行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 九号公司(689009)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1588000华夏上证科创板50成份ETF1,519,766,585.00  31,995,086.00    1.64
2588080易方达上证科创板50ETF997,807,705.00  21,006,478.00    1.69
3510500南方中证500ETF333,931,840.00  7,030,144.00    0.33
4260101景顺长城优选混合301,202,447.50  6,355,841.00    8.59
5006435景顺长城创新成长混合236,704,820.00  4,994,312.00    8.94
6001975景顺长城环保优势股票232,745,780.00  4,914,648.00    9.02
7588050工银上证科创板50成份ETF232,076,877.50  4,885,829.00    1.69
8010004景顺长城电子信息产业股票C227,843,197.50  4,853,541.00    6.03
9010003景顺长城电子信息产业股票A227,843,197.50  4,853,541.00    6.03
10005680财通资管价值成长混合140,496,497.50  2,957,821.00    8.59
11320003诺安先锋混合125,263,010.00  2,637,116.00    3.20
12160106南方高增长混合(LOF)116,679,855.00  2,456,418.00    8.64
13050004博时精选混合A104,172,297.50  2,193,101.00    7.76
14519915富国消费主题混合96,908,170.00  2,040,172.00    2.22
15160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)93,766,995.00  1,974,042.00    8.86
16009376景顺长城成长领航混合87,346,847.50  1,838,881.00    8.99
17588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF82,593,285.00  1,738,806.00    1.70
18000385景顺长城景颐双利债券A74,033,642.50  1,558,603.00    0.48
19000386景顺长城景颐双利债券C74,033,642.50  1,558,603.00    0.48
20960012中银收益混合H68,311,507.50  1,438,137.00    3.32
21163804中银收益混合A68,311,507.50  1,438,137.00    3.32
22009952广发稳健回报混合C68,276,642.50  1,437,403.00    1.60
23009951广发稳健回报混合A68,276,642.50  1,437,403.00    1.60
24000241宝盈核心优势混合C59,375,000.00  1,250,000.00    9.34
25213006宝盈核心优势混合A59,375,000.00  1,250,000.00    9.34
26005730国泰江源优势精选灵活配置混合59,065,632.50  1,243,487.00    4.01
27009950财通资管均衡价值一年持有期混合58,618,800.00  1,234,080.00    5.47
28008276财通资管价值发现混合54,718,290.00  1,151,964.00    9.01
29003834华夏能源革新股票53,932,212.50  1,135,415.00    0.51
30008188前海开源稳健增长三年混合47,130,307.50  992,217.00    4.74
31512500华夏中证500ETF45,932,692.50  969,783.00    0.34
32003940银华盛世精选灵活配置混合发起式45,649,020.00  961,032.00    1.94
33160105南方积极配置混合(LOF)43,714,202.50  920,299.00    8.34
34009010华夏兴阳一年持有混合43,408,112.50  913,855.00    3.06
35159922嘉实中证500ETF39,836,397.50  838,661.00    0.33
36000452南方医药保健灵活配置混合39,427,565.00  830,054.00    1.82
37163822中银主题策略混合38,810,825.00  817,070.00    3.25
38006392中信保诚创新成长混合38,000,000.00  800,000.00    3.04
39519994长信金利趋势混合38,000,000.00  800,000.00    0.60
40320005诺安价值增长混合38,000,000.00  800,000.00    3.36
41960002华夏回报混合H37,123,292.50  781,543.00    0.39
42002001华夏回报混合A37,123,292.50  781,543.00    0.39
43009474国泰致远优势混合36,834,540.00  775,464.00    3.98
44166009中欧新动力混合(LOF)A36,756,877.50  773,829.00    2.81
45001883中欧新动力混合(LOF)E36,756,877.50  773,829.00    2.81
46004236中欧新动力混合(LOF)C36,756,877.50  773,829.00    2.81
47260111景顺长城公司治理混合36,627,800.00  778,480.00    9.22
48519002华安安信消费混合35,190,137.50  740,845.00    0.95
49960022博时沪深300指数R34,827,000.00  733,200.00    0.56
50050002博时沪深300指数A34,827,000.00  733,200.00    0.56
51002385博时沪深300指数C34,827,000.00  733,200.00    0.56
52006179富国品质生活混合34,766,912.50  731,935.00    1.75
53550002中信保诚精萃成长混合33,243,540.00  699,864.00    3.16
54163807中银优选混合32,420,460.00  682,536.00    2.91
55110010易方达价值成长混合28,500,000.00  600,000.00    1.08
56001743诺安优选回报混合28,305,297.50  595,901.00    3.03
57008901富国内需增长混合27,496,562.50  578,875.00    1.94
58160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)27,019,662.50  568,835.00    1.47
59005421中欧嘉泽灵活配置混合25,426,750.00  535,300.00    3.01
60515650富国中证消费50ETF24,557,025.00  516,990.00    1.07
61166301华商新趋势优选混合24,315,202.50  511,899.00    0.26
62180031银华中小盘混合23,834,882.50  501,787.00    0.94
63009647南方核心成长混合C23,752,137.50  500,045.00    1.98
64009646南方核心成长混合A23,752,137.50  500,045.00    1.98
65010385华安汇嘉精选混合A23,245,550.00  489,380.00    0.96
66010386华安汇嘉精选混合C23,245,550.00  489,380.00    0.96
67004476景顺长城沪港深领先科技股票23,218,617.50  488,813.00    5.08
68009682南方创新精选一年混合C22,465,030.00  472,948.00    3.78
69009681南方创新精选一年混合A22,465,030.00  472,948.00    3.78
70009774财通资管优选回报一年持有期混合22,218,172.50  467,751.00    5.42
71004424汇添富文体娱乐混合21,627,510.00  455,316.00    1.46
72009542银华富利精选混合21,462,732.50  451,847.00    1.26
73550008信诚优胜精选混合21,375,000.00  450,000.00    1.20
74001103前海开源工业革命4.0混合20,998,562.50  442,075.00    4.67
75000020景顺长城品质投资混合20,266,160.00  426,656.00    4.75
76481010工银中小盘混合19,870,865.00  418,334.00    1.98
77010133南方创新成长混合C19,004,132.50  400,087.00    2.66
78010132南方创新成长混合A19,004,132.50  400,087.00    2.66
79506001万家科创板2年定期开放混合18,788,387.50  395,545.00    4.16
80004640华夏节能环保股票18,601,712.50  391,615.00    6.94
81519001银华价值优选混合17,344,815.00  365,154.00    1.00
82001410信达澳银新能源产业股票16,998,872.50  357,871.00    0.23
83510150招商上证消费80ETF16,959,970.00  357,052.00    0.84
84000390华商优势行业混合16,675,872.50  351,071.00    0.23
85009984鹏华启航两年封闭运作混合15,249,447.50  321,041.00    2.31
86002021华夏回报二号混合15,205,937.50  320,125.00    0.39
87001651工银新蓝筹股票14,250,000.00  300,000.00    2.14
88008166工银消费股票A14,250,000.00  300,000.00    4.73
89008167工银消费股票C14,250,000.00  300,000.00    4.73
90501078广发科创主题3年封闭混合13,673,967.50  287,873.00    2.17
91007945景顺长城改革机遇混合C13,512,562.50  284,475.00    8.74
92001535景顺长城改革机遇混合A13,512,562.50  284,475.00    8.74
93020015国泰区位优势混合13,286,700.00  279,720.00    6.55
94009211中欧嘉和三年混合C13,198,730.00  277,868.00    2.19
95009210中欧嘉和三年混合A13,198,730.00  277,868.00    2.19
96000823银华高端制造业混合13,183,720.00  277,552.00    4.02
97005008东方红汇阳债券Z12,825,000.00  270,000.00    0.43
98002702东方红汇阳债券C12,825,000.00  270,000.00    0.43
99002701东方红汇阳债券A12,825,000.00  270,000.00    0.43
100009705南方景气驱动混合C12,681,075.00  266,970.00    0.60
101009704南方景气驱动混合A12,681,075.00  266,970.00    0.60
102009669长信量化价值驱动混合C12,388,000.00  260,800.00    0.90
103005399长信量化价值驱动混合A12,388,000.00  260,800.00    0.90
104009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C12,135,347.50  255,481.00    0.48
105008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A12,135,347.50  255,481.00    0.48
106481015工银主题策略混合12,084,712.50  254,415.00    1.74
107009852银华品质消费股票12,066,852.50  254,039.00    3.11
108001719工银国家战略股票11,875,000.00  250,000.00    4.58
109009960银华多元机遇混合11,758,340.00  247,544.00    2.14
110006775前海开源优质成长混合11,635,505.00  244,958.00    4.50
111001245工银生态环境股票11,090,965.00  233,494.00    0.53
112001113南方大数据100指数A11,010,737.50  231,805.00    0.91
113004344南方大数据100指数C11,010,737.50  231,805.00    0.91
114005794银华心怡灵活配置混合10,973,260.00  231,016.00    0.25
115550015信诚至远混合A10,925,000.00  230,000.00    3.20
116550016信诚至远混合C10,925,000.00  230,000.00    3.20
117002943广发多因子混合10,870,185.00  228,846.00    0.11
118005266博时厚泽回报混合C10,858,072.50  228,591.00    8.25
119005265博时厚泽回报混合A10,858,072.50  228,591.00    8.25
120050018博时行业轮动混合10,826,580.00  227,928.00    7.02
121000554中国梦灵活配置混合10,805,062.50  227,475.00    8.55
122501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A10,642,802.50  224,059.00    2.25
123007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C10,642,802.50  224,059.00    2.25
124001163银华中国梦30股票10,642,185.00  224,046.00    4.01
125010679中欧均衡成长混合C10,556,780.00  222,248.00    0.77
126010678中欧均衡成长混合A10,556,780.00  222,248.00    0.77
127160512博时卓越品牌混合(LOF)10,403,640.00  219,024.00    7.91
128009930南方创新驱动混合C10,285,080.00  216,528.00    0.37
129009929南方创新驱动混合A10,285,080.00  216,528.00    0.37
130510580易方达中证500ETF10,231,357.50  215,397.00    0.32
131202001南方稳健成长混合9,694,512.50  204,095.00    0.63
132010555华安新兴消费混合C9,507,315.00  200,154.00    0.49
133010554华安新兴消费混合A9,507,315.00  200,154.00    0.49
134630002华商盛世成长混合9,474,825.00  199,470.00    0.27
135510210富国上证综指ETF9,447,655.00  198,898.00    0.15
136001309东方红睿逸定期开放混合8,741,330.00  184,028.00    0.73
137002962中欧双利债券C8,723,090.00  183,644.00    0.21
138002961中欧双利债券A8,723,090.00  183,644.00    0.21
139501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,707,130.00  183,308.00    1.15
140009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,707,130.00  183,308.00    1.15
141002652东方红汇利债券C8,495,992.50  178,863.00    0.34
142002651东方红汇利债券A8,495,992.50  178,863.00    0.34
143004221长信量化先锋混合C8,493,000.00  178,800.00    1.49
144519983长信量化先锋混合A8,493,000.00  178,800.00    1.49
145310388申万菱信消费增长混合8,368,977.50  176,189.00    5.94
146005589长信企业精选两年定开混合8,122,785.00  171,006.00    6.26
147008855南方内需增长两年股票C8,112,240.00  170,784.00    0.51
148008854南方内需增长两年股票A8,112,240.00  170,784.00    0.51
149005729南方人工智能主题混合8,075,000.00  170,000.00    2.09
150161030富国中证体育产业指数分级7,839,922.50  165,051.00    5.13
151159820天弘中证500ETF7,628,500.00  160,600.00    0.33
152510510广发中证500ETF7,380,882.50  155,387.00    0.33
153000264博时内需增长混合7,349,247.50  154,721.00    5.37
154160916大成优选混合(LOF)7,310,915.00  153,914.00    0.42
155006482广发可转债债券A7,125,000.00  150,000.00    0.27
156006483广发可转债债券C7,125,000.00  150,000.00    0.27
157010629广发可转债债券E7,125,000.00  150,000.00    0.27
158202002南方稳健成长贰号混合7,100,300.00  149,480.00    0.63
159008634万家科技创新混合C7,048,525.00  148,390.00    2.29
160008633万家科技创新混合A7,048,525.00  148,390.00    2.29
161010234华泰柏瑞量化增强混合C6,654,512.50  140,095.00    0.43
162960041华泰柏瑞量化增强混合H6,654,512.50  140,095.00    0.43
163000172华泰柏瑞量化增强混合A6,654,512.50  140,095.00    0.43
164009781南方产业优势两年混合C6,593,142.50  138,803.00    0.50
165008546南方产业优势两年混合A6,593,142.50  138,803.00    0.50
166008811鹏华科技创新混合6,578,370.00  138,492.00    2.96
167006216前海开源价值成长混合A6,033,592.50  127,023.00    4.98
168006217前海开源价值成长混合C6,033,592.50  127,023.00    4.98
169001744诺安进取回报混合5,811,530.00  122,348.00    3.09
170161818银华消费主题混合5,513,420.00  116,072.00    3.04
171001406东方红策略精选混合C5,424,405.00  114,198.00    0.54
172001405东方红策略精选混合A5,424,405.00  114,198.00    0.54
173515800添富中证800ETF5,345,080.00  112,528.00    0.09
174519956长信睿进混合C5,074,330.00  106,828.00    1.39
175519957长信睿进混合A5,074,330.00  106,828.00    1.39
176001449华商双驱优选混合5,040,842.50  106,123.00    3.36
177160133南方天元新产业股票(LOF)4,915,110.00  103,476.00    0.52
178009511信达澳银研究优选混合4,814,077.50  101,349.00    0.33
179160144南方新兴消费增长股票(LOF)C4,694,235.00  98,826.00    0.74
180160127南方新兴消费增长股票(LOF)A4,694,235.00  98,826.00    0.74
181009778长信消费升级混合A4,498,772.50  94,711.00    2.57
182009779长信消费升级混合C4,498,772.50  94,711.00    2.57
183161837银华大盘两年定期开放混合4,439,635.00  93,466.00    1.01
184202007南方隆元产业主题混合4,431,037.50  93,285.00    0.52
185001927华夏消费升级混合A4,231,062.50  89,075.00    0.50
186001928华夏消费升级混合C4,231,062.50  89,075.00    0.50
187512510华泰柏瑞中证500ETF4,129,602.50  86,939.00    0.33
188000551信诚幸福消费混合4,115,922.50  86,651.00    1.17
189001181南方改革机遇混合4,072,032.50  85,727.00    1.57
190202213南方核心竞争混合4,040,255.00  85,058.00    1.77
191320022诺安研究精选股票3,940,932.50  82,967.00    0.96
192161005富国天惠成长混合(LOF)A3,890,012.50  81,895.00    0.02
193003494富国天惠成长混合(LOF)C3,890,012.50  81,895.00    0.02
194160314华夏行业混合(LOF)3,614,512.50  76,095.00    0.34
195161017富国中证500指数增强(LOF)3,610,997.50  76,021.00    0.05
196008277财通资管行业精选混合3,566,917.50  75,093.00    5.47
197180020银华成长先锋混合3,534,902.50  74,419.00    3.10
198006729万家中证500指数增强发起式A3,518,942.50  74,083.00    0.41
199006730万家中证500指数增强发起式C3,518,942.50  74,083.00    0.41
200320020诺安策略精选股票3,515,902.50  74,019.00    4.60
201001203东方红稳健精选混合A3,514,952.50  73,999.00    0.38
202001204东方红稳健精选混合C3,514,952.50  73,999.00    0.38
203009153南方瑞盛三年混合C3,290,040.00  69,264.00    0.50
204009152南方瑞盛三年混合A3,290,040.00  69,264.00    0.50
205001692南方国策动力股票3,265,720.00  68,752.00    2.32
206180013银华领先策略混合3,228,385.00  67,966.00    0.99
207180028银华永祥灵活配置混合3,225,772.50  67,911.00    4.57
208001320工银丰盈回报灵活配置混合3,202,070.00  67,412.00    3.46
209470009汇添富民营活力混合A3,190,527.50  67,169.00    0.14
210005825申万菱信智能驱动股票3,160,507.50  66,537.00    1.17
211519975长信量化中小盘股票3,125,500.00  65,800.00    1.51
212501038银华明择多策略定期开放混合3,010,597.50  63,381.00    1.43
213159936广发中证全指可选消费ETF2,908,187.50  61,225.00    0.93
214004686华夏研究精选股票2,905,147.50  61,161.00    2.24
215161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2,859,595.00  60,202.00    4.31
216009598景顺长城科技创新三年定期开放混合2,856,935.00  60,146.00    2.73
217006590南方新优享灵活配置混合C2,852,850.00  60,060.00    0.10
218000527南方新优享灵活配置混合A2,852,850.00  60,060.00    0.10
219002577南方新兴龙头灵活配置混合2,850,000.00  60,000.00    3.04
220320021诺安双利债券发起式2,850,000.00  60,000.00    0.43
221001496工银聚焦30股票2,832,900.00  59,640.00    2.00
222163805中银策略混合2,753,860.00  57,976.00    1.01
223004945长信中证500指数2,737,805.00  57,638.00    1.33
224519959长信多利混合2,736,427.50  57,609.00    4.06
225007133嘉实长青竞争优势股票A2,714,910.00  57,156.00    8.99
226007134嘉实长青竞争优势股票C2,714,910.00  57,156.00    8.99
227005543银华心诚灵活配置混合2,690,590.00  56,644.00    0.25
228006007诺安积极配置混合A2,599,532.50  54,727.00    1.06
229006008诺安积极配置混合C2,599,532.50  54,727.00    1.06
230006396长信双利优选混合E2,512,892.50  52,903.00    3.04
231519991长信双利优选混合A2,512,892.50  52,903.00    3.04
232501093华夏翔阳两年定开混合2,502,680.00  52,688.00    0.54
233004895华商鑫安混合2,484,345.00  52,302.00    3.15
234001536南方君选混合2,455,607.50  51,697.00    1.15
235159968博时中证500ETF2,452,567.50  51,633.00    0.32
236510590平安中证500ETF2,386,637.50  50,245.00    0.34
237460009华泰柏瑞量化先行混合A2,375,570.00  50,012.00    0.43
238010246华泰柏瑞量化先行混合C2,375,570.00  50,012.00    0.43
239010738大成优选升级一年持有混合A2,375,000.00  50,000.00    0.96
240010739大成优选升级一年持有混合C2,375,000.00  50,000.00    0.96
241008918长信先锐混合C2,375,000.00  50,000.00    1.23
242519937长信先锐混合A2,375,000.00  50,000.00    1.23
243001863东方红收益增强债券C2,375,000.00  50,000.00    0.78
244001862东方红收益增强债券A2,375,000.00  50,000.00    0.78
245001980中欧量化驱动混合2,315,197.50  48,741.00    0.62
246009057博时科技创新混合A2,307,455.00  48,578.00    0.37
247009058博时科技创新混合C2,307,455.00  48,578.00    0.37
248001243博时中证淘金大数据100I2,156,500.00  45,400.00    1.02
249001242博时中证淘金大数据100A2,156,500.00  45,400.00    1.02
250001043工银美丽城镇股票2,146,430.00  45,188.00    0.79
251000538诺安优势行业混合A2,138,925.00  45,030.00    3.09
252002053诺安优势行业混合C2,138,925.00  45,030.00    3.09
253009085银华丰享一年持有期混合2,093,515.00  44,074.00    0.94
254000326南方中小盘成长股票2,068,245.00  43,542.00    0.70
255002595博时工业4.0主题股票1,957,095.00  41,202.00    5.87
256005251银华多元动力灵活配置混合1,865,752.50  39,279.00    2.95
257002160南方转型驱动灵活配置混合1,850,790.00  38,964.00    0.63
258487021工银优质精选混合1,840,910.00  38,756.00    0.78
259001636万家瑞益混合C1,823,050.00  38,380.00    0.79
260001635万家瑞益混合A1,823,050.00  38,380.00    0.79
261005544银华瑞和灵活配置混合1,810,557.50  38,117.00    3.04
262000066诺安鸿鑫混合1,771,797.50  37,301.00    4.33
263001053南方创新经济混合1,719,072.50  36,191.00    0.10
264000877华泰柏瑞量化优选混合1,634,000.00  34,400.00    0.22
265512770华夏战略新兴成指ETF1,631,815.00  34,354.00    0.76
266160722嘉实惠泽混合(LOF)1,527,552.50  32,159.00    3.24
267003578中金中证500指数C1,426,900.00  30,040.00    0.22
268003016中金中证500指数A1,426,900.00  30,040.00    0.22
269007202天弘优质成长企业混合1,425,000.00  30,000.00    1.24
270010245广发品牌消费股票C1,391,085.00  29,286.00    1.00
271004995广发品牌消费股票A1,391,085.00  29,286.00    1.00
272240017华宝新兴产业混合1,378,212.50  29,015.00    0.53
273002797景顺长城景盈双利债券C1,361,492.50  28,663.00    0.08
274002796景顺长城景盈双利债券A1,361,492.50  28,663.00    0.08
275005062博时中证500指数增强A1,344,487.50  28,305.00    0.30
276005795博时中证500指数增强C1,344,487.50  28,305.00    0.30
277005250银华估值优势混合1,340,972.50  28,231.00    1.01
278001990中欧数据挖掘混合A1,320,737.50  27,805.00    0.37
279004234中欧数据挖掘混合C1,320,737.50  27,805.00    0.37
280501037汇添富中证500指数(LOF)C1,263,500.00  26,600.00    0.32
281501036汇添富中证500指数(LOF)A1,263,500.00  26,600.00    0.32
282160616鹏华中证500指数(LOF)A1,179,472.50  24,831.00    0.32
283006938鹏华中证500指数(LOF)C1,179,472.50  24,831.00    0.32
284005233广发睿毅领先混合1,166,647.50  24,561.00    0.05
285510530工银瑞信中证500ETF1,157,907.50  24,377.00    0.34
286159982鹏华中证500ETF1,083,000.00  22,800.00    0.32
287165511信诚中证500指数1,064,237.50  22,405.00    0.32
288005870鹏华沪深300指数增强1,054,072.50  22,191.00    0.04
289002802广发东财大数据混合1,033,505.00  21,758.00    1.34
290006813博时汇悦回报混合996,027.50  20,969.00    2.06
291006539南方优选价值混合C925,632.50  19,487.00    0.10
292202011南方优选价值混合A925,632.50  19,487.00    0.10
293960020南方优选价值混合H925,632.50  19,487.00    0.10
294006104华泰柏瑞量化智慧混合C902,500.00  19,000.00    0.37
295001244华泰柏瑞量化智慧混合A902,500.00  19,000.00    0.37
296003516国泰融安多策略灵活配置混合893,712.50  18,815.00    0.19
297008099广发价值领先混合889,295.00  18,722.00    0.02
298460007华泰柏瑞行业领先混合820,135.00  17,266.00    0.60
299001074华泰柏瑞量化驱动混合A810,160.00  17,056.00    0.22
300006531华泰柏瑞量化驱动混合C810,160.00  17,056.00    0.22
301002307银华多元视野灵活配置混合807,737.50  17,005.00    1.06
302008488华商恒益稳健混合800,945.00  16,862.00    0.18
303180015银华增强收益债券800,375.00  16,850.00    0.25
304002067诺安精选回报混合773,822.50  16,291.00    3.04
305005636博时量化多策略股票C715,920.00  15,072.00    0.19
306005635博时量化多策略股票A715,920.00  15,072.00    0.19
307050008博时第三产业混合701,860.00  14,776.00    0.11
308010304华泰柏瑞量化创盈混合C691,600.00  14,560.00    0.84
309010303华泰柏瑞量化创盈混合A691,600.00  14,560.00    0.84
310160119南方中证500ETF联接(LOF)A652,460.00  13,736.00    0.01
311004348南方中证500ETF联接(LOF)C652,460.00  13,736.00    0.01
312004641万家量化睿选混合631,132.50  13,287.00    0.39
313270001广发聚富混合612,750.00  12,900.00    0.04
314001398华泰柏瑞健康生活混合606,242.50  12,763.00    0.87
315008997同泰竞争优势混合A574,607.50  12,097.00    1.28
316008998同泰竞争优势混合C574,607.50  12,097.00    1.28
317008979万家民丰回报一年持有期混合560,975.00  11,810.00    0.09
318001421南方量化成长股票546,250.00  11,500.00    0.50
319005434鹏华睿投混合546,250.00  11,500.00    0.28
320007056银华积极精选混合506,967.50  10,673.00    1.10
321001763广发多策略混合484,500.00  10,200.00    0.07
322090003大成蓝筹稳健混合479,370.00  10,092.00    0.04
323008264南方ESG股票A456,000.00  9,600.00    0.10
324008265南方ESG股票C456,000.00  9,600.00    0.10
325000057中银消费主题混合445,977.50  9,389.00    1.04
326000199国泰量化策略收益混合408,500.00  8,600.00    0.18
327005742南方成安优选混合364,087.50  7,665.00    0.10
328008519中金中证沪港深优选消费50指数A351,500.00  7,400.00    0.26
329008520中金中证沪港深优选消费50指数C351,500.00  7,400.00    0.26
330004158信诚至诚混合B342,427.50  7,209.00    3.14
331004157信诚至诚混合A342,427.50  7,209.00    3.14
332004394华泰柏瑞量化创优混合342,000.00  7,200.00    0.49
333006682景顺长城中证500指数增强337,630.00  7,108.00    0.03
334515190中银证券中证500ETF304,000.00  6,400.00    0.34
335005481银华瑞泰灵活配置混合301,862.50  6,355.00    0.11
336004092博时沪港深价值优选混合C276,022.50  5,811.00    0.36
337004091博时沪港深价值优选混合A276,022.50  5,811.00    0.36
338005919天弘中证500ETF联接C264,290.00  5,564.00    0.01
339000962天弘中证500ETF联接A264,290.00  5,564.00    0.01
340180018银华和谐主题混合264,195.00  5,562.00    0.10
341515810易方达中证800ETF243,295.00  5,122.00    0.08
342001195工银农业产业股票237,500.00  5,000.00    0.06
343002316创金合信中证500增强C228,000.00  4,800.00    0.06
344002311创金合信中证500增强A228,000.00  4,800.00    0.06
345159935景顺长城中证500ETF205,912.50  4,335.00    0.32
346007386浙商中证500指数增强C175,750.00  3,700.00    0.06
347002076浙商中证500指数增强A175,750.00  3,700.00    0.06
348000585嘉实对冲套利定期混合175,750.00  3,700.00    0.75
349005960博时量化价值股票A147,250.00  3,100.00    0.17
350005961博时量化价值股票C147,250.00  3,100.00    0.17
351009060南方沪深300增强C144,827.50  3,049.00    0.03
352009059南方沪深300增强A144,827.50  3,049.00    0.03
353515590前海开源中证500等权ETF123,690.00  2,604.00    0.22
354008112中泰中证500指数增强A102,220.00  2,152.00    0.16
355008113中泰中证500指数增强C102,220.00  2,152.00    0.16
356008978银华长丰混合发起式101,650.00  2,140.00    0.04
357009423招商瑞信稳健配置混合A73,102.50  1,539.00    0.00
358009424招商瑞信稳健配置混合C73,102.50  1,539.00    0.00
359519197万家颐达灵活配置混合57,000.00  1,200.00    0.26
360001589天弘中证800指数C47,500.00  1,000.00    0.09
361001588天弘中证800指数A47,500.00  1,000.00    0.09
362001123鹏华弘利混合C28,500.00  600.00    0.01
363001122鹏华弘利混合A28,500.00  600.00    0.01
364000978景顺长城量化精选股票22,657.50  477.00    0.00
365001489万家瑞丰混合C19,000.00  400.00    0.17
366001488万家瑞丰混合A19,000.00  400.00    0.17
367001351诺安中证500指数增强A14,250.00  300.00    0.02
368010355诺安中证500指数增强C14,250.00  300.00    0.02
369004902富国丰利增强债券12,445.00  262.00    0.00
370161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)11,827.50  249.00    0.05
371004407招商上证消费80ETF联接C9,500.00  200.00    0.00
372217017招商上证消费80ETF联接A9,500.00  200.00    0.00
373070039嘉实中证500ETF联接C7,077.50  149.00    0.00
374000008嘉实中证500ETF联接A7,077.50  149.00    0.00
375005607华宝中证500增强A1,045.00  22.00    0.00
376005608华宝中证500增强C1,045.00  22.00    0.00
377007594鹏扬中证500质量成长指数C997.50  21.00    0.00
378007593鹏扬中证500质量成长指数A997.50  21.00    0.00