-0.6176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,195.61 | 26,656.42 | 26,656.42 | 54,782.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,676.63 | 2,883.02 | 1,964.74 | 6,362.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,363.93 | 4,168.17 | 1,977.04 | 6,049.38 |
| 基金赎回款 | 1,116.41 | -12,512.00 | 9,591.41 | 40,537.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247.51 | -8,343.83 | -7,614.37 | -34,488.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,766.49 | 21,195.61 | 21,006.79 | 26,656.42 |