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财通中证ESG100指数增强A(000042)

2024-03-01     1.74940.4767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,648.1121,195.6121,195.6126,656.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,015.27-3,686.18-1,676.632,883.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,251.821,936.031,363.934,168.17
基金赎回款12,766.291,797.351,116.41-12,512.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,514.47138.68247.51-8,343.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,148.9117,648.1119,766.4921,195.61