,777.00  175.00    0.00
325002021华夏回报二号混合63,777.00  175.00    0.00
326001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合63,777.00  175.00    0.00
327001203东方红稳健精选混合A63,777.00  175.00    0.01
328001184易方达新常态混合63,777.00  175.00    0.00
329001071华安媒体互联网混合63,777.00  175.00    0.00
330001054工银新金融股票63,777.00  175.00    0.00
331001301大成睿景灵活配置混合C63,777.00  175.00    0.00
332001300大成睿景灵活配置混合A63,777.00  175.00    0.00
333001309东方红睿逸定期开放混合63,777.00  175.00    0.01
334001015华夏沪深300指数增强A63,777.00  175.00    0.00
335001042华夏领先股票63,777.00  175.00    0.01
336001016华夏沪深300指数增强C63,777.00  175.00    0.00
337001405东方红策略精选混合A63,777.00  175.00    0.01
338001406东方红策略精选混合C63,777.00  175.00    0.01
339001204东方红稳健精选混合C63,777.00  175.00    0.01
340001222鹏华外延成长混合63,777.00  175.00    0.01
341001236博时丝路主题股票A63,777.00  175.00    0.01
342000746招商行业精选股票63,777.00  175.00    0.00
343000596前海开源中证军工指数A63,777.00  175.00    0.01
344000628大成高新技术产业股票63,777.00  175.00    0.00
345000452南方医药保健灵活配置混合63,777.00  175.00    0.00
346000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C63,777.00  175.00    0.00
347000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A63,777.00  175.00    0.00
348000404易方达新兴成长混合63,777.00  175.00    0.00
349000209信诚新兴产业混合63,777.00  175.00    0.00
350000220富国医疗保健行业混合63,777.00  175.00    0.01
351000251工银金融地产混合63,777.00  175.00    0.00
352000190中银新回报混合A63,777.00  175.00    0.01
353000805中银新经济混合63,777.00  175.00    0.02
354000031华夏复兴混合63,777.00  175.00    0.00
355000061华夏盛世混合63,777.00  175.00    0.01
356000551信诚幸福消费混合63,777.00  175.00    0.02
357002229华夏经济转型股票63,777.00  175.00    0.01
358002251华夏军工安全混合63,777.00  175.00    0.00
359002264华夏乐享健康混合63,777.00  175.00    0.01
360002258大成国企改革灵活配置混合63,777.00  175.00    0.01
361002767泰康宏泰回报混合63,777.00  175.00    0.01
362002560诺安和鑫混合63,777.00  175.00    0.00
363002556博时丝路主题股票C63,777.00  175.00    0.01
364002653泰康沪港深精选混合63,777.00  175.00    0.06
365002451平安睿享文娱混合C63,777.00  175.00    0.01
366002450平安睿享文娱混合A63,777.00  175.00    0.01
367002199前海开源中证军工指数C63,777.00  175.00    0.01
368002117广发安享混合C63,777.00  175.00    0.00
369002116广发安享混合A63,777.00  175.00    0.00
370960002华夏回报混合H63,777.00  175.00    0.00
371960004华夏兴华混合H63,777.00  175.00    0.01
372960011中银增长混合H63,777.00  175.00    0.00
373960020南方优选价值混合H63,777.00  175.00    0.01
374710001富安达优势成长混合63,777.00  175.00    0.01
375519752交银新回报灵活配置混合A63,777.00  175.00    0.00
376519736交银新成长混合63,777.00  175.00    0.00
377519702交银趋势优先混合63,777.00  175.00    0.00
378519690交银稳健配置混合A63,777.00  175.00    0.01
379519760交银新回报灵活配置混合C63,777.00  175.00    0.00
380519909华安安顺灵活配置混合63,777.00  175.00    0.01
381519918华夏兴和混合63,777.00  175.00    0.00
382519908华夏兴华混合A63,777.00  175.00    0.01
383320003诺安先锋混合63,777.00  175.00    0.00
384260103景顺长城动力平衡混合63,777.00  175.00    0.01
385260110景顺长城精选蓝筹混合63,777.00  175.00    0.00
386310328申万菱信新动力混合63,777.00  175.00    0.01
387320001诺安平衡混合63,777.00  175.00    0.01
388288002华夏收入混合63,777.00  175.00    0.00
389202023南方优选成长混合A63,777.00  175.00    0.00
390213001宝盈鸿利收益混合A63,777.00  175.00    0.01
391377020上投摩根内需动力混合63,777.00  175.00    0.00
392501087交银瑞丰混合63,777.00  175.00    0.01
393501079大成科创主题3年封闭混合63,777.00  175.00    0.01
394501062南方瑞合混合(LOF)63,777.00  175.00    0.01
395506005博时科创板三年定开混合63,777.00  175.00    0.00
396460005华泰柏瑞价值增长混合A63,777.00  175.00    0.01
397501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)63,777.00  175.00    0.01
398519196万家新兴蓝筹混合63,777.00  175.00    0.00
399519181万家和谐增长混合63,777.00  175.00    0.01
400519125浦银安盛消费升级混合A63,777.00  175.00    0.01
401519176浦银安盛消费升级混合C63,777.00  175.00    0.01
402515380泰康沪深300ETF63,777.00  175.00    0.00
403000339长城医疗保健混合62,319.24  171.00    0.02
404160611鹏华优质治理混合(LOF)61,225.92  168.00    0.01
405009361招商创新增长混合C61,225.92  168.00    0.02
406009360招商创新增长混合A61,225.92  168.00    0.02
407008415国泰大制造两年持有期混合61,225.92  168.00    0.01
408630001华商领先企业混合61,225.92  168.00    0.01
409004852广发价值回报混合A59,768.16  164.00    0.01
410004853广发价值回报混合C59,768.16  164.00    0.01
411001745易方达瑞富混合I58,674.84  161.00    0.02
412001746易方达瑞富混合E58,674.84  161.00    0.02
413506001万家科创板2年定期开放混合56,123.76  154.00    0.01
414001445华安国企改革主题灵活配置混合54,666.00  150.00    0.01
415160211国泰中小盘成长混合(LOF)53,572.68  147.00    0.01
416007835国泰鑫睿混合52,114.92  143.00    0.01
417001181南方改革机遇混合52,114.92  143.00    0.02
418005812鹏华产业精选混合52,114.92  143.00    0.01
419001272兴业聚利灵活配置混合51,021.60  140.00    0.02
420000541华商创新成长混合发起式51,021.60  140.00    0.02
421008633万家科技创新混合A51,021.60  140.00    0.02
422008634万家科技创新混合C51,021.60  140.00    0.02
423009240泰康蓝筹优势股票49,928.28  137.00    0.01
424000656前海开源沪深300指数49,928.28  137.00    0.01
425006154华安制造先锋混合49,928.28  137.00    0.01
426001140工银总回报灵活配置混合48,470.52  133.00    0.01
427519171浦银安盛医疗健康混合48,470.52  133.00    0.02
428202213南方核心竞争混合48,470.52  133.00    0.02
429006868华夏科技成长股票48,470.52  133.00    0.01
430006100平安优势产业混合A47,377.20  130.00    0.02
431006101平安优势产业混合C47,377.20  130.00    0.02
432005805华泰柏瑞医疗健康混合45,919.44  126.00    0.02
433001313上投摩根智慧互联股票45,919.44  126.00    0.01
434001744诺安进取回报混合45,919.44  126.00    0.02
435005245国泰聚优价值灵活配置混合C45,919.44  126.00    0.01
436005244国泰聚优价值灵活配置混合A45,919.44  126.00    0.01
437008786长城健康生活混合45,919.44  126.00    0.02
438010127平安价值成长混合C44,826.12  123.00    0.02
439010126平安价值成长混合A44,826.12  123.00    0.02
440001239长盛国企改革混合43,368.36  119.00    0.01
441004128前海联合泳隆混合A42,275.04  116.00    0.02
442007040前海联合泳隆混合C42,275.04  116.00    0.02
443519651银河转型混合42,275.04  116.00    0.01
444005268鹏华优势企业股票40,817.28  112.00    0.01
445379010上投摩根中小盘混合39,723.96  109.00    0.01
446008705广发高股息优享混合C39,723.96  109.00    0.01
447008704广发高股息优享混合A39,723.96  109.00    0.01
448200010长城双动力混合38,266.20  105.00    0.02
449519606国泰金鑫股票38,266.20  105.00    0.01
450160526博时优势企业混合A37,172.88  102.00    0.01
451006769长城研究精选混合37,172.88  102.00    0.01
452007234博时优势企业混合C37,172.88  102.00    0.01
453005938工银精选金融地产混合C35,715.12  98.00    0.02
454005937工银精选金融地产混合A35,715.12  98.00    0.02
455000532景顺长城优势企业混合35,715.12  98.00    0.02
456006025诺安优化配置混合34,621.80  95.00    0.00
457001536南方君选混合34,621.80  95.00    0.02
458007066浦银安盛先进制造混合A34,621.80  95.00    0.01
459007067浦银安盛先进制造混合C34,621.80  95.00    0.01
460373020上投摩根双核平衡混合34,621.80  95.00    0.02
461481013工银消费服务混合34,621.80  95.00    0.02
462000584新华鑫益灵活配置混合33,164.04  91.00    0.01
463006008诺安积极配置混合C32,070.72  88.00    0.01
464006007诺安积极配置混合A32,070.72  88.00    0.01
465000717融通转型三动力灵活配置混合A30,612.96  84.00    0.01
466519665银河美丽混合C30,612.96  84.00    0.01
467519664银河美丽混合A30,612.96  84.00    0.01
468009828融通转型三动力灵活配置混合C30,612.96  84.00    0.01
469008009华商高端装备制造股票29,519.64  81.00    0.01
470162216泰达宏利500指数增强(LOF)29,519.64  81.00    0.01
471010602长城均衡优选混合29,519.64  81.00    0.02
472008308华夏见龙精选混合28,061.88  77.00    0.01
473000826广发百发100指数A28,061.88  77.00    0.01
474000827广发百发100指数E28,061.88  77.00    0.01
475001028华安物联网主题股票28,061.88  77.00    0.01
476580009东吴多策略灵活配置混合28,061.88  77.00    0.02
477320012诺安主题精选混合26,968.56  74.00    0.02
478008057南方上证50增强C26,968.56  74.00    0.01
479008056南方上证50增强A26,968.56  74.00    0.01
480163810中银价值混合26,968.56  74.00    0.01
481580002东吴双动力混合25,510.80  70.00    0.01
482000974安信消费医药股票25,510.80  70.00    0.01
483001172鹏华弘泽灵活配置混合A24,417.48  67.00    0.02
484001381鹏华弘泽灵活配置混合C24,417.48  67.00    0.02
485002562泓德泓益量化混合24,417.48  67.00    0.01
486003593国泰景气行业灵活配置混合24,417.48  67.00    0.01
487200015长城优化升级混合24,417.48  67.00    0.02
488002778前海联合新思路混合A22,959.72  63.00    0.01
489002779前海联合新思路混合C22,959.72  63.00    0.01
490005642鹏扬景升混合A22,959.72  63.00    0.02
491005643鹏扬景升混合C22,959.72  63.00    0.02
492519095新华行业周期轮换混合22,959.72  63.00    0.02
493519120浦银安盛新兴产业混合20,408.64  56.00    0.00
494090020大成健康产业混合20,408.64  56.00    0.01
495000939中银研究精选灵活配置混合20,408.64  56.00    0.01
496000328上投摩根转型动力混合20,408.64  56.00    0.01
497003169长盛盛辉混合A19,315.32  53.00    0.01
498003170长盛盛辉混合C19,315.32  53.00    0.01
499009874九泰久睿量化股票19,315.32  53.00    0.02
500009490泰康科技创新一年定开混合19,315.32  53.00    0.01
501007202天弘优质成长企业混合17,857.56  49.00    0.02
502008445融通产业趋势先锋股票16,764.24  46.00    0.01
503310388申万菱信消费增长混合16,764.24  46.00    0.01
504005967鹏华创新驱动混合15,306.48  42.00    0.01
505005526工银新生代消费混合15,306.48  42.00    0.02
506000199国泰量化策略收益混合15,306.48  42.00    0.01
507002217易方达量化策略精选混合C14,213.16  39.00    0.02
508002216易方达量化策略精选混合A14,213.16  39.00    0.02
509001660富安达行业轮动混合12,755.40  35.00    0.01
510009312前海联合价值优选混合A12,755.40  35.00    0.01
511009313前海联合价值优选混合C12,755.40  35.00    0.01