| 持有 极米科技(688696)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 198,471,104.00 | 238,547.00 | 1.16 |
| 2 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 198,471,104.00 | 238,547.00 | 1.16 |
| 3 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 161,207,488.00 | 193,759.00 | 4.53 |
| 4 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 161,207,488.00 | 193,759.00 | 4.53 |
| 5 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 150,667,712.00 | 181,091.00 | 9.03 |
| 6 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 141,911,744.00 | 170,567.00 | 3.52 |
| 7 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 141,911,744.00 | 170,567.00 | 3.52 |
| 8 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 119,593,344.00 | 143,742.00 | 8.66 |
| 9 | 161606 | 融通行业景气混合A | 119,357,888.00 | 143,459.00 | 1.91 |
| 10 | 009277 | 融通行业景气混合C | 119,357,888.00 | 143,459.00 | 1.91 |
| 11 | 660010 | 农银策略精选混合 | 104,529,984.00 | 125,637.00 | 2.05 |
| 12 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 96,197,504.00 | 115,622.00 | 2.86 |
| 13 | 010327 | 博时消费创新混合C | 93,921,152.00 | 112,886.00 | 2.81 |
| 14 | 010326 | 博时消费创新混合A | 93,921,152.00 | 112,886.00 | 2.81 |
| 15 | 007491 | 南方信息创新混合C | 87,865,856.00 | 105,608.00 | 2.10 |
| 16 | 007490 | 南方信息创新混合A | 87,865,856.00 | 105,608.00 | 2.10 |
| 17 | 010213 | 中欧互联网混合A | 78,573,248.00 | 94,439.00 | 0.82 |
| 18 | 010214 | 中欧互联网混合C | 78,573,248.00 | 94,439.00 | 0.82 |
| 19 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 77,455,964.48 | 93,174.00 | 4.31 |
| 20 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 77,455,964.48 | 93,174.00 | 4.31 |
| 21 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 77,441,728.00 | 93,079.00 | 5.55 |
| 22 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 77,441,728.00 | 93,079.00 | 5.55 |
| 23 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 76,057,280.00 | 91,415.00 | 2.17 |
| 24 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 62,307,648.00 | 74,889.00 | 10.01 |
| 25 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 62,307,648.00 | 74,889.00 | 10.01 |
| 26 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 62,013,952.00 | 74,536.00 | 0.47 |
| 27 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 62,013,952.00 | 74,536.00 | 0.47 |
| 28 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 62,013,952.00 | 74,536.00 | 0.47 |
| 29 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 58,240,000.00 | 70,000.00 | 4.43 |
| 30 | 001210 | 天弘互联网混合 | 57,947,968.00 | 69,649.00 | 4.65 |
| 31 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 57,507,840.00 | 69,120.00 | 4.30 |
| 32 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 57,507,840.00 | 69,120.00 | 4.30 |
| 33 | 400003 | 东方精选混合 | 55,888,484.88 | 67,252.00 | 3.75 |
| 34 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 55,717,376.00 | 66,968.00 | 8.39 |
| 35 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 55,717,376.00 | 66,968.00 | 8.39 |
| 36 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 54,054,208.00 | 64,969.00 | 2.96 |
| 37 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 53,366,144.00 | 64,142.00 | 1.48 |
| 38 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 50,412,544.00 | 60,592.00 | 5.34 |
| 39 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 50,412,544.00 | 60,592.00 | 5.34 |
| 40 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 46,928,128.00 | 56,404.00 | 3.02 |
| 41 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 46,928,128.00 | 56,404.00 | 3.02 |
| 42 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 42,161,600.00 | 50,675.00 | 0.77 |
| 43 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 42,161,600.00 | 50,675.00 | 0.77 |
| 44 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 41,550,080.00 | 49,940.00 | 1.77 |
| 45 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 38,273,664.00 | 46,002.00 | 0.40 |
| 46 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 38,273,664.00 | 46,002.00 | 0.40 |
| 47 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 36,395,840.00 | 43,745.00 | 2.06 |
| 48 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 36,357,568.00 | 43,699.00 | 3.13 |
| 49 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 36,357,568.00 | 43,699.00 | 3.13 |
| 50 | 000127 | 农银行业领先混合 | 34,402,368.00 | 41,349.00 | 2.14 |
| 51 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 33,232,576.00 | 39,943.00 | 2.03 |
| 52 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 33,141,056.00 | 39,833.00 | 3.90 |
| 53 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 32,943,872.00 | 39,596.00 | 0.87 |
| 54 | 005744 | 长安裕隆混合C | 32,449,664.00 | 39,002.00 | 3.98 |
| 55 | 005743 | 长安裕隆混合A | 32,449,664.00 | 39,002.00 | 3.98 |
| 56 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 32,107,712.00 | 38,591.00 | 3.63 |
| 57 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 31,177,536.00 | 37,473.00 | 1.92 |
| 58 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 30,771,612.48 | 37,063.00 | 0.56 |
| 59 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 30,516,928.00 | 36,679.00 | 1.39 |
| 60 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 29,478,592.00 | 35,431.00 | 1.89 |
| 61 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 29,478,592.00 | 35,431.00 | 1.89 |
| 62 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 27,102,400.00 | 32,575.00 | 3.54 |
| 63 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 27,102,400.00 | 32,575.00 | 3.54 |
| 64 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 26,785,408.00 | 32,194.00 | 0.46 |
| 65 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 24,960,000.00 | 30,000.00 | 0.06 |
| 66 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 24,960,000.00 | 30,000.00 | 0.06 |
| 67 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 23,540,608.00 | 28,294.00 | 0.47 |
| 68 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 23,540,608.00 | 28,294.00 | 0.47 |
| 69 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 20,134,400.00 | 24,200.00 | 0.82 |
| 70 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 20,134,400.00 | 24,200.00 | 0.82 |
| 71 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 20,086,144.00 | 24,142.00 | 2.04 |
| 72 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 18,319,808.00 | 22,019.00 | 0.93 |
| 73 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 18,319,808.00 | 22,019.00 | 0.93 |
| 74 | 660005 | 农银中小盘混合 | 17,100,928.00 | 20,554.00 | 1.80 |
| 75 | 005412 | 金信民长混合A | 16,640,000.00 | 20,000.00 | 6.88 |
| 76 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 16,640,000.00 | 20,000.00 | 1.33 |
| 77 | 005413 | 金信民长混合C | 16,640,000.00 | 20,000.00 | 6.88 |
| 78 | 400001 | 东方龙混合 | 15,808,000.00 | 19,000.00 | 3.98 |
| 79 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 15,808,000.00 | 19,000.00 | 4.77 |
| 80 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 15,808,000.00 | 19,000.00 | 4.77 |
| 81 | 501080 | 中金科创主题混合 | 14,028,352.00 | 16,861.00 | 0.71 |
| 82 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 13,926,016.00 | 16,738.00 | 0.31 |
| 83 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 13,707,200.00 | 16,475.00 | 2.94 |
| 84 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 13,707,200.00 | 16,475.00 | 2.94 |
| 85 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 13,155,584.00 | 15,812.00 | 2.01 |
| 86 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,053,248.00 | 15,689.00 | 2.59 |
| 87 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 13,017,472.00 | 15,646.00 | 0.19 |
| 88 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 13,017,472.00 | 15,646.00 | 0.19 |
| 89 | 400016 | 东方强化收益债券 | 12,471,680.00 | 14,990.00 | 0.87 |
| 90 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 12,411,776.00 | 14,918.00 | 0.66 |
| 91 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 11,590,592.00 | 13,931.00 | 3.23 |
| 92 | 000878 | 中海医药混合A | 11,410,880.00 | 13,715.00 | 1.24 |
| 93 | 000879 | 中海医药混合C | 11,410,880.00 | 13,715.00 | 1.24 |
| 94 | 005342 | 长安裕泰混合C | 11,329,344.00 | 13,617.00 | 3.99 |
| 95 | 005341 | 长安裕泰混合A | 11,329,344.00 | 13,617.00 | 3.99 |
| 96 | 519150 | 新华优选消费混合 | 11,274,432.00 | 13,551.00 | 1.38 |
| 97 | 530005 | 建信优化配置混合 | 11,273,600.00 | 13,550.00 | 0.63 |
| 98 | 960026 | 博时特许价值混合R | 11,240,320.00 | 13,510.00 | 1.74 |
| 99 | 050010 | 博时特许价值混合A | 11,240,320.00 | 13,510.00 | 1.74 |
| 100 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 10,383,360.00 | 12,480.00 | 3.54 |
| 101 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 10,133,760.00 | 12,180.00 | 4.72 |
| 102 | 001053 | 南方创新经济混合 | 10,056,384.00 | 12,087.00 | 0.19 |
| 103 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 9,984,000.00 | 12,000.00 | 3.18 |
| 104 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 9,848,384.00 | 11,837.00 | 3.64 |
| 105 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 9,848,384.00 | 11,837.00 | 3.64 |
| 106 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 9,551,360.00 | 11,480.00 | 3.13 |
| 107 | 008044 | 博远增强回报债券A | 9,152,000.00 | 11,000.00 | 1.40 |
| 108 | 008045 | 博远增强回报债券C | 9,152,000.00 | 11,000.00 | 1.40 |
| 109 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 8,825,856.00 | 10,608.00 | 1.76 |
| 110 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 8,691,904.00 | 10,447.00 | 0.13 |
| 111 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 8,691,904.00 | 10,447.00 | 0.13 |
| 112 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 8,668,608.00 | 10,419.00 | 0.51 |
| 113 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 8,349,120.00 | 10,035.00 | 4.63 |
| 114 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 8,349,120.00 | 10,035.00 | 4.63 |
| 115 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 8,320,000.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 116 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 8,320,000.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 117 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 7,798,915.20 | 9,416.00 | 1.22 |
| 118 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7,516,288.00 | 9,034.00 | 1.00 |
| 119 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7,516,288.00 | 9,034.00 | 1.00 |
| 120 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 7,244,224.00 | 8,707.00 | 1.83 |
| 121 | 519991 | 长信双利优选混合A | 6,817,753.28 | 8,230.00 | 2.10 |
| 122 | 006396 | 长信双利优选混合E | 6,817,753.28 | 8,230.00 | 2.10 |
| 123 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 6,656,000.00 | 8,000.00 | 0.59 |
| 124 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 6,656,000.00 | 8,000.00 | 0.13 |
| 125 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 6,656,000.00 | 8,000.00 | 0.50 |
| 126 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 6,656,000.00 | 8,000.00 | 0.50 |
| 127 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 6,489,600.00 | 7,800.00 | 7.79 |
| 128 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 6,471,296.00 | 7,778.00 | 0.24 |
| 129 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 6,471,296.00 | 7,778.00 | 0.24 |
| 130 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,227,520.00 | 7,485.00 | 0.31 |
| 131 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 6,205,148.48 | 7,536.00 | 0.52 |
| 132 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 6,205,148.48 | 7,536.00 | 0.52 |
| 133 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 6,195,072.00 | 7,446.00 | 0.61 |
| 134 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 5,433,792.00 | 6,531.00 | 0.80 |
| 135 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 5,433,792.00 | 6,531.00 | 0.80 |
| 136 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 5,201,664.00 | 6,252.00 | 1.46 |
| 137 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 5,201,664.00 | 6,252.00 | 1.46 |
| 138 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 4,992,000.00 | 6,000.00 | 1.20 |
| 139 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 4,904,640.00 | 5,895.00 | 0.14 |
| 140 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 4,742,400.00 | 5,700.00 | 0.56 |
| 141 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 4,742,400.00 | 5,700.00 | 0.56 |
| 142 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 4,673,344.00 | 5,617.00 | 0.18 |
| 143 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 4,673,344.00 | 5,617.00 | 0.18 |
| 144 | 206004 | 鹏华信用增利B | 4,615,104.00 | 5,547.00 | 0.20 |
| 145 | 206003 | 鹏华信用增利A | 4,615,104.00 | 5,547.00 | 0.20 |
| 146 | 002189 | 农银国企改革混合 | 4,533,568.00 | 5,449.00 | 2.16 |
| 147 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 4,368,000.00 | 5,250.00 | 0.28 |
| 148 | 004455 | 中欧康裕混合C | 4,160,000.00 | 5,000.00 | 0.82 |
| 149 | 004442 | 中欧康裕混合A | 4,160,000.00 | 5,000.00 | 0.82 |
| 150 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 4,160,000.00 | 5,000.00 | 0.89 |
| 151 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 4,160,000.00 | 5,000.00 | 0.89 |
| 152 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 4,007,744.00 | 4,817.00 | 0.14 |
| 153 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 4,007,744.00 | 4,817.00 | 0.14 |
| 154 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 3,993,600.00 | 4,800.00 | 0.78 |
| 155 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 3,982,784.00 | 4,787.00 | 9.60 |
| 156 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 3,982,784.00 | 4,787.00 | 9.60 |
| 157 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 3,958,656.00 | 4,758.00 | 1.51 |
| 158 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 3,744,000.00 | 4,500.00 | 3.21 |
| 159 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3,726,528.00 | 4,479.00 | 3.62 |
| 160 | 001613 | 长城久祥混合 | 3,510,208.00 | 4,219.00 | 7.83 |
| 161 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 3,483,584.00 | 4,187.00 | 0.40 |
| 162 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,409,536.00 | 4,098.00 | 0.43 |
| 163 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 3,241,472.00 | 3,896.00 | 4.62 |
| 164 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 3,161,600.00 | 3,800.00 | 0.24 |
| 165 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 3,161,600.00 | 3,800.00 | 0.24 |
| 166 | 001421 | 南方量化成长股票 | 3,120,832.00 | 3,751.00 | 1.32 |
| 167 | 000294 | 华安生态优先混合 | 3,030,976.00 | 3,643.00 | 0.10 |
| 168 | 005742 | 南方成安优选混合 | 3,014,336.00 | 3,623.00 | 0.18 |
| 169 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 3,000,192.00 | 3,606.00 | 1.49 |
| 170 | 007261 | 融通消费升级混合 | 2,994,368.00 | 3,599.00 | 3.46 |
| 171 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 2,974,400.00 | 3,575.00 | 5.10 |
| 172 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 2,974,400.00 | 3,575.00 | 5.10 |
| 173 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,788,864.00 | 3,352.00 | 0.19 |
| 174 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,788,864.00 | 3,352.00 | 0.19 |
| 175 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 2,661,568.00 | 3,199.00 | 0.75 |
| 176 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 2,496,000.00 | 3,000.00 | 0.84 |
| 177 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 2,496,000.00 | 3,000.00 | 0.84 |
| 178 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 2,456,896.00 | 2,953.00 | 1.53 |
| 179 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 2,456,896.00 | 2,953.00 | 1.53 |
| 180 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,420,288.00 | 2,909.00 | 3.44 |
| 181 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,412,800.00 | 2,900.00 | 0.38 |
| 182 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 2,401,152.00 | 2,886.00 | 3.06 |
| 183 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 2,401,152.00 | 2,886.00 | 3.06 |
| 184 | 004870 | 融通创业板指数C | 2,329,600.00 | 2,800.00 | 0.36 |
| 185 | 161613 | 融通创业板指数A | 2,329,600.00 | 2,800.00 | 0.36 |
| 186 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 2,302,976.00 | 2,768.00 | 0.31 |
| 187 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 2,109,952.00 | 2,536.00 | 1.33 |
| 188 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 2,109,952.00 | 2,536.00 | 1.33 |
| 189 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1,940,224.00 | 2,332.00 | 0.85 |
| 190 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1,911,104.00 | 2,297.00 | 0.10 |
| 191 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 1,879,488.00 | 2,259.00 | 0.53 |
| 192 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 1,879,488.00 | 2,259.00 | 0.53 |
| 193 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,830,400.00 | 2,200.00 | 1.58 |
| 194 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1,830,400.00 | 2,200.00 | 0.79 |
| 195 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1,830,400.00 | 2,200.00 | 0.79 |
| 196 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1,711,424.00 | 2,057.00 | 3.54 |
| 197 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1,711,424.00 | 2,057.00 | 3.54 |
| 198 | 009471 | 东方欣利混合C | 1,664,000.00 | 2,000.00 | 2.44 |
| 199 | 009470 | 东方欣利混合A | 1,664,000.00 | 2,000.00 | 2.44 |
| 200 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1,664,000.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 201 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1,664,000.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 202 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 1,580,800.00 | 1,900.00 | 2.44 |
| 203 | 002512 | 长城久润混合 | 1,471,808.00 | 1,769.00 | 3.05 |
| 204 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,405,248.00 | 1,689.00 | 0.23 |
| 205 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,405,248.00 | 1,689.00 | 0.23 |
| 206 | 660004 | 农银策略价值混合 | 1,380,288.00 | 1,659.00 | 0.27 |
| 207 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1,376,960.00 | 1,655.00 | 1.48 |
| 208 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1,360,320.00 | 1,635.00 | 0.12 |
| 209 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,322,048.00 | 1,589.00 | 0.30 |
| 210 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 1,322,048.00 | 1,589.00 | 0.20 |
| 211 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 1,322,048.00 | 1,589.00 | 0.20 |
| 212 | 008837 | 融通通益混合 | 1,248,000.00 | 1,500.00 | 0.29 |
| 213 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 1,248,000.00 | 1,500.00 | 0.83 |
| 214 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,248,000.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 215 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,248,000.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 216 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 1,238,016.00 | 1,488.00 | 0.10 |
| 217 | 006769 | 长城研究精选混合 | 1,228,032.00 | 1,476.00 | 0.11 |
| 218 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,212,224.00 | 1,457.00 | 0.36 |
| 219 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1,183,936.00 | 1,423.00 | 0.78 |
| 220 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,180,608.00 | 1,419.00 | 1.47 |
| 221 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,152,320.00 | 1,385.00 | 1.70 |
| 222 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1,142,336.00 | 1,373.00 | 0.33 |
| 223 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1,142,336.00 | 1,373.00 | 0.33 |
| 224 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1,115,712.00 | 1,341.00 | 0.56 |
| 225 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1,093,248.00 | 1,314.00 | 1.94 |
| 226 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.15 |
| 227 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 228 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.15 |
| 229 | 007734 | 南方智锐混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.07 |
| 230 | 006540 | 南方绩优混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 231 | 005206 | 南方优选成长混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 232 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.35 |
| 233 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.07 |
| 234 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.10 |
| 235 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.06 |
| 236 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 237 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.11 |
| 238 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.16 |
| 239 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 240 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.08 |
| 241 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 242 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 243 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.05 |
| 244 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 245 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.19 |
| 246 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.15 |
| 247 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.15 |
| 248 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.12 |
| 249 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.04 |
| 250 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 251 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.05 |
| 252 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.12 |
| 253 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.05 |
| 254 | 070011 | 嘉实策略混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 255 | 519674 | 银河创新成长混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 256 | 202003 | 南方绩优混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 257 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.08 |
| 258 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.08 |
| 259 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.12 |
| 260 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.05 |
| 261 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 262 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.05 |
| 263 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.05 |
| 264 | 004648 | 南方安睿混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.10 |
| 265 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 266 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.10 |
| 267 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 268 | 003956 | 南方现代教育股票 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.13 |
| 269 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.18 |
| 270 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.18 |
| 271 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.14 |
| 272 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.13 |
| 273 | 163411 | 兴全精选混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 274 | 202023 | 南方优选成长混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.02 |
| 275 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.04 |
| 276 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.09 |
| 277 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.09 |
| 278 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.04 |
| 279 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.04 |
| 280 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 281 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.37 |
| 282 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 283 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.14 |
| 284 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.03 |
| 285 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.14 |
| 286 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.35 |
| 287 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 288 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.21 |
| 289 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.21 |
| 290 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.12 |
| 291 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.12 |
| 292 | 007733 | 南方智锐混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.07 |
| 293 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.04 |
| 294 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.01 |
| 295 | 519960 | 长信利广混合C | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.16 |
| 296 | 519961 | 长信利广混合A | 1,041,664.00 | 1,252.00 | 0.16 |
| 297 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,040,000.00 | 1,250.00 | 0.21 |
| 298 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,011,712.00 | 1,216.00 | 0.18 |
| 299 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,011,712.00 | 1,216.00 | 0.18 |
| 300 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 985,088.00 | 1,184.00 | 1.50 |
| 301 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 981,760.00 | 1,180.00 | 0.31 |
| 302 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 981,760.00 | 1,180.00 | 0.31 |
| 303 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 978,432.00 | 1,176.00 | 0.47 |
| 304 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.21 |
| 305 | 090001 | 大成价值增长混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 306 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 307 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 308 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 309 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 310 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 311 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 312 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 313 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 314 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 315 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.00 |
| 316 | 010133 | 南方创新成长混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 317 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 318 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.09 |
| 319 | 010113 | 广发研究精选股票C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 320 | 010312 | 中银金融地产混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 321 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 322 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 323 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 324 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 325 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 326 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 327 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 328 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 329 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 330 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.16 |
| 331 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 332 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 333 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 334 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 335 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 336 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 337 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 338 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 339 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 340 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 341 | 006408 | 添富消费升级混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 342 | 006100 | 平安优势产业混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.17 |
| 343 | 006952 | 中银景元回报混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.29 |
| 344 | 005552 | 国富新趋势混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 345 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 346 | 005553 | 国富新趋势混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 347 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 348 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 349 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 350 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 351 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 352 | 006101 | 平安优势产业混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.17 |
| 353 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 354 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.00 |
| 355 | 010132 | 南方创新成长混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 356 | 010112 | 广发研究精选股票A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 357 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 358 | 002619 | 中银裕利混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 359 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 360 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 361 | 002414 | 中银瑞利混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.11 |
| 362 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.17 |
| 363 | 002413 | 中银瑞利混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.11 |
| 364 | 004871 | 中银金融地产混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 365 | 004895 | 华商鑫安混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 366 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 367 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 368 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 369 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 370 | 002618 | 中银裕利混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 371 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 372 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 373 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 374 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 375 | 002220 | 南方瑞利混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.11 |
| 376 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 377 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 378 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 379 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 380 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 381 | 040025 | 华安科技动力混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.08 |
| 382 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 383 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.10 |
| 384 | 009121 | 广发招享混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 385 | 006315 | 中融策略优选混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.25 |
| 386 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 387 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.10 |
| 388 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.10 |
| 389 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 390 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 391 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 392 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 393 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 394 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.19 |
| 395 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.00 |
| 396 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.18 |
| 397 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 398 | 006314 | 中融策略优选混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.25 |
| 399 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.20 |
| 400 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 401 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.20 |
| 402 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 403 | 002132 | 广发鑫享混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 404 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.10 |
| 405 | 000793 | 工银高端制造股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 406 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 407 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 408 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 409 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.60 |
| 410 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 411 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.15 |
| 412 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.15 |
| 413 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.60 |
| 414 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.22 |
| 415 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 416 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 417 | 270022 | 广发内需增长混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 418 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 419 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.09 |
| 420 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 421 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.22 |
| 422 | 009886 | 新华景气行业混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 423 | 550015 | 信诚至远混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 424 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 425 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 426 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 427 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 428 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 429 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 430 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 431 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 432 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 433 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 434 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 435 | 006879 | 华安智能生活混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 436 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 437 | 001171 | 工银养老产业股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 438 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 439 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.24 |
| 440 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.24 |
| 441 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 442 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.09 |
| 443 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 444 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.00 |
| 445 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 446 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 1.28 |
| 447 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 1.28 |
| 448 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.07 |
| 449 | 002513 | 金鹰元安混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 450 | 000110 | 金鹰元安混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 451 | 009885 | 新华景气行业混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 452 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 453 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 454 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 455 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.47 |
| 456 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.37 |
| 457 | 550016 | 信诚至远混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.03 |
| 458 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 459 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.11 |
| 460 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.13 |
| 461 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 462 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.11 |
| 463 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 464 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 465 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 466 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.10 |
| 467 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.22 |
| 468 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.17 |
| 469 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.05 |
| 470 | 003154 | 华宝新活力混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.12 |
| 471 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.14 |
| 472 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.09 |
| 473 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 474 | 001711 | 安信新趋势混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 475 | 001287 | 安信优势增长混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.23 |
| 476 | 001710 | 安信新趋势混合A | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 477 | 002036 | 安信优势增长混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.23 |
| 478 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.11 |
| 479 | 000970 | 东方红睿元混合 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 480 | 000955 | 南方产业活力股票 | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.17 |
| 481 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.01 |
| 482 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.04 |
| 483 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.10 |
| 484 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.00 |
| 485 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 486 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.02 |
| 487 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 976,860.48 | 1,252.00 | 0.06 |
| 488 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.24 |
| 489 | 519664 | 银河美丽混合A | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.18 |
| 490 | 519665 | 银河美丽混合C | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.18 |
| 491 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.08 |
| 492 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.02 |
| 493 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.08 |
| 494 | 151001 | 银河稳健混合 | 976,484.88 | 1,252.00 | 0.09 |
| 495 | 000800 | 华商未来主题混合 | 952,640.00 | 1,145.00 | 0.18 |
| 496 | 001484 | 天弘新价值混合 | 952,640.00 | 1,145.00 | 0.21 |
| 497 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 949,312.00 | 1,141.00 | 1.59 |
| 498 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 949,312.00 | 1,141.00 | 1.59 |
| 499 | 510630 | 华夏消费ETF | 948,771.84 | 1,216.00 | 0.21 |
| 500 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 948,771.84 | 1,216.00 | 0.17 |
| 501 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 948,771.84 | 1,216.00 | 0.18 |
| 502 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 922,688.00 | 1,109.00 | 0.25 |
| 503 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 920,683.20 | 1,180.00 | 0.17 |
| 504 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 920,683.20 | 1,180.00 | 0.17 |
| 505 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 893,374.80 | 1,145.00 | 0.18 |
| 506 | 001193 | 中金消费升级股票 | 892,736.00 | 1,073.00 | 0.28 |
| 507 | 000971 | 诺安新经济股票 | 892,736.00 | 1,073.00 | 0.05 |
| 508 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 889,408.00 | 1,069.00 | 0.24 |
| 509 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 887,744.00 | 1,067.00 | 0.22 |
| 510 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 881,920.00 | 1,060.00 | 0.60 |
| 511 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 865,286.16 | 1,109.00 | 0.21 |
| 512 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 837,197.52 | 1,073.00 | 0.08 |
| 513 | 320007 | 诺安成长混合 | 837,197.52 | 1,073.00 | 0.00 |
| 514 | 200006 | 长城消费增值混合 | 832,000.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 515 | 001530 | 万家瑞富混合 | 832,000.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 516 | 164401 | 前海开源健康分级 | 809,108.88 | 1,037.00 | 0.20 |
| 517 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 809,108.88 | 1,037.00 | 0.15 |
| 518 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 809,108.88 | 1,037.00 | 0.15 |
| 519 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 781,800.48 | 1,002.00 | 0.09 |
| 520 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 781,800.48 | 1,002.00 | 0.28 |
| 521 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 781,800.48 | 1,002.00 | 0.05 |
| 522 | 001106 | 华商健康生活混合 | 781,800.48 | 1,002.00 | 0.18 |
| 523 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 761,280.00 | 915.00 | 0.19 |
| 524 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 761,280.00 | 915.00 | 0.19 |
| 525 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 753,711.84 | 966.00 | 0.13 |
| 526 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 753,711.84 | 966.00 | 0.14 |
| 527 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 753,711.84 | 966.00 | 0.14 |
| 528 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 743,808.00 | 894.00 | 0.29 |
| 529 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 743,808.00 | 894.00 | 0.21 |
| 530 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 743,808.00 | 894.00 | 0.20 |
| 531 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 743,808.00 | 894.00 | 0.29 |
| 532 | 000030 | 长城核心优选混合 | 730,496.00 | 878.00 | 0.29 |
| 533 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 725,623.20 | 930.00 | 0.19 |
| 534 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 725,623.20 | 930.00 | 0.19 |
| 535 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 725,623.20 | 930.00 | 0.17 |
| 536 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 697,534.56 | 894.00 | 0.13 |
| 537 | 010637 | 财通安盈混合C | 697,534.56 | 894.00 | 0.13 |
| 538 | 010636 | 财通安盈混合A | 697,534.56 | 894.00 | 0.13 |
| 539 | 630011 | 华商主题精选混合 | 669,445.92 | 858.00 | 0.17 |
| 540 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 669,445.92 | 858.00 | 0.20 |
| 541 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 654,784.00 | 787.00 | 0.21 |
| 542 | 004688 | 添富熙和混合C | 654,784.00 | 787.00 | 0.19 |
| 543 | 004687 | 添富熙和混合A | 654,784.00 | 787.00 | 0.19 |
| 544 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 654,784.00 | 787.00 | 0.21 |
| 545 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 642,137.52 | 823.00 | 0.24 |
| 546 | 010403 | 华商景气优选混合 | 642,137.52 | 823.00 | 0.42 |
| 547 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 642,137.52 | 823.00 | 0.17 |
| 548 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 642,137.52 | 823.00 | 0.23 |
| 549 | 006511 | 博道卓远混合A | 642,137.52 | 823.00 | 0.22 |
| 550 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 642,137.52 | 823.00 | 0.23 |
| 551 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 642,137.52 | 823.00 | 0.17 |
| 552 | 006512 | 博道卓远混合C | 642,137.52 | 823.00 | 0.22 |
| 553 | 512930 | 平安人工智能ETF | 614,048.88 | 787.00 | 0.19 |
| 554 | 519959 | 长信多利混合 | 614,048.88 | 787.00 | 0.29 |
| 555 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 613,812.78 | 787.00 | 0.18 |
| 556 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 582,400.00 | 700.00 | 0.14 |
| 557 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 582,400.00 | 700.00 | 0.14 |
| 558 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 557,871.60 | 715.00 | 0.13 |
| 559 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 557,871.60 | 715.00 | 0.08 |
| 560 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 557,871.60 | 715.00 | 0.08 |
| 561 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 535,808.00 | 644.00 | 0.10 |
| 562 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 535,808.00 | 644.00 | 0.10 |
| 563 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 530,563.20 | 680.00 | 0.27 |
| 564 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 530,563.20 | 680.00 | 0.09 |
| 565 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 530,563.20 | 680.00 | 0.14 |
| 566 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 530,563.20 | 680.00 | 0.27 |
| 567 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 530,563.20 | 680.00 | 0.28 |
| 568 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 530,563.20 | 680.00 | 0.13 |
| 569 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 530,563.20 | 680.00 | 0.13 |
| 570 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 530,359.20 | 680.00 | 0.20 |
| 571 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 530,359.20 | 680.00 | 0.20 |
| 572 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 520,832.00 | 626.00 | 0.02 |
| 573 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 520,832.00 | 626.00 | 0.02 |
| 574 | 002025 | 广发聚盛混合A | 502,474.56 | 644.00 | 0.08 |
| 575 | 002026 | 广发聚盛混合C | 502,474.56 | 644.00 | 0.08 |
| 576 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 502,281.36 | 644.00 | 0.22 |
| 577 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 502,281.36 | 644.00 | 0.15 |
| 578 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 502,281.36 | 644.00 | 0.22 |
| 579 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 499,200.00 | 600.00 | 0.08 |
| 580 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 499,200.00 | 600.00 | 0.08 |
| 581 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 499,200.00 | 600.00 | 0.01 |
| 582 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 499,200.00 | 600.00 | 0.01 |
| 583 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 497,536.00 | 598.00 | 0.03 |
| 584 | 002117 | 广发安享混合C | 476,736.00 | 573.00 | 0.04 |
| 585 | 002116 | 广发安享混合A | 476,736.00 | 573.00 | 0.04 |
| 586 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 475,904.00 | 572.00 | 0.12 |
| 587 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 474,385.92 | 608.00 | 0.07 |
| 588 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 474,385.92 | 608.00 | 0.16 |
| 589 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 446,784.00 | 537.00 | 0.26 |
| 590 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 446,784.00 | 537.00 | 0.09 |
| 591 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 446,784.00 | 537.00 | 0.26 |
| 592 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 446,297.28 | 572.00 | 0.07 |
| 593 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 446,297.28 | 572.00 | 0.35 |
| 594 | 510010 | 治理ETF | 446,297.28 | 572.00 | 0.16 |
| 595 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 446,297.28 | 572.00 | 0.35 |
| 596 | 673120 | 西部利得新富混合 | 418,988.88 | 537.00 | 1.20 |
| 597 | 519620 | 银河君荣混合C | 418,827.78 | 537.00 | 0.17 |
| 598 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 418,827.78 | 537.00 | 0.17 |
| 599 | 519621 | 银河君荣混合I | 418,827.78 | 537.00 | 0.17 |
| 600 | 519619 | 银河君荣混合A | 418,827.78 | 537.00 | 0.17 |
| 601 | 161902 | 万家增强收益债券 | 416,000.00 | 500.00 | 0.62 |
| 602 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 416,000.00 | 500.00 | 0.25 |
| 603 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 401,856.00 | 483.00 | 0.30 |
| 604 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 401,856.00 | 483.00 | 0.30 |
| 605 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 390,900.24 | 501.00 | 0.16 |
| 606 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 386,880.00 | 465.00 | 0.17 |
| 607 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 362,811.60 | 465.00 | 0.18 |
| 608 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 362,811.60 | 465.00 | 0.18 |
| 609 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 362,811.60 | 465.00 | 0.22 |
| 610 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 362,811.60 | 465.00 | 0.22 |
| 611 | 008271 | 大成优势企业混合A | 362,811.60 | 465.00 | 0.06 |
| 612 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 362,811.60 | 465.00 | 0.22 |
| 613 | 008272 | 大成优势企业混合C | 362,811.60 | 465.00 | 0.06 |
| 614 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 362,672.10 | 465.00 | 0.38 |
| 615 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 362,672.10 | 465.00 | 0.38 |
| 616 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 356,928.00 | 429.00 | 0.11 |
| 617 | 002249 | 招商境远混合 | 351,936.00 | 423.00 | 0.10 |
| 618 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 348,608.00 | 419.00 | 0.05 |
| 619 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 348,608.00 | 419.00 | 0.05 |
| 620 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 348,608.00 | 419.00 | 0.05 |
| 621 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 348,608.00 | 419.00 | 0.04 |
| 622 | 008119 | 鹏华金享混合 | 348,608.00 | 419.00 | 0.04 |
| 623 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 348,608.00 | 419.00 | 0.04 |
| 624 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 348,608.00 | 419.00 | 0.07 |
| 625 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 348,608.00 | 419.00 | 0.05 |
| 626 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 348,608.00 | 419.00 | 0.05 |
| 627 | 515820 | 富国中证800ETF | 334,722.96 | 429.00 | 0.20 |
| 628 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 334,722.96 | 429.00 | 0.14 |
| 629 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 334,722.96 | 429.00 | 0.21 |
| 630 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 334,722.96 | 429.00 | 0.21 |
| 631 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 334,722.96 | 429.00 | 0.18 |
| 632 | 090015 | 大成内需增长混合A | 334,722.96 | 429.00 | 0.08 |
| 633 | 960018 | 大成内需增长混合H | 334,722.96 | 429.00 | 0.08 |
| 634 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 334,722.96 | 429.00 | 0.18 |
| 635 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 306,634.32 | 393.00 | 0.15 |
| 636 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 306,634.32 | 393.00 | 0.15 |
| 637 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 306,634.32 | 393.00 | 0.30 |
| 638 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 297,856.00 | 358.00 | 0.11 |
| 639 | 487021 | 工银优质精选混合 | 279,325.92 | 358.00 | 0.11 |
| 640 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 277,974.32 | 343.00 | 0.42 |
| 641 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 277,974.32 | 343.00 | 0.42 |
| 642 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 267,904.00 | 322.00 | 0.21 |
| 643 | 007509 | 华商润丰混合C | 267,904.00 | 322.00 | 0.09 |
| 644 | 003598 | 华商润丰混合A | 267,904.00 | 322.00 | 0.09 |
| 645 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 251,237.28 | 322.00 | 0.21 |
| 646 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 249,600.00 | 300.00 | 0.10 |
| 647 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 249,600.00 | 300.00 | 0.10 |
| 648 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 237,952.00 | 286.00 | 0.18 |
| 649 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 237,952.00 | 286.00 | 0.18 |
| 650 | 001279 | 中海积极增利混合 | 224,640.00 | 270.00 | 0.21 |
| 651 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 223,148.64 | 286.00 | 0.10 |
| 652 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 223,148.64 | 286.00 | 0.10 |
| 653 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 223,062.84 | 286.00 | 0.15 |
| 654 | 008918 | 长信先锐混合C | 209,664.00 | 252.00 | 0.07 |
| 655 | 519937 | 长信先锐混合A | 209,664.00 | 252.00 | 0.07 |
| 656 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 187,200.00 | 225.00 | 1.86 |
| 657 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 167,751.60 | 215.00 | 0.18 |
| 658 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 166,400.00 | 200.00 | 0.31 |
| 659 | 008843 | 同泰远见混合C | 166,400.00 | 200.00 | 0.22 |
| 660 | 008842 | 同泰远见混合A | 166,400.00 | 200.00 | 0.22 |
| 661 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 166,400.00 | 200.00 | 2.12 |
| 662 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 166,400.00 | 200.00 | 0.56 |
| 663 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 166,400.00 | 200.00 | 0.31 |
| 664 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 166,400.00 | 200.00 | 1.82 |
| 665 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 166,400.00 | 200.00 | 2.57 |
| 666 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 166,400.00 | 200.00 | 2.57 |
| 667 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 166,400.00 | 200.00 | 1.82 |
| 668 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 166,400.00 | 200.00 | 0.04 |
| 669 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 164,736.00 | 198.00 | 0.00 |
| 670 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 148,928.00 | 179.00 | 0.16 |
| 671 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 139,662.96 | 179.00 | 0.16 |
| 672 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 118,976.00 | 143.00 | 0.08 |
| 673 | 560003 | 益民创新优势混合 | 118,976.00 | 143.00 | 0.02 |
| 674 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 112,320.00 | 135.00 | 0.06 |
| 675 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 112,320.00 | 135.00 | 0.06 |
| 676 | 040005 | 华安宏利混合 | 83,200.00 | 100.00 | 0.00 |
| 677 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 74,880.00 | 90.00 | 0.02 |
| 678 | 560002 | 益民红利成长混合 | 68,224.00 | 82.00 | 0.01 |
| 679 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 35,776.00 | 43.00 | 0.00 |
| 680 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 34,944.00 | 42.00 | 0.00 |
| 681 | 010088 | 工银优质成长混合A | 34,944.00 | 42.00 | 0.00 |
| 682 | 010089 | 工银优质成长混合C | 34,944.00 | 42.00 | 0.00 |
| 683 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 34,944.00 | 42.00 | 0.00 |
| 684 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 29,120.00 | 35.00 | 0.00 |
| 685 | 001135 | 益民品质升级混合 | 18,304.00 | 22.00 | 0.02 |
| 686 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4,160.00 | 5.00 | 0.00 |
