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财通中证ESG100指数增强A(000042)

2023-02-03     1.8666-0.6176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,195.6126,656.4226,656.4254,782.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,676.632,883.021,964.746,362.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,363.934,168.171,977.046,049.38
基金赎回款1,116.41-12,512.009,591.4140,537.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
247.51-8,343.83-7,614.37-34,488.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,766.4921,195.6121,006.7926,656.42