持有 容知日新(688768)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 61,071,485.12 | 540,647.00 | 6.36 |
2 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 56,790,414.08 | 502,748.00 | 0.96 |
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 53,472,891.84 | 473,379.00 | 0.54 |
4 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 52,744,525.76 | 466,931.00 | 2.05 |
5 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 45,248,839.04 | 400,574.00 | 2.22 |
6 | 010372 | 大成成长进取混合C | 34,741,864.64 | 307,559.00 | 6.80 |
7 | 010371 | 大成成长进取混合A | 34,741,864.64 | 307,559.00 | 6.80 |
8 | 010214 | 中欧互联网混合C | 31,927,240.32 | 282,642.00 | 0.78 |
9 | 010213 | 中欧互联网混合A | 31,927,240.32 | 282,642.00 | 0.78 |
10 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 31,899,113.28 | 282,393.00 | 0.83 |
11 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 31,899,113.28 | 282,393.00 | 0.83 |
12 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 31,899,113.28 | 282,393.00 | 0.83 |
13 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 28,617,512.32 | 253,342.00 | 0.81 |
14 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 28,617,512.32 | 253,342.00 | 0.81 |
15 | 000390 | 华商优势行业混合 | 27,011,221.12 | 239,122.00 | 0.76 |
16 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 26,404,512.96 | 233,751.00 | 0.98 |
17 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 26,404,512.96 | 233,751.00 | 0.98 |
18 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 26,125,162.88 | 231,278.00 | 1.28 |
19 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 25,395,215.36 | 224,816.00 | 0.99 |
20 | 006751 | 富国互联科技股票 | 25,213,349.76 | 223,206.00 | 0.79 |
21 | 206004 | 鹏华信用增利B | 23,828,234.24 | 210,944.00 | 0.75 |
22 | 206003 | 鹏华信用增利A | 23,828,234.24 | 210,944.00 | 0.75 |
23 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 23,016,616.64 | 203,759.00 | 0.83 |
24 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 23,016,616.64 | 203,759.00 | 0.83 |
25 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 22,133,947.20 | 195,945.00 | 0.71 |
26 | 009892 | 富国成长策略混合 | 20,570,580.80 | 182,105.00 | 0.66 |
27 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 20,431,752.96 | 180,876.00 | 9.19 |
28 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 20,405,207.36 | 180,641.00 | 0.56 |
29 | 630001 | 华商领先企业混合 | 17,134,111.68 | 151,683.00 | 2.06 |
30 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 16,778,061.76 | 148,531.00 | 1.39 |
31 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 16,262,286.40 | 143,965.00 | 2.02 |
32 | 000800 | 华商未来主题混合 | 15,642,474.88 | 138,478.00 | 3.80 |
33 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 14,792,112.00 | 130,950.00 | 2.41 |
34 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 12,773,855.68 | 113,083.00 | 4.56 |
35 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 11,748,856.64 | 104,009.00 | 7.91 |
36 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 11,475,493.44 | 101,589.00 | 0.60 |
37 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 11,475,493.44 | 101,589.00 | 0.60 |
38 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 11,325,708.48 | 100,263.00 | 0.50 |
39 | 550015 | 信诚至远混合A | 11,296,000.00 | 100,000.00 | 0.60 |
40 | 550016 | 信诚至远混合C | 11,296,000.00 | 100,000.00 | 0.60 |
41 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 11,296,000.00 | 100,000.00 | 4.99 |
42 | 630010 | 华商价值精选混合 | 10,797,733.44 | 95,589.00 | 2.47 |
43 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 10,351,880.32 | 91,642.00 | 0.14 |
44 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 10,198,367.68 | 90,283.00 | 0.43 |
45 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 10,102,125.76 | 89,431.00 | 0.80 |
46 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 9,544,442.24 | 84,494.00 | 2.08 |
47 | 004993 | 中欧可转债债券A | 9,036,800.00 | 80,000.00 | 0.90 |
48 | 004994 | 中欧可转债债券C | 9,036,800.00 | 80,000.00 | 0.90 |
49 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 8,755,529.60 | 77,510.00 | 0.37 |
50 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 8,571,065.92 | 75,877.00 | 1.21 |
51 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 8,571,065.92 | 75,877.00 | 1.21 |
52 | 010508 | 博时鑫康混合A | 8,428,284.48 | 74,613.00 | 2.49 |
53 | 010511 | 博时鑫康混合C | 8,428,284.48 | 74,613.00 | 2.49 |
54 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 7,547,648.32 | 66,817.00 | 0.30 |
55 | 002289 | 华商改革创新股票 | 6,783,586.88 | 60,053.00 | 4.24 |
56 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 6,361,907.20 | 56,320.00 | 1.27 |
57 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 5,880,358.72 | 52,057.00 | 0.32 |
58 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 4,981,987.84 | 44,104.00 | 2.54 |
59 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 4,981,987.84 | 44,104.00 | 2.54 |
60 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4,939,740.80 | 43,730.00 | 2.07 |
61 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 4,518,400.00 | 40,000.00 | 2.14 |
62 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 4,292,480.00 | 38,000.00 | 0.63 |
63 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 4,292,480.00 | 38,000.00 | 0.63 |
64 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 4,269,888.00 | 37,800.00 | 3.14 |
65 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | |